================================================================================

COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE

GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00001
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* S A L D O A N T E R I O R 61.771,25
01/06/2023 425813580 STONE DEB MASTER 146,09
01/06/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.529,20
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 42239490000123 AUTO CAR COMERCIO D 7.000,00
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.231,48
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08870403000101 DIAS & DIAS TRANSPO 80,00
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00560365152 SIDNEY HENRIQUE DA SIL 1.200,00
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03322174182 THIAGO BORGES ANDRADE 600,00
01/06/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 44732910000134 D F GOMES LTDA 5.000,00
01/06/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 19009600000149 DOUGLAS FERREIRA 5.000,00
01/06/2023 CX779676 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 950,00
01/06/2023 CX801028 RECEBIMENTO PIX SICREDI 50858890100 GIZELHE GOME 10.000,00
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 1.877,88
01/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.000,00
01/06/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,17
01/06/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89 68.502,12
02/06/2023 426211920 STONE DEB VISA 212,23
02/06/2023 426461919 STONE ANTEC VISA 1.094,88
02/06/2023 CX226323 PAGAMENTO PIX SICREDI 44815484104 ROBERTO NASCIM 17.600,00
02/06/2023 CX260215 PAGAMENTO PIX SICREDI 00201770202 ALEX DE OLIVEI 3.520,00
02/06/2023 NCX000284 SAQUE CARTAO CAIXA 6.400,00
02/06/2023 491999461 DEP CHEQUE 24H 50858890100 Deposito ATM 1.050,00
02/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 150,00
02/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 20.000,00 23.189,23
05/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.244,30
05/06/2023 VE0207905 COMPRAS NACIONAIS MENDONCA SUPER CENTER BARRA 133,71
05/06/2023 426714997 STONE DEB ELO 18,13
05/06/2023 426714993 STONE DEB VISA 472,82
05/06/2023 427092067 STONE ANTEC MASTER 2.078,82
05/06/2023 VE0197102 COMPRAS NACIONAIS NILO SUPERMERCADO BARRA 8,29
05/06/2023 VE0200973 COMPRAS NACIONAIS CLICK MAKE BARRA 18,00
05/06/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
05/06/2023 VE0771517 COMPRAS NACIONAIS DVD INFORMATICA Barra 477,00
05/06/2023 CX213255 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 3.990,00
05/06/2023 VE0077733 COMPRAS NACIONAIS DROGARIA ATIVA BARRA 88,00
05/06/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,51 18.757,19
06/06/2023 427274265 STONE DEB VISA 104,63
06/06/2023 427274274 STONE DEB MASTER 78,97
06/06/2023 COB000008 LIQ.COBRANCA SIMPLES 11.023,23
06/06/2023 427549745 STONE ANTEC MASTER 2.427,41
06/06/2023 VE0996423 COMPRAS NACIONAIS LARES Barra 205,00
06/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 300,00
06/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.985,40
06/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 20026789000167 FELIPE CAMPOS AGOST 934,00
06/06/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 12,68 27.954,35
07/06/2023 VE0035687 COMPRAS NACIONAIS CENTER LUZ 2 BARRA 84,42
07/06/2023 428012745 STONE ANTEC VISA 14,32
07/06/2023 VE0767723 COMPRAS NACIONAIS ROTA AUTO PECAS DE VEI BARRA 1.944,43
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Continua na pagina 002
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00002
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 25.939,82
07/06/2023 431620 TED 00027243303072 SERGIO BARZOTTO 10.000,00
07/06/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,02
07/06/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,78 35.917,02
09/06/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 211,50
09/06/2023 SI00155 TRANSF ENTRE CONTAS 73914908904 WILSON COJUNSCK 330,00
09/06/2023 428231598 STONE DEB ELO 125,45
09/06/2023 428231590 STONE DEB VISA 162,87
09/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07655407000104 EXPRESSO RIO VERMEL 107,88
09/06/2023 VE0796297 COMPRAS NACIONAIS VIACAO XAVANTE BARRA 266,72
09/06/2023 VE0840530 COMPRAS NACIONAIS MOREIRAS EMBALAGENS BARRA 332,70
09/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00955815000639 RODOESTE - IMPLEMEN 14.750,50
09/06/2023 COB000007 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 22,19 20.606,85
12/06/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.993,37
12/06/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
12/06/2023 428853831 STONE DEB ELO 139,17
12/06/2023 428853822 STONE DEB MASTER 29,61
12/06/2023 429248065 STONE ANTEC VISA 39,09
12/06/2023 489569366 DEP CHEQUE 50858890100 Deposito ATM 4.181,00
12/06/2023 489569366 DEP CHEQUE 48H 50858890100 Deposito ATM 2.700,00
12/06/2023 VE0716817 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 210,00 29.477,20
13/06/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.407,90
13/06/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,78
13/06/2023 429724066 STONE ANTEC MASTER 425,73
13/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.435,68
13/06/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,17 24.052,40
14/06/2023 430024779 STONE DEB VISA 4,94
14/06/2023 430024780 STONE DEB ELO 6,86
14/06/2023 502209751 DEB.CTA.FATURA 4.890,04
14/06/2023 430146908 STONE ANTEC VISA 89,91
14/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 150,00 19.114,07
15/06/2023 430315341 STONE DEB ELO 186,22
15/06/2023 430315334 STONE DEB VISA 271,45
15/06/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.116,35
15/06/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 46857737134 NELCELI DIAS GONCALV 4.980,00 28.668,09
16/06/2023 430758440 STONE DEB ELO 240,12
16/06/2023 430758427 STONE DEB VISA 454,03
16/06/2023 430758433 STONE DEB MASTER 43,43
16/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 5.300,00
16/06/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 38,27 24.067,40
19/06/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.127,60
19/06/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,78
19/06/2023 CX971634 PAGAMENTO PIX SICREDI 03669678000150 AUTO POSTO 3.458,00
19/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 884,82
19/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 139.115,18
19/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 10.658,55
19/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 10.583,12
19/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 10.521,19
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Continua na pagina 003
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00003
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 196.496,08
19/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 1.000,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 766,30
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 433,29
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 649,94
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 1.347,16
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 1.186,72
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 189,92
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 827,76
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28424813000128 MT FREIOS PECAS 1.000,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28424813000128 MT FREIOS PECAS 750,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 371,24
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 20386976000151 V. F. SILVA COM 715,66
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 806,05
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 984,37
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 473,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12754328000182 PETTENUZZO PROD 714,58
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 07265272000162 HIDRACOM COMP A 699,93
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 685,92
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 704,00
19/06/2023 231007750 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 43777272000105 D C S D 1.707,72
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24080493000185 Ebanx Pagamento 634,36
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 1.171,47
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 357,77
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 495,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 2.839,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 1.309,68
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26940019000101 MARCEL PILOTO C 661,18
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08639168000153 H C COM REPRESE 583,34
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 470,00
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 603,33
19/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 1.222,50
19/06/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 8.891,10
19/06/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 3.325,91
19/06/2023 VE0871308 COMPRAS NACIONAIS CASTRILON AUTO PE BARRA 1.660,84
19/06/2023 VE0067765 COMPRAS NACIONAIS SUPER NEVES BARRA 17,50
19/06/2023 COB000031 TARIFA BAIXA DE TITULOS 58,59 156.180,95
20/06/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.511,65
20/06/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,78
20/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 44056896000104 AGUIA SOLUCOES 17.500,00
20/06/2023 VE0663873 COMPRAS NACIONAIS GARANTIA COMERCIO E PARTIBARRA 239,00
20/06/2023 VE0803343 COMPRAS NACIONAIS AGUAS DE BARRA DO GARCA SANTA 35,10
20/06/2023 VE0906125 COMPRAS NACIONAIS ATREVIDINHA MODAS BARRA 239,90
20/06/2023 489305717 DEP CHEQUE 24H 50858890100 Deposito ATM 4.353,00
20/06/2023 CX313400 PAGAMENTO PIX SICREDI 00280549000187 ATREVIDINHA 322,99 144.704,83
21/06/2023 432265157 STONE DEB VISA 375,10
21/06/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 8.714,58
21/06/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
====================================================================================================================================
Continua na pagina 004
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00004
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 153.792,62
21/06/2023 432530342 STONE ANTEC VISA 15,27
21/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.676,86
21/06/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,34 151.124,69
22/06/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.640,72
22/06/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
22/06/2023 432972377 STONE ANTEC MASTER 200,46
22/06/2023 VE0873346 COMPRAS NACIONAIS AUTO PECAS ZAPP BARRA 273,60
22/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03824646000181 W L VISANI LTDA 2.412,74
22/06/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,02 153.258,62
23/06/2023 433149869 STONE DEB VISA 49,36
23/06/2023 433149877 STONE DEB ELO 656,67
23/06/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 799,67
23/06/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,78
23/06/2023 433414159 STONE ANTEC MASTER 350,68
23/06/2023 433414152 STONE ANTEC VISA 252,38
23/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 250,00
23/06/2023 CX517914 PAGAMENTO PIX SICREDI 00201770202 ALEX DE OLIVEI 2.750,00
23/06/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 15,85
23/06/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,78 152.343,97
26/06/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 84.041,40
26/06/2023 COB000003 MANUTENCAO DE TITULOS 5,67
26/06/2023 CX182971 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 9.845,00
26/06/2023 433635703 STONE DEB VISA 736,38
26/06/2023 VE0938270 COMPRAS NACIONAIS R R R SILVA BARRA 75,00
26/06/2023 VE0942866 COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO COGA BARRA 13,69
26/06/2023 VE0957739 COMPRAS NACIONAIS ATACADAO DA CONSTRUCAO BARRA 1.795,00
26/06/2023 434018728 STONE ANTEC VISA 1.760,33
26/06/2023 489303870 DEP CHEQUE 24H 50858890100 Deposito ATM 13.580,00
26/06/2023 VE0495190 COMPRAS NACIONAIS MP KINTURAXEROX Barra 4,00
26/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 52706736000183 CAMINHOES J R DE SA 80.000,00
26/06/2023 I00661 DEBITO TED/IB 03197151000170 MN CAMINHıES DE SAN 60.000,00
26/06/2023 VE0079120 COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BOA VI BARRA 3.508,16
26/06/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 15,85
26/06/2023 COB000003 TARIFA BAIXA DE TITULOS 5,67 97.194,04
27/06/2023 434217728 STONE DEB VISA 153,00
27/06/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.582,82
27/06/2023 434467766 STONE ANTEC MASTER 190,91
27/06/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 200.000,00
27/06/2023 COTA INTEGRALIZACAO CAPITAL 9.480,00
27/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 53503724168 WILMAR GONCALVES FERRE 20.000,00
27/06/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,02
27/06/2023 000480/11 DEV. CHEQUE DEPOSITADO 4.980,00 267.641,75
28/06/2023 434651877 STONE DEB VISA 59,23
28/06/2023 434899644 STONE ANTEC MASTER 649,10
28/06/2023 434899637 STONE ANTEC VISA 523,95
28/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03824646000181 W L VISANI LTDA 2.498,31
28/06/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 843,05
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Continua na pagina 005
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00005
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 265.532,67
28/06/2023 25068042 DEP CHEQUE 24H 07715229000151 GIZELHE GOMES TEIX 4.980,00
28/06/2023 VE0987867 COMPRAS NACIONAIS ATACADAO 208 AS BARRA 177,38
28/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 8.763,00
28/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 46857737134 NELCELI DIAS GONCALVES 30.600,00
28/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03269567197 Edivaldo Firmino Gonþa 450,00
28/06/2023 COB000019 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 60,23 230.462,06
29/06/2023 435080833 STONE DEB VISA 1.332,58
29/06/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 6.035,00
29/06/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
29/06/2023 435343962 STONE ANTEC VISA 3.543,87
29/06/2023 VE0396762 COMPRAS NACIONAIS JET LUBRIFICANTES BARRA 2.200,00
29/06/2023 C31031812 LIBERACAO CREDITO 6.462,00
29/06/2023 C31031812 IOF S/ OPER. CREDITO PJ 5.059,24
29/06/2023 C31031812 TARIFA LIBERACAO CREDITO 56,00
29/06/2023 C31031812 IOF ADICIONAL PJ 1.392,56
29/06/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 191,29
29/06/2023 C31031812 DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME 413,88
29/06/2023 COB000004 TARIFA BAIXA DE TITULOS 7,56
29/06/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 12,68
29/06/2023 000480/22 DEV. CHEQUE DEPOSITADO 4.980,00 233.520,41
30/06/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.983,33
30/06/2023 435519333 STONE DEB MASTER 88,84
30/06/2023 435519322 STONE DEB VISA 412,36
30/06/2023 435783894 STONE ANTEC VISA 100,06
30/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26431586875 ROBSON DE CARVALHO FOR 3.620,00
30/06/2023 NCX000554 SAQUE CARTAO CAIXA 22.800,00
30/06/2023 CX214440 PAGAMENTO PIX SICREDI 01835577199 BIANCA RAFAELA 800,00
30/06/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 6.000,00
30/06/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 231,24
30/06/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,34
30/06/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89 203.645,53
03/07/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.660,00
03/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03824646000181 W L VISANI LTDA 2.073,66
03/07/2023 CX23471 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.775,90
03/07/2023 436037932 STONE DEB VISA 1.080,88
03/07/2023 436377158 STONE ANTEC MASTER 424,18
03/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.211,87
03/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 16.303,72
03/07/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,34
03/07/2023 COB000006 TARIFA BAIXA DE TITULOS 11,34 186.427,76
04/07/2023 436573966 STONE DEB VISA 542,90
04/07/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.614,51
04/07/2023 436828681 STONE ANTEC VISA 365,60
04/07/2023 SI00731 TRANSF ENTRE CONTAS 04344247140 VINICIUS DE MORA 81.860,00
04/07/2023 CX329242 PAGAMENTO PIX SICREDI 01824931131 MARCIA ANDREIA 1.000,00
04/07/2023 CX331476 PAGAMENTO PIX SICREDI 34465984000106 GIZELHE GOM 40.000,00
04/07/2023 VE0637688 COMPRAS NACIONAIS ROTA AUTO PECAS DE VEI BARRA 493,47
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00006
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 231.317,30
04/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 4.315,62
04/07/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 15,85
04/07/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89 226.983,94
05/07/2023 437002245 STONE DEB MASTER 157,94
05/07/2023 437002235 STONE DEB VISA 646,86
05/07/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 953,66
05/07/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
05/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.070,32
05/07/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,51 225.629,57
06/07/2023 437431285 STONE DEB MASTER 232,96
06/07/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.234,13
06/07/2023 437719427 STONE ANTEC VISA 322,51
06/07/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 6.671,12
06/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12699038000183 AELVINA MARIA C 435 1.600,00
06/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15030393000153 HERNANDEZ LOCACOES 300,00
06/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.500,00
06/07/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 12,68
06/07/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89 218.333,48
07/07/2023 437916576 STONE DEB VISA 288,23
07/07/2023 437916585 STONE DEB MASTER 128,32
07/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03509978000252 FACCHINI S/A 982,00
07/07/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 15,85
07/07/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89 217.750,29
10/07/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 39.401,46
10/07/2023 CX735163 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 6.460,00
10/07/2023 VE0768455 COMPRAS NACIONAIS MARCOS ASSADOS BARRA 138,70
10/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14380200000121 IFOOD.COM AGENCIA D 86,80
10/07/2023 438443770 STONE DEB ELO 49,00
10/07/2023 438443755 STONE DEB VISA 172,74
10/07/2023 438443762 STONE DEB MASTER 450,12
10/07/2023 SI00483 TRANSF ENTRE CONTAS 90148223168 MELICE DE QUEIRO 520,00
10/07/2023 438844469 STONE ANTEC VISA 1.252,49
10/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 48712272000140 ELETRO FREIOS LTDA 185,00
10/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 13327196000175 SOLUCAO TRANSPORTES 510,22
10/07/2023 CX599992 PAGAMENTO PIX SICREDI 11205152000147 GERSON CARL 4.747,00
