Livro Diário Nº.

1 Folha: 1 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
02/01/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. Capital social integralizado 0008 001 255490 850.000,00
02/01/2022 2.07.01.01.01.0001 - Capital Social Integralizado
val.ref. Capital social integralizado 0008 001 255490 850.000,00
Totais do dia 02: 850.000,00 850.000,00
16/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. Compra de mercadorias 0008 001 255491 18.000,00
16/01/2022 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor ABC
val.ref. Compra de mercadorias 0008 001 255491 18.000,00
16/01/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
val.ref. Suplemento de caixa 0008 001 255493 1.500,00
16/01/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. Suplemento de caixa 0008 001 255493 1.500,00
16/01/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. ICMS recuperar 0008 001 255503 3.060,00
16/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. ICMS recuperar 0008 001 255503 3.060,00
Totais do dia 16: 22.560,00 22.560,00
17/01/2022 1.01.01.07.03 - Aplicações Financeira
val.ref. Aplicação Financeira 0008 001 255494 20.000,00
17/01/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. Aplicação Financeira 0008 001 255494 20.000,00
17/01/2022 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente
val.ref. materiais de expediente 0008 001 255495 350,00
17/01/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
val.ref. materiais de expediente 0008 001 255495 350,00
17/01/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
val.ref. receita de venda 0008 001 255504 25.000,00
17/01/2022 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Venda
val.ref. receita de venda 0008 001 255504 25.000,00
17/01/2022 3.01.01.03.01.0001 - custo mercadoria vendida
val.ref. CMV 0008 001 255506 12.000,00
17/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. CMV 0008 001 255506 12.000,00
17/01/2022 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
val.ref. ICMS recolher 0008 001 255507 4.250,00
17/01/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. ICMS recolher 0008 001 255507 4.250,00
Totais do dia 17: 61.600,00 61.600,00
18/01/2022 3.01.01.07.01.0079 - Serviços de Diarista
Pag.ref. Diarista 0008 001 255502 100,00
18/01/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
Pag.ref. Diarista 0008 001 255502 100,00
18/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. Aquisição de mercadorias 0008 001 255508 53.000,00
18/01/2022 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor ABC
val.ref. Aquisição de mercadorias 0008 001 255508 53.000,00
18/01/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. ICMS 0008 001 255509 9.010,00
18/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. ICMS 0008 001 255509 9.010,00
Totais do dia 18: 62.110,00 62.110,00
20/01/2022 3.01.01.07.01.0045 - Honorarios contábeis
val.ref. Serviços contábeis 0008 001 255510 1.800,00
20/01/2022 2.01.01.01.01.0002 - Contabilidade ABC

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Livro Diário Nº. 1 Folha: 2 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
val.ref. Serviços contábeis 0008 001 255510 1.800,00
Totais do dia 20: 1.800,00 1.800,00
31/01/2022 3.01.01.07.01.0013 - FGTS
val.ref. Prov. FGTS 0008 001 255498 120,00
31/01/2022 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher
val.ref. Prov. FGTS 0008 001 255498 120,00
31/01/2022 3.01.01.07.01.0003 - Salário base
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255515 1.500,00
31/01/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255515 115,47
31/01/2022 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255515 1.384,53
31/01/2022 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário
val.ref. Prov. 13º salario 0008 001 255518 125,00
31/01/2022 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar
val.ref. Prov. 13º salario 0008 001 255518 125,00
31/01/2022 3.01.01.07.01.0043 - Férias e 1/3 de férias
val.ref. férias 0008 001 255520 166,67
31/01/2022 2.01.01.03.01.0014 - Férias e 1/3 de férias a Pagar
val.ref. férias 0008 001 255520 166,67
31/01/2022 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Terceiros
val.ref. INSS 0008 001 255527 397,50
31/01/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. INSS 0008 001 255527 397,50
31/01/2022 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores
val.ref. Pró-labore 0008 001 255529 1.500,00
31/01/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. Pró-labore 0008 001 255529 165,00
31/01/2022 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar
val.ref. Pró-labore 0008 001 255529 1.335,00
31/01/2022 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Terceiros
val.ref. inss terceiro 0008 001 255533 300,00
31/01/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. inss terceiro 0008 001 255533 300,00
31/01/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
val.ref. receita de venda 0008 001 255542 1.800,00
31/01/2022 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Venda
val.ref. receita de venda 0008 001 255542 1.800,00
31/01/2022 3.01.01.03.01.0001 - custo mercadoria vendida
val.ref. CMV 0008 001 255543 1.250,00
31/01/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. CMV 0008 001 255543 1.250,00
31/01/2022 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
val.ref. icms recolher 0008 001 255544 306,00
31/01/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. icms recolher 0008 001 255544 306,00
31/01/2022 3.01.01.07.03.0005 - Pis
val.ref. prov. pis 0008 001 255552 174,20
31/01/2022 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher
val.ref. prov. pis 0008 001 255552 174,20
31/01/2022 3.01.01.07.03.0006 - Cofins
val.ref. prov.cofins 0008 001 255555 804,00
31/01/2022 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher
val.ref. prov.cofins 0008 001 255555 804,00
31/01/2022 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido

