26/07/2017 15:28:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
Conta corrente 40220-6 ASSOCIACAO F DE SAO CAMI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/06/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 851.588 959,41 D
13/06/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 851.589 953,92 D
13/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 1.913,33 C 0,00 C
19/06/2017 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.700.901.006.201 182,00 D
Tarifa referente a 19/06/2017
19/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 182,00 C 0,00 C
20/06/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 851.613 874,00 D
20/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 874,00 C 0,00 C
22/06/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.240.612 10.000,00 C
033 0223 61986402001416 ASSOCIACAO FIL
22/06/2017 0000 00000 345 BB RF CP Automatico 5 10.000,00 D 0,00 C
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 1.005,74 D
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 77,24 D
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 68,31 D
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 16,14 D
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 27,12 D
27/06/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 20.252 17,58 D
27/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 1.212,13 C 0,00 C
28/06/2017 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 48.081 4.135,57 D
28/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 4.135,57 C 0,00 C
30/06/2017 1790 99026 470 Transferência on line 661.790.000.050.000 70,00 D
30/06 1790 50000-3 GREGORIO PRUDE
30/06/2017 0000 00000 855 BB RF CP Automatico 5 70,00 C
30/06/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:28:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
Conta corrente 12388-9 ASSOC FILHAS SAO CAMILO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.253,93 C
30/06/2017 0000 00000 000 S A L D O 2.253,93 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:33:18

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados
Agência 1790-6
Conta 730-7 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

31/05 Saldo anterior

valor capital 99.500,00

30/06 Rendimento mensal - 1500706596430

valor juros 794,01

30/06 Saldo final

valor capital 99.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/12/2016 99500,00 8509,24 0,00 108009,24

31/01/2017 99500,00 9530,11 0,00 109030,11

24/02/2017 99500,00 10349,99 0,00 109849,99

31/03/2017 99500,00 11354,94 0,00 110854,94

28/04/2017 99500,00 12115,12 0,00 111615,12

31/05/2017 99500,00 13012,61 0,00 112512,61

30/06/2017 99500,00 13806,62 0,00 113306,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

1500706596430 13/04/2016 100.000,00 99.500,00 87,00 18/03/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

30/06 1500706596430 13.806,62

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:32:01

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados
Agência 1790-6
Conta 12388-9 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

31/05 Saldo anterior

valor capital 546.000,00

30/06 Rendimento mensal - 1010026501919

valor juros 1.552,32

30/06 Rendimento mensal - 1310026738425

valor juros 806,00

30/06 Rendimento mensal - 3610026580972

valor juros 1.701,00

30/06 Rendimento mensal - 4810027217595

valor juros 316,00

30/06 Saldo final

valor capital 546.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/12/2016 546000,00 53949,28 0,00 599949,28

31/01/2017 546000,00 59575,16 0,00 605575,16

24/02/2017 546000,00 64095,24 0,00 610095,24

31/03/2017 546000,00 69620,84 0,00 615620,84

28/04/2017 546000,00 73811,32 0,00 619811,32

31/05/2017 546000,00 78754,76 0,00 624754,76

30/06/2017 546000,00 83130,08 0,00 629130,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

1010026501919 17/02/2016 200.000,00 196.000,00 85,00 21/01/2021

3610026580972 26/02/2016 210.000,00 210.000,00 87,00 29/01/2021

1310026738425 15/03/2016 100.000,00 100.000,00 87,00 17/02/2021

4810027217595 13/05/2016 40.000,00 40.000,00 87,00 16/04/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

30/06 1010026501919 30.434,88

30/06 1310026738425 14.920,00

30/06 3610026580972 32.659,20

30/06 4810027217595 5.116,00

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:31:42

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados
Agência 1790-6
Conta 40220-6 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

31/05 Saldo anterior

valor capital 5.000,00

30/06 Rendimento mensal - 2710025006953

valor juros 41,90

30/06 Saldo final

valor capital 5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

30/12/2016 10500,00 1745,10 0,00 12245,10

31/01/2017 5000,00 884,80 0,00 5884,80

24/02/2017 5000,00 928,10 0,00 5928,10

31/03/2017 5000,00 981,00 0,00 5981,00

28/04/2017 5000,00 1021,10 0,00 6021,10

31/05/2017 5000,00 1068,40 0,00 6068,40

30/06/2017 5000,00 1110,30 0,00 6110,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

2710025006953 14/08/2015 100.000,00 5.000,00 85,00 17/07/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend.bruto

30/06 2710025006953 1.110,30

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:31:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1790-6
Conta 40220-6 ASSOCIACAO F DE SAO CAMI
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2017 SALDO ANTERIOR 3.559,86 384,197131
13/06/2017 RESGATE 1.913,33 206,055452 9,285510190 178,141679
Aplicação 24/05/2017 1.913,33 206,055452
19/06/2017 RESGATE 182,00 19,586766 9,291988328 158,554913
Aplicação 24/05/2017 182,00 19,586766
20/06/2017 RESGATE 874,00 94,037082 9,294205852 64,517831
Aplicação 24/05/2017 874,00 94,037082
22/06/2017 APLICAÇÃO 10.000,00 1.075,429014 9,298614657 1.139,946845
27/06/2017 RESGATE 1.212,13 130,264696 9,305130543 1.009,682149
Aplicação 24/05/2017 600,35 64,517831
Aplicação 22/06/2017 611,78 65,746865
28/06/2017 RESGATE 4.135,57 444,333901 9,307347452 565,348248
Aplicação 22/06/2017 4.135,57 444,333901
30/06/2017 RESGATE 70,00 7,517453 9,311664522 557,830795
Aplicação 22/06/2017 70,00 7,517453
30/06/2017 SALDO ATUAL 5.194,33 557,830795 557,830795

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.559,86
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 8.387,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,50
SALDO ATUAL = 5.194,33

Valor da Cota
31/05/2017 9,265710008
30/06/2017 9,311664522
Rentabilidade
No mês 0,4959
No ano 3,7358
Últimos 12 meses 8,7467
BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2017 SALDO ANTERIOR 132,34 31,775904
30/06/2017 SALDO ATUAL 133,13 31,775904 31,775904
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 132,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,79
SALDO ATUAL = 133,13
Valor da Cota
31/05/2017 4,164945634
30/06/2017 4,189804284
Rentabilidade
No mês 0,5968
No ano 4,3437
Últimos 12 meses 10,0448

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:30:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1790-6
Conta 730-7 ASSOCIACAO F SAO CAMILO
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 26/07/2017 15:29:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1790-6
Conta corrente 730-7 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/10/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 316,37 C
30/06/2017 0000 00000 000 S A L D O 316,37 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9407612 SUELENE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088