Untitled

1 10201-0 SANTANDER C/C 13003462-2 Saldo Anterior 0.
00
2 01/03/2023 80001-3 CH 223030003 PAGAMENTOS DIVERSOS 7,380.00 7,380.00
6 01/03/2023 80001-3 CH 223030007 PAGAMENTOS DIVERSOS 6,478,940.79 7,307,540.09
7 01/03/2023 50102-3 AL 223030024 TARIFA TED 166.95 7,307,707.04
8 01/03/2023 10203-8 AL 223030025 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 507,242.56 6,800,464.48
9 01/03/2023 10303-5 AL 223030026 APLICAÇÃO COMPROMISSADA 8,500,809.07 ###
10 01/03/2023 50102-3 AL 223030027 TARIFA CONTRATO 0.05 ###
11 01/03/2023 80001-3 AL 423030001 RECEBIMENTO DUPLICATAS NESTLÉ 50,638.72 ###
12 01/03/2023 80001-3 AL 423030002 RECEBIMENTO DUPLICATAS - AMBEV ### 4,856,327.04
13 01/03/2023 80001-3 AL 423030003 RECEBIMENTO DUPLICATAS -MEPA 399,280.40 4,457,046.64
14 01/03/2023 80001-3 AL 423030004 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI 4,457,046.64 0.00
15 02/03/2023 80001-3 CH 223030009 PAGAMENTOS DIVERSOS 419.19 419.19
17 02/03/2023 80001-3 CH 223030011 PAGAMENTOS DIVERSOS 485.41 79,940.60
19 02/03/2023 80001-3 AL 223030013 PAGAMENTOS DIVERSOS - RECORD 34,206.66 1,482,375.34
20 02/03/2023 50102-3 AL 223030028 TARIFA TED 10.60 1,482,385.94
21 02/03/2023 10203-8 AL 223030029 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL 473,968.52 1,956,354.46
22 02/03/2023 10303-5 AL 223030030 RESGATE COMPROMISSADA 801,886.97 1,154,467.49
23 02/03/2023 10303-5 AL 223030031 RESGATE COMPROMISSADA 400,503.02 753,964.47
24 02/03/2023 80001-3 AL 423030005 RECEBIMENTO DUPLICATAS - NESTLÉ 301,143.56 452,820.91
25 02/03/2023 80001-3 AL 423030006 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MEPA 3,540.00 449,280.91
26 02/03/2023 80001-3 AL 423030007 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI 449,280.91 0.00
30 03/03/2023 50102-3 AL 223030032 TARIFA TED 15.90 1,501,690.23
32 03/03/2023 10203-8 AL 223030034 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 383,388.72 917,541.52
33 03/03/2023 80001-3 AL 423030008 RECEBIMENTO DUPLICATAS - BOTICÁRIO 472,000.00 445,541.52
34 03/03/2023 80001-3 AL 423030009 RECEBIMENTO DUPLICATAS - NETFLIX 263,500.00 182,041.52
35 03/03/2023 80001-3 AL 423030010 RECEBIMENTO DUPLICATAS - CERVEPAR 101,059.52 80,982.00
36 03/03/2023 80001-3 AL 423030011 RECEBIMENTO DUPLICATAS - BK 80,982.00 0.00
37 06/03/2023 44521-0 AL 223030017 PIX PARA EDSON VIEIRA - SOLICITADO PAULA CONF E-MAIL 4,500.00 4,500.00
40 06/03/2023 80001-3 CH 223030020 PAGAMENTOS DIVERSOS 37,116.68 1,452,224.38
41 06/03/2023 80001-3 AL 223030021 DEVOLUÇÃO NOTAS DE CRÉDITO MELI 1,722,587.53 3,174,811.91
42 06/03/2023 80001-3 AL 223030022 PAGAMENTOS DIVERSOS - CARTÃO PAULA 49,748.65 3,224,560.56
43 06/03/2023 80001-3 AL 223030023 PAGAMENTOS DIVERSOS - GANDARA 1,651.75 3,226,212.31
44 06/03/2023 50102-3 AL 223030035 TARIFA TED 7.95 3,226,220.26
45 06/03/2023 10303-5 AL 223030036 RESGATE COMPROMISSADA 1,999,550.16 1,226,670.10
47 06/03/2023 10521-8 AL 223030038 REF PARC 11/12 AQUISIÇÃO SOFTWARE MONDAY 39,315.50 1,435,870.26
48 06/03/2023 80001-3 AL 223030046 PAGAMENTOS DIVERSOS - SODEXO 2,382.01 1,438,252.27
49 06/03/2023 80001-3 AL 423030012 RECEBIMENTO DUPLICATAS - NESTLÉ 1,183,676.20 254,576.07
50 06/03/2023 80001-3 AL 423030013 RECEBIMENTO DUPLICATAS - QUINTO 1,330.00 253,246.07
51 06/03/2023 80001-3 AL 423030014 RECEBIMENTO DUPLICATAS - QUINTO 253,246.07 0.00
52 07/03/2023 50102-3 AL 223030039 TARIFA TED 39.75 39.75
53 07/03/2023 10303-5 AL 223030040 APLICAÇÃO COMPROMISSADA 2,000,667.82 2,000,707.57
55 07/03/2023 80001-3 AL 423030015 RECEBIMENTO DUPLICATAS - HAVAIANAS 280,000.00 1,801,655.80
56 07/03/2023 80001-3 AL 423030016 RECEBIMENTO DUPLICATAS- NESTLÉ 1,642,500.00 159,155.80
57 07/03/2023 80001-3 AL 423030017 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MEPA 159,155.80 0.00
60 08/03/2023 80001-3 AL 223030045 PAGAMENTOS DIVERSOS - 99 TÁXI 7,936.77 264,690.45
61 08/03/2023 10203-8 AL 223030055 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 264,690.45 0.00
62 09/03/2023 50102-3 AL 223030056 TARIFA TED 21.20 21.20
63 09/03/2023 10203-8 AL 223030058 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL 1,523,349.13 1,523,370.33
64 09/03/2023 80001-3 AL 423030018 RECEBIMENTO DUPLICATAS - QUINTO 1,491,376.41 31,993.92
65 09/03/2023 80001-3 AL 423030019 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MEPA 31,993.92 0.00
72 10/03/2023 80001-3 AL 223030053 PAGAMENTOS DIVERSOS - TELIUM 1,012.77 786,090.18
73 10/03/2023 80001-3 AL 223030054 PAGAMENTOS DIVERSOS - IMPOSTOS INVOICES 4,050.98 790,141.16
80 13/03/2023 80001-3 AL 223030065 PAGAMENTOS DIVERSOS - FOLHA 26,211.70 108,150.42
81 13/03/2023 80001-3 AL 223030068 PAGAMENTOS DIVERSOS - IPTU 1,371.60 109,522.02
82 13/03/2023 50102-3 AL 223030082 TARIFA TED 34.45 109,556.47
84 13/03/2023 80001-3 AL 223030126 PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO The One Club 98,233.44 2,484.47
85 13/03/2023 80001-3 AL 423030020 RECEBIMENTO DUPLICATAS - NESTLÉ 2,484.47 0.00
86 14/03/2023 80001-3 AL 223030070 Cancelamento de RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI ### ###
87 14/03/2023 10203-8 AL 223030085 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL ### ###
88 14/03/2023 80001-3 AL 223030103 PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO THE ANDY 98,233.44 ###
89 14/03/2023 80001-3 AL 223030104 PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO THE ANDY 78,273.12 ###
90 14/03/2023 80001-3 AL 223030105 Cancelamento de PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO 98,233.44 ###
91 14/03/2023 50102-3 AL 223030107 TARIFA TED 13.25 ###
92 14/03/2023 80001-3 AL 423030021 RECEBIMENTO DUPLICATAS - AMBEV 1,636,705.54 ###
93 14/03/2023 80001-3 AL 423030022 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI ### ###
94 14/03/2023 80001-3 AL 423030023 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI ### 0.00
101 15/03/2023 80001-3 CH 223030079 PAGAMENTOS DIVERSOS ### ###
102 15/03/2023 80001-3 AL 223030080 PAGAMENTOS DIVERSOS - GLOBO 1,496,009.60 ###
103 15/03/2023 80001-3 AL 223030081 PAGAMENTOS DIVERSOS - COND 15,034.80 ###
104 15/03/2023 80001-3 AL 223030099 PAGAMENTOS DIVERSOS 782.08 ###
105 15/03/2023 10203-8 AL 223030108 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ### 0.00
111 16/03/2023 80001-3 AL 223030091 PAGAMENTOS DIVERSOS - ENEL 1,081.91 300,508.56
112 16/03/2023 50102-3 AL 223030109 TARIFA TED 31.80 300,540.36
115 16/03/2023 21105-0 AL 223030113 RECEBIMENTO INVOICES HEINZ À FATURAR 140,489.25 1,329,580.02
116 16/03/2023 10521-8 AL 223030114 REBEBIMENTO BRUNCH - REPASSE P/NATH FINANÇAS 54,400.00 1,275,180.02
117 16/03/2023 50102-3 AL 223030115 TARIFA RENOVAÇÃO CONTRATO GARANTIA 500.00 1,275,680.02
118 16/03/2023 80001-3 AL 423030024 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MEPA 17,414.74 1,258,265.28
119 16/03/2023 80001-3 AL 423030025 RECEBIMENTO DUPLICATAS- MELI 1,258,265.28 0.00
120 17/03/2023 50102-3 AL 223030116 TARIFA TED 18.55 18.55
122 17/03/2023 80001-3 AL 223030127 PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO D&AD 157,135.23 0.00
127 20/03/2023 80001-3 AL 223030097 PAGAMENTOS DIVERSOS 39,894.10 994,176.42
128 20/03/2023 80001-3 AL 223030098 PAGAMENTOS DIVERSOS - IMPOSTOS 450,281.74 1,444,458.16
129 20/03/2023 80001-3 AL 223030106 PAGAMENTOS DIVERSOS - SODEXO COMPL 1,463.67 1,445,921.83
131 20/03/2023 10203-8 AL 223030119 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 1,145,069.20 0.00
135 21/03/2023 50102-3 AL 223030120 TARIFA TED 23.85 173,138.36
136 21/03/2023 10203-8 AL 223030121 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL 553,418.46 726,556.82
138 21/03/2023 10521-8 AL 223030123 REBEBIMENTO BRUNCH - REPASSE P/NATH FINANÇAS 54,400.00 5,281,039.83
144 22/03/2023 50102-3 AL 223030162 TARIFA TED 42.40 431,444.01
146 23/03/2023 80001-3 AL 223030145 Cancelamento de RECEBIMENTO DUPLICATAS = MELI 238,406.61 238,406.61
147 23/03/2023 50102-3 AL 223030165 TARIFA TED 7.95 238,414.56
149 23/03/2023 80001-3 AL 423030028 RECEBIMENTO DUPLICATAS - QUINTO 21,000.00 1,462,898.03
151 23/03/2023 80001-3 AL 423030030 RECEBIMENTO DUPLICATAS = MELI 238,406.61 238,406.61
152 23/03/2023 80001-3 AL 423030037 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MELI 238,406.61 0.00
156 24/03/2023 80001-3 CH 223030134 PAGAMENTOS DIVERSOS 416.72 2,053,398.30
157 24/03/2023 80001-3 AL 223030146 PAGAMENTOS DIVERSOS - IMPOSTOS 260,169.36 2,313,567.66
158 24/03/2023 80001-3 AL 223030147 PAGAMENTOS DIVERSOS 7,925.93 2,321,493.59
159 24/03/2023 80001-3 AL 223030161 DEVOLUÇÃO NCS MELI 105,637.51 2,427,131.10
160 24/03/2023 10203-8 AL 223030167 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 1,330,212.96 1,096,918.14
161 24/03/2023 10303-5 AL 223030168 RESGATE COMPROMISSADA 1,100,859.35 3,941.21
162 24/03/2023 80001-3 AL 223030169 PAGAMENTOS DIVERSOS 703.88 3,237.33
163 24/03/2023 80001-3 AL 223030188 PAGAMENTOS DIVERSOS - INTERFACE 3,237.33 0.00
164 27/03/2023 50102-3 AL 223030170 TARIFA TED 27.56 27.56
165 27/03/2023 10203-8 AL 223030171 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 27.56 0.00
171 28/03/2023 80001-3 AL 223030149 PAGAMENTOS DIVERSOS - KLA 495.53 1,564,446.61
172 28/03/2023 80001-3 AL 223030150 PAGAMENTOS DIVERSOS - KLA 29,421.98 1,593,868.59
176 28/03/2023 80001-3 AL 423030034 RECEBIMENTO DUPLICATAS - MEPA 66,664.70 2,241,333.32
178 29/03/2023 50102-3 AL 223030174 TARIFA TED 19.08 19.08
179 29/03/2023 10203-8 AL 223030175 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 19.08 0.00
190 30/03/2023 80001-3 AL 423030036 RECEBIMENTO DUPLICATAS - RECORD 575,269.39 0.00
191 31/03/2023 80001-3 AL 223030001 PAGAMENTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA 1,854.49 1,854.49
192 31/03/2023 80001-3 AL 223030002 Cancelamento de PAGAMENTOS PENSÃO ALIMENTÍCI 1,854.49 0.00
200 31/03/2023 80001-3 AL 223030159 PAGAMENTOS DIVERSOS - FOLHA 1,283,103.04 2,351,897.63
203 31/03/2023 50102-3 AL 223030180 TARIFA TED 47.70 298,801.51
205 31/03/2023 10203-8 AL 223030182 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 1,604,975.76 493,858.95
206 31/03/2023 10544-1 AL 223030183 PGTO SALARIO MARÇO - COD 333 63,140.18 556,999.13
207 31/03/2023 10544-1 AL 223030184 PGTO SALARIO MARÇO-23 COD 222 65,000.00 621,999.13
208 31/03/2023 10544-1 AL 223030185 PGTO SALARIO MARÇO-23 COD 444 65,000.00 686,999.13
209 31/03/2023 80001-3 AL 223030189 PAGAMENTOS DIVERSOS - CÂMBIO TASTAS 5,300.87 692,300.00
210 31/03/2023 80001-3 AL 423030032 RECEBIMENTO DUPLICATAS - BOTIC 19,500.00 672,800.00
211 31/03/2023 80001-3 AL 423030039 RECEBIMENTO DUPLICATAS - BOTICÁRIO 510,300.00 162,500.00
212 31/03/2023 80001-3 AL 423030040 RECEBIMENTO DUPLICATAS - BUSCOFEM 162,500.00 0.00
214 10203-8 SANTANDER 13003462-2- RESGATE AUT. Saldo Anterior 627,014.91
224 14/03/2023 10201-0 AL 223030085 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL ### ###
225 15/03/2023 10201-0 AL 223030108 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ### 24,888.45
233 27/03/2023 10201-0 AL 223030171 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 27.56 129,587.97
235 29/03/2023 10201-0 AL 223030175 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 19.08 2,473,757.83
238 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO APLICACAO CONTA MAX 27.00 284,710.46
240 10204-7 ITAÚ C/C 47624-9 Saldo Anterior 175.00
243 13/03/2023 50102-3 AL 223030186 TARIFA TED 2.50 627.50
244 13/03/2023 10304-4 AL 223030187 RESGATEAUTOMATICO EM CONTA 825.11 197.61
246 10302-6 APLIC. TÍTULO CAPITALIZ. BRASILCAP Saldo Anterior 57,000.00
247
249 10303-5 APLIC. SANTANDER-CDB Saldo Anterior ###
251 02/03/2023 10201-0 AL 223030030 RESGATE COMPROMISSADA 801,886.97 ###
254 06/03/2023 10201-0 AL 223030036 RESGATE COMPROMISSADA 1,999,550.16 ###
265 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO CONTA PREMIUM 260,855.64 ###
267 10304-4 ITAU - INVESTIMENTOS Saldo Anterior 825.00
268 13/03/2023 10204-7 AL 223030187 RESGATEAUTOMATICO EM CONTA 825.11 0.11
269 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO CONTA itau 0.11 0.00
271 10400005-7 EBAZAR.COM.BR.LTDA Saldo Anterior 6,842,578.11
272 01/03/2023 80001-3 CR 8237 423030004 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8237 4,347,027.64 2,495,550.47
273 01/03/2023 80001-3 CR 8238 423030004 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8238 110,019.00 2,385,531.47
274 01/03/2023 80001-3 FT 8271 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8271 3,262,375.56 5,647,907.03
275 01/03/2023 80001-3 FT 8272 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8272 151,927.60 5,799,834.63
281 01/03/2023 80001-3 FT 8278 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8278 ### ###
282 01/03/2023 80001-3 FT 8279 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8279 1,060,468.20 ###
283 01/03/2023 80001-3 FT 8280 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8280 150,000.00 ###
293 02/03/2023 80001-3 CR 8249 423030007 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8249 150,000.00 ###
309 06/03/2023 80001-3 NC 92 223030021 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 92 34,472.20 ###
310 06/03/2023 80001-3 NC 90 223030021 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 90 1,552,818.60 ###
311 06/03/2023 80001-3 NC 91 223030021 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 91 135,296.73 ###
317 08/03/2023 80001-3 FT 8336 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8336 300.00 ###
319 08/03/2023 80001-3 FT 8338 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8338 400.00 ###
335 14/03/2023 80001-3 CR 8262 223030070 Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8262 170,490.00 ###
337 14/03/2023 80001-3 CR 8286 223030070 Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8286 1,050,900.00 ###
357 14/03/2023 80001-3 CR 8278 223030070 Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8278 ### ###
361 14/03/2023 80001-3 CR 8286 423030022 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8286 1,050,900.00 ###
381 14/03/2023 80001-3 CR 8278 423030022 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8278 ### ###
403 14/03/2023 80001-3 CR 8278 423030023 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8278 ### 8,862,360.35
440 23/03/2023 80001-3 CR 8382 223030145 Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8382 6,770.00 3,256,458.78
446 23/03/2023 80001-3 CR 8338 223030145 Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8338 400.00 3,410,258.78
456 23/03/2023 80001-3 CR 8338 423030030 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8338 400.00 3,327,525.39
469 24/03/2023 80001-3 NC 40 223030161 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 40 11.65 3,011,293.82
470 24/03/2023 80001-3 NC 81 223030161 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 81 104,256.00 3,115,549.82
471 24/03/2023 80001-3 NC 46 223030161 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 46 1,369.86 3,116,919.68
473 24/03/2023 80001-3 FT 8449 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8449 695,106.00 3,116,919.68
480 28/03/2023 80001-3 CR 8391 423030038 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8391 1,000,000.00 953,586.36
481 28/03/2023 80001-3 CR 8399 423030038 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8399 69,000.00 884,586.36
482 28/03/2023 80001-3 CR 8400 423030038 MERCADO LIVRE # NR. DOCTO : 8400 9,000.00 875,586.36
484 31/03/2023 80001-3 FT 8451 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8451 695,106.00 875,586.36
485 31/03/2023 80001-3 FT 8452 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 1.00 875,587.36
486 31/03/2023 80001-3 FT 8452 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 1.00 875,586.36
491 10400006-6 AMBEV S.A Saldo Anterior ###
492 01/03/2023 80001-3 CR 7899 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7899 124,398.44 ###
493 01/03/2023 80001-3 CR 8209 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8209 325,762.40 ###
494 01/03/2023 80001-3 CR 7327 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7327 80,131.43 ###
495 01/03/2023 80001-3 CR 8217 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8217 6,117,282.50 ###
496 01/03/2023 80001-3 CR 7398 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7398 634,841.51 ###
497 01/03/2023 80001-3 CR 7253 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7253 47,771.20 ###
498 01/03/2023 80001-3 CR 8196 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8196 249,699.54 ###
499 01/03/2023 80001-3 CR 7249 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7249 14,460.29 ###
500 01/03/2023 80001-3 CR 7396 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7396 200,575.16 ###
501 01/03/2023 80001-3 CR 8247 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8247 236,325.60 ###
502 01/03/2023 80001-3 CR 7678 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7678 9,713.60 ###
503 01/03/2023 80001-3 CR 8182 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8182 1,000.00 ###
504 01/03/2023 80001-3 CR 7252 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7252 4,532.35 ###
505 01/03/2023 80001-3 CR 7977 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7977 389,698.83 ###
506 01/03/2023 80001-3 CR 7514 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7514 4,525.86 ###
507 01/03/2023 80001-3 CR 8219 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8219 1,125.00 ###
508 01/03/2023 80001-3 CR 8212 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8212 1,700.00 ###
509 01/03/2023 80001-3 CR 7328 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7328 102,122.14 ###
510 01/03/2023 80001-3 CR 8197 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8197 783,093.15 ###
511 01/03/2023 80001-3 CR 7515 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7515 16,533.33 ###
512 01/03/2023 80001-3 CR 7367 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7367 50,000.00 ###
513 01/03/2023 80001-3 CR 7397 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7397 642,500.00 ###
514 01/03/2023 80001-3 CR 8225 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8225 76,320.00 ###
515 01/03/2023 80001-3 CR 7405 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7405 166,019.38 ###
516 01/03/2023 80001-3 CR 8180 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8180 4,000.00 ###
517 01/03/2023 80001-3 CR 7439 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7439 3,333.00 ###
518 01/03/2023 80001-3 CR 7996 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7996 600.00 ###
519 01/03/2023 80001-3 CR 7251 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7251 7,071.43 ###
520 01/03/2023 80001-3 CR 8218 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 8218 95,200.00 ###
521 01/03/2023 80001-3 CR 7431 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7431 2,730.60 ###
522 01/03/2023 80001-3 CR 7432 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 7432 1,365.30 ###
523 01/03/2023 80001-3 NC 66 423030002 AMBEV # NR. DOCTO : 66 124.20 ###
524 02/03/2023 80001-3 FT 8293 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8293 109,000.00 ###
525 02/03/2023 80001-3 FT 8294 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8294 375.00 ###
528 03/03/2023 80001-3 FT 8310 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8310 1,261,313.57 ###
531 03/03/2023 80001-3 FT 8313 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8313 6,117,282.50 ###
538 06/03/2023 80001-3 FT 8326 ### Cancelamento AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8326 792,400.00 ###
562 09/03/2023 80001-3 FT 8384 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8384 8.22 ###
566 14/03/2023 80001-3 CR 8295 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8295 531,143.00 ###
567 14/03/2023 80001-3 CR 8312 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8312 305,280.00 ###
568 14/03/2023 80001-3 CR 8226 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8226 375.00 ###
569 14/03/2023 80001-3 CR 8319 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8319 527,333.00 ###
570 14/03/2023 80001-3 CR 8294 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8294 375.00 ###
571 14/03/2023 80001-3 CR 8293 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8293 109,000.00 ###
572 14/03/2023 80001-3 CR 8034 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 8034 106,152.13 ###
573 14/03/2023 80001-3 CR 7528 423030021 AMBEV # NR. DOCTO : 7528 57,047.41 ###
585 10400008-4 GRPQA LTDA Saldo Anterior 1,743,988.69
586 02/03/2023 80001-3 FT 8304 ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA FISCAL : 8304 10,000.00 1,753,988.69
589 06/03/2023 80001-3 CR 8241 423030013 QUINTO ANDAR # NR. DOCTO : 8241 1,100.00 1,763,888.69
590 06/03/2023 80001-3 CR 8234 423030013 QUINTO ANDAR # NR. DOCTO : 8234 230.00 1,763,658.69
591 06/03/2023 80001-3 CR 8246 423030014 QUINTO ANDAR # NR. DOCTO : 8246 253,246.07 1,510,412.62
592 09/03/2023 80001-3 CR 8244 423030018 QUINTO ANDAR # NR. DOCTO : 8244 951,073.00 559,339.62
594 09/03/2023 80001-3 NC 96 ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA CREDITO : 96 # NR. NOTA ORIGEM : 824 230.00 18,806.21
595 13/03/2023 80001-3 FT 8389 ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA FISCAL : 8389 3,357.03 22,163.24
606 24/03/2023 80001-3 FT 8442 ### Cancelamento QUINTO ANDAR # NR. NOTA FISCAL : 8442 291,849.66 356,904.24
619 10400009-3 NESTLE BRASIL LTDA. Saldo Anterior 3,377,756.34
620 01/03/2023 80001-3 CR 8137 423030001 NESTLE BRASIL # NR. DOCTO : 8137 38,936.32 3,338,820.02
627 06/03/2023 80001-3 CR 8200 423030012 NESTLE BRASIL # NR. DOCTO : 8200 1,058,074.20 1,842,297.86
629 07/03/2023 80001-3 CR 7991 423030016 NESTLE BRASIL # NR. DOCTO : 7991 601,500.00 815,797.86
630 07/03/2023 80001-3 CR 7992 423030016 NESTLE BRASIL # NR. DOCTO : 7992 616,000.00 199,797.86
631 08/03/2023 80001-3 FT 8343 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8343 330,012.00 529,809.86
637 08/03/2023 80001-3 FT 8354 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8354 428,609.60 1,141,723.75
639 15/03/2023 80001-3 FT 8403 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8403 1,468,958.27 2,608,197.55
640 15/03/2023 80001-3 FT 8403 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8403 1,468,958.27 1,139,239.28
645 26/03/2023 80001-3 FT 8450 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8450 42,647.06 1,229,192.54
648 10400010-0 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDASaldo Anterior 1,246,225.43
649 01/03/2023 80001-3 CR 8240 423030003 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. DOCTO : 8240 399,280.40 846,945.03
652 08/03/2023 80001-3 FT 8341 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FI 35,503.81 719,753.04
653 08/03/2023 80001-3 FT 8342 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FI 500.00 720,253.04
654 08/03/2023 80001-3 FT 8350 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FI 299,500.00 1,019,753.04
657 09/03/2023 80001-3 CR 8084 423030019 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. DOCTO : 8084 31,993.92 1,638,340.12
661 16/03/2023 80001-3 CR 8117 423030024 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. DOCTO : 8117 84.70 1,687,590.08
668 23/03/2023 80001-3 CR 8342 423030029 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. DOCTO : 8342 500.00 1,903,159.37
676 10400025-3 ZAMP S.A. Saldo Anterior 170,969.60
677 03/03/2023 80001-3 CR 8131 423030011 ZAMP S.A. # NR. DOCTO : 8131 23,202.00 147,767.60
678 03/03/2023 80001-3 CR 7890 423030011 ZAMP S.A. # NR. DOCTO : 7890 57,780.00 89,987.60
680 10400029-0 CERVEPAR S.A. Saldo Anterior 409,800.00
681 03/03/2023 80001-3 CR 7312 423030010 CERVEPAR S.A. # NR. DOCTO : 7312 103,800.00 306,000.00
682 22/03/2023 80001-3 FT 8432 ### CERVEPAR S.A. # NR. NOTA FISCAL : 8432 104,200.00 410,200.00
684 10400035-1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GESaldo Anterior 837,632.28
685 01/03/2023 80001-3 FT 8290 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 330,000.00 1,167,632.28
695 10400043-1 Heinz Brazil S.A Saldo Anterior 34,436.32
696 23/03/2023 80001-3 CR 8434 423030031 HEINZ # NR. DOCTO : 8434 140,489.25 106,052.93
697 23/03/2023 80001-3 FT 8434 ### HEINZ # NR. NOTA FISCAL : 8434 140,489.25 34,436.32
699 10400044-0 UNILEVER UK Saldo Anterior 68,600.32
700
702 10400045-0 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA Saldo Anterior 2,132,534.80
703 01/03/2023 80001-3 FT 8291 ### BOTICARIO # NR. NOTA FISCAL : 8291 535,517.40 2,668,052.20
704 03/03/2023 80001-3 CR 7639 423030008 BOTICARIO # NR. DOCTO : 7639 472,000.00 2,196,052.20
709 10400055-8 ALPARGATAS S.A. Saldo Anterior 522,594.95
710 07/03/2023 80001-3 CR 7624 423030015 HAVAIANAS # NR. DOCTO : 7624 250,000.00 272,594.95
715 31/03/2023 80001-3 FT 8455 ### HAVAIANAS # NR. NOTA FISCAL : 8455 648.00 105,002.95
717 10400058-5 UNILEVER BR Saldo Anterior 0.00
718 08/03/2023 80001-3 FT 8334 ### DOVE UNILEVER BR # NR. NOTA FISCAL : 8334 11,180.00 11,180.00
720 10400059-4 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA Saldo Anterior 263,500.00
721 03/03/2023 80001-3 CR 8115 423030009 NETFLIX # NR. DOCTO : 8115 263,500.00 0.00
723 10400060-0 HYPERA S.A. Saldo Anterior 162,500.00
724 01/03/2023 80001-3 FT 8292 ### BUSCOFEM # NR. NOTA FISCAL : 8292 162,500.00 325,000.00
725 31/03/2023 80001-3 CR 8242 423030040 BUSCOFEM # NR. DOCTO : 8242 162,500.00 162,500.00
727 10450004-5 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/ASaldo Anterior 0.00
728 21/03/2023 80001-3 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NO3,142,107.14 3,142,107.14
730 10450005-4 TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A Saldo Anterior 64,663.20
731 23/03/2023 80001-3 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 64,663.20 129,326.40
733 10450006-3 CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LT Saldo Anterior 0.00
734 09/03/2023 80001-3 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. 47,900.77 47,900.77
736 10450007-2 CEMUSA DO BRASIL LTDA Saldo Anterior 0.00
737 09/03/2023 80001-3 FT 8369 ### JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8369 33,612.17 33,612.17
739 09/03/2023 80001-3 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8372 47,900.77 33,612.17
741 10450008-1 CEMUSA BRASILIA S.A Saldo Anterior 0.00
742 09/03/2023 80001-3 FT 8368 ### CEMUSA # NR. NOTA FISCAL : 8368 1,075.65 1,075.65
744 10450009-0 CEMUSA RIO S/A Saldo Anterior 0.00
745 09/03/2023 80001-3 FT 8371 ### CEMUSA RIO S/A # NR. NOTA FISCAL : 8371 30,808.32 30,808.32
747 10450010-7 RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. Saldo Anterior 575,269.39
748 30/03/2023 80001-3 CR 8124 423030036 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOCTO : 8124 575,269.39 0.00
750 10450016-1 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ASaldo Anterior 0.00
751 21/03/2023 80001-3 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NO 304,253.41 304,253.41
753 10450026-0 MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA Saldo Anterior 0.00
754 16/03/2023 80001-3 FT 8404 ### MYND8 # NR. NOTA FISCAL : 8404 224,333.33 224,333.33
758 10450035-9 JCDECAUX DO BRASIL LTDA. Saldo Anterior 0.00
759 09/03/2023 80001-3 FT 8370 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA. # NR. NOTA FISCAL : 837 5,984.34 5,984.34
761 10450049-3 JCDECAUX DO BRASIL LTDA. Saldo Anterior 0.00
762 09/03/2023 80001-3 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL 3,647.91 3,647.91
764 10505-8 ADIANT. FÉRIAS Saldo Anterior 43,587.04
765 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS - 03/2023 - C 11,779.94 31,807.10
766 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FERIAS - 03/2023 - 4,398.97 27,408.13
767 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO ADIANT ABONO - 03/202 3,851.03 23,557.10
768 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS - 03/2023 - 7,771.93 15,785.17
769 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2023 8,029.60 7,755.57
770 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS - 03/2023 -ES 1,689.38 6,066.19
771 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO ADIANT ABONO - 03/2023 - 844.44 5,221.75
772 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FERIAS - 03/2023 - FAC 1,426.39 3,795.36
773 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VALOR NF - 20230310 Folha de Pagamento 26,211.70 30,007.06
788 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 - CRIAC 26,211.70 140,354.56
789 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 PRODU 46,126.42 94,228.14
790 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 -ESTRA 16,085.02 78,143.12
792 10521-8 ADTO. A FORNECEDORES Saldo Anterior 40,883.51
793 06/03/2023 10201-0 AL 223030038 REF PARC 11/12 AQUISIÇÃO SOFTWARE MONDAY 39,315.50 1,568.01
794 06/03/2023 80001-3 AL 130323 523030082 Vale Refeição/Alimentação Funcionários Mensal NF 2,382.01 814.00
795 09/03/2023 80001-3 CP 9227 523030078 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # 106,300.00 107,114.00
797 14/03/2023 80001-3 CP 130323 223030069 VENCTO : 13/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 2,382.01 173,731.99
798 16/03/2023 10201-0 AL 223030114 REBEBIMENTO BRUNCH - REPASSE P/NATH FINANÇAS 54,400.00 119,331.99
799 17/03/2023 80001-3 AL 220323 523030150 NF 220323 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCI 114,875.67 234,207.66
800 20/03/2023 80001-3 AL 200323 523030184 Vale Refeição/Alimentação Funcionários Mensal NF 1,463.67 235,671.33
801 21/03/2023 10201-0 AL 223030123 REBEBIMENTO BRUNCH - REPASSE P/NATH FINANÇAS 54,400.00 290,071.33
804 24/03/2023 80001-3 CP 80722 223030148 VENCTO : 08/07/2022 COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTDA # N 50,000.00 123,731.99
805 24/03/2023 80001-3 AL 723 523030244 NF 723 - PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHANDISIN 1,376.77 125,108.76
806 24/03/2023 80001-3 AL 240323 523030251 NF 240323 - MOORE KSM SERVICOS EMPRESARIAIS LT 3,333.00 128,441.76
807 24/03/2023 80001-3 AL 240323 523030267 NF 240323 - PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHAND 1,467.00 129,908.76
808 24/03/2023 80001-3 AL 723 623030010 Cancelamento de NF 723 - PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHANDI 1,376.77 128,531.99
809 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 2714 # NR. NOTA : 8398 106,300.00 22,231.99
810 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2715 # NR. NOT 69,000.00 46,768.01
812 10522-7 ADTO. A REPRESENTANTES Saldo Anterior 1,051,750.00
813 02/03/2023 80001-3 CP 310888 623030001 Cancelamento VENCTO : 15/02/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICI 850.00 1,050,900.00
814 09/03/2023 80001-3 CP 494504 523030080 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTIC 9,000.00 1,059,900.00
815 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2587 # NR. NOT1,050,900.00 9,000.00
816 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2717 # NR. NOT 9,000.00 0.00
818 10526-3 ADTO. Bruno Xavier Villardo Saldo Anterior 0.00
819 01/03/2023 20031-5 CP 420333 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2587 # NR. NOT1,050,900.00 1,050,900.00
820 14/03/2023 20031-5 CP 9227 ### GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 2714 # NR. NOTA : 8398 106,300.00 1,157,200.00
821 14/03/2023 20031-5 CP 9183 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2715 # NR. NOT 69,000.00 1,226,200.00
822 14/03/2023 20031-5 CP 494504 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 2717 # NR. NOT 9,000.00 1,235,200.00
823 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 1,050,900.00 184,300.00
824 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 2714 # NR. 106,300.00 78,000.00
825 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 69,000.00 9,000.00
826 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 9,000.00 0.00
828 10533-4 C/C GASTON BIGIO PARTIC. LTDA. Saldo Anterior 29,361.76
829 20/03/2023 46512-3 AL 223030092 RECLASSIFICACAO DESP DA GASTON_ Serviços de Cont 1,400.00 30,761.76
831 10535-2 C/C EDUARDO GASTON BIGIO Saldo Anterior 17,170.16
832
834 10536-1 ANSELMO GOMES DA CUNHA. Saldo Anterior 63,190.52
835
837 10544-1 ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS Saldo Anterior 2,403,855.36
838 31/03/2023 10201-0 AL 223030183 PGTO SALARIO MARÇO - COD 333 63,140.18 2,466,995.54
839 31/03/2023 10201-0 AL 223030184 PGTO SALARIO MARÇO-23 COD 222 65,000.00 2,531,995.54
840 31/03/2023 10201-0 AL 223030185 PGTO SALARIO MARÇO-23 COD 444 65,000.00 2,596,995.54
842 10574-6 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior 52,459.74
843 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIACAO -AIG SEGUROS APOLICE 378000737 2,984.31 49,475.43
844 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIAÇÃO PORTO SEG APOLICE 0746.35.55.879-2 2,780.45 46,694.98
845 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIACAO - ALLIANZ APOLICE - 517720233U180005287 605.82 46,089.16
846 31/03/2023 43520-4 AL 223030193 Seguro Fiança Nova sede Apólice 0746.35.55.879-2 16,682.71 62,771.87
848 10581-7 COFINS A RECUPERAR Saldo Anterior 0.00
849 01/03/2023 47011-4 AL 30 523030039 Referente a serviços de freelance prestados como re 228.00 228.00
850 01/03/2023 47011-4 AL 350 523030046 Serviços Prestados de Produção Arte Final e Gráfi 1,216.00 1,444.00
851 01/03/2023 47011-4 AL 1215 523030047 Mensalidade Insights Upgrade PESQUISA DE MÍDIA 1,412.50 2,856.50
852 01/03/2023 40403-9 AL 26216 523030048 Referente a plataforma de avaliação de desempenho 74.19 2,930.69
862 01/03/2023 47011-4 AL 1488 523030050 Disponibilização de infraestrutura para os serviço 2,029.20 5,279.46
863 01/03/2023 47011-4 AL 9409 523030051 Mensalidade Ferramentas de Mídia NF 9409 - INFO 359.00 5,638.46
864 01/03/2023 47011-4 AL 40884 523030054 PARCELA REFERENTE O CONTRATO DE VIDEO TRACK NF 5,499.07 11,137.53
865 01/03/2023 47011-4 AL 18493 523030055 Referente a serviços prestados de fornecimento de 1,003.20 12,140.73
866 02/03/2023 47011-4 AL 38 523030279 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. 1,216.00 13,356.73
867 03/03/2023 47011-4 AL 94 523030001 Referente a serviços prestados de freelancer como re 228.00 13,584.73
