J.F Metal Moçambique, Lda. / Contribuinte Nº 400349193 Ex.
2015
BALANCETE GERAL ACUMULADO
Contabilidade Financeira Contas do tipo: Todas ABERTURA a FINAL (Metical) Ordenação por Código
ACUMULADO
Conta Descrição Débito Crédito Saldo
1 Meios Financeiros 43.103.394,22 40.048.202,12 3.055.192,10 D
11 caixa 7.437.903,84 7.114.767,49 323.136,35 D 111 Caixa Geral 7.437.903,84 7.114.767,49 323.136,35 D 12 Bancos 35.665.490,38 32.933.434,63 2.732.055,75 D 121 Depositos a ordem 35.365.490,38 32.683.434,63 2.682.055,75 D 1211 Moeda Nacional 35.365.490,38 32.683.434,63 2.682.055,75 D 12112 BCI 7.705.940,94 5.839.993,39 1.865.947,55 D 1211201 BCI - MT 5.825.498,87 4.030.343,22 1.795.155,65 D 1211202 BCI - USD 1.438.995,81 1.407.650,17 31.345,64 D 1211203 BCI - EUR 441.446,26 402.000,00 39.446,26 D 12113 BU 27.659.549,44 26.843.441,24 816.108,20 D 1211301 BU - MT 27.636.748,69 26.825.352,59 811.396,10 D 1211302 BU - USD 18.468,16 17.385,74 1.082,42 D 1211303 BU - EUR 4.332,59 702,91 3.629,68 D 123 Depositos a prazo 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D 1231 Depósito a Prazo Merc. Nac. 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D 123101 Depósito a Prazo Banco Único 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D 1231011 Depósito a Prazo BANCO ÚNICO - MTZ 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D 2 Inventarios e Act. biologicos 42.597.599,04 29.587.953,57 13.009.645,47 D 21 Compras 11.169.762,21 11.169.762,21 0,00 212 Mat. primas auxiliares e mat. 10.911.823,38 10.911.823,38 0,00 2121 Materias primas 10.911.823,38 10.911.823,38 0,00 21211 Sob. aquisição do mercado nacional 7.788.662,88 7.788.662,88 0,00 21212 Aquisição no mercado externo 2.951.291,74 2.951.291,74 0,00 21215 Compras mat. primas IVA N/D 171.868,76 171.868,76 0,00 217 Devolucoes de compras 257.938,83 257.938,83 0,00 2172 Devolucoes cmp Mat. Primas 257.938,83 257.938,83 0,00 21721 Devol. cmp Mat. Primas c/Reg. IVA 257.938,83 257.938,83 0,00 25 Prod. ou servicos em curso 18.359.361,54 7.509.361,54 10.850.000,00 D 251 Servicos em Curso 18.359.361,54 7.509.361,54 10.850.000,00 D 26 Mat. primas auxiliares e mat. 13.068.475,29 10.908.829,82 2.159.645,47 D 261 Materias primas 13.068.475,29 10.908.829,82 2.159.645,47 D 3 Inves. de Cap. 9.288.550,87 6.141.099,81 3.147.451,06 D 32 Act. tangiveis 8.159.116,86 1.666.206,88 6.492.909,98 D 322 Equipamento basico 4.317.648,07 0,00 4.317.648,07 D 323 Mobiliario e equip. admin. social 240.082,70 82.988,31 157.094,39 D 324 Equipamento de transporte 2.901.802,34 1.285.392,08 1.616.410,26 D 326 Ferramentas e utensilios 660.011,10 288.253,84 371.757,26 D 329 Outros Act. tangiveis 39.572,65 9.572,65 30.000,00 D 33 Act. intangiveis 146.211,25 0,00 146.211,25 D 331 Despesas de desenvolvimento 9.455,00 0,00 9.455,00 D 335 Software 136.756,25 0,00 136.756,25 D 38 Amortizacoes acumuladas 983.222,76 4.474.892,93 3.491.670,17 C 382 Act. tangiveis 983.222,76 4.370.803,93 3.387.581,17 C 3822 De Equipamento básico 0,00 1.888.831,76 1.888.831,76 C 3823 De Mobil e Equip. Admin. e Social 24.100,96 66.471,92 42.370,96 C 3824 De Equipamento de Transporte 874.249,29 2.029.151,65 1.154.902,36 C
A transportar 94.989.544,13 75.777.255,50 19.212.288,63 D
Contabilidade Financeira Contas do tipo: Todas ABERTURA a FINAL (Metical) Ordenação por Código
ACUMULADO
Conta Descrição Débito Crédito Saldo
Transporte 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D
63214 Ferramentas e utensilios de desgaste rapido 98.344,64 98.344,64 0,00 632141 Com Direito a Dedução 96.226,47 96.226,47 0,00 632142 Com Exclusão de direito a dedução 2.118,17 2.118,17 0,00 63215 Material de manut. e reparacao 143.336,27 143.336,27 0,00 632151 Com direito a dedução 140.322,16 140.322,16 0,00 63215101 De Imoveis 337,61 337,61 0,00 63215102 Equipamentos 128.292,64 128.292,64 0,00 63215103 De viaturas Ligeiras de Passageiros 11.044,50 11.044,50 0,00 63215105 De Viaturas Pessadas de Carga 647,41 647,41 0,00 632152 Com Exclusão do direito de dedução 3.014,11 3.014,11 0,00 63215202 De Equipamentos 2.044,11 2.044,11 0,00 63215203 Viaturas Ligeiras de Passageiros 250,00 250,00 0,00 63215204 Viaturas Pessadas de Carga 720,00 720,00 0,00 63216 Material de escritorio 54.281,13 54.281,13 0,00 632161 Com direito a Dedução 41.268,13 41.268,13 0,00 632162 Com Exclusão de Direito de dedução 11.384,00 11.384,00 0,00 632163 Isentas 1.629,00 1.629,00 0,00 63217 Livros e doc. tecnica 1.950,00 1.950,00 0,00 632171 Com Direito a dedução 1.950,00 1.950,00 0,00 63221 Serviços de Manutenção e reparação 407.230,10 407.230,10 0,00 632211 Com direito de dedução 200.300,30 200.300,30 0,00 63221102 De Equipamentos 119.435,81 119.435,81 0,00 63221103 De Viaturas Ligeiras de Passageiros 61.314,97 61.314,97 0,00 63221104 De Viaturas Ligeiras de Cargas 16.266,00 16.266,00 0,00 63221105 De Viaturas Pessadas de cargas 3.208,52 3.208,52 0,00 63221107 Com exclusão do direito a dedução 75,00 75,00 0,00 632212 Com exclusão do direito a dedução 206.929,80 206.929,80 0,00 63221202 De Equipamentos 204.359,80 204.359,80 0,00 63221203 De Viaturas Ligeiras de Pasageiros 2.570,00 2.570,00 0,00 63222 Transportes de carga 633.300,00 633.300,00 0,00 632221 Transportes Carga IVA D. Tx.N 577.500,00 577.500,00 0,00 632222 Com Exclusão de direito de dedução 25.800,00 25.800,00 0,00 632223 Isentas 30.000,00 30.000,00 0,00 63224 Comunicacoes 244.126,95 244.126,95 0,00 632241 Com Direito de dedução 155.247,60 155.247,60 0,00 6322411 Telefone Fixo e Fax 1.361,53 1.361,53 0,00 6322412 Internet 2.400,00 2.400,00 0,00 6322413 Postais e Correio 2.094,05 2.094,05 0,00 6322414 Telefone Movel 149.392,02 149.392,02 0,00 632242 Com Exclusão de direito de dedução 88.879,35 88.879,35 0,00 6322421 Telefone Celular 86.479,35 86.479,35 0,00 63224211 Telefone movel 73.185,46 73.185,46 0,00 63224212 Telefone Fixo e fax/ Exclusão 2.608,89 2.608,89 0,00 63224213 Internet/ Exclusão 9.300,00 9.300,00 0,00 63224214 Correios e Postais Com exclusão 1.385,00 1.385,00 0,00 6322423 Internet com exclusão do direito a dedução 2.400,00 2.400,00 0,00
A transportar 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D