Balancete Contábil 01.2022

Balancete Contábil Pág.
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Empresa: CONSORCIO DE EMPRESAS TAPAJOS - CNPJ: 42.879.168/0001-69 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 *** Ativo *** 13.658.903,31 D 1.009.497,63 4.997.462,86 9.670.938,08 D
1.01 Ativo Circulante 13.350.177,80 D 1.009.497,63 4.997.462,86 9.362.212,57 D
1.01.01 Disponibilidades 7.169.556,48 D 4.273,46 4.935.387,55 2.238.442,39 D
1.01.01.01 Numerários em Espécie 16.750,54 C 0,00 2.809,85 19.560,39 C
1.01.01.01.01 Caixa Geral 16.750,54 C 0,00 2.809,85 19.560,39 C
1.01.01.01.01.0001 Caixa 16.750,54 C 0,00 2.809,85 19.560,39 C
1.01.01.02 Bancos 7.186.307,02 D 4.273,46 4.932.577,70 2.258.002,78 D
1.01.01.02.01 Contas Correntes 7.186.307,02 D 4.273,46 4.932.577,70 2.258.002,78 D
1.01.01.02.01.0001 BANPARA CC 0007770405 7.186.307,02 D 4.273,46 4.932.577,70 2.258.002,78 D
1.01.03 Clientes 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01.01.0002 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.05 Créditos 3.830.767,70 D 76.300,63 62.075,31 3.844.993,02 D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 1.284.334,91 D 75.872,64 62.075,31 1.298.132,24 D
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 0,00 75.484,94 61.687,61 13.797,33 D
1.01.05.01.03.0001 Adiantamento de Salários 0,00 75.484,94 61.687,61 13.797,33 D
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 1.284.334,91 D 0,00 0,00 1.284.334,91 D
1.01.05.01.05.0004 IRPJ - Estimativa 246.623,33 D 0,00 0,00 246.623,33 D
1.01.05.01.05.0005 CSLL - Estimativa 113.222,86 D 0,00 0,00 113.222,86 D
1.01.05.01.05.0019 INSS a Recuperar 924.488,72 D 0,00 0,00 924.488,72 D
1.01.05.01.07 Antecipações a Recuperar 0,00 387,70 387,70 0,00
1.01.05.01.07.0001 Salário Família 0,00 387,70 387,70 0,00
1.01.05.02 ANTECIPACOES 2.546.432,79 D 427,99 0,00 2.546.860,78 D
1.01.05.02.01 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 2.546.432,79 D 427,99 0,00 2.546.860,78 D
1.01.05.02.01.0001 Adiantamentos de Dividendos - MAAR 1.246.000,00 D 427,99 0,00 1.246.427,99 D
1.01.05.02.01.0002 Adiantamentos de Dividendos - MULTISUL 672.265,00 D 0,00 0,00 672.265,00 D
1.01.05.02.01.0003 Adiantamentos de Dividendos - TEN TAVARES 628.167,79 D 0,00 0,00 628.167,79 D
1.01.15 Estoques 0,00 928.923,54 0,00 928.923,54 D
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 0,00 928.923,54 0,00 928.923,54 D
1.01.15.01.19 Materiais Diversos Almoxarifado 0,00 928.923,54 0,00 928.923,54 D
1.01.15.01.19.0001 Materiais Diversos 0,00 928.923,54 0,00 928.923,54 D
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02 Outras Contas 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02.0001 INSS - Pago a maior 829,20 D 0,00 0,00 829,20 D
1.01.17.01.02.0002 FGTS - Pago a maior 610,82 D 0,00 0,00 610,82 D
1.07 Ativo não Circulante 308.725,51 D 0,00 0,00 308.725,51 D
1.07.01 Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03 Outros Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01.0001 AGA INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.04 Imobilizado 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