871 03/03/2023 47011-4 AL 36 523030002 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. d 1,216.00 15,712.73
872 03/03/2023 47011-4 AL 46880 523030052 Contrato GSPSP2321 - Prestação de Serviço - Valor r 3,930.23 19,642.96
873 03/03/2023 47011-4 AL 17851 523030053 Parcela referente a contrato de monitor evolution 4,541.14 24,184.10
874 03/03/2023 47011-4 AL 3434 523030095 Planejamento, confecção, manutenção e atualização 2,663.80 26,847.90
875 03/03/2023 47011-4 AL 94 623030002 Cancelamento Referente a serviços prestados de freelancer como reda 228.00 26,619.90
879 03/03/2023 47011-4 AL 36 623030003 Cancelamento Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de 1,216.00 24,491.90
890 07/03/2023 47011-4 AL 140 523030083 Referente a serviços de freelance prestados como ge 912.00 25,432.14
891 09/03/2023 47011-4 AL 18 523030057 Referente a serviços de freelance prestados como su 646.00 26,078.14
892 09/03/2023 47011-4 AL 5 523030058 Referente a serviços de freelance como diretor de 1,216.00 27,294.14
893 14/03/2023 47011-4 AL 38 523030113 Referente a serviços de freelance como Diretor de A 1,064.00 28,358.14
894 14/03/2023 47011-4 AL 1 523030114 Serviços de freelance prestados como analista de B 86.13 28,444.27
895 15/03/2023 47011-4 AL 1145 523030134 Referente à impressão emergencial de arquivos par 43.70 28,487.97
896 17/03/2023 47011-4 AL 1 523030135 Referente a serviços prestados de freelancer como 228.00 28,715.97
898 17/03/2023 47011-4 AL 102 523030137 Serviços de producer NF 102 - BRUNA CAROLINA STEF 760.00 30,235.97
899 17/03/2023 47011-4 AL 36 523030143 Serviços prestados de freelance como supervisora 684.00 30,919.97
900 17/03/2023 47011-4 AL 119 523030145 Intercompany Mex - Animação de logo em Mar/23 Cl 380.00 31,299.97
901 17/03/2023 47011-4 AL 62 523030148 Referente a serviços prestados de freelance como p 1,216.00 32,515.97
902 17/03/2023 47011-4 AL 80 523030149 Serviços prestados como redator Cliente: Heinz NF 1,216.00 33,731.97
903 21/03/2023 47011-4 AL 33 523030162 NF 33 - RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO - 2,280.00 36,011.97
904 21/03/2023 47011-4 AL 9 523030163 NF 9 - AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA - SP 1,867.20 37,879.17
905 21/03/2023 47011-4 AL 34 523030164 NF 34 - CALVIT COMUNICACOES LTDA - SP 4781 2,613.11 40,492.28
906 21/03/2023 47011-4 AL 21 523030165 NF 21 - LUCAS ADAM DE OLIVEIRA - SP 4782 2,128.00 42,620.28
907 21/03/2023 47011-4 AL 10 523030166 NF 10 - JULIA DE MEDEIROS MOTA - SP 4783 2,128.00 44,748.28
908 21/03/2023 47011-4 AL 36 523030167 NF 36 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVO 2,620.65 47,368.93
909 21/03/2023 47011-4 AL 143 523030168 NF 143 - MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA P 2,599.81 49,968.74
910 21/03/2023 47011-4 AL 72 523030169 NF 72 - CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA - SP 4786 2,128.00 52,096.74
911 21/03/2023 47011-4 AL 33 523030170 NF 33 - JUTSCH PUBLICIDADE LTDA - SP 4789 2,942.43 55,039.17
912 21/03/2023 47011-4 AL 11 523030171 NF 11 - T EHLKE PUBLICIDADE LTDA - SP 4790 1,165.33 56,204.50
913 21/03/2023 47011-4 AL 27 523030172 NF 27 - ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLI 2,918.15 59,122.65
914 21/03/2023 47011-4 AL 50 523030176 Serviços prestados de diretor de arte Renovação NF 456.00 59,578.65
917 21/03/2023 47011-4 AL 32 523030178 NF 32 - PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA 2,268.49 62,151.14
918 22/03/2023 47011-4 AL 2527 523030185 Referente a produção de ilustração figurino NF 2527 228.00 62,379.14
919 22/03/2023 47011-4 AL 55 523030186 Serviços de freelance como redator sr - Cliente: 1,292.00 63,671.14
920 22/03/2023 47011-4 AL 11 523030187 Serviços prestados de freelancer como Diretor de 1,064.00 64,735.14
921 22/03/2023 47011-4 AL 300323 523030192 Aluguel de computadores - Notebooks NF 300323 - 1,480.00 66,215.14
922 22/03/2023 47011-4 AL 300323 523030192 Aluguel de computadores - Notebooks NF 300323 - 626.15 66,841.29
931 22/03/2023 47011-4 AL 79 523030193 NF 79 - MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICID 1,976.00 75,875.75
932 22/03/2023 47011-4 AL 12 523030194 Salário PJ Set/22 - Diego Ferrite NF 12 - FERRITE AD L 2,432.00 78,307.75
933 22/03/2023 47011-4 AL 33 523030195 NF 33 - PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA - SP 47 3,494.48 81,802.23
934 22/03/2023 47011-4 AL 4 523030196 NF 4 - BANDEIRA COMUNICACAO LTDA - SP 4798 2,806.68 84,608.91
935 22/03/2023 47011-4 AL 51 523030197 NF 51 - LAGOSTINI COMINICACAO LTDA - SP 4799 3,225.37 87,834.28
936 22/03/2023 47011-4 AL 13 523030198 NF 13 - GABI MARCATTO LTDA - SP 4800 2,095.16 89,929.44
937 22/03/2023 47011-4 AL 13 523030199 Pgto PJ Set/22 - Nathália Oliveira - Co Head Mídia 1,526.66 91,456.10
938 22/03/2023 47011-4 AL 37 523030200 NF 37 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVO 291.33 91,747.43
939 22/03/2023 47011-4 AL 16 523030201 NF 16 - FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGEN 912.00 92,659.43
940 22/03/2023 47011-4 AL 1 523030202 NF 1 - QUATROCCI PROPAGANDA LTDA - SP 4807 3,242.67 95,902.10
941 22/03/2023 47011-4 AL 52 523030204 NF 52 - MURILO MELO FERREIRA - SP 4817 4,487.13 100,389.23
942 22/03/2023 42010-3 AL 318 523030205 Serviços Suporte Técnico - Otto TI - Faturamento M 98.30 100,487.53
952 22/03/2023 42010-3 AL 319 523030206 Referente a Suporte Serviços Técnicos SRV KANTAR-I 30.62 101,065.83
953 22/03/2023 47011-4 AL 66 523030207 NF 66 - TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUNI 2,610.45 103,676.28
954 22/03/2023 47011-4 AL 52 523030208 Edição de Motion para cliente Michelob GUT MEX em 114.00 103,790.28
955 22/03/2023 47011-4 AL 29 523030215 NF 29 - SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. 2,018.40 105,808.68
956 22/03/2023 47011-4 AL 200223 523030246 NF 200223 - COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTD 3,800.00 109,608.68
957 23/03/2023 47011-4 AL 22 523030221 Referente a produção de fontes para campanha Hava 1,667.82 111,276.50
958 23/03/2023 47011-4 AL 19 523030223 Serviços prestados como producer senior Cliente: 5 988.00 112,264.50
959 23/03/2023 47011-4 AL 87 523030224 Recesso NF 87 - PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LT 1,900.00 114,164.50
961 23/03/2023 47011-4 AL 353 523030229 Serviços Prestados de Arte Final e Fechamento de 79.90 114,624.40
962 23/03/2023 47011-4 AL 42339 523030231 Licenciamento Royalty Free Shutterstock NF 42339 228.00 114,852.40
963 23/03/2023 47011-4 AL 315 523030232 Pesquisa de imagem NF 315 - MICHELLE SERRADO BRI 76.00 114,928.40
966 23/03/2023 47011-4 AL 5 523030239 Referente a serviços prestaddos de freelacer com 1,140.00 117,372.29
967 23/03/2023 47011-4 AL 1 523030240 Referente a ilustrações para apresentação de camp 91.20 117,463.49
968 23/03/2023 47011-4 AL 3460 523030241 Planejamento, confecção, manutenção e atualização 532.00 117,995.49
969 23/03/2023 47011-4 AL 11 523030280 Referente a serviços prestados de freelancer como 1,216.00 119,211.49
970 23/03/2023 47011-4 AL 1 523030292 Referente a trilha de banco para BBB Cliente Meli 380.00 119,591.49
971 24/03/2023 47011-4 AL 2424 523030255 Produção de Conteúdo Digital Skol/Spaten NF 2424 12,426.00 132,017.49
972 24/03/2023 47011-4 AL 41049 523030258 CHECKING AVULSO NF 41049 - KANTAR IBOPE MONITO 534.52 132,552.01
973 24/03/2023 47011-4 AL 17 523030275 Gerente de Estratégia de Conteúdo NF 17 - BEATRI 790.40 133,342.41
974 26/03/2023 47011-4 AL 19 523030287 49.290.387/0001-57 NF 19 - ADRIANO DERACO SANCH 266.00 133,608.41
976 28/03/2023 47011-4 AL 30423 523030268 Aluguel - CJ. 703 E 704 NF 30423 - LUCCA PARTICI 382.76 135,207.17
986 28/03/2023 47011-4 AL 3042023 523030269 Aluguel - 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT IMOBILIA 395.13 137,253.91
996 29/03/2023 47011-4 AL 121 523030282 Referente a serviços de freelance prestados como Pr 608.00 139,699.30
998 30/03/2023 47011-4 AL 310323 523030299 Referente a 4 ilustracoes feitas para apresentação 401.34 140,480.64
999 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 CREDITOS COFINS APURADOS EM MAR-23 140,926.00 445.36
1000 31/03/2023 47011-4 AL 3421 523030294 Planejamento, confecção, manutenção e atualização 445.36 0.00
1002 10590-6 IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS Saldo Anterior 452,865.73
1003 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 IRRF RENDIMENTOS CONTA MAX 7.60 452,873.33
1004 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF APLIC DE FEV-23 DEDUZIDOS IRPJ 5,859.22 447,014.11
1005 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF APLIC DE MAR-23 DEDUZIDOS IRPJ 11,324.11 435,690.00
1007 10593-3 PIS A RECUPERAR Saldo Anterior 0.00
1008 01/03/2023 47010-5 AL 30 523030039 Referente a serviços de freelance prestados como re 49.50 49.50
1009 01/03/2023 47010-5 AL 350 523030046 Serviços Prestados de Produção Arte Final e Gráfi 264.00 313.50
1010 01/03/2023 47010-5 AL 1215 523030047 Mensalidade Insights Upgrade PESQUISA DE MÍDIA 306.66 620.16
1011 01/03/2023 40403-9 AL 26216 523030048 Referente a plataforma de avaliação de desempenho 16.11 636.27
1021 01/03/2023 47010-5 AL 1488 523030050 Disponibilização de infraestrutura para os serviço 440.55 1,146.21
1022 01/03/2023 47010-5 AL 9409 523030051 Mensalidade Ferramentas de Mídia NF 9409 - INFO 77.94 1,224.15
1024 01/03/2023 47010-5 AL 18493 523030055 Referente a serviços prestados de fornecimento de 217.80 2,635.83
1025 02/03/2023 47010-5 AL 38 523030279 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. 264.00 2,899.83
1030 03/03/2023 47010-5 AL 36 523030002 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. d 264.00 3,411.33
1031 03/03/2023 47010-5 AL 46880 523030052 Contrato GSPSP2321 - Prestação de Serviço - Valor r 853.27 4,264.60
1032 03/03/2023 47010-5 AL 17851 523030053 Parcela referente a contrato de monitor evolution 985.91 5,250.51
1038 03/03/2023 47010-5 AL 36 623030003 Cancelamento Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de 264.00 5,317.34
1049 07/03/2023 47010-5 AL 140 523030083 Referente a serviços de freelance prestados como ge 198.00 5,521.46
1050 09/03/2023 47010-5 AL 18 523030057 Referente a serviços de freelance prestados como su 140.25 5,661.71
1051 09/03/2023 47010-5 AL 5 523030058 Referente a serviços de freelance como diretor de 264.00 5,925.71
1052 14/03/2023 47010-5 AL 38 523030113 Referente a serviços de freelance como Diretor de A 231.00 6,156.71
1053 14/03/2023 47010-5 AL 1 523030114 Serviços de freelance prestados como analista de B 18.70 6,175.41
1058 17/03/2023 47010-5 AL 36 523030143 Serviços prestados de freelance como supervisora 148.50 6,712.90
1060 17/03/2023 47010-5 AL 62 523030148 Referente a serviços prestados de freelance como p 264.00 7,059.40
1061 17/03/2023 47010-5 AL 80 523030149 Serviços prestados como redator Cliente: Heinz NF 264.00 7,323.40
1062 21/03/2023 47010-5 AL 33 523030162 NF 33 - RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO - 495.00 7,818.40
1063 21/03/2023 47010-5 AL 9 523030163 NF 9 - AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA - SP 405.38 8,223.78
1064 21/03/2023 47010-5 AL 34 523030164 NF 34 - CALVIT COMUNICACOES LTDA - SP 4781 567.32 8,791.10
1065 21/03/2023 47010-5 AL 21 523030165 NF 21 - LUCAS ADAM DE OLIVEIRA - SP 4782 462.00 9,253.10
1066 21/03/2023 47010-5 AL 10 523030166 NF 10 - JULIA DE MEDEIROS MOTA - SP 4783 462.00 9,715.10
1068 21/03/2023 47010-5 AL 143 523030168 NF 143 - MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA P 564.43 10,848.49
1069 21/03/2023 47010-5 AL 72 523030169 NF 72 - CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA - SP 4786 462.00 11,310.49
1070 21/03/2023 47010-5 AL 33 523030170 NF 33 - JUTSCH PUBLICIDADE LTDA - SP 4789 638.82 11,949.31
1071 21/03/2023 47010-5 AL 11 523030171 NF 11 - T EHLKE PUBLICIDADE LTDA - SP 4790 253.00 12,202.31
1072 21/03/2023 47010-5 AL 27 523030172 NF 27 - ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLI 633.55 12,835.86
1076 21/03/2023 47010-5 AL 32 523030178 NF 32 - PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA 492.50 13,493.36
1077 22/03/2023 47010-5 AL 2527 523030185 Referente a produção de ilustração figurino NF 2527 49.50 13,542.86
1078 22/03/2023 47010-5 AL 55 523030186 Serviços de freelance como redator sr - Cliente: 280.50 13,823.36
1079 22/03/2023 47010-5 AL 11 523030187 Serviços prestados de freelancer como Diretor de 231.00 14,054.36
1090 22/03/2023 47010-5 AL 79 523030193 NF 79 - MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICID 429.00 16,473.04
1091 22/03/2023 47010-5 AL 12 523030194 Salário PJ Set/22 - Diego Ferrite NF 12 - FERRITE AD L 528.00 17,001.04
1092 22/03/2023 47010-5 AL 33 523030195 NF 33 - PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA - SP 47 758.67 17,759.71
1093 22/03/2023 47010-5 AL 4 523030196 NF 4 - BANDEIRA COMUNICACAO LTDA - SP 4798 609.35 18,369.06
1094 22/03/2023 47010-5 AL 51 523030197 NF 51 - LAGOSTINI COMINICACAO LTDA - SP 4799 700.25 19,069.31
1095 22/03/2023 47010-5 AL 13 523030198 NF 13 - GABI MARCATTO LTDA - SP 4800 454.87 19,524.18
1096 22/03/2023 47010-5 AL 13 523030199 Pgto PJ Set/22 - Nathália Oliveira - Co Head Mídia 331.45 19,855.63
1098 22/03/2023 47010-5 AL 16 523030201 NF 16 - FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGEN 198.00 20,116.88
1099 22/03/2023 47010-5 AL 1 523030202 NF 1 - QUATROCCI PROPAGANDA LTDA - SP 4807 704.00 20,820.88
1100 22/03/2023 47010-5 AL 52 523030204 NF 52 - MURILO MELO FERREIRA - SP 4817 974.18 21,795.06
1112 22/03/2023 47010-5 AL 66 523030207 NF 66 - TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUNI 566.74 22,508.69
1113 22/03/2023 47010-5 AL 52 523030208 Edição de Motion para cliente Michelob GUT MEX em 24.75 22,533.44
1114 22/03/2023 47010-5 AL 29 523030215 NF 29 - SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. 438.20 22,971.64
1115 22/03/2023 47010-5 AL 200223 523030246 NF 200223 - COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTD 825.00 23,796.64
1116 23/03/2023 47010-5 AL 22 523030221 Referente a produção de fontes para campanha Hava 362.09 24,158.73
1117 23/03/2023 47010-5 AL 19 523030223 Serviços prestados como producer senior Cliente: 5 214.50 24,373.23
1118 23/03/2023 47010-5 AL 87 523030224 Recesso NF 87 - PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LT 412.50 24,785.73
1121 23/03/2023 47010-5 AL 42339 523030231 Licenciamento Royalty Free Shutterstock NF 42339 49.50 24,935.08
1122 23/03/2023 47010-5 AL 315 523030232 Pesquisa de imagem NF 315 - MICHELLE SERRADO BRI 16.50 24,951.58
1125 23/03/2023 47010-5 AL 5 523030239 Referente a serviços prestaddos de freelacer com 247.50 25,482.16
1126 23/03/2023 47010-5 AL 1 523030240 Referente a ilustrações para apresentação de camp 19.80 25,501.96
1129 23/03/2023 47010-5 AL 1 523030292 Referente a trilha de banco para BBB Cliente Meli 82.50 25,963.96
1131 24/03/2023 47010-5 AL 41049 523030258 CHECKING AVULSO NF 41049 - KANTAR IBOPE MONITO 116.05 28,777.76
1132 24/03/2023 47010-5 AL 17 523030275 Gerente de Estratégia de Conteúdo NF 17 - BEATRI 171.60 28,949.36
1133 26/03/2023 47010-5 AL 19 523030287 49.290.387/0001-57 NF 19 - ADRIANO DERACO SANCH 57.75 29,007.11
1134 27/03/2023 47010-5 AL 6 523030295 Referente a serviços de freelance como diretor de 264.00 29,271.11
1155 29/03/2023 47010-5 AL 121 523030282 Referente a serviços de freelance prestados como Pr 132.00 30,329.49
1157 30/03/2023 47010-5 AL 310323 523030299 Referente a 4 ilustracoes feitas para apresentação 87.13 30,499.12
1158 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 CREDITOS PIS APURADOS EM MAR-23 30,595.51 96.39
1159 31/03/2023 47010-5 AL 3421 523030294 Planejamento, confecção, manutenção e atualização 96.69 0.30
1161 10606-4 IRRF A COMPENSAR S/PRESTAÇAO DE SERVI Saldo Anterior 62,865.68
1162 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 IRRF SOBRE RECEBIMENTOS EM MARÇO/23 DARF 80 84,625.68 147,491.36
1163 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF DARF 8045 MAR-23 COMPENSADO COM IRPJ 84,625.68 62,865.68
1164 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF DARF 8045 FEV-23 COMPENSADO COM IRPJ 62,865.68 0.00
1166 16102-0 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS Saldo Anterior 1,142,666.08
1167 01/03/2023 80001-3 AL 48 523030045 Referente a obras de acabamento em gesso nova se 3,407.88 1,146,073.96
1168 01/03/2023 80001-3 AL 48 523030045 Referente a obras de acabamento em gesso nova se 655.36 1,146,729.32
1177 01/03/2023 80001-3 AL 233 523030056 Prestação de Serviços novos conjuntos em Fev/23 656.50 1,161,410.58
1179 01/03/2023 80001-3 AL 233 523030056 Prestação de Serviços novos conjuntos em Fev/23 1,161.49 1,162,849.82
1187 01/03/2023 80001-3 AL 758 523030084 Referente a piso elevado obra nova sede em NF 758 306.02 1,165,125.32
1188 01/03/2023 80001-3 AL 758 523030084 Referente a piso elevado obra nova sede em NF 758 129.47 1,165,254.79
1189 01/03/2023 80001-3 AL 758 523030084 Referente a piso elevado obra nova sede NF 758 - 541.43 1,165,796.22
1197 01/03/2023 80001-3 AL 759 523030093 Referente a piso elevado obra nova sede em Fev/23 516.77 1,167,231.07
1207 01/03/2023 80001-3 AL 600081 523030094 Referente a material NF 600081 - FOGOES SHOP LTDA 87.30 1,170,001.60
1209 01/03/2023 80001-3 AL 600081 523030094 Referente a material nova sede NF 600081 - FOGOES 154.46 1,170,193.00
1217 02/03/2023 80001-3 AL 235 523030038 Prestação de Serviços Obra básica e pintura novos 7,206.52 1,177,661.42
1219 02/03/2023 80001-3 AL 235 523030038 Prestação de Serviços - Projeto de Arquitetura NF 12,472.83 1,191,520.12
1221 02/03/2023 80001-3 AL 235 523030038 Prestação de Serviços Obra básica e pintura novos 831.52 1,195,954.90
1222 02/03/2023 80001-3 AL 235 523030038 Prestação de Serviços Obra básica e pintura novo 2,217.39 1,198,172.29
1227 06/03/2023 80001-3 AL 55525 523030085 Referente à compra de caixinhas de tomada para a 2,254.54 1,210,959.44
1228 06/03/2023 80001-3 AL 55525 523030085 Referente à compra de caixinhas de tomada para a 953.84 1,211,913.28
1237 06/03/2023 80001-3 AL 1590 523030096 Referente à mão de obra para iluminação nova sed 1,937.89 1,224,603.60
1238 06/03/2023 80001-3 AL 1590 523030096 Referente à mão de obra para iluminação nova sed 819.88 1,225,423.48
1247 07/03/2023 80001-3 AL 3986 523030092 Referente a material de iluminação nova sede NF 3 244.99 1,234,910.70
1257 08/03/2023 80001-3 AL 81 523030097 referente à marcenaria complementar para a obra 8,249.77 1,244,432.56
1261 08/03/2023 80001-3 AL 81 523030097 referente à marcenaria complementar para a obra 951.90 1,268,547.27
1263 08/03/2023 80001-3 AL 81 523030097 referente à marcenaria complementar para a obra 951.90 1,272,037.56
1267 14/03/2023 80001-3 AL 77 523030112 Referente a sinal para serviço de serralheiro na o 968.94 1,288,236.83
1269 14/03/2023 80001-3 AL 77 523030112 Referente a sinal para serviço de serralheiro na o 1,714.29 1,290,361.06
1274 14/03/2023 80001-3 AL 77 523030112 Referente a sinal para serviço de serralheiro na o 1,118.01 1,292,597.08
1277 17/03/2023 80001-3 AL 601835 523030146 Referente a material de pintura nova sede NF 60183 1,176.58 1,294,444.47
1278 17/03/2023 80001-3 AL 601835 523030146 Referente a material de pintura nova sede NF 60183 497.78 1,294,942.25
1287 21/03/2023 80001-3 AL 240 523030153 Prestação de Serviços Obra NF 240 - BRAND ACT AR 4,247.20 1,304,800.82
1291 21/03/2023 80001-3 AL 240 523030153 Prestação de Serviços Obra NF 240 - BRAND ACT AR 490.06 1,317,215.69
1292 21/03/2023 80001-3 AL 240 523030153 Prestação de Serviços Obra NF 240 - BRAND ACT A 1,306.83 1,318,522.52
1296 21/03/2023 80001-3 AL 240 523030153 Prestação de Serviços Obra NF 240 - BRAND ACT A 1,960.30 1,326,853.62
1297 21/03/2023 80001-3 AL 45 523030159 Referente a conserto parcial do telhado nova sede 1,240.25 1,328,093.87
1298 21/03/2023 80001-3 AL 45 523030159 Referente a conserto parcial do telhado nova sede 524.72 1,328,618.59
1307 21/03/2023 80001-3 AL 15533 523030173 Referente complemento de iluminação nova sede NF 140.33 1,334,673.95
1317 21/03/2023 80001-3 AL 602722 523030174 Referente a material elétrico NF 602722 - FOGOES S 21.80 1,335,424.40
1324 21/03/2023 80001-3 AL 602722 523030174 Referente a material elétrica NF 602722 - FOGOES SH 25.15 1,335,522.50
1327 21/03/2023 80001-3 AL 68 523030177 Referente à bombinha para drenos do ar condiciona 557.14 1,336,094.72
1337 21/03/2023 80001-3 AL 1808 523030293 Remoção de detector de fumaça NF 1808 - JLR SIST 552.30 1,339,539.88
1347 22/03/2023 80001-3 AL 3401 523030210 Referente à roscas para os vidros do peitoril da ob 468.32 1,342,693.12
1349 22/03/2023 80001-3 AL 3401 523030210 Referente à roscas para os vidros do peitoril da ob 1,046.26 1,343,937.52
1387 23/03/2023 80001-3 AL 44 523030225 Referente ao pagamento pelos ajustes nos sprinkler 403.73 1,353,706.97
1391 23/03/2023 80001-3 AL 44 523030225 RReferente ao pagamento pelos ajustes nos sprinkle 46.58 1,354,887.10
1397 23/03/2023 80001-3 AL 584 523030233 Remoção de detector de fumaça NF 584 - JLR SISTE 552.30 1,356,355.54
1407 24/03/2023 80001-3 AL 96 523030253 Referente à sinal de 30 % para limpeza fina pós ob 532.92 1,359,390.82
1417 24/03/2023 80001-3 AL 84 523030254 Referente a colocação de rodapés nova sede em Ma 363.35 1,362,521.25
1458 16104-8 EQUIPAMENTOS AÚDIO E VIDEO Saldo Anterior 53,012.00
1459
1461 16105-7 EQUIPAMENTOS COMPUTAÇAO Saldo Anterior 32,506.69
1462
1464 16108-4 INSTALAÇOES Saldo Anterior 0.00
1465 23/03/2023 80001-3 AL 322 523030222 Instalação de Infra-estrutura de internet NF 322 - 6,619.10 6,619.10
1469 23/03/2023 80001-3 AL 322 523030222 Instalação de Infra-estrutura de internet NF 322 - 763.74 25,967.23
1471 23/03/2023 80001-3 AL 322 523030222 Instalação de Infra-estrutura de internet NF 322 - 763.74 28,767.62
1476 16110-0 MOVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior 202,784.31
1477 14/03/2023 80001-3 AL 431 523030129 refere-se à parte do mobiliário comprado para o nov 2,364.22 205,148.53
1481 14/03/2023 80001-3 AL 431 523030129 refere-se à parte do mobiliário comprado para o nov 272.80 212,059.35
1487 17/03/2023 80001-3 AL 1784 523030138 Referente a tampo de mármore mesa de reuniões no 2,045.44 219,469.75
1488 17/03/2023 80001-3 AL 1784 523030138 Referente a tampo de mármore mesa de reuniões no 865.38 220,335.13
1497 17/03/2023 80001-3 AL 81765 523030147 Referente à sinal para compra do mobiliário do esc 8,041.91 238,132.22
1501 17/03/2023 80001-3 AL 81765 523030147 Referente à sinal para compra do mobiliário do esc 927.91 261,639.35
1503 17/03/2023 80001-3 AL 81765 523030147 Referente à sinal para compra do mobiliário do esc 927.91 265,041.69
1507 21/03/2023 80001-3 AL 553290 523030175 Referente à compra de mobiliário na líder interior 15,180.12 295,068.43
1517 23/03/2023 80001-3 AL 172 523030276 Referente ao sinal (50%) da mão de obra da estofari 1,504.29 375,392.59
1518 23/03/2023 80001-3 AL 172 523030276 Referente ao sinal (50%) da mão de obra da estofari 636.43 376,029.02
1527 24/03/2023 80001-3 AL 7901 523030290 Referente a lousas de vidro sala Val NF 7901 - GILC 3,597.16 386,800.46
1528 24/03/2023 80001-3 AL 7901 523030290 Referente a 02 lousas de vidro sala criação NF 7901 7,194.34 393,994.80
1529 27/03/2023 80001-3 AL 319580 523030288 Referente a cadeiras novo escritório em Abr/23 NF 3 3,019.76 397,014.56
1533 27/03/2023 80001-3 AL 319580 523030288 Referente a cadeiras novo escritório em Abr/23 NF 3 348.43 405,841.54
1549 28/03/2023 80001-3 AL 49081 523030270 Referente à compra das cadeiras para sala de reuniõ 15,877.70 452,962.09
1559 31/03/2023 80001-3 AL 172 223030190 SP 4874 - Referente ao sinal (50%) da mão de obra da estofaria de 9,315.00 526,088.99
1581 16202-7 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS Saldo Anterior 93,323.72
1582 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 DEPRECIACAO DE MAR-23 4,456.03 97,779.75
1584 16205-4 EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO Saldo Anterior 21,567.67
1585 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 DEPRECIACAO DE MAR-23 441.74 22,009.41
1587 16206-3 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇAO Saldo Anterior 13,162.40
1590 16208-1 INSTALAÇOES Saldo Anterior 0.00
1591 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 DEPRECIACAO DE MAR-23 99.17 99.17
1593 16209-0 MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior 62,571.59
1596 16305-1 SOFTWARE Saldo Anterior 60,653.44
1597
1599 16403-0 SOFTWARE Saldo Anterior 33,055.77
1602 20010001-0 VBS INFORMATICA LTDA Saldo Anterior 0.00
1603 17/03/2023 80001-3 CP 20957 523030139 VENCTO : 20/03/2023 VBS # NR. DOCTO. : 20957 3,228.34 3,228.34
1605 17/03/2023 80001-3 CP 176 523030141 VENCTO : 20/03/2023 VBS # NR. DOCTO. : 176 822.80 14,653.21
1608 20/03/2023 80001-3 CP 20958 223030097 VENCTO : 20/03/2023 VBS # NR. DOCTO. : 20958 10,602.07 0.00
1610 20010009-3 KOURY LOPES ADVOGADOS Saldo Anterior 0.00
1611 22/03/2023 80001-3 CP 57567 523030189 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR. DOCTO. : 57 3,644.50 3,644.50
1615 23/03/2023 80001-3 CP 57568 523030219 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR. DOCTO. : 57 520.08 62,328.83
1616 28/03/2023 80001-3 CP 57569 223030137 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR 13,987.00 48,341.83
1619 28/03/2023 80001-3 CP 57568 223030149 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR 520.08 30,879.75
1620 28/03/2023 80001-3 CP 57566 223030150 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR 30,879.75 0.00
1622 20010012-8 MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA P Saldo Anterior 1,944.44
1623 06/03/2023 80001-3 CP 142 223030019 VENCTO : 06/03/2023 MARIANE AUGUSTA # NR. DOCT 1,944.44 0.00
1624 21/03/2023 80001-3 CP 143 523030168 VENCTO : 31/03/2023 MARIANE AUGUSTA # NR. DOCTO. : 143 34,208.06 34,208.06
1625 31/03/2023 80001-3 CP 143 223030157 VENCTO : 31/03/2023 MARIANE AUGUSTA # NR. DOCT 34,208.06 0.00
1627 20010020-8 DTV VELLOSO PERES MOVEIS DE DESIGN Saldo Anterior 0.00
1628 14/03/2023 80001-3 CP 431 523030129 VENCTO : 15/03/2023 DTV VELLOSO # NR. DOCTO. : 431 7,320.00 7,320.00
1629 14/03/2023 80001-3 CP 431 523030129 VENCTO : 30/04/2023 DTV VELLOSO # NR. DOCTO. : 431 7,320.00 14,640.00
1630 15/03/2023 80001-3 CP 431 223030074 VENCTO : 15/03/2023 DTV VELLOSO # NR. DOCTO. : 7,320.00 7,320.00
1632 20010034-2 TELEFONICA BRASIL SA Saldo Anterior 95.00
1633 14/03/2023 80001-3 CP 270323 523030128 VENCTO : 27/03/2023 VIVO # NR. DOCTO. : 270323 408.63 503.63
1639 20010036-0 MOORE KSM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Saldo Anterior 32,125.00
1640 01/03/2023 80001-3 CP 1723 223030004 VENCTO : 01/03/2023 MOORE KSM SERVICOS EMPRESA 32,125.00 0.00
1641 23/03/2023 80001-3 CP 1754 523030226 VENCTO : 03/04/2023 MOORE KSM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA # 33,100.00 33,100.00
1642 24/03/2023 80001-3 CP 240323 223030147 VENCTO : 24/03/2023 MOORE KSM SERVICOS EMPRESA 3,333.00 29,767.00
1643 24/03/2023 80001-3 CP 240323 523030251 VENCTO : 24/03/2023 MOORE KSM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA # 3,333.00 33,100.00
1645 20010046-9 ALFREDO GOMES DA SILVA 08986759870 Saldo Anterior 0.00
1646 23/03/2023 80001-3 CP 44 523030225 VENCTO : 03/04/2023 ALFREDO GOMES # NR. DOCTO. : 44 2,500.00 2,500.00
1648 20010049-6 NEO4 CONSULT IMOBILIARIA 0743997800010Saldo Anterior 33,051.82
1649 01/03/2023 80001-3 CP 10323 223030007 VENCTO : 01/03/2023 NEO4 CNPJ 07439978000101 # 33,051.82 0.00
1650 09/03/2023 80001-3 CP 150323 523030091 VENCTO : 15/03/2023 NEO4 CNPJ 07439978000101 # NR. DOCTO. : 8,621.96 8,621.96
1651 15/03/2023 80001-3 CP 150323 223030079 VENCTO : 15/03/2023 NEO4 CNPJ 07439978000101 # 8,621.96 0.00
1652 28/03/2023 80001-3 CP 3042023 523030269 VENCTO : 03/04/2023 NEO4 CNPJ 07439978000101 # NR. DOCTO. : 37,046.90 37,046.90
1654 20010056-7 JOVE INFORMATICA SS LTDA Saldo Anterior 0.00
1655 06/03/2023 80001-3 CP 23098 523030049 VENCTO : 10/03/2023 JOVE INFORMATICA # NR. DOCTO. : 23098 873.49 873.49
1656 10/03/2023 80001-3 CP 23098 223030051 VENCTO : 10/03/2023 JOVE INFORMATICA # NR. DOCT 873.49 0.00
1658 20010066-5 SUGARCANE FILMES LTDA. Saldo Anterior 0.00
1661 20010073-6 BRAND ACT ARQUITETURA E MARKETING LT Saldo Anterior 0.00
1662 01/03/2023 80001-3 CP 233 523030056 VENCTO : 08/03/2023 BRAND ACT ARQUITETURA E MARKETING # NR. 1,000.00 1,000.00
1665 08/03/2023 80001-3 CP 235 223030043 VENCTO : 09/03/2023 BRAND ACT ARQUITETURA E MA 38,250.00 4,065.22
1674 20010075-4 KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICACAO PUSaldo Anterior 0.00
1675 01/03/2023 80001-3 CP 40884 523030054 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICACAO PUBL 71,270.84 71,270.84
1677 30/03/2023 80001-3 CP 40884 223030144 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VER 71,270.84 6,927.64
1678 30/03/2023 80001-3 CP 41049 223030151 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VER 6,927.64 0.00
1680 20010083-4 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SSaldo Anterior 0.00
1681 06/03/2023 80001-3 CP 130323 223030046 VENCTO : 13/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 2,382.01 2,382.01
1682 06/03/2023 80001-3 CP 130323 523030082 VENCTO : 13/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 2,382.01 0.00
1684 14/03/2023 80001-3 CP 568576 223030069 VENCTO : 14/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 595.00 2,382.01
1686 14/03/2023 80001-3 CP 568576 523030110 VENCTO : 14/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 595.00 0.00
1688 20/03/2023 80001-3 CP 220323 223030095 VENCTO : 22/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 114,875.67 0.00
1691 22/03/2023 80001-3 CP 627852 523030236 VENCTO : 22/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 731.50 731.50
1692 22/03/2023 80001-3 CP 627847 523030237 VENCTO : 22/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A 732.17 1,463.67
1697 23/03/2023 80001-3 CP 627847 223030129 VENCTO : 22/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 732.17 731.50
1698 23/03/2023 80001-3 CP 627852 223030129 VENCTO : 22/03/2023 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 731.50 0.00
1700 20010090-5 TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUN Saldo Anterior 0.00
1701 22/03/2023 80001-3 CP 66 523030207 VENCTO : 31/03/2023 TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS # NR. DOCT 34,348.01 34,348.01
1702 31/03/2023 80001-3 CP 66 223030157 VENCTO : 31/03/2023 TIAGO ABREU MOREIRA DE FREI 34,348.01 0.00
1704 20010093-2 CI TEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Saldo Anterior 0.00
1705 22/03/2023 80001-3 CP 318 523030205 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES # NR. DOCTO. 8,500.00 8,500.00
1706 22/03/2023 80001-3 CP 319 523030206 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES # NR. DOCTO. 402.93 8,902.93
1707 23/03/2023 80001-3 CP 322 523030222 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES # NR. DOCTO. 40,987.50 49,890.43
1708 31/03/2023 80001-3 CP 322 223030156 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES 40,987.50 8,902.93
1709 31/03/2023 80001-3 CP 318 223030157 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES 8,500.00 402.93
1710 31/03/2023 80001-3 CP 319 223030157 VENCTO : 31/03/2023 CONSULTORES INDEPENDENTES 402.93 0.00
1712 20010126-0 CONDOMINIO UNE Saldo Anterior 0.00
1713 14/03/2023 80001-3 CP 1503 523030130 VENCTO : 15/03/2023 CONDOMINIO UNE # NR. DOCTO. : 1503 14,740.00 14,740.00
1714 15/03/2023 80001-3 CP 1503 223030081 VENCTO : 15/03/2023 CONDOMINIO UNE # NR. DOCTO 14,740.00 0.00
1715 24/03/2023 80001-3 CP 30423 523030250 VENCTO : 03/04/2023 CONDOMINIO UNE # NR. DOCTO. : 30423 15,579.00 15,579.00
1716 24/03/2023 80001-3 CP 30423 623030011 Cancelamento VENCTO : 03/04/2023 CONDOMINIO UN 15,579.00 0.00
1718 20010127-9 MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA. Saldo Anterior 0.00
1719 03/03/2023 80001-3 CP 3434 523030095 VENCTO : 03/04/2023 MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA. # NR. DOCT 34,524.25 34,524.25
1723 20010131-2 DELICATESSEN PRODUÇÃO DE FILMES LTDA. Saldo Anterior 4,363,027.64
1724 08/03/2023 80001-3 FT 3183 ### DOVE UNILEVER BR # NR. NOTA FISCAL : 8334 5,590.00 4,368,617.64
1725 08/03/2023 80001-3 FT 3182 ### DOVE UNILEVER BR # NR. NOTA FISCAL : 8334 5,590.00 4,374,207.64
1732 16/03/2023 80001-3 CP 3348 223030088 VENCTO : 16/03/2023 DELICATESSEN # NR. DOCTO. : 50,000.00 5,918,830.96
1739 20010137-7 PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LTDA. Saldo Anterior 0.00
1740 23/03/2023 80001-3 CP 87 523030224 VENCTO : 31/03/2023 PR PRODUÇÕES DE VIDEO # NR. DOCTO. : 87 25,000.00 25,000.00
1741 31/03/2023 80001-3 CP 87 223030156 VENCTO : 31/03/2023 PR PRODUÇÕES DE VIDEO # NR. 25,000.00 0.00
1743 20010151-9 COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTDA Saldo Anterior 58,481.55
1744 02/03/2023 80001-3 FT 1004 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8299 15,810.00 74,291.55
1745 03/03/2023 80001-3 CP 983 223030015 VENCTO : 03/03/2023 COMPANHIA DA PRODUCAO GRAF 6,215.00 68,076.55
1747 21/03/2023 80001-3 CP 1003 223030101 VENCTO : 23/03/2023 COMPANHIA DA PRODUCAO GRA 1,890.00 66,586.55
1748 22/03/2023 80001-3 CP 200223 523030246 VENCTO : 22/03/2023 COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTDA # N 50,000.00 116,586.55
1751 31/03/2023 80001-3 FT 1012 ### HAVAIANAS # NR. NOTA FISCAL : 8455 648.00 61,754.15
1753 20010162-6 HUNGRY MAN BRASIL PRODUÇÕES Saldo Anterior 0.00
1756 20010163-5 ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A. Saldo Anterior 1,100.00
1759 15/03/2023 80001-3 CP 31027 223030078 VENCTO : 15/03/2023 ADSTREAM SOLUÇÕES - SEM RE 3,646.00 4,550.00
1760 15/03/2023 80001-3 CP 31314 223030078 VENCTO : 15/03/2023 ADSTREAM SOLUÇÕES - SEM RE 550.00 4,000.00
1761 15/03/2023 80001-3 CP 31313 223030078 VENCTO : 15/03/2023 ADSTREAM SOLUÇÕES - SEM RE 550.00 3,450.00
1762 23/03/2023 80001-3 FT 31592 ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA FISCAL : 8440 550.00 4,000.00
