G33406081706655330

06/01/2020 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3392-8
Conta corrente 88001-9 EMPR TRANSP A LTDA
Período do extrato mês atual a partir do dia 03

Lançamentos
Ag.
Dt. balancete Dt. movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
origem
02/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 858.856,74 C
03/01/2020 2433 99015 870 Transfer?ncia recebida 552.433.000.022.918 1.000,00 C
03/01 2433 AUTO POST 00025717562000181
03/01/2020 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 10.351 2.418,12 C
HDI SEGUROS S.A.
03/01/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.319.873 5.800,00 C
341 0911 1917818000136 LIGHT ENERGIA
1.416.861,18
03/01/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.826.224
C
341 0911 60444437000146 LIGHT - AV MAR
03/01/2020 3392 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.127.000.158.996 300,00 D
03/01 0127 158996-2 LEONARDO SANTO
03/01/2020 3392 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.565.000.013.371 200,00 D
03/01 1565 13371-X WELSI DE FREIT
03/01/2020 3392 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.294.000.037.900 1.576,21 D
03/01 3294 37900-X GERALDO ARLIND
03/01/2020 3392 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.495.000.002.344 40.000,00 D
03/01 3495 2344-2 CELIN TRANSPOR
03/01/2020 3392 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.689.000.015.371 200,00 D
03/01 4689 15371-0 JOSE LUIZ DA S
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.107 104,13 D
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.108 156,18 D
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.109 104,13 D
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.110 130,16 D
03/01/2020 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 16.111 5.805,62 D
03/01/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.112 3.941,35 D
03/01/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 16.113 16.067,68 D
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.114 7.151,40 D
03/01/2020 0000 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 16.115 56.570,38 D
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.301 140,00 D
POSTO DE MOLA GURUPI EIRELI -
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.302 2.185,00 D
CITY CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.303 60,00 D
CENTRO AUTOMOTIVO BELLAN LTDA
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.304 134,40 D
GNRE ON LINE
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.305 104,12 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.306 156,18 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.307 104,12 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.308 104,12 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET
03/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.309 104,12 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.310 25,00 D
AUTO MECANICA BOA SORTE LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.311 134,58 D
 LOJA ELETRICA LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.312 153,11 D
LOJA ELETRICA LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.313 190,00 D
AUTOMAX COMERCIAL L
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.314 290,00 D
CONFIANCA CENTRO AUTOMOTIVO LT
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.315 314,00 D
VMC VALVULAS MAQUINAS E CAMARAS DE AR
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.316 381,00 D
TAVARES SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTD
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.317 736,00 D
REDE BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.318 840,00 D
BH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.319 965,24 D
MECANICA VARZEA DIESEL
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.320 1.050,00 D
MADEIREIRA PAU GRANDE LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.321 1.101,89 D
GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTD
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.322 1.349,00 D
CONFIANCA CENTRO AUTOMOTIVO LT
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.323 1.580,00 D
AUTO VIDROS UBERABA LTDA- ME
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.324 2.400,00 D
O MESMO
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.325 3.599,95 D
HDI SEGUROS S/A
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.326 4.314,00 D
COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.327 5.392,79 D
ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA 1
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.328 8.880,14 D
ROBERT HALF TRABALHO TEMPORARIO LTDA 1
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.329 2.300,00 D
TRANSPORTES RS EIRELE
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.330 3.049,00 D
STUDIO CAR PECAS E SERVICOS LTDA ME
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.331 3.290,00 D
AUTO MEGA CENTRO AUTOMOTIVO EI
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.332 3.354,00 D
RALLY SHOP PNEUS LTDA
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.333 6.681,64 D
LEAO DE JUDA - REPARACAO E ESTETICA AU
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.334 9.233,97 D
REAL AUTO C C P M VEICULOS
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.335 247,00 D
PNEUS CANTEIRO
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.336 1.360,00 D
JOSELITO LEIRO DE FIGUEIREDO 677451135
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.337 35.272,09 D
ITAUCARD S.A.
03/01/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 10.338 104,12 D
PMSP MULTA TRANSITO
03/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.339 15.000,00 D
341 6943 010940632000199 VERDEAZUL ADM
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.340 4.000,00 D
104 1033 07574001405 JOSE CASSIO IZIDR
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.341 1.600,00 D
104 1033 07574001405 JOSE CASSIO IZIDR
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.342 4.000,00 D
341 8120 70153797401 GITANE REGIA SILV
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.343 1.600,00 D
341 8120 70153797401 GITANE REGIA SILV
 03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.344 500,00 D
237 1903 011994965000163 JOSE LOURENCO
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.345 500,00 D
033 4447 10430567774 WALLACE HENRIQUE
03/01/2020 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 10.346 300,00 D
104 0354 21677617837 MANOEL ALVES PORT
03/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.347 195,23 D
DIADEMA PREFEITURA
170 Tarifa Pagto Forneced
03/01/2020 0000 13113 830.030.905.318.948 6,00 D
TED
Cobrança referente 03/01/2020
170 Tarifa Pagto Forneced 2.023.243,99
03/01/2020 0000 13113 830.030.905.318.949 3,00 D
TED C
Cobrança referente 03/01/2020
06/01/2020 06/01/2020 9114 11006 362 Pagamento conta luz 2.534 1.087,41 D
2.022.156,58
06/01/2020 0000 00000 999 S A L D O
C

Lançamentos futuros
Data Lançamento Documento Valor
06/01/2020 EMPRESTIMO 339.203.255 R$ 519.940,90 D
14/01/2020 PGTO AGUA 43.580 R$ 1.324,22 D

Invest.com Resgate Autom. 367,42 C

Saldo Aprovisionado no Dia 519.940,90 D
Saldo 1.502.583,10 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/01/2020
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres 367,57

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Transação efetuada com sucesso por: J5371306 PAULO CESAR MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088