CDC ADMINISTRCAO E PARTICIPACOES SA

CPF 06278656000157 Agência 0001 - MATRIZ Conta

218669-0

Extrato da Conta Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

01/05/2023 SALDO INICIAL 1.572,30

02/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 716,00 856,30

19059462000102 AGRIMAQ ARUJA
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

02/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 75,00 781,30

VIVO

02/05/2023 RECEBIMENTO TED 90.046,45 90.827,75

44696747000100 STL ALUMINIO I COMERCIO
LTDA

02/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 2.484,54 88.343,21

43776491000170 CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO .

02/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 8.130,00 80.213,21

46389185000179 MARINAS NACIONAIS COML
LTDA

03/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.205,43 79.007,78

02328280000197 ELEKTRO REDES S.A.

03/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 515,00 78.492,78

10765817000104 MIT MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA

04/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 41.000,00 37.492,78

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

04/05/2023 TED - PAG0108 12.500,00 24.992,78

07594800877 ELIANE REGINA ALVES DO CANTO

04/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 24.990,18

05/05/2023 TED - PAG0108 360,00 24.630,18

26669644000160 GUIDAO RESTAURANTES

05/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 24.627,58

05/05/2023 TED - PAG0108 799,90 23.827,68

09053772812 RICARDO LUIS DE ARRUDA

05/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 23.825,08

Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

05/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 2.384,13 21.440,95

61131389000107 POSTO JAMAICA LTDA

05/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 3.156,00 18.284,95

15259978000140 CONDOMINIO WELLNESS R
APART H

05/05/2023 TED - PAG0108 771,90 17.513,05

32555384839 PAULO GOMES

05/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 17.510,45

05/05/2023 TED - PAG0108 3.428,32 14.082,13

05260025814 RAUL RICARDO DE ABREU

05/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 14.079,53

05/05/2023 RECEBIMENTO TED 30.000,00 44.079,53

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA

05/05/2023 RECEBIMENTO PIX 10.550,00 54.629,53

06***6560001** CDC ADMINISTR E PARTIC SA

05/05/2023 CUSTO RECEBIMENTO PIX 1,30 54.628,23

08/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 2.000,00 52.628,23

06306742000126 FOX ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LRDA

08/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 4.000,00 48.628,23

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.105,92 47.522,31

52260650000170 CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM
DO RECANTO

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 3.358,36 44.163,95

44884971000117 A C C M C M P CONSTRUCOES
ME

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 82,41 44.081,54

BANDEIRANTE ENERGIA S A

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 361,18 43.720,36

02328280000197 ELEKTRO REDES S.A.

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.812,93 41.907,43

18191228000171 PJBANK

08/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.139,00 40.768,43

60914116000168 CONDOMINIO RES. VILLE VESPA
I E II

09/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 1.012,95 39.755,48

PREF MUN SAO PAULO 02
Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

09/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.984,62 36.770,86

PREF MUN SAO PAULO 02

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.894,46 33.876,40

PM GUARUJA

10/05/2023 TED - PAG0108 1.054,00 32.822,40

10861120000137 ORIGEM CONTABIL LTDA ME

10/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 32.819,80

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 3.369,69 29.450,11

55674485000190 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS
DO CARIBE II

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 5.403,08 24.047,03

44166627000192 LELLO

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.056,86 22.990,17

05967639000164 ASSOCIACAO P L L R C
PARATEHY

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 975,43 22.014,74

58931767000114 CONDOMINIO EDIFICIO ROYAL
STUD

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 169,90 21.844,84

31849502000115 GWG TELCO
TELECOMUNICACOES EIR

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 515,00 21.329,84

10765817000104 MIT MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 806,85 20.522,99

10806064000138 RESIDENCIAL VILA REAL

10/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 1.056,86 19.466,13

05967639000164 ASSOCIACAO P L L R C
PARATEHY

12/05/2023 TED - PAG0108 460,00 19.006,13

26669644000160 GUIDAO RESTAURANTES

12/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 19.003,53

12/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 5.000,00 14.003,53

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15/05/2023 RECEBIMENTO TED 6.850,00 20.853,53