1.07.04.01 Bens em Operação 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:09:35 Continua...

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2 *** Passivo *** 13.658.903,31 C 4.090.962,34 2.346.552,12 11.914.493,09 C
2.01 Passivo Circulante 2.924.015,03 C 4.090.962,34 2.346.552,12 1.179.604,81 C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 2.924.015,03 C 4.090.962,34 2.346.552,12 1.179.604,81 C
2.01.01.01 Fornecedores 1.112.364,03 C 1.845.403,31 2.051.413,65 1.318.374,37 C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 1.112.364,03 C 1.845.403,31 2.051.413,65 1.318.374,37 C
2.01.01.01.01.0002 FERNANDO NUNES SILVA 95467033204 2.680,00 C 0,00 0,00 2.680,00 C
2.01.01.01.01.0003 LEONARDO FARIAS DO ROSARIO 01222518228 108,00 C 0,00 0,00 108,00 C
2.01.01.01.01.0004 MAAR NAVEGACAO E TERMINAIS LTDA 420.000,00 C 0,00 0,00 420.000,00 C
2.01.01.01.01.0006 KBV INTERNACIONAL SANTAREM 6.114,00 C 11.835,20 4.235,20 1.486,00 D
2.01.01.01.01.0007 TAKETOMI E QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS L 3.882,90 C 0,00 0,00 3.882,90 C
2.01.01.01.01.0008 J MAIA NORONHA EPP 260,00 C 0,00 0,00 260,00 C
2.01.01.01.01.0009 MARINA GEANE VASCONCELOS DE MELO 0146926 6.904,00 C 0,00 0,00 6.904,00 C
2.01.01.01.01.0012 J L P DE ALCANTARA CIA LTDA 0,00 200,09 200,09 0,00
2.01.01.01.01.0013 ADEN SILVA DE BRITO 00272836230 3.738,00 C 0,00 0,00 3.738,00 C
2.01.01.01.01.0014 MENDES &AMP; MENDES COMERCIO DE MATERIAI 2.597,00 C 0,00 0,00 2.597,00 C
2.01.01.01.01.0015 CROI COMPUTADORES LTDA 215,00 C 0,00 127,00 342,00 C
2.01.01.01.01.0016 WIDAL LUBRIFICANTES LTDA 720,00 C 0,00 0,00 720,00 C
2.01.01.01.01.0017 AGROTERRA LTDA ME 370,00 C 0,00 0,00 370,00 C
2.01.01.01.01.0018 M E P SOUSA PONTES LTDA 675,81 C 0,00 0,00 675,81 C
2.01.01.01.01.0019 FF VINAGRE COMERCIO EIRELI 102,27 C 0,00 182,60 284,87 C
2.01.01.01.01.0021 IVO S. ALVES - EIRELI 7.397,19 C 0,00 0,00 7.397,19 C
2.01.01.01.01.0022 ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA 2.812,00 C 602,00 988,00 3.198,00 C
2.01.01.01.01.0023 MAGAZINE LUIZA S/A 305,10 C 0,00 0,00 305,10 C
2.01.01.01.01.0024 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 7.243,50 C 22.512,55 0,00 15.269,05 D
2.01.01.01.01.0025 LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO 95426159220 2.200,00 C 2.200,00 2.200,00 2.200,00 C
2.01.01.01.01.0026 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 53.410,00 C 0,00 0,00 53.410,00 C
2.01.01.01.01.0027 MLP DE O PENELA ME 1.200,00 C 2.200,00 0,00 1.000,00 D
2.01.01.01.01.0030 L B SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.946,50 C 0,00 0,00 3.946,50 C
2.01.01.01.01.0032 HENRIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS 1.200,00
LTDA C 0,00 0,00 1.200,00 C
2.01.01.01.01.0033 B. M. ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 0,00 2.970,08 0,00 2.970,08 D
2.01.01.01.01.0034 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 1.089,70 C 5.400,00 0,00 4.310,30 D
2.01.01.01.01.0035 PABLO A DOS SANTOS ME 0,00 27.315,00 0,00 27.315,00 D
2.01.01.01.01.0036 CASSIO O BRITO - ME 95.770,00 C 209.770,00 200.000,00 86.000,00 C
2.01.01.01.01.0037 L&AMP;G INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMEN 8.450,00 C 8.450,00 0,00 0,00
2.01.01.01.01.0038 J C MENDES FILHO 5.774,30 C 6.251,00 4.856,00 4.379,30 C
2.01.01.01.01.0039 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 9.196,88 C 13.863,27 13.872,42 9.206,03 C
2.01.01.01.01.0040 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP 927,75 C 927,75 427,65 427,65 C
2.01.01.01.01.0041 VANDERLI N. MORAIS - ME 9.673,79 C 6.001,20 5.421,55 9.094,14 C
2.01.01.01.01.0042 M R LEAL LEITE EIRELI 48.849,70 C 0,00 0,00 48.849,70 C
2.01.01.01.01.0043 PADRAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 18.680,74 C 8.414,43 10.448,50 20.714,81 C