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Livro Diário Nº. 1 Folha: 3 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
val.ref. prov.irpj 0008 001 255556 321,60
31/01/2022 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher
val.ref. prov.irpj 0008 001 255556 321,60
31/01/2022 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido
val.ref. prov. csll 0008 001 255557 289,44
31/01/2022 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher
val.ref. prov. csll 0008 001 255557 289,44
31/01/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. icms 0008 001 258387 4.250,00
31/01/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. icms 0008 001 258387 4.250,00
31/01/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. icms 0008 001 258388 306,00
31/01/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. icms 0008 001 258388 306,00
Totais do dia 31: 13.610,41 13.610,41
Totais do mês de Janeiro: 1.011.680,41 1.011.680,41
01/02/2022 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar
val.ref. seguro apropriar 0008 001 255548 2.300,00
01/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. seguro apropriar 0008 001 255548 2.300,00
01/02/2022 3.01.01.07.01.0056 - Seguros
val.ref. seguro 0008 001 255551 191,66
01/02/2022 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar
val.ref. seguro 0008 001 255551 191,66
Totais do dia 01: 2.491,66 2.491,66
05/02/2022 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar
Pag.ref. Pró-labore 0008 001 255539 1.335,00
05/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Pag.ref. Pró-labore 0008 001 255539 1.335,00
05/02/2022 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
Pag.ref. Salário 0008 001 255540 1.384,53
05/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Pag.ref. Salário 0008 001 255540 1.384,53
Totais do dia 05: 2.719,53 2.719,53
07/02/2022 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher
Pag.ref. FGTS 01/2022 0008 001 255497 120,00
07/02/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
Pag.ref. FGTS 01/2022 0008 001 255497 120,00
Totais do dia 07: 120,00 120,00
10/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. compra de mercadorias 0008 001 255564 3.500,00
10/02/2022 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor ABC
val.ref. compra de mercadorias 0008 001 255564 3.500,00
10/02/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. cmv 0008 001 255566 595,00
10/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. cmv 0008 001 255566 595,00
10/02/2022 2.01.01.01.01.0002 - Contabilidade ABC
val.ref. honoraros contábeis 0008 001 255963 1.800,00
10/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. honoraros contábeis 0008 001 255963 1.800,00
Totais do dia 10: 5.895,00 5.895,00
11/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Rec.ref. vendas realizadas 0008 001 255500 5.000,00

Continua...
Livro Diário Nº. 1 Folha: 4 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
11/02/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
Rec.ref. vendas realizadas 0008 001 255500 5.000,00
Totais do dia 11: 5.000,00 5.000,00
12/02/2022 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
val.ref. icms recolher 0008 001 255545 4.420,00
12/02/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. icms recolher 0008 001 255545 4.420,00
12/02/2022 3.01.01.03.01.0001 - custo mercadoria vendida
val.ref. CMV 0008 001 255546 12.300,00
12/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Estoque de Mercadorias Para Revenda
val.ref. CMV 0008 001 255546 12.300,00
12/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. receita de venda 0008 001 255547 26.000,00
12/02/2022 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Venda
val.ref. receita de venda 0008 001 255547 26.000,00
12/02/2022 1.01.01.07.03 - Aplicações Financeira
val.ref. rendementos aplicação 0008 001 255563 120,00
12/02/2022 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras
val.ref. rendementos aplicação 0008 001 255563 120,00
Totais do dia 12: 42.840,00 42.840,00
15/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
val.ref. recebimento cliente 0008 001 255541 18.000,00
15/02/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
val.ref. recebimento cliente 0008 001 255541 18.000,00
Totais do dia 15: 18.000,00 18.000,00
20/02/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
Pag.ref. INSS 0008 001 255967 977,97
20/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Pag.ref. INSS 0008 001 255967 977,97
Totais do dia 20: 977,97 977,97
25/02/2022 3.01.01.07.01.0079 - Serviços de Diarista
Pag.ref. Diarista 0008 001 255501 100,00
25/02/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
Pag.ref. Diarista 0008 001 255501 100,00
25/02/2022 3.01.01.07.01.0045 - Honorarios contábeis
val.ref. serviços contábeis 0008 001 255535 1.800,00
25/02/2022 2.01.01.01.01.0002 - Contabilidade ABC
val.ref. serviços contábeis 0008 001 255535 1.800,00
25/02/2022 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher
Pag.ref. Pis 0008 001 255553 174,20
25/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Pag.ref. Pis 0008 001 255553 174,20
25/02/2022 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher
Pag.ref. Cofins 0008 001 255554 804,00
25/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil
Pag.ref. Cofins 0008 001 255554 804,00
Totais do dia 25: 2.878,20 2.878,20
28/02/2022 3.01.01.07.01.0003 - Salário base
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255516 1.500,00
28/02/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255516 115,47
28/02/2022 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar
val.ref. Salario a pagar 0008 001 255516 1.384,53
28/02/2022 3.01.01.07.01.0013 - FGTS
val.ref. Prov. FGTS 0008 001 255517 120,00