1765 20010164-4 VIAGEM EXPRESS VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior 2,713.20
1766 01/03/2023 80001-3 CP 970 223030007 VENCTO : 01/03/2023 VIAGEM EXPRESS VIAGENS # NR 2,713.20 0.00
1767 14/03/2023 80001-3 CP 987 523030117 VENCTO : 17/03/2023 VIAGEM EXPRESS VIAGENS # NR. DOCTO. : 987 28,273.44 28,273.44
1774 20010165-3 LOUD PRODUÇÕES LTDA. ME Saldo Anterior 27,000.00
1775 08/03/2023 80001-3 FT 2876 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FISCAL : 8350 40,000.00 67,000.00
1777 28/03/2023 80001-3 CP 2864 223030136 VENCTO : 29/03/2023 LOUD PRODUÇÕES # NR. DOCTO 27,000.00 85,000.00
1779 20010172-4 99 TECNOLOGIA LTDA. Saldo Anterior 0.00
1780 01/03/2023 80001-3 CP 34396 523030037 VENCTO : 09/03/2023 99 TECNOLOGIA # NR. DOCTO. : 34396 181.00 181.00
1781 08/03/2023 80001-3 CP 40418518 223030045 VENCTO : 09/03/2023 99 TECNOLOGIA # NR. DOCTO. 7,755.77 7,574.77
1782 08/03/2023 80001-3 CP 34396 223030045 VENCTO : 09/03/2023 99 TECNOLOGIA # NR. DOCTO. 181.00 7,755.77
1783 08/03/2023 80001-3 CP 40418518 523030036 VENCTO : 09/03/2023 99 TECNOLOGIA # NR. DOCTO. : 40418518 7,755.77 0.00
1785 20010175-1 CENP CONSELHO EXECUTIVO DE NORMAS P Saldo Anterior 0.00
1786 23/03/2023 80001-3 CP 1204 523030230 VENCTO : 12/04/2023 CENP # NR. DOCTO. : 1204 24,855.00 24,855.00
1788 20010178-9 CAFEU FILMES E ILUSTRAÇÕES LTDA Saldo Anterior 0.00
1789 22/03/2023 80001-3 CP 2527 223030125 VENCTO : 22/03/2023 CAFEU FILMES # NR. DOCTO. : 3,000.00 3,000.00
1790 22/03/2023 80001-3 CP 2527 523030185 VENCTO : 22/03/2023 CAFEU FILMES # NR. DOCTO. : 2527 3,000.00 0.00
1792 20010179-8 CARBONO SOUND LAB PRODUTORA E SOM LTSaldo Anterior 14,000.00
1793 09/03/2023 80001-3 FT 899 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 15,000.00 29,000.00
1795 20010184-0 ELETROPAULO METROP. ELETR DE SAO PAULOSaldo Anterior 0.00
1796 14/03/2023 80001-3 CP 160323 523030115 VENCTO : 16/03/2023 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO # NR. DOCTO. 1,081.91 1,081.91
1798 14/03/2023 80001-3 CP 140323 523030118 VENCTO : 24/03/2023 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO # NR. DOCTO. 310.41 2,895.17
1808 16/03/2023 80001-3 CP 1603 223030086 VENCTO : 16/03/2023 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO 1,502.85 3,458.49
1811 24/03/2023 80001-3 CP 140323 223030131 VENCTO : 24/03/2023 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO 310.41 1,044.72
1812 24/03/2023 80001-3 CP 7180323 223030131 VENCTO : 24/03/2023 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO 298.49 746.23
1821 20010185-0 NEO4 CONSULT IMOBILIARIA 1571210500014Saldo Anterior 5,000.00
1822 31/03/2023 80001-3 CP 310323 223030160 VENCTO : 31/03/2023 NEO4 CNPJ 15712105000140 # 15,000.00 10,000.00
1823 31/03/2023 44001-7 AL 223030192 REVERSAO LOTE 222120157 - ALUGUEL IMOVEL 10,000.00 0.00
1825 20010186-9 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES S.A. Saldo Anterior 850.00
1826 02/03/2023 80001-3 CP 310888 623030001 Cancelamento VENCTO : 15/02/2023 GLOBO COMUNI 850.00 0.00
1827 02/03/2023 80001-3 FT 9379 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8293 109,000.00 109,000.00
1828 02/03/2023 80001-3 FT 314614 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8294 375.00 109,375.00
1833 06/03/2023 80001-3 IC 460202 523030030 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. 639,510.00 1,282,883.00
1836 06/03/2023 80001-3 FT 9319 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8319 527,333.00 2,116,359.00
1837 06/03/2023 80001-3 FT 312793 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8325 850.00 2,117,209.00
1844 09/03/2023 80001-3 IC 451157 523030063 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. 375.00 2,874,994.00
1859 09/03/2023 80001-3 CP 494504 523030080 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. 9,000.00 2,888,809.00
1861 09/03/2023 80001-3 FT 9362 ### Cancelamento AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8374 792,400.00 2,888,809.00
1871 15/03/2023 80001-3 CP 9319 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTIC 527,333.00 706,423.00
1884 15/03/2023 80001-3 CP 312793 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTIC 850.00 8,345.00
1900 15/03/2023 80001-3 CP 451150 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTIC 375.00 920.00
1910 20010187-8 PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHANDISINSaldo Anterior 0.00
1911 24/03/2023 80001-3 CP 240323 223030147 VENCTO : 24/03/2023 PROMOSORTE PROMOÇÕES E M 1,467.00 1,467.00
1912 24/03/2023 80001-3 CP 723 523030244 VENCTO : 24/03/2023 PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHANDISING 1,376.77 90.23
1913 24/03/2023 80001-3 CP 240323 523030267 VENCTO : 24/03/2023 PROMOSORTE PROMOÇÕES E MERCHANDISING 1,467.00 1,376.77
1914 24/03/2023 80001-3 CP 723 623030010 Cancelamento VENCTO : 24/03/2023 PROMOSORTE P 1,376.77 0.00
1916 20010189-6 TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A Saldo Anterior 0.00
1917 03/03/2023 80001-3 FT 67353 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8317 230.00 230.00
1919 15/03/2023 80001-3 CP 67227 223030079 VENCTO : 15/03/2023 TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO 3,920.00 230.00
1920 15/03/2023 80001-3 CP 67353 223030079 VENCTO : 15/03/2023 TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO 230.00 0.00
1922 20010191-1 GLOBAL DEAL INTERMEDIAÇÃO E MARKETINGSaldo Anterior 2,000,000.00
1925 24/03/2023 80001-3 CP 2379 223030133 VENCTO : 24/03/2023 GLOBAL DEAL INTERMEDIAÇÃO 2,000,000.00 200,000.00
1927 20010202-4 PATIO CAFE SG LTDA EPP Saldo Anterior 0.00
1928 24/03/2023 80001-3 CP 2223 523030274 VENCTO : 03/04/2023 PATIO CAFE SG # NR. DOCTO. : 2223 2,469.48 2,469.48
1930 20010205-1 BREITHNER MONTEIRO FILMES CRIAÇÕES PROSaldo Anterior 36,000.00
1931 17/03/2023 80001-3 CP 119 523030145 VENCTO : 24/03/2023 BREITHNER MONTEIRO FILMES # NR. DOCTO. : 5,000.00 41,000.00
1932 20/03/2023 80001-3 CP 118 223030094 VENCTO : 24/03/2023 BREITHNER MONTEIRO FILMES 36,000.00 5,000.00
1933 23/03/2023 80001-3 CP 120 523030228 VENCTO : 05/04/2023 BREITHNER MONTEIRO FILMES # NR. DOCTO. : 5,000.00 10,000.00
1934 24/03/2023 80001-3 CP 119 223030133 VENCTO : 24/03/2023 BREITHNER MONTEIRO FILMES 5,000.00 5,000.00
1936 20010224-9 PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI Saldo Anterior 5,500.00
1937 08/03/2023 80001-3 CP 41953 223030044 VENCTO : 08/03/2023 PICTURE HOUSE # NR. DOCTO. 5,000.00 500.00
1938 08/03/2023 80001-3 FT 42114 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FISCAL : 8342 500.00 1,000.00
1939 13/03/2023 80001-3 CP 42020 223030066 VENCTO : 13/03/2023 PICTURE HOUSE # NR. DOCTO. 500.00 500.00
1940 23/03/2023 80001-3 CP 42339 523030231 VENCTO : 13/04/2023 PICTURE HOUSE # NR. DOCTO. : 42339 3,000.00 3,500.00
1942 20010230-0 CIA DE SANEAM BASICO DO EST. DE SAO PA Saldo Anterior 419.19
1943 02/03/2023 80001-3 CP 20323 223030009 VENCTO : 02/03/2023 SABESP # NR. DOCTO. : 20323 139.73 279.46
1947 20010256-1 SAO PAULO TRANSPORTES S.A. Saldo Anterior 0.00
1948 21/03/2023 80001-3 CP 240323 523030161 VENCTO : 24/03/2023 SÃO PAULO TRANSPORTES # NR. DOCTO. : 240 416.72 416.72
1949 24/03/2023 80001-3 CP 240323 223030134 VENCTO : 24/03/2023 SÃO PAULO TRANSPORTES # NR 416.72 0.00
1951 20010266-0 BMVCROSS PREMEDIA E TECNOLOGIA LTDA. Saldo Anterior 9,302.50
1952
1954 20010273-0 PMSP - IPTU Saldo Anterior 0.00
1955 09/03/2023 80001-3 CP 7112 523030098 VENCTO : 14/03/2023 PMSP - IPTU # NR. DOCTO. : 7112 3,269.55 3,269.55
1974 13/03/2023 80001-3 CP 7172 223030068 VENCTO : 14/03/2023 PMSP - IPTU # NR. DOCTO. : 71 1,371.60 0.00
1976 20010280-1 HEFTY Saldo Anterior 202,600.00
1979 06/03/2023 80001-3 CP 1257 223030019 VENCTO : 07/03/2023 EDUARDO OLIVEIRA ARAUJO FIL 11,800.00 211,400.00
1986 20010290-0 FM MORAES FILMES Saldo Anterior 43,525.00
1987 06/03/2023 80001-3 CP 960 223030019 VENCTO : 07/03/2023 RAIZ ESTUDIO # NR. DOCTO. : 9,400.00 34,125.00
1989 24/03/2023 80001-3 CP 959 223030133 VENCTO : 24/03/2023 RAIZ ESTUDIO # NR. DOCTO. : 13,605.00 24,520.00
1991 20010292-8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE P Saldo Anterior 0.00
1992 22/03/2023 80001-3 CP 1642 523030203 VENCTO : 31/03/2023 ABAP # NR. DOCTO. : 1642 601.00 601.00
1993 31/03/2023 80001-3 CP 1642 223030158 VENCTO : 31/03/2023 ABAP # NR. DOCTO. : 1642 601.00 0.00
1995 20010293-7 YM ESTUDIO DE IMAGENS EIRELI Saldo Anterior 15,000.00
1998 24/03/2023 80001-3 CP 376 223030133 VENCTO : 24/03/2023 YM ESTUDIO DE IMAGENS EIREL 15,000.00 95,800.00
2000 20010295-5 LUCCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOSSaldo Anterior 32,721.97
2001 01/03/2023 80001-3 CP 1032023 223030007 VENCTO : 01/03/2023 LUCCA PARTICIPACOES E EMPR 32,721.97 0.00
2002 28/03/2023 80001-3 CP 30423 523030268 VENCTO : 03/04/2023 LUCCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS C 32,748.97 32,748.97
2004 20010305-9 PM Music Strategies, LLC Saldo Anterior 63,145.20
2005
2007 20010332-6 RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. Saldo Anterior 0.00
2008 03/03/2023 80001-3 FT 230200671 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8317 230.00 230.00
2010 15/03/2023 80001-3 CP 230200130 223030079 VENCTO : 15/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOC 3,920.00 230.00
2011 15/03/2023 80001-3 CP 230200671 223030079 VENCTO : 15/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOC 230.00 0.00
2013 20010334-4 WINNIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Saldo Anterior 0.00
2014 01/03/2023 80001-3 CP 1215 523030047 VENCTO : 10/03/2023 WINNIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD 18,585.55 18,585.55
2015 10/03/2023 80001-3 CP 1215 223030052 VENCTO : 10/03/2023 WINNIN DESENVOLVIMENTO DE 18,585.55 0.00
2017 20010338-0 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA Saldo Anterior 0.00
2018 03/03/2023 80001-3 CP 46880 523030052 VENCTO : 20/03/2023 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA # NR. 50,937.83 50,937.83
2019 20/03/2023 80001-3 CP 46880 223030096 VENCTO : 20/03/2023 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MI 50,937.83 0.00
2021 20010339-0 KANTAR IBOPE MONITOR DE MEIOS PUBLICITSaldo Anterior 0.00
2022 03/03/2023 80001-3 CP 17851 523030053 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE MEIOS PUBLICITAR 58,855.59 58,855.59
2023 30/03/2023 80001-3 CP 17851 223030144 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE MEI 58,855.59 0.00
2025 20010353-1 ULTRAVIOLETA PRODUCAO AUDIOVISUAL LT Saldo Anterior 570,000.00
2026
2028 20010369-4 BVMCROSS ARTE FINAL E PRODUCAO GRAFIC Saldo Anterior 50,127.54
2029 01/03/2023 80001-3 CP 350 523030046 VENCTO : 10/03/2023 BVMCROSS ARTE FINAL E PRODUCAO GRAFICA L 16,000.00 66,127.54
2030 03/03/2023 80001-3 CP 315 223030014 VENCTO : 03/03/2023 BVMCROSS ARTE FINAL E PROD 1,313.17 64,814.37
2031 10/03/2023 80001-3 CP 350 223030049 VENCTO : 10/03/2023 BVMCROSS ARTE FINAL E PROD 16,000.00 48,814.37
2036 20010370-0 INFO - ARQUIVO DA PROPAGANDA LTDA Saldo Anterior 0.00
2037 01/03/2023 80001-3 CP 9409 523030051 VENCTO : 20/03/2023 INFO - ARQUIVO DA PROPAGANDA LTDA # NR. 4,723.66 4,723.66
2038 20/03/2023 80001-3 CP 9409 223030094 VENCTO : 20/03/2023 INFO - ARQUIVO DA PROPAGAN 4,723.66 0.00
2040 20010383-6 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA Saldo Anterior 653.90
2041 02/03/2023 80001-3 CP 11700842 223030011 VENCTO : 02/03/2023 KALUNGA COMERCIO E INDUSTR 485.41 168.49
2042 15/03/2023 80001-3 CP 150323 223030079 VENCTO : 15/03/2023 KALUNGA COMERCIO E INDUSTR 168.49 0.00
2043 24/03/2023 80001-3 CP 11843384 523030252 VENCTO : 03/04/2023 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT 1,574.39 1,574.39
2045 20010387-2 SOUTHERN DESIGNE AND MEDIA SRL Saldo Anterior 44,000.45
2046
2048 20010388-1 STUDIO BOREAL PRODUCOES FOTOGRAFICAS Saldo Anterior 3,040.00
2050 16/03/2023 80001-3 CP 664 223030088 VENCTO : 17/03/2023 STUDIO BOREAL PRODUCOES FO 3,040.00 6,770.00
2054 20010411-8 DANTHI COMUNICACOES LTDA Saldo Anterior 14,775.00
2055 06/03/2023 80001-3 CP 10721 223030019 VENCTO : 06/03/2023 DANTHI COMUNICACOES LTDA # 14,775.00 0.00
2056 31/03/2023 46505-2 AL 10915 223030191 PROVISAO NF 10915 - DANTHI 15,000.00 15,000.00
2058 20010445-9 LUCAS ADAM DE OLIVEIRA Saldo Anterior 0.00
2059 21/03/2023 80001-3 CP 21 523030165 VENCTO : 31/03/2023 LUCAS ADAM DE OLIVEIRA # NR. DOCTO. : 21 28,000.00 28,000.00
2060 23/03/2023 80001-3 CP 22 523030221 VENCTO : 30/03/2023 LUCAS ADAM DE OLIVEIRA # NR. DOCTO. : 22 21,945.00 49,945.00
2061 30/03/2023 80001-3 CP 22 223030143 VENCTO : 30/03/2023 LUCAS ADAM DE OLIVEIRA # NR 21,945.00 28,000.00
2062 31/03/2023 80001-3 CP 21 223030157 VENCTO : 31/03/2023 LUCAS ADAM DE OLIVEIRA # NR 28,000.00 0.00
2064 20010451-0 DEFA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICSaldo Anterior 0.00
2065 22/03/2023 80001-3 CP 300323 523030192 VENCTO : 30/03/2023 MACINBOX # NR. DOCTO. : 300323 120,586.98 120,586.98
2070 30/03/2023 80001-3 CP 300323 223030140 VENCTO : 30/03/2023 MACINBOX # NR. DOCTO. : 30 120,586.98 0.00
2072 20010452-0 BEHEMOTH INTELIGENCIA PARA OS NEGOCIOSaldo Anterior 0.00
2073 01/03/2023 80001-3 CP 1488 523030050 VENCTO : 15/03/2023 BBI SOLUTIONS # NR. DOCTO. : 1488 26,700.00 26,700.00
2074 15/03/2023 80001-3 CP 1488 223030077 VENCTO : 15/03/2023 BBI SOLUTIONS # NR. DOCTO. : 26,700.00 0.00
2076 20010453-9 SIGMAS TRADUCOES, INTERPRETACOES E OR Saldo Anterior 0.00
2077 01/03/2023 80001-3 CP 202315 523030042 VENCTO : 10/03/2023 SIGMAS TRADUCOES, INTERPRETACOES E ORGA 1,700.00 1,700.00
2079 10/03/2023 80001-3 CP 202316 223030051 VENCTO : 10/03/2023 SIGMAS TRADUCOES, INTERPRE 1,700.00 1,700.00
2080 10/03/2023 80001-3 CP 202315 223030051 VENCTO : 10/03/2023 SIGMAS TRADUCOES, INTERPRE 1,700.00 0.00
2084 20010463-7 EDUARDO DOS SANTOS SILVA SCHIAVI Saldo Anterior 0.00
2085 01/03/2023 80001-3 CP 37 523030040 VENCTO : 10/03/2023 EDUARDO DOS SANTOS SILVA SCHIAVI # NR. DO 1,013.82 1,013.82
2086 10/03/2023 80001-3 CP 37 223030051 VENCTO : 10/03/2023 EDUARDO DOS SANTOS SILVA SC 1,013.82 0.00
2088 20010466-4 MICHELLE SERRADO BRITTO Saldo Anterior 2,000.00
2089 13/03/2023 80001-3 CP 312 223030062 VENCTO : 14/03/2023 MICHELLE SERRADO BRITTO # N 2,000.00 0.00
2090 23/03/2023 80001-3 CP 315 523030232 VENCTO : 17/04/2023 MICHELLE SERRADO BRITTO # NR. DOCTO. : 31 1,000.00 1,000.00
2092 20010471-7 PETER H. JOHANSSON IDIOMAS Saldo Anterior 0.00
2093 01/03/2023 80001-3 CP 780 523030044 VENCTO : 10/03/2023 PETER H. JOHANSSON IDIOMAS # NR. DOCTO. : 217.80 217.80
2094 10/03/2023 80001-3 CP 780 223030051 VENCTO : 10/03/2023 PETER H. JOHANSSON IDIOMAS 217.80 0.00
2096 20010485-1 FARIA PRODUCOES LTDA Saldo Anterior 10,800.00
2100 20010490-4 D&AD LIMITED Saldo Anterior 0.00
2101 17/03/2023 80001-3 CP 43342 223030127 VENCTO : 17/03/2023 D&AD LIMITED # NR. DOCTO. : 157,135.23 157,135.23
2102 17/03/2023 80001-3 CP 43342 523030243 VENCTO : 17/03/2023 D&AD LIMITED # NR. DOCTO. : 43342 157,135.23 0.00
2103 20/03/2023 80001-3 CP 43342 523030180 VENCTO : 20/03/2023 D&AD LIMITED # NR. DOCTO. : 43342 157,135.23 157,135.23
2104 20/03/2023 80001-3 CP 43342 523030214 VENCTO : 20/03/2023 D&AD LIMITED # NR. DOCTO. : 43342 157,135.23 314,270.46
2105 21/03/2023 80001-3 CP 43342 623030006 Cancelamento VENCTO : 20/03/2023 D&AD LIMITED # 157,135.23 157,135.23
2106 22/03/2023 80001-3 CP 43342 623030008 Cancelamento VENCTO : 20/03/2023 D&AD LIMITED # 157,135.23 0.00
2108 20010498-7 PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA Saldo Anterior 0.00
2109 22/03/2023 80001-3 CP 33 523030195 VENCTO : 31/03/2023 PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA # NR. DO 45,980.00 45,980.00
2110 31/03/2023 80001-3 CP 33 223030157 VENCTO : 31/03/2023 PAULA PETRATTI CONSULTORIA 45,980.00 0.00
2112 20010536-7 Folha de Pagamento Saldo Anterior 4,378.82
2113 10/03/2023 80001-3 CP 20230310 523030081 VENCTO : 13/03/2023 Folha de Pagamento # NR. DOCTO. : 20230310 26,211.70 30,590.52
2114 13/03/2023 80001-3 CP 20230310 223030065 VENCTO : 13/03/2023 Folha de Pagamento # NR. DOC 26,211.70 4,378.82
2125 27/03/2023 80001-3 CP 202303311 523030259 VENCTO : 31/03/2023 Folha de Pagamento # NR. DOCTO. : 20230331 1,236,976.62 1,283,103.04
2126 27/03/2023 80001-3 CP 20230404 523030260 VENCTO : 04/04/2023 Folha de Pagamento # NR. DOCTO. : 20230404 4,874.94 1,287,977.98
2133 31/03/2023 80001-3 CP 202303311 223030159 VENCTO : 31/03/2023 Folha de Pagamento # NR. DOC 1,236,976.62 88,521.97
2138 20010539-4 LAGOSTINI COMINICACAO LTDA Saldo Anterior 0.00
2139 22/03/2023 80001-3 CP 51 523030197 VENCTO : 31/03/2023 LAGOSTINI COMINICACAO LTDA # NR. DOCTO. 42,439.11 42,439.11
2140 31/03/2023 80001-3 CP 51 223030154 VENCTO : 31/03/2023 LAGOSTINI COMINICACAO LTDA 42,439.11 0.00
2142 20010540-0 CALVIT COMUNICACOES LTDA Saldo Anterior 0.00
2143 21/03/2023 80001-3 CP 34 523030164 VENCTO : 31/03/2023 CALVIT COMUNICACOES LTDA # NR. DOCTO. : 34,383.06 34,383.06
2144 31/03/2023 80001-3 CP 34 223030157 VENCTO : 31/03/2023 CALVIT COMUNICACOES LTDA # 34,383.06 0.00
2146 20010541-0 JUTSCH PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 0.00
2147 21/03/2023 80001-3 CP 33 523030170 VENCTO : 31/03/2023 JUTSCH PUBLICIDADE LTDA # NR. DOCTO. : 33 38,716.12 38,716.12
2148 31/03/2023 80001-3 CP 33 223030157 VENCTO : 31/03/2023 JUTSCH PUBLICIDADE LTDA # NR 38,716.12 0.00
2150 20010564-3 MOL FILMES E PRODUCOES LTDA Saldo Anterior 96,019.00
2154 28/03/2023 80001-3 CP 1151 223030136 VENCTO : 29/03/2023 MOL FILMES E PRODUCOES LTD 309,540.00 105,619.00
2156 20010574-1 ND FOTOGRAFIA EIRELI Saldo Anterior 0.00
2160 20010579-7 GETULIO MENTZ ALBRECHT FILHO Saldo Anterior 0.00
2164 20010594-8 MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICI Saldo Anterior 0.00
2165 22/03/2023 80001-3 CP 79 523030193 VENCTO : 31/03/2023 MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICIDAD 26,000.00 26,000.00
2166 31/03/2023 80001-3 CP 79 223030157 VENCTO : 31/03/2023 MARIA DE LAS MERCEDES BARU 26,000.00 0.00
2168 20010596-6 MURILO MELO FERREIRA Saldo Anterior 0.00
2169 22/03/2023 80001-3 CP 52 523030204 VENCTO : 31/03/2023 MURILO MELO FERREIRA # NR. DOCTO. : 52 59,041.12 59,041.12
2170 31/03/2023 80001-3 CP 52 223030157 VENCTO : 31/03/2023 MURILO MELO FERREIRA # NR. 59,041.12 0.00
2172 20010614-0 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A Saldo Anterior 0.00
2173 07/03/2023 80001-3 CP 150323 523030089 VENCTO : 15/03/2023 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A # NR. DO 264.70 264.70
2174 15/03/2023 80001-3 CP 150323 223030073 VENCTO : 15/03/2023 CLARO NXT TELECOMUNICACOES 264.70 0.00
2176 20010624-8 BRUNA CAROLINA STEFANELLI DA SILVA Saldo Anterior 0.00
2177 17/03/2023 80001-3 CP 102 523030137 VENCTO : 20/03/2023 BRUNA CAROLINA STEFANELLI # NR. DOCTO. : 10,000.00 10,000.00
2178 20/03/2023 80001-3 CP 102 223030094 VENCTO : 20/03/2023 BRUNA CAROLINA STEFANELLI # 10,000.00 0.00
2179 30/03/2023 80001-3 CP 103 523030281 VENCTO : 06/04/2023 BRUNA CAROLINA STEFANELLI # NR. DOCTO. : 5,000.00 5,000.00
2181 20010647-1 ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBL Saldo Anterior 0.00
2182 21/03/2023 80001-3 CP 27 523030172 VENCTO : 31/03/2023 ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLICI 38,396.75 38,396.75
2183 31/03/2023 80001-3 CP 27 223030157 VENCTO : 31/03/2023 ALESSANDRA VISINTAINER HACK 38,396.75 0.00
2185 20010657-0 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A Saldo Anterior 193,172.37
2186 01/03/2023 80001-3 CP 10323 223030007 VENCTO : 01/03/2023 PORTO SEGURO - SEGURO SAUD 193,172.37 0.00
2187 23/03/2023 80001-3 CP 30423 523030227 VENCTO : 03/04/2023 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A # NR. DO 195,759.88 195,759.88
2189 20010666-9 HEFE STUDIO LTDA Saldo Anterior 84,000.00
2192 20010667-8 KARINA OLIVEIRA DA SILVA Saldo Anterior 10,750.00
2193 08/03/2023 80001-3 CP 72 223030044 VENCTO : 08/03/2023 KARINA OLIVEIRA DA SILVA # N 6,500.00 4,250.00
2194 20/03/2023 80001-3 CP 73 223030094 VENCTO : 20/03/2023 KARINA OLIVEIRA DA SILVA # N 4,250.00 0.00
2196 20010674-9 SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDASaldo Anterior 7,380.00
2197 01/03/2023 80001-3 CP 27 223030003 VENCTO : 28/02/2023 SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLI 7,380.00 0.00
2198 22/03/2023 80001-3 CP 29 523030215 VENCTO : 31/03/2023 SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. 26,557.87 26,557.87
2199 31/03/2023 80001-3 CP 29 223030157 VENCTO : 31/03/2023 SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLI 26,557.87 0.00
2201 20010695-4 Jessica Rodrigues Santos Saldo Anterior 0.00
2202 24/03/2023 80001-3 CP 3103 523030245 VENCTO : 31/03/2023 Jessica Rodrigues Santos # NR. DOCTO. : 3103 1,809.28 1,809.28
2203 31/03/2023 80001-3 CP 3101 223030001 VENCTO : 31/01/2023 Jessica Rodrigues Santos # NR. 1,854.49 45.21
2204 31/03/2023 80001-3 CP 3101 223030002 Cancelamento VENCTO : 31/01/2023 Jessica Rodrigues Santos # NR. 1,854.49 1,809.28
2205 31/03/2023 80001-3 CP 3103 223030153 VENCTO : 31/03/2023 Jessica Rodrigues Santos # NR. 1,809.28 0.00
2207 20010710-0 ALDENIRA LOPES DE LIMA 02709099403 Saldo Anterior 0.00
2208 06/03/2023 80001-3 CP 108 523030087 VENCTO : 14/03/2023 MDPF # NR. DOCTO. : 108 880.00 880.00
2209 13/03/2023 80001-3 CP 108 223030062 VENCTO : 14/03/2023 MDPF # NR. DOCTO. : 108 880.00 0.00
2211 20010711-0 PAES E DOCES DA VILA LTDA Saldo Anterior 0.00
2212 24/03/2023 80001-3 CP 14014 223030147 VENCTO : 27/03/2023 PAES E DOCES DA VILA LTDA # 1,354.65 1,354.65
2213 24/03/2023 80001-3 CP 14014 523030247 VENCTO : 27/03/2023 PAES E DOCES DA VILA LTDA # NR. DOCTO. : 1 1,354.65 0.00
2215 20010720-9 GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIV Saldo Anterior 0.00
2216 21/03/2023 80001-3 CP 36 523030167 VENCTO : 31/03/2023 GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 34,482.28 34,482.28
2217 22/03/2023 80001-3 CP 37 523030200 VENCTO : 31/03/2023 GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3,833.33 38,315.61
2218 31/03/2023 80001-3 CP 36 223030157 VENCTO : 31/03/2023 GISELE BAMBACE SERVICOS AD 34,482.28 3,833.33
2219 31/03/2023 80001-3 CP 37 223030157 VENCTO : 31/03/2023 GISELE BAMBACE SERVICOS AD 3,833.33 0.00
2221 20010721-8 THALIA SIMOES CERQUEIRA Saldo Anterior 337.00
2222 06/03/2023 80001-3 CP 2310 223030019 VENCTO : 06/03/2023 TRANSVERSO TRADUCOES # NR. 164.00 173.00
2226 20010738-0 MOVID PRODUTORA AUDIOVISUAL EIRELI Saldo Anterior 0.00
2228 26/03/2023 80001-3 FT 1369 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 84 42,647.06 0.00
2231 20010762-0 Maira Bandeira Duarte Areia Saldo Anterior 0.00
2232 24/03/2023 80001-3 CP 3003 523030257 VENCTO : 30/03/2023 Maira Bandeira Duarte Areia # NR. DOCTO. : 3 1,462.80 1,462.80
2233 30/03/2023 80001-3 CP 3003 223030141 VENCTO : 30/03/2023 Maira Bandeira Duarte Areia # 1,462.80 0.00
2235 20010767-5 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Saldo Anterior 0.00
2236 24/03/2023 80001-3 CP 60602010 223030147 VENCTO : 27/03/2023 GIMBA # NR. DOCTO. : 606020 1,267.65 1,267.65
2237 24/03/2023 80001-3 CP 60602010 523030248 VENCTO : 27/03/2023 GIMBA # NR. DOCTO. : 60602010 1,267.65 0.00
2238 28/03/2023 80001-3 CP 60834410 523030271 VENCTO : 06/04/2023 GIMBA # NR. DOCTO. : 60834410 707.80 707.80
2240 20010775-5 I. & S. SERVICOS DE LOGISTICA LTDA Saldo Anterior 0.00
2241 06/03/2023 80001-3 CP 1003 523030041 VENCTO : 10/03/2023 I. & S. SERVICOS DE LOGISTICA LTDA # NR. DOC 49.80 49.80
2242 10/03/2023 80001-3 CP 1003 223030051 VENCTO : 10/03/2023 I. & S. SERVICOS DE LOGISTICA 49.80 0.00
2244 20010807-3 ELISANGELA FERNANDES FIGUEIREDO 256688Saldo Anterior 0.00
2245 21/03/2023 80001-3 CP 25 223030101 VENCTO : 23/03/2023 ATELIE LILICA ARTS # NR. DOCTO 549.00 549.00
2246 21/03/2023 80001-3 CP 25 523030160 VENCTO : 23/03/2023 ATELIE LILICA ARTS # NR. DOCTO. : 25 549.00 0.00
2248 20010823-3 A. C. NOVAIS MARKETING E PUBLICIDADE Saldo Anterior 56,406.00
2249
2251 20010838-7 D. DA S. NERIS Saldo Anterior 600.00
2252
2254 20010850-0 LUCIANA PEREIRA BITENCOURT DE JESUS 270 Saldo Anterior 0.00
2255 08/03/2023 80001-3 CP 186 523030088 VENCTO : 14/03/2023 ALL VENTO REFRIGERACAO # NR. DOCTO. : 18 1,230.00 1,230.00
2256 13/03/2023 80001-3 CP 186 223030062 VENCTO : 14/03/2023 ALL VENTO REFRIGERACAO # NR 1,230.00 0.00
2258 20010860-9 JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA Saldo Anterior 0.00
2259 21/03/2023 80001-3 CP 78867 223030100 VENCTO : 22/03/2023 JKC - SUA EMPRESA FAZENDO 1,137.70 1,137.70
2260 21/03/2023 80001-3 CP 78867 523030158 VENCTO : 22/03/2023 JKC - SUA EMPRESA FAZENDO O MELHOR PELO 1,137.70 0.00
2262 20010862-7 HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE D Saldo Anterior 0.00
2263 22/03/2023 80001-3 CP 4193 523030188 VENCTO : 27/03/2023 HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE A 738.75 738.75
2264 24/03/2023 80001-3 CP 4193 223030169 VENCTO : 27/03/2023 HADDAD, ROBERT E SERAFIM 738.75 0.00
2266 20010882-3 PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTD Saldo Anterior 0.00
2267 21/03/2023 80001-3 CP 32 523030178 VENCTO : 31/03/2023 PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA # 29,848.58 29,848.58
2268 31/03/2023 80001-3 CP 32 223030157 VENCTO : 31/03/2023 PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLI 29,848.58 0.00
2270 20010910-5 GANDARA E CALABRIA CLINICA MEDICA LTDASaldo Anterior 0.00
2271 02/03/2023 80001-3 CP 1964 523030035 VENCTO : 06/03/2023 CLINICA DRA. MARA GANDARA # NR. DOCTO. : 1,651.75 1,651.75
2272 06/03/2023 80001-3 CP 1964 223030023 VENCTO : 06/03/2023 CLINICA DRA. MARA GANDARA 1,651.75 0.00
2273 27/03/2023 80001-3 CP 2070 523030278 VENCTO : 05/04/2023 CLINICA DRA. MARA GANDARA # NR. DOCTO. : 1,382.65 1,382.65
2275 20010914-1 FLEXFORM Saldo Anterior 0.00
2276 27/03/2023 80001-3 CP 319580 523030288 VENCTO : 24/04/2023 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 18,699.26 18,699.26
2281 20010922-1 PHILLIPE RENE DOS SANTOS 36893965818 Saldo Anterior 0.00
2282 21/03/2023 80001-3 CP 50 223030101 VENCTO : 22/03/2023 PHILLIPE RENE DOS SANTOS 36 10,000.00 10,000.00
2283 21/03/2023 80001-3 CP 50 523030176 VENCTO : 22/03/2023 PHILLIPE RENE DOS SANTOS 36893965818 # NR 10,000.00 0.00
2285 20010938-4 PINGADO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA Saldo Anterior 19,500.00
2286 06/03/2023 80001-3 FT 279 ### BOTICARIO # NR. NOTA FISCAL : 8324 3,000.00 22,500.00
2289 20010939-3 DOGS CAN FLY PRODUCOES CINEMATOGRAFI Saldo Anterior 485,000.00
2292 20010952-6 CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA Saldo Anterior 0.00
2293 21/03/2023 80001-3 CP 72 523030169 VENCTO : 31/03/2023 CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA # NR. DOCTO. : 28,000.00 28,000.00
2294 31/03/2023 80001-3 CP 72 223030157 VENCTO : 31/03/2023 CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA # 28,000.00 0.00
2296 20010954-4 RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO Saldo Anterior 0.00
2297 21/03/2023 80001-3 CP 33 523030162 VENCTO : 31/03/2023 RAPHACEU # NR. DOCTO. : 33 30,000.00 30,000.00
2298 31/03/2023 80001-3 CP 33 223030157 VENCTO : 31/03/2023 RAPHACEU # NR. DOCTO. : 33 30,000.00 0.00
2300 20010958-0 COMSCORE BRAZIL LTDA Saldo Anterior 13,200.00
2301 01/03/2023 80001-3 CP 18493 523030055 VENCTO : 07/04/2023 COMSCORE BRAZIL LTDA # NR. DOCTO. : 1849 13,200.00 26,400.00
2302 06/03/2023 80001-3 CP 18397 223030020 VENCTO : 07/03/2023 COMSCORE BRAZIL LTDA # NR. 13,200.00 13,200.00
2304 20010962-4 SANTANDER NEGOCIOS CORP 9388 - Paula Saldo Anterior 50,263.15
2305 06/03/2023 80001-3 CP 60323 223030022 VENCTO : 06/03/2023 SANTANDER NEGOCIOS CORP 938 49,748.65 514.50
2306 31/03/2023 80001-3 CP 50423 523030303 VENCTO : 05/04/2023 SANTANDER NEGOCIOS CORP 9388 - Paula # NR 43,966.36 44,480.86
2308 20010965-1 DENY JOSE PEREIRA FILHO LTDA Saldo Anterior 0.00
2309 07/03/2023 80001-3 CP 26 523030086 VENCTO : 14/03/2023 DENY JOSE PEREIRA FILHO LTDA # NR. DOCTO. 300.00 300.00
2310 13/03/2023 80001-3 CP 26 223030067 VENCTO : 14/03/2023 DENY JOSE PEREIRA FILHO LTDA 300.00 0.00
2311 24/03/2023 80001-3 CP 29 523030300 VENCTO : 10/04/2023 DENY JOSE PEREIRA FILHO LTDA # NR. DOCTO. 230.00 230.00
2313 20010988-5 Elizabeth Cristina Gonçalves de Freitas Saldo Anterior 0.00
2314 21/03/2023 80001-3 CP 2203 223030101 VENCTO : 22/03/2023 Elizabeth Cristina Gonçalves de 261.24 261.24
2315 21/03/2023 80001-3 CP 2203 523030155 VENCTO : 22/03/2023 Elizabeth Cristina Gonçalves de Freitas # NR. 261.24 0.00
2317 20010991-0 ELIZABETH CRISTINA GONCALVES DE FREITAS Saldo Anterior 0.00
2318 23/03/2023 80001-3 CP 19 523030223 VENCTO : 31/03/2023 ELIZABETH CRISTINA # NR. DOCTO. : 19 13,000.00 13,000.00
2319 31/03/2023 80001-3 CP 19 223030156 VENCTO : 31/03/2023 ELIZABETH CRISTINA # NR. DOC 13,000.00 0.00
2321 20010992-9 AIRTON AUGUSTO BITTENCOURT DIAS Saldo Anterior 0.00
2322 17/03/2023 80001-3 CP 80 523030149 VENCTO : 22/03/2023 AIRTON AUGUSTO BITTENCOURT DIAS # NR. DO 16,000.00 16,000.00
2323 21/03/2023 80001-3 CP 80 223030101 VENCTO : 22/03/2023 AIRTON AUGUSTO BITTENCOURT 16,000.00 0.00
2325 20011001-7 FERRITE AD LTDA Saldo Anterior 0.00
2326 22/03/2023 80001-3 CP 12 523030194 VENCTO : 31/03/2023 FERRITE AD LTDA # NR. DOCTO. : 12 32,000.00 32,000.00
2327 31/03/2023 80001-3 CP 12 223030157 VENCTO : 31/03/2023 FERRITE AD LTDA # NR. DOCTO. 32,000.00 0.00
2329 20011002-6 NATHALIA DE OLIVEIRA CONSULTORIA EM PUSaldo Anterior 0.00
2330 22/03/2023 80001-3 CP 13 523030199 VENCTO : 31/03/2023 NATHALIA DE OLIVEIRA CONSULTORIA EM PUBL 20,087.61 20,087.61
2331 31/03/2023 80001-3 CP 13 223030157 VENCTO : 31/03/2023 NATHALIA DE OLIVEIRA CONSUL 20,087.61 0.00
2333 20011022-2 MARCIO RACHKORSKY PALESTRAS E EVENTOSSaldo Anterior 0.00
2336 20011030-2 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 1,400.00
2337 01/03/2023 80001-3 CP 1171 223030005 VENCTO : 01/03/2023 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA # 1,400.00 0.00
2339 20011035-8 JULIA DE MEDEIROS MOTA Saldo Anterior 0.00
2340 21/03/2023 80001-3 CP 10 523030166 VENCTO : 31/03/2023 JULIA MOTA # NR. DOCTO. : 10 28,000.00 28,000.00
2341 31/03/2023 80001-3 CP 10 223030157 VENCTO : 31/03/2023 JULIA MOTA # NR. DOCTO. : 10 28,000.00 0.00
2343 20011036-7 GABI MARCATTO LTDA Saldo Anterior 0.00
2344 22/03/2023 80001-3 CP 13 523030198 VENCTO : 31/03/2023 GABI MARCATTO LTDA # NR. DOCTO. : 13 27,567.92 27,567.92
2345 31/03/2023 80001-3 CP 13 223030157 VENCTO : 31/03/2023 GABI MARCATTO LTDA # NR. DO 27,567.92 0.00
2347 20011037-6 AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA Saldo Anterior 0.00
2348 21/03/2023 80001-3 CP 9 523030163 VENCTO : 31/03/2023 AYE DIVERSIDADE # NR. DOCTO. : 9 24,568.47 24,568.47
2349 31/03/2023 80001-3 CP 9 223030157 VENCTO : 31/03/2023 AYE DIVERSIDADE # NR. DOCTO. 24,568.47 0.00
2351 20011039-4 PULLIG INFLUENCERS, SERVICOS DE MARKETI Saldo Anterior 26,000.00
2352
2354 20011046-5 CORA COMUNICACAO EIRELI Saldo Anterior 14,700.00
2355 03/03/2023 80001-3 CP 127 223030015 VENCTO : 03/03/2023 CORA COMUNICACAO # NR. D 14,700.00 0.00
2357 20011076-0 SUSTO PRODUCAO DE FILMES LTDA. Saldo Anterior 0.00
2361 20011083-0 ROBERTO EUGENIO GOMES FERRAZ 0112154 Saldo Anterior 0.00
2362 22/03/2023 80001-3 CP 55 523030186 VENCTO : 24/03/2023 ROBERTO EUGENIO GOMES FERRAZ 0112154042 17,000.00 17,000.00
2363 24/03/2023 80001-3 CP 55 223030132 VENCTO : 24/03/2023 ROBERTO EUGENIO GOMES FER 17,000.00 0.00
2365 20011084-0 QULTURE INFORMATICA S.A Saldo Anterior 0.00
2366 01/03/2023 80001-3 CP 26216 523030048 VENCTO : 10/03/2023 QULTURE INFORMATICA S.A # NR. DOCTO. : 2 5,181.07 5,181.07
2367 06/03/2023 80001-3 CP 26986 523030301 VENCTO : 10/04/2023 QULTURE INFORMATICA S.A # NR. DOCTO. : 2 371.42 5,552.49
2368 10/03/2023 80001-3 CP 26216 223030052 VENCTO : 10/03/2023 QULTURE INFORMATICA S.A # N 5,181.07 371.42
2370 20011086-8 FLAVIA COCOZZA Saldo Anterior 9,000.00
2371 10/03/2023 80001-3 CP 1067 223030051 VENCTO : 10/03/2023 FLAVIA COCOZZA # NR. DOCTO. 9,000.00 0.00
2373 20011087-7 YAN GUILHERME BARBOSA HERCULANO 4715Saldo Anterior 15,000.00
2374 03/03/2023 80001-3 CP 7 223030015 VENCTO : 03/03/2023 YAN GUILHERME # NR. DOCTO. 15,000.00 0.00
2376 20011088-6 AUGUSTO RIBEIRO DA COSTA Saldo Anterior 15,000.00
2377 03/03/2023 80001-3 CP 708 223030014 VENCTO : 03/03/2023 STUDIO AURUM BRASIL # NR. D 15,000.00 0.00
2379 20011090-1 CLEONICE DIAS 07252939855 Saldo Anterior 15,000.00
2380 03/03/2023 80001-3 CP 52 223030014 VENCTO : 03/03/2023 CASA CLEO ATELIE # NR. DOCT 15,000.00 0.00
2382 20011095-7 DRUID CREATIVE GAMING E COMUNICACAO Saldo Anterior 0.00
2385 30/03/2023 80001-3 CP 949 223030142 VENCTO : 30/03/2023 DRUID CREATIVE GAMING E C 76,630.50 63,858.75
2386 30/03/2023 80001-3 CP 950 223030142 VENCTO : 30/03/2023 DRUID CREATIVE GAMING E C 63,858.75 0.00
2388 20011098-4 ALLIANZ SEGUROS S/A Saldo Anterior 5,452.79
2389 20/03/2023 80001-3 CP 12023 223030097 VENCTO : 20/03/2023 ALLIANZ # NR. DOCTO. : 12023 1,817.59 3,635.20
2391 20011100-5 R. CARVALHO FOTOGRAFIAS LTDA ME Saldo Anterior 366,800.00
2393 22/03/2023 80001-3 CP 200 223030124 VENCTO : 21/03/2023 R CARVALHO # NR. DOCTO. : 2 393,350.00 366,800.00
2394 28/03/2023 80001-3 CP 197 223030136 VENCTO : 29/03/2023 R CARVALHO # NR. DOCTO. : 1 366,800.00 0.00
2396 20011102-3 COMPASS.UOL TECNOLOGIA LTDA Saldo Anterior 0.00
2399 20011103-2 BANDEIRA COMUNICACAO LTDA Saldo Anterior 0.00
2400 22/03/2023 80001-3 CP 4 523030196 VENCTO : 31/03/2023 BANDEIRA COM # NR. DOCTO. : 4 36,930.00 36,930.00
2401 31/03/2023 80001-3 CP 4 223030157 VENCTO : 31/03/2023 BANDEIRA COM # NR. DOCTO. : 36,930.00 0.00
2403 20011104-1 MUDE MOBILIÁRIOS URBANOS DESPORTIVOSSaldo Anterior 7,920.00
2406 20011105-0 TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Saldo Anterior 1,719.33
2407 01/03/2023 80001-3 CP 389997 223030007 VENCTO : 01/03/2023 TELIUM NETWORKS # NR. DOC 396.00 1,323.33
2408 06/03/2023 80001-3 CP 394443 223030020 VENCTO : 06/03/2023 TELIUM NETWORKS # NR. DOCT 166.67 1,156.66
2409 10/03/2023 80001-3 CP 392958 223030053 VENCTO : 10/03/2023 TELIUM NETWORKS # NR. DOCT 990.00 166.66
2410 22/03/2023 80001-3 CP 396013 523030209 VENCTO : 03/04/2023 TELIUM NETWORKS # NR. DOCTO. : 396013 990.00 1,156.66
2413 20011106-0 CISIN - CENTRO DE INTEGRACAO SOCIAL INZ Saldo Anterior 50,000.00
2414 16/03/2023 80001-3 CP 50002 223030088 VENCTO : 17/03/2023 BLOCO DE AFOXE MAXAMBOMB 50,000.00 0.00
2416 20011107-9 BLOCO AFRO CULTURAL OLODUMARE Saldo Anterior 50,000.00
2417 16/03/2023 80001-3 CP 2 223030088 VENCTO : 17/03/2023 BLOCO OLODUMARE # NR. DOCT 50,000.00 0.00
2419 20011109-7 GILCILANIO SEVERINO DA SILVA VIDRACARIA Saldo Anterior 31,970.50
2420 03/03/2023 80001-3 CP 3361 223030016 VENCTO : 03/03/2023 GILCILANIO SEVERINO DA SILVA 29,850.00 2,120.50
2421 13/03/2023 80001-3 CP 3366 223030063 VENCTO : 13/03/2023 GILCILANIO SEVERINO DA SILVA 2,120.50 0.00
2422 22/03/2023 80001-3 CP 3401 523030210 VENCTO : 13/04/2023 GILCILANIO SEVERINO DA SILVA VIDRACARIA # 2,900.00 2,900.00
2426 20011110-3 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 53740122749 Saldo Anterior 50,000.00
2427 28/03/2023 80001-3 CP 2 223030136 VENCTO : 17/03/2023 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA # 50,000.00 0.00
2429 20011111-2 CARLOS ANDRE NUNES SILVA 31497534810 Saldo Anterior 0.00
2430 01/03/2023 80001-3 CP 48 523030045 VENCTO : 10/03/2023 GESSO IRMAOS NUNES # NR. DOCTO. : 48 18,088.00 18,088.00
2431 10/03/2023 80001-3 CP 48 223030051 VENCTO : 10/03/2023 GESSO IRMAOS NUNES # NR. D 18,088.00 0.00
2432 29/03/2023 80001-3 CP 49 523030283 VENCTO : 10/04/2023 GESSO IRMAOS NUNES # NR. DOCTO. : 49 11,139.00 11,139.00
2434 20011113-0 MARCENARIA PIEDADE FABRICACAO DE MOVESaldo Anterior 0.00
2435 08/03/2023 80001-3 CP 81 523030097 VENCTO : 17/03/2023 MARCENARIA PIEDADE FABRICACAO DE MOVEIS 25,542.55 25,542.55
2437 16/03/2023 80001-3 CP 81 223030087 VENCTO : 17/03/2023 MARCENARIA PIEDADE FABRICA 25,542.55 25,542.55
2440 20011116-8 FOGOES SHOP LTDA Saldo Anterior 18,353.77
2441 01/03/2023 80001-3 CP 600081 523030094 VENCTO : 31/03/2023 FOGOES SHOP LTDA # NR. DOCTO. : 600081 540.60 18,894.37
2442 13/03/2023 80001-3 CP 596539 223030063 VENCTO : 13/03/2023 FOGOES SHOP LTDA # NR. DOCT 10,122.20 8,772.17
2443 17/03/2023 80001-3 CP 601835 523030146 VENCTO : 07/04/2023 FOGOES SHOP LTDA # NR. DOCTO. : 601835 7,285.73 16,057.90
2450 31/03/2023 80001-3 CP 600081 223030158 VENCTO : 31/03/2023 FOGOES SHOP LTDA # NR. DOCT 540.60 7,921.25
2452 20011120-1 JASM ANALISES E PESQUISAS LTDA Saldo Anterior 5,947.00
2453 08/03/2023 80001-3 CP 3298 223030044 VENCTO : 08/03/2023 GINGER # NR. DOCTO. : 3298 5,947.00 0.00
2455 20011121-0 JAMUTE PRODUCOES DE AUDIO LTDA. Saldo Anterior 0.00
2457 21/03/2023 80001-3 CP 2109 223030101 VENCTO : 21/03/2023 JAMUTE PRODUCOES DE AUDIO 10,000.00 0.00
2460 20011122-0 WW SERRALHERIA E COMERCIO LTDA Saldo Anterior 0.00
2461 14/03/2023 80001-3 CP 77 523030112 VENCTO : 15/03/2023 WW SERRALHERIA E COMERCIO # NR. DOCTO. 6,000.00 6,000.00
2462 15/03/2023 80001-3 CP 77 223030076 VENCTO : 15/03/2023 WW SERRALHERIA E COMERCIO 6,000.00 0.00
2464 20011123-9 MARCELO OYAMA GASPARINI MARKETING E Saldo Anterior 14,000.00
2465 01/03/2023 80001-3 CP 10 223030004 VENCTO : 01/03/2023 MARCELO GASPARINI MARKETING 14,000.00 0.00
2466 22/03/2023 80001-3 CP 11 223030125 VENCTO : 23/03/2023 MARCELO GASPARINI MARKETIN 14,000.00 14,000.00
2467 22/03/2023 80001-3 CP 11 523030187 VENCTO : 23/03/2023 MARCELO GASPARINI MARKETING E PUBLICIDAD 14,000.00 0.00
2469 20011124-8 49.508.480 SELMA EMILIA DO NASCIMENTO Saldo Anterior 8,433.33
2470 01/03/2023 80001-3 CP 1 223030004 VENCTO : 01/03/2023 SELMA EMILIA DO NASCIMENTO 8,433.33 0.00
2472 20011125-7 JLR SISTEMAS AUTOMACAO E SERVICOS LTD Saldo Anterior 830.00
2473 02/03/2023 80001-3 CP 1759 223030012 VENCTO : 02/03/2023 INTERACCESS SISTEMAS # NR. 830.00 0.00
2474 21/03/2023 80001-3 CP 1808 523030293 VENCTO : 27/03/2023 INTERACCESS SISTEMAS # NR. DOCTO. : 1808 3,237.22 3,237.22
2477 24/03/2023 80001-3 CP 1808 223030188 VENCTO : 27/03/2023 INTERACCESS SISTEMAS # NR. 3,237.22 6,474.66
2479 20011126-6 PISOAG DO BRASIL LTDA Saldo Anterior 6,452.75
2480 16/03/2023 80001-3 CP 21577 223030090 VENCTO : 16/03/2023 PISOAG DO BRASIL LTDA # NR. 6,452.75 0.00
2482 20011127-5 Alex Ribeiro Dantas Saldo Anterior 2,804.00
2483 06/03/2023 80001-3 CP 60323 223030019 VENCTO : 06/03/2023 Alex Ribeiro Dantas # NR. DOCT 2,804.00 0.00
2485 20011128-4 MARCEL MACEDO BARBOSA Saldo Anterior 16,000.00
2486 02/03/2023 80001-3 CP 10 223030010 VENCTO : 02/03/2023 MACEDO & MACEDO PUBLICIDAD 16,000.00 0.00
2487 23/03/2023 80001-3 CP 11 523030280 VENCTO : 06/04/2023 MACEDO & MACEDO PUBLICIDADE # NR. DOCTO 16,000.00 16,000.00
2489 20011130-0 EDSON APARECIDO DO NASCIMENTO 313520 Saldo Anterior 29,400.00
2490 06/03/2023 80001-3 CP 64 223030019 VENCTO : 02/03/2023 KLPN REFRIGERACAO # NR. DOC 14,370.00 15,030.00
2494 21/03/2023 80001-3 CP 68 523030177 VENCTO : 23/03/2023 KLPN REFRIGERACAO # NR. DOCTO. : 68 3,450.00 4,790.00
2496 20011131-9 AKSA OLIVEIRA LIMA PRODUTORA AUDIOVIS Saldo Anterior 0.00
2501 20011132-8 SEVERINO RUFINO DA SILVA VIDRACARIA LT Saldo Anterior 81,613.50
2502 16/03/2023 80001-3 CP 2463 223030090 VENCTO : 17/03/2023 SEVERINO RUFINO DA SILVA VI 40,806.75 40,806.75
2504 20011133-7 BERNARDO PEREIRA TAVARES FILHO Saldo Anterior 25,000.00
2505 03/03/2023 80001-3 CP 94 523030001 VENCTO : 06/03/2023 COMO NAO PENSEI NISSO ANTES # NR. DOCTO 15,000.00 40,000.00
2506 03/03/2023 80001-3 CP 94 623030002 Cancelamento VENCTO : 06/03/2023 COMO NAO PENSE 15,000.00 25,000.00
2507 06/03/2023 80001-3 CP 94 223030019 VENCTO : 06/03/2023 COMO NAO PENSEI NISSO ANTES 15,000.00 10,000.00
2508 08/03/2023 80001-3 CP 95 223030044 VENCTO : 06/03/2023 COMO NAO PENSEI NISSO ANTES 10,000.00 0.00
2510 20011134-6 GABRIELA MOURA SERVICOS LTDA Saldo Anterior 16,000.00
2511 02/03/2023 80001-3 CP 38 523030279 VENCTO : 06/04/2023 GABRIELA MOURA SERVICOS LTDA # NR. DOCTO 16,000.00 32,000.00
2512 03/03/2023 80001-3 CP 36 523030002 VENCTO : 06/03/2023 GABRIELA MOURA SERVICOS LTDA # NR. DOCT 16,000.00 48,000.00
2513 03/03/2023 80001-3 CP 36 623030003 Cancelamento VENCTO : 06/03/2023 GABRIELA MOURA 16,000.00 32,000.00
2514 06/03/2023 80001-3 CP 36 223030019 VENCTO : 06/03/2023 GABRIELA MOURA SERVICOS LT 16,000.00 16,000.00
2516 20011135-5 EU LIMA DESIGN LTDA Saldo Anterior 0.00
2517 01/03/2023 80001-3 CP 30 523030039 VENCTO : 10/03/2023 VERGEL CREATIVE STUDIO # NR. DOCTO. : 30 3,000.00 3,000.00
2518 10/03/2023 80001-3 CP 30 223030051 VENCTO : 10/03/2023 VERGEL CREATIVE STUDIO # NR 3,000.00 0.00
2520 20011136-4 J MUSIC EDITORA E PRODUCOES ARTISTICAS Saldo Anterior 0.00
2523 20011137-3 GRACE TIOSSI SOCIAL INSIGHTS LTDA Saldo Anterior 0.00
2524 09/03/2023 80001-3 CP 18 523030057 VENCTO : 10/03/2023 GRACE TIOSSI # NR. DOCTO. : 18 8,500.00 8,500.00
2525 10/03/2023 80001-3 CP 18 223030050 VENCTO : 10/03/2023 GRACE TIOSSI # NR. DOCTO. : 1 8,500.00 0.00
2527 20011138-2 CARLOS EDUARDO LYRA BUSSAD 0795365543Saldo Anterior 0.00
2528 09/03/2023 80001-3 CP 5 523030058 VENCTO : 10/03/2023 CADU BUSSAD # NR. DOCTO. : 5 16,000.00 16,000.00
2529 10/03/2023 80001-3 CP 5 223030050 VENCTO : 10/03/2023 CADU BUSSAD # NR. DOCTO. : 16,000.00 0.00
2530 27/03/2023 80001-3 CP 6 523030295 VENCTO : 06/04/2023 CADU BUSSAD # NR. DOCTO. : 6 16,000.00 16,000.00
2532 20011140-8 3PTUR COMUNICACAO LTDA. Saldo Anterior 0.00
2533 07/03/2023 80001-3 CP 140 523030083 VENCTO : 13/03/2023 3PTUR COMUNICACAO # NR. DOCTO. : 140 12,000.00 12,000.00
2534 13/03/2023 80001-3 CP 140 223030062 VENCTO : 13/03/2023 3PTUR COMUNICACAO # NR. DO 12,000.00 0.00
2536 20011141-7 DE CANGUCU PISOS ELEVADOS LTDA Saldo Anterior 0.00
2537 01/03/2023 80001-3 CP 758 523030084 VENCTO : 13/03/2023 CANGUCU PISOS ELEVADOS # NR. DOCTO. : 75 1,895.00 1,895.00
2538 01/03/2023 80001-3 CP 759 523030093 VENCTO : 22/03/2023 CANGUCU PISOS ELEVADOS # NR. DOCTO. : 75 3,200.00 5,095.00
2539 13/03/2023 80001-3 CP 758 223030063 VENCTO : 13/03/2023 CANGUCU PISOS ELEVADOS # N 1,895.00 3,200.00
2540 21/03/2023 80001-3 CP 759 223030100 VENCTO : 22/03/2023 CANGUCU PISOS ELEVADOS # N 3,200.00 0.00
2542 20011142-6 ALLURE DESIGN DE ILUMINACAO LTDA Saldo Anterior 0.00
2543 07/03/2023 80001-3 CP 3986 523030092 VENCTO : 16/03/2023 ALLURE DESIGN DE ILUMINACAO LTDA # NR. D 1,517.08 1,517.08
2544 16/03/2023 80001-3 CP 3986 223030090 VENCTO : 16/03/2023 ALLURE DESIGN DE ILUMINACAO 1,517.08 0.00
2546 20011143-5 CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISaldo Anterior 0.00
2547 06/03/2023 80001-3 CP 55525 523030085 VENCTO : 13/03/2023 CAIXATOMADA.COM # NR. DOCTO. : 55525 13,960.81 13,960.81
2548 13/03/2023 80001-3 CP 55525 223030062 VENCTO : 13/03/2023 CAIXATOMADA.COM # NR. DOC 13,960.81 0.00
2550 20011144-4 DHE SEGURANCA E CONSULTORIA LTDA Saldo Anterior 0.00
2551 06/03/2023 80001-3 CP 1590 523030096 VENCTO : 15/03/2023 DHE SEGURANCA E CONSULTORIA # NR. DOCTO 6,000.00 6,000.00
2552 06/03/2023 80001-3 CP 1590 523030096 VENCTO : 30/04/2023 DHE SEGURANCA E CONSULTORIA # NR. DOCTO 6,000.00 12,000.00
2553 15/03/2023 80001-3 CP 1590 223030078 VENCTO : 15/03/2023 DHE SEGURANCA E CONSULTORI 6,000.00 6,000.00
2555 20011145-3 VITOR ROCHA LESSA Saldo Anterior 0.00
2556 14/03/2023 80001-3 CP 38 523030113 VENCTO : 16/03/2023 VITOR ROCHA LESSA # NR. DOCTO. : 38 14,000.00 14,000.00
2557 16/03/2023 80001-3 CP 38 223030088 VENCTO : 16/03/2023 VITOR ROCHA LESSA # NR. DOCT 14,000.00 0.00
2559 20011147-1 JE DHARMA MARKETING E PUBLICIDADE LTD Saldo Anterior 0.00
2560 14/03/2023 80001-3 CP 1 523030114 VENCTO : 16/03/2023 SHIFT DATA DHARMA # NR. DOCTO. : 1 1,133.33 1,133.33
2561 16/03/2023 80001-3 CP 1 223030088 VENCTO : 16/03/2023 SHIFT DATA DHARMA # NR. DOC 1,133.33 0.00
2563 20011148-0 TKTL INFORMATICA LTDA Saldo Anterior 0.00
2564 13/03/2023 80001-3 CP 65102 223030064 VENCTO : 13/03/2023 TKTL INFORMATICA LTDA # NR. 17,730.00 17,730.00
2565 13/03/2023 80001-3 CP 65102 523030108 VENCTO : 13/03/2023 TKTL INFORMATICA LTDA # NR. DOCTO. : 6510 17,730.00 0.00
2567 20011150-6 49.855.532 JOAO GARCIA CAPUSSO GONCALVSaldo Anterior 0.00
2568 17/03/2023 80001-3 CP 1 523030135 VENCTO : 20/03/2023 3612 ARTES # NR. DOCTO. : 1 3,000.00 3,000.00
2569 20/03/2023 80001-3 CP 1 223030094 VENCTO : 20/03/2023 3612 ARTES # NR. DOCTO. : 1 3,000.00 0.00
2571 20011151-5 49.531.657 GABRIELA PAIM THOMAS Saldo Anterior 0.00
2572 17/03/2023 80001-3 CP 1 523030136 VENCTO : 20/03/2023 GABRIELA PAIM THOMAS # NR. DOCTO. : 1 10,000.00 10,000.00
2573 20/03/2023 80001-3 CP 1 223030094 VENCTO : 20/03/2023 GABRIELA PAIM THOMAS # NR. 10,000.00 0.00
2575 20011153-3 MONT B COMERCIO DE PEDRAS LTDA Saldo Anterior 0.00
2576 17/03/2023 80001-3 CP 1784 523030138 VENCTO : 20/03/2023 MONT B COMERCIO DE PEDRAS LTDA # NR. DO 12,666.00 12,666.00
2577 20/03/2023 80001-3 CP 1784 223030096 VENCTO : 20/03/2023 MONT B COMERCIO DE PEDRAS 12,666.00 0.00
2579 20011154-2 ROBERTO MARTINS 05374435841 Saldo Anterior 0.00
2580 15/03/2023 80001-3 CP 1145 223030099 VENCTO : 15/03/2023 ROBERTO MARTINS 0537443584 575.00 575.00
2581 15/03/2023 80001-3 CP 1145 523030134 VENCTO : 15/03/2023 ROBERTO MARTINS 05374435841 # NR. DOCTO 575.00 0.00
2582 17/03/2023 80001-3 CP 1148 523030144 VENCTO : 23/03/2023 ROBERTO MARTINS 05374435841 # NR. DOCTO 155.00 155.00
2583 21/03/2023 80001-3 CP 1148 223030101 VENCTO : 23/03/2023 ROBERTO MARTINS 0537443584 155.00 0.00
2585 20011155-1 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY Saldo Anterior 0.00
2586 13/03/2023 80001-3 CP 232781 223030126 VENCTO : 13/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY 98,233.44 98,233.44
2587 13/03/2023 80001-3 CP 232781 523030242 VENCTO : 13/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY # NR. DOCTO. 98,233.44 0.00
2588 14/03/2023 80001-3 CP 232781 223030103 VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY 98,233.44 98,233.44
2589 14/03/2023 80001-3 CP 232781 223030105 Cancelamento VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY 98,233.44 0.00
2590 14/03/2023 80001-3 CP 232781 523030132 VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY # NR. DOCTO. 98,233.44 98,233.44
2591 14/03/2023 80001-3 CP 232781 523030212 VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB FOR CREATIVITY # NR. DOCTO. 98,233.44 196,466.88
2592 21/03/2023 80001-3 CP 232781 623030005 Cancelamento VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB F 98,233.44 98,233.44
2593 22/03/2023 80001-3 CP 232781 623030007 Cancelamento VENCTO : 14/03/2023 THE ONE CLUB F 98,233.44 0.00
2595 20011156-0 FUZE IMAGE MAKER LTDA Saldo Anterior 0.00
2598 20011157-0 CLAMI MOVEIS & DECORACOES LTDA Saldo Anterior 0.00
2599 17/03/2023 80001-3 CP 81765 523030147 VENCTO : 20/03/2023 CLAMI MOVEIS & DECORACOES LTDA # NR. DO 24,899.00 24,899.00
2600 17/03/2023 80001-3 CP 81765 523030147 VENCTO : 10/05/2023 CLAMI MOVEIS & DECORACOES LTDA # NR. DO 24,899.00 49,798.00
2601 20/03/2023 80001-3 CP 81765 223030097 VENCTO : 20/03/2023 CLAMI MOVEIS & DECORACOES 24,899.00 24,899.00
2603 20011158-9 THE BIRD ENTRETENIMENTO LTDA Saldo Anterior 0.00
2604 17/03/2023 80001-3 CP 62 523030148 VENCTO : 20/03/2023 THE BIRD ENTRETENIMENTO LTDA # NR. DOCTO 16,000.00 16,000.00
2605 20/03/2023 80001-3 CP 62 223030094 VENCTO : 20/03/2023 THE BIRD ENTRETENIMENTO LTD 16,000.00 0.00
2607 20011159-8 ISABEL MARIANA FLORIAM GOMES 36577528Saldo Anterior 0.00
2608 17/03/2023 80001-3 CP 36 523030143 VENCTO : 22/03/2023 ISABEL FLORIAM # NR. DOCTO. : 36 9,000.00 9,000.00
2609 21/03/2023 80001-3 CP 36 223030101 VENCTO : 22/03/2023 ISABEL FLORIAM # NR. DOCTO. 9,000.00 0.00
2611 20011160-4 LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADO Saldo Anterior 0.00
2612 21/03/2023 80001-3 CP 553290 223030100 VENCTO : 21/03/2023 ESTOFADOS LIDER # NR. DOCTO 47,000.00 47,000.00
2613 21/03/2023 80001-3 CP 553290 523030175 VENCTO : 21/03/2023 ESTOFADOS LIDER # NR. DOCTO. : 553290 47,000.00 0.00
2614 21/03/2023 80001-3 CP 553290 523030175 VENCTO : 20/04/2023 ESTOFADOS LIDER # NR. DOCTO. : 553290 46,999.99 46,999.99
2616 20011161-3 THE ANDY AWARDS ENTRY SUMMARY Saldo Anterior 0.00
2617 14/03/2023 80001-3 CP 40323 223030104 VENCTO : 14/03/2023 THE ANDY AWARDS ENTRY SUM 78,273.12 78,273.12
2618 14/03/2023 80001-3 CP 40323 523030213 VENCTO : 14/03/2023 THE ANDY AWARDS ENTRY SUMMARY # NR. DO 78,273.12 0.00
2619 16/03/2023 80001-3 CP 160323 523030179 VENCTO : 16/03/2023 THE ANDY AWARDS ENTRY SUMMARY # NR. DO 78,273.12 78,273.12
2620 21/03/2023 80001-3 CP 160323 623030004 Cancelamento VENCTO : 16/03/2023 THE ANDY AWA 78,273.12 0.00
2622 20011162-2 MARIA JUSSARA DE MAGALHAES SANCHES Saldo Anterior 0.00
2623 21/03/2023 80001-3 CP 45 223030101 VENCTO : 23/03/2023 EMPREITEIRA RENOVATIO # NR. 7,680.00 7,680.00
2624 21/03/2023 80001-3 CP 45 523030159 VENCTO : 23/03/2023 EMPREITEIRA RENOVATIO # NR. DOCTO. : 45 7,680.00 0.00
2626 20011164-0 COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA RAIOWASaldo Anterior 0.00
2627 21/03/2023 80001-3 CP 15533 523030173 VENCTO : 05/04/2023 COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA RAIOWATE 868.98 868.98
2628 22/03/2023 80001-3 CP 15621 523030284 VENCTO : 19/04/2023 COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA RAIOWATE 2,181.94 3,050.92
2630 20011165-0 T EHLKE PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 0.00
2631 21/03/2023 80001-3 CP 11 523030171 VENCTO : 31/03/2023 EHLKE ESTUDIO CRIATIVO # NR. DOCTO. : 11 15,333.33 15,333.33
2632 31/03/2023 80001-3 CP 11 223030157 VENCTO : 31/03/2023 EHLKE ESTUDIO CRIATIVO # NR. 15,333.33 0.00
2634 20011166-9 CODEINA FILMES LTDA Saldo Anterior 0.00
2635 22/03/2023 80001-3 CP 52 523030208 VENCTO : 03/04/2023 CODEINA FILMES LTDA # NR. DOCTO. : 52 1,500.00 1,500.00
2637 20011167-8 FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGEN Saldo Anterior 0.00
2638 22/03/2023 80001-3 CP 16 523030201 VENCTO : 31/03/2023 FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGENCI 12,000.00 12,000.00
2639 31/03/2023 80001-3 CP 16 223030157 VENCTO : 31/03/2023 FERNANDA CAMPOS CUNHA GON 12,000.00 0.00
2641 20011168-7 QUATROCCI PROPAGANDA LTDA Saldo Anterior 0.00
2642 22/03/2023 80001-3 CP 1 523030202 VENCTO : 31/03/2023 QUATROCCI PROPAGANDA LTDA # NR. DOCTO. 42,666.66 42,666.66
2643 31/03/2023 80001-3 CP 1 223030160 VENCTO : 31/03/2023 QUATROCCI PROPAGANDA LTDA 42,666.66 0.00
2645 20011169-6 NOIZE ENTRETENIMENTO LTDA Saldo Anterior 0.00
2646 24/03/2023 80001-3 CP 2424 523030255 VENCTO : 20/04/2023 NOIZE CORPORATION # NR. DOCTO. : 2424 163,500.00 163,500.00
2648 20011171-1 MOVEIS RICCO LTDA Saldo Anterior 0.00
2649 28/03/2023 80001-3 CP 49081 523030270 VENCTO : 30/03/2023 MOVEIS RICCO LTDA # NR. DOCTO. : 49081 49,159.80 49,159.80
2650 28/03/2023 80001-3 CP 49081 523030270 VENCTO : 27/04/2023 MOVEIS RICCO LTDA # NR. DOCTO. : 49081 49,159.80 98,319.60
2652 20011172-0 MATEUS GOUVEA MELLO MARTINS 01282707Saldo Anterior 0.00
2653 23/03/2023 80001-3 CP 5 523030239 VENCTO : 31/03/2023 SPINOFF COMUNICACAO # NR. DOCTO. : 5 15,000.00 15,000.00
2654 31/03/2023 80001-3 CP 5 223030156 VENCTO : 31/03/2023 SPINOFF COMUNICACAO # NR. 15,000.00 0.00
2656 20011173-0 ERICA MARIA FROHLICH 08428768986 Saldo Anterior 0.00
2657 23/03/2023 80001-3 CP 1 523030240 VENCTO : 17/04/2023 ERICA MARIA FROHLICH 08428768986 # NR. DO 1,200.00 1,200.00
2659 20011174-9 MURILLO FERNANDES DE MOURA Saldo Anterior 0.00
2662 20011175-8 TAILANE SANTIAGO SANTOS 399431141867 Saldo Anterior 0.00
2663 24/03/2023 80001-3 CP 96 523030253 VENCTO : 05/04/2023 TAILANE SANTIAGO SANTOS 399431141867 # N 3,300.00 3,300.00
2665 20011176-7 WE ARE BARCA DESIGN E ILUSTRACAO LTDA Saldo Anterior 0.00
2668 20011178-5 JOZIMAR V. BORGES - CORTINAS Saldo Anterior 0.00
2669 23/03/2023 80001-3 CP 172 523030276 VENCTO : 05/04/2023 CARLOS DA CORTINA # NR. DOCTO. : 172 9,315.00 9,315.00
2671 20011179-4 TL TRADUCOES LTDA Saldo Anterior 0.00
2672 15/03/2023 80001-3 CP 32 523030298 VENCTO : 14/04/2023 TL TRADUCOES LTDA # NR. DOCTO. : 32 367.90 367.90
2674 20011180-0 ANDRE FASANELLA POMPILIO Saldo Anterior 0.00
2675 29/03/2023 80001-3 CP 121 523030282 VENCTO : 06/04/2023 ANDRE FASANELLA POMPILIO # NR. DOCTO. : 8,000.00 8,000.00
2677 20011182-9 BEATRIZ POIANI FERRO CONSULTORIA EM PUSaldo Anterior 0.00
2678 24/03/2023 80001-3 CP 17 523030275 VENCTO : 04/04/2023 BIA FERRO ARTE & COMUNICACAO # NR. DOCTO 10,400.00 10,400.00
2680 20011186-5 ADRIANO DERACO SANCHES 22621272800 Saldo Anterior 0.00
2681 26/03/2023 80001-3 CP 19 523030287 VENCTO : 24/04/2023 AD ESTUDIO # NR. DOCTO. : 19 3,500.00 3,500.00
2683 20011187-4 LIMBIC MUSIC CRIACAO E PRODUCAO LTDA Saldo Anterior 0.00
2684 23/03/2023 80001-3 CP 1 523030292 VENCTO : 23/05/2023 LIMBIC MUSIC # NR. DOCTO. : 1 5,000.00 5,000.00
2686 20011189-2 MARTIN IGNACIO GUTIERREZ TASTAS Saldo Anterior 0.00
2687 30/03/2023 80001-3 CP 310323 523030299 VENCTO : 31/03/2023 MARTIN IGNACIO GUTIERREZ TASTAS # NR. DO 5,300.87 5,300.87
2688 31/03/2023 80001-3 CP 310323 223030189 VENCTO : 31/03/2023 MARTIN IGNACIO GUTIERREZ TA 5,300.87 0.00
2690 20030085-3 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Saldo Anterior 19,657.90
2692 16/03/2023 80001-3 CP 4660640012 223030090 VENCTO : 17/03/2023 GOOGLE BRASIL # NR. DOCTO. 19,657.90 228,849.17
2694 20030089-0 RADIO GAUCHA SA Saldo Anterior 0.00
2695 07/03/2023 80001-3 IC 17781 523030034 VENCTO : 08/03/2023 GAUCHA # NR. DOCTO. : 17781 5,244.00 5,244.00
2696 15/03/2023 80001-3 CP 17781 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GAUCHA # NR. DOCTO. : 17781 5,244.00 0.00
2698 20030096-0 TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTD Saldo Anterior 700,755.01
2699 01/03/2023 80001-3 CP 111153 223030005 VENCTO : 01/03/2023 TWITTER # NR. DOCTO. : 1111 389,698.83 311,056.18
2700 02/03/2023 80001-3 CP 111468 223030012 VENCTO : 02/03/2023 TWITTER # NR. DOCTO. : 1114 256,614.00 54,442.18
2704 20030101-9 TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A Saldo Anterior 0.00
2705 06/03/2023 80001-3 IC 67170 523030013 VENCTO : 15/03/2023 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # NR. DOCTO. : 621,930.40 621,930.40
2708 28/03/2023 80001-3 CP 67170 223030138 VENCTO : 28/03/2023 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # 621,930.40 139,796.16
2709 28/03/2023 80001-3 CP 67429 223030139 VENCTO : 28/03/2023 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # 93,289.00 46,507.16
2710 28/03/2023 80001-3 CP 67171 223030139 VENCTO : 28/03/2023 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # 46,507.16 0.00
2712 20030173-4 HANDS DIGITAL S.A. Saldo Anterior 5,000.00
2713 02/03/2023 80001-3 CP 3182 223030010 VENCTO : 02/03/2023 HANDS MOBILE. # NR. DOCTO. 5,000.00 0.00
2715 20030201-6 365SCORES MIDIA - EIRELI Saldo Anterior 50,000.00
2716 01/03/2023 80001-3 CP 499 223030005 VENCTO : 01/03/2023 365 SCORES # NR. DOCTO. : 49 50,000.00 0.00
2718 20030268-9 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDASaldo Anterior 1,412,207.70
2719 03/03/2023 80001-3 CP 56265077 223030016 VENCTO : 03/03/2023 FACEBOOK # NR. DOCTO. : 56 783,093.15 629,114.55
2724 03/03/2023 80001-3 FT 57807051 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8310 1,261,313.57 1,805,387.06
2725 08/03/2023 80001-3 FT 260968 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 22,978.33 1,828,365.39
2742 20030354-1 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ASaldo Anterior 6,207,897.50
2743 01/03/2023 80001-3 CP 7734 223030007 VENCTO : 01/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # 6,117,282.50 90,615.00
2746 03/03/2023 80001-3 FT 7736 ### AMBEV # NR. NOTA FISCAL : 8313 6,117,282.50 6,417,977.50
2748 06/03/2023 80001-3 IC 9143 523030012 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. DOCTO. : 588,000.00 7,101,177.50
2749 06/03/2023 80001-3 IC 469155 523030028 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. DOCTO. : 1,060,468.20 8,161,645.70
2756 09/03/2023 80001-3 CP 9227 523030078 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. DOCTO. : 106,300.00 8,369,321.83
2757 09/03/2023 80001-3 CP 9183 523030079 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. DOCTO. : 69,000.00 8,438,321.83
2758 15/03/2023 80001-3 CP 469155 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # 1,060,468.20 7,377,853.63
2759 15/03/2023 80001-3 CP 9143 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # 588,000.00 6,789,853.63
2770 20030419-1 R.M.V. SILVA Saldo Anterior 4,480.00
2771
2773 20030430-6 O R R ZITELLI Saldo Anterior 10,100.01
2774
2776 20030443-1 MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 11,208.00
2778 30/03/2023 80001-3 CP 18697 223030143 VENCTO : 30/03/2023 MAELY ART PUBLICIDADES # NR 9,440.00 11,208.00
2780 20030444-0 LUX OUTMIDIA LTDA Saldo Anterior 6,500.01
2781
2783 20030449-6 ELDORADO CARTAZES E LOCACOES LTDA Saldo Anterior 12,961.76
2784
2786 20030557-3 INTEGRADA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRSaldo Anterior 12,874.66
2787 01/03/2023 80001-3 CP 4728 223030007 VENCTO : 01/03/2023 BRASIL COMUNICACAO # NR. D 1,994.66 10,880.00
2789 20030577-0 CMS MIDIA E SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRESaldo Anterior 3,840.00
2790
2792 20030650-7 DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL
Saldo Anterior 2,160.00
2793
2795 20030683-9 VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTD Saldo Anterior 6,080.00
2796
2798 20030712-0 FLY MIDIA LTDA Saldo Anterior 7,380.00
2799
2801 20030734-4 IMPACTO EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA Saldo Anterior 20,071.43
2802 01/03/2023 80001-3 CP 2982 223030005 VENCTO : 01/03/2023 IMPACTO # NR. DOCTO. : 2982 7,071.43 13,000.00
2804 20030801-0 MUPI BRASIL LTDA Saldo Anterior 47,771.20
2805 01/03/2023 80001-3 CP 1132 223030005 VENCTO : 01/03/2023 MUPI BRASIL # NR. DOCTO. : 1 47,771.20 0.00
2807 20030825-2 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ASaldo Anterior 908.98
2808 06/03/2023 80001-3 IC 8887 523030003 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. DOCTO. : 8 ### ###
2809 06/03/2023 80001-3 IC 577484 523030004 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. DOCTO. : 825,900.00 ###
2819 08/03/2023 80001-3 FT 576418 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8343 330,012.00 ###
2821 15/03/2023 80001-3 CP 8887 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # ### 7,748,652.36
2822 15/03/2023 80001-3 CP 577488 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # 1,653,679.80 6,094,972.56
2823 15/03/2023 80001-3 CP 578038 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # 980,381.27 5,114,591.29
2832 15/03/2023 80001-3 CP 578543 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # 605,232.01 429,518.58
2833 15/03/2023 80001-3 CP 575243 223030080 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # 428,609.60 908.98
2835 20030828-0 RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. Saldo Anterior 1,111,706.03
2836 02/03/2023 80001-3 CP 230100181 223030012 VENCTO : 02/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOC 680,376.04 431,329.99
2838 06/03/2023 80001-3 IC 230200693 523030016 VENCTO : 30/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOCTO. : 23020069 206,239.24 207,161.19
2839 06/03/2023 80001-3 IC 230200520 523030017 VENCTO : 30/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOCTO. : 23020052 814,957.22 1,022,118.41
2840 30/03/2023 80001-3 CP 230200520 223030144 VENCTO : 30/03/2023 SP1 TV RECORD CN7 # NR. DOC 814,957.22 207,161.19
2843 20030831-4 RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA Saldo Anterior 34,206.66
2844 02/03/2023 80001-3 CP 230100298 223030013 VENCTO : 02/03/2023 REDE CAPITAL DE COMUNICAC 34,206.66 0.00
2845 06/03/2023 80001-3 IC 230200521 523030018 VENCTO : 30/03/2023 REDE CAPITAL DE COMUNICAC # NR. DOCTO. : 60,700.78 60,700.78
2846 30/03/2023 80001-3 CP 230200521 223030151 VENCTO : 30/03/2023 REDE CAPITAL DE COMUNICAC 60,700.78 0.00
2848 20030906-2 BERGER EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. Saldo Anterior 81,924.80
2849 02/03/2023 80001-3 CP 7227 223030010 VENCTO : 02/03/2023 BE180 # NR. DOCTO. : 7227 22,716.00 59,208.80
2850 06/03/2023 80001-3 IC 7466 523030026 VENCTO : 15/03/2023 BE180 # NR. DOCTO. : 7466 11,000.00 70,208.80
2854 30/03/2023 80001-3 CP 7501 223030143 VENCTO : 30/03/2023 BE180 # NR. DOCTO. : 7501 49,095.00 0.00
2856 20030913-3 ACCERT MIDIA EIRELI Saldo Anterior 7,450.01
2857
2859 20030964-3 HELLOO MIDIA BRASIL CONSULTORIA E SERV Saldo Anterior 45,045.58
2860 30/03/2023 80001-3 CP 5364 223030143 VENCTO : 30/03/2023 HELLOO MIDIA BRASIL # NR. DO 20,462.40 24,583.18
2863 30/03/2023 80001-3 CP 5366 223030143 VENCTO : 30/03/2023 HELLOO MIDIA BRASIL # NR. DO 3,527.30 0.00
2865 20030970-5 EMERGE BH PUBLICIDADE S.A. Saldo Anterior 0.00
2866 09/03/2023 80001-3 IC 1784 523030060 VENCTO : 30/03/2023 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # NR. DOCTO. : 64,590.53 64,590.53
2867 09/03/2023 80001-3 IC 44 523030061 VENCTO : 30/03/2023 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # NR. DOCTO. : 41,774.97 106,365.50
2868 30/03/2023 80001-3 CP 1784 223030144 VENCTO : 30/03/2023 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # 64,590.53 41,774.97
2869 30/03/2023 80001-3 CP 44 223030144 VENCTO : 30/03/2023 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # 41,774.97 0.00
2871 20031101-5 SULDOOR LOCACOES EIRELI - EPP Saldo Anterior 12,000.00
2872
2874 20031211-0 TELECINE PROGRAMACAO DE FILMES LTDA Saldo Anterior 0.00
2876 15/03/2023 80001-3 CP 187014 223030079 VENCTO : 15/03/2023 REDE TELECINE # NR. DOCTO. : 23,642.40 0.00
2878 20031220-0 FEIRA PAINEIS LTDA Saldo Anterior 18,720.00
2879
2881 20031317-2 M2 EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA. - EP Saldo Anterior 2,408.27
2882 01/03/2023 80001-3 CP 5172 223030007 VENCTO : 01/03/2023 M2 COMUNICACOES # NR. DOC 2,408.27 0.00
2884 20031335-0 ESSIE PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA Saldo Anterior 3,000.00
2885
2887 20031361-9 ELETROMIDIA S.A. Saldo Anterior 101,584.32
2888 02/03/2023 80001-3 CP 14264 223030010 VENCTO : 02/03/2023 ELETROMIDIA S.A. # NR. DOCTO 13,464.00 88,120.32
2889 06/03/2023 80001-3 IC 14638 523030019 VENCTO : 30/03/2023 ELETROMIDIA S.A. # NR. DOCTO. : 14638 27,170.00 115,290.32
2890 06/03/2023 80001-3 IC 14639 523030020 VENCTO : 30/03/2023 ELETROMIDIA S.A. # NR. DOCTO. : 14639 129,564.86 244,855.18
2894 20031431-1 OTIMA CONCESSIONARIA DE EXPLORACAO DESaldo Anterior 93,343.60
2895 01/03/2023 80001-3 CP 9221 223030005 VENCTO : 01/03/2023 OTIMA CONCESSIONARIA DE EX 13,334.72 80,008.88
2897 20031679-1 OOH BRASIL BH LTDA Saldo Anterior 8,400.00
2898
2900 20031696-0 PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA Saldo Anterior 4,800.00
2901
2903 20031702-8 LOPES & LOPES PROPAGANDA LTDA Saldo Anterior 75,888.00
2904
2906 20031707-3 LZ COMUNICACAO VISUAL LTDA Saldo Anterior 11,887.08
2907
2909 20031712-6 COMPASSO COMUNICACAO E MARKETING EIRSaldo Anterior 3,200.00
2910
2912 20031713-5 COLOR PAINEIS LTDA Saldo Anterior 10,872.01
2913
2915 20031724-2 A LINHARES & CIA LTDA Saldo Anterior 7,545.60
2916
2918 20031772-5 BANDEIRANTES EXIBIDORA DE CARTAZES AL Saldo Anterior 6,513.92
2919
2921 20031773-4 BANDEIRANTES PROPAGANDA CEARENSE LT Saldo Anterior 4,752.00
2922
2924 20031774-3 BANDEIRANTES PROPAGANDA POTIGUAR LT Saldo Anterior 7,328.00
2925
2927 20031786-0 BRASIL OUTDOOR LTDA Saldo Anterior 0.00
2928 06/03/2023 80001-3 IC 3971 523030024 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. DOCTO. : 3971 173,126.80 173,126.80
2929 09/03/2023 80001-3 IC 3972 523030059 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. DOCTO. : 3972 189,552.00 362,678.80
2930 30/03/2023 80001-3 CP 3972 223030144 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. D 189,552.00 173,126.80
2931 30/03/2023 80001-3 CP 3971 223030144 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. D 173,126.80 0.00
2933 20031802-5 CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LT Saldo Anterior 69,574.91
2934 06/03/2023 80001-3 IC 7084 523030033 VENCTO : 31/03/2023 JCDECAUX 2 # NR. DOCTO. : 7084 174,009.60 243,584.51
2935 31/03/2023 80001-3 CP 7084 223030156 VENCTO : 31/03/2023 JCDECAUX 2 # NR. DOCTO. : 70 174,009.60 69,574.91
2937 20031803-4 CEMUSA RIO S/A Saldo Anterior 135,680.00
2938 30/03/2023 80001-3 CP 3149 223030144 VENCTO : 30/03/2023 CEMUSA RIO S/A # NR. DOCTO. 135,680.00 0.00
2940 20032125-4 SBC SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICACAO Saldo Anterior 13,745.31
2941
2943 20032225-1 CCL SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PUBLICSaldo Anterior 2,200.00
2944
2946 20032234-0 NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A Saldo Anterior 95,600.00
2947
2949 20032286-0 IMOBITARGET COMUNICACAO VISUAL LTDA Saldo Anterior 20,721.60
2950
2952 20032385-8 ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSAO LTDA Saldo Anterior 26,880.01
2953
2955 20032395-6 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 45,760.19
2956 01/03/2023 80001-3 CP 1235 223030005 VENCTO : 01/03/2023 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA # 16,533.33 29,226.86
2957 01/03/2023 80001-3 CP 1234 223030005 VENCTO : 01/03/2023 BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA # 4,525.86 24,701.00
2959 20032451-4 MURAL MIDIA EXTERIOR E SERVICOS LTDA Saldo Anterior 9,478.56
2960
2962 20032626-0 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. Saldo Anterior 23,750.00
2963 06/03/2023 80001-3 CP 111094 223030020 VENCTO : 06/03/2023 YAHOO DO BRASIL INTERNET LT 23,750.00 0.00
2965 20032629-7 R.M.V. SILVA - ME. Saldo Anterior 14,474.05
2966
2968 20032638-6 BRASIL OUTDOOR LTDA Saldo Anterior 0.00
2969 06/03/2023 80001-3 IC 3949 523030025 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. DOCTO. : 3949 151,927.60 151,927.60
2970 09/03/2023 80001-3 IC 7895 523030062 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. DOCTO. : 7895 34,368.00 186,295.60
2971 30/03/2023 80001-3 CP 3949 223030144 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. 151,927.60 34,368.00
2972 30/03/2023 80001-3 CP 7895 223030144 VENCTO : 30/03/2023 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. 34,368.00 0.00
2974 20032653-7 EXPRESSA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA Saldo Anterior 16,128.00
2975
2977 20032661-7 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/ASaldo Anterior 236,325.60
2978 01/03/2023 80001-3 CP 313037 223030006 VENCTO : 01/03/2023 GLOBO COMUNICACAO E PARTIC 236,325.60 0.00
2981 20032663-5 ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKSaldo Anterior 5,856.00
2982 02/03/2023 80001-3 CP 24107 223030010 VENCTO : 02/03/2023 ELEMIDIA PUBLICIDADE. # NR. 5,856.00 0.00
2984 20032848-9 HEZAGONO BRASIL PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 42,560.00
2985
2987 20032869-4 PONTO PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 58,000.00
2988
2990 20032871-0 WAY MIDIA LTDA Saldo Anterior 20,000.00
2991
2993 20032881-8 NBCUNIVERSAL NETWORKS INTERNATIONAL Saldo Anterior 0.00
2995 15/03/2023 80001-3 CP 198013 223030079 VENCTO : 15/03/2023 NBCUNIVERSAL NETWORKS INT 48,845.76 0.00
2997 20032915-4 ULTRAMIDIA PAINEIS COMUNICACAO INTEGRA Saldo Anterior 0.00
2999 31/03/2023 80001-3 CP 1567 223030156 VENCTO : 31/03/2023 ULTRAMIDIA PAINEIS COMUNICA 24,000.00 0.00
3001 20032917-2 ALPHA88 LTDA Saldo Anterior 7,500.00
3003 15/03/2023 80001-3 FT 563 223030071 SUBSTITUIÇÃO TERCEIRO PORTO SEGURO COMPANHIA 7,500.00 20,250.00
3004 30/03/2023 80001-3 CP 1 223030144 VENCTO : 30/03/2023 ALPHA88 LTDA # NR. DOCTO. : 20,250.00 0.00
3006 20032937-9 BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Saldo Anterior 5,083,643.97
3007 06/03/2023 80001-3 CP 319891 223030019 VENCTO : 06/03/2023 BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA1,164,904.86 3,918,739.11
3008 08/03/2023 80001-3 CP 320686 223030044 VENCTO : 08/03/2023 BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA 181,515.12 3,737,223.99
3014 13/03/2023 80001-3 FT 532984 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 2,136.73 3,687,365.35
3016 20032959-3 ZOCRAM PUBLICIDADE AO AR LIVRE LTDA Saldo Anterior 0.00
3019 20032968-2 MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOSSaldo Anterior 0.00
3020 06/03/2023 80001-3 IC 1083 523030029 VENCTO : 15/03/2023 MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A150,000.00 150,000.00
3021 15/03/2023 80001-3 CP 1083 223030075 VENCTO : 15/03/2023 MUDE MOBILIARIOS URBANOS D 150,000.00 0.00
3023 20032969-1 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS LTDA Saldo Anterior 68,183.86
3024
3026 20032981-5 JAF PAINEIS EIRELI Saldo Anterior 10,651.20
3027 16/03/2023 80001-3 IC 4843 523030131 VENCTO : 30/03/2023 FAVRETTO PAINEIS # NR. DOCTO. : 4843 33,120.00 43,771.20
3028 30/03/2023 80001-3 CP 4843 223030144 VENCTO : 30/03/2023 FAVRETTO PAINEIS # NR. DOCTO 33,120.00 10,651.20
3030 20032990-4 PODCASTERIA CONTEUDO PUBLICITARIO LTD Saldo Anterior 0.00
3031 06/03/2023 80001-3 IC 114 523030027 VENCTO : 30/03/2023 PODCASTERIA # NR. DOCTO. : 114 52,000.00 52,000.00
3032 30/03/2023 80001-3 CP 114 223030143 VENCTO : 30/03/2023 PODCASTERIA # NR. DOCTO. : 52,000.00 0.00
3034 20032991-3 ADHOW MARKETING LTDA Saldo Anterior 0.00
3039 20032999-6 MFIELD COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA. Saldo Anterior 18,000.00
3040 06/03/2023 80001-3 IC 264 523030021 VENCTO : 28/04/2023 MFIELD COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA. # 76,100.00 94,100.00
3043 16/03/2023 80001-3 FT 291 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FISCAL : 8407 970,000.00 1,465,100.00
3045 20033015-5 MCL4 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PUBLICIT Saldo Anterior 16,000.00
3046
3048 20033016-4 QUALITY MIDIA EXTERIOR LTDA Saldo Anterior 7,680.00
3049
3051 20033017-3 E3M PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 4,032.00
3052
3054 20033018-2 PANORAMI SERVICOS LTDA Saldo Anterior 1,806.00
3055
3057 20033019-1 LOCAR LOCACAO DE ESPACOS PARA PUBLICI Saldo Anterior 21,292.64
3058
3060 20033021-7 SOUZA E GARCEZ PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 3,374.99
3061
3063 20033022-6 MZZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA Saldo Anterior 3,760.00
3064
3066 20033023-5 OUT MIDIA PUBLICIDADE LTDA Saldo Anterior 12,800.00
3067
3069 20033025-3 CAPITAL OUTDOOR VEICULACAO DE PUBLICI Saldo Anterior 2,400.00
3070
3072 20033026-2 D. DA S. NERIS Saldo Anterior 4,480.00
3073
3075 20033027-1 GAR MIDIA EXTERIOR LTDA Saldo Anterior 11,080.04
3076
3078 20033028-0 UPIANO & SONS COMPANY EMPREENDIMENTSaldo Anterior 6,000.00
3079
3081 20033029-0 SERGILUX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOSSaldo Anterior 10,944.00
3082
3084 20033030-6 VIA URBANA GESTAO E COMUNICACAO LTDA Saldo Anterior 28,800.00
3085
3087 20033034-2 ALL MIX MIDIA Saldo Anterior 16,000.00
3088 02/03/2023 80001-3 CP 12 223030010 VENCTO : 02/03/2023 ALL MIX MIDIA LTDA # NR. DOC 16,000.00 0.00
3090 20033035-1 SINERGY NOVAS MIDIAS LTDA Saldo Anterior 16,200.00
3091 30/03/2023 80001-3 CP 315 223030144 VENCTO : 30/03/2023 ELOOH - SC # NR. DOCTO. : 315 16,200.00 0.00
3093 20033036-0 M/EXT ZAZHY COMUNICACOES LTDA Saldo Anterior 0.00
3094 06/03/2023 80001-3 FT 4688 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 912.03 912.03
3096 31/03/2023 80001-3 CP 5833 223030160 VENCTO : 31/03/2023 M/EXT ZAZHY COMUNICACOES L 8,208.27 912.03
3097 31/03/2023 80001-3 CP 4688 223030160 VENCTO : 31/03/2023 M/EXT ZAZHY COMUNICACOES L 912.03 0.00
3099 20033037-0 GIO MIDIA EXTERIOR LTDA Saldo Anterior 0.00
3101 31/03/2023 80001-3 CP 625 223030155 VENCTO : 31/03/2023 GIO MIDIA EXTERIOR EIRELI ME 26,400.00 0.00
3103 20033040-4 ROYAL SAO PAULO MARKETING LTDA Saldo Anterior 0.00
3104 15/03/2023 80001-3 FT 563 223030071 SUBSTITUIÇÃO TERCEIRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE 7,500.00 7,500.00
3105 16/03/2023 80001-3 CP 563 223030089 VENCTO : 16/03/2023 ROYAL SAO PAULO MARKETING 7,500.00 0.00
3107 20040012-4 Douglas de Oliveira Silveira Saldo Anterior 0.00
3108 24/03/2023 80001-3 CP 300323 523030256 VENCTO : 30/03/2023 Douglas Silveira # NR. DOCTO. : 300323 892.82 892.82
3109 30/03/2023 80001-3 CP 300323 223030141 VENCTO : 30/03/2023 Douglas Silveira # NR. DOCTO. 892.82 0.00
3111 20040036-7 Guilherme Froiman Saldo Anterior 0.00
3112 21/03/2023 80001-3 CP 2203 223030101 VENCTO : 22/03/2023 Guilherme Froiman # NR. DOCT 720.00 720.00
3113 21/03/2023 80001-3 CP 2203 523030157 VENCTO : 22/03/2023 Guilherme Froiman # NR. DOCTO. : 2203 720.00 0.00
3115 20040076-0 Mateus Rodrigues de Carvalho Saldo Anterior 0.00
3116 09/03/2023 80001-3 CP 150323 523030090 VENCTO : 15/03/2023 Mateus Carvalho # NR. DOCTO. : 150323 70.00 70.00
3117 15/03/2023 80001-3 CP 150323 223030078 VENCTO : 15/03/2023 Mateus Carvalho # NR. DOCTO. 70.00 0.00
3119 20040207-6 Claudia Mayumi Nakahara Saldo Anterior 0.00
3120 21/03/2023 80001-3 CP 220323 223030101 VENCTO : 22/03/2023 Claudia Nakahara # NR. DOCTO. 205.09 205.09
3121 21/03/2023 80001-3 CP 220323 523030156 VENCTO : 22/03/2023 Claudia Nakahara # NR. DOCTO. : 220323 205.09 0.00
3123 20040236-1 Diego Perillo Ferrite Saldo Anterior 0.00
3124 14/03/2023 80001-3 CP 150323 523030111 VENCTO : 15/03/2023 Diego Ferrite # NR. DOCTO. : 150323 508.58 508.58
3125 15/03/2023 80001-3 CP 150323 223030076 VENCTO : 15/03/2023 Diego Ferrite # NR. DOCTO. : 1 508.58 0.00
3127 20031-5 FORNECEDORES CUSTOS - PI PENDENTES Saldo Anterior 1,528,003.32
3135 01/03/2023 80001-3 FT 8278 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8278 ### ###
3143 01/03/2023 10526-3 CP 420333 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 1,050,900.00 ###
3145 02/03/2023 80001-3 IC 223030008 OTIMA BRASIL LTDA # NR. PI/PE : 79064 # NR. NOTA : 24,894.86 ###
3146 02/03/2023 80001-3 IC 223030195 Cancelamento OTIMA BRASIL LTDA # NR. PI/PE : 79064 # NR. NOTA : 24,894.86 ###
3147 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. PI/1,552,818.60 ###
3148 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. PI/PE : 81859 # N 135,296.73 ###
3149 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # NR. PI/PE : 81733 # N 34,472.20 ###
3150 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # NR. PI/PE : 81733 # NR. NOTA : 92 34,472.20 ###
3151 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. PI/PE : 81856 # N 1,552,818.60 ###
3152 06/03/2023 80001-3 IC 223030072 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. PI/PE : 81859 # NR. NOTA : 91 135,296.73 ###
3153 06/03/2023 80001-3 IC 8887 523030003 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 82053 # NR ### ###
3154 06/03/2023 80001-3 IC 577484 523030004 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 81943 # NR 825,900.00 ###
3155 06/03/2023 80001-3 IC 577897 523030005 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 81945 # NR 88,080.00 ###
3156 06/03/2023 80001-3 IC 577598 523030006 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 81944 # NR 803,377.05 9,558,192.43
3162 06/03/2023 80001-3 IC 9143 523030012 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. PI/PE : 82086 # N 588,000.00 5,604,907.53
3163 06/03/2023 80001-3 IC 67170 523030013 TVS - EMISSORA DO SISTEMA # NR. PI/PE : 81939 # N 621,930.40 4,982,977.13
3166 06/03/2023 80001-3 IC 230200693 523030016 SP1 TV RECORD CN7 # NR. PI/PE : 82078 # NR. NOTA : 206,239.24 4,636,941.73
3167 06/03/2023 80001-3 IC 230200520 523030017 SP1 TV RECORD CN7 # NR. PI/PE : 81938 # NR. NOTA : 814,957.22 3,821,984.51
3168 06/03/2023 80001-3 IC 230200521 523030018 REDE CAPITAL DE COMUNICAC # NR. PI/PE : 81941 # 60,700.78 3,761,283.73
3169 06/03/2023 80001-3 IC 14638 523030019 ELETROMIDIA S.A. # NR. PI/PE : 82056 # NR. NOTA : 27,170.00 3,734,113.73
3170 06/03/2023 80001-3 IC 14639 523030020 ELETROMIDIA S.A. # NR. PI/PE : 82032 # NR. NOTA : 129,564.86 3,604,548.87
3171 06/03/2023 80001-3 IC 264 523030021 MFIELD COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA. # NR. PI/ 76,100.00 3,528,448.87
3174 06/03/2023 80001-3 IC 3971 523030024 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. PI/PE : 82034 # NR. NOT 173,126.80 2,954,322.07
3175 06/03/2023 80001-3 IC 3949 523030025 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. PI/PE : 81946 # NR. NO 151,927.60 2,802,394.47
3176 06/03/2023 80001-3 IC 7466 523030026 BE180 # NR. PI/PE : 82033 # NR. NOTA : 8274 11,000.00 2,791,394.47
3177 06/03/2023 80001-3 IC 114 523030027 PODCASTERIA # NR. PI/PE : 82040 # NR. NOTA : 8277 52,000.00 2,739,394.47
3178 06/03/2023 80001-3 IC 469155 523030028 GCP,TV GLOBO, REDE GLOBO, # NR. PI/PE : 82054 # N 1,060,468.20 1,678,926.27
3179 06/03/2023 80001-3 IC 1083 523030029 MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A # NR.150,000.00 1,528,926.27
3180 06/03/2023 80001-3 IC 460202 523030030 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 639,510.00 889,416.27
3183 06/03/2023 80001-3 IC 7084 523030033 JCDECAUX 2 # NR. PI/PE : 81844 # NR. NOTA : 8245 174,009.60 409,263.67
3184 07/03/2023 80001-3 IC 17781 523030034 GAUCHA # NR. PI/PE : 81153 # NR. NOTA : 7796 5,244.00 404,019.67
3185 09/03/2023 80001-3 IC 3972 523030059 BRASIL OUTDOOR LTDA # NR. PI/PE : 81847 # NR. NOT 189,552.00 214,467.67
3186 09/03/2023 80001-3 IC 1784 523030060 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # NR. PI/PE : 81850 # 64,590.53 149,877.14
3187 09/03/2023 80001-3 IC 44 523030061 EMERGE BH PUBLICIDADE SOC # NR. PI/PE : 81850 # 41,774.97 108,102.17
3188 09/03/2023 80001-3 IC 7895 523030062 BRASIL OUTDOOR LTDA. # NR. PI/PE : 81852 # NR. NO 34,368.00 73,734.17
3189 09/03/2023 80001-3 IC 451157 523030063 GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 375.00 73,359.17
3204 09/03/2023 80001-3 NC ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA CREDITO : 96 # NR. NOT 230.00 68,314.17
3205 14/03/2023 10526-3 CP 9227 ### GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. PI/PE : 2714 # NR. 106,300.00 37,985.83
3207 14/03/2023 10526-3 CP 9183 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 69,000.00 685.83
3209 14/03/2023 10526-3 CP 494504 ### GLOBO COMUNICAÇÕES PARTICIPAÇÕES # NR. PI/PE : 9,000.00 59,314.17
3211 16/03/2023 80001-3 IC 4843 523030131 FAVRETTO PAINEIS # NR. PI/PE : 81853 # NR. NOTA : 33,120.00 35,194.17
3224 20301-2 CSLL - CONTRIB. SOCIAL 2484 Saldo Anterior 0.00
3225 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 PROVISAO CSLL DE MARÇO/23 238,401.76 238,401.76
3227 20302-1 IRPJ - IMP. RENDA P. J. 5993 Saldo Anterior 0.00
3228 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF APLIC DE FEV-23 DEDUZIDOS IRPJ 5,859.22 5,859.22
3229 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF APLIC DE MAR-23 DEDUZIDOS IRPJ 11,324.11 17,183.33
3230 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF DARF 8045 MAR-23 COMPENSADO COM IRPJ 84,625.68 101,809.01
3231 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 PROVISAO IRPJ DE MARÇO/23 658,227.11 556,418.10
3232 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 IRRF DARF 8045 FEV-23 COMPENSADO COM IRPJ 62,865.68 493,552.42
3234 20401-0 COFINS S/FATURAMENTO Saldo Anterior 200,956.77
3246 09/03/2023 32013-5 FT 8365 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 364.48 285,416.36
3247 09/03/2023 32013-5 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL : 8367 277.24 285,693.60
3248 09/03/2023 32013-5 FT 8368 ### CEMUSA # NR. NOTA FISCAL : 8368 81.75 285,775.35
3250 09/03/2023 32013-5 FT 8370 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA. # NR. NOTA FISCAL : 8370 454.81 288,784.68
3253 09/03/2023 32013-5 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 3,640.46 291,126.11
3254 09/03/2023 32013-5 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. NOTA FISCAL : 3,640.46 294,766.57
3260 15/03/2023 32013-5 FT 8403 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 84 111,640.83 297,973.38
3264 20/03/2023 32013-5 FT 8423 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8423 973.05 357,281.88
3271 21/03/2023 32013-5 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NOTA FISCAL : 8 238,800.14 771,609.48
3272 21/03/2023 32013-5 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NOTA FISCAL : 8 23,123.26 794,732.74
3273 23/03/2023 32013-5 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 8435 4,914.40 799,647.14
3274 24/03/2023 80001-3 CP 240323 223030146 VENCTO : 24/03/2023 5856 SRF COFINS NÃO CUMULA 200,956.77 598,690.37
3276 24/03/2023 32013-5 FT 8449 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 52,828.06 598,690.37
3277 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 CREDITOS COFINS APURADOS EM MAR-23 140,926.00 457,764.37
3278 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 COFINS RECEITA FINANCEIRA EM MAR-23 10,434.23 468,198.60
3282 31/03/2023 32013-5 FT 8452 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 0.08 468,198.60
3289 20402-9 ISS S/FATURAMENTO 2496/6394 Saldo Anterior 297,651.14
3308 09/03/2023 32011-7 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 2,395.04 356,973.09
3309 09/03/2023 32011-7 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. NOTA FISCAL : 2,395.04 359,368.13
3312 10/03/2023 80001-3 CP 100323 223030047 VENCTO : 10/03/2023 PMSP ISS FATURAMENTO 02496 294,161.65 65,590.14
3313 10/03/2023 80001-3 CP 10032023 223030048 VENCTO : 10/03/2023 PMSP ISS FATURAMENTO 02496 3,489.48 62,100.66
3330 22/03/2023 32011-7 FT 8432 ### CERVEPAR S.A. # NR. NOTA FISCAL : 8432 5,210.00 395,852.12
3344 20403-8 PIS S/FATURAMENTO Saldo Anterior 43,247.61
3359 09/03/2023 32012-6 FT 8369 ### JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8369 554.60 62,216.76
3361 09/03/2023 32012-6 FT 8371 ### CEMUSA RIO S/A # NR. NOTA FISCAL : 8371 508.34 62,823.84
3363 09/03/2023 32012-6 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 790.36 62,823.84
3364 09/03/2023 32012-6 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. NOTA FISCAL : 790.36 63,614.20
3384 24/03/2023 80001-3 CP 240323 223030146 VENCTO : 24/03/2023 6912 SRF PIS NÃO CUMULATIVO 43,247.61 129,978.81
3388 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 CREDITOS PIS APURADOS EM MAR-23 30,595.51 99,383.35
3389 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PIS RECEITA FINANCEIRA EM MAR-23 1,695.56 101,078.91
3400 20505-3 IMPOSTOS RET. REMESSA EXTERIOR Saldo Anterior 0.00
3401 10/03/2023 80001-3 CP 100304 223030054 VENCTO : 10/03/2023 0422 IRRF REMESSA EXTERIOR 734.41 734.41
3402 10/03/2023 80001-3 CP 100306 223030054 VENCTO : 10/03/2023 0422 IRRF REMESSA EXTERIOR 715.00 1,449.41
3407 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 0422 IRRF REMESSA EXTERIOR # NR. DOCTO. : 2,412.03 0.00
3409 20506-2 IRRF RET. PJ (1708) Saldo Anterior 4,234.67
3412 03/03/2023 80001-3 CP 46880 523030052 VENCTO : 20/03/2023 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA # NR. 775.70 12,724.74
3413 03/03/2023 80001-3 CP 17851 523030053 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE MEIOS PUBLICITAR 896.28 13,621.02
3414 03/03/2023 80001-3 CP 3434 523030095 VENCTO : 03/04/2023 MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA. # NR. DOCT 525.75 14,146.77
3415 08/03/2023 80001-3 CP 3298 223030044 VENCTO : 08/03/2023 GINGER # NR. DOCTO. : 3298 89.21 14,235.98
3416 13/03/2023 80001-3 CP 65102 523030108 VENCTO : 13/03/2023 TKTL INFORMATICA LTDA # NR. DOCTO. : 6510 270.00 14,505.98
3419 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030093 VENCTO : 20/03/2023 1708 IRRF RET. PJ # NR. DOCTO 6,629.03 8,087.57
3420 20/03/2023 80001-3 CP 2122 223030098 VENCTO : 20/03/2023 1708 IRRF RET. PJ # NR. DO 4,234.67 3,852.90
3421 22/03/2023 80001-3 CP 4193 523030188 VENCTO : 27/03/2023 HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE A 11.25 3,864.15
3428 24/03/2023 80001-3 CP 41049 523030258 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICACAO PUBL 105.50 5,023.82
3431 20508-0 IRRF RET. S/SALÁRIOS (0561) Saldo Anterior 357,045.22
3432 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030098 VENCTO : 20/03/2023 0561 SRF IRF ASSALARIADOS # 352,120.82 4,924.40
3433 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - CRIACAO 115,092.96 120,017.36
3434 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/2023 - CRIACAO 2,156.67 122,174.03
3435 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - FINANCEIRO 8,100.23 130,274.26
3436 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - ATENDIMENTO 49,219.12 179,493.38
3437 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/2023 - ATENDIME 348.37 179,841.75
3438 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - PRODUCAO 24,138.27 203,980.02
3439 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF 13O SALARIO - 03/2023 - PRODU 686.13 204,666.15
3440 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS- 03/2023 - PRODUCAO 311.39 204,977.54
3441 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - MIDIA 40,893.75 245,871.29
3442 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/2023 -MIDIA 1,005.07 246,876.36
3443 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - ESTRATEGIA 30,407.29 277,283.65
3444 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/2023 - ESTRATEGIA 79.75 277,363.40
3445 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - GESTAO DE REDES 2,165.46 279,528.86
3446 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - FACILITIES 930.13 280,458.99
3447 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - OPERACOES 6,831.33 287,290.32
3448 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - CONTEUDO 23,297.00 310,587.32
3450 20514-2 PIS, COFINS, CSLL RETIDO (5952) Saldo Anterior 13,581.78
3451 06/03/2023 80001-3 CP 10721 223030019 VENCTO : 06/03/2023 DANTHI COMUNICACOES LTDA # NR. DOCTO. : 697.50 14,279.28
3452 08/03/2023 80001-3 CP 3298 223030044 VENCTO : 08/03/2023 GINGER # NR. DOCTO. : 3298 276.54 14,555.82
3453 10/03/2023 80001-3 CP 780 223030051 VENCTO : 10/03/2023 PETER H. JOHANSSON IDIOMAS # NR. DOCTO. : 10.13 14,565.95
3454 13/03/2023 80001-3 CP 65102 223030064 VENCTO : 13/03/2023 TKTL INFORMATICA LTDA # NR. DOCTO. : 6510 837.00 15,402.95
3455 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030093 VENCTO : 20/03/2023 5952 SRF PIS, COFINS, CSLL RE 454.31 14,948.64
3456 20/03/2023 80001-3 CP 46880 223030096 VENCTO : 20/03/2023 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA # NR. 2,404.69 17,353.33
3459 20/03/2023 80001-3 CP 2123 223030098 VENCTO : 20/03/2023 5952 SRF PIS, COFINS, CSLL 13,127.47 4,878.77
3460 24/03/2023 80001-3 CP 4193 223030169 VENCTO : 27/03/2023 HADDAD, ROBERT E SERAFIM SOCIEDADE DE A 34.88 4,913.65
3467 30/03/2023 80001-3 CP 17851 223030144 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE MEIOS PUBLICITAR 2,778.47 13,999.12
3468 30/03/2023 80001-3 CP 41049 223030151 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICACAO PUBL 327.03 14,326.15
3470 20515-1 COFINS S/IMPORTAÇÃO (5442) Saldo Anterior 0.00
3471 10/03/2023 80001-3 CP 100304 223030054 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 410.02 410.02
3472 10/03/2023 80001-3 CP 100306 223030054 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 399.19 809.21
3473 10/03/2023 80001-3 CP 100302 223030054 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 243.08 1,052.29
3477 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030098 VENCTO : 20/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 8,200.22 9,546.85
3480 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 100304 29,198.02 0.00
3482 20517-0 IRRF FATURAMENTO - (8045) Saldo Anterior 0.00
3483 20/03/2023 80001-3 CP 2121 223030098 VENCTO : 20/03/2023 8045 SRF IRF S/FATURAMENTO 62,865.68 62,865.68
3484 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 IRRF SOBRE RECEBIMENTOS EM MARÇO/23 DARF 8045 84,625.68 21,760.00
3485 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 TRASNF ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICACAO 62,865.68 84,625.68
3487 20518-9 IRRF RET. S/SERVIÇOS (8045) Saldo Anterior 62,865.68
3488 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 TRASNF ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICACA 62,865.68 0.00
3490 20519-8 PIS S/IMPORTAÇÃO (5434) Saldo Anterior 0.00
3491 10/03/2023 80001-3 CP 100304 223030054 VENCTO : 10/03/2023 PIS - 5434 # NR. DOCTO. : 100 89.01 89.01
3497 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030098 VENCTO : 20/03/2023 PIS - 5434 # NR. DOCTO. : 200 1,780.31 2,072.63
3500 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 100304 6,339.01 0.00
3502 20521-3 IMPOSTOS SOBRE RECEITAS DIFERIDAS Saldo Anterior 142,725.00
3503 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO PIS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CLIENTES EXTRA FEE 2,275.00 140,450.00
3504 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO COFINS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CLIENTES EXTRA 10,500.00 129,950.00
3505 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO ISS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CLIENTES EXTRA FEE 17,500.00 112,450.00
3506 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO - ISS - DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - S 3,233.16 115,683.16
3507 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO- COFINS - DA NF 8125 - DE 23/01/2023 4,914.40 120,597.56
3508 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO PIS DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 1,066.94 121,664.50
3510 20602-3 INSS S/FOLHA Saldo Anterior 598,096.21
3511 20/03/2023 80001-3 CP 200323 223030093 VENCTO : 20/03/2023 MPS - INSS FOLHA # NR. DOCTO 598,096.14 0.07
3512 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - CRIACAO 34,489.13 34,489.20
3513 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS- 03/2023 - CRIACAO 1,263.39 35,752.59
3514 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/13O SALÁRIO - 03/2023 - CRIAC 102.95 35,855.54
3515 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - CRIA 120,836.53 156,692.07
3516 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - CRIACAO 3,021.24 159,713.31
3517 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - CR 27,188.16 186,901.47
3518 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - FINANCEIRO 4,643.57 191,545.04
3519 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - FINA 11,503.50 203,048.54
3520 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - FINANCE 287.64 203,336.18
3521 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - FI 2,588.28 205,924.46
3522 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - ATENDIMENTO 18,414.79 224,339.25
3523 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/2023 - ATENDIME 543.75 224,883.00
3524 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - AT 55,592.30 280,475.30
3525 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - ATENDI 1,389.97 281,865.27
3526 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - A 12,508.24 294,373.51
3527 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - PRODUCAO 9,018.71 303,392.22
3528 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ 13O SALARIO - 03/2023 - PRO 718.67 304,110.89
3529 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS- 03/2023 - PRODUCAO 612.73 304,723.62
3530 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - PR 29,354.30 334,077.92
3531 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - PRODUC 732.77 334,810.69
3532 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - P 6,604.89 341,415.58
3533 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - MIDIA 21,384.89 362,800.47
3534 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/2023 - MIDIA 1,122.36 363,922.83
3535 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - MIDI 57,079.35 421,002.18
3536 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - MIDIA 1,427.24 422,429.42
3537 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - MID 12,842.80 435,272.22
3538 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - ESTRATEGIA 9,717.81 444,990.03
3539 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ 13O SALARIO - 03/2023 - ESTR 121.74 445,111.77
3540 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/2023 - ESTRATEGIA 181.63 445,293.40
3541 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - ESTR 32,257.66 477,551.06
3542 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - ESTRATE 806.53 478,357.59
3543 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - EST 7,257.96 485,615.55
3544 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - GESTAO DE REDES 1,613.39 487,228.94
3545 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - GEST 3,200.00 490,428.94
3546 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - GESTAO 80.02 490,508.96
3547 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - GE 720.00 491,228.96
3548 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - FACILITIES 1,096.44 492,325.40
3549 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/2023 - FACILITIES 121.55 492,446.95
3550 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - FACIL 2,404.07 494,851.02
3551 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - FACILITIE 60.12 494,911.14
3552 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - FACI 540.91 495,452.05
3553 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - OPERACOES 3,965.05 499,417.10
3554 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - OPE 8,900.00 508,317.10
3555 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - OPERAC 222.55 508,539.65
3556 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - OP 2,002.50 510,542.15
3557 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - CONTEUDO 11,119.66 521,661.81
3558 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03/2023 - CO 27,424.56 549,086.37
3559 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2023 - CONTEU 685.73 549,772.10
3560 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 03/2023 - C 6,170.52 555,942.62
3561 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 AJUSTE DE CONTA INSS 0.07 555,942.55
3563 20605-0 FGTS GFIP S/FOLHA Saldo Anterior 154,519.70
3564 06/03/2023 80001-3 CP 70323 223030018 VENCTO : 07/03/2023 CEF - FGTS S/FOLHA # NR. DOC 154,519.90 0.20
3565 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - CRIACAO 53,478.22 53,478.02
3566 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - FINANCEIRO 4,601.42 58,079.44
3567 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - ATENDIMENTO 22,236.94 80,316.38
3568 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - PRODUCAO 17,809.76 98,126.14
3569 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - MIDIA 22,831.74 120,957.88
3570 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - ESTRATEGIA 12,903.05 133,860.93
3571 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - GESTAO DE REDES 1,280.01 135,140.94
3572 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - FACILITIES 961.63 136,102.57
3573 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - OPERACOES 3,560.00 139,662.57
3574 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - CONTEUDO 10,969.82 150,632.39
3575 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 TRASNF ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICACA 13,226.99 137,405.40
3576 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 AJUSTE DE CONTA FGTS 0.20 137,405.60
3578 20606-0 FGTS GRRF S/MULTA RESCISÓRIA Saldo Anterior 0.00
3579 13/03/2023 80001-3 CP 1303 223030061 VENCTO : 13/03/2023 CEF - FGTS GRRF MULTA RESCIS 5,404.93 5,404.93
3580 31/03/2023 80001-3 CP 3103 223030152 VENCTO : 31/03/2023 CEF - FGTS GRRF MULTA RESCIS 7,822.06 13,226.99
3581 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 TRASNF ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICACAO 13,226.99 0.00
3583 20701-1 SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior 0.00
3584 10/03/2023 80001-3 AL 20230310 523030081 VALOR NF - 20230310 Folha de Pagamento 26,211.70 26,211.70
3590 27/03/2023 80001-3 AL 202303311 523030259 VALOR NF - 202303311 Folha de Pagamento 1,236,976.62 1,346,451.37
3591 27/03/2023 80001-3 AL 20230404 523030260 VALOR NF - 20230404 Folha de Pagamento 4,874.94 1,351,326.31
3598 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03/2023 - CRIAC 1,905.31 1,386,941.61
3599 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - CRIACAO 4,300.00 1,382,641.61
3600 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - CRIACAO 11,400.00 1,371,241.61
3601 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - CRIACAO 3,800.00 1,367,441.61
3602 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO- 03/2023 - CRIACAO 1,360.93 1,366,080.68
3603 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO INDENIZADO - 03/2023 - 680.47 1,365,400.21
3604 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDAS - 03/2023 - C 8,165.60 1,357,234.61
3605 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS VENCIDAS - 03/2023 2,721.86 1,354,512.75
3606 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS PROP. DIURNAS - 03/202 1,360.93 1,353,151.82
3607 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 0 453.64 1,352,698.18
3608 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS PROP. DIUR. API - 03/20 680.47 1,352,017.71
3609 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS PROPOR API - 03/20 226.82 1,351,790.89
3610 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AVISO PREVIO - 03/2023 - CRIACAO 8,982.16 1,342,808.73
3611 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/20 4,945.20 1,347,753.93
3612 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS 11,779.94 1,359,533.87
3613 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/ 4,795.63 1,364,329.50
3614 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COPARTICIPACAO 726.09 1,365,055.59
3615 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 0 26,211.70 1,391,267.29
3616 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - CRIA 115,092.96 1,506,360.25
3617 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/20 2,156.67 1,508,516.92
3618 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - CRIAC 34,489.13 1,543,006.05
3619 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS- 03/202 1,263.39 1,544,269.44
3620 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/13O SALÁRIO - 0 102.95 1,544,372.39
3621 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - FINANCEIRO 57,517.54 1,486,854.85
3622 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - FINANCEI 800.00 1,486,054.85
3623 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/20 1,388.40 1,487,443.25
3624 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - CRIACAO 585,716.51 901,726.74
3625 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/ 1,939.35 903,666.09
3626 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO 87.09 903,753.18
3627 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - FINA 8,100.23 911,853.41
3628 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - FINAN 4,643.57 916,496.98
3629 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - ATENDIMENTO 272,670.38 643,826.60
3630 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - ATENDIM 2,400.00 641,426.60
3631 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - ATENDIMENTO 3,968.32 637,458.28
3632 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - ATENDIMEN 1,322.77 636,135.51
3633 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2 3,603.60 639,739.11
3634 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FERIAS 4,398.97 644,138.08
3635 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACA 244.45 644,382.53
3636 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - ATE 49,219.12 693,601.65
3637 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/20 348.37 693,950.02
3638 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - ATEN 18,414.79 712,364.81
3639 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/20 543.75 712,908.56
3640 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - PRODUCAO 116,150.34 596,758.22
3641 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03/2023 - PROD 18,000.00 578,758.22
3642 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - PRODUCA 1,200.00 577,558.22
3643 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO - 03/2023 - PRODUCAO 2,450.00 575,108.22
3644 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - PRODUCAO 4,659.17 570,449.05
3645 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - PRODUCAO 1,586.88 568,862.17
3646 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS ABONO PECUNIARIO - 03/2023 2,888.27 565,973.90
3647 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 ABONO PECUNIARIO - 03/2023 - 962.76 565,011.14
3648 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO PROPORCIONAL - 03/202 4,500.00 560,511.14
3649 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED EVE VAR 13O SAL PROP - 03/202 1,875.00 558,636.14
3650 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDAS - 03/2023 - 9,000.00 549,636.14
3651 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS VENCIDAS - 03/202 3,000.00 546,636.14
3652 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HRS FÉRIAS PROP DIURNAS - 03/2023 10,500.00 536,136.14
3653 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED EVE VAR S/ FERIAS - 03/2023 - 1,458.33 534,677.81
3654 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 03/2023 3,986.11 530,691.70
3655 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO ADIANT ABO 3,851.03 534,542.73
3657 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS 7,771.93 544,202.26
3658 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03 1,221.24 545,423.50
3659 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 46,126.42 591,549.92
3661 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - PRO 24,138.27 615,893.19
3662 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF 13O SALARIO - 0 686.13 616,579.32
3663 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS- 03/20 311.39 616,890.71
3664 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - PROD 9,018.71 625,909.42
3665 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ 13O SALARIO - 718.67 626,628.09
3666 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS- 03/20 612.73 627,240.82
3667 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - MIDIA 270,432.21 356,808.61
3668 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023 - MIDI 3,662.50 353,146.11
3669 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - MIDIA 3,400.00 349,746.11
3670 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - MIDIA 7,589.28 342,156.83
3671 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - MIDIA 2,567.75 339,589.08