10/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31222499000610 S. GOMES FERREIRA & 365,20
10/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.095,40
10/07/2023 CX175861 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 1.600,00
10/07/2023 CX222565 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 3.000,00
10/07/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,51 239.398,27
11/07/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.127,85
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.171,70
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.225,40
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 1.800,00
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 1.810,00
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.000,00
11/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 90115899120 Kßtia Moreira Farias 400,00
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Continua na pagina 007
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00007
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 233.119,02
11/07/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,17 233.115,85
12/07/2023 439508984 STONE DEB MASTER 176,69
12/07/2023 439508992 STONE DEB ELO 170,54
12/07/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.274,07
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 464,11
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 1.140,79
12/07/2023 231007768 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 43777272000105 D C S D 1.707,72
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 09472666000117 DANKAR COMERCIO 625,92
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 599,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 2.839,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 548,34
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 1.222,50
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31131966000191 AXCEL TECNOLOGI 446,66
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 04966810000158 COM MOLAS MATO 731,23
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05315548000144 ROSUL DISTRIBUI 385,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 806,05
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 875,86
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 52381738000140 ROFREIOS I E CO 1.099,82
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 495,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 09472666000117 DANKAR COMERCIO 329,57
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 716,90
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26940019000101 MARCEL PILOTO C 505,33
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 672,22
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 509,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 07265272000162 HIDRACOM COMP A 668,46
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 1.196,16
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 958,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 606,84
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 524,94
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 1.870,67
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 620,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 603,33
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 689,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 810,00
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 20273491000151 DENIS MARCELO V 705,74
12/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 620,00
12/07/2023 DARFC0385 DEBITO ARRECADACAO 1.054,05
12/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 95311785187 WAGNER GONCALVES ARAUJ 3.220,00 206.869,94
13/07/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.409,84
13/07/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 6.601,43
13/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
13/07/2023 535269869 DEB.CTA.FATURA 7.549,33
13/07/2023 440215937 STONE ANTEC MASTER 169,91
13/07/2023 VE0915328 COMPRAS NACIONAIS ATACADAO DA CONSTRUC BARRA 1.775,00
13/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01816875000129 AJEL MATERIAIS ELET 2.330,00
13/07/2023 VE0267150 COMPRAS NACIONAIS CARTORIO ROWEDER BARRA 8,60
13/07/2023 VE0298775 COMPRAS NACIONAIS TELECELL BARRA 20,00
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Continua na pagina 008
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00008
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 198.546,62
13/07/2023 VE0328517 COMPRAS NACIONAIS RELOJOARIA PONTUAL BARRA 1.902,00
13/07/2023 VE0346351 COMPRAS NACIONAIS Top Mveis Planejados PONTA 1.500,00
13/07/2023 CX962524 PAGAMENTO PIX SICREDI 24209838000158 ALFA CERTIF 170,00
13/07/2023 VE0401390 COMPRAS NACIONAIS CSF REPRESENTACOE BARRA 137,90
13/07/2023 VE0416456 COMPRAS NACIONAIS VITORIA CONCEPT BARRA 399,95
13/07/2023 C32230475 LIBERACAO CREDITO 54.150,00
13/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05308894124 Lucas GalvÒo Baungartn 2.500,00
13/07/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 11.630,23
13/07/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 1.209,41
13/07/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 7.886,11
13/07/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 599,34
13/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 46857737134 NELCELI DIAS GONCALVES 6.100,00
13/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07715229000151 GIZELHE GOMES TEIXE 15.000,00
13/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 1.780,47
13/07/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,51
13/07/2023 DAR000557 CHEQUE COMPE SICREDI 3.086,99 198.784,71
14/07/2023 440398950 STONE DEB VISA 122,40
14/07/2023 440677045 STONE ANTEC VISA 219,17
14/07/2023 SI00404 TRANSF ENTRE CONTAS 53503724168 WILMAR GONCALVES 54.150,00
14/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24699332000174 EDSON LUIZ ABRANTKO 500,00
14/07/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 1.160,00
14/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 42220703000175 GB IMPORTADORA 9.332,48
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 81,21
14/07/2023 VE0713734 COMPRAS NACIONAIS DROGARIA ATIVA BARRA 70,00
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 1.189,90
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 123,44
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01784496000102 SOCIAL DISTRIBU 328,41
14/07/2023 231000119 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.240,00
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 1.347,16
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 789,20
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 319,20
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 29265186000192 RUSTK COMERCIO 278,56
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01784496000102 SOCIAL DISTRIBU 660,47
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01784496000102 SOCIAL DISTRIBU 877,04
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 433,29
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 1.997,52
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 336,94
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 1.187,08
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 649,94
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28424813000128 MT FREIOS PECAS 750,00
14/07/2023 231000127 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.160,00
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 883,54
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 516,49
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 341,95
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 337,03
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 150,60
14/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 1.177,05
====================================================================================================================================
Continua na pagina 009
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00009
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 116.757,78
14/07/2023 CX750475 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.930,00
14/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 5.500,00
14/07/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 12,68
14/07/2023 COB000004 TARIFA BAIXA DE TITULOS 7,56 108.307,54
17/07/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 38,40
17/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.245,94
17/07/2023 440886388 STONE DEB VISA 212,23
17/07/2023 440886394 STONE DEB MASTER 60,21
17/07/2023 441308536 STONE ANTEC MASTER 555,18
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 58059873172 ANDRE MAURINO DA SILVA 150,00
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 2.800,00
17/07/2023 CX996088 PAGAMENTO PIX SICREDI 00201770202 ALEX DE OLIVEI 21,00
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02962408000170 PAPELARIA E LIVRARI 20,00
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 75,00
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31222499000610 S. GOMES FERREIRA & 9,34
17/07/2023 485984148 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4859841484 3.980,00
17/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 655,00
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 363,37
17/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 1.826,05
17/07/2023 COB000005 TARIFA BAIXA DE TITULOS 9,45
17/07/2023 COB000008 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 25,36 105.874,36
18/07/2023 441505103 STONE DEB VISA 512,30
18/07/2023 441505111 STONE DEB MASTER 36,52
18/07/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.601,12
18/07/2023 441752851 STONE ANTEC VISA 2.411,69
18/07/2023 CX478733 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 500,00
18/07/2023 CX564907 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.724,49
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 90115899120 Kßtia Moreira Farias 400,00
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 32,00
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 14,00
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05308894124 Lucas GalvÒo Baungartn 1.000,00
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08270576000180 ËTICA OMEGA LTDA. 120,00
18/07/2023 CX703836 PAGAMENTO PIX SICREDI 14801828000153 R R R SILVA 90,00
18/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02972891000254 ELOI BAUER MELO & C 850,00
18/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05500934000106 PASCHOALOTTO SE 424,47
18/07/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,34 106.274,69
19/07/2023 441950374 STONE DEB VISA 56,26
19/07/2023 441950381 STONE DEB MASTER 19,74
19/07/2023 441950388 STONE DEB ELO 19,60
19/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 96075988149 RONIERY RAMON MACIEL 15,50
19/07/2023 442201439 STONE ANTEC VISA 76,36
19/07/2023 442201446 STONE ANTEC MASTER 1.869,42
19/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35317132134 MARCIO POLIZELLI 200,00
19/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00089101111 JAIRO PEREIRA LIMA 2.000,00
19/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 96467150104 JosÚ Alexandre Santiag 80,00
19/07/2023 CX596154 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 675,00
====================================================================================================================================
Continua na pagina 010
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00010
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 105.345,57
19/07/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,17 105.342,40
20/07/2023 442388771 STONE DEB ELO 23,52
20/07/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.536,16
20/07/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,78
20/07/2023 485984857 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4859848578 20.000,00
20/07/2023 VE0824063 COMPRAS NACIONAIS NILO SUPERMERCADO BARRA 387,21
20/07/2023 CX818190 PAGAMENTO PIX SICREDI 00994062000166 CAFE VIOLA 190,00
20/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28525638000165 NILSON BATISTA 153,09
20/07/2023 CX937160 PAGAMENTO PIX SICREDI 02872347000150 OXIGARCAS D 210,00
20/07/2023 AGGARCASC DEBITO CONVENIOS 475,38
20/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.314,24
20/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 19146587000170 EDIOMAR DE SOUZA RO 8.000,00
20/07/2023 CX204852 TRANSF ENTRE CONTAS 19061264000183 BS ATACADISTA 1.850,00
20/07/2023 VE0786423 COMPRAS NACIONAIS FP ADRIANA NEVES DE A BARRA 4,50
20/07/2023 CX251514 TRANSF ENTRE CONTAS 19061264000183 BS ATACADISTA 1.500,00
20/07/2023 VE0810874 COMPRAS NACIONAIS FP ADRIANA NEVES DE A BARRA 17,00
20/07/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,89
20/07/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,34 117.488,65
21/07/2023 442847085 STONE DEB VISA 136,71
21/07/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 10.219,37
21/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,89
21/07/2023 CX334462 TRANSF ENTRE CONTAS 19061264000183 BS ATACADISTA 2.500,00
21/07/2023 443109080 STONE ANTEC MASTER 200,12
21/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 1.852,00
21/07/2023 VE0357490 COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO MARTIN AGUA 123,05
21/07/2023 CX960289 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.303,00 126.264,91
24/07/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.356,09
24/07/2023 COB000003 MANUTENCAO DE TITULOS 5,67
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 1.085,00
24/07/2023 CX377226 PAGAMENTO PIX SICREDI 00201770202 ALEX DE OLIVEI 54,00
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 2.663,13
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 53503724168 WILMAR GONCALVES FERRE 5.850,00
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 88465500134 JOSE LEAO NETO 1.302,00
24/07/2023 443343826 STONE DEB MASTER 93,77
24/07/2023 CX918718 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 3.929,10
24/07/2023 VE0132268 COMPRAS NACIONAIS CARTORIO ROWEDER BARRA 25,80
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02539619126 Douglas Rosa da Silva 150,00
24/07/2023 CX43523 PAGAMENTO PIX SICREDI 00201770202 ALEX DE OLIVEI 65,00
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02783305178 WALLACE TURRA 239,00
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 295,00
24/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01549753000113 ROTA OESTE VEICULOS 1.200,00
24/07/2023 CX262251 PAGAMENTO PIX SICREDI 20933074000198 ALLAN OLIVE 1.350,00 109.501,07
25/07/2023 443958848 STONE DEB VISA 290,21
25/07/2023 443958857 STONE DEB ELO 151,41
25/07/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 72.446,10
25/07/2023 VE0056876 COMPRAS NACIONAIS FRUTARIA OLIVEIRA BARRA 200,00
25/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01816875000129 AJEL MATERIAIS ELET 426,97
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Continua na pagina 011
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00011
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 181.761,82
25/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24140195000133 SCAN TRUCK C S MECA 4.600,00
25/07/2023 CX695733 PAGAMENTO PIX SICREDI 36695936000121 EZEQUIEL SA 500,00
25/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 5.240,00
25/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31098255000162 NECKEL COSTA E DE M 500,00
25/07/2023 COB000003 TARIFA BAIXA DE TITULOS 5,85
25/07/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 170.902,89
26/07/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.192,20
26/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
26/07/2023 444632646 STONE ANTEC MASTER 2.864,27
26/07/2023 444632640 STONE ANTEC VISA 127,05
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 36971166000100 ORLANDO FIALHO 26,65
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 1.884,49
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04382587000100 PRONASCE 500,00
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 22820595000245 AUTO MOLAS DISTRIBU 975,00
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 40,00
26/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 2.099,87
26/07/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 171.551,91
27/07/2023 COB000009 LIQ.COBRANCA SIMPLES 15.822,26
27/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
27/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 52,00
27/07/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 187.307,14
28/07/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.616,23
28/07/2023 445252675 STONE DEB VISA 118,45
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 4,00
28/07/2023 445516287 STONE ANTEC ELO 991,27
28/07/2023 445516281 STONE ANTEC MASTER 712,14
28/07/2023 I00283 DEBITO TED/IB 50858890100 GIZELHE GOMES TEIXEIRA 10.000,00
28/07/2023 I00285 DEBITO TED/IB 03209273189 GRACIELY T CARVALHO CO 10.000,00
28/07/2023 CX307733 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 750,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 13154876000134 MAURICIO SILVEIRA 100,00
28/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 2.853,55
28/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 46076193000165 ULTRABYTE SOLUC 149,00
28/07/2023 221018050 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 170,00
28/07/2023 231000033 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 43515369000140 D F GOM 600,00
28/07/2023 CX548373 PAGAMENTO PIX SICREDI 39562645000153 WITOR HUGO 80,00
28/07/2023 CX555931 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 4.615,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02525752104 DANIELY TEIXEIRA DE CA 279,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03269567197 Edivaldo Firmino Gonþa 2.245,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01997329140 SEBASTIANA FIRMINO GON 1.500,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03209273189 GRACIELY TEIXEIRA C CO 2.000,00
28/07/2023 CX566535 PAGAMENTO PIX SICREDI 83022988168 LUIZ MARCOS VA 90,00
28/07/2023 221030530 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 120,00
28/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 10388952000188 INFOBARRA SOLUC 279,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 6.000,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 CARLOS LEONARDO OLIVEI 320,00
28/07/2023 DOC/TED INTERNET PJ 8,00
28/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 32771711168 JUCELINO GONCALVES MED 500,00
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00012
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 149.082,68
28/07/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 149.076,14
31/07/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 200,49
31/07/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 22.064,87
31/07/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
31/07/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 1.312,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02539619126 Douglas Rosa da Silva 850,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04529833127 LUCIANA KARIELE MAIA N 550,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 850,00
