Balanço Patrimonial folha 1 de 5

CHIQUINHOS SORVETES LTDA - 02.223.966/0001-13 Data: 31/08/2021

Conta Saldo
1 *** Ativo *** 699.117,27D
1.01 Ativo Circulante 384.890,21D
1.01.01 Disponibilidades 248.919,00D
1.01.01.02 Bancos 248.824,00D
1.01.01.02.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 248.824,00D
1.01.01.02.02.0002 BRADESCO 248.824,00D
1.01.01.04 Administradora - Cielo 95,00D
1.01.03 Clientes 55.977,20D
1.01.03.03 CLIENTES 55.977,20D
1.01.05 Créditos 22.367,55D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 22.367,55D
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 22.367,55D
1.01.05.01.05.0001 ICMS A RECUPERAR CP 6.270,50D
1.01.05.01.05.0008 PIS a Recuperar 645,52D
1.01.05.01.05.0009 COFINS a Recuperar 2.973,33D
1.01.05.01.05.1111 ICMS A RECUPERAR LP 8.968,20D
1.01.05.01.05.1112 IRPJ - RETIDO A COMPENSAR 720,00D
1.01.05.01.05.1113 CSLL - RETIDO A COMPENSAR 600,00D
1.01.05.01.05.1114 PIS - RETIDO A COMPENSAR 390,00D
1.01.05.01.05.1115 COFINS - RETIDO A COMPENSAR 1.800,00D
1.01.15 Estoques 30.852,20D
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 30.852,20D
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 30.852,20D
1.01.15.01.01.0002 COMPRA DE MERCADORIAS 3.150,00D
1.01.15.01.01.0003 ESTOQUE DE MERCADORIAS 27.702,20D
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 50.700,00D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 50.700,00D
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 50.700,00D
1.01.17.01.01.0003 ALUGUE ANTECIPADO 50.700,00D
1.01.21 Contas Retificadoras 23.925,74C
1.01.21.01 (-) Contas Retificadoras 23.925,74C
1.01.21.01.01 (-) Contas Retificadoras 23.925,74C
1.01.21.01.01.0009 (-) Juros sobre vendas a prazo 23.925,74C
1.07 Ativo não Circulante 310.147,41D
1.07.01 Realizável a Longo Prazo 150.890,00D
1.07.01.01 Clientes 150.000,00D
1.07.01.01.02 CLIENTES LP 123.801,88D
1.07.01.01.03 CLIENTES CP 26.198,12D
1.07.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 890,00D
1.07.01.17.01 Despesas Antecipadas 890,00D
1.07.01.17.01.0001 Prêmios de Seguros a Apropriar 890,00D
1.07.04 Imobilizado 124.257,41D
1.07.04.01 Bens em Operação 148.096,00D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 148.096,00D
1.07.04.01.01.0002 Edifícios e Construções 21.000,00D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 101.136,00D
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 25.960,00D
1.07.04.09 FUNDO DE COMERCIO IMOBILIZADO 1.267,00D
1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 25.105,59C
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 25.000,00C
1.07.04.21.01.0001 DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS 25.000,00C
1.07.04.21.09 AMORTIZACAO DE FUNDO DE COMERCIO 105,59C
1.07.05 Intangível 35.000,00D
1.07.05.11 Franquias 35.000,00D
1.08 IPTU A APROPRIAR 595,65D
1.10 COMPRA DE MERCADORIAS 3.484,00D

2 *** Passivo *** 699.117,27C

2.01 Passivo Circulante 102.992,91C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 102.992,91C
2.01.01.02 FORNECEDORES 55.000,00C
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 44.461,40C
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 18.774,73C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 1.021,07C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 933,25C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 11.960,00C

Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Balanço Patrimonial folha 2 de 5
CHIQUINHOS SORVETES LTDA - 02.223.966/0001-13 Data: 31/08/2021

