Balancete Contábil folha 1 de 3

UFCA - ANÁLISE DE CUSTOS - 71.808.562/0001-04 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 *** Ativo *** 2.662.416,37D 978.196,39 1.072.259,82 2.568.352,94D
1.01 Ativo Circulante 1.381.978,00D 930.196,39 1.067.285,00 1.244.889,39D
1.01.01 Disponibilidades 471.942,00D 424.859,57 457.412,62 439.388,95D
1.01.01.01 Numerários em Espécie 2.000,00D 1.500,00 1.804,60 1.695,40D
1.01.01.01.01 Caixa Geral 2.000,00D 1.500,00 1.804,60 1.695,40D
1.01.01.01.01.0001 Caixa 2.000,00D 1.500,00 1.804,60 1.695,40D
1.01.01.02 Bancos 205.268,80D 422.141,43 455.608,02 171.802,21D
1.01.01.02.01 Contas Correntes 205.268,80D 422.141,43 455.608,02 171.802,21D
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brasil C/C 205.268,80D 422.141,43 455.608,02 171.802,21D
1.01.01.07 Valores Mobiliários 264.673,20D 1.218,14 0,00 265.891,34D
1.01.01.07.01 Valores Mobiliários - 264.673,20D 1.218,14 0,00 265.891,34D
1.01.01.07.01.0001 Banco do Brasil C/A 264.673,20D 1.218,14 0,00 265.891,34D
1.01.03 Clientes 496.653,00D 173.814,93 248.326,50 422.141,43D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 496.653,00D 173.814,93 248.326,50 422.141,43D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 496.653,00D 173.814,93 248.326,50 422.141,43D
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 496.653,00D 173.814,93 248.326,50 422.141,43D
1.01.05 Créditos 20.411,00D 0,00 0,00 20.411,00D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 20.411,00D 0,00 0,00 20.411,00D
1.01.05.01.01 Adiantamentos a 20.411,00D 0,00 0,00 20.411,00D
1.01.05.01.01.0001 Fornecedores Diversos 20.411,00D 0,00 0,00 20.411,00D
1.01.15 Estoques 386.716,00D 331.521,89 361.545,88 356.692,01D
1.01.15.01 Estoques em 386.716,00D 331.521,89 361.545,88 356.692,01D
1.01.15.01.02 Estoques de Materiais 197.744,12D 138.401,29 154.462,11 181.683,30D
1.01.15.01.02.0001 Matérias Primas 197.744,12D 138.401,29 154.462,11 181.683,30D
1.01.15.01.04 Estoques de Produtos 188.971,88D 193.120,60 207.083,77 175.008,71D
1.01.15.01.04.0001 Produtos Acabados 188.971,88D 193.120,60 207.083,77 175.008,71D
1.01.17 Despesas do Exercício 6.256,00D 0,00 0,00 6.256,00D
1.01.17.01 Despesas do Exercício 6.256,00D 0,00 0,00 6.256,00D
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 6.256,00D 0,00 0,00 6.256,00D
1.01.17.01.01.0001 Prêmios de Seguros a 6.256,00D 0,00 0,00 6.256,00D
1.07 Ativo não Circulante 1.280.438,37D 48.000,00 4.974,82 1.323.463,55D
1.07.01 Realizável a Longo Prazo 26.645,00D 0,00 0,00 26.645,00D
1.07.01.07 Depósitos Judiciais 26.645,00D 0,00 0,00 26.645,00D
1.07.01.07.01 Outros Depósitos 26.645,00D 0,00 0,00 26.645,00D
1.07.02 Investimentos 299.185,00D 0,00 0,00 299.185,00D
1.07.02.03 Outros Investimentos 299.185,00D 0,00 0,00 299.185,00D
1.07.02.03.01 Outros Investimentos 299.185,00D 0,00 0,00 299.185,00D
1.07.04 Imobilizado 783.900,37D 48.000,00 4.974,82 826.925,55D
1.07.04.01 Bens em Operação 843.598,61D 48.000,00 0,00 891.598,61D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na 843.598,61D 48.000,00 0,00 891.598,61D
1.07.04.01.01.0001 Terrenos 100.000,00D 48.000,00 0,00 148.000,00D
1.07.04.01.01.0002 Edifícios e Construções 422.310,71D 0,00 0,00 422.310,71D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e 214.521,60D 0,00 0,00 214.521,60D
1.07.04.01.01.0004 Veículos 68.848,00D 0,00 0,00 68.848,00D
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e 10.505,30D 0,00 0,00 10.505,30D
1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de 27.413,00D 0,00 0,00 27.413,00D
1.07.04.21 (-) Depreciações, 59.698,24C 0,00 4.974,82 64.673,06C
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na 44.582,67C 0,00 3.058,72 47.641,39C
1.07.04.21.02 (-) Bens Não Utilizados 15.115,57C 0,00 1.916,10 17.031,67C
1.07.05 Intangível 170.708,00D 0,00 0,00 170.708,00D
1.07.05.07 Fundo de Comércio 170.708,00D 0,00 0,00 170.708,00D
1.07.05.07.01 Outros Intangíveis 170.708,00D 0,00 0,00 170.708,00D