31/07/2023 CX161916 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.300,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00514301000133 POSTO UNIAO 1.120,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00514301000133 POSTO UNIAO 326,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00514301000133 POSTO UNIAO 1.744,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00514301000133 POSTO UNIAO 4,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 3.000,00
31/07/2023 445775724 STONE DEB VISA 184,59
31/07/2023 445775730 STONE DEB MASTER 174,72
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 50,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 2.901,75
31/07/2023 446133088 STONE ANTEC VISA 1.030,26
31/07/2023 446133096 STONE ANTEC MASTER 191,07
31/07/2023 CX721588 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 1.595,80
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 100,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 13327196000175 SOLUCAO TRANSPORTES 339,26
31/07/2023 CX854820 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 200,00
31/07/2023 CX851986 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 800,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07655407000104 EXPRESSO RIO VERMEL 204,59
31/07/2023 VE0958826 COMPRAS NACIONAIS DENTISTA POPULAR VOLTE BARRA 60,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05308894124 Lucas GalvÒo Baungartn 1.000,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15207580000160 VEDACOM COMERCIO DE 320,00
31/07/2023 VE0168208 COMPRAS NACIONAIS JET LUBRIFICANTES BARRA 70,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03980309100 marcos cardoso borges 4.000,00
31/07/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S 69,99
31/07/2023 VE0630860 COMPRAS NACIONAIS DROGARIA ROSARIO BARRA 1.024,98 148.726,84
01/08/2023 446326132 STONE DEB VISA 157,94
01/08/2023 446326148 STONE DEB ELO 6,86
01/08/2023 446326142 STONE DEB MASTER 88,84
01/08/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.404,91
01/08/2023 446559483 STONE ANTEC VISA 190,91
01/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02281265170 Leornado Vieira Sudre 150,00
01/08/2023 CX515341 PAGAMENTO PIX SICREDI 23953323000103 M L COMERCI 20,00
01/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35317132134 MARCIO POLIZELLI 100,00 153.306,30
02/08/2023 446736380 STONE DEB VISA 185,58
02/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.165,74
02/08/2023 446984452 STONE ANTEC VISA 76,36
02/08/2023 SI00734 TRANSF ENTRE CONTAS 04344247140 VINICIUS DE MORA 50.054,00
02/08/2023 CX403658 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.840,00
02/08/2023 CX404570 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 50,00
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00013
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 202.897,98
02/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.311,04
02/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07718845000166 MENDONCA SUPER CENT 176,77
02/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05308894124 Lucas GalvÒo Baungartn 150,00
02/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 18518375000103 HIDRACOM SERVICE EI 1.400,00
02/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 200,00
02/08/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,62
02/08/2023 DAR000539 CHEQUE COMPE SICREDI 1.895,70 196.744,85
03/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.174,99
03/08/2023 SI00019 TRANSF ENTRE CONTAS 04344247140 VINICIUS DE MORA 85.902,00
03/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 72953543104 DIOGO FAGUNDES DE BARR 2.350,00
03/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02972891000254 ELOI BAUER MELO & C 435,00
03/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 46857737134 NELCELI DIAS GONCALVES 4.120,00
03/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02783305178 WALLACE TURRA 265,00
03/08/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 278.635,49
04/08/2023 447603616 STONE DEB VISA 236,23
04/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 760,30
04/08/2023 447896798 STONE ANTEC VISA 152,47
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 Carlos Leonardo Olivei 85,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05308894124 Lucas GalvÒo Baungartn 5.150,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08870403000101 DIAS & DIAS TRANSPO 100,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 102,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31096824191 Erli de Souza Santos 2.050,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06278929147 Thiago Neves de Olivei 11,00
04/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 44907965000138 SUPERMERCADO SUPER 5,50
04/08/2023 COB000007 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 22,89 272.258,10
07/08/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 33.348,91
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 28060461000179 D. G. DA SILVA SERV 250,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09565678000196 R MONTECHI DE ASSUM 58,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07539171000132 CIRURGICA NASCENTE 5,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 59368616191 MARLENE PEREIRA A R SA 250,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15363682000174 SUPERMERCADO COGAL 48,93
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01208169000285 ARIPUANA COMERCIO D 1.492,50
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41338825000106 MARCOS ASSADOS 80,75
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 44907965000138 SUPERMERCADO SUPER 10,99
07/08/2023 448134694 STONE DEB VISA 116,48
07/08/2023 448134702 STONE DEB MASTER 138,19
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 42793016000149 X VIDROS AUTOMOTIVO 422,00
07/08/2023 448535750 STONE ANTEC VISA 1.685,82
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.824,69
07/08/2023 BRTELPR-G DEBITO CONVENIOS 81,21
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 36720905000183 ISABELLA FARIAS SIL 18,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 150,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00514301000133 POSTO UNIAO 1.833,99
07/08/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03687128180 Marcelo Cabral Mariano 450,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 25239696000134 V. R. DE SOUZA NASC 35,00
07/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 30,00
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00014
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 299.473,44
07/08/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 299.460,36
08/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09001879000160 COMERCIAL AMAZONIA 3.000,00
08/08/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 8.666,37
08/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 51,75
08/08/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 5.982,25
08/08/2023 VE0879383 COMPRAS NACIONAIS AUTO PECAS ZAPP BARRA 466,20
08/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02962408000170 PAPELARIA E LIVRARI 32,90
08/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07301164000106 FREIOS E TACOGRAFOS 1.189,50
08/08/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 297.400,86
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 25038225000400 MUNDO DAS MAQUINAS 387,36
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02206595000161 ZAPP AUTO PECAS 360,00
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 21,34
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04068442169 marlucia santos Silva 180,00
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02281265170 Leornado Vieira Sudre 150,00
09/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000170 J NAFEZ EL BAZI 78,50
09/08/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 296.217,12
10/08/2023 449673030 STONE DEB VISA 88,84
10/08/2023 449673037 STONE DEB ELO 735,08
10/08/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.957,66
10/08/2023 449920503 STONE ANTEC MASTER 216,68
10/08/2023 491987196 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4919871961 3.300,00
10/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.421,75
10/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 91,22
10/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06637008000140 MANIPULARTE - FARMA 758,00
10/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28525638000165 NILSON BATISTA 149,90
10/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 598,00
10/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 460,92
10/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07715229000151 GIZELHE GOMES TEIXE 50.000,00 254.035,59
11/08/2023 450119577 STONE DEB VISA 187,55
11/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 428,00
11/08/2023 450405397 STONE ANTEC VISA 1.642,72
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 2.000,00
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09059014000155 R P DE ARAUJO CIA 985,57
11/08/2023 CX127601 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.530,00
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 620,00
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.981,39
11/08/2023 CX528421 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 5.500,00
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 44907965000138 SUPERMERCADO SUPER 20,50
11/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 110,00
11/08/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 241.533,32
14/08/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.656,90
14/08/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 123,24
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 50,00
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 50817827000160 CWB STORE NEGOCIOS 250,00
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27000511000160 APPMAX PLATAFORMA D 181,55
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 2.090,50
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
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JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00015
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 241.492,98
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 160,00
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 697,84
14/08/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.412,05
14/08/2023 450640436 STONE DEB VISA 1.411,55
14/08/2023 562641960 DEB.CTA.FATURA 5.117,13
14/08/2023 451031762 STONE ANTEC VISA 2.559,64
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08052339000143 TRUCK CENTER DISTRI 1.052,00
14/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 98,23
14/08/2023 DAR000558 CHEQUE COMPE SICREDI 1.500,00 233.426,92
15/08/2023 451255695 STONE DEB ELO 58,81
15/08/2023 451255690 STONE DEB VISA 296,13
15/08/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.339,84
15/08/2023 451502863 STONE ANTEC MASTER 166,14
15/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.079,48
15/08/2023 COB000007 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 22,89
15/08/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,90 233.181,57
16/08/2023 451682787 STONE DEB VISA 29,61
16/08/2023 451941491 STONE ANTEC VISA 171,82
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 700,00
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 3.000,00
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02932227114 Acassio Rodolpho Perei 4.300,00
16/08/2023 CX73748 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 500,00
16/08/2023 CX88412 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.140,00
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.919,79
16/08/2023 VE0651294 COMPRAS NACIONAIS NILO SUPERMERCADO BARRA 74,85
16/08/2023 VE0721451 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 180,00
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31198514000399 CENTRAL AUTOPECAS E 210,00
16/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 1.820,00
16/08/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 37,24
16/08/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08
16/08/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95 216.486,09
17/08/2023 452100520 STONE DEB VISA 59,23
17/08/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.211,80
17/08/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
17/08/2023 452379756 STONE ANTEC ELO 3.846,40
17/08/2023 CX743892 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 457,50
17/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 1.027,13
17/08/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 220.110,40
18/08/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 19.364,87
18/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02951472000155 MOREIRA DE AGUIAR A 145,00
18/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30250868000100 DROGABEM COMERCIO D 27,60
18/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.546,49
18/08/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 235.749,64
21/08/2023 COB000003 MANUTENCAO DE TITULOS 5,85
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.931,03
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06298025138 DOUGLAS COSTA FERREIRA 250,00
21/08/2023 453088170 STONE DEB MASTER 39,48
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00016
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 231.602,24
21/08/2023 453088164 STONE DEB VISA 428,40
21/08/2023 453473099 STONE ANTEC MASTER 22,93
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 330,30
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 1.250,00
21/08/2023 489386644 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4893866443 20.000,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 694,96
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 957,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 520,83
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 716,90
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12754328000182 PETTENUZZO PROD 563,81
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 2.243,41
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 921,02
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 642,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 476,11
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 52381738000140 ROFREIOS I E CO 750,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 50,72
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 284,05
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 410,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 41916347000166 UNIFORT LTDA 487,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 563,71
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 499,68
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 689,88
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 620,00
21/08/2023 231000208 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.196,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 272,27
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 414,48
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 1.347,15
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 565,08
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 51,79
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 653,84
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 1.997,48
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 256,53
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 277,50
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 620,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 603,34
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 3.260,55
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 747,80
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 17036928000129 ALIANCA IMPORTA 2.250,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE - IMPL 2.145,14
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26940019000101 MARCEL PILOTO C 439,00
21/08/2023 232000494 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47810380000193 RMX3 ME 926,57
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 609,18
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 2.538,23
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 52381738000140 ROFREIOS INDUST 2.017,68
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 433,42
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 02906123000111 ML GOMES ADVOGA 424,47
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 650,12
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00017
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 213.684,57
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 226,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 29265186000192 RUSTK COMERCIO 851,25
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08613876000115 SENA RECUPERACA 1.112,00
21/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08613876000115 SENA RECUPERACA 1.013,00
21/08/2023 CX207947 PAGAMENTO PIX SICREDI 36695936000121 EZEQUIEL SA 100,00
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07176354146 JAQUELINE OLIVEIRA FAR 600,00
21/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 88465500134 JOSE LEAO NETO 1.302,00 208.480,32
22/08/2023 453669009 STONE DEB VISA 513,29
22/08/2023 453669017 STONE DEB MASTER 982,16
22/08/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.869,00
22/08/2023 CX488771 PAGAMENTO PIX SICREDI 46982855000166 BARRA LOC L 50,00
22/08/2023 453926192 STONE ANTEC MASTER 1.432,24
22/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05073670140 Carlos Leonardo Olivei 487,93
22/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03600665189 JORGE LUIZ DE SOUZA SA 150,00
22/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 698,70
22/08/2023 COB000008 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 26,16 213.864,22
23/08/2023 454112641 STONE DEB VISA 82,42
23/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.703,91
23/08/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
23/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 1.000,00
23/08/2023 454366090 STONE ANTEC MASTER 35,32
23/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 160,00
23/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01816875000129 AJEL MATERIAIS ELET 461,19
23/08/2023 DVCOB DEVOLUCAO COBRANCA 603,34
23/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 155,00
23/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02209514118 JESSICA FRATARI QUEIRO 2.000,00
23/08/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95
23/08/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 212.497,36
24/08/2023 454559089 STONE DEB ELO 85,27
24/08/2023 454559078 STONE DEB VISA 900,24
24/08/2023 454559084 STONE DEB MASTER 39,48
24/08/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.571,19
24/08/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
24/08/2023 454813296 STONE ANTEC VISA 2.143,65
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 21635259000189 SOLUCAO CONEXOES MA 23,00
