SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Folha :0001

C.N.P.J.: 11.157.931/0001-14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO
CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDO SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

1 ATIVO 17 22.675.768,93 28.061.845,78 28.407.233,39 22.330.381,32

1.1 CIRCULANTE 23 15.198.266,67 25.014.901,87 25.464.114,85 14.749.053,69

1.1.1 DISPONIBILIDADE 30 1.518.724,15 11.924.778,23 12.347.318,26 1.096.184,12

1.1.1.1 NUMERARIOS 46 138.205,45 7.758.585,71 7.886.563,47 10.227,69

1.1.1.1.001 CAIXA 52 138.205,45 7.758.585,71 7.886.563,47 10.227,69

1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 75 46.551,79 1.905.487,18 1.952.028,97 10,00

1.1.1.2.001 BANCO DO BRASIL S/A 106 0,00 1.307.286,00 1.307.286,00 0,00
1.1.1.2.019 BANCO SANTANDER S/A 8697 0,00 526.726,75 526.726,75 0,00
1.1.1.2.095 BANCO ITAÚ 22560 46.551,79 71.474,43 118.016,22 10,00

1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS 195 1.333.966,91 2.260.705,34 2.508.725,82 1.085.946,43

1.1.1.3.001 BANCO DO BRASIL - APLIC.FINANC. 306 4.074,18 409.906,34 413.980,52 0,00
1.1.1.3.004 BANCO ITAU S/A - APLIC.FINANC. 340 17.997,96 53.849,27 699,94 71.147,29
1.1.1.3.021 BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14145 10.867,33 67.985,94 72.130,10 6.723,17
1.1.1.3.025 BB AUTOMATICO - APPLIC.FINANC. 22576 1.013.311,73 1.722.963,79 2.021.915,26 714.360,26
1.1.1.3.026 XP INVESTIMENTOS 22577 287.715,71 6.000,00 0,00 293.715,71

1.1.2 VALORES A RECEBER 211 6.391.424,60 5.278.545,15 5.828.678,67 5.841.291,08

1.1.2.1 DUPLICATAS A RECEBER 228 3.041.964,61 5.048.018,82 5.750.971,63 2.339.011,80

1.1.2.1.001 CLIENTES DIVERSOS 234 3.041.964,61 5.048.018,82 5.750.971,63 2.339.011,80

1.1.2.5 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 302 669,90 0,00 0,00 669,90

1.1.2.5.001 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 319 669,90 0,00 0,00 669,90

1.1.2.6 IMPOSTOS A RECUPERAR 325 22.474,52 35.322,36 26.902,04 30.894,84

1.1.2.6.005 ICMS A RECUPERAR 388 22.474,52 32.146,17 24.090,01 30.530,68
1.1.2.6.009 PIS A RECUPERAR 6360 0,00 130,63 73,37 57,26
1.1.2.6.010 COFINS A RECUPERAR 6376 0,00 3.045,56 2.738,66 306,90

1.1.2.8 ADIANTAMENTO FORNECEDORES 14327 3.326.315,57 195.203,97 50.805,00 3.470.714,54

1.1.2.8.030 ADIANTAMENTO A FONECEDORES DE SERVIÇOS 22578 3.326.315,57 195.203,97 50.805,00 3.470.714,54

1.1.3 ESTOQUES 400 7.288.117,92 7.811.578,49 7.288.117,92 7.811.578,49

1.1.3.1 ESTOQUE DE MATERIAIS 416 7.288.117,92 7.811.578,49 7.288.117,92 7.811.578,49

1.1.3.1.002 MERCADORIAS PARA REVENDA 439 7.288.117,92 7.811.578,49 7.288.117,92 7.811.578,49

1.2 NAO CIRCULANTE 520 3.813.147,64 113.484,22 217.468,76 3.709.163,10

1.2.1 INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO 536 100.267,30 0,00 0,00 100.267,30

1.2.1.3 BENS DE DIREITO 7903 100.267,30 0,00 0,00 100.267,30

1.2.1.3.002 CONSÓRCIOS 22582 100.267,30 0,00 0,00 100.267,30

1.2.3 IMOBILIZADO 633 3.712.880,34 113.484,22 217.468,76 3.608.895,80

1.2.3.1 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS 640 8.280.940,02 101.000,90 0,00 8.381.940,92