2 *** Passivo *** 2.662.416,37C 480.361,32 343.918,39 2.525.973,44C

2.01 Passivo Circulante 718.013,69C 450.361,32 343.918,39 611.570,76C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 718.013,69C 450.361,32 343.918,39 611.570,76C
2.01.01.01 Fornecedores 360.118,00C 248.789,85 153.562,65 264.890,80C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 360.118,00C 248.789,85 153.562,65 264.890,80C
2.01.01.01.01.0002 Fábrica Fortaleza S/A 101.247,79C 103.744,64 138.401,29 135.904,44C
2.01.01.01.01.0003 A Confeiteira Ind e Com 109.955,00C 54.977,00 0,00 54.978,00C
2.01.01.01.01.0004 Maxxi Atacado S/A 24.900,00C 24.900,00 1.020,50 1.020,50C
2.01.01.01.01.0005 Polvilho Real Minas Ltda 111.389,00C 52.542,00 0,00 58.847,00C
2.01.01.01.01.0006 Enel - Cia Energética do 4.492,73C 4.492,73 4.485,68 4.485,68C
2.01.01.01.01.0007 SJ Administradora de 1.500,00C 1.500,00 1.500,00 1.500,00C
2.01.01.01.01.0008 Dominus Contabilidade 1.800,00C 1.800,00 1.800,00 1.800,00C
2.01.01.01.01.0009 Aeroposto Comércio de 1.650,00C 1.650,00 2.564,00 2.564,00C

