G3340809274066991

08/09/2021 09:46:14
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7
Conta corrente 350756-4ESMECHAL C I M LTDA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 348.163.608 4.300,00 C
02/08 12:05 00018048838087 LUIZ CARLOS
02/08/2021 0000 14128 900 BB GIRO PRONAMPE 542.207.573.000.001 140.000,00 C
02/08/2021 0000 13128 500 BB GIRO PRONAMPE 542.207.573.000.003 2.626,94 D
02/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.201 470,94 D
SANTANDER CARTAO SANTANDER BUSINESS MA
02/08/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.202 122,43 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.
02/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.203 505,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
02/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.204 593,45 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
02/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.205 525,23 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
02/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.206 12.000,00 D
02/08 16:49 Esmechal Comercio E Indust
02/08/2021 0000 13601 118 Cobrança de I.O.F. 391.100.702 1,46 D
02/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 127.453,85 D 0,00 C
03/08/2021 4829 72543 870 Transferência recebida 223.013.000.075.297 1.551,00 C
03/08 3013 75297-5 ALEXANDRE MULL
03/08/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 156.239.573 8.400,00 C
341 0188 15969977888 ANA MARIA ELIA
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.301 175,00 D
A. P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA
03/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.302 570,88 D
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
03/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 9.205,12 D 0,00 C
04/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.401 770,00 D
04/08 10:25 Eliana Cavallli De Oliveir
04/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 770,00 C 0,00 C
05/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 359.226.555 1.154,00 C
05/08 19:16 17856221000169 MARCELO A C
05/08/2021 2638 99015 470 Transferência enviada 554.783.000.008.100 6.050,00 D
05/08 4783 8100-0 WALTER THEODOR
05/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.501 3.913,00 D
LAR DE IDOSOS SANTA PAULINA LTDA - EPP
05/08/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.502 121,04 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.
05/08/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.503 207,87 D
VIVO FIXO/BRASIL
05/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.504 713,62 D
RIO GRAND COML COBRANCAS LTDA
05/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 9.851,53 C 0,00 C
06/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 361.788.345 780,00 C
06/08 14:22 00041776542991 SUELI TERES
06/08/2021 0000 14020 624 Cobrança 112.181.000.013.052 25.062,32 C
06/08/2021 2638 99021 470 Transferência enviada 612.383.000.032.316 4.020,00 D
06/08 2383 32316-0 ANDERSON DIEGO
06/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.601 163,70 D
MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
06/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.602 724,04 D
O V D IMP E DISTR LTDA
06/08/2021 0000 13105 375 Impostos 80.603 2.223,25 D
FGTS ARRECADACAO GRF
06/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.604 1.947,52 D
06/08 10:35 Admilson Antunes
06/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.605 4.109,00 D
06/08 10:38 Antonio Vilmar Da Silva Pe
06/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.606 2.003,12 D
06/08 11:44 Bruno Da Luz Rusch
06/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.607 1.418,22 D
06/08 11:49 Luiz Evandeson Nascimento
06/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 80.608 2.730,86 D
06/08 11:53 Valdir Simoes Candido
06/08/2021 0000 13105 166 Emissão de DOC 80.609 3.292,00 D
104 3078 76736458900 EVERALDO RIBEIRO
06/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 842.181.200.404.449 30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021
06/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 3.180,61 D 0,00 C
09/08/2021 0000 14024 732 Cielo Vendas Crédito 777.805.940 6.711,60 C
09/08/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.997 4.950,00 D
09/08/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.998 4.980,00 D
09/08/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.999 1.428,00 D
09/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 4.646,40 C 0,00 C
10/08/2021 0000 14020 624 Cobrança 112.221.000.012.869 4.000,00 C
10/08/2021 2638 99021 470 Transferência enviada 612.383.000.032.316 300,00 D
10/08 2383 32316-0 ANDERSON DIEGO
10/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.001 175,00 D
A. P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA
10/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.002 984,20 D
PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.
10/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.003 1.433,81 D
PORTO SEGURO CARTOES
10/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.004 3.298,19 D
PERFYACO METAIS LTDA
10/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 81.005 6.000,00 D
10/08 15:23 Esmechal Comercio E Indust
10/08/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 81.006 676,90 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.
10/08/2021 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 832.221.202.159.952 153,00 D
Cobrança referente 10/08/2021
10/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.221.202.483.426 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021
10/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 9.031,10 C 0,00 C
11/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 376.824.931 1.590,00 C
11/08 16:30 00014507250900 BERTOLDO ED
11/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.101 802,30 D
FERROMIL COMERCIO DA LINHA METAL MECAN
11/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 787,70 D 0,00 C
12/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.201 125,30 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
12/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.202 274,22 D
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
12/08/2021 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 542.204.721.000.084 8.862,65 D6.969,69+1.892,96jr
12/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 9.262,17 C 0,00 C
13/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 381.418.422 550,00 C
13/08 11:11 00054087198987 WALTER ANTO
13/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.301 5,58 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
13/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.302 724,04 D
O V D IMP E DISTR LTDA
13/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.303 247,20 D
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13/08/2021 0000 13105 375 Impostos 81.304 3.365,69 D
FGTS ARRECADACAO GRF
13/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 81.305 5.000,00 D
13/08 14:41 Nereida Monteiro
13/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.251.200.411.018 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021
13/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 8.802,51 C 0,00 C
16/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.601 1.232,02 D