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA

15/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 344,60 20.508,93

CLARO SP DDD 11
Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

15/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 1.260,74 19.248,19

PREF MUN SAO PAULO 02

15/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 388,45 18.859,74

07427146000167 Quickfast Software House Ltda
ME

15/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.117,72 16.742,02

PM DE ITAQUAQUECETUBA

15/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.295,48 14.446,54

PREF MUN SAO PAULO 02

16/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.050,34 12.396,20

PREF S JOSE DOS CAMPOS

16/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 326,85 12.069,35

ELETROPAULO

17/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 1.068,72 11.000,63

PREF MUN SAO PAULO 02

17/05/2023 TED - PAG0108 1.990,00 9.010,63

09053772812 RICARDO LUIS DE ARRUDA

17/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 9.008,03

17/05/2023 RECEBIMENTO TED 19.950,00 28.958,03

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA

17/05/2023 TED - PAG0108 12.500,00 16.458,03

07594800877 ELIANE REGINA ALVES DO CANTO

17/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 16.455,43

18/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 106,00 16.349,43

38894796000146 FUND ABRINQ

18/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 610,90 15.738,53

01417551000118 AGRO MASTER DE ARUJA LTDA
ME

18/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 207,30 15.531,23

01417551000118 AGRO MASTER DE ARUJA LTDA
ME

18/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 311,09 15.220,14

Cia Piratininga de Forca e Luz

18/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 1.000,00 14.220,14

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19/05/2023 TED - PAG0108 380,00 13.840,14

26669644000160 GUIDAO RESTAURANTES

19/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 13.837,54

Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

19/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 1.724,67 12.112,87

DARF/DARF-SIMPLES 0385

19/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 167,14 11.945,73

DARF/DARF-SIMPLES 0385

19/05/2023 TED - PAG0108 2.520,00 9.425,73

05260025814 RAUL RICARDO DE ABREU

19/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 9.423,13

19/05/2023 TED - PAG0108 600,00 8.823,13

32555384839 PAULO GOMES

19/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 8.820,53

19/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 4.500,00 4.320,53

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 2.000,00 2.320,53

14406735000124 ELY TOWER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22/05/2023 RECEBIMENTO TED 15.000,00 17.320,53

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA

22/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 4.190,31 13.130,22

61131389000107 POSTO JAMAICA LTDA

22/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 2.300,00 10.830,22

36624173000128 LCW TURISMO E LAZER LTDA

22/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 729,85 10.100,37

15259978000140 CONDOMINIO WELLNESS R AP
HOTEL

22/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 897,19 9.203,18

33582750000178 CNA . CONFEDERACAO DA AGR.
E PEC. BRASIL

22/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 195,90 9.007,28

10573521000191 MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA

23/05/2023 TED - PAG0108 8.060,00 947,28

36232838000158 WELLINGTON VIEIRA DE SOUZA

23/05/2023 CUSTO ENVIO TED 2,60 944,68

23/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 135,62 809,06

02328280000197 ELEKTRO REDES S.A.

24/05/2023 RECEBIMENTO TED 15.000,00 15.809,06

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA
Data Histórico Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

24/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 2.430,00 13.379,06

47374897000187 ROBERTO SHOJI MAEJI

24/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 499,90 12.879,16

01353146000183 AGROVALE COM DE RACOES
LTDA ME

25/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 106,00 12.773,16

38894796000146 FUND ABRINQ

25/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 233,43 12.539,73

10573521000191 MERCADO PAGO INST PAG LTDA

25/05/2023 RECEBIMENTO PIX 20.000,00 32.539,73

06***6560001** CDC ADMINISTR E PARTIC SA

25/05/2023 CUSTO RECEBIMENTO PIX 1,30 32.538,43

26/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 26.883,13 5.655,30

00000000490695 SISTEMA DJO . DEPoSITO
JUDICIAL

26/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 160,00 5.495,30

01353146000183 AGROVALE COM DE RACOES
LTDA ME

29/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.091,78 3.403,52

PM GARULHOS

29/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 633,48 2.770,04

PM GARULHOS

29/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 50,00 2.720,04

06306742000126 FOX ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LRDA

29/05/2023 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 250,00 2.470,04

06306742000126 FOX ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LRDA

30/05/2023 RECEBIMENTO TED 5.780,00 8.250,04

06278656000157 CDC ADMINISTR E PARTIC SA

31/05/2023 TED - PAG0108 851,07 7.398,97

48993468591 MARIZETE SANTOS GONÇALVES
SILVA

31/05/2023 CUSTO ENVIO TED 5,00 7.393,97

31/05/2023 PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS 2.002,79 5.391,18

DARF/DARF-SIMPLES 0064

31/05/2023 PAGAMENTO BOLETO 684,00 4.707,18

19059462000102 AGRIMAQ ARUJA
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Totais no Período Saldo Atual

Saldo total em 31/05/2023 4.707,18 C Saldo total atual 4.707,18 C
Saldo bloqueado em 31/05/2023 0,00 C Saldo bloqueado atual 0,00 C
Saldo disponível em 31/05/2023 4.707,18 C Saldo disponível atual 4.707,18 C
Tarifas Pendentes 0,00 D

Emitido por PRISCILA BOCCI PINTO

Data da emissão 01/06/2023 | 10:31:18