Conta Saldo
2.01.01.03.01.0016 SALARIOS A PAGAR ADICIONAL NOTURNO 886,00C
2.01.01.03.01.0017 SALARIOS A PAGAR VALE ALIMENTAÇÃO 3.150,00C
2.01.01.03.01.0018 SALARIOS A PAGAR DSR 30,93C
2.01.01.03.01.0019 SALARIOS A PAGAR VALE TRANSPORTE 717,60C
2.01.01.03.01.0020 SALARIOS A PAGAR HORAS EXTRAS 75,88C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 25.686,67C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 13.890,93C
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 11.365,30C
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 52,44C
2.01.01.03.03.0021 Diferencial de Alíquotas a Recolher 378,00C
2.01.01.09 Adiantamento de Clientes 1.000,00C
2.01.01.09.02 adiantamento de clientes 1.000,00C
2.01.01.21 Provisões 2.531,51C
2.01.01.21.04 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1.202,63C
2.01.01.21.05 PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.328,88C
2.03 Passivo não Circulante 154,48C
2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 154,48C
2.03.01.21 Provisões 154,48C
2.03.01.21.04 PROVISÕES PARA ENCARGOS DE 13º 154,48C
2.03.01.21.04.0001 PROVISÕES PARA ENCARGOS DE FÉRIAS 154,48C
2.07 Patrimônio Líquido 595.969,88C
2.07.01 Capital Realizado 450.000,00C
2.07.01.01 Capital Social 450.000,00C
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 450.000,00C
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 450.000,00C
2.07.07 Outras Contas 145.969,88C
2.07.07.01 Outras Contas 145.969,88C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 145.969,88C
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 145.969,88C

Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Demonstração do Resultado do Exercício folha 3 de 5
CHIQUINHOS SORVETES LTDA - 02.223.966/0001-13
Conta 08/2021 a 08/2021
Receita Bruta Operacional 231.204,26
Faturamento Prod. Merc. e Serviços 231.204,26
Vendas de Produtos 45.000,00
Faturamento de Produtos 45.000,00
Vendas de Mercadorias 186.204,26
Deduções da Receita (424,27)
Outras Deduções (424,27)
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond. (424,27)
(=) Receita Líquida 230.779,99
Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos (2.573,92)
Custo dos Produtos Vendidos (10.397,26)
Custo das Mercadorias Revendidas 8.820,00
Custo dos Serviços Prestados (996,66)
(=) Lucro Bruto 228.206,07
Despesas Operacionais (56.924,96)
Despesas Administrativas (37.737,34)
Resultado Financeiro (19.187,62)
Despesas Financeiras (19.187,62)
Outras Receitas e Outras Despesas (55,00)
Outras Despesas (55,00)
(=) Res. Antes das Participações e Contrib. 171.226,11
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 171.226,11
Contribuição Social Sobre o Lucro (11.365,30)
Imposto de Renda (13.890,93)
(=) Resultado Líquido do Exercicio 145.969,88

Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

DLPA folha 1 de 1
CHIQUINHOS SORVETES LTDA - 02.223.966/0001-13 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo no Início do Período 0.00

Ajustes de Exercicios Anteriores 0.00
Reversoes de Reservas 0.00

Resultado Líquido do Exercicio 145,969.88

Transferencia para Reservas 0.00

Dividendos Distribuidos ou a Distribuir 0.00

Dividendos Distribuidos 0.00
Dividendos a Distribuir 0.00
Transferencia para Capital 0.00

Saldo no fim do Período 145,969.88

Fortes Web - Contábil emissão: 23/06/2022 | usuário: CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto folha 5 de 5
CHIQUINHOS SORVETES LTDA - 02.223.966/0001-13

01/08/2021 a 31/08/2021

Atividades Operacionais
Lucro do Exercício 145.969,88
Aumento em Estoques (30.852,20)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 115.117,68

Atividades de Investimento
Aumento em Imobilizado (124.257,41)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento (124.257,41)

Atividades de Financiamento
Aumento em Realizável a Longo Prazo (150.890,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (150.890,00)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (160.029,73)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 327.168,75

Fortes Web - Contábil CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR