Empresa: L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 40.965.390/0001-59 Número livro: 0001

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 147.616,96D 7.565.204,50 5.573.856,10 2.138.965,36D
ATIVO2 CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE 128.919,77D 7.565.204,50 5.570.116,70 2.124.007,57D
3 DISPONIBILIDADE 36.369,83D 3.488.780,56 3.520.148,45 5.001,94D
BANCOS
5 CONTAS CORRENTES
BANCOS CONTAS CORRENTES 36.369,83D 3.488.780,56 3.520.148,45 5.001,94D
2989 BANCO C6 SA 16.594,51D 0,00 16.594,51 0,00
BANCO
2996 DO BRASILBANCO DO BRASIL 12.637,09D 3.479.943,58 3.492.580,67 0,00
3048 SICREDI COOP DE CRED, POUP E INV CAMPOS GERAIS 7.138,23D 8.836,98 10.973,27 5.001,94D

DIREITO
7 REAL.CURTO PRAZO PRAZO
DIREITO REAL.CURTO 30.204,13D 672.785,12 340.997,87 361.991,38D
10 TITULOS A RECEBER 30.204,13D 0,00 30.204,13 0,00
TITULOS
2990 FATURADOS A RECEBER
TITULOS FATURADOS A RECEBER 30.204,13D 0,00 30.204,13 0,00

11 APLIC.F.DE RENDA FIXA 0,00 11.128,65 17.779,58 6.650,93C

BANCO
3054 DO BRASIL
BANCO- DO
RENDE
BRASIL FACIL
- RENDE FACIL 0,00 11.128,65 17.779,58 6.650,93C

15 TRIB.E CONTRI.A COMPENSAR 0,00 661.656,47 293.014,16 368.642,31D

ICMS
124A COMPENSAR
ICMS A COMPENSAR 0,00 371.472,24 150.557,32 220.914,92D
3052 PIS A COMPENSAR 0,00 51.773,89 25.411,23 26.362,66D
COFINS
3053 A COMPENSAR
COFINS A COMPENSAR 0,00 238.410,34 117.045,61 121.364,73D

17 ESTOQUES 62.345,81D 3.403.638,82 1.708.970,38 1.757.014,25D

ESTOQUES
18 ESTOQUES 62.345,81D 3.403.638,82 1.708.970,38 1.757.014,25D
191 ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA 62.345,81D 3.403.638,82 1.708.970,38 1.757.014,25D

ATIVO
26 NÃO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.697,19D 0,00 3.739,40 14.957,79D
37 IMOBILIZADO 18.697,19D 0,00 3.739,40 14.957,79D
BENS38E DIREITOS
BENS EDE USO DE USO
DIREITOS 18.697,19D 0,00 0,00 18.697,19D
353 MOVEIS E UTENSILIOS 11.347,69D 0,00 0,00 11.347,69D
COMPUTADORES
370 E PERIFERICO
COMPUTADORES E PERIFERICO 7.349,50D 0,00 0,00 7.349,50D

40 DEPRECIACAO ACUMULADA 0,00 0,00 3.739,40 3.739,40C

DEP.ACUM.MOVEIS
469 E UTENS.E UTENS.
DEP.ACUM.MOVEIS 0,00 0,00 2.269,52 2.269,52C
396 DEP ACUM COMP. E PEREIF 0,00 0,00 1.469,88 1.469,88C
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Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

PASSIVO
47 PASSIVO 147.616,96C 1.761.710,74 3.753.059,14 2.138.965,36C
48 CIRCULANTE 9.924,06C 312.061,23 2.322.814,06 2.020.676,89C
FORNECEDORES
49 NACIONAIS
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 9.123,01 2.029.799,90 2.020.676,89C
51 FORNEC.DE MARC.P/REVENDA 0,00 9.123,01 2.029.799,90 2.020.676,89C
FORNECEDORES
2988 A PAGAR A PAGAR
FORNECEDORES 0,00 9.123,01 2.029.799,90 2.020.676,89C

63 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.924,06C 302.938,22 293.014,16 0,00

