Extrato de Conta Corrente

Cliente: COOPERATIVA DA AGRICULTUR

Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
30/11/2023 Saldo Anterior 34.334,75 (+)

01/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)

01/12 14:51 CAIXA E C FERREIRA COSTA
01/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)
01/12 14:52 CAIXA E C FERREIRA COSTA
01/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)
01/12 14:52 CAIXA E C FERREIRA COSTA
01/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)
01/12 14:56 CAIXA E C FERREIRA COSTA
01/12/2023 Transferência recebida 224,14 (+)
01/12 14:18 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
01/12/2023 Transferência recebida 350,70 (+)
01/12 11:42 CE CORONEL ANTONIO ALVES
01/12/2023 Transferência recebida 1.402,80 (+)
01/12 10:20 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
01/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
01/12 11:46 CAIXA E E B SAO PEDRO
01/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
01/12 11:47 CAIXA E E B SAO PEDRO
01/12/2023 Cheque 518,67 (-)
01/12 11:16 LIMA DUARTE MG
01/12/2023 BB RF Ref DI Plus Ágil 34.000,00 (-)

01/12/2023 Desbloqueio de depósito 3.502,73 (+)

04/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 1.207,70 *

04/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)

04/12 16:07 CAIXA E C FERREIRA COSTA
04/12/2023 Transferência recebida 2.017,59 (+)
04/12 14:45 CE VISCONDE AR MERENDA
04/12/2023 Transferência recebida 730,64 (+)
04/12 10:43 CAIXA ESCOLAR LIMA DUART
04/12/2023 Transferência recebida 270,77 (+)
04/12 12:23 CAIXA ESCOLAR LIMA DUART
04/12/2023 Transferência recebida 282,00 (+)
04/12 12:14 CAIXA ESC L DUARTE MESCO
04/12/2023 Transferência recebida 233,80 (+)
04/12 16:48 IN1 GE CX ESC OLAVO COST
04/12/2023 Transferência recebida 1.174,61 (+)
04/12 15:54 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
04/12/2023 Transferência recebida 494,65 (+)
04/12 15:55 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
04/12/2023 Transferência recebida 23,38 (+)
04/12 07:18 CAIXA E T RIBEIRO ASSIS
04/12/2023 Transferência recebida 426,75 (+)
04/12 13:24 CE SAO BENEDITO
04/12/2023 Transferência recebida 78,80 (+)
04/12 13:25 CE SAO BENEDITO
04/12/2023 Cheque 13.086,31 (-)
04/12 13:39 LIMA DUARTE MG
04/12/2023 Cheque 2.000,00 (-)
04/12 13:22 LIMA DUARTE MG
04/12/2023 Cheque 8.621,93 (-)
04/12 13:40 LIMA DUARTE MG
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Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
04/12/2023 Cheque 76.117,29 (-)
04/12 13:42 LIMA DUARTE MG
04/12/2023 Cheque 10.500,35 (-)
04/12 13:40 LIMA DUARTE MG
04/12/2023 Cheque 8.360,10 (-)
04/12 14:49 LIMA DUARTE MG
04/12/2023 Resgate Fundo 104.035,54 (+)

05/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 3.043,68 *

05/12/2023 Transferência recebida 435,68 (+)

05/12 13:04 CAIXA E OSWALDO VELOSO
05/12/2023 Transferência recebida 743,99 (+)
05/12 10:20 C E M I RESENDE ANDRADE
05/12/2023 Transferência recebida 763,24 (+)
05/12 10:03 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 176,78 (+)
05/12 10:09 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 437,45 (+)
05/12 10:11 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 802,48 (+)
05/12 10:12 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 595,95 (+)
05/12 10:15 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 102,08 (+)
05/12 10:17 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 578,90 (+)
05/12 10:18 CAIXA E E E BARAO RETIRO
05/12/2023 Transferência recebida 662,40 (+)
05/12 11:09 CAIXA ESCOLAR DO BAIRRO
05/12/2023 Transferência recebida 1.115,10 (+)
05/12 08:34 CE P ANTONIO VIEIRA
05/12/2023 Transferência recebida 1.115,10 (+)
05/12 08:35 CE P ANTONIO VIEIRA
05/12/2023 Transferência recebida 1.917,75 (+)
05/12 08:36 CE P ANTONIO VIEIRA
05/12/2023 Transferência recebida 1.917,75 (+)
05/12 08:36 CE P ANTONIO VIEIRA
05/12/2023 Transferência recebida 701,40 (+)
05/12 11:43 C E FRANCISCO BERNARDINO
05/12/2023 Cheque 6.517,78 (-)
05/12 14:09 LIMA DUARTE MG
05/12/2023 Cheque 28.678,75 (-)
05/12 12:52 LIMA DUARTE MG
05/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 04/12/2023
05/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 04/12/2023
05/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 05/12/2023
05/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 05/12/2023
05/12/2023 Resgate Fundo 9.281,84 (+)