MECANICA DIESEL CHAPECO LTDA
16/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.602 930,74 D
COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGEN
16/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.603 1.325,31 D
ARQUIVO CONTABILIDADE S S EPP
16/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.604 1.812,51 D
MARQUINHO COMBS E TRANSP LTDA
16/08/2021 0000 13013 454 Liberty Seguros 48.430 276,33 D
LIBERTY PAULISTA SEGUROS
16/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 5.576,91 C 0,00 C
17/08/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 159.495.582 13.000,00 C
341 3759 89570464020 DENIS DAVISON
17/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.701 1.234,26 D
BANCO ITAUCARD S.A
17/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 81.702 268,00 D
17/08 16:10 Ferromil Comercio Da Linha
17/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.703 5,70 D
BANCO CSF S/A
17/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.291.200.094.597 2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021
17/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 11.489,39 D 0,00 C
18/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.801 481,36 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
18/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 81.802 7.000,00 D
18/08 13:34 Esmechal Comercio E Indust
18/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.301.200.092.374 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021
18/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 7.491,36 C 0,00 C
19/08/2021 0000 14020 624 Cobrança 112.311.000.011.320 10.000,00 C
19/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 10.000,00 D 0,00 C
20/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 399.033.810 190,00 C
20/08 12:23 00005435737966 Ester Izabe
20/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.001 233,44 D
FERROMIL COMERCIO DA LINHA METAL MECAN
20/08/2021 0000 13105 375 Impostos 82.002 3.287,09 D
DAS - SIMPLES NACIONAL
20/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.003 54,64 D
CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL
20/08/2021 0000 13105 375 Impostos 82.004 904,54 D
DARF - 81.766.131/0001-86 -0561
20/08/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 82.005 2.643,36 D
GPS- Ident.: 81766131000186 - 07/2021
20/08/2021 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 542.207.435.000.010 1.446,22 D juros emprestimo
20/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 8.379,29 C 0,00 C
23/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 404.945.466 80,00 C
23/08 08:28 00054053943949 JACQUELINE
23/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.301 2.133,62 D
PERFYACO METAIS LTDA
23/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.302 399,84 D
MECANICA DIESEL CHAPECO LTDA
23/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.303 159,00 D
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
23/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 2.612,46 C 0,00 C
24/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.401 2.485,00 D
BCO BRADESCO S.A.
24/08/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.402 256,87 D
CLARO PR/SC
24/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 2.741,87 C 0,00 C
25/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 411.364.573 3.300,00 C
 25/08 12:25 00003013310901 GABRIEL HER
25/08/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 411.757.032 2.200,00 C
25/08 14:22 00077697561972 Rodrigo Cos
25/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.501 569,22 D
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
25/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.502 494,75 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
25/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.503 593,45 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
25/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.504 612,72 D
EDIF RESID DAS PLAMEIRAS
25/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.505 987,69 D
SANTANDER SANTANDER INTERNACIONAL MC -
25/08/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.996 323,80 D
25/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 1.918,37 D 0,00 C
26/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 82.601 5.000,00 D
26/08 14:38 Esmechal Comercio E Indust
26/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 822.381.200.093.964 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021
26/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 5.010,00 C 0,00 C
27/08/2021 2638 99020 870 Transferência recebida 602.638.000.018.327 1.100,00 C
27/08 2638 18327-X MARIA SEBBEN C
27/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.701 724,04 D
O V D IMP E DISTR LTDA
27/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 375,96 D 0,00 C
30/08/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 161.854.319 26.900,00 C
341 7017 1145161979 JOSE ANTONIO Y
30/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.001 1.490,58 D
UNIAO ASSESSORIA E FOMENTO COMERCIAL L
30/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.002 1.256,72 D
FERROMIL COMERCIO DA LINHA METAL MECAN
30/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.003 800,00 D
AJN DISTRIBUIDORA DE FERRO E A
30/08/2021 0000 13105 375 Impostos 83.004 389,37 D
FGTS ARREC GRFGTS-UNICO
30/08/2021 0000 13105 375 Impostos 83.005 7.399,90 D
FGTS ARREC GRRF
30/08/2021 0000 13013 240 Prestação de Serviços 905 20,00 D
AEBAS
30/08/2021 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 15.543,43 D 0,00 C
31/08/2021 2638 99020 870 Transferência recebida 602.638.000.020.994 2.384,00 C
31/08 2638 20994-5 ALLINE MAFRA S
31/08/2021 5201 99020 870 Transferência recebida 605.201.000.503.927 2.000,00 C
31/08 5201 503927-4 JOSE CARLOS CO
31/08/2021 0000 13105 375 Impostos 83.101 761,52 D
DAS - SIMPLES NACIONAL
31/08/2021 0000 13105 375 Impostos 83.102 1.370,93 D
DAS - SIMPLES NACIONAL
31/08/2021 0000 13105 375 Impostos 83.103 514,21 D
DARE SANTA CATARINA
31/08/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 83.104 1.034,73 D
GPS- Ident.: 11626565700253 - 08/2021
31/08/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 83.105 1.244,61 D
GPS- Ident.: 11641268800028 - 08/2021
31/08/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 83.106 2.790,25 D
31/08 14:38 Antonio Vilmar Da Silva Pe
31/08/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 842.431.200.977.786 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021
31/08/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 3.342,25 C
31/08/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

- Limite Cheque Especial 600000

Taxa Cheque EspecialAO MÊS 12,51%

Taxa Cheque EspecialAO ANO 311,43%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês 13,01
Custo Efetivo Total-CET ao Ano 342,99
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 24/08/2022

Informações Complementares - CET (*) R$

Valor total devido 6.030,18
Valor liberado 6.000,00 99,50
Despesas vinculadas
- Tributos IOF 30,18 0,50
- Tarifa 0,00 0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

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Transação efetuada com sucesso por: J0171115 ELIANA CAVALLI DE OLIVEIRA.

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