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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO
CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDO SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
1.2.3.1.003 INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 679 7.790.955,02 0,00 0,00 7.790.955,02
1.2.3.1.006 MOVEIS E UTENSILIOS 701 31.422,99 0,00 0,00 31.422,99
1.2.3.1.007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 718 31.877,18 0,00 0,00 31.877,18
1.2.3.1.008 VEICULOS 724 417.811,30 101.000,90 0,00 518.812,20
1.2.3.1.009 INSTALAÇOES 730 8.873,53 0,00 0,00 8.873,53

1.2.3.2 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 753 (4.636.902,88) 0,00 217.468,76 (4.854.371,64)

1.2.3.2.001 DEPREC.S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 760 (4.348.753,84) 0,00 194.773,87 (4.543.527,71)
1.2.3.2.006 DEPREC.S/ MOVEIS E UTENSILIOS 815 (22.672,47) 0,00 785,57 (23.458,04)
1.2.3.2.007 DEPREC.S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 821 (22.242,45) 0,00 796,93 (23.039,38)
1.2.3.2.008 DEPREC.S/ VEICULOS 838 (237.621,67) 0,00 20.890,56 (258.512,23)
1.2.3.2.010 DEPREC.S/ INSTALAÇOES 10256 (5.612,45) 0,00 221,83 (5.834,28)

1.2.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS 8366 68.843,20 12.483,32 0,00 81.326,52

1.2.3.3.005 CONSORCIO 8668 68.843,20 12.483,32 0,00 81.326,52

1.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 6262 3.664.354,62 2.933.459,69 2.725.649,78 3.872.164,53

1.9.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA 6409 3.664.354,62 2.933.459,69 2.725.649,78 3.872.164,53

1.9.1.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 6415 3.664.354,62 2.933.459,69 2.725.649,78 3.872.164,53

1.9.1.1.001 REMESSA PARA CONSERTO 6421 1.634,43 22.924,12 23.924,12 634,43
1.9.1.1.002 REMESSA DE COMODATO 6781 428.625,64 463.411,06 485.703,12 406.333,58
1.9.1.1.005 REMESSA EM CONSIGNAÇÃO 7556 3.207.724,29 2.350.249,66 2.202.814,28 3.355.159,67
1.9.1.1.011 REMESSA PARA EXPOSIÇÃO 9945 26.370,26 96.874,85 13.208,26 110.036,85

2 PASSIVO 896 22.675.768,93 6.921.501,95 6.487.821,99 22.242.088,97

2.1 CIRCULANTE 906 2.693.174,37 4.092.000,72 3.554.362,30 2.155.535,95

2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 912 2.693.174,37 4.092.000,72 3.554.362,30 2.155.535,95

2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS 958 7.507,71 12.017,52 13.577,46 9.067,65

2.1.1.2.001 INSS A RECOLHER 804 7.507,71 12.017,52 13.577,46 9.067,65

2.1.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 987 6.303,69 28.951,92 23.137,89 489,66

2.1.1.3.002 ICMS A RECOLHER 827 4.458,34 24.090,01 19.631,67 0,00
2.1.1.3.003 PIS A RECOLHER 833 267,18 701,65 434,47 0,00
2.1.1.3.004 IRRF A RECOLHER 879 60,32 180,96 212,61 91,97
2.1.1.3.005 COFINS A RECOLHER 840 1.227,56 3.979,30 2.751,74 0,00
2.1.1.3.007 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER 891 150,29 0,00 0,00 150,29
2.1.1.3.022 ICMS ST A RECOLHER 845 140,00 0,00 107,40 247,40

2.1.1.4 FORNECEDORES 1067 2.652.851,29 3.988.155,23 3.455.964,11 2.120.660,17

2.1.1.4.001 FORNECEDORES DIVERSOS 780 2.652.851,29 3.988.155,23 3.455.964,11 2.120.660,17

2.1.1.5 EMPRESTIMOS 1080 17.166,94 0,00 0,00 17.166,94

2.1.1.5.004 BANCO ITAU S/A - EMPRESTIMOS 1041 25.294,41 0,00 0,00 25.294,41
2.1.1.5.035 CONSORCIO A PAGAR 12372 5.426,69 0,00 0,00 5.426,69
2.1.1.5.069 ( - ) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 22583 (13.554,16) 0,00 0,00 (13.554,16)

2.1.1.6 CONTAS A PAGAR 1106 8.810,36 62.876,05 61.682,84 7.617,15

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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO
CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDO SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
2.1.1.6.002 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 1129 1.890,01 33.828,45 31.938,44 0,00
2.1.1.6.003 PRO-LABORE A PAGAR 922 6.920,35 29.047,60 29.744,40 7.617,15