05/12/2023 Resgate BB CDB DI 13.000,00 (+)

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Lançamentos
Dia Histórico Valor
05/12/2023 Desbloqueio de depósito 1.207,70 (+)

06/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 2.505,23 *

06/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 2.315,80 *

06/12/2023 Transferência recebida 533,40 (+)

06/12 12:58 CAIXA ESCOLAR MATINADA
06/12/2023 Transferência recebida 613,40 (+)
06/12 21:01 C E DEPUTADO PAT3US SOUS
06/12/2023 Transferência recebida 326,82 (+)
06/12 17:42 C M G A RESENDE MERENDA
06/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
06/12 10:48 CAIXA ESCOLAR CORINA ERS
06/12/2023 Transferência recebida 596,56 (+)
06/12 12:54 CAIXA E DR PEDRO MARQUES
06/12/2023 Transferência recebida 64,08 (+)
06/12 09:28 CAIXA ESCOLAR ISABEL CRI
06/12/2023 Transferência recebida 62,35 (+)
06/12 09:32 CAIXA ESCOLAR ISABEL CRI
06/12/2023 Resgate BB CDB DI 381,94 (+)

06/12/2023 Estorno Resgate Automátic 9.281,84 (-)

06/12/2023 Resgate Fundo 8.604,04 (+)

06/12/2023 Desbloqueio de depósito 3.043,68 (+)

07/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 2.920,50 *

07/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 382,00 *

07/12/2023 Transferência recebida 1.713,93 (+)

07/12 16:16 PM PEDRO TEIXEIRA-MEREN
07/12/2023 Transferência recebida 1.673,16 (+)
07/12 16:16 PM PEDRO TEIXEIRA-MEREN
07/12/2023 Transferência recebida 1.054,72 (+)
07/12 12:52 CAIXA MERENDA GOV EST
07/12/2023 Transferência recebida 485,99 (+)
07/12 13:00 CAIXA MERENDA GOV FED
07/12/2023 Transferência recebida 866,54 (+)
07/12 16:22 CX ESC NILO D MER ESCOLA
07/12/2023 Transferência recebida 141,00 (+)
07/12 16:23 CX ESC NILO D MER ESCOLA
07/12/2023 Transferência recebida 322,56 (+)
07/12 11:25 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
07/12/2023 Transferência recebida 419,50 (+)
07/12 13:35 CAIXA E P SAINT CLAIR
07/12/2023 Transferência recebida 1.169,00 (+)
07/12 16:57 CAIXA ESCOLAR ANA SALLES
07/12/2023 Transferência recebida 1.516,08 (+)
07/12 11:25 CAIXA ESCOLAR TEREZA ALT
07/12/2023 Transferência recebida 428,53 (+)
07/12 11:29 C E T ALTINA LIMA MACHAD
07/12/2023 Transferência recebida 1.020,50 (+)
07/12 12:47 CAIXA E P SAINT CLAIR
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Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
07/12/2023 Cheque 1.780,07 (-)
07/12 15:02 LIMA DUARTE MG
07/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 07/12/2023
07/12/2023 Desbloqueio de depósito 2.505,23 (+)

07/12/2023 Desbloqueio de depósito 2.315,80 (+)

08/12/2023 Depósito em Dinheiro 500,00 (+)

2251-00-LIMA DUARTE-LIMA DUARTE,MG
08/12/2023 Depósito em Dinheiro 951,20 (+)
2251-00-LIMA DUARTE-LIMA DUARTE,MG
08/12/2023 Transferência recebida 467,60 (+)
08/12 15:30 C E P COSTA SILVA
08/12/2023 Transferência recebida 622,40 (+)
08/12 15:43 CAIXA ESCOLAR ENEAS MASC
08/12/2023 Transferência recebida 622,40 (+)
08/12 15:51 CAIXA ESCOLAR ENEAS MASC
08/12/2023 Transferência recebida 23,38 (+)
08/12 11:41 CAIXA E T RIBEIRO ASSIS
08/12/2023 Transferência recebida 432,53 (+)
08/12 09:04 CAIXA ESCOLAR ALI HALFEL
08/12/2023 Desbloqueio de depósito 2.920,50 (+)