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 21635259000189 SOLUCAO CONEXOES MA 4,00
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04559196150 MARCIA BEATRIZ LIONES 1.900,00
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35317132134 MARCIO POLIZELLI 100,00
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08870403000101 DIAS & DIAS TRANSPO 50,00
24/08/2023 CX984648 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 800,00
24/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 63,11
24/08/2023 CX01601 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 2.521,87
24/08/2023 AGGARCASC DEBITO CONVENIOS 560,49
24/08/2023 AGGARCASC DEBITO CONVENIOS 191,83
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 22945077000177 T. M. CABRAL & CIA 100,00
24/08/2023 VE0073470 COMPRAS NACIONAIS MENDONCA SUPER CENTER BARRA 98,52
24/08/2023 CX214955 PAGAMENTO PIX SICREDI 13466483000166 MAURICIO FE 759,45
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Continua na pagina 018
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00018
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 211.062,97
24/08/2023 CX231737 PAGAMENTO PIX SICREDI 04472455978 MARCIO ROBERTO 1.500,00
24/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 160,00 209.402,97
25/08/2023 455006985 STONE DEB VISA 156,95
25/08/2023 455006993 STONE DEB MASTER 953,54
25/08/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.397,00
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 68,00
25/08/2023 455259296 STONE ANTEC VISA 81,00
25/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 77,68
25/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 44,75
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03703040122 Denis Alves Melo 3.000,00
25/08/2023 CX735551 PAGAMENTO PIX SICREDI 44586322000130 D S CAMELO 2.050,00
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01296326000170 POLO E POLO LTDA 15,00
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 325,00
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.665,14
25/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 95710965120 Maria CÔndida Mendes 150,00
25/08/2023 CX936051 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 5.500,00
25/08/2023 CX937221 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 750,00 198.345,89
28/08/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 39508790997 MILTON CARLOS ECKE 110,00
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 95710965120 Maria CÔndida Mendes 45,00
28/08/2023 CX343812 PAGAMENTO PIX SICREDI 05773237000129 COMERCIO DE 1.620,00
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03678508189 Railon Cavalcante de S 150,00
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37139655000155 GUSTAVO ANTONIO DA 236,00
28/08/2023 CX579228 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 3.000,00
28/08/2023 VE0024422 COMPRAS NACIONAIS MARCOS ASSADOS BARRA 117,60
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 595,00
28/08/2023 455472813 STONE DEB MASTER 888,39
28/08/2023 455472808 STONE DEB VISA 580,41
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 180,00
28/08/2023 455869929 STONE ANTEC MASTER 1.404,90
28/08/2023 455869920 STONE ANTEC VISA 601,03
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01301172189 TATIANE DE OLIVEIRA LI 63,00
28/08/2023 CX144459 PAGAMENTO PIX SICREDI 05329916000294 LAYMOUN FI 349,99
28/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00447821000170 DROGARIA ROSARIO 2,83
28/08/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 195.330,95
29/08/2023 456072241 STONE DEB VISA 286,26
29/08/2023 COB000009 LIQ.COBRANCA SIMPLES 12.600,15
29/08/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
29/08/2023 456309707 STONE ANTEC VISA 78,18
29/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 92,25
29/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07655407000104 EXPRESSO RIO VERMEL 401,88
29/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 161,80
29/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 475,00
29/08/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 203,84
29/08/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35
29/08/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95 206.940,52
30/08/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 8.514,71
====================================================================================================================================
Continua na pagina 019
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00019
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 215.455,23
30/08/2023 456737587 STONE ANTEC VISA 219,55
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 45164753000170 Equipamentos Rodovi 1.276,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 42505054134 Adevair de Bastos 2,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 200,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31096824191 Erli de Souza Santos 320,00
30/08/2023 VE0104534 COMPRAS NACIONAIS PAG IrineuMarcal SAO L 380,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 2.000,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31994991801 Rafael Cardoso da Luz 400,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 90115899120 Kßtia Moreira Farias 1.000,00
30/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 300,00
30/08/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,90
30/08/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 209.786,34
31/08/2023 456898894 STONE DEB ELO 98,01
31/08/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.555,07
31/08/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
31/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 BAZAR NAYLINE 17,50
31/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 1.177,60
31/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.821,95
31/08/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 231,24
31/08/2023 CX217993 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 650,00
31/08/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35308567115 ELIENE ALVES RIBEIRO 150,00 206.389,18
01/09/2023 457378539 STONE DEB VISA 296,13
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09644314000100 LAR DOCE LAR MATERI 43,75
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 180,00
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31222499000610 S. GOMES FERREIRA & 2.107,30
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04386165100 POLIANA CRISTINA MAGAL 170,00
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05732495126 LUCAS NEVES FREITAS GO 30,00
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.404,00
01/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 23447753153 IRENE PACHECO ROSA TEI 350,00
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 548,33
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 688,20
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 474,00
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 534,17
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 103,49
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 446,07
01/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 707,55
01/09/2023 CX54274 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 50,00 198.848,45
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 17673717000440 VALE DO ARAGUAIA CO 342,18
04/09/2023 CX421120 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 1.748,18
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27559782000150 SOLDAMAX 5.668,22
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03703040122 Denis Alves Melo 1.300,00
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 6.762,00
04/09/2023 CX496864 PAGAMENTO PIX SICREDI 18895381000180 J G A DE OL 340,00
04/09/2023 VE0398988 COMPRAS NACIONAIS RI HAPPY BARRA 300,00
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70814155120 AUGUSTO CESAR DE ALMEI 1.940,00
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04529833127 LUCIANA KARIELE MAIA N 550,00
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03925973141 VINICIUS COSTA FERREIR 1.000,00
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Continua na pagina 020
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00020
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 178.897,87
04/09/2023 457855643 STONE DEB VISA 159,91
04/09/2023 458156281 STONE ANTEC VISA 231,20
04/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 1.000,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 424,55
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO IND E 2.024,39
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 200,50
04/09/2023 231002695 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40147190000199 AGEU SO 660,00
04/09/2023 FGTS DEBITO CONVENIOS 698,16
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000252 FACCHINI S A 528,28
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 1.160,00
04/09/2023 231000224 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.230,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 1.232,50
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 541,67
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12754328000182 PETTENUZZO PROD 1.307,10
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 07265272000162 HIDRACOM COMP A 668,27
04/09/2023 231000240 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 980,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 921,02
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 894,58
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 641,59
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 612,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 901,22
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05315548000144 ROSUL DISTRIBUI 498,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 284,05
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 444,25
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 1.377,22
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 509,01
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 410,32
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 559,00
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 2.163,87
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 891,10
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 856,00
04/09/2023 232919754 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37436920000167 UNIMED 2.374,18
04/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 147,00
04/09/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,62 152.129,53
05/09/2023 458442395 STONE DEB MASTER 63,17
05/09/2023 458442400 STONE DEB ELO 656,67
05/09/2023 COB000012 LIQ.COBRANCA SIMPLES 47.580,87
05/09/2023 458662142 STONE ANTEC VISA 1.437,35
05/09/2023 CX134736 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 34,50
05/09/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
05/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 7.025,00
05/09/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 1.000,00
05/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 195.771,82
06/09/2023 458846980 STONE DEB MASTER 67,12
06/09/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 622,00
06/09/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
06/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04741572889 Maria Aparecida Candid 144,58
====================================================================================================================================
Continua na pagina 021
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00021
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 196.314,41
06/09/2023 VE0974927 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 210,00
06/09/2023 CX493714 PAGAMENTO PIX SICREDI 83022988168 LUIZ MARCOS VA 600,00
06/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 130,00
06/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.816,56
06/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 192.554,58
08/09/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 5.887,90
08/09/2023 CX53851 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.600,00
08/09/2023 CX252161 PAGAMENTO PIX SICREDI 03669678000150 AUTO POSTO 1.825,76
08/09/2023 459695684 STONE ANTEC MASTER 28,66
08/09/2023 471271721 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4712717211 5.162,00
08/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37454432000182 CERMICA JM 1.900,00
08/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 200,00
08/09/2023 CX53276 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 5.500,00
08/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 594,00
08/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03600665189 JORGE LUIZ DE SOUZA SA 900,00
08/09/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 191.106,84
11/09/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 635,52
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 84,48
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 556,70
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 1.190,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 1.100,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000170 J NAFEZ EL BAZI 2.060,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.500,00
11/09/2023 459971248 STONE DEB VISA 167,81
11/09/2023 459971254 STONE DEB MASTER 32,08
11/09/2023 460331949 STONE ANTEC VISA 1.219,66
11/09/2023 906464 TED 19009600000149 DOUGLAS FERREIRA GOMES LTDA 100.000,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15363682000174 SUPERMERCADO COGAL 113,91
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 79153789000170 DRUGOVICH AUTO PECA 590,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02281265170 LEONARDO VIEIRA SUDRE 150,00
11/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.957,24
11/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27
11/09/2023 000197/20 DEV. CHEQUE DEPOSITADO 412,00 282.444,31
12/09/2023 460559499 STONE DEB MASTER 9,87
12/09/2023 COB000009 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.764,60
12/09/2023 VE0922766 COMPRAS NACIONAIS BIG LAR FL 26 BARRA 20,97
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18518375000103 HIDRACOM SERVIC 466,62
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05315548000144 ROSUL DISTRIBUI 970,00
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28525638000165 NILSON BATISTA 149,90
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 20273491000151 DENIS MARCELO V 517,34
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 249,98
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 562,80
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12754328000182 PETTENUZZO PROD 1.307,23
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 28525638000165 NILSON BATISTA 149,90
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26940019000101 MARCEL PILOTO C 659,70
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03147386000319 INDUSTRIA E COM 473,86
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18518375000103 HIDRACOM SERVIC 466,62
====================================================================================================================================
Continua na pagina 022
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00022
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 284.223,86
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 590,15
12/09/2023 231000283 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 946,00
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 542,00
12/09/2023 231000259 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.260,00
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 1.870,67
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 694,95
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 438,55
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 755,24
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 236,28
12/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 74607839000129 DIPECARR DISTR 1.017,17
12/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03209273189 GRACIELY TEIXEIRA C CO 700,00
12/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27
12/09/2023 COB000001 CUSTAS DE PROTESTO 9,14
12/09/2023 COB000001 TARIFA DE PROTESTO 10,00 275.150,44
13/09/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.411,79
13/09/2023 460991079 STONE DEB VISA 483,68
13/09/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 610,55
13/09/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
13/09/2023 590515450 DEB.CTA.FATURA 8.283,42
13/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06024024258 Jean Silva do Nascimen 100,00
13/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 36940750000190 HF TRUCK DIESEL - L 920,00
13/09/2023 COB000012 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 39,24
13/09/2023 DAR000559 CHEQUE COMPE SICREDI 1.500,00 261.988,27
14/09/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.494,80
14/09/2023 461425742 STONE DEB VISA 1.458,93
14/09/2023 461425750 STONE DEB MASTER 26,65
14/09/2023 VE0572047 COMPRAS NACIONAIS NOVO SKINAO SUPERMERCAD BARRA 6,50
14/09/2023 NCX000309 SAQUE CARTAO CAIXA 22.000,00
14/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.611,39
14/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.120,00
14/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 91052605000181 MAZI MAQUINAS LTDA 900,00
14/09/2023 DARFC0385 DEBITO ARRECADACAO 974,85
14/09/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 10.051,04
14/09/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 754,87
14/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 366,70
14/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.068,11
14/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 1.402,70
14/09/2023 CX926879 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 5.000,00
14/09/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81
14/09/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95 216.700,73
15/09/2023 461877427 STONE DEB ELO 9,80
15/09/2023 461877422 STONE DEB VISA 1.105,55
15/09/2023 462175185 STONE ANTEC MASTER 238,23
15/09/2023 CX305804 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 1.378,00
15/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 81525435191 Valdecy Carvalho da Si 300,00
15/09/2023 CX803162 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 500,00 215.876,31
18/09/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 34,87
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00023
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 215.841,44
18/09/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.039,23
18/09/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
18/09/2023 CX261671 PAGAMENTO PIX SICREDI 07158039137 BRUNO RIBEIRO 150,00
18/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 3.000,00
18/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 3.000,00
18/09/2023 CX740955 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 3.000,00
18/09/2023 CX741285 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.835,00
18/09/2023 462423346 STONE DEB ELO 205,82
18/09/2023 462423312 STONE DEB MASTER 49,36
18/09/2023 462801455 STONE ANTEC MASTER 342,02
18/09/2023 462801448 STONE ANTEC VISA 277,06
18/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 53335147553 IZABEL SANTOS DE ALMEI 900,00
18/09/2023 CX223348 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 935,33
18/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27559782000150 SOLDAMAX 2.235,65
18/09/2023 COB000008 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 26,16 202.670,84
19/09/2023 463004454 STONE DEB VISA 217,16
19/09/2023 COB000007 LIQ.COBRANCA SIMPLES 9.334,34
19/09/2023 CX639848 PAGAMENTO PIX SICREDI 00994062000166 CAFE VIOLA 190,00
19/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26240415000126 A A DE SOUZA DISTRI 798,00
19/09/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 211.217,99
20/09/2023 463455772 STONE DEB VISA 59,23
20/09/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 65,00
20/09/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
20/09/2023 463706946 STONE ANTEC MASTER 95,46
20/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73053724120 MARCELO BATISTA GUEDES 1.317,90
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 234,25
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 520,82
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 716,91
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 17036928000129 ALIANCA IMPORTA 2.250,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 620,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 656,58
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79153789000170 DRUGOVICH PECAS 563,71
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08613876000115 SENA RECUPERACA 1.112,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 277,50
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 41916347000166 UNIFORT LTDA 486,99
20/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07230944112 Joao Bosco da Silva Ne 1.450,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 712,80
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 31222499000105 S GOMES FERREIR 454,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 05457053000150 K G M IND METAL 1.377,22
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 29265186000192 RUSTK COMERCIO 851,25
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 09472666000117 DANKAR COMERCIO 412,16
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08613876000115 SENA RECUPERACA 1.012,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE IMPLE 2.145,14
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 446,07
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 3.260,55
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 50248731000129 FREIOS FARJ IND 1.195,96
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03509978000171 BANCO ITAUBBA F 962,07
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Continua na pagina 024
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00024
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 188.397,90
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03634220000165 BANCO HONDA S A 436,55
20/09/2023 231000313 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 34465984000106 GIZELHE 1.242,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 52381738000140 ROFREIOS INDUST 1.367,00
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26940019000101 MARCEL PILOTO C 513,03
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 688,79
20/09/2023 LIQUIDACAO BOLETO 46076193000165 ULTRABYTE SOLUC 149,00
20/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 23213349000107 JOS╔ CARLOS FONSECA 2.200,00
20/09/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 181.791,72
21/09/2023 463871890 STONE DEB VISA 470,85
21/09/2023 463871909 STONE DEB ELO 98,01
21/09/2023 463871898 STONE DEB MASTER 408,66
21/09/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.774,07
21/09/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
21/09/2023 464152781 STONE ANTEC MASTER 475,05
21/09/2023 CX967055 PAGAMENTO PIX SICREDI 33855749000170 VALE DA SER 1.627,82
21/09/2023 CX978759 PAGAMENTO PIX SICREDI 33855749000170 VALE DA SER 1.496,55
21/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04590292157 FELIPE CAMPOS AGOSTINI 590,00
21/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 88465500134 JOSE LEAO NETO 1.302,00
21/09/2023 COB000004 TARIFA BAIXA DE TITULOS 7,80
21/09/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 185.979,16
22/09/2023 464337514 STONE DEB MASTER 29,61
22/09/2023 464337508 STONE DEB VISA 468,87
22/09/2023 464614612 STONE ANTEC VISA 39,03
22/09/2023 464614614 STONE ANTEC MASTER 18,11
22/09/2023 471263338 DEP CHEQUE 50858890100 ATM 4712633387 20.000,00
22/09/2023 VE0820108 COMPRAS NACIONAIS DVD INFORMATICA Barra 249,00
22/09/2023 404707 TED 08824679000145 CAMPOS TRANSPORTADORA LTDA 110.000,00
22/09/2023 CX174249 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 4.000,00
22/09/2023 CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO 110.000,00
22/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27855107000178 RENATO PEREIRA MACI 22,00
22/09/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 202.257,24
25/09/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 570,89
25/09/2023 COB000003 MANUTENCAO DE TITULOS 5,85
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02461490000159 CENTERLUZ MATERIAIS 213,00
25/09/2023 CX511925 PAGAMENTO PIX SICREDI 78258359134 RONALDO MARCOS 100,00
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04005668186 Aldeir Da Silva Ferrei 50,00
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 5.000,00
25/09/2023 CX127668 PAGAMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSPOR 1.833,00
25/09/2023 464861787 STONE DEB MASTER 4,94
25/09/2023 465266596 STONE ANTEC VISA 238,84
25/09/2023 465266602 STONE ANTEC MASTER 66,88
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01549753000113 ROTA OESTE VEICULOS 1.358,35
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26728736000174 VISAO TRANSPORTES L 357,00
25/09/2023 VE0637514 COMPRAS NACIONAIS S GOMES FERREIRA E CIA BARRA 2.139,40
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 1.650,36
25/09/2023 CX631750 PAGAMENTO PIX SICREDI 28517882000186 W. C. SILVA 485,00
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02872347000150 OXIGARCAS DISTRIBUI 210,00
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Continua na pagina 025
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00025
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 189.736,83
25/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 60711450153 Dinalva Vilela de Oliv 37,00
25/09/2023 COB000008 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 26,16
25/09/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95 189.671,72
26/09/2023 465462682 STONE DEB MASTER 690,97
26/09/2023 465462679 STONE DEB VISA 13,82
26/09/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.697,25
26/09/2023 465686979 STONE ANTEC MASTER 320,24
26/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70102791104 ROSANGELA MARTINS DA S 280,00
26/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05315548000144 ROSUL DISTRIBUIDORA 337,00
26/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27559782000150 SOLDAMAX 50,00
26/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 135,00
26/09/2023 CX260223 PAGAMENTO PIX SICREDI 44907965000138 SUPERMERCAD 19,00
26/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70102791104 ROSANGELA MARTINS DA S 34,45
26/09/2023 COB000008 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 26,16 191.512,39
27/09/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.070,00
27/09/2023 466127720 STONE ANTEC VISA 1.277,96
27/09/2023 466127725 STONE ANTEC MASTER 72,55
27/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 199.929,63
28/09/2023 466300734 STONE DEB VISA 222,10
28/09/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.287,50
28/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 150,00
28/09/2023 466560774 STONE ANTEC MASTER 425,73
28/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS 484,50
28/09/2023 CX489342 PAGAMENTO PIX SICREDI 13466483000166 MAURICIO FE 1.370,00
28/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 542,60
28/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08017473000103 F F DOS SANTOS FEIT 634,00
28/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 39999923000215 DROGARIA UNIVERSO L 4,00
28/09/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08
28/09/2023 COB000004 TARIFA BAIXA DE TITULOS 7,80 200.658,98
29/09/2023 466755484 STONE DEB MASTER 377,07
29/09/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.337,78
29/09/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
29/09/2023 467007384 STONE ANTEC MASTER 333,53
29/09/2023 467007376 STONE ANTEC VISA 590,82
29/09/2023 NCX000525 SAQUE CARTAO CAIXA 15.000,00
29/09/2023 CX329661 PAGAMENTO PIX SICREDI 07460456110 GABRIEL SECUND 250,00
29/09/2023 CX340421 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 50,00
29/09/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.154,47
29/09/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27
29/09/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 200,24 186.636,30
02/10/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 32.705,74
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 39,90
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 82483426115 JOAO BOSCO DA S JUNIOR 280,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 587,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04529833127 LUCIANA KARIELE MAIA N 550,00
02/10/2023 CX01166 PAGAMENTO PIX SICREDI 00667785140 JOSIRLEI JESUS 550,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.393,00
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Continua na pagina 026
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00026
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 215.942,14
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07452588169 JOAO VICTOR SANTOS DA 1.220,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 61585865060642 RAIA DROGASIL SA 39,90
02/10/2023 CX372200 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 30,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14113082120 JOSELINA BARBOSA DOS S 20,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01715536169 RAMON MESSIAS AGURTO 240,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 22831673000126 Vakinha 200,00
02/10/2023 467251599 STONE DEB VISA 411,62
02/10/2023 467251605 STONE DEB MASTER 730,45
02/10/2023 467612823 STONE ANTEC MASTER 334,38
02/10/2023 CX610100 PAGAMENTO PIX SICREDI 02280158124 JOSE WILLKER S 9.000,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 1.035,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14953137000175 BARRA DO GARCAS CAR 8,60
02/10/2023 CX700192 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 120,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06923756197 WASLEY EDUARDO RODRIGU 1.025,00
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04386165100 POLIANA CRISTINA MAGAL 623,00
02/10/2023 CX76259 PAGAMENTO PIX SICREDI 03623054000797 POSTO TIGRA 2.954,37
02/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24664901100 SUED TEIXEIRA DA SILVA 1.000,00
02/10/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 199.896,18
03/10/2023 467807484 STONE DEB VISA 2.491,44
03/10/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.288,74
03/10/2023 468067977 STONE ANTEC MASTER 186,14
03/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 20594615000109 WL MECANICA DIESEL 380,00
03/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 3.056,37
03/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 2.596,00
03/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 19798650000152 V G ESCAPAMENTOS 200,00
03/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 72656549191 LUIZ FERNANDO CAMPOS L 800,00
03/10/2023 VE0356997 COMPRAS NACIONAIS DROGARIA SAO JOSE Barra 68,00
03/10/2023 COB000006 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 19,62 196.742,51
04/10/2023 468230004 STONE DEB VISA 196,75
04/10/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
04/10/2023 468509578 STONE ANTEC VISA 47,69
04/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 234,00
04/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 225,77
04/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 55019854115 SEBASTIAO MOURA CAMPOS 120,00
04/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 100,00
04/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01343305000169 POSTO ANHANGUERA 3.718,22 192.585,06
05/10/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.210,79
05/10/2023 468690009 STONE DEB ELO 29,40
05/10/2023 468948828 STONE ANTEC ELO 2.520,17
05/10/2023 VE0555548 COMPRAS NACIONAIS ROTA AUTO PECAS DE VEI BARRA 1.178,03
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 95710965120 Maria CÔndida Mendes 45,00
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 10256122000105 VALE DO RONCADOR LU 350,00
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09409828000172 CAMPOS COELHO E SIL 67,00
05/10/2023 CX348877 PAGAMENTO PIX SICREDI 03623054000797 POSTO TIGRA 1.296,00
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 1.000,00
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 5.033,00
05/10/2023 CX456635 PAGAMENTO PIX SICREDI 03991627000140 AUTONORTE L 500,00
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Continua na pagina 027
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00027
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 189.876,39
05/10/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
05/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000170 J NAFEZ EL BAZI 553,50 189.289,89
06/10/2023 469144306 STONE DEB VISA 19,74
06/10/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 6.808,10
06/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
06/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.500,00
06/10/2023 VE0264910 COMPRAS NACIONAIS DVD INFORMATICA Barra 108,00
06/10/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 84204770100 JOSE GRACIANO TEIXEI 52.250,00
06/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 2.500,00
06/10/2023 CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO 52.000,00
06/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 3.302,97
06/10/2023 CX760092 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 4.500,00
06/10/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 184.448,27
09/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
09/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01816875000129 AJEL MATERIAIS ELET 4.514,30
09/10/2023 CX851539 PAGAMENTO PIX SICREDI 49432053000170 49.432.053 120,00
09/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.771,57
09/10/2023 469682189 STONE DEB MASTER 76,01
09/10/2023 469682184 STONE DEB VISA 661,36
09/10/2023 470072474 STONE ANTEC VISA 1.477,24
09/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 19,00
09/10/2023 406968241 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4069682414 1.862,00
09/10/2023 737806 TED 07715229000151 GIZELHE GOMES TEIXEIRA 40.916,00
09/10/2023 VE0252480 COMPRAS NACIONAIS S GOMES FERREIRA E CIA BARRA 1.096,20
09/10/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 22575474000102 VS TRANSPORTES BO 15.000,00
09/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 34052550153 EDMILSON SANTANA DA CO 660,00
09/10/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95
09/10/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 235.252,64
10/10/2023 470284683 STONE DEB VISA 858,78
10/10/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 6.554,98
10/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 144,20
10/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 300,00
10/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04805731150 WANDERLEY JUNIOR ROSA 25.000,00
10/10/2023 I00469 DEBITO TED/IB 03209273189 GRACIELY T CARVALHO CO 30.000,00
10/10/2023 VE0561380 COMPRAS NACIONAIS ESTRELAO GAS EXPR BARRA 125,00
10/10/2023 CX406301 PAGAMENTO PIX SICREDI 34465984000106 GIZELHE GOM 240,00
10/10/2023 CX462799 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 1.003,00
10/10/2023 CX491207 PAGAMENTO PIX SICREDI 04239120000105 PAULA REIS 3.937,08
10/10/2023 COB000001 CUSTAS DE PROTESTO 9,14
10/10/2023 COB000001 TARIFA DE PROTESTO 10,00 181.897,98
11/10/2023 470740410 STONE DEB VISA 59,23
11/10/2023 470740417 STONE DEB MASTER 39,48
11/10/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 180,00
11/10/2023 471025100 STONE ANTEC MASTER 66,82
11/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.657,30
11/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 11689336000120 BIZ GAS REVENDA DE 250,00
11/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 20820380172 DEBORA CUNHA ASTERIO 2.000,00
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Continua na pagina 028
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00028
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 176.336,21
11/10/2023 CX159618 PAGAMENTO PIX SICREDI 09463744000117 CENTER PARA 990,00
11/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 200,00
11/10/2023 406972109 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4069721096 4.075,00
11/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.402,37
11/10/2023 COB000012 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 39,24
11/10/2023 COB000004 TARIFA BAIXA DE TITULOS 7,80 177.771,80
13/10/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 404,79
13/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
13/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05553144132 Wagner Cavalheiro Avil 65,00
13/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04953134000188 POSTO MARACUJA 2.988,46
13/10/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.409,81
13/10/2023 471264252 STONE DEB VISA 224,07
13/10/2023 618826480 DEB.CTA.FATURA 4.603,22
13/10/2023 471581727 STONE ANTEC VISA 9,55
13/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 419,05
13/10/2023 CX292371 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 359,00
13/10/2023 VE0821076 COMPRAS NACIONAIS ATACADAO 208 AS BARRA 267,79
13/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41709131000120 FS HIDRAULICA MEC 2.500,00
13/10/2023 COB000001 CUSTAS DE PROTESTO 9,14
13/10/2023 COB000001 TARIFA DE PROTESTO 10,00 163.776,79
16/10/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 77.644,25
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03077841185 NOEMY RODRIGUES DA SIL 1.000,00
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 774,00
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 227,00
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 100,00
16/10/2023 CX397788 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 6.570,81
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 1.628,00
16/10/2023 471865577 STONE DEB ELO 68,61
16/10/2023 471865543 STONE DEB MASTER 365,23
16/10/2023 471865538 STONE DEB VISA 110,56
16/10/2023 472253818 STONE ANTEC MASTER 191,07
16/10/2023 472253809 STONE ANTEC VISA 1.087,72
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04039788664 LUIZ ALFREDO MAES JUNI 400,00
16/10/2023 CX846549 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.500,00
16/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06643849195 Wesley Felipe da Silva 30,00
16/10/2023 CX132262 RECEBIMENTO PIX SICREDI 01068108126 FERNANDA ALV 10.000,00
16/10/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 44732910000134 D F GOMES LTDA 10.000,00
16/10/2023 CX191155 PAGAMENTO PIX SICREDI 44586322000130 D S CAMELO 5.000,00
16/10/2023 CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO 20.000,00
16/10/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 34,78
16/10/2023 DAR000560 CHEQUE COMPE SICREDI 1.500,00 224.479,64
17/10/2023 472453194 STONE DEB VISA 23,69
17/10/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.065,20
17/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
17/10/2023 CX447261 PAGAMENTO PIX SICREDI 33706495000128 AGUIA ATACA 188,00
17/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 82107360197 DANIEL SUISSO DOS SANT 100,00
17/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 44,00
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Continua na pagina 029
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00029
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 225.234,58
17/10/2023 CX531209 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 1.000,00
17/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 99,00
17/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 83775676000184 AUTO POSTO COMAXIN 2.528,94
17/10/2023 VE0931672 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 630,00
17/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 30,00
17/10/2023 COB000009 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 29,43 220.917,21
18/10/2023 472903074 STONE DEB MASTER 93,77
18/10/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.067,86
18/10/2023 473145451 STONE ANTEC MASTER 849,56
18/10/2023 473145445 STONE ANTEC VISA 72,32
18/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 53471229868 ROBERTO PIZA PIMENTEL 180,00
18/10/2023 CX266788 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 60,00
18/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 300,00
18/10/2023 CX362063 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 43.943,00
18/10/2023 VE0195714 COMPRAS NACIONAIS D O S INFORMATICA BARRA 355,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01784496000102 SOCIAL DISTRIBU 345,59
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 520,30
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 13335368000233 SO FREIOS COMER 697,03
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00955815000639 RODOESTE IMPLE 625,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 07265272000162 HIDRACOM COMP A 546,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 506,76
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 448,54
18/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03209273189 GRACIELY TEIXEIRA C CO 215,00
18/10/2023 CX570442 PAGAMENTO PIX SICREDI 44586322000130 D S CAMELO 2.000,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 22820595000245 AUTO MOLAS 487,50
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 776,48
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01784496000102 SOCIAL DISTRIBU 314,92
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 26770818000187 MILLANO DISTRIB 669,36
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 852,62
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 17036928000129 ALIANCA IMPORTA 2.250,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 435,07
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 284,66
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 00610742000139 CIPEC INDL DE A 497,00
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 85325363000150 CUNHADOS DISTRI 644,69
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 20273491000151 DENIS MARCELO V 1.665,78
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 24051760000196 PRIME GESTAO LT 3.260,55
18/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 08613876000115 SENA RECUPERACA 1.113,00
18/10/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 248.883,06
19/10/2023 473340697 STONE DEB MASTER 19,74
19/10/2023 COB000010 LIQ.COBRANCA SIMPLES 5.480,65
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 3.000,00
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.472,72
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14982562000192 S L SERRALHERIA E E 4.000,00
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 83775676000184 AUTO POSTO COMAXIN 2.529,78
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02783305178 WALLACE TURRA 295,00
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01390442000154 DIASA 36,88
19/10/2023 CX103769 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 110,00
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Continua na pagina 030
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00030
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 240.939,07
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 284,53
19/10/2023 VE0688806 COMPRAS NACIONAIS AUTO PECAS ZAPP BARRA 71,10
19/10/2023 CX189119 PAGAMENTO PIX SICREDI 47219507000102 M S SOLUCOE 290,00
19/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33899740000160 AUTO POSTO SERRA AL 174,69
19/10/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 240.102,40
20/10/2023 473795754 STONE DEB ELO 931,10
20/10/2023 473795752 STONE DEB MASTER 59,23
20/10/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 289,00
20/10/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 88465500134 JOSE LEAO NETO 1.302,00
20/10/2023 474058857 STONE ANTEC MASTER 57,18
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35317132134 MARCIO POLIZELLI 60,00
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 1.245,00
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06209388116 AGEU SOUZA BELEM 2.000,00
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 54578990125 GIUSEPPE COZZOLINO 350,00
20/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 3.298,83
20/10/2023 CX86092 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 4.000,00
20/10/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 229.166,10
23/10/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.640,34
23/10/2023 COB000003 MANUTENCAO DE TITULOS 5,85
23/10/2023 CX376322 PAGAMENTO PIX SICREDI 07045534000183 A F DE SOUS 435,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03925973141 VINICIUS COSTA FERREIR 500,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 20,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 500,00
23/10/2023 CX878418 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 600,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30449987191 VANILDA NEVES VILELA 30,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 28431995149 DIRACY ABREU ARAUJO 150,00
23/10/2023 474318622 STONE DEB VISA 236,90
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33048638000151 GRAFICA IVAN 110,00
23/10/2023 VE0421330 COMPRAS NACIONAIS IMPORTADOS 199 BARRA 19,72
23/10/2023 474725901 STONE ANTEC MASTER 468,70
23/10/2023 474725896 STONE ANTEC VISA 468,70
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 405,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03847919130 LUCAS DANIEL RODRIGUES 130,00
23/10/2023 CX478521 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 200,00
23/10/2023 CX481393 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 564,00
23/10/2023 CX492757 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 156,00
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.554,96
23/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 99,60
23/10/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 230.484,26
24/10/2023 474916098 STONE DEB VISA 616,94
24/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
24/10/2023 475156674 STONE ANTEC MASTER 1.478,76
24/10/2023 ENERGI 43 DEBITO CONVENIOS 03467321000199 ENERGI 43 68,62
24/10/2023 CX267442 PAGAMENTO PIX SICREDI 14801828000153 R R R SILVA 730,00 231.779,39
25/10/2023 475356968 STONE DEB VISA 19,74
25/10/2023 475356980 STONE DEB ELO 19,60
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Continua na pagina 031
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00031
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 231.818,73
25/10/2023 475356973 STONE DEB MASTER 59,23
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03127299109 JosÚ Wilson das Neves 6.737,67
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 11689336000120 BIZ GAS REVENDA DE 500,00
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.415,32
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 21635259000189 SOLUCAO CONEXOES MA 23,00
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06193996192 DALILA MARTINS TEZORI 23,00
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 61725200163 VICENTE DE PAULO VIANE 150,00
25/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 84747889191 MARCOS VILELA DA SILVA 25,00
25/10/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 221.000,70
26/10/2023 C31031812 LIQUIDACAO DE PARCELA 10.241,35
26/10/2023 475776640 STONE DEB MASTER 98,71
26/10/2023 COB000017 LIQ.COBRANCA SIMPLES 14.021,92
26/10/2023 476053989 STONE ANTEC MASTER 218,59
26/10/2023 476053984 STONE ANTEC VISA 1.384,09
26/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 23212454000121 FABIANO VALVERDE DE 880,00
26/10/2023 CX338149 PAGAMENTO PIX SICREDI 33855749000170 VALE DA SER 3.661,20
26/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03847919130 LUCAS DANIEL RODRIGUES 205,00
26/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03824646000181 W L VISANI LTDA 3.088,80
26/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 13154876000134 MAURICIO SILVEIRA 190,00
26/10/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 4.800,00
26/10/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 4.800,00
26/10/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 7.600,00
26/10/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 10.400,00
26/10/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 5.200,00
26/10/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,90 185.653,76
27/10/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.903,44
27/10/2023 476236491 STONE DEB MASTER 202,36
27/10/2023 471301779 DEP CHEQUE 24H 50858890100 ATM 4713017795 10.067,00
27/10/2023 471301779 DEP CHEQUE 50858890100 ATM 4713017795 7.670,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35299878168 RUBENS LUIZ CAETANO 1.000,00
27/10/2023 NCX000303 SAQUE CARTAO CAIXA 20.500,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71545083100 JOAO VITOR LOPES MORAI 250,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71545083100 JOAO VITOR LOPES MORAI 50,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 99048531187 JAIR MARCOS MARTINS DA 2.100,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 200,00
27/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29700349000118 METTA DISTRIBUIDORA 270,00
27/10/2023 VE0524632 COMPRAS NACIONAIS NUTRIGRAO 2 BARRA 72,00
27/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 366,84
27/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 172,01
27/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 426,75
27/10/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G 372,98 179.715,98
30/10/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 204,50
30/10/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 33.316,97
30/10/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
30/10/2023 VE0805844 COMPRAS NACIONAIS LABORATORIO PASTEUR LT BARRA 154,00
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06614014137 VICTOR YURI SILVA COST 50,00
30/10/2023 CX890178 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 215,00
====================================================================================================================================
Continua na pagina 032
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00032
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 212.407,50
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 730,00
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.557,96
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 360,00
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 17827388191 ANTONIO AQUINO DA SILV 50,00
30/10/2023 VE0126907 COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BOA VI BARRA 211,38
30/10/2023 VE0453980 COMPRAS NACIONAIS DROGARIA ROSARIO BARRA 44,78
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33855749000170 AUTO POSTO VALE DA 3.133,79
30/10/2023 476750242 STONE DEB VISA 69,10
30/10/2023 476750251 STONE DEB MASTER 47,38
30/10/2023 CX449859 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 40,00
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 Jose Jesus Cordero Cor 1.100,00
30/10/2023 VE0326546 COMPRAS NACIONAIS H C ALBUQUERQUE PERES BARRA 392,44
30/10/2023 VE0336156 COMPRAS NACIONAIS SUPER R A 2 BARRA 22,34
30/10/2023 VE0338763 COMPRAS NACIONAIS SUPER R A 2 BARRA 10,47
30/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06013488185 DIEGO DA SILVA BATISTA 300,00 204.570,82
31/10/2023 477325496 STONE DEB VISA 655,93
31/10/2023 477590177 STONE ANTEC MASTER 95,46
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03847919130 LUCAS DANIEL RODRIGUES 25,00
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 160,00
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 169,00
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 2.596,00
31/10/2023 VE0231192 COMPRAS NACIONAIS CASTRILON AUTO PE BARRA 508,00
31/10/2023 VE0232107 COMPRAS NACIONAIS CASTRILON AUTO PE BARRA 2.557,42
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27559782000150 SOLDAMAX 3.574,38
31/10/2023 CX645098 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 2.608,97
31/10/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06209388116 AGEU SOUZA BELEM 2.000,00
31/10/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 191.120,17
01/11/2023 477775039 STONE DEB MASTER 34,55
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03975921161 ARIADNE GABRIELA SATO 80,00
01/11/2023 CX181383 PAGAMENTO PIX SICREDI 03669678000150 AUTO POSTO 975,00
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 93669771115 HERBES MARCELO MOREIRA 300,00
01/11/2023 CX456967 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 30.000,00
01/11/2023 CX458033 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 20.000,00
01/11/2023 I00744 DEBITO TED/IB 06249831100 DIENNEFF BORGES SOARES 350.000,00
01/11/2023 CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV 350.000,00
01/11/2023 CX509503 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 2.530,00
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03209273189 GRACIELY TEIXEIRA C CO 2.375,00
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24688826000153 ROBSON A. SILVA - M 270,01
01/11/2023 CX577869 PAGAMENTO PIX SICREDI 83022988168 LUIZ MARCOS VA 70,00
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 79784860104 Sergio Leitao de Sousa 180,00
01/11/2023 DOC/TED INTERNET PJ 8,00
01/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 878,00
01/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 133.478,90
03/11/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.163,72
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.144,96
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33855749000170 AUTO POSTO VALE DA 3.650,70
03/11/2023 478179329 STONE DEB MASTER 21,72
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Continua na pagina 033
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00033
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 127.868,68
03/11/2023 478179320 STONE DEB VISA 1.046,33
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000170 J NAFEZ EL BAZI 348,00
03/11/2023 CX275884 PAGAMENTO PIX SICREDI 09463744000117 CENTER PARA 277,53
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 78905044115 Divina Rosa de Almeida 2.320,00
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07176354146 JAQUELINE OLIVEIRA FAR 200,00
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 2.500,00
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04418381112 Thaynara Cristina Sant 300,00
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 85093904104 Sergio Vieira Andrade 1.200,00
03/11/2023 CX875594 PAGAMENTO PIX SICREDI 35877753000164 ANIELLY SIQ 759,00
03/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35308567115 ELIENE ALVES RIBEIRO 160,00
03/11/2023 CX987544 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 3.000,00
03/11/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54
03/11/2023 DAR000540 CHEQUE COMPE SICREDI 900,00 116.943,94
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 1.000,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01997329140 SEBASTIANA FIRMINO GON 1.600,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 398,00
06/11/2023 AGGARCASC DEBITO CONVENIOS 04067063000116 AGGARCASC 133,72
06/11/2023 ENERGI 43 DEBITO CONVENIOS 03467321000199 ENERGI 43 665,41
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31358879000171 RIO NOVO ENCOMENDAS 92,02
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 590,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35299878168 RUBENS LUIZ CAETANO 380,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04529833127 LUCIANA KARIELE MAIA N 550,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31096824191 Erli de Souza Santos 1.750,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 200,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04905876150 Ana Caroline Dos Anjos 1.410,00
06/11/2023 COB000008 LIQ.COBRANCA SIMPLES 24.370,93
06/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
06/11/2023 CX678251 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.550,00
06/11/2023 CX677809 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.750,94
06/11/2023 CX678103 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.457,31
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41338825000106 MARCOS ASSADOS 103,00
06/11/2023 478776319 STONE DEB MASTER 27,64
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000250 ATACADAO DA CONSTRU 208,80
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 4.453,30
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 100,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02209514118 JESSICA FRATARI QUEIRO 2.000,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 523,50
06/11/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000250 ATACADAO DA CONSTRU 103,50
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.993,41
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 4.261,71
06/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 34052550153 EDMILSON SANTANA DA CO 630,00
06/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 111.393,13
07/11/2023 479374996 STONE DEB VISA 157,26
07/11/2023 479375002 STONE DEB MASTER 108,58
07/11/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.108,60
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 35040613000137 BUENO DISTRIB DE PE 850,00
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00034
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 111.917,57
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 60,00
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 86,00
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02783305178 WALLACE TURRA 110,00
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30370019172 DULCINDO FIGUEREDO SAN 20,00
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02206595000161 ZAPP AUTO PECAS 725,76
07/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 300,00
07/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81
07/11/2023 COB000002 TARIFA BAIXA DE TITULOS 3,90 110.602,10
08/11/2023 479822087 STONE DEB VISA 133,26
08/11/2023 480066368 STONE ANTEC MASTER 1.198,97
08/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03824646000181 W L VISANI LTDA 3.419,31
08/11/2023 CX352976 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 3.085,27
08/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08052339000143 TRUCK CENTER DISTRI 1.305,00
08/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 330,88
08/11/2023 CX593822 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 500,00
08/11/2023 CX757406 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 5.000,00
08/11/2023 COB000002 CUSTAS DE PROTESTO 18,28
08/11/2023 COB000002 TARIFA DE PROTESTO 20,00 98.255,59
09/11/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.816,89
09/11/2023 CX974583 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 55.685,00
09/11/2023 480603744 STONE ANTEC ELO 65,33
09/11/2023 COTA INTEGRALIZACAO CAPITAL 1.463,00
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05939212590 EDUARDO DA CRUZ FERREI 300,00
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37608050000166 CEV CENTRO ESPECIA 39.800,00
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.406,64
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 84747889191 MARCOS VILELA DA SILVA 140,00
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08052339000143 TRUCK CENTER DISTRI 810,00
09/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 45164753000170 Equipamentos Rodovi 680,00
09/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 112.213,36
10/11/2023 480799521 STONE DEB ELO 4,90
10/11/2023 480799515 STONE DEB VISA 276,39
10/11/2023 480799518 STONE DEB MASTER 631,74
10/11/2023 481082779 STONE ANTEC MASTER 466,94
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 18,00
10/11/2023 C31033237 LIBERACAO CREDITO 40.298,00
10/11/2023 C31033237 IOF S/ OPER. CREDITO PJ 343,03
10/11/2023 C31033237 TARIFA LIBERACAO CREDITO 100,00
10/11/2023 C31033237 IOF ADICIONAL PJ 153,13
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15428590000125 PLANETA SOFT 129,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 88465500134 JosÚ LeÒo Neto 3.200,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03144649000174 CONSTRULARES - TUDO 823,78
10/11/2023 CX387120 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 566,17
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03269567197 Edivaldo Firmino Gonþa 200,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 45144895000176 Campo Alegre 23,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01495369170 SÝlvia Dantas Ferreira 12,00
10/11/2023 CX592826 PAGAMENTO PIX SICREDI 36315399835 LEONARDO ALEXA 30,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 24,00
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Continua na pagina 035
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00035
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 148.269,22
10/11/2023 CX618212 PAGAMENTO PIX SICREDI 00084540192 IRAMAR GODOI D 10,00
10/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 95519912149 LOURIVAL XAVIER BUENO 20,00 148.239,22
13/11/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 9.993,73
13/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03847919130 LUCAS DANIEL RODRIGUES 50,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06923756197 WASLEY EDUARDO RODRIGU 400,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07452588169 JOAO VICTOR SANTOS DA 300,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03269567197 Edivaldo Firmino Gonca 300,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04972751126 DAIANY COSTA REIS 1.513,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 600,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03413598155 MAIKELL RODRIGUES CAMA 200,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05443650114 Maria Lara Carvalho 400,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06298025138 Douglas Costa Ferreira 300,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62218670100 CRISTIANO PERES RODRIG 200,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03077841185 NOEMY RODRIGUES DA SIL 300,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06382694150 GABRIEL LUIZ DA SILVA 200,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 38352341000107 POSTO LIDER COMERCI 3.577,03
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.500,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 10573521000191 MERCADOPAGO.COM REP 130,57
13/11/2023 CX743607 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 3.783,45
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24057355120 JUCINEIDE DA S L DE PA 40,00
13/11/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.406,29
13/11/2023 647591665 DEB.CTA.FATURA 4.484,81
13/11/2023 481600548 STONE DEB MASTER 13,82
13/11/2023 481600541 STONE DEB VISA 2.897,14
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 62478087120 SEBASTIAO FERREIRA DE 200,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05315548000144 ROSUL DISTRIBUIDORA 337,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08870403000101 DIAS & DIAS TRANSPO 50,00
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 523,50
13/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00964932000154 IGREJA PRESBITERIAN 2.500,00
13/11/2023 CX523095 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 86.078,00
13/11/2023 CX524994 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 510,00 221.414,31
14/11/2023 482155512 STONE DEB VISA 137,21
14/11/2023 482235870 STONE ANTEC MASTER 384,69
14/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 51377241149 Helio Pereira da Silva 230,00
14/11/2023 VE0539567 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 210,00
14/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 83354603100 TELMA ALMEIDA DA SILVA 430,00
14/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04732614990 ADRIANO PINTO DA SILVA 180,00
14/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81 220.876,40
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24057355120 JUCINEIDE DA S L DE PA 40,00
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06249831100 DIENNEFF BORGES SOARES 900,00
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33899740000160 AUTO POSTO SERRA AL 253,57
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 47404750000192 CALACIO CONVENIENCI 29,00
16/11/2023 482467221 STONE DEB MASTER 365,23
16/11/2023 482467214 STONE DEB VISA 266,52
16/11/2023 CX832699 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.018,50
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 748,30
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Continua na pagina 036
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00036
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 218.518,78
16/11/2023 482778936 STONE ANTEC MASTER 402,21
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 11689336000120 BIZ GAS REVENDA DE 250,00
16/11/2023 CX883013 PAGAMENTO PIX SICREDI 28517882000186 W. C. SILVA 915,00
16/11/2023 VE0871521 COMPRAS NACIONAIS OTICA PARIS GOIAN 703,00
16/11/2023 VE0979789 COMPRAS NACIONAIS A L R GOIAN 54,83
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06025048000130 AUTO POSTO CORALINA 216,42
16/11/2023 VE0205127 COMPRAS NACIONAIS PAG DrogariaConquista ITABE 33,00
16/11/2023 CX195178 PAGAMENTO PIX SICREDI 26927288000138 ILKATIA MAR 320,00
16/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05354945000397 N. BEVILACQUA JUNIO 18,73
16/11/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 32,42
16/11/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 216.374,32
17/11/2023 483006314 STONE DEB VISA 173,73
17/11/2023 COB000013 LIQ.COBRANCA SIMPLES 10.663,65
17/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12871158614 Felipe italo pessoa sa 400,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02907036114 OSEIAS SANTOS DA SILVA 1.800,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31096824191 Erli de Souza Santos 1.000,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 200,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03144649000174 CONSTRULARES - TUDO 1.370,25
17/11/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 9.731,18
17/11/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 83,60
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 40147190000199 CREDILE PROMOTORA D 1.250,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03498319981 Anna L·cia Sousa da Si 700,00
17/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06135566156 Ilgner Oliveira Santos 2.000,00
17/11/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 208.668,18
20/11/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 6.369,81
20/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 1.100,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06923756197 WASLEY EDUARDO RODRIGU 800,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 200,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07452588169 JOAO VICTOR SANTOS DA 1.000,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 71353167119 JOSE JESUS CORDERO COR 300,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03925973141 VINICIUS COSTA FERREIR 400,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 200,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01609735110 IVANEIS LIMA DOS SANTO 300,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 49274489000189 RR CARNEIRO E COSTA 65,29
20/11/2023 483537427 STONE DEB VISA 210,25
20/11/2023 483537430 STONE DEB MASTER 2.122,27
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 46690612000154 DUME COMBUSTIVEIS V 111,80
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31096824191 Erli de Souza Santos 700,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 100,00
20/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43573761000145 REDE PREMIOS 180,00 211.911,47
21/11/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.019,10
21/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
21/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 8.000,00
21/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 190,00
21/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86993321734 MARIA ELIZABETH DE SOU 37,50
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00037
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 207.701,12
21/11/2023 CX523699 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 1.500,00
21/11/2023 VE0043254 COMPRAS NACIONAIS TECAR CAMINHOES RIO V 580,00
21/11/2023 CX533819 PAGAMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSPOR 230,00
21/11/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 205.378,04
22/11/2023 484557737 STONE DEB MASTER 236,90
22/11/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 24.041,29
22/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS 981,71
22/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 28315898000106 H C ALBUQUERQUE PER 406,67
22/11/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03471158000138 CONSELHO REGION 96,62
22/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 195,00
22/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02972891000254 ELOI BAUER MELO & C 432,00
22/11/2023 CX403778 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 500,00
22/11/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 227.037,69
23/11/2023 485013250 STONE DEB VISA 148,06
23/11/2023 485013265 STONE DEB ELO 155,84
23/11/2023 485013258 STONE DEB MASTER 39,48
23/11/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 5.231,99
23/11/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
23/11/2023 485219408 STONE ANTEC VISA 1.111,15
23/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33899740000160 AUTO POSTO SERRA AL 302,59
23/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 212,00
23/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 50875957153 ROSA MARIA CAVALCANTE 35,00
23/11/2023 CX150945 PAGAMENTO PIX SICREDI 24209838000158 ALFA CERTIF 215,00
23/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 57519510182 SANDRO ALMEIDA BARBOSA 100,00
23/11/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 232.849,18
24/11/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 130,25
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86993321734 MARIA ELIZABETH DE SOU 7,00
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26495088000153 OVIDIO SILVA SANTOS 55,00
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 23,00
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 523,00
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 43515369000140 D F GOMES 3.700,00
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 128,90
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 59784868000172 CONIBASE COM DE MAT 749,70
24/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 1.800,00
24/11/2023 CX872353 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 1.000,00 224.992,83
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 17673717000440 VALE DO ARAGUAIA CO 150,00
27/11/2023 CE0806084 SAQUE TERMINAL 3.000,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06923756197 WASLEY EDUARDO RODRIGU 400,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03090304120 RAFAEL BORGES DA SILVA 3.000,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70344379124 Matheus Paulino De Ass 500,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 788,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27201095000168 DROGARIAS ULTRA POP 65,00
27/11/2023 C31031812 LIQUIDACAO DE PARCELA 10.228,72
27/11/2023 485992887 STONE DEB MASTER 345,48
27/11/2023 486383102 STONE ANTEC MASTER 76,36
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 303,90
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05436240135 ANDRESSA SOARES JUSTIN 5.000,00
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Continua na pagina 038
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00038
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 201.979,05
27/11/2023 CX561977 PAGAMENTO PIX SICREDI 00994062000166 CAFE VIOLA 190,00
27/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 85380784100 Roberto Caetano da Sil 300,00
27/11/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 201.485,78
28/11/2023 486594220 STONE DEB MASTER 78,97
28/11/2023 486836356 STONE ANTEC MASTER 2.446,66
28/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO SA 461,78
28/11/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 44035036000186 DIVINO J S DOS SA 9.000,00
28/11/2023 CX33949 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 35.000,00
28/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06193996192 DALILA MARTINS TEZORI 8,50
28/11/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 247.537,86
29/11/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.255,55
29/11/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04047233811 HERCULANO CHOITI FUKUD 48,09
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31994991801 Rafael Cardoso da Luz 1.100,00
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09423814000103 MARCELO PNEUS 920,00
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 157,00
29/11/2023 CX693405 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 21.274,00
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05282382130 EDUARDO PEREIRA DA SIL 150,00
29/11/2023 CX00847 PAGAMENTO PIX SICREDI 05073670140 CARLOS LEONARD 1.000,00
29/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 85093904104 Sergio Vieira Andrade 3.000,00
29/11/2023 CX116030 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 269,12
29/11/2023 C31031812 SEGURO PRESTAMISTA 195,44
29/11/2023 COB000003 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 9,81
29/11/2023 COB000002 CUSTAS DE PROTESTO 18,28
29/11/2023 COB000002 TARIFA DE PROTESTO 20,00 269.715,96
30/11/2023 487471754 STONE DEB VISA 98,71
30/11/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.080,30
30/11/2023 VE0854759 COMPRAS NACIONAIS ACOGARCAS METALUR BARRA 1.306,41
30/11/2023 VE0856581 COMPRAS NACIONAIS ACOGARCAS METALUR BARRA 535,59
30/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02719917125 GLEITON ALVES ABREU 60,00
30/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24118391000101 L. C. MORZELLE EIRE 170,00
30/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02951472000155 MOREIRA DE AGUIAR A 235,00
30/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02719917125 GLEITON ALVES ABREU 60,00
30/11/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 2.596,00
30/11/2023 COB000004 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 13,08 268.918,89
01/12/2023 487908223 STONE DEB MASTER 123,39
01/12/2023 487908231 STONE DEB ELO 489,07
01/12/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 29.088,10
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 190,00
01/12/2023 488182214 STONE ANTEC VISA 19,04
01/12/2023 CX283982 PAGAMENTO PIX SICREDI 09830381986 JOAO GABRIEL A 2.500,00
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02972891000254 ELOI BAUER MELO & C 80,00
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01390442001630 DIASA COMERCIO E DI 767,00
01/12/2023 CX639042 PAGAMENTO PIX SICREDI 50160213000159 ABREU PARAF 1.156,85
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 17673717000440 VALE DO ARAGUAIA CO 2.424,64
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37525771000102 AGUILERA AUTOPECAS 2.252,89
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 27559782000150 SOLDAMAX 947,00
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Continua na pagina 039
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00039
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 288.320,11
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01997329140 SEBASTIANA FIRMINO GON 1.700,00
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05436240135 ANDRESSA SOARES JUSTIN 7.000,00
01/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 40147190000199 AGEU SOUZA BELE 660,00
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 85093904104 Sergio Vieira Andrade 2.000,00
01/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 40147190000199 AGEU SOUZA BELE 660,00
01/12/2023 FGTS DEBITO CONVENIOS 167,59
01/12/2023 FGTS DEBITO CONVENIOS 1.353,29
01/12/2023 CX856612 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 66,00
