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CARIOCA COFFEE COMERCIO VAREJISTA DE DOC Agência: 3724 Conta: 130049937

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Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023 Data/Hora: 04/05/2023 às 10h36

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Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

03/04/2023 SALDO ANTERIOR 0,00

03/04/2023 PIX RECEBIDO 15646905710 000000 20,90

03/04/2023 PIX RECEBIDO 03609460709 000000 52,80

03/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 971,80

03/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 402,18

03/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 197,00

03/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 186414 1.155,33

03/04/2023 PIX RECEBIDO 15749356744 000000 23,50

03/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 485222 64,84

03/04/2023 DEP DINHEIRO TERMINAL 161052 730,00

03/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO LADOCE COMERCIO DE DOCES 664887 -218,70

03/04/2023 PIX RECEBIDO 05211422708 000000 29,30

03/04/2023 PIX RECEBIDO 16764357781 000000 28,30

03/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -3.457,25 0,00

04/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 135221 17,06

04/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 205,84

04/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 259,19

04/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 86,80

04/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 760570 22,14

04/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 760570 33,68

04/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 291456 238,06

04/04/2023 PIX RECEBIDO 19263031720 000000 17,00

04/04/2023 PIX RECEBIDO 15549594706 000000 21,80

04/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -901,57 0,00

05/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 240465 10,13

05/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 700028 -115,00

05/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 699992 -1.177,00

05/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 86,42

05/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 213,95

05/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 67,92

05/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 384005 76,78

05/04/2023 PIX RECEBIDO 78626983000163 000000 32,82

05/04/2023 PIX ENVIADO JULIETA FERREIRA DA SILVA 000000 -90,00

05/04/2023 PIX RECEBIDO 33334153053 000000 50,80

05/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04827312737 401586 35,00

05/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 808,18 0,00

06/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 700011 -214,60

06/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 149,31

06/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 26,14

06/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 63,44

06/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 483878 243,98

06/04/2023 PIX ENVIADO CALIFORNIA COFFEE 000000 -135,00

06/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 185894 37,16

06/04/2023 DEP DINHEIRO TERMINAL 163144 500,00

06/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18304750708 533954 -1.303,13

06/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07168460552 544860 -1.195,01

06/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17138917783 555394 -1.208,87

06/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12713752736 565660 -1.193,00

06/04/2023 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 000000 -441,86

06/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 4.671,44 0,00

10/04/2023 PIX RECEBIDO 13289018741 000000 20,70

10/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 12591235708 570257 49,20

10/04/2023 PIX RECEBIDO 10169803708 000000 18,90

10/04/2023 PIX RECEBIDO 01607982307 000000 39,30

10/04/2023 PIX RECEBIDO 17767417735 000000 38,00

10/04/2023 PIX RECEBIDO 13102824714 000000 41,80

10/04/2023 PIX RECEBIDO 02554494703 000000 1.737,47

10/04/2023 PIX RECEBIDO 10522180752 000000 18,90

10/04/2023 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023 000000 -101,25

10/04/2023 PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 000000 -1.737,47

10/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 1.462,28

10/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 219,01

10/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 597,58

10/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 613855 1.229,74

10/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 17706749770 305858 21,50

10/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 384734 96,99

10/04/2023 PIX ENVIADO JULIETA FERREIRA DA SILVA 000000 -90,00

10/04/2023 PIX ENVIADO RODRIGO LOURENCO DE SOUZA 550586 -25,00

10/04/2023 DEP DINHEIRO TERMINAL 150440 560,00

10/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3254 672976 -293,70

10/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3254 672977 -134,90

10/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3254 672983 -190,80

10/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3254 672986 -386,60

10/04/2023 PIX RECEBIDO 05766194773 000000 5,90

10/04/2023 PIX ENVIADO LADOCE COMERCIO DE DOCES 000000 -313,60

10/04/2023 PIX RECEBIDO 07168460552 000000 49,90

10/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -2.933,85 0,00

11/04/2023 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2023 000000 -4,39

11/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 511135 18,84

11/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 148,99

11/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 59,20

11/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 48,04

11/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 760570 28,93

11/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO 760570 17,13

11/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 723088 146,70

11/04/2023 PIX RECEBIDO 12713752736 000000 8,72

11/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -472,16 0,00

12/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 164257 4,91

12/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 108,22

12/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 105,61

12/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 19,73

12/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 821948 274,71

12/04/2023 PIX RECEBIDO 78626983000163 000000 7,72

12/04/2023 PIX RECEBIDO 17590852783 000000 31,40

12/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -552,30 0,00

13/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 523537 8,65

13/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 33,12

13/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 384,29

13/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 87,20

13/04/2023 PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 13/04 09:15 CARTAO MASTER 091551 -4.740,60

13/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 925656 155,88

13/04/2023 PIX RECEBIDO 14988735702 000000 28,70

13/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 4.042,76 0,00

14/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 93,60

14/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 275,97

14/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 42,42

14/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 760570 17,22

14/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 031152 70,82

14/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 183421 147,11

14/04/2023 PIX RECEBIDO 15900009785 000000 14,02

14/04/2023 PIX RECEBIDO 18585505729 000000 29,80

14/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -690,96 0,00

17/04/2023 PIX RECEBIDO 38713471000110 000000 56,20

17/04/2023 PIX RECEBIDO 15341659759 000000 44,40

17/04/2023 PIX RECEBIDO 12699358797 000000 20,90

17/04/2023 PIX RECEBIDO 18051784740 000000 16,50

17/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 371,59

17/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 210,53

17/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 846,25

17/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 154828 1.223,06

17/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 064960 104,06

17/04/2023 SAQUE TERMINAL INTER AG 601641 -500,00

17/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00158084756 330793 -500,00