08/12/2023 Desbloqueio de depósito 382,00 (+)

11/12/2023 Transferência recebida 2.046,92 (+)

11/12 09:44 CAIXA E UMBERTO PALMIERI
11/12/2023 Transferência recebida 622,35 (+)
11/12 14:24 CE VISCONDE AR MERENDA
11/12/2023 Transferência recebida 233,80 (+)
11/12 13:21 C E P COSTA SILVA
11/12/2023 Transferência recebida 1.169,00 (+)
11/12 15:44 CAIXA ESCOLAR FERNANDO L
11/12/2023 Transferência recebida 818,30 (+)
11/12 15:47 CAIXA ESCOLAR FERNANDO L
11/12/2023 Transferência recebida 1.402,80 (+)
11/12 15:50 CAIXA E FERNANDO LOBO
11/12/2023 Transferência recebida 1.169,00 (+)
11/12 15:52 CAIXA E FERNANDO LOBO
11/12/2023 Transferência recebida 432,53 (+)
11/12 10:24 CAIXA ESCOLAR ALI HALFEL
11/12/2023 Transferência recebida 490,40 (+)
11/12 17:49 CAIXA E C FERREIRA COSTA
11/12/2023 Cheque Pago Outra Agência 1.293,43 (-)
11/12 09:59 RIO PRETO MG
11/12/2023 Tarifa Pacote de Serviços 115,00 (-)
Cobrança referente 11/12/2023
12/12/2023 Transferência recebida 3.368,99 (+)
12/12 09:33 CE VISCONDE AR MERENDA
12/12/2023 Transferência recebida 410,19 (+)
12/12 11:05 CAIXA ESCOLAR LIMA DUART
12/12/2023 Transferência recebida 141,00 (+)
12/12 13:24 CX ESC NILO D MER ESCOLA
12/12/2023 Transferência recebida 709,59 (+)
12/12 13:24 CX ESC NILO D MER ESCOLA
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Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
12/12/2023 Transferência recebida 564,00 (+)
12/12 10:46 CAIXA ESC L DUARTE MESCO
12/12/2023 Transferência recebida 1.052,10 (+)
12/12 08:27 C E PROF LINDOLFO GOMES
12/12/2023 Transferência recebida 1.154,80 (+)
12/12 14:20 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
12/12/2023 Transferência recebida 268,20 (+)
12/12 14:21 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
12/12/2023 Transferência recebida 935,20 (+)
12/12 15:07 CAIXA E M NERY MACHADO
12/12/2023 Transferência recebida 956,80 (+)
12/12 10:54 CAIXA ESCOLAR DO BAIRRO
12/12/2023 Transferência recebida 782,60 (+)
12/12 10:55 CAIXA ESCOLAR DO BAIRRO
12/12/2023 Cheque 5.597,94 (-)
12/12 11:04 LIMA DUARTE MG
12/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 11/12/2023
12/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 12/12/2023
13/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 13.810,66 *

13/12/2023 Transferência recebida 1.092,92 (+)

13/12 12:14 CAIXA E UMBERTO PALMIERI
13/12/2023 Transferência recebida 743,99 (+)
13/12 07:44 C E M I RESENDE ANDRADE
13/12/2023 Transferência recebida 50,70 (+)
13/12 12:43 CE CORONEL ANTONIO ALVES
13/12/2023 Transferência recebida 233,80 (+)
13/12 12:45 CE CORONEL ANTONIO ALVES
13/12/2023 Transferência recebida 652,10 (+)
13/12 13:41 CE CORONEL ANTONIO ALVES
13/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
13/12 13:42 CE CORONEL ANTONIO ALVES
13/12/2023 Transferência recebida 350,70 (+)
13/12 13:43 CE CORONEL ANTONIO ALVES
13/12/2023 Transferência recebida 935,20 (+)
13/12 16:13 CAIXA E M NERY MACHADO
13/12/2023 Transferência recebida 526,05 (+)
13/12 08:12 CAIXA ESCOLAR COLEGIO TI
13/12/2023 Tar Depós Proces-Caixa 42,00 (-)
Cobrança referente 13/12/2023
14/12/2023 Dep Cheque BB Liquidado 1.475,04 (+)
2251-00-LIMA DUARTE-LIMA DUARTE,MG
14/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 116,90 *