3672 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 - 03/2023 - M 645.00 338,944.08
3673 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS BONUS - 03/2023 - MIDIA 500.00 338,444.08
3675 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO DE FÉRI 8,029.60 351,699.68
3676 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/ 1,526.35 353,226.03
3678 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PENSAO JUDICIAL - 10/2 1,809.28 355,415.88
3679 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - MIDIA 40,893.75 396,309.63
3680 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/20 1,005.07 397,314.70
3681 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - MIDIA 21,384.89 418,699.59
3682 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ FERIAS - 03/202 1,122.36 419,821.95
3683 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - ESTRATEGIA 154,209.68 265,612.27
3684 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03/2023 - ESTRA 3,558.10 262,054.17
3685 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - ESTRATEG 1,200.00 260,854.17
3686 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - ESTRATEGIA 1,445.20 259,408.97
3687 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - ESTRATEGIA 505.56 258,903.41
3688 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023 1,569.75 257,333.66
3689 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDAS - 03/2023 - E 6,279.00 251,054.66
3690 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS VENCIDAS - 03/2023 - ESTR 2,093.00 248,961.66
3691 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HRS FÉRIAS PROP DIURNAS - 03/2023 - 2,616.25 246,345.41
3692 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 03/2023 872.08 245,473.33
3694 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO NÃO - 0 390.00 247,579.33
3695 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO SAUDE - 03/2023 814.16 248,393.49
3696 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,689.38 250,082.87
3697 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 0 16,085.02 266,167.89
3699 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - ESTRA 30,407.29 296,720.62
3700 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF S/ FERIAS - 03/20 79.75 296,800.37
3701 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - ESTRA 9,717.81 306,518.18
3702 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS S/ 13O SALARIO - 121.74 306,639.92
3704 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - GESTAO DE REDE 16,000.00 290,821.55
3705 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - GESTAO D 200.00 290,621.55
3706 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/20 343.20 290,964.75
3708 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - GEST 2,165.46 293,187.91
3709 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - GESTA 1,613.39 294,801.30
3710 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - FACILITIES 10,460.00 284,341.30
3711 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - FACILITIES 300.00 284,041.30
3712 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS DIURNAS - 03/2023 - FAC 1,127.92 282,913.38
3713 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED. HRS. EXT. FERIAS - 03/2023 - FACI 0.12 282,913.26
3714 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED. EVE. VAR S/ FERIAS - 03/2023 - FA 29.81 282,883.45
3715 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 - 03/2023 - FAC 390.09 282,493.36
3716 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 - FACILITIES 12.43 282,480.93
3717 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS ABONO PECUNIARIO - 03/2023 - 633.33 281,847.60
3718 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 ABONO PECUNIARIO - 03/2023 - FAC 211.11 281,636.49
3719 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO ADIANT ABONO 844.44 282,480.93
3721 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE TRANSPORTE - 03/2 45.60 283,041.33
3722 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS ADIANTAMENTO FERIAS - 1,426.39 284,467.72
3723 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/20 405.11 284,872.83
3725 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - FACILI 930.13 285,878.96
3726 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - FACILIT 1,096.44 286,975.40
3728 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - OPERACOES 44,500.00 242,596.95
3729 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - OPERACO 500.00 242,096.95
3731 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COPARTICIPAÇAO 25.00 242,979.95
3732 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - OPER 6,831.33 249,811.28
3733 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - OPER 3,965.05 253,776.33
3734 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - CONTEUDO 137,122.80 116,653.53
3735 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2023 - CONTEUD 1,300.00 115,353.53
3738 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS IRRF - 03/2023 - CON 23,297.00 140,750.64
3739 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS - 03/2023 - CONT 11,119.66 151,870.30
3756 31/03/2023 80001-3 AL 202304182 523030273 VALOR NF - 202304182 Folha de Pagamento 6,085.51 0.00
3758 20702-0 RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior 0.00
3759 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 - CRIAC 26,211.70 26,211.70
3760 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 PRODU 46,126.42 72,338.12
3761 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 03/2023 -ESTRA 16,085.02 88,423.14
3762 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 0 26,211.70 62,211.44
3763 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 46,126.42 16,085.02
3764 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESCONTO LIQUIDO - 0 16,085.02 0.00
3766 20703-0 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Saldo Anterior 0.00
3767 24/03/2023 80001-3 AL 3103 523030245 Pagamento de Pensão Alimentícia - Func Caio Melo Cru 1,809.28 1,809.28
3768 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PENSAO JUDICIAL - 10/202 - MIDIA 1,809.28 0.00
3770 20801-9 PROVISAO FERIAS Saldo Anterior 1,906,118.33
3771 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITES 1,374.22 1,907,492.55
3772 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 322.69 1,907,815.24
3773 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - F 458.08 1,907,357.16
3774 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 3,708.33 1,911,065.49
3775 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 666.67 1,911,732.16
3776 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 1,236.11 1,912,968.27
3777 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - 222.22 1,912,746.05
3778 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 11,442.16 1,924,188.21
3779 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 568.09 1,924,756.30
3780 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 3,814.04 1,928,570.34
3781 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 189.38 1,928,759.72
3782 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - CRI 11,400.00 1,917,359.72
3783 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 3,800.00 1,913,559.72
3784 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDAS 8,165.60 1,905,394.12
3785 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS VENC 2,721.86 1,902,672.26
3786 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS PROP. DI 1,360.93 1,901,311.33
3787 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS PROP 453.64 1,900,857.69
3788 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS PROP. DIU 680.47 1,900,177.22
3789 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS PROPO 226.82 1,899,950.40
3790 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - AT 3,968.32 1,895,982.08
3792 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - PR 4,659.17 1,890,000.14
3794 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS ABONO PECUNIA 2,888.27 1,885,524.99
3795 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 ABONO PECUNIARIO 962.76 1,884,562.23
3796 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDA 9,000.00 1,875,562.23
3797 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS 1/3 FÉRIAS VENC 3,000.00 1,872,562.23
3798 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HRS FÉRIAS PROP DIUR 10,500.00 1,862,062.23
3799 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED EVE VAR S/ FERIAS 1,458.33 1,860,603.90
3800 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS PROPORCION 3,986.11 1,856,617.79
3801 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - MID 7,589.28 1,849,028.51
3803 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 645.00 1,845,815.76
3804 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS FÉRIAS - 03/2023 - EST 1,445.20 1,844,370.56
3805 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 505.56 1,843,865.00
3806 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS VENCIDAS 6,279.00 1,837,586.00
3807 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS VENCIDAS - 2,093.00 1,835,493.00
3808 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HRS FÉRIAS PROP DIURN 2,616.25 1,832,876.75
3809 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 FÉRIAS PROPORCION 872.08 1,832,004.67
3810 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS FÉRIAS DIURNAS - 1,127.92 1,830,876.75
3811 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED. HRS. EXT. FERIAS - 0.12 1,830,876.63
3812 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED. EVE. VAR S/ FERIAS 29.81 1,830,846.82
3813 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 - 390.09 1,830,456.73
3814 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 S/ FÉRIAS - 03/2023 12.43 1,830,444.30
3815 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS HORAS ABONO PECUNIARI 633.33 1,829,810.97
3816 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 1/3 ABONO PECUNIARIO - 211.11 1,829,599.86
3817 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 50,769.13 1,880,368.99
3818 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 1,566.43 1,881,935.42
3819 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 16,923.03 1,898,858.45
3820 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 522.08 1,899,380.53
3821 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 4,982.54 1,904,363.07
3822 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 1,810.59 1,906,173.66
3823 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 1,660.84 1,907,834.50
3824 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCE 603.55 1,908,438.05
3825 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 25,298.39 1,933,736.44
3826 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - AT 403.61 1,933,332.83
3827 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 8,432.78 1,941,765.61
3829 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 13,187.81 1,954,818.89
3830 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 1,063.88 1,955,882.77
3831 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 4,395.92 1,960,278.69
3832 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 320.81 1,960,599.50
3833 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 24,490.01 1,985,089.51
3834 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 4,893.66 1,989,983.17
3835 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 8,163.30 1,998,146.47
3836 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 1,593.25 1,999,739.72
3837 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 13,678.69 2,013,418.41
3838 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 3,921.27 2,017,339.68
3839 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 4,559.54 2,021,899.22
3840 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 1,330.92 2,023,230.14
3841 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 1,342.60 2,024,572.74
3842 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GES 8.10 2,024,564.64
3843 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 447.52 2,025,012.16
3845 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 968.06 2,025,977.52
3846 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FERIAS 1,280.59 2,024,696.93
3848 20802-8 PROVISAO FGTS S/PROVISAO FERIAS Saldo Anterior 152,489.03
3849 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 103.26 152,592.29
3850 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 146.57 152,738.86
3851 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 395.56 153,134.42
3852 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 71.11 153,205.53
3853 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 1,220.50 154,426.03
3854 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 60.60 154,486.63
3855 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 5,415.35 159,901.98
3856 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 167.07 160,069.05
3857 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 531.46 160,600.51
3858 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANC 193.16 160,793.67
3859 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 2,698.47 163,492.14
3860 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS FÉRIAS DO MÊS 0 43.02 163,449.12
3861 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 1,406.72 164,855.84
3862 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 110.76 164,966.60
3863 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 2,612.23 167,578.83
3864 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 518.97 168,097.80
3865 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 1,549.04 169,646.84
3866 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 420.19 170,067.03
3867 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 143.21 170,210.24
3868 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 0.87 170,209.37
3869 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FGTS S/PROVISAO FERIAS 8,234.05 161,975.32
3871 20803-7 PROVISAO INSS S/PROVISAO FERIAS Saldo Anterior 476,529.79
3872 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 322.69 476,852.48
3873 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - 458.07 476,394.41
3874 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 1,236.11 477,630.52
3875 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 222.22 477,852.74
3876 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 3,814.04 481,666.78
3877 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 189.37 481,856.15
3878 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 16,923.07 498,779.22
3879 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACA 522.09 499,301.31
3880 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 1,660.84 500,962.15
3881 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANC 603.55 501,565.70
3882 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 8,432.78 509,998.48
3883 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03 134.50 509,863.98
3884 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 4,395.95 514,259.93
3885 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 346.15 514,606.08
3886 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 8,163.31 522,769.39
3887 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 1,621.75 524,391.14
3888 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 4,559.55 528,950.69
3889 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 1,313.06 530,263.75
3890 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 447.53 530,711.28
3891 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - 2.70 530,708.58
3892 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO INSS S/PROVISAO FERIAS 24,534.14 506,174.44
3894 20804-6 PROVISAO 13 SALÁRIO Saldo Anterior 271,412.41
3895 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 51,564.45 322,976.86
3896 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 790.40 322,186.46
3897 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 4,890.49 327,076.95
3899 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 23,329.52 350,309.11
3900 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENT 54.30 350,363.41
3901 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 11,756.29 362,119.70
3902 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 216.33 362,336.03
3903 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 24,524.09 386,860.12
3905 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 13,978.31 400,337.46
3907 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 1,333.34 401,569.59
3908 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 1,001.85 402,571.44
3909 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 242.89 402,814.33
3910 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 3,708.33 406,522.66
3911 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO- 03/2023 1,360.93 405,161.73
3912 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 11,426.88 416,588.61
3913 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO - 03/202 2,450.00 414,138.61
3914 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO PROPORCI 4,500.00 409,638.61
3915 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS MED EVE VAR 13O SAL 1,875.00 407,763.61
3916 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO PROPORCIO 1,569.75 406,193.86
3917 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO 13 SALÁRIO 5,326.94 411,520.80
3919 20805-5 PROVISAO FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO Saldo Anterior 21,560.59
3920 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 4,125.16 25,685.75
3921 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 0 63.23 25,622.52
3922 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 391.22 26,013.74
3924 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENT 1,866.38 27,872.34
3925 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATE 4.36 27,876.70
3926 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 940.50 28,817.20
3927 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRO 17.32 28,834.52
3928 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 1,961.91 30,796.43
3930 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 1,118.25 31,874.57
3932 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE R 106.66 31,973.16
3933 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 80.15 32,053.31
3934 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILI 19.43 32,072.74
3935 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 296.67 32,369.41
3936 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 914.17 33,283.58
3937 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO 710.22 32,573.36
3939 20806-4 PROVISAO INSS S/PROVISAO 13 SALARIO Saldo Anterior 67,852.08
3940 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 12,891.02 80,743.10
3941 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 0 197.63 80,545.47
3942 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 1,222.57 81,768.04
3944 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENT 5,832.29 87,576.00
3945 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATE 13.60 87,589.60
3946 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 2,939.03 90,528.63
3947 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRO 54.10 90,582.73
3948 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 6,130.89 96,713.62
3950 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 3,494.53 100,082.87
3952 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE R 333.32 100,390.89
3953 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 250.46 100,641.35
3954 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILI 60.72 100,702.07
3955 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 927.07 101,629.14
3956 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 2,856.69 104,485.83
3957 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO INSS S/PROVISAO 13 SALARIO 1,607.11 102,878.72
3959 21105-0 ADIANTAMENTO DE CLIENTES Saldo Anterior 414,686.61
3960 16/03/2023 10201-0 AL 223030113 RECEBIMENTO INVOICES HEINZ À FATURAR 140,489.25 555,175.86
3961 23/03/2023 80001-3 AL 423030031 RECEBIMENTO DUPLICATAS - CÂMBIO HEINZ 140,489.25 414,686.61
3963 21401-6 PROVISAO PARA BONUS Saldo Anterior 1,621,474.20
3964
3966 21554-1 RECEITA ANTECIPADA FEE OPERACIONAL Saldo Anterior 1,650,000.00
3967 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO FATURAMENTO DIFERIDO EM DEZ-22 CLIE 350,000.00 1,300,000.00
3968 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 64,663.20 1,364,663.20
3970 22102-0 ANSELMO Saldo Anterior 100,000.00
3971
3973 23003-8 CAPITAL NACIONAL Saldo Anterior 1,075,000.00
3974
3976 23101-7 RESERVA ESPECIAL P/INVESTIMENTOS Saldo Anterior 3,240,352.41
3977
3979 23201-4 LUCROS OU PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTE Saldo Anterior ###
3980
3982 30013-2 FEE Saldo Anterior ###
3983 01/03/2023 80001-3 FT 8290 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR. NOTA FISCAL 330,000.00 ###
3984 01/03/2023 80001-3 FT 8291 ### BOTICARIO # NR. NOTA FISCAL : 8291 535,517.40 ###
3985 01/03/2023 80001-3 FT 8292 ### BUSCOFEM # NR. NOTA FISCAL : 8292 162,500.00 ###
3986 15/03/2023 80001-3 FT 8403 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8403 1,468,958.27 ###
3987 15/03/2023 80001-3 FT 8403 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 84 1,468,958.27 ###
3988 17/03/2023 80001-3 FT 8411 ### MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES # NR. NOTA FISCAL : 8411 91,073.10 ###
3996 22/03/2023 80001-3 FT 8432 ### CERVEPAR S.A. # NR. NOTA FISCAL : 8432 104,200.00 ###
3998 24/03/2023 80001-3 FT 8449 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 695,106.00 ###
4000 31/03/2023 80001-3 FT 8451 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 695,106.00 ###
4007 30014-1 INCENTIVO VEÍCULOS Saldo Anterior 2,575,491.95
4008 09/03/2023 80001-3 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL : 8367 3,647.91 2,579,139.86
4009 09/03/2023 80001-3 FT 8368 ### CEMUSA # NR. NOTA FISCAL : 8368 1,075.65 2,580,215.51
4010 09/03/2023 80001-3 FT 8369 ### JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8369 33,612.17 2,613,827.68
4011 09/03/2023 80001-3 FT 8370 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA. # NR. NOTA FISCAL : 8370 5,984.34 2,619,812.02
4012 09/03/2023 80001-3 FT 8371 ### CEMUSA RIO S/A # NR. NOTA FISCAL : 8371 30,808.32 2,650,620.34
4014 09/03/2023 80001-3 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 47,900.77 2,650,620.34
4015 09/03/2023 80001-3 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. NOTA FISCAL : 47,900.77 2,698,521.11
4016 16/03/2023 80001-3 FT 8404 ### MYND8 # NR. NOTA FISCAL : 8404 673,000.00 3,371,521.11
4017 21/03/2023 80001-3 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NOTA FISCAL : 8 45,792.68 3,417,313.79
4018 21/03/2023 80001-3 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NOTA FISCAL : 8 3,096,314.46 6,513,628.25
4019 21/03/2023 80001-3 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NOTA FISCAL : 8 304,253.41 6,817,881.66
4020 23/03/2023 80001-3 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 8435 64,663.20 6,882,544.86
4022 30016-0 RECEITAS INTERNAS Saldo Anterior 513,416.02
4040 31013-9 FEE Saldo Anterior 9.95
4041
4043 32011-7 ISS Saldo Anterior 680,508.65
4046 01/03/2023 20402-9 FT 8290 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 16,500.00 697,492.03
4055 09/03/2023 20402-9 FT 8365 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 239.79 736,074.17
4056 09/03/2023 20402-9 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL 182.40 736,256.57
4062 09/03/2023 20402-9 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8372 2,395.04 739,830.60
4063 09/03/2023 20402-9 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. 2,395.04 742,225.64
4080 21/03/2023 20402-9 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NO 157,105.36 1,055,938.09
4081 21/03/2023 20402-9 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NO 15,212.67 1,071,150.76
4082 22/03/2023 20402-9 FT 8432 ### CERVEPAR S.A. # NR. NOTA FISCAL : 8432 5,210.00 1,076,360.76
4083 23/03/2023 20402-9 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 3,233.16 1,079,593.92
4088 31/03/2023 20402-9 FT 8452 ### MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 0.05 1,079,593.97
4089 31/03/2023 20402-9 FT 8452 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 0.05 1,079,593.92
4096 32012-6 PIS Saldo Anterior 221,789.04
4099 01/03/2023 20403-8 FT 8290 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 5,445.00 227,393.55
4108 09/03/2023 20403-8 FT 8365 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 79.13 240,125.65
4109 09/03/2023 20403-8 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL 60.19 240,185.84
4113 09/03/2023 20403-8 FT 8371 ### CEMUSA RIO S/A # NR. NOTA FISCAL : 8371 508.34 241,365.27
4115 09/03/2023 20403-8 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8372 790.36 241,365.27
4116 09/03/2023 20403-8 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. 790.36 242,155.63
4133 21/03/2023 20403-8 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NO 51,844.77 345,680.73
4134 21/03/2023 20403-8 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NO 5,020.18 350,700.91
4135 23/03/2023 20403-8 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 1,066.94 351,767.85
4141 31/03/2023 20403-8 FT 8452 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 0.02 351,767.85
4148 32013-5 COFINS Saldo Anterior 1,021,573.87
4153 01/03/2023 20401-0 FT 8292 ### BUSCOFEM # NR. NOTA FISCAL : 8292 12,350.00 1,100,437.92
4160 09/03/2023 20401-0 FT 8365 ### PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS # NR 364.48 1,106,033.46
4161 09/03/2023 20401-0 FT 8367 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA BELEM # NR. NOTA FISCAL 277.24 1,106,310.70
4162 09/03/2023 20401-0 FT 8368 ### CEMUSA # NR. NOTA FISCAL : 8368 81.75 1,106,392.45
4164 09/03/2023 20401-0 FT 8370 ### JCDECAUX DO BRASIL LTDA. # NR. NOTA FISCAL : 837 454.81 1,109,401.78
4165 09/03/2023 20401-0 FT 8371 ### CEMUSA RIO S/A # NR. NOTA FISCAL : 8371 2,341.43 1,111,743.21
4167 09/03/2023 20401-0 FT 8372 ### Cancelamento JCDECAUX METRO # NR. NOTA FISCAL : 8372 3,640.46 1,111,743.21
4168 09/03/2023 20401-0 FT 8373 ### CONCESSIONARIA A HORA DE SAO PAULO LTDA # NR. 3,640.46 1,115,383.67
4171 13/03/2023 20401-0 FT 8389 ### QUINTO ANDAR # NR. NOTA FISCAL : 8389 255.13 1,116,221.96
4174 15/03/2023 20401-0 FT 8403 ### Cancelamento NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8403 111,640.83 1,118,590.48
4175 16/03/2023 20401-0 FT 8404 ### MYND8 # NR. NOTA FISCAL : 8404 51,148.00 1,169,738.48
4178 20/03/2023 20401-0 FT 8423 ### NESTLE BRASIL # NR. NOTA FISCAL : 8423 973.05 1,177,898.98
4185 21/03/2023 20401-0 FT 8430 ### GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A # NR. NO 238,800.14 1,592,226.58
4186 21/03/2023 20401-0 FT 8431 ### GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A # NR. NO 23,123.26 1,615,349.84
4187 23/03/2023 20401-0 FT 8435 ### TVSBT - EMISSORA DO SISTEMA # NR. NOTA FISCAL : 4,914.40 1,620,264.24
4193 31/03/2023 20401-0 FT 8452 ### Cancelamento MERCADO LIVRE # NR. NOTA FISCAL : 8452 0.08 1,620,264.24
4200 32111-4 PIS Saldo Anterior 0.16
4201
4203 32112-3 COFINS Saldo Anterior 0.76
4204
4206 34011-0 (-) RECEITA DIFERIDA Saldo Anterior 583,100.00
4207 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO FATURAMENTO DIFERIDO EM DEZ-22 CLIENTE EXTRA FEE 350,000.00 933,100.00
4208 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 64,663.20 868,436.80
4209 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO PIS DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 1,066.94 869,503.74
4211 34012-9 PIS - SOBRE RECEITA DIFERIDA Saldo Anterior 3,790.15
4212 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO PIS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CLIEN 2,275.00 6,065.15
4213 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO- COFINS - DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 4,914.40 1,150.75
4215 34013-8 COFINS - SOBRE RECEITA DIFERIDA Saldo Anterior 17,493.00
4216 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO COFINS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CL 10,500.00 27,993.00
4217 31/03/2023 80001-3 AL 8125 223030196 DIFERIMENTO - ISS - DA NF 8125 - DE 23/01/2023 - SBT 3,233.16 24,759.84
4219 34014-7 ISS - SOBRE RECEITA DIFERIDA Saldo Anterior 29,155.00
4220 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 REVERSAO ISS RECEITA DIFERIDA EM DEZ-22 - CLIEN 17,500.00 46,655.00
4222 40001-1 SALÁRIOS Saldo Anterior 3,143,750.11
4223 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03/ 1,905.31 3,145,655.42
4224 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/2 4,300.00 3,149,955.42
4225 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - F 57,517.54 3,207,472.96
4226 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AJUDA DE CUSTO- 03/20 800.00 3,208,272.96
4227 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - C 585,716.51 3,793,989.47
4228 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - 272,670.38 4,066,659.85
4231 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03 18,000.00 4,203,210.19
4233 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - M 270,432.21 4,474,842.40
4234 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DIFERENÇA SALARIAL - 0 3,662.50 4,478,504.90
4236 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS BONUS - 03/2023 - MID 500.00 4,482,404.90
4237 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - E 154,209.68 4,636,614.58
4238 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALDO DE SALARIO - 03/ 3,558.10 4,640,172.68
4240 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - G 16,000.00 4,657,372.68
4242 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS SALARIO - 03/2023 - FA 10,460.00 4,668,032.68
4249 40004-9 RESCISOES Saldo Anterior 17,283.04
4250 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS 13O SALARIO INDENIZAD 680.47 17,963.51
4251 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS AVISO PREVIO - 03/202 8,982.16 26,945.67
4253 40107-3 13 SALÁRIO Saldo Anterior 281,243.57
4254 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIAC 51,564.45 332,808.02
4255 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 790.40 332,017.62
4256 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINAN 4,890.49 336,908.11
4257 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 97.36 336,810.75
4258 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ATE 23,329.52 360,140.27
4260 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - PRO 11,756.29 371,950.86
4262 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 24,524.09 396,691.28
4263 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 500.97 396,190.31
4264 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRA 13,978.31 410,168.62
4265 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 101.21 410,067.41
4266 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - GESTA 1,333.34 411,400.75
4267 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FACILI 1,001.85 412,402.60
4268 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - 242.89 412,645.49
4269 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - OPER 3,708.33 416,353.82
4270 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CON 11,426.88 427,780.70
4271 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO 13 SALÁRIO 5,326.94 433,107.64
4273 40108-2 FÉRIAS Saldo Anterior 386,921.42
4274 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACIL 1,374.22 388,295.64
4275 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITI 322.69 388,618.33
4276 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 458.08 388,160.25
4277 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 3,708.33 391,868.58
4278 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPE 666.67 392,535.25
4279 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERAC 1,236.11 393,771.36
4280 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - OPERACOES 222.22 393,549.14
4281 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTEUDO 11,442.16 404,991.30
4282 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CO 568.09 405,559.39
4283 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CONTE 3,814.04 409,373.43
4284 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - 189.38 409,562.81
4285 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 50,769.13 460,331.94
4286 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 1,566.43 461,898.37
4287 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACAO 16,923.03 478,821.40
4288 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2 522.08 479,343.48
4289 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCEIRO 4,982.54 484,326.02
4290 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 1,810.59 486,136.61
4291 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FINANCE 1,660.84 487,797.45
4292 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2 603.55 488,401.00
4293 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMEN 25,298.39 513,699.39
4294 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 403.61 513,295.78
4295 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATEND 8,432.78 521,728.56
4296 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATENDIMENTO 134.53 521,594.03
4297 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODUCAO 13,187.81 534,781.84
4298 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PR 1,063.88 535,845.72
4299 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - PRODU 4,395.92 540,241.64
4300 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - 320.81 540,562.45
4301 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 24,490.01 565,052.46
4302 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDI 4,893.66 569,946.12