Continua...
Livro Diário Nº. 1 Folha: 5 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
28/02/2022 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher
val.ref. Prov. FGTS 0008 001 255517 120,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário
val.ref. Prov. 13º salario 0008 001 255519 125,00
28/02/2022 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar
val.ref. Prov. 13º salario 0008 001 255519 125,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0043 - Férias e 1/3 de férias
val.ref. férias 0008 001 255521 166,67
28/02/2022 2.01.01.03.01.0014 - Férias e 1/3 de férias a Pagar
val.ref. férias 0008 001 255521 166,67
28/02/2022 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Terceiros
val.ref. INSS 0008 001 255528 397,50
28/02/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. INSS 0008 001 255528 397,50
28/02/2022 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Terceiros
val.ref. inss terceiro 0008 001 255534 300,00
28/02/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. inss terceiro 0008 001 255534 300,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores
val.ref. Pró-labore 0008 001 255538 1.500,00
28/02/2022 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher
val.ref. Pró-labore 0008 001 255538 165,00
28/02/2022 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar
val.ref. Pró-labore 0008 001 255538 1.335,00
28/02/2022 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido
val.ref. Prov. Csll 0008 001 255559 280,80
28/02/2022 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher
val.ref. Prov. Csll 0008 001 255559 280,80
28/02/2022 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido
val.ref. Prov.IRPJ 0008 001 255560 312,00
28/02/2022 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher
val.ref. Prov.IRPJ 0008 001 255560 312,00
28/02/2022 3.01.01.07.03.0005 - Pis
val.ref. Prov. Pis 0008 001 255561 169,00
28/02/2022 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher
val.ref. Prov. Pis 0008 001 255561 169,00
28/02/2022 3.01.01.07.03.0006 - Cofins
val.ref. Prov. cofins 0008 001 255562 780,00
28/02/2022 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher
val.ref. Prov. cofins 0008 001 255562 780,00
28/02/2022 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher
val.ref. icms 0008 001 258389 4.420,00
28/02/2022 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar
val.ref. icms 0008 001 258389 4.420,00
28/02/2022 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Venda
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 52.800,00
28/02/2022 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 120,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 191,66
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 200,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 240,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício

Continua...
Livro Diário Nº. 1 Folha: 6 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 250,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 333,34
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 343,20
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 350,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 570,24
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 633,60
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 1.395,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 1.584,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 2.702,96
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.000,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.000,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.600,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 8.976,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 25.550,00
28/02/2022 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 2.702,96
28/02/2022 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 8.976,00
28/02/2022 3.01.01.03.01.0001 - custo mercadoria vendida
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 25.550,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0003 - Salário base
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.000,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Terceiros
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 1.395,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0013 - FGTS
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 240,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0043 - Férias e 1/3 de férias
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 333,34
28/02/2022 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 250,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0045 - Honorarios contábeis
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.600,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 3.000,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0056 - Seguros
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 191,66
28/02/2022 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 350,00
28/02/2022 3.01.01.07.01.0079 - Serviços de Diarista
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 200,00
28/02/2022 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 633,60

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Livro Diário Nº. 1 Folha: 7 de 7
Empresa: TUDO CERTO LTDA - CNPJ: 42.980.840/ - Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 28/02/2022
Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
28/02/2022 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 570,24
28/02/2022 3.01.01.07.03.0005 - Pis
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 343,20
28/02/2022 3.01.01.07.03.0006 - Cofins
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 1.584,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 120,00
28/02/2022 6.01 - Apuração do Exercício
Vr.encerramento do exercício 0008 001 258390 52.800,00
Totais do dia 28: 115.910,97 115.910,97
Totais do mês de Fevereiro: 196.833,33 196.833,33

Fim