14/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 155,60 *

14/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 233,80 *

14/12/2023 Transferência recebida 897,00 (+)

14/12 08:02 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 461,39 (+)
14/12 08:05 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 149,64 (+)
14/12 08:08 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
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Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
14/12/2023 Transferência recebida 1.325,80 (+)
14/12 08:09 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 112,23 (+)
14/12 08:10 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 379,55 (+)
14/12 08:12 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 261,87 (+)
14/12 08:13 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 87,29 (+)
14/12 08:13 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 381,73 (+)
14/12 08:14 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 24,94 (+)
14/12 08:14 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
14/12/2023 Transferência recebida 1.155,00 (+)
14/12 08:26 CE VISCONDE AR MERENDA
14/12/2023 Transferência recebida 1.054,72 (+)
14/12 13:35 CAIXA MERENDA GOV EST
14/12/2023 Transferência recebida 585,99 (+)
14/12 13:27 CAIXA MERENDA GOV FED
14/12/2023 Transferência recebida 570,50 (+)
14/12 11:47 CAIXA E P COSTA SILVA
14/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
14/12 11:48 CAIXA E P COSTA SILVA
14/12/2023 Transferência recebida 1.174,61 (+)
14/12 11:55 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
14/12/2023 Transferência recebida 6.386,70 (+)
14/12 12:50 CAIXA E P L E E P LOPES
14/12/2023 Transferência recebida 383,28 (+)
14/12 12:01 CAIXA E E E BARAO RETIRO
14/12/2023 Transferência recebida 546,60 (+)
14/12 12:03 CAIXA E E E BARAO RETIRO
14/12/2023 Desbloqueio de depósito 13.810,66 (+)

15/12/2023 Transferência recebida 211,99 (+)

15/12 17:12 CAIXA ESCOLAR EMBAIXADOR
15/12/2023 Transferência recebida 847,96 (+)
15/12 17:10 CAIXA E E JOSE BONIFACIO
15/12/2023 Transferência recebida 1.311,88 (+)
15/12 09:52 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
15/12/2023 Transferência recebida 381,60 (+)
15/12 08:37 C E MARIA ELBA BRAGA
15/12/2023 Transferência recebida 350,70 (+)
15/12 11:04 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
15/12/2023 Transferência recebida 350,70 (+)
15/12 11:04 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
15/12/2023 Transferência recebida 935,20 (+)
15/12 09:24 C E FRANCISCO BERNARDINO
15/12/2023 Desbloqueio de depósito 116,90 (+)

15/12/2023 Desbloqueio de depósito 155,60 (+)

15/12/2023 Desbloqueio de depósito 233,80 (+)

18/12/2023 Transferência recebida 177,06 (+)