2.01.01.01.01.0044 A. C. BECHARA REGO EPP 957,25 C 957,25 2.724,10 2.724,10 C
2.01.01.01.01.0045 HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA EIRELI 5.850,00 C 0,00 3.900,00 9.750,00 C
2.01.01.01.01.0047 MARIANO E GUIMARAES LTDA 95,00 C 0,00 0,00 95,00 C
2.01.01.01.01.0048 RESTAURANTE BANGALÃ DA JOANA 0,00 35.160,00 35.160,00 0,00
2.01.01.01.01.0049 M J AGUIAR LIMA - ME 700,00 C 0,00 0,00 700,00 C
2.01.01.01.01.0050 PLAMANTEC COMERCIO DE EPIS, MAQUINAS E E 3.346,10 C 1.826,91 16.962,97 18.482,16 C
2.01.01.01.01.0051 H &AMP; T COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIC 528,42 C 464,88 464,88 528,42 C
2.01.01.01.01.0052 ARTLUZ COMERCIO LTDA 17.239,98 C 0,00 23.343,47 40.583,45 C
2.01.01.01.01.0053 BRASIL SHOPPING EIRELI 156,81 C 0,00 0,00 156,81 C
2.01.01.01.01.0054 TONER QUALITY MAT. DE INFORMATICA LTDA 200,00 C 0,00 0,00 200,00 C
2.01.01.01.01.0055 RRN POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 296.000,00 296.000,00 0,00
2.01.01.01.01.0056 ALTERNATIVA COM DE MAT DE CONSTR EIRELI 11.609,88 C 10.728,00 20.388,00 21.269,88 C
2.01.01.01.01.0057 POSTO FLORESTA LTDA 0,00 20.655,65 20.655,65 0,00
2.01.01.01.01.0058 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO 2.091,00 C 0,00 0,00 2.091,00 C
2.01.01.01.01.0059 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00 C

2.01.01.01.01.0060 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 21.330,00 C 0,00 36.900,00 58.230,00 C
2.01.01.01.01.0061 R ANDRADE MOREIRA 1.248,00 C 12.480,00 18.624,00 7.392,00 C
2.01.01.01.01.0062 G M G PORTELA EIRELI 67.366,00 C 38.472,00 0,00 28.894,00 C
2.01.01.01.01.0063 M L P DE O PENELA ME 2.200,00 C 0,00 2.200,00 4.400,00 C
2.01.01.01.01.0064 STL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 0,00 10.321,67 0,00 10.321,67 D
2.01.01.01.01.0065 S DE M GUARNIERI EIRELI 91.687,50 C 218.662,50 142.892,50 15.917,50 C
2.01.01.01.01.0066 B M ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2.970,08 C 0,00 2.970,08 5.940,16 C
2.01.01.01.01.0067 J. R. DO NASCIMENTO SERVICOS EIRELI 1.081,00 C 2.279,00 2.279,00 1.081,00 C
2.01.01.01.01.0068 JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO D 0,00 101.400,00 97.800,00 3.600,00 D
2.01.01.01.01.0069 CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI 0,00 0,00 277.232,50 277.232,50 C
2.01.01.01.01.0070 LP23 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 12.500,00 C 27.482,02 42.328,04 27.346,02 C
2.01.01.01.01.0071 CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONST 103.766,28 C 20.255,23 9.623,70 93.134,75 C
2.01.01.01.01.0072 ZENAIDE PORTELA PEREIRA 385,20 C 0,00 0,00 385,20 C
2.01.01.01.01.0073 B. S. LIMA &AMP; CIA LTDA 3.848,00 C 13.232,00 13.232,00 3.848,00 C
2.01.01.01.01.0074 IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA 2.475,40 C 0,00 0,00 2.475,40 C
2.01.01.01.01.0075 A. COUTO &AMP; FILHOS LTDA 0,00 4.019,58 7.271,03 3.251,45 C
2.01.01.01.01.0076 MAQSAN MOT. LTDA - MATRIZ 0,00 1.860,00 2.091,00 231,00 C
2.01.01.01.01.0078 SUPERCOMAM MAQUINAS E MOTORES LTDA 0,00 0,00 1.921,00 1.921,00 C
2.01.01.01.01.0079 MOTOMAP MOTORES E PECAS LTDA EPP 0,00 0,00 1.451,00 1.451,00 C
2.01.01.01.01.0080 D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 C
2.01.01.01.01.0083 POSTO ARTHUR BERNARDES LTDA 0,00 0,00 50.000,80 50.000,80 C
2.01.01.01.01.0084 FORMIPLY COMPENSADOS LTDA EPP 0,00 189.390,00 189.409,50 19,50 C
2.01.01.01.01.0085 POSTO GONCALVES LTDA 0,00 0,00 165.000,40 165.000,40 C
2.01.01.01.01.0086 M. P. AGUIAR COMERCIO - ME 0,00 0,00 9.200,00 9.200,00 C
2.01.01.01.01.0087 SANMA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS 0,00 0,00 160,00 160,00 C
2.01.01.01.01.0088 CONSTRUTORA VERDENOVO LTDA 0,00 0,00 6.350,20 6.350,20 C
2.01.01.01.01.0089 PADRAO MAGAZINE IND. E COM. DE FARDAMENT 14.418,00 C 7.149,00 14.824,00 22.093,00 C
