Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
meios financeiros
1.1 caixa
Dinheiro em cofre 15,075.50
31,075.50
Cheques de clientes 16,000.00
1.2 banco
deposito a ordem
Depósitos no BIM 185,754.64
295,754.64
Depósitos no Bci 110,000.00
inventario e activos biologicos
2.2 mercadorias
15 computadores "Siemens" a 14.750 contos @; 221,250.00
25 computadores "ICL" a 12.000 contos @ 300,000.00
800 caixas de disquetes a 100 contos @; 80,000.00 707,160.00
5 Computadores "Siemens" para uso a 14.750 contos @; 73,750.00
4 Máquinas de calcular 32,160.00
2.6 materias primas, auxiliares e materiais
8 Caixas metálicas para computadores a 2.500 contos @; 20,000.00
800 caixas de disquetes a 100 contos @; 80,000.00 101,200.00
120 caixas vazias para computadores a 10 contos @ 1,200.00
investimento de capital
3.1 investimentos financeiros
1.500 acções na BVM (de curto prazo) a 80 contos@ 120,000.00
420,000.00
3.000 acções do capital da "SOPESA, SARL" a 100 contos@ 300,000.00
3.2 activo tangiveis
Uma viatura “Toyota” 186,000.00
Um edifício comercial 295,000.00
1 Viatura "MAZDA" 85,750.00
1 armazém em construção 86,500.00
951,595.00
1 Edifício em construção 186,885.00
12 caixas de disquetes para uso a 100 contos @; 1,200.00
Diverso mobiliário e equipamento de escritório 22,760.00
Diverso mobiliário administrativo e social 87,500.00
3.3 activos intagiveis
Terreno para a construção de um edifício 12,380.00
48,380.00
48,380.00
Patentes de invenção 36,000.00
contas a receber contas a pagar, acrescimos e diferimentos
4.1 clientes
Facturas a COMPUTEC, Lda 85,000.00
Aceites de Miguel 86,000.00
Saques s/ EMIL 235,640.00 927,390.00
Saques a MICROPUT 385,750.00
Facturas s/EMIL 135,000.00
4.4 estado
- 1.000 obrigações de tesouro a 100 contos @; 100,000.00 100,000.00
4.5 outros devedores
Adiantamentos a trabalhadores 35,000.00
Débitos a EDM pelo consumo de electricidade 45,600.00
118,800.00
Crédito de Água de Maputo 15,600.00
Débito de Gildo pelo aluguer da nossa viatura 22,600.00
TOTAL DO ACTIVO 3,701,355.14
Passivo
investimentos financeiros
3.8 amortizacoes acumuladas
O imobilizado está amortizado em 20%. 190,319.00 190,319.00
contas a receber contas a pagar, acrescimos e diferimentos
4.2 fornecedores
Saques da COMPUTING, Lda 186,500.00
Aceites s/ Manuel 178,000.00
568,850.00
Facturas da MICROPUT 185,750.00
Débito a Rassul 18,600.00
4.3 imprstimos obtidos
Crédito do BCI liquidável em 4 anos 300,000.00 300,000.00
4.4 estado
Impostos por pagar 86,880.00 86,880.00
4.6 outros credores
Despesas de constituição 58,600.00
Facturas da Mcel 25,785.00 420,885.00
Dividendos por entregar aos sócios 336,500.00
total do passivo 1,566,934.00
activos 2017 vertical
imobilizado 4,314,096,212.00 60.54%
inventario 20,907,538.00 0.29%
clientes 691,929,505.00 9.71%
outros devedores 1,466,745,426.00 20.58%
caixa e banco 359,897,141.00 5.05%
acrescimos e deferimentos 272,199,288.00 3.82%
total 7,125,775,110.00 100.00%
117,419.50
CIRCULANTE
881,210.00
98,000.00
86,880.00
356,300.00
1,539,809.5
5,140,475.14
activos 2017 2018 horizonta 2019
imobilizado 4,314,096,212.00 4,823,438,323.00 1.12 5,707,017,079.00
inventario 20,907,538.00 38,799,558.00 1.86 43,304,599.00
clientes 691,929,505.00 733,568,602.00 1.06 792,086,752.00
outros devedores 1,466,745,426.00 1,416,925,579.00 0.97 1,148,159,070.00
caixa e banco 359,897,141.00 401,637,073.00 1.12 404,451,496.00
acrescimos e deferimentos 272,199,288.00 256,906,522.00 0.94 267,430,858.00
total 7,125,775,110.00 7,671,275,657.00 1.08 8,362,449,854.00
horizontalvertical 17 vertical 18 vertical 19
18.32% 60.54% 62.88% 68.25%
11.61% 0.29% 0.51% 0.52%
7.98% 9.71% 9.56% 9.47%
-18.97% 20.58% 18.47% 13.73%
0.70% 5.05% 5.24% 4.84%
4.10% 3.82% 3.35% 3.20%
9.01% 100.00% 100.00% 100.00%