ANGELO COSSA & NILZA MATUSSE. T2. Pág.

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Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015 Valores em MT

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-14-2015

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 Caixa 2 250 000,00 1 750 000,00 500 000,00 0,00
111 Caixa 2 250 000,00 1 750 000,00 500 000,00 0,00
Soma Líquida 2 250 000,00 1 750 000,00 500 000,00 0,00
Soma Saldos 500 000,00 0,00

12 Bancos 1 750 000,00 1 102 000,00 648 000,00 0,00

121 Depósitos à ordem 1 750 000,00 1 102 000,00 648 000,00 0,00
1211 Depósitos à Ordem - Moeda Nacional 1 750 000,00 1 102 000,00 648 000,00 0,00
121101 Banco Bim 1 750 000,00 1 102 000,00 648 000,00 0,00
Soma Líquida 1 750 000,00 1 102 000,00 648 000,00 0,00
Soma Saldos 648 000,00 0,00

21 Compras 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00

211 Mercadorias 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00
Soma Líquida 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00
Soma Saldos 1 200 000,00 0,00

41 Clientes 2 340 000,00 2 019 000,00 321 000,00 0,00

411 Clientes c/c 2 340 000,00 2 019 000,00 321 000,00 0,00
4111 Clientes C/C - Moeda Nacional 2 340 000,00 2 019 000,00 321 000,00 0,00
41110001 Hotel de Chibuto 351 000,00 300 000,00 51 000,00 0,00
41110002 Hotel Mar da Zinha 1 989 000,00 1 719 000,00 270 000,00 0,00
Soma Líquida 2 340 000,00 2 019 000,00 321 000,00 0,00
Soma Saldos 321 000,00 0,00

42 Fornecedores 600 000,00 1 404 000,00 0,00 804 000,00

421 Fornecedores c/c 600 000,00 1 404 000,00 0,00 804 000,00
4211 Fornecedores C/C - Moeda Nacional 600 000,00 1 404 000,00 0,00 804 000,00
42110001 Delta Moz Lda. 600 000,00 1 404 000,00 0,00 804 000,00
Soma Líquida 600 000,00 1 404 000,00 0,00 804 000,00
Soma Saldos 0,00 804 000,00

44 Estado 328 100,00 370 000,00 0,00 41 900,00

442 Impostos retidos na fonte 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00
4421 Rendimentos de trabalho dependente 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00
443 Imposto sobre o valor acrescentado 328 100,00 340 000,00 0,00 11 900,00
4432 IVA dedutível 209 100,00 0,00 209 100,00 0,00
44323 Outros bens e serviços 209 100,00 0,00 209 100,00 0,00
443231 IVA Ded-OBS-Tx.17% 209 100,00 0,00 209 100,00 0,00
4432311 IVA Ded-OBS-Tx.17%-MN 209 100,00 0,00 209 100,00 0,00
4433 IVA liquidado 119 000,00 340 000,00 0,00 221 000,00
44331 Operações gerais 119 000,00 340 000,00 0,00 221 000,00
443311 IVA Liq-Op.Ger-Vendas 119 000,00 340 000,00 0,00 221 000,00
4433111 IVA Liq-Op.Ger-Vend-Tx.17% 119 000,00 340 000,00 0,00 221 000,00
44331111 IVA Liq-Op.Ger-Vend-Tx.17%-MN 119 000,00 340 000,00 0,00 221 000,00
449 Contribuições para o INSS 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00
Soma Líquida 328 100,00 370 000,00 0,00 41 900,00
Soma Saldos 209 100,00 251 000,00

46 Outros credores 190 000,00 225 100,00 0,00 35 100,00

461 Fornecedores de investimentos de capital 0,00 35 100,00 0,00 35 100,00
4611 Forn de investimentos de capital C/C 0,00 7 020,00 0,00 7 020,00
46111 Forn de investimentos de capital C/C - Moeda Nacional 0,00 7 020,00 0,00 7 020,00
461110003 FIPAG 0,00 7 020,00 0,00 7 020,00
4612 Forn de investimentos de capital - Títulos a pagar 0,00 28 080,00 0,00 28 080,00
46121 Forn de investimentos de capital - Títulos a pagar - Moeda Nacional 0,00 28 080,00 0,00 28 080,00
461210001 Vodacom 0,00 16 380,00 0,00 16 380,00
461210002 EDM 0,00 11 700,00 0,00 11 700,00
462 Pessoal 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00
4622 Remunerações a pagar aos trabalhadores 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 190 000,00 225 100,00 0,00 35 100,00
Soma Saldos 0,00 35 100,00

51 Capital 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00

5101 Angelo Cossa 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
5102 Nilza Matusse 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

ANGELO COSSA & NILZA MATUSSE. T2. Pág. 2/2

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2015 Valores em MT

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 31-14-2015

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00
Soma Saldos 0,00 750 000,00

62 Gastos com o pessoal 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00

622 Remunerações dos trabalhadores 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
623 Encargos sobre remunerações 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
Soma Líquida 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00
Soma Saldos 220 000,00 0,00

63 Fornecimentos e serviços de terceiros 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

632 Fornecimentos e serviços 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
63211 Água 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
Soma Líquida 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
Soma Saldos 30 000,00 0,00

69 Gastos e perdas financeiros 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

691 Juros suportados 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
6911 Empréstimos bancários 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
Soma Líquida 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
Soma Saldos 12 000,00 0,00

71 Vendas 700 000,00 2 000 000,00 0,00 1 300 000,00

711 Mercadorias 700 000,00 2 000 000,00 0,00 1 300 000,00
Soma Líquida 700 000,00 2 000 000,00 0,00 1 300 000,00
Soma Saldos 0,00 1 300 000,00

Soma Líquida 9 620 100,00 9 620 100,00 2 931 000,00 2 931 000,00
Soma Saldos 3 140 100,00 3 140 100,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO