11/05/2017 16:25:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 29325-3 GLOBAL TECH INTERNET LTDA
Período do extrato de 10 / 05 / 2017 até 11 / 05 / 2017

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/05/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 30.279,86 C
10/05/2017 6641 99015 870 Transferência on line 556.641.000.000.145 189,90 C
10/05 6641 145-7 PREFEITURA M D
10/05/2017 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 104.551.677 1.446,35 C
10/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.301.000.002.057 16.237,06 C
10/05/2017 0379 99026 470 Transferência on line 660.379.000.041.834 10.000,00 D
10/05 0379 41834-X WEBBY TELECOM
10/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.301.000.001.068 5,60 D
10/05/2017 0000 13113 426 Tarifa BB Giro Rápido 851.301.300.039.220 30,00 D
Tarifa referente a 10/05/2017
10/05/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.414 1.225,60 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 364,41 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 439,03 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 369,68 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 1.003,49 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 918,11 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 911,71 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 921,32 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 1.119,00 D
10/05/2017 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 23.068 1.116,34 D
10/05/2017 10/05/2017 0000 10846 631 Desbloqueio de depósito 3.791.803.500.524 993,30 C 30.722,18 C
11/05/2017 11/05/2017 9001 12020 624 Cobrança 230.019.618 42.031,75 C
11/05/2017 11/05/2017 9114 12024 732 Cielo Vendas Débito 104.551.677 3.067,48 C
11/05/2017 0379 00002 250 Folha de Pagamento 1.765,50 D
11/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 74.055,91 C

Valores bloqueados
VALOR A LIBERAR 90,30

Lançamentos futuros
Data Lançamento Documento Valor
16/05/2017 PGT CARTAO 76.049.107 R$ 7.622,42 D

Limite Cheque Especial 3.000,00 C

Invest.com Resgate Autom. 21.715,06 C
Saldo Disponivel 98.770,97 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2017
Dias de Uso Ch. Especial 0,00

Taxa Cheque Especial AO MÊS 13,55 %

Taxa Cheque Especial AO ANO 359,46 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês 14,05
Custo Efetivo Total-CET ao Ano 395,22
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 28/05/2018

Informações Complementares - CET (*) R$

Valor total devido 3.015,09
Valor liberado 3.000,00 99,50
Despesas vinculadas
- Tributos IOF 15,09 0,50
 - Tarifa 0,00 0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples 21.777,99

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DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO
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BB GIRO RAPIDO - CREDITO FIXO
VALOR CONTRATADO....: 12.500,00C
UTILIZADO NO GIRO...: 6.771,75D
SALDO A UTILIZAR....: 5.728,25C
JUROS...............: 4,84% am 76,33% aa
VENCIMENTO..........: 28/05/2018
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BB GIRO EMPRESA FLEX - LIB. ESTRUTURADA
VALOR DO CONTRATO....: 44.000,00C
VALOR UTILIZADO......: 13.357,27D
SALDO A UTILIZAR.....: 30.642,73C
VENCIMENTO DO TETO...: 17/10/2017

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BB Giro Rapido com prazo de 24 parcelas e ate

59 dias de carencia. Consulte sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: JA095149 JULIANA FERREIRA VILELA BOA SORTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088