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Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.01.01.01.01.0010 Dragão dos Parafusos Ltda 322,58C 322,58 0,00 0,00
2.01.01.01.01.0011 Casa das Máquinas Ltda 388,90C 388,90 0,00 0,00
2.01.01.01.01.0012 Brisanet S/A 200,00C 200,00 419,00 419,00C
2.01.01.01.01.0013 TIM Brasil S/A 1.272,00C 1.272,00 1.272,18 1.272,18C
2.01.01.01.01.0014 Rádio Tempo FM Ltda 1.000,00C 1.000,00 2.100,00 2.100,00C
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, 136.641,00C 143.361,41 99.339,38 92.618,97C
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e 45.986,80C 52.707,21 53.524,95 46.804,54C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 4.697,96C 4.697,96 4.115,90 4.115,90C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 1.443,84C 1.443,84 2.651,68 2.651,68C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 39.845,00C 46.565,41 44.666,03 37.945,62C
2.01.01.03.01.0016 Vale Transporte a 0,00 0,00 2.091,34 2.091,34C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 90.654,20C 90.654,20 45.814,43 45.814,43C
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 42.702,67C 42.702,67 0,00 0,00
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 8.769,05C 8.769,05 0,00 0,00
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 24.131,04C 24.131,04 0,00 0,00
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 8.059,70C 8.059,70 0,00 0,00
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 6.991,74C 6.991,74 0,00 0,00
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 0,00 0,00 1.525,47 1.525,47C
2.01.01.03.03.0010 Simples a Recolher 0,00 0,00 44.288,96 44.288,96C
2.01.01.07 Empréstimos e 200.400,00C 23.410,06 6.710,06 183.700,00C
2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto 200.400,00C 23.410,06 6.710,06 183.700,00C
2.01.01.07.01.0001 Banco do Brasil C/C 270.119,16C 23.410,06 0,00 246.709,10C
2.01.01.07.01.0002 (-) Encargos Financeiros 69.719,16D 0,00 6.710,06 63.009,10D
2.01.01.09 Adiantamento de Clientes 6.928,00C 0,00 0,00 6.928,00C
2.01.01.09.01 Adiantamento de Clientes 6.928,00C 0,00 0,00 6.928,00C
2.01.01.09.01.0001 Clientes Diversos 6.928,00C 0,00 0,00 6.928,00C
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 34.800,00 78.000,00 43.200,00C
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 34.800,00 78.000,00 43.200,00C
2.01.01.17.01.0002 Terreno - Filial 0,00 4.800,00 48.000,00 43.200,00C
2.01.01.17.01.0008 Lucros a Distribuir 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
2.01.01.21 Férias e 13° Salário a 13.926,69C 0,00 6.306,30 20.232,99C
2.01.01.21.02 Obrigações sobre a Folha 13.926,69C 0,00 6.306,30 20.232,99C
2.01.01.21.02.0001 Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 2.502,50 2.502,50C
2.01.01.21.02.0002 Férias 12.895,08C 0,00 3.336,66 16.231,74C
2.01.01.21.02.0004 FGTS sobre Décimo 0,00 0,00 200,20 200,20C
2.01.01.21.02.0006 FGTS sobre Férias 1.031,61C 0,00 266,94 1.298,55C
2.03 Passivo não Circulante 498.351,00C 0,00 0,00 498.351,00C
2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 498.351,00C 0,00 0,00 498.351,00C
2.03.01.01 Fornecedores 14.051,00C 0,00 0,00 14.051,00C
2.03.01.01.01 Fornecedores Nacionais 14.051,00C 0,00 0,00 14.051,00C
2.03.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 14.051,00C 0,00 0,00 14.051,00C
2.03.01.07 Empréstimos e 484.300,00C 0,00 0,00 484.300,00C
2.03.01.07.01 Financiamentos a Longo 484.300,00C 0,00 0,00 484.300,00C
2.03.01.07.01.0001 Banco do Brasil C/C 555.492,10C 0,00 0,00 555.492,10C
2.03.01.07.01.0002 (-) Encargos Financeiros 71.192,10D 0,00 0,00 71.192,10D
2.07 Patrimônio Líquido 1.446.051,68C 30.000,00 0,00 1.416.051,68C
2.07.01 Capital Realizado 1.108.700,00C 0,00 0,00 1.108.700,00C
2.07.01.01 Capital Social 1.108.700,00C 0,00 0,00 1.108.700,00C
2.07.01.01.01 Capital Social de 1.108.700,00C 0,00 0,00 1.108.700,00C
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de 1.108.700,00C 0,00 0,00 1.108.700,00C
2.07.04 Reservas 337.351,68C 30.000,00 0,00 307.351,68C
2.07.04.01 Reservas 337.351,68C 30.000,00 0,00 307.351,68C
2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 337.351,68C 30.000,00 0,00 307.351,68C
2.07.04.01.03.0001 Reserva Legal 337.351,68C 30.000,00 0,00 307.351,68C

3 Resultado Líquido do 0,00 499.589,10 541.968,60 42.379,50C

3.01 Result Líq do Período 0,00 499.589,10 541.968,60 42.379,50C
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 499.589,10 541.968,60 42.379,50C
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 44.288,96 347.629,86 303.340,90C
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 347.629,86 347.629,86C
3.01.01.01.01.0001 Receita de Vendas de 0,00 0,00 347.629,86 347.629,86C
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 44.288,96 0,00 44.288,96D
3.01.01.01.03.0007 Simples 0,00 44.288,96 0,00 44.288,96D
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços 0,00 400.204,37 193.120,60 207.083,77D
3.01.01.03.01 Custo dos Produtos de 0,00 207.083,77 0,00 207.083,77D
3.01.01.03.01.0001 Custo dos Produtos de 0,00 207.083,77 0,00 207.083,77D

