Contas Caixa Duplicatas a receber

Saldo inicial R$ 19,000.00 R$ 6,000.00

Recebimento NP R$ 740.00

Pagamento duplicatas -R$ 900.00

Rebimento duplicatas -R$ 3,000.00

Integralização de capital

Pagamento de duplicatas -R$ 1,580.00

Compra de estoques -R$ 1,000.00

Vendas de mercadorias

Icms

Seguros

Apropriação do seguro

Provisão

Pagamento de despesas honorários

Pagamento diversos

Provisões

Desconto de duplicatas

Recebimento de duplicatas descontadas -R$ 800.00

Depreciação

transferência do LP para curto prazo

Ajuste de ICMS
 cmv

Provisão de IR e CS

Participações

Lucros acumuladados

Resersão de reservas

Constituição de reservas

Distribuição de dividendos

Total R$ 16,260.00 R$ 2,200.00

R$ 276,470.00
Banco Conta Movimento Estoque NP a receber ICMS a recuperar

R$ 17,000.00 R$ 15,000.00 R$ 1,000.00

-R$ 800.00

R$ 3,100.00

R$ 4,000.00

-R$ 1,000.00 R$ 14,760.00 R$ 3,240.00

R$ 140,000.00

-R$ 600.00

-R$ 500.00

-R$ 16,200.00

R$ 900.00

-R$ 200.00

-R$ 3,240.00
 -R$ 14,000.00

R$ 146,500.00 R$ 15,760.00 R$ 200.00 R$ 0.00

 Imovéis Máquinas e equip Veículos Seguros a apropriar

R$ 20,000.00 R$ 24,000.00 R$ 35,000.00

R$ 600.00

-R$ 50.00
R$ 20,000.00 R$ 24,000.00 R$ 35,000.00 R$ 550.00
Terrenos Móveis e Utensílios Capital Social a Integralizar

R$ 15,000.00 R$ 5,000.00

-R$ 4,000.00
R$ 0.00 R$ 15,000.00 R$ 1,000.00
- Capital Social Dividendos a pagar DUPL A PAGAR Salários a pagar

R$ 70,000.00 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00

-R$ 1,000.00

-R$ 1,500.00

-R$ 10,000.00

R$ 9,100.00
 R$ 26,739.42

R$ 0.00 R$ 70,000.00 R$ 26,739.42 R$ 2,500.00 R$ 9,100.00

R$ 276,470.00
 Duplicatas
Fornecedores 13º salario a pagar Financ. a pagar CP
descontadas

R$ 1,000.00 R$ 5,000.00

R$ 16,000.00

R$ 833.33

R$ 1,000.00

-R$ 1,000.00

R$ 1,634.00
R$ 0.00 R$ 17,000.00 R$ 5,833.33 R$ 1,634.00
FGTS a pagar Financ a pagar LP INSS a pagar

R$ 200.00 R$ 11,634.00 R$ 1,000.00

-R$ 200.00 -R$ 1,000.00

R$ 800.00 R$ 3,580.00

-R$ 1,634.00
R$ 800.00 R$ 10,000.00 R$ 3,580.00
ICMS a recolher reserva de ágio Reserva estatutária

R$ 3,000.00 R$ 5,000.00 R$ 4,000.00

R$ 25,200.00

-R$ 3,000.00

-R$ 3,240.00
 R$ 1,660.61

R$ 21,960.00 R$ 5,000.00 R$ 5,660.61

Reserva contingência Reserva Legal Reserva de lucros

R$ 2,000.00 R$ 3,000.00 R$ 9,000.00

-R$ 2,000.00

R$ 1,107.07 R$ 2,767.68

R$ 1,107.07 R$ 5,767.68 R$ 9,000.00

Contas a pagar IPI a recolher Depreciação acumulada

R$ 1,500.00 R$ 2,000.00 R$ 10,000.00

R$ 2,250.00

-R$ 2,000.00

R$ 975.00
R$ 19,574.56

R$ 23,324.56 R$ 0.00 R$ 10,975.00

Participações a pagar Lucros acumulados Emprestimo a pagar

R$ 7,000.00
R$ 6,632.52

R$ 55,353.59

R$ 2,000.00

-R$ 5,535.36

-R$ 26,739.42

R$ 6,632.52 R$ 25,078.81 R$ 7,000.00

Férias a pagar Resultado

R$ 6,666.00

-R$ 60.00

R$ 100.00

R$ 100.00

-R$ 80.00

R$ 140,000.00

-R$ 25,200.00

-R$ 50.00

-R$ 2,250.00

-R$ 500.00

R$ 1,111.00 -R$ 15,424.33

-R$ 100.00

-R$ 975.00
 -R$ 14,000.00

-R$ 19,574.56

-R$ 6,632.52

-R$ 55,353.59

lucro líquido

lucro ajustado

R$ 7,777.00 R$ 0.00 LAIR

lucro antes partic

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa R$ 16,260.00

Banco Conta Movimento R$ 146,500.00

Duplicatas a receber R$ 2,200.00

Estoques R$ 15,760.00

Seguros a apropriar R$ 550.00

NP a receber R$ 200.00

Ativo Não
Circulante

Veículos R$ 35,000.00

Móveis e utensílios R$ 15,000.00

Terrenos R$ 0.00

Máquinas e equip R$ 24,000.00

Imóveis R$ 20,000.00

Depreciação acumulada -R$ 10,975.00

R$ 55,353.59

R$ 53,478.84

R$ 81,560.67

R$ 61,986.11

Total R$ 264,495.00
 Passivo Circulante

Dupl a pagar R$ 2,500.00

Salários a pagar R$ 9,100.00

13º salários a pagar R$ 5,833.33

FGTS a pagar R$ 800.00

INSS a pagar R$ 3,580.00

Empréstimos a pagar R$ 7,000.00

Icms a recolher R$ 21,960.00

Financiamento a pagar CP R$ 1,634.00

Férias a pagar R$ 7,777.00

Participações a pagar R$ 6,632.52

Dividendos a pagar R$ 26,739.42

Contas a pagar R$ 23,324.56

Fornecedores R$ 17,000.00

Passivo Não
Circulante

Financiamento a pagar LP R$ 10,000.00

Patrimônio
Líquido
Capital Social R$ 70,000.00

Capital Social a Integralizar -R$ 1,000.00

Reserva de ágio R$ 5,000.00

Reserva estatutária R$ 5,660.61

Reserva para contingências R$ 1,107.07

Reserva legal R$ 5,767.68

Reserva de lucros R$ 9,000.00

Lucros acumulados R$ 25,078.81

Total R$ 264,495.00