2.01.01.01.01.0092 HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS 0,00 0,00 7.872,00 7.872,00 C
2.01.01.01.01.0093 H.M DE ALMEIDA COMÃÙRCIO E SERVIÇOS DE P 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 C
2.01.01.01.01.0094 R SANTANA SOUZA COMERCIO 0,00 0,00 85,00 85,00 C
2.01.01.01.01.0095 TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 0,00 0,00 9.192,40 9.192,40 C
2.01.01.01.01.0096 MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA 0,00 0,00 21.519,12 21.519,12 C
2.01.01.01.01.0097 CLEI DOS SANTOS TAVARES 0,00 0,00 157,70 157,70 C
2.01.01.01.01.0098 ATACADAO S.A. 0,00 0,00 599,70 599,70 C
2.01.01.01.01.0099 TROPICAL AUTO PECAS LTDA 0,00 0,00 48,00 48,00 C
2.01.01.01.01.0100 D.ZSCHORNACK FERREIRA - NORTE MAQUINAS 0,00 855,00 855,00 0,00
2.01.01.01.01.0101 BORGNO TRANSPORTES LTDA - PA 0,00 7.650,00 15.300,00 7.650,00 C
2.01.01.01.01.0102 CASTELO COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS E 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 C
2.01.01.01.01.0103 XINGU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 0,00 0,00 550,00 550,00 C
2.01.01.01.01.0104 P H LIMA BORGES TURISMO 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
2.01.01.01.01.0105 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 C
2.01.01.01.01.0106 H. A. S. BRANDAO EIRELI 0,00 0,00 13.656,34 13.656,34 C
2.01.01.01.01.0107 CLUBE DE ENGENHARIA DO PARA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
2.01.01.01.01.0108 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. 0,00 381.900,05 101.869,56 280.030,49 D
2.01.01.01.01.0109 FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA 0,00 4.290,00 660,00 3.630,00 D
2.01.01.01.01.0115 MARIA ELZA FERREIRA BARBOSA 40998290220 2.820,00 C 0,00 0,00 2.820,00 C
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 1.253.015,62 C 2.245.559,03 295.138,47 697.404,94 D
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 20.227,51 C 98.572,01 294.764,74 216.420,24 C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 0,00 387,70 72.991,03 72.603,33 C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 9.902,53 C 9.902,53 15.869,16 15.869,16 C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 79.556,92 195.018,25 115.461,33 C
2.01.01.03.01.0013 Décimo Terceiro Salário a Pagar 841,76 C 0,00 0,00 841,76 C
2.01.01.03.01.0015 Rescisões a Pagar 9.483,22 C 8.724,86 10.886,30 11.644,66 C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 1.232.788,11 C 2.146.987,02 373,73 913.825,18 D
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 147.351,54 C 143.463,11 0,00 3.888,43 C

2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 679.085,17 C 661.174,81 0,00 17.910,36 C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 262.053,58 C 978.764,51 0,00 716.710,93 D
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 143.992,94 C 363.279,71 0,00 219.286,77 D
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 304,88 C 304,88 373,73 373,73 C
2.01.01.17 Outras Contas 558.635,38 C 0,00 0,00 558.635,38 C
2.01.01.17.02 APORTE DE CONSORCIADA 558.635,38 C 0,00 0,00 558.635,38 C
2.01.01.17.02.0001 Aportes financeiros - MAAR 508.635,38 C 0,00 0,00 508.635,38 C
2.01.01.17.02.0002 Aporte - Multisul 50.000,00 C 0,00 0,00 50.000,00 C
2.07 Patrimônio Líquido 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01.0002 Lucros do Exercicio 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C

3 Resultado Líquido do Período 0,00 2.248.648,53 5.093,52 2.243.555,01 D
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 0,00 2.248.648,53 5.093,52 2.243.555,01 D
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 2.248.648,53 5.093,52 2.243.555,01 D
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 0,00 2.107.103,39 817,02 2.106.286,37 D