4303 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 8,163.30 578,109.42
4304 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - 1,593.25 579,702.67
4305 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATEGIA 13,678.69 593,381.36
4306 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - EST 3,921.27 597,302.63
4307 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRATE 4,559.54 601,862.17
4308 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - 1,330.92 603,193.09
4309 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE 1,342.60 604,535.69
4310 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE REDES 8.10 604,527.59
4311 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO 447.52 604,975.11
4312 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE 1/3 FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE RED 2.70 604,972.41
4313 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 968.06 605,940.47
4314 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FERIAS 1,280.59 604,659.88
4316 40101-9 FGTS Saldo Anterior 312,978.46
4317 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILIT 103.26 313,081.72
4318 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - 146.57 313,228.29
4319 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERA 395.56 313,623.85
4321 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONT 1,220.50 314,915.46
4323 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 4,125.16 319,101.22
4324 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIA 63.23 319,037.99
4325 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 391.22 319,429.21
4326 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINA 7.78 319,421.43
4328 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 4.36 321,292.17
4330 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 17.32 322,249.99
4332 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 40.11 324,171.79
4334 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTR 8.07 325,281.97
4336 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE FGTS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - 80.15 325,468.78
4339 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - CRI 53,478.22 379,263.10
4341 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - FIN 4,601.42 384,778.69
4342 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - AT 22,236.94 407,015.63
4343 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - PR 17,809.76 424,825.39
4344 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - MIDI 22,831.74 447,657.13
4345 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - EST 12,903.05 460,560.18
4346 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - GES 1,280.01 461,840.19
4347 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - FACIL 961.63 462,801.82
4348 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - OPE 3,560.00 466,361.82
4349 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MES - FGTS - 03/2023 - CO 10,969.82 477,331.64
4350 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CRIAC 5,415.35 482,746.99
4351 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS DO MÊS 03/2023 - 167.07 482,914.06
4352 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FINAN 531.46 483,445.52
4353 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS FÉRIAS DO MÊS 03 193.16 483,638.68
4354 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ATEN 2,698.47 486,337.15
4355 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE FGTS FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATEND 43.02 486,294.13
4356 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PROD 1,406.72 487,700.85
4358 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 2,612.23 490,423.84
4360 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRAT 1,549.04 492,491.85
4362 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTA 143.21 493,055.25
4363 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE RE 0.87 493,054.38
4364 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 AJUSTE DE CONTA FGTS 0.20 493,054.58
4365 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FGTS S/PROVISAO FERIAS 8,234.05 484,820.53
4366 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO 710.22 484,110.31
4368 40102-8 INSS EMPREGADOR Saldo Anterior 981,397.66
4369 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITI 322.69 981,720.35
4370 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FACILITIES 458.07 981,262.28
4371 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - OPERA 1,236.11 982,498.39
4372 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 222.22 982,720.61
4373 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CONTE 3,814.04 986,534.65
4374 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 189.37 986,724.02
4375 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 12,891.02 999,615.04
4376 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - CRIAC 197.63 999,417.41
4377 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 1,222.57 1,000,639.98
4378 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - FINAN 24.33 1,000,615.65
4380 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 13.60 1,006,461.54
4382 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 54.10 1,009,454.67
4384 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - MIDIA 125.28 1,015,460.28
4386 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - ESTRA 25.30 1,018,929.51
4387 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 333.32 1,019,262.83
4388 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 - 250.46 1,019,513.29
4389 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03 60.72 1,019,574.01
4390 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISAO DE INSS S/ 13O SALARIO DO MÊS 03/2023 927.07 1,020,501.08
4391 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 120,836.53 1,141,337.61
4392 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/ 3,021.24 1,144,358.85
4393 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 27,188.16 1,171,547.01
4396 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/ 287.64 1,186,194.84
4399 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03 1,389.97 1,245,765.39
4400 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS 12,508.24 1,258,273.63
4402 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03 732.77 1,288,360.70
4405 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/ 1,427.24 1,353,472.18
4412 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 720.00 1,410,637.15
4413 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE EMPRESA - 03 2,404.07 1,413,041.22
4414 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE S.A.T. - 03/2 60.12 1,413,101.34
4415 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS INSS PARTE TERCEIROS - 540.91 1,413,642.25
4422 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - CRIACA 16,923.07 1,475,971.18
4423 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03/ 522.09 1,476,493.27
4424 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - FINANC 1,660.84 1,478,154.11
4425 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03/ 603.55 1,478,757.66
4426 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ATEND 8,432.78 1,487,190.44
4427 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE SOBRE PROVISAO DE INSS FÉRIAS DO MÊS 03/2023 - ATEND 134.50 1,487,055.94
4428 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - PRODU 4,395.95 1,491,451.89
4429 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 346.15 1,491,798.04
4430 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - MIDIA 8,163.31 1,499,961.35
4431 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - 1,621.75 1,501,583.10
4432 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - ESTRAT 4,559.55 1,506,142.65
4433 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - 1,313.06 1,507,455.71
4434 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO 447.53 1,507,903.24
4435 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 AJUSTE PROVISÃO DE INSS FERIAS DO MÊS 03/2023 - GESTAO DE RE 2.70 1,507,900.54
4436 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO INSS S/PROVISAO FERIAS 24,534.14 1,483,366.40
4437 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PROVISAO INSS S/PROVISAO 13 SALARIO 1,607.11 1,481,759.29
4438 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 AJUSTE DE CONTA INSS 0.07 1,481,759.22
4440 40205-2 VALE REFEIÇAO Saldo Anterior 172,969.79
4441 14/03/2023 80001-3 AL 568578 523030109 Vale Refeição - Novos Funcionários NF 568578 - SOD 288.59 173,258.38
4481 22/03/2023 80001-3 AL 629449 523030238 Vale Refeição - Funcionários Mensal NF 629449 - SO 8,495.97 185,311.44
4485 22/03/2023 80001-3 AL 629449 523030238 Vale Refeição - Funcionários Mensal NF 629449 - SO 980.30 206,839.14
4487 22/03/2023 80001-3 AL 629449 523030238 Vale Refeição - Funcionários Mensal NF 629449 - SO 980.30 210,433.58
4501 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - CRIACAO 4,945.20 286,745.94
4502 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - FINANCEIR 1,388.40 285,357.54
4503 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 FI 87.09 285,270.45
4504 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - ATENDIME 3,603.60 281,666.85
4505 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 244.45 281,422.40
4506 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - PRODUCAO 1,887.60 279,534.80
4508 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - MIDIA 5,226.00 274,103.80
4509 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 MI 380.57 273,723.23
4510 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - ESTRATEGI 1,716.00 272,007.23
4511 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO NÃO - 03/2023 - ESTRA 390.00 271,617.23
4512 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 ES 145.44 271,471.79
4513 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - GESTAO DE 343.20 271,128.59
4514 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 GE 57.70 271,070.89
4515 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - FACILITIES 514.80 270,556.09
4516 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COOPARTICIPACAO - 03/2023 FAC 76.00 270,480.09
4517 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - OPERACOE 858.00 269,622.09
4518 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE REFEICAO - 03/2023 - CONTEUDO 2,059.20 267,562.89
4521 40206-1 VALE TRANSPORTE Saldo Anterior 386.29
4522 21/03/2023 80001-3 AL 240323 523030161 VALE TRANSP FUNC INÊS MARTINEZ NF 240323 - SAO 416.72 803.01
4523 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS VALE TRANSPORTE - 03/2023 - FACILITI 45.60 757.41
4525 40208-0 BÔNUS CLT Saldo Anterior 246,000.00
4526
4528 40301-3 ASSISTENCIA MÉDICA Saldo Anterior 350,375.39
4529 23/03/2023 80001-3 AL 30423 523030227 Seguro Saúde NF 30423 - PORTO SEGURO - SEGURO S 31,613.40 381,988.79
4539 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/2023 CRIACAO 4,795.63 541,339.64
4540 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COPARTICIPACAO - 03/2023 CRI 726.09 540,613.55
4541 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/2023 FINANCEI 1,939.35 538,674.20
4542 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/2023 PRODUCA 1,221.24 537,452.96
4543 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/2023 MIDIA 1,526.35 535,926.61
4544 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO SAUDE - 03/2023 - ESTRATEGIA 814.16 535,112.45
4545 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS PLANO DE SAUDE - 03/2023 - FACILITIE 405.11 534,707.34
4546 31/03/2023 80001-3 AL 223030130 FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS DESC COPARTICIPAÇAO - 03/2023 - OP 25.00 534,682.34
4548 40303-1 SAÚDE OCUPACIONAL - EXAMES Saldo Anterior 14.71
4549 02/03/2023 80001-3 AL 1964 523030035 Exames NF 1964 - GANDARA E CALABRIA CLINICA MED 266.74 252.03
4552 02/03/2023 80001-3 AL 1964 523030035 Exames NF 1964 - GANDARA E CALABRIA CLINICA MED 164.15 1,000.96
4570 40403-9 TREINAMENTO Saldo Anterior 7,771.60
4573 01/03/2023 80001-3 AL 26216 523030048 Referente a plataforma de avaliação de desempenho 1,689.48 10,624.94
4581 01/03/2023 10593-3 AL 26216 523030048 Referente a plataforma de avaliação de desempenho dos funcionári 16.11 12,936.56
4632 40502-7 ADICIONAL MULTA FGTS (40%) Saldo Anterior 8,708.54
4633
4635 40807-4 CONFRATERNIZAÇOES Saldo Anterior 766.48
4636 21/03/2023 80001-3 AL 2203 523030157 Quadra de futebol NF 2203 - Guilherme Froiman - SP 720.00 1,486.48
4637 24/03/2023 80001-3 AL 300323 523030256 Quadra de futebol NF 300323 - Douglas de Oliveira Sil 510.00 1,996.48
4638 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Camisas Boty (1.622,50) + Bolo Boty (1.240,00) + Ce 493.16 2,489.64
4649 41001-8 BRINDES Saldo Anterior 15,015.34
4650 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Flores Pai Patricia Pirilo A Bela do dia NF 1157 NF 740.00 15,755.34
4651 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Flores Rafael Freire NF 50423 - SANTANDER NEGOCIOS 214.00 15,969.34
4652 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Flores Cliente Zé delivery NF 50423 - SANTANDER NE 192.00 16,161.34
4654 41003-6 APRESENTAÇAO DE CAMPANHA Saldo Anterior 84,548.00
4655 17/03/2023 80001-3 AL 119 523030145 Intercompany Mex - Animação de logo em Mar/23 Cl 5,000.00 89,548.00
4656 22/03/2023 80001-3 AL 2527 523030185 Referente a produção de ilustração figurino NF 2527 3,000.00 92,548.00
4657 22/03/2023 80001-3 AL 52 523030208 Edição de Motion para cliente Michelob GUT MEX em 1,500.00 94,048.00
4658 23/03/2023 80001-3 AL 120 523030228 Intercompany Mex - Animação de logo em Mar/23 Cl 5,000.00 99,048.00
4659 23/03/2023 80001-3 AL 315 523030232 Pesquisa de imagem NF 315 - MICHELLE SERRADO BRI 1,000.00 100,048.00
4660 23/03/2023 80001-3 AL 1 523030240 Referente a ilustrações para apresentação de camp 1,200.00 101,248.00
4661 30/03/2023 80001-3 AL 310323 523030299 Referente a 4 ilustracoes feitas para apresentação 5,280.80 106,528.80
4663 41005-4 COMPRA/PESQUISA DE MÍDIA Saldo Anterior 515,474.83
4664 01/03/2023 80001-3 AL 1215 523030047 Mensalidade Insights Upgrade PESQUISA DE MÍDIA 18,585.55 534,060.38
4665 01/03/2023 80001-3 AL 1488 523030050 Disponibilização de infraestrutura para os serviço 26,700.00 560,760.38
4666 01/03/2023 80001-3 AL 9409 523030051 Mensalidade Ferramentas de Mídia NF 9409 - INFO 4,723.66 565,484.04
4668 01/03/2023 80001-3 AL 18493 523030055 Referente a serviços prestados de fornecimento de 13,200.00 651,040.22
4669 03/03/2023 80001-3 AL 46880 523030052 Contrato GSPSP2321 - Prestação de Serviço - Valor r 51,713.53 702,753.75
4670 03/03/2023 80001-3 AL 17851 523030053 Parcela referente a contrato de monitor evolution 59,751.87 762,505.62
4671 24/03/2023 80001-3 AL 41049 523030258 CHECKING AVULSO NF 41049 - KANTAR IBOPE MONITO 7,033.14 769,538.76
4673 41006-3 SERVIÇOS PREST. PJ (FREELA) Saldo Anterior 186,066.66
4674 01/03/2023 80001-3 AL 30 523030039 Referente a serviços de freelance prestados como re 3,000.00 189,066.66
4675 02/03/2023 80001-3 AL 38 523030279 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. 16,000.00 205,066.66
4676 03/03/2023 80001-3 AL 94 523030001 Referente a serviços prestados de freelancer como re 3,000.00 208,066.66
4680 03/03/2023 80001-3 AL 36 523030002 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. d 16,000.00 236,066.66
4681 03/03/2023 80001-3 AL 94 623030002 Cancelamento de Referente a serviços prestados de freelancer como r 3,000.00 233,066.66
4685 03/03/2023 80001-3 AL 36 623030003 Cancelamento de Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. 16,000.00 205,066.66
4686 07/03/2023 80001-3 AL 140 523030083 Referente a serviços de freelance prestados como ge 12,000.00 217,066.66
4687 09/03/2023 80001-3 AL 18 523030057 Referente a serviços de freelance prestados como su 8,500.00 225,566.66
4689 14/03/2023 80001-3 AL 38 523030113 Referente a serviços de freelance como Diretor de A 14,000.00 255,566.66
4690 14/03/2023 80001-3 AL 1 523030114 Serviços de freelance prestados como analista de B 1,133.33 256,699.99
4693 17/03/2023 80001-3 AL 102 523030137 Serviços de producer NF 102 - BRUNA CAROLINA STEF 10,000.00 279,699.99
4694 17/03/2023 80001-3 AL 36 523030143 Serviços prestados de freelance como supervisora 9,000.00 288,699.99
4695 17/03/2023 80001-3 AL 62 523030148 Referente a serviços prestados de freelance como p 16,000.00 304,699.99
4696 17/03/2023 80001-3 AL 80 523030149 Serviços prestados como redator Cliente: Heinz NF 16,000.00 320,699.99
4697 21/03/2023 80001-3 AL 50 523030176 Serviços prestados de diretor de arte Renovação NF 6,000.00 326,699.99
4700 22/03/2023 80001-3 AL 55 523030186 Serviços de freelance como redator sr - Cliente: 17,000.00 347,699.99
4701 22/03/2023 80001-3 AL 11 523030187 Serviços prestados de freelancer como Diretor de 14,000.00 361,699.99
4702 23/03/2023 80001-3 AL 19 523030223 Serviços prestados como producer senior Cliente: 5 13,000.00 374,699.99
4703 23/03/2023 80001-3 AL 5 523030239 Referente a serviços prestaddos de freelacer com 15,000.00 389,699.99
4705 24/03/2023 80001-3 AL 17 523030275 Gerente de Estratégia de Conteúdo NF 17 - BEATRI 10,400.00 416,099.99
4707 29/03/2023 80001-3 AL 121 523030282 Referente a serviços de freelance prestados como Pr 8,000.00 440,099.99
4708 30/03/2023 80001-3 AL 103 523030281 Serviços de producer NF 103 - BRUNA CAROLINA STEF 5,000.00 445,099.99
4710 41015-2 CUSTOS DIRETOS - CLIENTES Saldo Anterior 210,586.48
4711 01/03/2023 80001-3 AL 350 523030046 Serviços Prestados de Produção Arte Final e Gráfi 16,000.00 226,586.48
4714 21/03/2023 80001-3 AL 220323 523030156 Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) 133.00 262,344.48
4715 22/03/2023 80001-3 AL 200223 523030246 NF 200223 - COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTD 50,000.00 312,344.48
4716 23/03/2023 80001-3 AL 22 523030221 Referente a produção de fontes para campanha Hava 21,945.00 334,289.48
4717 23/03/2023 80001-3 AL 353 523030229 Serviços Prestados de Arte Final e Fechamento de 1,051.32 335,340.80
4718 23/03/2023 80001-3 AL 42339 523030231 Licenciamento Royalty Free Shutterstock NF 42339 3,000.00 338,340.80
4722 23/03/2023 80001-3 AL 1 523030292 Referente a trilha de banco para BBB Cliente Meli 5,000.00 367,497.33
4724 26/03/2023 80001-3 AL 19 523030287 49.290.387/0001-57 NF 19 - ADRIANO DERACO SANCH 3,500.00 534,497.33
4727 41018-0 SERVIÇOS DE MARKETING Saldo Anterior 3,234,870.17
4728 21/03/2023 80001-3 AL 33 523030162 NF 33 - RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO - 30,000.00 3,264,870.17
4729 21/03/2023 80001-3 AL 9 523030163 NF 9 - AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA - SP 24,568.47 3,289,438.64
4730 21/03/2023 80001-3 AL 34 523030164 NF 34 - CALVIT COMUNICACOES LTDA - SP 4781 34,383.06 3,323,821.70
4731 21/03/2023 80001-3 AL 21 523030165 NF 21 - LUCAS ADAM DE OLIVEIRA - SP 4782 28,000.00 3,351,821.70
4732 21/03/2023 80001-3 AL 10 523030166 NF 10 - JULIA DE MEDEIROS MOTA - SP 4783 28,000.00 3,379,821.70
4733 21/03/2023 80001-3 AL 36 523030167 NF 36 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVO 34,482.28 3,414,303.98
4734 21/03/2023 80001-3 AL 143 523030168 NF 143 - MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA P 34,208.06 3,448,512.04
4735 21/03/2023 80001-3 AL 72 523030169 NF 72 - CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA - SP 4786 28,000.00 3,476,512.04
4736 21/03/2023 80001-3 AL 33 523030170 NF 33 - JUTSCH PUBLICIDADE LTDA - SP 4789 38,716.12 3,515,228.16
4737 21/03/2023 80001-3 AL 11 523030171 NF 11 - T EHLKE PUBLICIDADE LTDA - SP 4790 15,333.33 3,530,561.49
4738 21/03/2023 80001-3 AL 27 523030172 NF 27 - ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLI 38,396.75 3,568,958.24
4739 21/03/2023 80001-3 AL 32 523030178 NF 32 - PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA 29,848.58 3,598,806.82
4740 22/03/2023 80001-3 AL 79 523030193 NF 79 - MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICID 26,000.00 3,624,806.82
4741 22/03/2023 80001-3 AL 12 523030194 Salário PJ Set/22 - Diego Ferrite NF 12 - FERRITE AD L 32,000.00 3,656,806.82
4742 22/03/2023 80001-3 AL 33 523030195 NF 33 - PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA - SP 47 45,980.00 3,702,786.82
4743 22/03/2023 80001-3 AL 4 523030196 NF 4 - BANDEIRA COMUNICACAO LTDA - SP 4798 36,930.00 3,739,716.82
4744 22/03/2023 80001-3 AL 51 523030197 NF 51 - LAGOSTINI COMINICACAO LTDA - SP 4799 42,439.11 3,782,155.93
4745 22/03/2023 80001-3 AL 13 523030198 NF 13 - GABI MARCATTO LTDA - SP 4800 27,567.92 3,809,723.85
4746 22/03/2023 80001-3 AL 13 523030199 Pgto PJ Set/22 - Nathália Oliveira - Co Head Mídia 20,087.61 3,829,811.46
4747 22/03/2023 80001-3 AL 37 523030200 NF 37 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVO 3,833.33 3,833,644.79
4748 22/03/2023 80001-3 AL 16 523030201 NF 16 - FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGEN 12,000.00 3,845,644.79
4749 22/03/2023 80001-3 AL 1 523030202 NF 1 - QUATROCCI PROPAGANDA LTDA - SP 4807 42,666.66 3,888,311.45
4750 22/03/2023 80001-3 AL 52 523030204 NF 52 - MURILO MELO FERREIRA - SP 4817 59,041.12 3,947,352.57
4751 22/03/2023 80001-3 AL 66 523030207 NF 66 - TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUNI 34,348.01 3,981,700.58
4752 22/03/2023 80001-3 AL 29 523030215 NF 29 - SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. 26,557.87 4,008,258.45
4753 23/03/2023 80001-3 AL 87 523030224 Recesso NF 87 - PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LT 25,000.00 4,033,258.45
4755 41028-8 FESTIVAIS - INSCRIÇÕES Saldo Anterior 67,514.97
4756 13/03/2023 80001-3 AL 232781 523030242 THE ONE - 05 Inscrição de peças para festival NF 23 18,093.39 85,608.36
4757 13/03/2023 80001-3 AL 232781 523030242 THE ONE - 11 Inscrições de peças para festival NF 2 39,805.46 125,413.82
4768 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 Inscrição Mercado Livre - The Best-seller Constitut 26,527.17 343,730.91
4769 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 Zé Delivery - The Zé Theory - Idea > Bravery NF 4 13,263.59 356,994.50
4770 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 CompassUOL - Cryptobike - Idea Craft > Reset NF 13,263.59 370,258.09
4771 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 Coca Cola - We Are Mello - Idea > Reset NF 40323 13,263.59 383,521.68
4772 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 Inscrição Mercado Livre - The Best-seller Constitut 26,527.17 410,048.85
4773 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 Zé Delivery - The Zé Theory - Idea > Bravery NF 1 13,263.59 423,312.44
4774 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 CompassUOL - Cryptobike - Idea Craft > Reset NF 13,263.59 436,576.03
4775 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 Coca Cola - We Are Mello - Idea > Reset NF 16032 13,263.59 449,839.62
4776 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 Coca-Cola Company - 06 categorias NF 43342 - D&AD 28,528.91 478,368.53
4777 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 CompassUOL - Cryptobike 05 inscrições NF 43342 - D&AD23,774.09
LIMITED - SP 4776 502,142.62
4778 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 Mercado Livre - Constituição - 05 inscrições NF 4334 23,774.09 525,916.71
4779 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 Mercado Livre - Feat Store - 07 inscrições NF 43342 33,283.73 559,200.44
4780 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 Ambev - Marca: Zé Delivery - 05 inscrições NF 43342 23,774.09 582,974.53
LIMITED - SP 4776 635,277.53
LIMITED - SP 4776 768,412.44
4791 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de Inscrição Mercado Livre - The Best-seller Constitu 26,527.17 822,717.18
4792 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de Zé Delivery - The Zé Theory - Idea > Bravery NF 13,263.59 809,453.59
4793 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de CompassUOL - Cryptobike - Idea Craft > Reset N 13,263.59 796,190.00
4794 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de Coca Cola - We Are Mello - Idea > Reset NF 160 13,263.59 782,926.41
4795 21/03/2023 80001-3 AL 232781 623030005 Cancelamento de THE ONE - 05 Inscrição de peças para festival NF 18,093.39 764,833.02
4796 21/03/2023 80001-3 AL 232781 623030005 Cancelamento de THE ONE - 11 Inscrições de peças para festival NF 39,805.46 725,027.56
4799 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de Coca-Cola Company - 06 categorias NF 43342 - D&A 28,528.91 671,167.91
4800 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de CompassUOL - Cryptobike 05 inscrições NF 43342 - D&AD
23,774.09
LIMITED - SP
647,393.82
4776
4801 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de Mercado Livre - Constituição - 05 inscrições NF 43 23,774.09 623,619.73
4802 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de Mercado Livre - Feat Store - 07 inscrições NF 4334 33,283.73 590,336.00
4803 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de Ambev - Marca: Zé Delivery - 05 inscrições NF 433 23,774.09 566,561.91
4804 22/03/2023 80001-3 AL 232781 623030007 Cancelamento de THE ONE - 05 Inscrição de peças para festival NF 18,093.39 548,468.52
4808 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de Coca-Cola Company - 06 categorias NF 43342 - D&A 28,528.91 454,803.41
4809 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de CompassUOL - Cryptobike 05 inscrições NF 43342 - D&AD LIMITED - SP
23,774.09 4776
431,029.32
4810 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de Mercado Livre - Constituição - 05 inscrições NF 43 23,774.09 407,255.23
4811 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de Mercado Livre - Feat Store - 07 inscrições NF 4334 33,283.73 373,971.50
4812 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de Ambev - Marca: Zé Delivery - 05 inscrições NF 433 23,774.09 350,197.41
4814 41030-3 FESTIVAIS - PRODUÇÃO Saldo Anterior 46,670.44
4815 17/03/2023 80001-3 AL 1148 523030144 Referente à impressão de toolkit NF 1148 - ROBERT 155.00 46,825.44
4817 41032-1 FESTIVAIS - OUTROS Saldo Anterior 0.00
4818 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Cerveja e Água para cannes day NF 50423 - SANTAND 685.02 685.02
4820 42003-2 MANUTENÇAO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTISaldo Anterior 0.00
4824 42004-1 MANUTENÇAO - IMÓVEIS Saldo Anterior 30,600.00
4825 08/03/2023 80001-3 AL 186 523030088 Refrente a manutenção de ar condicionado na sala 198.63 30,798.63
4835 21/03/2023 80001-3 AL 242 523030154 Prestação de Serviços - Projeto de Arquitetura NF 2,317.39 34,147.39
4836 21/03/2023 80001-3 AL 242 523030154 Prestação de Serviços - Projeto de Arquitetura NF 445.65 34,593.04
4845 28/03/2023 80001-3 AL 606306 523030302 Referente a material elétrico NF 606306 - FOGOES S 89.95 44,219.95
4847 42005-0 MANUTENÇAO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior 0.00
4848 06/03/2023 80001-3 AL 108 523030087 Referente correção da mesa e das cadeiras, instalaç 142.11 142.11
4858 31/03/2023 80001-3 AL 172 223030190 SP 4874 - Referente ao sinal (50%) da mão de obra d 9,315.00 10,195.00
4860 42501-0 DEPREC - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior 3,391.58
4863 42502-0 DEPREC - EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO Saldo Anterior 883.39
4866 42503-9 DEPREC - EQUIPAMENTOS COMPUTAÇAO Saldo Anterior 1,042.95
4869 42506-6 DEPREC - INSTALAÇOES Saldo Anterior 0.00
4870 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 DEPRECIACAO DE MAR-23 99.17 99.17
4872 43001-0 AMORT - BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS Saldo Anterior 5,564.98
4875 43002-0 AMORT - SOFTWARE Saldo Anterior 2,021.78
4878 43501-7 CONDOMINIO Saldo Anterior 27,318.96
4879 14/03/2023 80001-3 AL 1503 523030130 Condomínio Março 2023 NF 1503 - CONDOMINIO UNE 2,355.50 29,674.46
4880 14/03/2023 80001-3 AL 1503 523030130 Condomínio Março 2023 NF 1503 - CONDOMINIO UNE 996.56 30,671.02
4889 24/03/2023 80001-3 AL 30423 523030250 Condomínio Março 2023 NF 30423 - CONDOMINIO UN 2,355.50 44,260.47
4890 24/03/2023 80001-3 AL 30423 523030250 Condomínio Março 2023 NF 30423 - CONDOMINIO UN 996.56 45,257.03
4899 24/03/2023 80001-3 AL 30423 623030011 Cancelamento de Condomínio Março 2023 NF 30423 - CONDOMINIO 2,355.50 54,974.48
4900 24/03/2023 80001-3 AL 30423 623030011 Cancelamento de Condomínio Março 2023 NF 30423 - CONDOMINIO 996.56 53,977.92
4909 28/03/2023 80001-3 AL 30423 523030268 Condominio - CJ. 703 E 704 NF 30423 - LUCCA PAR 530.90 42,435.87
4919 28/03/2023 80001-3 AL 3042023 523030269 Condominio Conj. 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT 672.42 45,364.39
4921 28/03/2023 80001-3 AL 3042023 523030269 Condominio Conj. 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT 1,163.80 46,657.50
4930 43502-6 ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior 419.19
4931 14/03/2023 80001-3 AL 1503 523030130 Sabesp Fev/23 NF 1503 - CONDOMINIO UNE - SP 472 153.99 573.18
4932 24/03/2023 80001-3 AL 30423 523030250 Sabesp Fev/23 NF 30423 - CONDOMINIO UNE - SP 48 153.99 727.17
4933 24/03/2023 80001-3 AL 30423 623030011 Cancelamento de Sabesp Fev/23 NF 30423 - CONDOMINIO UNE - SP 153.99 573.18
4935 43505-3 CORREIOS E MALOTES Saldo Anterior 312.40
4936 06/03/2023 80001-3 AL 1003 523030041 Cobrança dos Correios referente ao serviço prestado 49.80 362.20
4938 43509-0 INFORMÁTICA INTERNET Saldo Anterior 2,415.40
4939 07/03/2023 80001-3 AL 150323 523030089 Mensalidade Banda Larga NF 150323 - CLARO NXT T 52.51 2,467.91
4949 22/03/2023 80001-3 AL 396013 523030209 Refrente a provedor de link de internet em Fev/2 159.88 2,839.98
4960 43510-6 TELEFÔNIA CELULAR Saldo Anterior 1,287.76
4961 14/03/2023 80001-3 AL 270323 523030128 Seervicos gestão de dados empresa + gestão de voz + 76.99 1,364.75
4971 15/03/2023 80001-3 AL 150323 523030133 Serviços Digitais + Internet NF 150323 - TELEFONICA 40.60 1,736.99
4982 43514-2 ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior 2,917.58
4983 14/03/2023 80001-3 AL 160323 523030115 Energia Elétrica NF 160323 - ELETROPAULO METROP. 174.72 3,092.30
4993 14/03/2023 80001-3 AL 1603 523030116 Energia Elétrica NF 1603 - ELETROPAULO METROP. EL 242.70 4,242.19
5104 43517-0 MATERIAL DE COPA Saldo Anterior 8,445.38
5105 21/03/2023 80001-3 AL 78867 523030158 Compra de papéis toalha e higienico NF 78867 - JKC 211.96 8,657.34
5115 24/03/2023 80001-3 AL 60602010 523030248 Material de Copa NF 60602010 - SUPRICORP SUPRIM 226.57 9,809.65
5135 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Capsulas de café Nespresso NF 3211586 NF 50423 - 42.63 11,601.16
5146 43519-8 SERVIÇOS MOTOBOY Saldo Anterior 2,683.19
5147 01/03/2023 80001-3 AL 37 523030040 Prestação de Serviço de Motoboy NF 37 - EDUARDO D 163.72 2,846.91
5157 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Loggi 44978122 e 44994868 NF 50423 - SANTANDER N 96.11 3,793.12
5158 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Loggi 45028879 e 44973196 NF 50423 - SANTANDER N 67.85 3,860.97
5159 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Loggi 44995888 NF 50423 - SANTANDER NEGOCIOS COR 33.76 3,894.73
5160 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Loggi 44895095 NF 50423 - SANTANDER NEGOCIOS COR 20.28 3,915.01
5162 43520-4 SEGUROS Saldo Anterior 9,834.02
5163 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIACAO -AIG SEGUROS APOLICE 378000737 2,984.31 12,818.33
5164 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIAÇÃO PORTO SEG APOLICE 0746.35.55.879- 2,780.45 15,598.78
5165 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 APROPRIACAO - ALLIANZ APOLICE - 517720233U180 605.82 16,204.60
5166 31/03/2023 10574-6 AL 223030193 Seguro Fiança Nova sede Apólice 0746.35.55.879-2 NF 50423 - SANT 16,682.71 478.11
5167 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Seguro Fiança Nova sede Apólice 0746.35.55.879-2 1,139.81 661.70
5168 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Seguro Fiança Nova sede Apólice 0746.35.55.879-2 2,694.10 3,355.80
5171 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Seguro Fiança Nova sede Apólice 0746.35.55.879-2 310.86 10,091.06
5178 44001-7 ALUGUEL DE IMÓVEIS Saldo Anterior 239,676.66
5179 28/03/2023 80001-3 AL 30423 523030268 Aluguel - CJ. 703 E 704 NF 30423 - LUCCA PARTICI 5,036.33 244,712.99
5189 28/03/2023 80001-3 AL 3042023 523030269 Aluguel - 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT IMOBILIA 5,199.06 271,643.63
5199 31/03/202320010185-0 AL 223030192 REVERSAO LOTE 222120157 - ALUGUEL IMOVEL 10,000.00 305,819.92
5201 44004-4 ALUGUEL DE COMPUTADORES Saldo Anterior 227,199.52
5213 44005-3 ALUGUEL DE OUTROS EQUIPAMENTOS Saldo Anterior 700.00
5214
5216 44501-3 DESPESAS CONDUÇAO Saldo Anterior 12,884.60
5217 01/03/2023 80001-3 AL 34396 523030037 B2B Software Agency Service NF 34396 - 99 TECNOLO 181.00 13,065.60
5218 07/03/2023 80001-3 AL 26 523030086 Serviços de Transporte NF 26 - DENY JOSE PEREIRA FI 300.00 13,365.60
5219 08/03/2023 80001-3 AL 40418518 523030036 Táxi Corporativo - 63 Corridas NF 40418518 - 99 TEC 3,249.55 16,615.15
5220 08/03/2023 80001-3 AL 40418518 523030036 Táxi Corporativo - 11 Corridas NF 40418518 - 99 TEC 389.66 17,004.81
5221 08/03/2023 80001-3 AL 40418518 523030036 Táxi Corporativo - 52 Corridas NF 40418518 - 99 TEC 1,988.04 18,992.85
5222 08/03/2023 80001-3 AL 40418518 523030036 Táxi Corporativo - 8 Corridas NF 40418518 - 99 TECN 320.96 19,313.81
5227 21/03/2023 80001-3 AL 2203 523030155 Referente a reembolso transporte para filamegm de Me 261.24 21,382.61
5228 21/03/2023 80001-3 AL 220323 523030156 Uber para filmagens NF 220323 - Claudia Mayumi Nak 72.09 21,454.70
5229 24/03/2023 80001-3 AL 29 523030300 Serviços de Transporte NF 29 - DENY JOSE PEREIRA FI 230.00 21,684.70
5231 44507-8 DESPESAS HOSPEDAGEM Saldo Anterior 2,883.67
5232
5234 44508-7 DESPESAS PASSAGENS AEREAS Saldo Anterior 21,067.23
5235 17/03/2023 80001-3 AL 1003 523030142 Passagens Dodo e Mercedes para participação em w 2,802.64 23,869.87