18/12 08:58 CAIXA ESCOLAR SENHORA DA
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Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
18/12/2023 Transferência recebida 458,16 (+)
18/12 08:59 CAIXA ESCOLAR SENHORA DA
18/12/2023 Transferência recebida 177,06 (+)
18/12 09:03 CAIXA E SENHORA DAS DORE
18/12/2023 Transferência recebida 542,76 (+)
18/12 09:04 CAIXA E SENHORA DAS DORE
18/12/2023 Pix - Recebido 265,53 (+)
18/12 11:31 18991364000146 CAIXA ESCOL
18/12/2023 Cheque 450,00 (-)
18/12 14:51 LIMA DUARTE MG
19/12/2023 Transferência recebida 4.577,40 (+)
19/12 10:31 PM PEDRO TEIXEIRA-MEREN
19/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
19/12 10:39 CAIXA E P COSTA SILVA
19/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
19/12 10:40 CAIXA E P COSTA SILVA
19/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)
19/12 09:12 CAIXA ESCOLAR CORINA ERS
19/12/2023 Transferência recebida 101,52 (+)
19/12 14:18 CAIXA ESCOLAR PE MESTRE
19/12/2023 Transferência recebida 935,20 (+)
19/12 12:17 C E FRANCISCO BERNARDINO
19/12/2023 Transferência recebida 935,20 (+)
19/12 12:19 C E FRANCISCO BERNARDINO
19/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 18/12/2023
20/12/2023 Transferência recebida 1.052,10 (+)
20/12 12:27 C E PROF LINDOLFO GOMES
20/12/2023 Transferência recebida 3.254,83 (+)
20/12 09:09 PM SAN BAR MON VERD-ALIM
20/12/2023 Transferência recebida 14,20 (+)
20/12 10:38 CAIXA ESCOLAR ISABEL CRI
20/12/2023 Transferência recebida 37,41 (+)
20/12 10:40 CAIXA ESCOLAR ISABEL CRI
20/12/2023 Cheque 1.609,23 (-)
20/12 10:56 LIMA DUARTE MG
20/12/2023 Cheque 30.743,36 (-)
20/12 10:57 LIMA DUARTE MG
20/12/2023 Cheque 881,14 (-)
20/12 10:55 LIMA DUARTE MG
20/12/2023 Cheque 5.531,05 (-)
20/12 12:51 LIMA DUARTE MG
20/12/2023 Cheque 8.111,42 (-)
20/12 10:56 LIMA DUARTE MG
21/12/2023 Transferência recebida 43,94 (+)
21/12 09:44 C E MARIA ELBA BRAGA
21/12/2023 Transferência recebida 669,00 (+)
21/12 12:38 CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE
21/12/2023 Cheque 11.397,47 (-)
21/12 14:51 LIMA DUARTE MG
21/12/2023 Cheque 2.000,00 (-)
21/12 14:25 LIMA DUARTE MG
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 20/12/2023
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 20/12/2023
 Extrato de Conta Corrente

Cliente: COOPERATIVA DA AGRICULTUR

Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 20/12/2023
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 20/12/2023
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 20/12/2023
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 21/12/2023
21/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 21/12/2023
22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 839,85 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 858,20 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 1.182,90 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 274,34 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 308,00 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 1.396,40 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 1.494,20 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 6.553,58 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 497,50 *

22/12/2023 Depósito bloquead.1d útil 1.309,33 *

22/12/2023 Transferência recebida 584,50 (+)

22/12 12:03 CAIXA ESCOLAR ANA SALLES
22/12/2023 Transferência recebida 350,70 (+)
22/12 08:53 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
26/12/2023 Transferência recebida 2.875,90 (+)
26/12 15:44 CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIX
26/12/2023 Transferência recebida 2.808,34 (+)
26/12 15:46 CAIXA ESCOLAR PEDRO TEIX
26/12/2023 Transferência recebida 545,18 (+)
26/12 11:39 IN1 GE SAO VICENTE PAULO
26/12/2023 Transferência recebida 428,28 (+)
26/12 11:40 IN1 GE SAO VICENTE PAULO
26/12/2023 TED-Crédito em Conta 1.753,50 (+)
341 3163 19026970000194 CAIXA ESCOLAR
26/12/2023 Desbloqueio de depósito 839,85 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 858,20 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 1.182,90 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 274,34 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 308,00 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 1.396,40 (+)

 Extrato de Conta Corrente

Cliente: COOPERATIVA DA AGRICULTUR

Agência: 2251-9 Conta: 17151-4

Lançamentos
Dia Histórico Valor
26/12/2023 Desbloqueio de depósito 1.494,20 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 6.553,58 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 497,50 (+)

26/12/2023 Desbloqueio de depósito 1.309,33 (+)

27/12/2023 Dep Cheque BB Liquidado 2.510,89 (+)

2251-00-LIMA DUARTE-LIMA DUARTE,MG
27/12/2023 Transferência recebida 2.156,65 (+)
27/12 11:01 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR
27/12/2023 Cheque 662,22 (-)
27/12 15:19 LIMA DUARTE MG
27/12/2023 Tar Processamento Cheque 15,80 (-)
Cobrança referente 27/12/2023
28/12/2023 Transferência recebida 231,00 (+)
28/12 11:59 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
28/12/2023 Transferência recebida 199,52 (+)
28/12 12:01 CAIXA ESCOLAR ITAR SAD
28/12/2023 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 130,00 (+)
095958860001-38 COMANDO DA 4A BDA DE I
28/12/2023 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 956,80 (+)
095958860001-38 COMANDO DA 4A BDA DE I
28/12/2023 BB RF Ref DI Plus Ágil 63.800,00 (-)

29/12/2023 Transferência recebida 625,65 (+)

29/12 18:59 INQ GE CX HERMENEG VILAC
31/12/2023 SALDO 645,39 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação