LIVRO CAIXA DE JANEIRO/2023

PERÍODO : 01/01 À 31/01/2023

DATA DOC. N. DESCRIMINAÇÃO ENTRADA SAÍDA
SALDO INICIAL 4.100,08
03/01/2023 031111 CRED PIX 1.740,00
04/01/2023 541678 DEB P FGTS 387,77
05/01/2023 51022 CRED PIX 375,60
05/01/2023 50617 TEV ITAMAR MARQUES SALÁRIO 1.573,23
05/01/2023 50617 TEV FRANCISCO EDNALDO SALÁRIO 1.365,69
06/01/2023 0341 CRED TED GESTART 332,91
06/01/2023 60953 CRED PIX 3.480,00
09/01/2023 90931 CRED PIX 326,51
09/01/2023 81026 TEV COMPRA MATERIAL PISCINA 130,00
10/01/2023 10863 PAG BOLETO INTERNET 72,99
10/01/2023 122022 DB CEST PJ 99,00
10/01/2023 200118 DB AT LUZ 525,55
11/01/2023 111330 CRED PIX 326,95
11/01/2023 111241 CP MAESTRO – MATERIAL DE LIMPEZA 16,72
11/01/2023 111644 CP MAESTRO – MATERIAL HIDRÁULICO 22,00
13/01/2023 341 CRED TED GESTART 662,82
19/01/2023 191242 CP MAESTRO – MATERIAL P/ PISCINA 150,00
19/01/2023 192003 PIX JURANDIR – PEDREIRO 100,00
20/01/2023 711160 PAG BOLETO TICKET 499,36
20/01/2023 202057 PAG ORG GOV 1.065,15
25/01/2023 28254 PAG BOLETO GESTART 649,49
25/01/2023 28302 PAG BOLETO GESTART 168,76
25/01/2023 472984 PAG DARF 48,47
25/01/2023 251810 PIX THIAGO – REPARO PORT LIXEIRA 40,00
26/01/2023 341 CRED TED GESTART 328,60
30/01/2023 341 CRED TED GESTART 580,00
31/01/2023 341 CRED TED GESTART 870,00
31/01/2023 426168 PAG BOLETO – CERTIFICADO DIG 239,90
31/01/2023 959954 PAG ORG GOV PARCELAMENTO 1.003,96
31/01/2023 311510 TEV RENATO CARVALHO 1.212,00

TOTAL 9,023,39 9.370,04

SALDO DO MÊS ANTERIOR 4.100,08
TOTAL 13.123,47 9.370,04
SALDO ATUAL 3.753,43
TOTAL 12106,30 14427,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR 6421,74
TOTAL 18.528,04 14427,96
SALDO ATUAL 4.100,08