17/04/2023 PIX RECEBIDO 07924358773 000000 41,20

17/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 695167 -580,00

17/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 695170 -506,60

17/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 695175 -363,86

17/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 695178 -231,60

17/04/2023 DEP DINHEIRO TERMINAL 171403 500,00

17/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17138917783 304211 -125,00

17/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07168460552 315199 -125,00

17/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12713752736 332994 -125,00

17/04/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18304750708 345655 -125,00

17/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -252,63 0,00

18/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 27,56

18/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 172,03

18/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 185,27

18/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 261019 248,53

18/04/2023 PIX RECEBIDO 12978896736 000000 15,50

18/04/2023 PIX RECEBIDO 07168460552 000000 10,32

18/04/2023 PIX RECEBIDO 12082673707 000000 16,50

18/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -675,71 0,00

19/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 125,29

19/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 237,84

19/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 92,31

19/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 359676 174,08

19/04/2023 PIX RECEBIDO 78626983000163 000000 63,89

19/04/2023 PIX RECEBIDO 18051784740 000000 10,90

19/04/2023 PIX RECEBIDO 17259014717 000000 7,11

19/04/2023 PIX RECEBIDO 12057939766 000000 41,70

19/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -753,12 0,00

20/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 54,26

20/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 362,85

20/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 87,96

20/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 463949 216,65

20/04/2023 PIX RECEBIDO 17259014717 000000 7,11

20/04/2023 PAGAMENTO DARF EM CANAIS ATM TRIBUTOS FEDERAIS DAR 600961 -299,31

20/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 600965 -200,00

20/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 600971 -274,50

20/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 600974 -246,42

20/04/2023 PAGAMENTO DARF EM CANAIS ATM SIMPLES NACIONAL 600986 -964,36

20/04/2023 PIX RECEBIDO 09243103750 000000 40,44

20/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 1.215,32 0,00

24/04/2023 PIX RECEBIDO 17949485701 000000 16,50

24/04/2023 PIX RECEBIDO 17315429760 000000 19,97

24/04/2023 PIX RECEBIDO 19813181788 000000 0,90

24/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 09639547760 253177 6,90

24/04/2023 PIX RECEBIDO 70103386475 000000 10,00

24/04/2023 PIX RECEBIDO 12491140713 000000 21,50

24/04/2023 PIX RECEBIDO 14363278730 000000 18,90

24/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 1.187,58

24/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 216,72

24/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 491,41

24/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA 760570 11,71

24/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 600479 1.586,08

24/04/2023 PIX RECEBIDO 05089523000170 000000 59,60

24/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 202848 55,78

24/04/2023 PIX RECEBIDO 20041681703 000000 13,95

24/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -3.717,50 0,00

25/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 84,38

25/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 182,05

25/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 58,11

25/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 710633 188,09

25/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 284295 97,37

25/04/2023 PIX RECEBIDO 06807159323 000000 19,00

25/04/2023 PIX RECEBIDO 05670167732 000000 10,71

25/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -639,71 0,00

26/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 245,28

 26/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 53,69

26/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 810306 277,59

26/04/2023 PIX RECEBIDO 78626983000163 000000 46,59

26/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3823 630728 -660,70

26/04/2023 DEP DINHEIRO CAIXA 110450 940,00

26/04/2023 PIX RECEBIDO 05670167732 000000 10,78

26/04/2023 APLICACAO CONTAMAX 000000 -913,23 0,00

27/04/2023 PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125 584301 7,72

27/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 699321 -478,47

27/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 699594 -74,50

27/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 760570 23,18

27/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 216,49

27/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 118,29

27/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 913466 96,88

27/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 90,41 0,00

28/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 699319 -127,20

28/04/2023 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 3724 699554 -600,00

28/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 760570 243,65

28/04/2023 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 760570 5,85

28/04/2023 ANTECIPACAO GETNET 019013 294,91

28/04/2023 PIX RECEBIDO 39917819720 000000 32,80

28/04/2023 PIX RECEBIDO 16286489703 000000 20,40

28/04/2023 PIX RECEBIDO 16209658792 000000 41,30

28/04/2023 PIX RECEBIDO 16209658792 000000 12,80

28/04/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 000000 75,49 0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.953,34

Saldo Disponível 4.443,58

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 04/05/2023

Saldo Valor (R$)

 A - Saldo de Conta Corrente 490,24

B - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data 0,00

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) 490,24

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.953,34

F - Saldo Disponível (D + E) 4.443,58

G - Limite Santander Master 1.500,00

Vencimento 05/05/2023

Taxa de Juros 15,09

Limite 1.500,00

Última Utilização 01/11/2022

Valor Utilizado 0,00

Disponível 1.500,00

H - Saldo Disponível Total (F + G) 5.943,58

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de
segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às
14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)