IMP.E
66 CONTRIB.S/RECEITAS
IMP.E CONTRIB.S/RECEITAS 9.924,06C 302.938,22 293.014,16 0,00
787 ICMS A PAGAR 0,00 150.557,32 150.557,32 0,00
COFINS
3021 A PAGAR
COFINS A PAGAR 0,00 117.045,61 117.045,61 0,00
3024 PIS A PAGAR 0,00 25.411,23 25.411,23 0,00
SIMPLES
828 NACIONAL
SIMPLESANACIONAL
PAGAR A PAGAR 9.924,06C 9.924,06 0,00 0,00

78 PATRIMONIO LIQUIDO 137.692,90C 1.449.649,51 1.430.245,08 118.288,47C

CAPITAL
79 CAPITAL 100.000,00C 0,00 0,00 100.000,00C
80 CAPITAL SOCIAL 100.000,00C 0,00 0,00 100.000,00C
CAPITAL
931 SOCIAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 100.000,00C 0,00 0,00 100.000,00C

85 LUCRO OU PREJ.ACUMULADOS 37.692,90C 1.449.649,51 1.430.245,08 18.288,47C

LUCROS/PREJ.ACUMULADOS
86 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS 37.692,90C 1.449.649,51 1.430.245,08 18.288,47C
981 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO 0,00 0,00 37.692,90 37.692,90C
LUCRO
990 OU PREJUIZO
LUCRO OUDO EXERCICIO
PREJUIZO DO EXERCICIO 37.692,90C 1.449.649,51 1.392.552,18 19.404,43D
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BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

90 RECEITAS 0,00 1.685.566,34 1.685.566,34 0,00
RECEITAS
91 OPERACIONAIS
RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.685.566,34 1.685.566,34 0,00
92 RECEITA BRUTA C/VENDAS 0,00 1.392.552,18 1.392.552,18 0,00
RECEITAS
93 COM VENDAS
RECEITAS COM VENDAS 0,00 1.392.552,18 1.392.552,18 0,00
1015 REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 1.392.552,18 1.392.552,18 0,00

DED.DAS
97 VENDAS
DED.DASEVENDAS
SERVICOS
E SERVICOS 0,00 293.014,16 293.014,16 0,00
99 TRIB.INCID.S/VENDAS,SERV. 0,00 293.014,16 293.014,16 0,00
ICMS
1058 ICMS 0,00 150.557,32 150.557,32 0,00
3025 PIS S/ FATURAMENTO 0,00 25.411,23 25.411,23 0,00
COFINS
3026 S/ FATURAMENTO
COFINS S/ FATURAMENTO 0,00 117.045,61 117.045,61 0,00
Empresa: L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Folha: 0004
C.N.P.J.: 40.965.390/0001-59 Número livro: 0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

115 CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.118.942,45 1.118.942,45 0,00
CUSTOS
117 CUSTOS 0,00 1.047.313,91 1.047.313,91 0,00
118 CUSTO MERCADORIAS VENDIDA 0,00 1.047.313,91 1.047.313,91 0,00
CUSTO
119 MERCADORIAS VENDIDAVENDIDA
CUSTO MERCADORIAS 0,00 1.047.313,91 1.047.313,91 0,00
1325 CUSTO MERCADORIAS VENDIDA 0,00 1.047.313,91 1.047.313,91 0,00

DESPESAS
128 DESPESAS 0,00 71.628,54 71.628,54 0,00
133 DESP.OPER.E ADMINIST 0,00 71.628,54 71.628,54 0,00
DESP.TRABALHISTAS
134 DESP.TRABALHISTAS 0,00 29.900,00 29.900,00 0,00
2283 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 29.900,00 29.900,00 0,00

DESP.GERAIS
136 E ADMINIST.
DESP.GERAIS E ADMINIST. 0,00 41.728,54 41.728,54 0,00
2453 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 3.739,40 3.739,40 0,00
TRANSPORTE
2500 DE MERCADORIAS
TRANSPORTE DE MERCADORIAS 0,00 37.989,14 37.989,14 0,00