5237 44509-6 DESPESAS REFEIÇOES Saldo Anterior 10,698.88
5238 09/03/2023 80001-3 AL 150323 523030090 Referente a jantar na agência em 01/02 NF 150323 - 70.00 10,768.88
5239 21/03/2023 80001-3 AL 25 523030160 Referente a coffes para reuniões Skol NF 25 - ELI 108.00 10,876.88
5240 21/03/2023 80001-3 AL 25 523030160 Referente a coffes para reuniões Buscofem NF 25 - 147.00 11,023.88
5241 21/03/2023 80001-3 AL 25 523030160 Referente a coffes para reuniões Boticário NF 25 69.00 11,092.88
5242 21/03/2023 80001-3 AL 25 523030160 Referente a coffes para reuniões Meli BBB NF 25 - 225.00 11,317.88
5243 24/03/2023 80001-3 AL 14014 523030247 07/02 reunião zé delivery e spaten NF 14014 - PAES 338.66 11,656.54
5244 24/03/2023 80001-3 AL 14014 523030247 13/02 - Reunião ZMeli BBB NF 14014 - PAES E DOCES 338.66 11,995.20
5245 24/03/2023 80001-3 AL 14014 523030247 27/02 Reunião 5A NF 14014 - PAES E DOCES DA VILA 338.66 12,333.86
5246 24/03/2023 80001-3 AL 14014 523030247 01/02 PROSPECT E GASTON NF 14014 - PAES E DOCES 338.67 12,672.53
5247 24/03/2023 80001-3 AL 300323 523030256 Almoço cliente meli NF 300323 - Douglas de Oliveira S 354.82 13,027.35
5248 24/03/2023 80001-3 AL 3003 523030257 almoço jantar com cliente NF 3003 - Maira Bandeira D 1,399.30 14,426.65
5249 24/03/2023 80001-3 AL 2223 523030274 06/03 - Almoço Val, Atendimento e Anselmo NF 2223 823.16 15,249.81
5250 24/03/2023 80001-3 AL 2223 523030274 06/03 - Café da manhã com prospect (Bauducco) NF 2 823.16 16,072.97
5251 24/03/2023 80001-3 AL 2223 523030274 08/03 - Almoço Workshop Boticário NF 2223 - PATIO 823.16 16,896.13
5253 44513-0 DESPESAS FRETE E CARRETOS Saldo Anterior 67.74
5254
5256 44517-6 DESPESAS VIAGENS, ESTADIAS E REFEIÇOES Saldo Anterior 0.00
5257 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Referente ao seguro do Fernando Ribeiro Hentschke 144.62 144.62
5258 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Referente ao seguro do Bruno Pastori Steffens NF 108.47 253.09
5259 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Referente ao seguro do Rafael Nunes Sá Freire NF 90.39 343.48
5260 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Contratação de seguros viagem para a BOTY NF 987 4,510.43 4,853.91
5264 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Contratação de seguros viagem para a BOTY NF 987 520.43 18,038.24
5266 14/03/2023 80001-3 AL 987 523030117 Contratação de seguros viagem para a BOTY NF 987 520.43 19,946.49
5270 24/03/2023 80001-3 AL 1025 523030249 Referente ao seguro do Phillipe Renê dos Santos F 538.42 28,811.86
5271 24/03/2023 80001-3 AL 1025 523030249 Referente ao seguro do Italo Iago Duarte de Brito 358.40 29,170.26
5272 24/03/2023 80001-3 AL 1025 523030249 Referente ao seguro Amora Marzulo de Lacerda NF 179.58 29,349.84
5274 44519-4 DESPESAS ESTACIONAMENTO Saldo Anterior 404.74
5275 24/03/2023 80001-3 AL 300323 523030256 Estacionamento NF 300323 - Douglas de Oliveira Silve 28.00 432.74
5276 24/03/2023 80001-3 AL 3003 523030257 Taxi campanha de 5a NF 3003 - Maira Bandeira Duarte 63.50 496.24
5278 44520-0 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Saldo Anterior 1,253.34
5279
5281 44521-0 DESPESAS INDEDUTÍVEIS Saldo Anterior 1,786.78
5282 06/03/2023 10201-0 AL 223030017 PIX PARA EDSON VIEIRA - SOLICITADO PAULA CONF E 4,500.00 6,286.78
5283 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 SANTO GRAO 16/03 NF 50423 - SANTANDER NEGOCIOS 242.80 6,529.58
5285 45501-0 IMPRESSOS Saldo Anterior 812.00
5286
5288 45502-9 DESPESAS C/ SOFTWARES Saldo Anterior 87,885.05
5289 13/03/2023 80001-3 AL 65102 523030108 Referente ao serviço de Modelo Exclusivo Alest pa 18,000.00 105,885.05
5290 14/03/2023 80001-3 AL 150323 523030111 Reembolso compra de plataforma midjourney cliente H 508.58 106,393.63
5291 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Plataforma de influenciadores Influencity 67CCB89 2,191.95 108,585.58
5292 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Plataforma Assinatura Eleven Lab INVA13E6160-000 121.44 108,707.02
5293 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Assinatura Programa de Criação EXREACH INV-50212 961.24 109,668.26
5294 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Bnaco de Imagens POND5 6843912 NF 50423 - SANTA 333.00 110,001.26
5295 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 ADOBE (15888,13) INV2396290390 MICROSOFT (3045 2,676.79 112,678.05
5296 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 ADOBE (16.575,49) INV2396290390 MICROSOFT (304 1,132.49 113,810.54
5299 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 ADOBE (16.575,49) INV2396290390 MICROSOFT (304 308.86 120,412.49
5306 45504-7 MATERIAL ESCRITÓRIO/CONSUMO Saldo Anterior 104.40
5307
5309 45505-6 MATERIAL INFORMÁTICA Saldo Anterior 10,733.20
5310 24/03/2023 80001-3 AL 11843384 523030252 Compra de monitor e material de escritório NF 11 338.82 11,072.02
5320 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 Tablets criação PDL COMERCIO NF 32471 NF 50423 - 1,272.00 13,579.59
5322 46001-0 ASSOCIAÇAO DE CLASSE Saldo Anterior 1,202.00
5323 22/03/2023 80001-3 AL 1642 523030203 Comissão de Admissão e Sindicância NF 1642 - ASSO 113.23 1,315.23
5333 23/03/2023 80001-3 AL 1204 523030230 Contribuição Associativa - CENP - Comp. (TRIMEST 4,682.83 6,485.83
5334 23/03/2023 80001-3 AL 1204 523030230 Contribuição Associativa - CENP - Comp. (TRIMEST 900.54 7,386.37
5344 42010-3 SERVIÇOS - INFORMÁT INFRA-ESTRUT Saldo Anterior 27,521.72
5345 22/03/2023 80001-3 AL 318 523030205 Serviços Suporte Técnico - Otto TI - Faturamento M 1,601.45 29,123.17
5355 22/03/2023 10593-3 AL 318 523030205 Serviços Suporte Técnico - Otto TI - Faturamento Mensal NF 318 - 21.34 36,000.38
5376 22/03/2023 10593-3 AL 319 523030206 Referente a Suporte Serviços Técnicos SRV KANTAR-IBOPE - Otto TI 6.65 35,631.78
5377 22/03/2023 10581-7 AL 319 523030206 Referente a Suporte Serviços Técnicos SRV KANTAR-IBOPE - Otto TI 30.62 35,601.16
5379 46504-3 SERVIÇOS - ADVOCATICIOS Saldo Anterior 95,092.14
5380 22/03/2023 80001-3 AL 4193 523030188 Análise de contrato de locação NF 4193 - HADDAD, 121.12 95,213.26
5390 22/03/2023 80001-3 AL 57567 523030189 Honorários Advocaticios conforme relatorio NF 575 597.52 96,439.66
5392 22/03/2023 80001-3 AL 57567 523030189 Honorários Advocaticios conforme relatorio NF 575 1,057.14 97,749.60
5441 46505-2 SERVIÇOS - ASSESSORIA Saldo Anterior 30,000.00
5442 31/03/202320010411-8 AL 10915 223030191 PROVISAO NF 10915 - DANTHI 15,000.00 45,000.00
5444 46510-5 SERVIÇOS - TRADUÇAO Saldo Anterior 5,676.04
5445 01/03/2023 80001-3 AL 202315 523030042 Honorários Tradução Prestados inglês para espanh 1,190.00 6,866.04
5446 01/03/2023 80001-3 AL 202315 523030042 Honorários Tradução Prestados de inglês para esp 510.00 7,376.04
5447 01/03/2023 80001-3 AL 202316 523030043 Honorários Tradução Prestados inglês para portug 320.29 7,696.33
5457 01/03/2023 80001-3 AL 780 523030044 Tradução Deck Havaianas NF 780 - PETER H. JOHANS 217.80 9,293.84
5458 15/03/2023 80001-3 AL 32 523030298 Tradução Roteiro do Filme de dia das mães em Mar/2 367.90 9,661.74
5459 31/03/2023 80001-3 AL 37 523030296 Honorários Tradução Prestados inglês para espanh 1,107.78 10,769.52
5460 31/03/2023 80001-3 AL 37 523030296 Honorários Tradução Prestados de inglês para esp 474.75 11,244.27
5461 31/03/2023 80001-3 AL 38 523030297 Honorários Tradução Prestados de inglês para por 255.56 11,499.83
5472 46511-4 SERVIÇOS - INFORMAT. CONSULTORIA Saldo Anterior 30,651.84
5473 06/03/2023 80001-3 AL 23098 523030049 Processamento de tabelas TV Nac para Importação V 873.49 31,525.33
5474 17/03/2023 80001-3 AL 20957 523030139 Hospedagem Sistema VBS Nuvem Amazon NF 20957 - 3,277.50 34,802.83
5475 17/03/2023 80001-3 AL 20958 523030140 Licenciamento e direito de uso Sistemas VBS - Licen 10,763.53 45,566.36
5476 17/03/2023 80001-3 AL 176 523030141 Licenciamento e direito de uso Sistemas VBS - Licenç 822.80 46,389.16
5478 46512-3 SERVICOS - CONTABILIDADE Saldo Anterior 65,575.00
5479 20/03/2023 10533-4 AL 223030092 RECLASSIFICACAO DESP DA GASTON_ Serviços de Contabilidade Ref A 1,400.00 64,175.00
5480 23/03/2023 80001-3 AL 1754 523030226 Prestação de Serviços de Contabilidade NF 1754 - 33,100.00 97,275.00
5482 47001-6 IPTU Saldo Anterior 23,192.00
5483 09/03/2023 80001-3 AL 150323 523030091 IPTU SALA 723 Parcelas 1 e 2 de 10 NF 150323 - NE 1,392.37 24,584.37
5484 09/03/2023 80001-3 AL 150323 523030091 IPTU SALA 723 Parcelas 1 e 2 de 10 NF 150323 - NE 589.08 25,173.45
5493 09/03/2023 80001-3 AL 7112 523030098 IPTU 711 NF 7112 - PMSP - IPTU - SP 4705 616.00 32,429.96
5495 09/03/2023 80001-3 AL 7112 523030098 IPTU 711 NF 7112 - PMSP - IPTU - SP 4705 1,066.16 33,614.58
5503 09/03/2023 80001-3 AL 7122 523030099 IPTU NF 7122 - PMSP - IPTU - SP 4706 258.42 35,341.93
5593 28/03/2023 80001-3 AL 30423 523030268 IPTU PARCELA 1/10 NF 30423 - LUCCA PARTICIPACO 601.78 49,219.62
5595 28/03/2023 80001-3 AL 30423 523030268 IPTU PARCELA 1/10 NF 30423 - LUCCA PARTICIPACO 1,041.54 50,376.89
5603 28/03/2023 80001-3 AL 3042023 523030269 IPTU 2022 - CJ. 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT IM 772.94 52,584.84
5605 28/03/2023 80001-3 AL 3042023 523030269 IPTU 2022 - CJ. 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT IM 1,337.79 54,071.27
5614 47010-5 (-) PIS CRÉDITOS A RECUPERAR Saldo Anterior 75,924.00
5615 01/03/2023 10593-3 AL 30 523030039 Referente a serviços de freelance prestados como redator Cliente 49.50 75,973.50
5616 01/03/2023 10593-3 AL 350 523030046 Serviços Prestados de Produção Arte Final e Gráfica NF 350 - BVM 264.00 76,237.50
5617 01/03/2023 10593-3 AL 1215 523030047 Mensalidade Insights Upgrade PESQUISA DE MÍDIA NF 1215 - WIN 306.66 76,544.16
5618 01/03/2023 10593-3 AL 1488 523030050 Disponibilização de infraestrutura para os serviços de traamento 440.55 76,984.71
5619 01/03/2023 10593-3 AL 9409 523030051 Mensalidade Ferramentas de Mídia NF 9409 - INFO - ARQUIVO DA 77.94 77,062.65
5620 01/03/2023 10593-3 AL 40884 523030054 PARCELA REFERENTE O CONTRATO DE VIDEO TRACK NF 40884 - KANTA 1,193.88 78,256.53
5621 01/03/2023 10593-3 AL 18493 523030055 Referente a serviços prestados de fornecimento de informações e c 217.80 78,474.33
5622 02/03/2023 10593-3 AL 38 523030279 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de Estratégia d 264.00 78,738.33
5623 03/03/2023 10593-3 AL 94 523030001 Referente a serviços prestados de freelancer como redator Clientes: 49.50 78,787.83
5627 03/03/2023 10593-3 AL 36 523030002 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de Estratégia de 264.00 79,249.83
5628 03/03/2023 10593-3 AL 46880 523030052 Contrato GSPSP2321 - Prestação de Serviço - Valor referente a ulti 853.27 80,103.10
5629 03/03/2023 10593-3 AL 17851 523030053 Parcela referente a contrato de monitor evolution - Contrato GSPS 985.91 81,089.01
5630 03/03/2023 10593-3 AL 3434 523030095 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas elet 578.33 81,667.34
5631 03/03/2023 10593-3 AL 94 623030002 Cancelamento Referente a serviços prestados de freel 49.50 81,617.84
5635 03/03/2023 10593-3 AL 36 623030003 Cancelamento Serviços prestados de freelancer como 264.00 81,155.84
5636 07/03/2023 10593-3 AL 140 523030083 Referente a serviços de freelance prestados como gerente de estrat 198.00 81,353.84
5637 09/03/2023 10593-3 AL 18 523030057 Referente a serviços de freelance prestados como supervisora de BI 140.25 81,494.09
5638 09/03/2023 10593-3 AL 5 523030058 Referente a serviços de freelance como diretor de arte cliente Me 264.00 81,758.09
5639 14/03/2023 10593-3 AL 38 523030113 Referente a serviços de freelance como Diretor de Arte cliente: Me 231.00 81,989.09
5640 14/03/2023 10593-3 AL 1 523030114 Serviços de freelance prestados como analista de BI cliente Zé De 18.70 82,007.79
5641 15/03/2023 10593-3 AL 1145 523030134 Referente à impressão emergencial de arquivos para o Workshop d 9.49 82,017.28
5642 17/03/2023 10593-3 AL 1 523030135 Referente a serviços prestados de freelancer como diretor de arte 49.50 82,066.78
5643 17/03/2023 10593-3 AL 1 523030136 Referente a serviços prestados de freelancer como gerente de aten 165.00 82,231.78
5644 17/03/2023 10593-3 AL 102 523030137 Serviços de producer NF 102 - BRUNA CAROLINA STEFANELLI DA SILVA 165.00 82,396.78
5645 17/03/2023 10593-3 AL 36 523030143 Serviços prestados de freelance como supervisora de estratégia N 148.50 82,545.28
5646 17/03/2023 10593-3 AL 119 523030145 Intercompany Mex - Animação de logo em Mar/23 Cliente: Michelo 82.50 82,627.78
5647 17/03/2023 10593-3 AL 62 523030148 Referente a serviços prestados de freelance como producer sr meli 264.00 82,891.78
5648 17/03/2023 10593-3 AL 80 523030149 Serviços prestados como redator Cliente: Heinz NF 80 - AIRTON AU 264.00 83,155.78
5649 21/03/2023 10593-3 AL 33 523030162 NF 33 - RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO - SP 4779 495.00 83,650.78
5650 21/03/2023 10593-3 AL 9 523030163 NF 9 - AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA - SP 4780 405.38 84,056.16
5651 21/03/2023 10593-3 AL 34 523030164 NF 34 - CALVIT COMUNICACOES LTDA - SP 4781 567.32 84,623.48
5652 21/03/2023 10593-3 AL 21 523030165 NF 21 - LUCAS ADAM DE OLIVEIRA - SP 4782 462.00 85,085.48
5653 21/03/2023 10593-3 AL 10 523030166 NF 10 - JULIA DE MEDEIROS MOTA - SP 4783 462.00 85,547.48
5654 21/03/2023 10593-3 AL 36 523030167 NF 36 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SP 47 568.96 86,116.44
5655 21/03/2023 10593-3 AL 143 523030168 NF 143 - MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA PRODUÇÃO - SP 564.43 86,680.87
5656 21/03/2023 10593-3 AL 72 523030169 NF 72 - CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA - SP 4786 462.00 87,142.87
5657 21/03/2023 10593-3 AL 33 523030170 NF 33 - JUTSCH PUBLICIDADE LTDA - SP 4789 638.82 87,781.69
5658 21/03/2023 10593-3 AL 11 523030171 NF 11 - T EHLKE PUBLICIDADE LTDA - SP 4790 253.00 88,034.69
5659 21/03/2023 10593-3 AL 27 523030172 NF 27 - ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLICIDADE - SP 47 633.55 88,668.24
5660 21/03/2023 10593-3 AL 50 523030176 Serviços prestados de diretor de arte Renovação NF 50 - PHILLIPE 99.00 88,767.24
5663 21/03/2023 10593-3 AL 32 523030178 NF 32 - PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA - SP 4788 492.50 89,325.74
5664 22/03/2023 10593-3 AL 2527 523030185 Referente a produção de ilustração figurino NF 2527 - CAFEU FILMES 49.50 89,375.24
5665 22/03/2023 10593-3 AL 55 523030186 Serviços de freelance como redator sr - Cliente: Mepa NF 55 - R 280.50 89,655.74
5666 22/03/2023 10593-3 AL 11 523030187 Serviços prestados de freelancer como Diretor de Arte Ref.Fev/23 231.00 89,886.74
5667 22/03/2023 10593-3 AL 300323 523030192 Aluguel de computadores - Notebooks NF 300323 - DEFA COMERCIO 321.32 90,208.06
5677 22/03/2023 10593-3 AL 79 523030193 NF 79 - MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICIDADE - SP 4795 429.00 92,305.42
5678 22/03/2023 10593-3 AL 12 523030194 Salário PJ Set/22 - Diego Ferrite NF 12 - FERRITE AD LTDA - SP 4796 528.00 92,833.42
5679 22/03/2023 10593-3 AL 33 523030195 NF 33 - PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA - SP 4797 758.67 93,592.09
5680 22/03/2023 10593-3 AL 4 523030196 NF 4 - BANDEIRA COMUNICACAO LTDA - SP 4798 609.35 94,201.44
5681 22/03/2023 10593-3 AL 51 523030197 NF 51 - LAGOSTINI COMINICACAO LTDA - SP 4799 700.25 94,901.69
5682 22/03/2023 10593-3 AL 13 523030198 NF 13 - GABI MARCATTO LTDA - SP 4800 454.87 95,356.56
5683 22/03/2023 10593-3 AL 13 523030199 Pgto PJ Set/22 - Nathália Oliveira - Co Head Mídia NF 13 - NATHAL 331.45 95,688.01
5685 22/03/2023 10593-3 AL 16 523030201 NF 16 - FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGENCIA DE PUBLIC 198.00 95,949.26
5686 22/03/2023 10593-3 AL 1 523030202 NF 1 - QUATROCCI PROPAGANDA LTDA - SP 4807 704.00 96,653.26
5687 22/03/2023 10593-3 AL 52 523030204 NF 52 - MURILO MELO FERREIRA - SP 4817 974.18 97,627.44
5688 22/03/2023 10593-3 AL 66 523030207 NF 66 - TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUNICAÇÃO - SP 482 566.74 98,194.18
5689 22/03/2023 10593-3 AL 52 523030208 Edição de Motion para cliente Michelob GUT MEX em Mar/23 NF 52 24.75 98,218.93
5690 22/03/2023 10593-3 AL 29 523030215 NF 29 - SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. - SP 4808 438.20 98,657.13
5691 22/03/2023 10593-3 AL 200223 523030246 NF 200223 - COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTDA - SP 4843 825.00 99,482.13
5692 23/03/2023 10593-3 AL 22 523030221 Referente a produção de fontes para campanha Havaianas em Mar/2 362.09 99,844.22
5693 23/03/2023 10593-3 AL 19 523030223 Serviços prestados como producer senior Cliente: 5A NF 19 - ELIZ 214.50 100,058.72
5694 23/03/2023 10593-3 AL 87 523030224 Recesso NF 87 - PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LTDA. - SP 4841 412.50 100,471.22
5696 23/03/2023 10593-3 AL 353 523030229 Serviços Prestados de Arte Final e Fechamento de arquivos NF 35 17.35 100,571.07
5697 23/03/2023 10593-3 AL 42339 523030231 Licenciamento Royalty Free Shutterstock NF 42339 - PICTURE HOUS 49.50 100,620.57
5698 23/03/2023 10593-3 AL 315 523030232 Pesquisa de imagem NF 315 - MICHELLE SERRADO BRITTO - SP 4836 16.50 100,637.07
5701 23/03/2023 10593-3 AL 5 523030239 Referente a serviços prestaddos de freelacer como Redator Meli 247.50 101,167.65
5702 23/03/2023 10593-3 AL 1 523030240 Referente a ilustrações para apresentação de campanha intercomp 19.80 101,187.45
5704 23/03/2023 10593-3 AL 11 523030280 Referente a serviços prestados de freelancer como redator client 264.00 101,566.95
5705 23/03/2023 10593-3 AL 1 523030292 Referente a trilha de banco para BBB Cliente Meli em Mar/23 NF 1 82.50 101,649.45
5706 24/03/2023 10593-3 AL 2424 523030255 Produção de Conteúdo Digital Skol/Spaten NF 2424 - NOIZE ENTRET 2,697.75 104,347.20
5707 24/03/2023 10593-3 AL 41049 523030258 CHECKING AVULSO NF 41049 - KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICAC 116.05 104,463.25
5708 24/03/2023 10593-3 AL 17 523030275 Gerente de Estratégia de Conteúdo NF 17 - BEATRIZ POIANI FERRO 171.60 104,634.85
5709 26/03/2023 10593-3 AL 19 523030287 49.290.387/0001-57 NF 19 - ADRIANO DERACO SANCHES 2262127280 57.75 104,692.60
5710 27/03/2023 10593-3 AL 6 523030295 Referente a serviços de freelance como diretor de arte cliente Me 264.00 104,956.60
5711 28/03/2023 10593-3 AL 30423 523030268 Aluguel - CJ. 703 E 704 NF 30423 - LUCCA PARTICIPACOES E EMPRE 83.10 105,039.70
5721 28/03/2023 10593-3 AL 3042023 523030269 Aluguel - 723 NF 3042023 - NEO4 CONSULT IMOBILIARIA 0743997800 85.78 105,484.06
5731 29/03/2023 10593-3 AL 121 523030282 Referente a serviços de freelance prestados como Produtor de Even 132.00 106,014.98
5733 30/03/2023 10593-3 AL 310323 523030299 Referente a 4 ilustracoes feitas para apresentação para cliente: M 87.13 106,184.61
5736 47011-4 (-) COFINS CRÉDITOS A RECUPERAR Saldo Anterior 349,710.39
5737 01/03/2023 10581-7 AL 30 523030039 Referente a serviços de freelance prestados como redator Cliente 228.00 349,938.39
5738 01/03/2023 10581-7 AL 350 523030046 Serviços Prestados de Produção Arte Final e Gráfica NF 350 - BVM 1,216.00 351,154.39
5739 01/03/2023 10581-7 AL 1215 523030047 Mensalidade Insights Upgrade PESQUISA DE MÍDIA NF 1215 - WIN 1,412.50 352,566.89
5740 01/03/2023 10581-7 AL 1488 523030050 Disponibilização de infraestrutura para os serviços de traamento 2,029.20 354,596.09
5741 01/03/2023 10581-7 AL 9409 523030051 Mensalidade Ferramentas de Mídia NF 9409 - INFO - ARQUIVO DA 359.00 354,955.09
5742 01/03/2023 10581-7 AL 40884 523030054 PARCELA REFERENTE O CONTRATO DE VIDEO TRACK NF 40884 - KANTA 5,499.07 360,454.16
5743 01/03/2023 10581-7 AL 18493 523030055 Referente a serviços prestados de fornecimento de informações e c 1,003.20 361,457.36
5744 02/03/2023 10581-7 AL 38 523030279 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de Estratégia d 1,216.00 362,673.36
5749 03/03/2023 10581-7 AL 36 523030002 Serviços prestados de freelancer como Gerente Sr. de Estratégia de 1,216.00 365,029.36
5750 03/03/2023 10581-7 AL 46880 523030052 Contrato GSPSP2321 - Prestação de Serviço - Valor referente a ulti 3,930.23 368,959.59
5751 03/03/2023 10581-7 AL 17851 523030053 Parcela referente a contrato de monitor evolution - Contrato GSPS 4,541.14 373,500.73
5752 03/03/2023 10581-7 AL 3434 523030095 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas elet 2,663.80 376,164.53
5757 03/03/2023 10581-7 AL 36 623030003 Cancelamento Serviços prestados de freelancer como 1,216.00 373,808.53
5758 07/03/2023 10581-7 AL 140 523030083 Referente a serviços de freelance prestados como gerente de estrat 912.00 374,720.53
5759 09/03/2023 10581-7 AL 18 523030057 Referente a serviços de freelance prestados como supervisora de BI 646.00 375,366.53
5760 09/03/2023 10581-7 AL 5 523030058 Referente a serviços de freelance como diretor de arte cliente Me 1,216.00 376,582.53
5761 14/03/2023 10581-7 AL 38 523030113 Referente a serviços de freelance como Diretor de Arte cliente: Me 1,064.00 377,646.53
5762 14/03/2023 10581-7 AL 1 523030114 Serviços de freelance prestados como analista de BI cliente Zé De 86.13 377,732.66
5763 15/03/2023 10581-7 AL 1145 523030134 Referente à impressão emergencial de arquivos para o Workshop d 43.70 377,776.36
5764 17/03/2023 10581-7 AL 1 523030135 Referente a serviços prestados de freelancer como diretor de arte 228.00 378,004.36
5765 17/03/2023 10581-7 AL 1 523030136 Referente a serviços prestados de freelancer como gerente de aten 760.00 378,764.36
5767 17/03/2023 10581-7 AL 36 523030143 Serviços prestados de freelance como supervisora de estratégia N 684.00 380,208.36
5769 17/03/2023 10581-7 AL 62 523030148 Referente a serviços prestados de freelance como producer sr meli 1,216.00 381,804.36
5770 17/03/2023 10581-7 AL 80 523030149 Serviços prestados como redator Cliente: Heinz NF 80 - AIRTON AU 1,216.00 383,020.36
5771 21/03/2023 10581-7 AL 33 523030162 NF 33 - RAPHAEL BORGES DE SOUZA COMPUTACAO - SP 4779 2,280.00 385,300.36
5772 21/03/2023 10581-7 AL 9 523030163 NF 9 - AYE CONSULTORIA DE DIVERSIDADE LTDA - SP 4780 1,867.20 387,167.56
5773 21/03/2023 10581-7 AL 34 523030164 NF 34 - CALVIT COMUNICACOES LTDA - SP 4781 2,613.11 389,780.67
5774 21/03/2023 10581-7 AL 21 523030165 NF 21 - LUCAS ADAM DE OLIVEIRA - SP 4782 2,128.00 391,908.67
5775 21/03/2023 10581-7 AL 10 523030166 NF 10 - JULIA DE MEDEIROS MOTA - SP 4783 2,128.00 394,036.67
5776 21/03/2023 10581-7 AL 36 523030167 NF 36 - GISELE BAMBACE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SP 47 2,620.65 396,657.32
5777 21/03/2023 10581-7 AL 143 523030168 NF 143 - MARIANE AUGUSTA GOEBEL DE OLIVEIRA PRODUÇÃO - SP 2,599.81 399,257.13
5778 21/03/2023 10581-7 AL 72 523030169 NF 72 - CLAUDIA MAYUMI NAKAHARA - SP 4786 2,128.00 401,385.13
5779 21/03/2023 10581-7 AL 33 523030170 NF 33 - JUTSCH PUBLICIDADE LTDA - SP 4789 2,942.43 404,327.56
5780 21/03/2023 10581-7 AL 11 523030171 NF 11 - T EHLKE PUBLICIDADE LTDA - SP 4790 1,165.33 405,492.89
5781 21/03/2023 10581-7 AL 27 523030172 NF 27 - ALESSANDRA VISINTAINER HACKRADT - PUBLICIDADE - SP 47 2,918.15 408,411.04
5785 21/03/2023 10581-7 AL 32 523030178 NF 32 - PANAMO MILLIOUNEN AG PUBLICIDADE LTDA - SP 4788 2,268.49 411,439.53
5786 22/03/2023 10581-7 AL 2527 523030185 Referente a produção de ilustração figurino NF 2527 - CAFEU FILMES 228.00 411,667.53
5787 22/03/2023 10581-7 AL 55 523030186 Serviços de freelance como redator sr - Cliente: Mepa NF 55 - R 1,292.00 412,959.53
5788 22/03/2023 10581-7 AL 11 523030187 Serviços prestados de freelancer como Diretor de Arte Ref.Fev/23 1,064.00 414,023.53
5789 22/03/2023 10581-7 AL 300323 523030192 Aluguel de computadores - Notebooks NF 300323 - DEFA COMERCIO 1,480.00 415,503.53
5799 22/03/2023 10581-7 AL 79 523030193 NF 79 - MARIA DE LAS MERCEDES BARUSSO PUBLICIDADE - SP 4795 1,976.00 425,164.14
5800 22/03/2023 10581-7 AL 12 523030194 Salário PJ Set/22 - Diego Ferrite NF 12 - FERRITE AD LTDA - SP 4796 2,432.00 427,596.14
5801 22/03/2023 10581-7 AL 33 523030195 NF 33 - PAULA PETRATTI CONSULTORIA LTDA - SP 4797 3,494.48 431,090.62
5802 22/03/2023 10581-7 AL 4 523030196 NF 4 - BANDEIRA COMUNICACAO LTDA - SP 4798 2,806.68 433,897.30
5803 22/03/2023 10581-7 AL 51 523030197 NF 51 - LAGOSTINI COMINICACAO LTDA - SP 4799 3,225.37 437,122.67
5804 22/03/2023 10581-7 AL 13 523030198 NF 13 - GABI MARCATTO LTDA - SP 4800 2,095.16 439,217.83
5805 22/03/2023 10581-7 AL 13 523030199 Pgto PJ Set/22 - Nathália Oliveira - Co Head Mídia NF 13 - NATHAL 1,526.66 440,744.49
5807 22/03/2023 10581-7 AL 16 523030201 NF 16 - FERNANDA CAMPOS CUNHA GONCALVES AGENCIA DE PUBLIC 912.00 441,947.82
5808 22/03/2023 10581-7 AL 1 523030202 NF 1 - QUATROCCI PROPAGANDA LTDA - SP 4807 3,242.67 445,190.49
5809 22/03/2023 10581-7 AL 52 523030204 NF 52 - MURILO MELO FERREIRA - SP 4817 4,487.13 449,677.62
5810 22/03/2023 10581-7 AL 66 523030207 NF 66 - TIAGO ABREU MOREIRA DE FREITAS COMUNICAÇÃO - SP 482 2,610.45 452,288.07
5811 22/03/2023 10581-7 AL 52 523030208 Edição de Motion para cliente Michelob GUT MEX em Mar/23 NF 52 114.00 452,402.07
5812 22/03/2023 10581-7 AL 29 523030215 NF 29 - SHAKKA CONSULTORIA DE PUBLICIDADE LTDA. - SP 4808 2,018.40 454,420.47
5813 22/03/2023 10581-7 AL 200223 523030246 NF 200223 - COMPANHIA DA PRODUCAO GRAFICA LTDA - SP 4843 3,800.00 458,220.47
5814 23/03/2023 10581-7 AL 22 523030221 Referente a produção de fontes para campanha Havaianas em Mar/2 1,667.82 459,888.29
5815 23/03/2023 10581-7 AL 19 523030223 Serviços prestados como producer senior Cliente: 5A NF 19 - ELIZ 988.00 460,876.29
5816 23/03/2023 10581-7 AL 87 523030224 Recesso NF 87 - PR PRODUÇÕES DE VIDEO E AUDIO LTDA. - SP 4841 1,900.00 462,776.29
5819 23/03/2023 10581-7 AL 42339 523030231 Licenciamento Royalty Free Shutterstock NF 42339 - PICTURE HOUS 228.00 463,464.19
5820 23/03/2023 10581-7 AL 315 523030232 Pesquisa de imagem NF 315 - MICHELLE SERRADO BRITTO - SP 4836 76.00 463,540.19
5823 23/03/2023 10581-7 AL 5 523030239 Referente a serviços prestaddos de freelacer como Redator Meli 1,140.00 465,984.08
5824 23/03/2023 10581-7 AL 1 523030240 Referente a ilustrações para apresentação de campanha intercomp 91.20 466,075.28
5826 23/03/2023 10581-7 AL 11 523030280 Referente a serviços prestados de freelancer como redator client 1,216.00 467,823.28
5827 23/03/2023 10581-7 AL 1 523030292 Referente a trilha de banco para BBB Cliente Meli em Mar/23 NF 1 380.00 468,203.28
5828 24/03/2023 10581-7 AL 2424 523030255 Produção de Conteúdo Digital Skol/Spaten NF 2424 - NOIZE ENTRET 12,426.00 480,629.28
5829 24/03/2023 10581-7 AL 41049 523030258 CHECKING AVULSO NF 41049 - KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICAC 534.52 481,163.80
5830 24/03/2023 10581-7 AL 17 523030275 Gerente de Estratégia de Conteúdo NF 17 - BEATRIZ POIANI FERRO 790.40 481,954.20
5831 26/03/2023 10581-7 AL 19 523030287 49.290.387/0001-57 NF 19 - ADRIANO DERACO SANCHES 2262127280 266.00 482,220.20
5832 27/03/2023 10581-7 AL 6 523030295 Referente a serviços de freelance como diretor de arte cliente Me 1,216.00 483,436.20
5853 29/03/2023 10581-7 AL 121 523030282 Referente a serviços de freelance prestados como Produtor de Even 608.00 488,311.09
5855 30/03/2023 10581-7 AL 310323 523030299 Referente a 4 ilustracoes feitas para apresentação para cliente: M 401.34 489,092.43
5858 47014-1 PIS S/IMPORTAÇÃO (5434) Saldo Anterior 2,228.16
5859
5861 47015-0 COFINS S/IMPORTAÇÃO (5442) Saldo Anterior 10,263.33
5862
5864 47017-9 ISS S/IMPORTAÇÃO Saldo Anterior 4,699.81
5865
5867 50001-7 DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior 290.17
5868 15/03/2023 80001-3 CP 578543 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GLOBOPAR, TV GLOBO, REDE # NR. DOCTO. : 0.01 290.18
5869 20/03/2023 80001-3 CP 20957 223030097 VENCTO : 20/03/2023 VBS # NR. DOCTO. : 20957 0.01 290.19
5870 30/03/2023 80001-3 CP 41049 223030151 VENCTO : 30/03/2023 KANTAR IBOPE MONITOR DE VERIFICACAO PUBL 0.01 290.20
5872 50005-3 RECEITAS APLICAÇOES FINANCEIRAS Saldo Anterior 409,856.04
5874 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 IOF RENDIMENTOS CONTA MAX 421.70 410,285.34
5875 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO APLICACAO CONTA MAX 27.00 410,312.34
5876 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO CONTA PREMIUM 260,855.64 671,167.98
5877 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 RENDIMENTO CONTA itau 0.11 671,168.09
5879 50102-3 DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior 728.87
5880 01/03/2023 10201-0 AL 223030024 TARIFA TED 166.95 895.82
5881 01/03/2023 10201-0 AL 223030027 TARIFA CONTRATO 0.05 895.87
5882 02/03/2023 10201-0 AL 223030028 TARIFA TED 10.60 906.47
5883 03/03/2023 10201-0 AL 223030032 TARIFA TED 15.90 922.37
5884 06/03/2023 10201-0 AL 223030035 TARIFA TED 7.95 930.32
5885 07/03/2023 10201-0 AL 223030039 TARIFA TED 39.75 970.07
5886 09/03/2023 10201-0 AL 223030056 TARIFA TED 21.20 991.27
5887 13/03/2023 10201-0 AL 223030082 TARIFA TED 34.45 1,025.72
5888 13/03/2023 10204-7 AL 223030186 TARIFA TED 2.50 1,028.22
5889 14/03/2023 10201-0 AL 223030107 TARIFA TED 13.25 1,041.47
5890 16/03/2023 10201-0 AL 223030109 TARIFA TED 31.80 1,073.27
5891 16/03/2023 10201-0 AL 223030115 TARIFA RENOVAÇÃO CONTRATO GARANTIA 500.00 1,573.27
5892 17/03/2023 10201-0 AL 223030116 TARIFA TED 18.55 1,591.82
5893 21/03/2023 10201-0 AL 223030120 TARIFA TED 23.85 1,615.67
5894 22/03/2023 10201-0 AL 223030162 TARIFA TED 42.40 1,658.07
5895 23/03/2023 10201-0 AL 223030165 TARIFA TED 7.95 1,666.02
5896 27/03/2023 10201-0 AL 223030170 TARIFA TED 27.56 1,693.58
5897 29/03/2023 10201-0 AL 223030174 TARIFA TED 19.08 1,712.66
5898 31/03/2023 10201-0 AL 223030180 TARIFA TED 47.70 1,760.36
5900 50104-1 JUROS E MULTAS S/RECOLHIMENTOS - ATRA Saldo Anterior 52.06
5901
5903 50105-0 JUROS PAGOS Saldo Anterior 915.93
5904 06/03/2023 80001-3 CP 111094 223030020 VENCTO : 06/03/2023 YAHOO DO BRASIL INTERNET LT 0.01 915.94
5915 15/03/2023 80001-3 CP 17781 223030079 VENCTO : 15/03/2023 GAUCHA # NR. DOCTO. : 17781 181.88 1,120.59
5916 15/03/2023 80001-3 CP 1503 223030081 VENCTO : 15/03/2023 CONDOMINIO UNE # NR. DOCTO 47.11 1,167.70
5928 24/03/2023 80001-3 CP 4193 223030169 VENCTO : 27/03/2023 HADDAD, ROBERT E SERAFIM 0.01 1,415.42
5929 24/03/2023 80001-3 CP 1808 223030188 VENCTO : 27/03/2023 INTERACCESS SISTEMAS # NR. 0.02 1,415.44
5936 28/03/2023 80001-3 CP 57566 223030150 VENCTO : 28/03/2023 KOURY LOPES ADVOGADOS # NR 0.01 1,415.54
5938 50203-0 VARIAÇAO CAMBIAL - PASSIVA Saldo Anterior 34,025.46
5939 03/03/2023 80001-3 VC 7312 423030010 CERVEPAR S.A. # NR. NOTA FISCAL : 7312 2,740.48 36,765.94
5941 50301-9 IOF S/OPERAÇOES FINANCEIRAS Saldo Anterior 1,733.68
5942 13/03/2023 80001-3 AL 232781 523030242 IOF S/ OPERACOES DE CAMBI -316,27 NF 232781 - TH 316.27 2,049.95
5945 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 40323 - THE AND 252.01 2,934.50
5946 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 160323 - THE AN 252.01 3,186.51
5947 17/03/2023 80001-3 AL 43342 523030243 IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 43342 - D&AD LIMI 506.32 3,692.83
5950 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 160323 - THE 252.01 4,453.46
5951 21/03/2023 80001-3 AL 232781 623030005 Cancelamento de IOF S/ OPERACOES DE CAMBI -316,27 NF 232781 - 316.27 4,137.19
5952 21/03/2023 80001-3 AL 43342 623030006 Cancelamento de IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 43342 - D&AD LI 506.32 3,630.87
5953 22/03/2023 80001-3 AL 232781 623030007 Cancelamento de IOF S/ OPERACOES DE CAMBI -316,27 NF 232781 - 316.27 3,314.60
5954 22/03/2023 80001-3 AL 43342 623030008 Cancelamento de IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 43342 - D&AD LI 506.32 2,808.28
5955 30/03/2023 80001-3 AL 310323 523030299 IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO NF 310323 - MARTIN I 20.07 2,828.35
5956 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 IOF RENDIMENTOS CONTA MAX 421.70 3,250.05
5957 31/03/2023 80001-3 AL 50423 523030303 IOF MOEDA ESTRANGEIRA NF 50423 - SANTANDER NEG 218.93 3,468.98
5959 50302-8 COFINS S/OPERAÇOES FINANCEIRAS Saldo Anterior 18,646.09
5960 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 COFINS RECEITA FINANCEIRA EM MAR-23 10,434.23 29,080.32
5961 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 29,198.02 58,278.34
5963 50303-7 PIS S/OPERAÇOES FINANCEIRAS Saldo Anterior 3,030.09
5965 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 PIS RECEITA FINANCEIRA EM MAR-23 1,695.56 4,725.70
5966 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 COFINS - 5442 # NR. DOCTO. : 6,339.01 11,064.71
5968 50304-6 IMPOSTO DE RENDA S/ OPERAÇÕES FINANCE Saldo Anterior 17,774.00
5969 13/03/2023 80001-3 AL 232781 523030242 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPER CAMBIO NF 232781 - 14,687.58 32,461.58
5972 14/03/2023 80001-3 AL 40323 523030213 14/03/2023 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPER CAMBI 11,703.17 73,539.91
5973 16/03/2023 80001-3 AL 160323 523030179 14/03/2023 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPER CAMBI 11,703.17 85,243.08
5977 21/03/2023 80001-3 AL 160323 623030004 Cancelamento de 14/03/2023 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPER CAM 11,703.17 144,021.91
5978 21/03/2023 80001-3 AL 232781 623030005 Cancelamento de IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPER CAMBIO NF 232781 14,687.58 129,334.33
5982 31/03/2023 80001-3 AL 223030190 VENCTO : 10/03/2023 0422 IRRF REMESSA EXTERIOR 2,412.03 70,070.78
5984 70101-5 IMPOSTO DE RENDA Saldo Anterior 614,158.29
5985 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 PROVISAO IRPJ DE MARÇO/23 658,227.11 1,272,385.40
5987 70102-4 CONTRIBUIÇAO SOCIAL Saldo Anterior 221,816.98
5988 31/03/2023 80001-3 AL 223030194 PROVISAO CSLL DE MARÇO/23 238,401.76 460,218.74
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

Untitled

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Untitled

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1 10201-0 SANTANDER C/C 13003462-2 Saldo Anterior 0.

Você também pode gostar