2.1.1.9 ADIANTAMENTO DE CLIENTE 10970 534,38 0,00 0,00 534,38

2.1.1.9.004 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 15691 534,38 0,00 0,00 534,38

2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 1187 16.318.239,94 103.851,45 0,00 16.214.388,49

2.4.1 CAPITAL REALIZADO 1193 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

2.4.1.1 CAPITAL SUBSCRITO 1203 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

2.4.1.1.001 CAPITAL SOCIAL 1198 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

2.4.2 RESERVAS 1249 16.278.239,94 103.851,45 0,00 16.174.388,49

2.4.2.4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS 1323 16.278.239,94 103.851,45 0,00 16.174.388,49
2.4.2.4.001 LUCROS ACUMULADOS 1264 16.344.497,28 103.851,45 0,00 16.240.645,83
2.4.2.4.002 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 1271 (66.257,34) 0,00 0,00 (66.257,34)

2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 6279 3.664.354,62 2.725.649,78 2.933.459,69 3.872.164,53

2.9.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA 6438 3.664.354,62 2.725.649,78 2.933.459,69 3.872.164,53

2.9.1.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA 6444 3.664.354,62 2.725.649,78 2.933.459,69 3.872.164,53

2.9.1.1.001 MERCADORIAS EM CONSERTO 6450 1.634,43 23.924,12 22.924,12 634,43
2.9.1.1.002 MERCADORIA EM COMODATO 6798 428.625,64 485.703,12 463.411,06 406.333,58
2.9.1.1.005 MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO 7630 3.207.724,29 2.202.814,28 2.350.249,66 3.355.159,67
2.9.1.1.011 REMESSA PARA EXPOSIÇÃO 9951 26.370,26 13.208,26 96.874,85 110.036,85

3 CUSTOS E DESPESAS 1369 0,00 13.369.873,88 8.465.946,37 4.903.927,51

3.1 CUSTOS 1375 0,00 12.018.229,85 8.462.351,94 3.555.877,91

3.1.2 CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS 1660 0,00 12.018.229,85 8.462.351,94 3.555.877,91

3.1.2.1 CUSTO DE AQUISICAO DAS MERCADORIAS 1677 0,00 12.018.229,85 8.462.351,94 3.555.877,91
3.1.2.1.000 (+) ESTOQUE INICIAL 6496 0,00 7.288.117,92 0,00 7.288.117,92
3.1.2.1.001 COMPRAS DE MERCADORIAS 1353 0,00 4.081.396,17 4.575,17 4.076.821,00
3.1.2.1.003 FRETES S/COMPRAS 4642 0,00 55.891,67 0,00 55.891,67
3.1.2.1.010 (-) BONIFICAÇÃO REMETIDA 8463 0,00 4.575,17 0,00 4.575,17
3.1.2.1.014 (-) DEVOLUCAO DE MERCADORIA P/ REVENDA 1407 0,00 588.141,52 610.875,92 (22.734,40)
3.1.2.1.015 (-) ICMS S/ COMPRAS 1376 0,00 0,00 32.146,17 (32.146,17)
3.1.2.1.017 (-) PIS S/ COMPRAS 6204 0,00 0,00 130,63 (130,63)
3.1.2.1.018 (-) COFINS S/ COMPRAS 6210 0,00 0,00 3.045,56 (3.045,56)
3.1.2.1.026 (-) ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 7949 0,00 107,40 0,00 107,40
3.1.2.1.099 (-) ESTOQUE FINAL 6905 0,00 0,00 7.811.578,49 (7.811.578,49)

3.2 DESPESAS 1930 0,00 1.351.644,03 3.594,43 1.348.049,60

3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1945 0,00 1.351.644,03 3.594,43 1.348.049,60

3.2.1.1 DESPESAS DA ADMINISTRACAO 1958 0,00 29.744,40 3.594,43 26.149,97

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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO
CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDO SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
3.2.1.1.001 PRO-LABORE 1502 0,00 29.744,40 3.594,43 26.149,97

3.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS 2863 0,00 8.759,72 0,00 8.759,72

3.2.1.3.001 INSS 1672 0,00 8.759,72 0,00 8.759,72

3.2.1.4 DESPESAS TRIBUTARIAS 2299 0,00 1.099,09 0,00 1.099,09

3.2.1.4.001 IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS 1531 0,00 18,84 0,00 18,84
3.2.1.4.003 IMPOSTOS E TAXAS 6347 0,00 86,04 0,00 86,04
3.2.1.4.011 IPVA 5971 0,00 994,21 0,00 994,21

3.2.1.5 DESPESAS FINANCEIRAS 2321 0,00 1.986,28 0,00 1.986,28

3.2.1.5.001 DESPESAS BANCARIAS 1710 0,00 386,12 0,00 386,12
3.2.1.5.002 JUROS PASSIVOS 1726 0,00 56,06 0,00 56,06
3.2.1.5.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 1755 0,00 1.025,59 0,00 1.025,59
3.2.1.5.017 TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO 22553 0,00 518,51 0,00 518,51

3.2.1.6 DESPESAS GERAIS 2870 0,00 1.309.874,54 0,00 1.309.874,54

3.2.1.6.001 DESPESAS C/ ALUGUEL 1809 0,00 8.460,60 0,00 8.460,60
3.2.1.6.002 ENERGIA ELETRICA 1815 0,00 3.168,20 0,00 3.168,20
3.2.1.6.003 TELEFONES E COMUNICACOES 1838 0,00 1.316,37 0,00 1.316,37
3.2.1.6.004 MATERIAL DE CONSUMO 1867 0,00 603.720,27 0,00 603.720,27
3.2.1.6.006 DEPRECIACOES 1784 0,00 217.468,76 0,00 217.468,76
3.2.1.6.007 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS 1940 0,00 405,22 0,00 405,22
3.2.1.6.008 MATERIAL DE ESCRITORIO 1873 0,00 192,00 0,00 192,00
3.2.1.6.009 SERVICOS DE TERCEIROS 1991 0,00 447.007,79 0,00 447.007,79
3.2.1.6.011 AGUA E ESGOTOS 1821 0,00 323,28 0,00 323,28
3.2.1.6.012 DESPESAS C/ SEGUROS 1880 0,00 653,81 0,00 653,81
3.2.1.6.013 HONORARIOS CONTABEIS 1896 0,00 3.833,00 0,00 3.833,00
3.2.1.6.014 CORREIOS E TELEGRAFOS 1911 0,00 82,63 0,00 82,63
3.2.1.6.020 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 0,00 20.727,19 0,00 20.727,19
3.2.1.6.050 DESPESA C/ REFEIÇAO 6609 0,00 31,00 0,00 31,00
3.2.1.6.055 DESPESA COM ESTACIONAMENTO 8548 0,00 180,00 0,00 180,00
3.2.1.6.056 DESPESA C/ INTERNET 9705 0,00 109,63 0,00 109,63
3.2.1.6.074 SERVIÇO C/ SOFTWARE 13455 0,00 494,79 0,00 494,79
3.2.1.6.078 HONORARIOS 15292 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

3.2.1.7 DESPESAS C/ VENDAS 4665 0,00 180,00 0,00 180,00

3.2.1.7.009 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO 10000 0,00 180,00 0,00 180,00

4 RECEITAS 2458 0,00 57.491,42 5.049.711,28 4.992.219,86

4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2464 0,00 57.491,42 5.049.711,28 4.992.219,86

4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS 2470 0,00 57.491,42 5.048.382,08 4.990.890,66

4.1.1.2 RECEITA COMERCIAL BRUTA 2590 0,00 34.673,54 5.048.018,82 5.013.345,28

4.1.1.2.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 2269 0,00 0,00 5.048.018,82 5.048.018,82
4.1.1.2.003 (-) DEVOL.MERCADORIAS REVENDIDAS A VISTA 5595 0,00 34.673,54 0,00 (34.673,54)

4.1.1.5 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS 2714 0,00 22.817,88 363,26 (22.454,62)
4.1.1.5.001 (-) ICMS S/VENDAS E SERVICOS 2281 0,00 19.631,67 0,00 (19.631,67)
4.1.1.5.002 (-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS 2298 0,00 434,47 363,26 (71,21)
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Folha :0005
C.N.P.J.: 11.157.931/0001-14
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO DE: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
CONSOLIDADO
CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDO SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
4.1.1.5.003 (-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS 3671 0,00 2.751,74 0,00 (2.751,74)

4.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2766 0,00 0,00 1.329,20 1.329,20

4.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 2772 0,00 0,00 1.329,20 1.329,20

4.1.2.1.001 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 2341 0,00 0,00 1.329,20 1.329,20

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EMANUEL FLAVIO KLOSTER GUILHERME GREGHI VERONEZ
Sócio Administrador CO/CRC-PR-063.508/O-7- - CPF-003.848.819-12
C.P.F-026.397.769-24 RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 996
MANDACARU, 2071 APUCARANA PR
MARINGÁ - PR (42)9933-0585
(44)9823-0666