01/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09380191000139 AUTO POSTO VALE DA 1.467,35 273.245,88
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 3.115,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04537507101 MAYCON DOUGLAS ROCHA R 2.100,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 700,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 50,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 1.000,00
04/12/2023 CX622753 PAGAMENTO PIX SICREDI 44586322000130 D S CAMELO 6.000,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14982562000192 S L SERRALHERIA E E 1.500,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02209514118 JESSICA FRATARI QUEIRO 1.500,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00447821000170 DROGARIA ROSARIO 33,38
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 61585865060642 RAIA DROGASIL SA 145,84
04/12/2023 CX17180 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 223,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 2.791,34
04/12/2023 CX165108 PAGAMENTO PIX SICREDI 43515369000140 D F GOMES 1.400,00
04/12/2023 488818601 STONE ANTEC VISA 2.145,74
04/12/2023 488818610 STONE ANTEC MASTER 2.316,83
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30587425000100 RODO AGUIA FREIOS A 1.200,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 1.745,00
04/12/2023 VE0105952 COMPRAS NACIONAIS OXIGARCAS BARRA 210,00
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04529833127 LUCIANA KARIELE MAIA N 550,00
04/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 39998730000169 ALLREDE PARTICI 112,78
04/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70814155120 AUGUSTO CESAR DE ALMEI 1.670,00
04/12/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 251.655,57
05/12/2023 489044748 STONE DEB VISA 24,68
05/12/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.253,75
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06004348180 GABRIEL SOARES FARIA 100,00
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08870403000101 DIAS & DIAS TRANSPO 200,00
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 340,00
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 14982562000192 S L SERRALHERIA E E 600,00
05/12/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO 33,00
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 48712272000140 ELETRO FREIOS LTDA 415,00
05/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 01549753000113 ROTA OESTE VEICULOS 3.000,00
05/12/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 248.239,46
06/12/2023 489490249 STONE DEB VISA 29,12
06/12/2023 489779085 STONE ANTEC VISA 956,45
06/12/2023 489779088 STONE ANTEC MASTER 1.016,35
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 11778806000121 PRONTO VET 110,00
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 08414398855 DARCI RODRIGUES VILELA 75,00
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 526,30
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Continua na pagina 040
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00040
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 249.530,08
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 54578990125 GIUSEPPE COZZOLINO 350,00
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 13427325000105 Hotmart 799,00
06/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03703040122 Denis Alves Melo 2.000,00
06/12/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27 246.377,81
07/12/2023 489982739 STONE DEB ELO 1.087,91
07/12/2023 489982736 STONE DEB MASTER 19,74
07/12/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.089,65
07/12/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
07/12/2023 PIX_CRE RECEBIMENTO PIX SICREDI 00890110077 LUIZ RENATO 50,00
07/12/2023 490271556 STONE ANTEC VISA 195,46
07/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24239705000124 MIRONGA BATERIAS 100,00
07/12/2023 CX957657 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 5.000,00
07/12/2023 CX81063 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22166972810 LEANDRO LUIZ 300,00
07/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07783875000156 BIOMETIL SWISS LABO 1.084,96
07/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29866014134 ETERNO FATIMA BARBOSA 26.000,00 219.933,66
08/12/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.000,00
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 99132532172 MARIA DE LOURDES FIRMI 125,00
08/12/2023 490766930 STONE ANTEC VISA 952,93
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 73783342000107 FRUTARIA OLIVEIRA 192,78
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86993321734 MARIA ELIZABETH DE SOU 35,00
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00447821000170 DROGARIA ROSARIO 17,76
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 1.500,00
08/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 57404704120 ROGERIO ARANTES TEIX 220,00
08/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 47836569000155 MK DO FENO LTDA 530,00
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 69730539120 RAFAEL PEREIRA DA SILV 250,00
08/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05443650114 Maria Lara Carvalho 600,00 222.916,05
11/12/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.087,20
11/12/2023 CX367473 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 1.210,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07655407000104 EXPRESSO RIO VERMEL 430,64
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 07655407000104 EXPRESSO RIO VERMEL 477,83
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 24118391000101 L. C. MORZELLE EIRE 270,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 70814155120 AUGUSTO CESAR DE ALMEI 1.300,00
11/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 73242888120 JULIO CESAR FERREIRA 410,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 33899740000160 AUTO POSTO SERRA AL 180,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 09292634000300 NOVO LAR 900,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.623,31
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 19949087000176 FRANCAR SERVICE E L 60,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 150,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 28315898000106 H C ALBUQUERQUE PER 477,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37337485000202 DI CASA TINTAS LOJA 580,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02874177000142 FORTES E FORTES LTD 507,70
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 550,00
11/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06065884000149 AUTO CAMPO COM VEIC 3.000,00 212.696,77
12/12/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 51,63
12/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00709072000102 N VAZ FERREIRA 6,00
12/12/2023 CX844315 PAGAMENTO PIX SICREDI 23005857000108 ROGERIO DAN 26,60
12/12/2023 I00573 DEBITO TED/IB 50858890100 GIZELHE GOMES TEIXEIRA 22.000,00
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00041
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
====================================================================================================================================
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 190.715,80
12/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02206595000161 ZAPP AUTO PECAS 147,60
12/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 06065884000149 AUTO CAMPO COM 100.000,00
12/12/2023 CX56302 PAGAMENTO PIX SICREDI 83022988168 LUIZ MARCOS VA 280,00
12/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 32464084000100 VISAO CONSULTORIA E 1.500,00
12/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02166112102 Otoclebio Antonio Cost 4.000,00
12/12/2023 COB000002 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 6,54 84.781,66
13/12/2023 C21032908 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.402,76
13/12/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 4.308,33
13/12/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
13/12/2023 676754496 DEB.CTA.FATURA 8.817,20
13/12/2023 CX601880 PAGAMENTO PIX SICREDI 48655522000158 AUTO ELETRI 211,00
13/12/2023 894922 TED 00031788246187 IMIVALDO LEITE GOMES 30.000,00
13/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15144474000184 ITAMAR PEREIRA DOS 300,00
13/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37996070130 Ailton Vargas Wolinger 200,00
13/12/2023 CX13845 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 605,00
13/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 150,00
13/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 69730539120 RAFAEL PEREIRA DA SILV 450,00
13/12/2023 COB000002 CUSTAS DE PROTESTO 18,28
13/12/2023 COB000002 TARIFA DE PROTESTO 20,00 104.913,80
14/12/2023 COB000004 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.077,65
14/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04031948140 Caio Miguel Xavier 30,00
14/12/2023 CX580453 PAGAMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSPOR 3.724,61
14/12/2023 CX590743 PAGAMENTO PIX SICREDI 47810380000193 RMX3 MECANI 439,16
14/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 06065884000149 AUTO CAMPO COM 2.000,00
14/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 90773667172 GILBERTO DE JESUS 250,00
14/12/2023 COB000001 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 3,27
14/12/2023 COB000001 TARIFA BAIXA DE TITULOS 1,95 102.042,46
15/12/2023 C31033237 LIQUIDACAO DE PARCELA 3.672,22
15/12/2023 493116145 STONE DEB VISA 160,40
15/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 495,90
15/12/2023 VE0377311 COMPRAS NACIONAIS ESTRELAO GAS EXPR BARRA 125,00
15/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06209388116 AGEU SOUZA BELEM 1.000,00
15/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37525771000102 AGUILERA AUTOPECAS 4.982,82
15/12/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 6.651,19
15/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 98143069168 TATIELLE FEITOSA MEDEI 135,00
15/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S 1.124,38 84.016,35
18/12/2023 C21032908 SEGURO PRESTAMISTA 32,19
18/12/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.902,94
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 06176972132 DANIELLE MOREIRA DA SI 3.650,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02719917125 GLEITON ALVES ABREU 120,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 00817885000116 ML BOUTIQUE LTDA 700,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15363682000174 SUPERMERCADO COGAL 47,95
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03072519188 DOUGLAS FERREIRA GOMES 2.000,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03072519188 DOUGLAS FERREIRA GOMES 1.345,13
18/12/2023 CX167153 RECEBIMENTO PIX SICREDI 22575474000102 VS TRANSP 35.000,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 31636770000159 CIMACO - COMERCIAL 100,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 212,52
====================================================================================================================================
Continua na pagina 042
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00042
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
====================================================================================================================================
PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
====================================================================================================================================
**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 113.711,50
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 196,90
18/12/2023 CX511434 PAGAMENTO PIX SICREDI 06249831100 DIENNEFF BORGE 900,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 32464084000100 VISAO CONSULTORIA E 500,00
18/12/2023 PMBARRA-A DEBITO CONVENIOS 03439239000150 PMBARRA-A 4.600,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 02068760177 Leidy Sara Ferreira Bu 1.500,00
18/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 91983266191 AGLINELTON PEREIRA DE 15,50
18/12/2023 CX941708 PAGAMENTO PIX SICREDI 34786278000158 AUTO POSTO 3.280,10
18/12/2023 COB000005 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 16,35 102.702,65
19/12/2023 COB000003 LIQ.COBRANCA SIMPLES 2.332,07
19/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 61722189134 ALEXANDRE INACIO DE OL 185,00
19/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30700680000117 MACEDO TUR 89,16
19/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 26573709000250 ATACADAO DA CONSTRU 110,50
19/12/2023 CX268011 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 2.500,00
19/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29866014134 ETERNO FATIMA BARBOSA 6.750,00
19/12/2023 CX453069 PAGAMENTO PIX SICREDI 57791104172 MARLIM RODRIGU 300,00
19/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 30083781000196 PLATOCENTER EMBREAG 1.600,00
19/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 91412579104 ADAIR DE OLIVEIRA NE 75,00 93.575,06
20/12/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
20/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 150,00
20/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.088,66
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 782,37
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 383,59
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 652,50
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01624149000104 CLAUDIO AUTO PE 220,00
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 72026024000120 QUINELATO INDUS 470,99
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 61295473000158 PACAEMBU AUTOPE 856,25
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 50,72
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 154,10
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 33070814000151 CARVALIMA TRANS 79,49
20/12/2023 LIQUIDACAO BOLETO 01549753000113 ROTA OESTE VEIC 319,60
20/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29866014134 ETERNO FATIMA BARBOSA 8.100,00
20/12/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 24,00
20/12/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 24,00 80.216,84
21/12/2023 COB000006 LIQ.COBRANCA SIMPLES 62.383,38
21/12/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
21/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 05985116107 ARMANDO BORGES DA SILV 180,00
21/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 83354603100 TELMA ALMEIDA DA SILVA 740,00
21/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37525771000102 AGUILERA AUTOPECAS 5.200,00
21/12/2023 PIX_CRED RECEBIMENTO PIX 28985506000116 CAPITAL MAQUINAS 2.700,00
21/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03072519188 DOUGLAS FERREIRA GOMES 2.314,10
21/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 51365893000100 BEEHIVE PAGAMENTOS 110,05
21/12/2023 COB000007 TARIFA SERV.COBR.TITULOS 22,89
21/12/2023 COB000003 TARIFA BAIXA DE TITULOS 5,85 136.725,38
22/12/2023 COB000001 LIQ.COBRANCA SIMPLES 394,00
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 20339654000151 MÒos para as Naþ§es 1.000,00
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 15170372000133 D. L. SOUZA - LOCAC 38.000,00
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 11778806000121 PRONTO VET 214,00
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Continua na pagina 043
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COOP.CRED.POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU EXTRATO DE CONTA CORRENTE
GIZELHE GOMES TEIXEIRA CIA LTDA 90716-2
R. CRISTOVÃO DE JESUS, SN
JARDIM NOVA BARRA 78600-029
BARRA DO GARCAS MT PAG.: 00043
DISP.: 46.228,06 LIMITE: 7.550,00 UTILIZ.: 0,00 DATA VENC. LIMITE: 05/02/2024
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PERIODO: DE 06/2023 A 01/2024
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DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
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**/**/**** ********* D E T R A N S P O R T E 97.905,38
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03925973141 VINICIUS COSTA FERREIR 750,00
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03703040122 Denis Alves Melo 2.000,00
22/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 03072519188 DOUGLAS FERREIRA GOMES 9.205,00 85.950,38
26/12/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 7.660,00
26/12/2023 COB000001 MANUTENCAO DE TITULOS 1,95
26/12/2023 CX259457 PAGAMENTO PIX SICREDI 04329860147 STHENIO WILKER 500,00
26/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 10601751000117 DROGARIA DROGA FARM 75,00
26/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 44192308000151 Relojoaria Seiko 20,00
26/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 41303622000176 LEONARDO VIEIRA SUD 150,00
26/12/2023 C31031812 LIQUIDACAO DE PARCELA 10.212,17
26/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 3.417,64
26/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 04952682161 Gabriel CÔmara Borges 500,00 78.733,62
27/12/2023 497092930 STONE DEB MASTER 306,00
27/12/2023 COB000005 LIQ.COBRANCA SIMPLES 3.802,10
27/12/2023 VE0948660 COMPRAS NACIONAIS BARRAFUSO BARRA 168,00
27/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 86718649104 SONIA RODRIGUES PEREIR 1.500,00 81.173,72
28/12/2023 COB000002 LIQ.COBRANCA SIMPLES 1.700,00
28/12/2023 DAS DEBITO ARRECADACAO 6.664,25
28/12/2023 DARFC0385 DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 808,69
28/12/2023 DARFC0385 DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 999,70
28/12/2023 DARFC0385 DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 108,68
28/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 29866014134 ETERNO FATIMA BARBOSA 1.000,00
28/12/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 539,63
28/12/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 4.151,57
28/12/2023 SEFAZMT-C PGTO SEFAZ/DETRAN MT 874,12 67.727,08
29/12/2023 COB000002 MANUTENCAO DE TITULOS 3,90
29/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 12752060000140 AUTO POSTO BOA VIAG 1.722,00
29/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 37509833000192 LARES MATERIAIS PAR 16,80
29/12/2023 PIX_DEB PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO S A 179,00 65.805,38
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SALDO ATUAL......: 38.678,06 65.805,38
SALDO APL. AUTOM.: 0,00 |
SALDO BLOQUEADO..: 0,00 |
BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00 |
IOF Adicional Adto Depositante: 0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00 |
IOF Básico Adto Depositante...: 0,00 |
IOF Básico Cheque Especial....: 0,00 |
Custo Efetivo Total (CET) Anual: 68,27 % a.a. |
Taxa de Juros..................: 3,99 % a.m. |
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Poderao ocorrer lancamentos a partir de 08/01/2024
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Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
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LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):