Fortes Web - Contábil emissão: 15/05/2023 | usuário: Marcone Venâncio UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de 0,00 193.120,60 193.120,60 0,00
3.01.01.03.02.0001 Consumo de Insumos 0,00 154.462,11 0,00 154.462,11D
3.01.01.03.02.0002 Consumo de Materiais 0,00 600,00 0,00 600,00D
3.01.01.03.02.0003 Vale Transporte - 0,00 696,03 0,00 696,03D
3.01.01.03.02.0005 Ordenados, Salários e 0,00 19.550,00 0,00 19.550,00D
3.01.01.03.02.0012 FGTS 0,00 1.868,11 0,00 1.868,11D
3.01.01.03.02.0014 Lanches e Refeições 0,00 768,00 0,00 768,00D
3.01.01.03.02.0015 Manutenção e Reparo de 0,00 4.518,70 0,00 4.518,70D
3.01.01.03.02.0041 Férias 0,00 2.172,22 0,00 2.172,22D
3.01.01.03.02.0042 Décimo Terceiro Salário 0,00 1.629,17 0,00 1.629,17D
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 0,00 2.813,54 0,00 2.813,54D
3.01.01.03.02.0061 Custos com Depreciação 0,00 3.058,72 0,00 3.058,72D
3.01.01.03.02.0062 Consumo de Gás 0,00 984,00 0,00 984,00D
3.01.01.03.02.0063 (-) Transferência Custos 0,00 0,00 193.120,60 193.120,60C
3.01.01.05 Outras Receitas 0,00 0,00 1.218,14 1.218,14C
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 0,00 0,00 1.218,14 1.218,14C
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações 0,00 0,00 1.218,14 1.218,14C
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 44.731,30 0,00 44.731,30D
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das 0,00 28.517,45 0,00 28.517,45D
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, 0,00 7.840,00 0,00 7.840,00D
3.01.01.07.01.0006 Vale Transporte - 0,00 316,27 0,00 316,27D
3.01.01.07.01.0013 FGTS 0,00 749,16 0,00 749,16D
3.01.01.07.01.0019 Alimentação do 0,00 1.036,60 0,00 1.036,60D
3.01.01.07.01.0030 Encargos de Depreciação e 0,00 529,16 0,00 529,16D
3.01.01.07.01.0043 Férias 0,00 871,11 0,00 871,11D
3.01.01.07.01.0044 Décimo Terceiro Salário 0,00 653,33 0,00 653,33D
3.01.01.07.01.0048 Energia Elétrica 0,00 1.672,14 0,00 1.672,14D
3.01.01.07.01.0050 Telefones 0,00 422,18 0,00 422,18D
3.01.01.07.01.0055 Pró-labores 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00D
3.01.01.07.01.0062 Softwares 0,00 480,00 0,00 480,00D
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente 0,00 420,50 0,00 420,50D
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D
3.01.01.07.01.0072 Internet - Administrativo 0,00 207,00 0,00 207,00D
3.01.01.07.02 Despesas de Vendas 0,00 16.213,85 0,00 16.213,85D
3.01.01.07.02.0001 Comissões sobre Vendas 0,00 3.116,03 0,00 3.116,03D
3.01.01.07.02.0003 Publicidades e 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D
3.01.01.07.02.0006 Manutenção de Veículos 0,00 3.394,00 0,00 3.394,00D
3.01.01.07.02.0009 Ordenados e Salários 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00D
3.01.01.07.02.0011 FGTS 0,00 501,55 0,00 501,55D
3.01.01.07.02.0012 Décimo Terceiro Salário 0,00 220,00 0,00 220,00D
3.01.01.07.02.0013 Férias 0,00 293,33 0,00 293,33D
3.01.01.07.02.0020 Telefones 0,00 850,00 0,00 850,00D
3.01.01.07.02.0025 Aluguéis 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D
3.01.01.07.02.0027 Encargos de Depreciação - 0,00 1.386,94 0,00 1.386,94D
3.01.01.07.02.0028 Internet - Comercial 0,00 212,00 0,00 212,00D
3.01.01.09 Outras Despesas 0,00 10.364,47 0,00 10.364,47D
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 10.364,47 0,00 10.364,47D
3.01.01.09.01.0005 Outras Despesas 0,00 3.654,41 0,00 3.654,41D
3.01.01.09.01.0006 Juros Pagos e/ou 0,00 6.710,06 0,00 6.710,06D

Fortes Web - Contábil emissão: 15/05/2023 | usuário: Marcone Venâncio UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI