DRE

Receita Bruta R$ 120,000.00

Venda de Mercadorias R$ 120,000.00
Inpostos e Devoluções
ICMS
Cofins
PIS
Receita Líquida R$ 120,000.00
CMV -R$ 58,000.00
Lucro Bruto R$ 62,000.00
Despesas Operacionais -13000
Despesa com Salários -10000
Despesas adm -2000
Despesas de mkt -1000
Lucro Líquido Antes dos Impostos R$ 49,000.00
Imposto de Renda -R$ 7,350.00
Contribução Social -R$ 4,410.00
Lucro Líquido R$ 37,240.00
 Ativo Passivo
Ativo Circulante R$ 1,950,000.00 Passivo Circulante
Banco Conta Corrente R$ 80,000.00 Fornecedores
Clientes R$ 25,000.00 Contas a Pagar
Estoques R$ 90,000.00 Impostos a Pagar
Total R$ 195,000.00 Total

Ativo Não Circulante R$ 155,000.00 Passivo Não Circulante

Imóveis R$ 60,000.00 Financiamento a Pagar
Máquinas R$ 80,000.00 Total
Total R$ 140,000.00
Intangíveis R$ 15,000.00 Patrimônio Líquido
Total R$ 15,000.00 Capital Social
Reserva Legal
Reserva Estatuária
Total do Ativo R$ 350,000.00 Total do Passivo, PL
R$ 95,000.00
R$ 60,000.00
R$ 25,000.00
R$ 10,000.00
R$ 95,000.00

R$ 55,000.00
R$ 55,000.00
R$ 55,000.00

R$ 200,000.00
R$ 150,000.00
R$ 33,000.00
R$ 17,000.00
R$ 350,000.00
 Ficha de Estoque
Data Compra Venda Saldo
Unidades Valor unit Valor total Unidades Valor Unit Valor Total Unidades Valor Unit
sd 3000 #NAME?
2-Jan 400 R$ 25.00 R$ 10,000.00 3400 #NAME?
22-Mar 1700 R$ 29.41 R$ 50,000.00 1700 #NAME?
6/17/2021 800 R$ 37.50 R$ 30,000.00 2500 #NAME?
10/12/2021 R$ 250.00 32 R$ 8,000.00 R$ 2,250.00 #NAME?
do
Valor Total
R$ 90,000.00
R$ 100,000.00
R$ 50,000.00
R$ 80,000.00
R$ 72,000.00
 Ativo

Caixa Aplicações Financeiras

R$ 100,000.00 R$ 10,000.00 R$ 45,000.00
R$ 10,000.00 R$ 45,000.00
R$ 50,000.00 R$ 10,000.00
R$ 3,000.00
R$ 160,000.00 R$ 68,000.00 R$ 45,000.00
R$ 92,000.00 R$ 45,000.00

Banco Conta Corrente Clientes

R$ 80,000.00 R$ 10,000.00 R$ 25,000.00 R$ 38,000.00
R$ 45,000.00 R$ 5,000.00 R$ 70,000.00
R$ 38,000.00 R$ 45,000.00
R$ 10,000.00
R$ 2,750.00 R$ 95,000.00 R$ 38,000.00
R$ 163,000.00 R$ 72,750.00 R$ 57,000.00
R$ 90,250.00

Estoque Imóveis
R$ 90,000.00 R$ 50,000.00 R$ 60,000.00
R$ 10,000.00 R$ 8,000.00
R$ 30,000.00

R$ 130,000.00 R$ 58,000.00 R$ 60,000.00

R$ 72,000.00 R$ 60,000.00

Máquinas
R$ 80,000.00
R$ 5,000.00

Intangíveis
R$ 85,000.00 R$ 15,000.00
R$ 85,000.00

Veículos
R$ 50,000.00

R$ 15,000.00
R$ 15,000.00
R$ 50,000.00
R$ 50,000.00 Aplicações
R$ 45,000.00

R$ 45,000.00
R$ 45,000.00
 Passivo

Fornecedores Contas a Pagar

R$ 60,000.00 R$ 25,000.00
R$ 30,000.00

R$ 90,000.00 R$ 25,000.00
R$ 90,000.00 R$ 25,000.00

Impostos a Pagar Financiamento a Pagar

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 2,750.00 R$ 55,000.00

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 2,750.00 R$ 55,000.00

- - R$ 52,250.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Reserva Legal

R$ 150,000.00 R$ 33,000.00
R$ 100,000.00
R$ 33,000.00
R$ 33,000.00
R$ 250,000.00
R$ 250,000.00
Lucros Acumulados Reserva Estatuária
R$ 49,000.00 R$ 17,000.00

R$ 49,000.00 R$ 17,000.00
R$ 49,000.00 R$ 17,000.00
 Despesas

CMV
R$ 50,000.00
R$ 8,000.00

R$ 58,000.00
R$ 58,000.00

Salário a Pagar Despesas com Salário

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00

- -

Despesa Adm
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00

Emprestim a Longo Prazo R$ 2,000.00 R$ 2,000.00

R$ 50,000.00 - -

R$ 50,000.00
Despesa de Marketing
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00

R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
- -
 Receita

Vendas
R$ 70,000.00
R$ 50,000.00

R$ 120,000.00
R$ 120,000.00