Agência: 292-5

Conta: 64347-5
Variação: 51
Cliente : MOACIR DA SILVA

Data Balancete Dia base Histórico Origem Documento Valor Saldo

31/05/2023 Saldo anterior 1.913,39 C 1.913,39 C

Transferencia Para Conta

02/06/2023 02/06/2023 02/06 12:14 TORRE DE VIGIA 2414-7 7.000 1.459,00 D
BIBLIAS
Pix - Recebido
02/06/2023 02/06/2023 2 02/06 10:21 00059034157687 VANIA 292-5 871.635.741 100,00 C 554,39 C
APARE
Pix - Enviado
05/06/2023 05/06/2023 292-5 60.501 219,95 D
05/06 16:57 Rodrigo Nunes Pereira
Pix - Enviado
05/06/2023 05/06/2023 11 292-5 60.502 100,00 D 234,44 C
05/06 17:00 Archicionides Ferreira
Pix - Recebido
09/06/2023 09/06/2023 9 08/06 12:43 00014207904638 292-5 57.871.837 192,00 C
Marcos Gabr
Pagamento Titulos
09/06/2023 09/06/2023 292-5 60.901 250,00 D
BANCO INTER

09/06/2023 12/06/2023 11 Reajuste Monetário - BACEN 292-5 0 0,31 C

09/06/2023 12/06/2023 11 Juros 292-5 0 0,88 C 177,63 C

26/06/2023 26/06/2023 26 Depósito Online TAA 292-5 73.587 1.429,00 C

26/06/2023 26/06/2023 26 Depósito Online TAA 292-5 73.587 150,00 C 1.756,63 C

28/06/2023 28/06/2023 28 Depósito Online TAA 292-5 73.593 144,00 C

28/06/2023 28/06/2023 28 Depósito Online TAA 292-5 73.593 100,00 C 2.000,63 C

30/06/2023 30/06/2023 1 Depósito Online TAA 292-5 73.587 100,00 C

Pix - Recebido
30/06/2023 30/06/2023 1 30/06 10:41 00059034157687 VANIA 292-5 612.439.215 60,00 C 2.160,63 C
APARE

Saldo total 2.160,63 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.