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 0,00 1.585.977,87 0,00 1.585.977,87 D
3.01.01.03.02.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício0,00 20.080,10 0,00 20.080,10 D
3.01.01.03.02.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 0,00 614.063,46 0,00 614.063,46 D
3.01.01.03.02.0011 INSS - Previdência Social 0,00 57.188,07 0,00 57.188,07 D
3.01.01.03.02.0013 Encargos Sociais - Outros 0,00 489,44 0,00 489,44 D
3.01.01.03.02.0044 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados
0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 D
3.01.01.03.02.0045 Vale Transporte 0,00 13.287,82 0,00 13.287,82 D
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis 0,00 4.652,00 0,00 4.652,00 D
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 0,00 6.382,25 0,00 6.382,25 D
3.01.01.03.02.0054 Seguros Diversos 0,00 390,68 0,00 390,68 D
3.01.01.03.02.0057 Aluguél de Equipamentos 0,00 24.650,00 0,00 24.650,00 D
3.01.01.03.02.0060 Fretes 0,00 18.530,00 0,00 18.530,00 D
3.01.01.03.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes 0,00 820.864,05 0,00 820.864,05 D
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços Produzidos 0,00 521.125,52 817,02 520.308,50 D
3.01.01.03.06.0001 Material Aplicado na Produção de Serviços 0,00 51.695,10 0,00 51.695,10 D
3.01.01.03.06.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício0,00 21.312,37 0,00 21.312,37 D
3.01.01.03.06.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 0,00 225.850,00 0,00 225.850,00 D
3.01.01.03.06.0012 FGTS 0,00 15.328,53 0,00 15.328,53 D
3.01.01.03.06.0013 FGTS Rescisório 0,00 1.178,79 0,00 1.178,79 D
3.01.01.03.06.0014 Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 294,76 294,76 C
3.01.01.03.06.0015 Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços
0,00 157,72 0,00 157,72 D
3.01.01.03.06.0040 Ordenados, Salários e Gratificações 0,00 192.261,51 126,78 192.134,73 D
3.01.01.03.06.0045 Vale Transporte 0,00 2.455,20 395,48 2.059,72 D
3.01.01.03.06.0047 Indenizações Trabalhistas 0,00 10.886,30 0,00 10.886,30 D
3.01.01.05 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 4.273,46 4.273,46 C
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 0,00 0,00 4.273,46 4.273,46 C
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0,00 4.273,46 4.273,46 C
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 139.856,14 3,04 139.853,10 D
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 0,00 139.856,14 3,04 139.853,10 D
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados0,00 2.369,04 0,00 2.369,04 D
3.01.01.07.01.0013 FGTS 0,00 189,52 0,00 189,52 D
3.01.01.07.01.0019 Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 3,04 3,04 C
3.01.01.07.01.0022 Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL 0,00 447,73 0,00 447,73 D
3.01.01.07.01.0024 Aluguéis 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 D
3.01.01.07.01.0042 Outras Despesas Operacionais 0,00 380,00 0,00 380,00 D
3.01.01.07.01.0049 Água 0,00 388,85 0,00 388,85 D
3.01.01.07.01.0061 Assessoria Jurídica 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 D
3.01.01.07.01.0065 Cópias e Encadernações 0,00 2.279,00 0,00 2.279,00 D
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente 0,00 14.824,00 0,00 14.824,00 D
3.01.01.07.01.0067 Taxas e Emolumentos 0,00 318,00 0,00 318,00 D
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 D
3.01.01.07.01.0072 Internet 0,00 5.260,00 0,00 5.260,00 D
3.01.01.07.01.0073 Fretes 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 D
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 0,00 1.689,00 0,00 1.689,00 D
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 1.689,00 0,00 1.689,00 D
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 0,00 1.689,00 0,00 1.689,00 D

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