BALANÇO PATRIMONIAL

CONTAS R$ CONTAS R$
ATIVO R$ 6.564.467,03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.564.467,03
Ativo Circulante (AC) R$ 2.454.467,03 Passivo Circulante (PC) R$ 983.233,86
Disponibilidades R$ 436.607,03 Salários a pagar
Caixa R$ 252.500,00 13º salário a pagar
Banco do Brasil R$ 184.107,03 Férias a pagar
Conta Aplicação INSS a pagar
Realizável a Curto Prazo R$ 2.017.860,00 FGTS a pagar
Clientes Honorários a pagar R$ 20.000,00
Duplicatas a receber R$ 1.025.500,00 Fornecedores a pagar R$ 700.000,00
(-) Perdas estimadas p/ créd. de liquidação duvidosa ICMS a recolher R$ 116.460,00
Tributos a recuperar PIS a recolher
Cultura Temporária em Formação COFINS a recolher
Estoque de Produtos Agrícolas - Soja R$ 191.610,00 Funrural a pagar R$ 13.263,50
Estoque de Produtos Agrícolas - Milho R$ 456.750,00 IRPJ a pagar R$ 10.068,97
Estoque de Produtos Agrícolas - Café R$ 14.000,00 CSLL a pagar R$ 6.041,39
Estoque de Sementes - Soja R$ 60.000,00 Empréstimos a pagar R$ 147.000,00
Estoque de Sementes - Milho R$ 90.000,00 (-) Encargos financeiros a transcorrer R$ 29.600,00
Estoque de Sementes - Café R$ 10.000,00 Adiantamentos de Clientes
Estoque de Fertilizantes R$ 150.000,00 Duplicatas Descontadas
Estoque de Defensivos (agrotoxicos) R$ 20.000,00 Distribuição de lucros a pagar
Despesas Antecipadas R$ - Provisões fiscais, trabalhistas e previdenciárias
Adiantamento a Fornecedores

Ativo não Circulante (ANC) R$ 4.110.000,00 Passivo não Circulante (PNC) R$ -

Realizável a Longo Prazo R$ - Financiamentos a pagar
Clientes (-) Encargos financeiros a transcorrer
(-) Perdas estimadas p/ créd. de liquidação duvidosa Provisões fiscais, trabalhistas e previdenciárias
Tributos a recuperar Fornecedores a pagar
Empréstimos a funcionários
Investimentos R$ -
Participações Societárias
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill ) Patrimônio Líquido (PL) R$ 5.581.233,17
Obras de arte Capital Social R$ 5.000.000,00
Imobilizado R$ 4.110.000,00 (-) Capital a Integralizar
Tratores R$ 1.000.000,00 Reserva Legal
Pulverizadores R$ 1.300.000,00 Reserva de Capital
Colheitaderas R$ 1.400.000,00 Reserva Estatutária
Caminhonete Hillux R$ 120.000,00 Lucros Acumulados R$ 581.233,17
Máquinas, aparelhos e equipamentos (-) Prejuízos Acumulados
Cultura Permanente - Planta Portadora Café R$ 400.000,00 (-) Ações em Tesouraria
(-) Depreciação Acumulada R$ 110.000,00 (+/-) Ajuste de Avaliação Patrimonial
Intangível R$ -
Marcas
Patentes
Concessões
(-) Amortização Acumulada
 RAZONETES

CAIXA (AC) BANCO DO BRASIL C/C (AC) DUPLICATAS A RECEBER (AC)

R$ 322.500,00 R$ 10.000,00 R$ 327.107,03 R$ 40.000,00 R$ 805.000,00
R$ 60.000,00 R$ 3.000,00 R$ 220.500,00
R$ 100.000,00

R$ 322.500,00 R$ 70.000,00 R$ 327.107,03 R$ 143.000,00 R$ 1.025.500,00

ESTOQUE PROD. AGRIC. SOJA (AC) ESTOQUE PROD. AGRIC. MILHO (AC) ESTOQUE PROD. AGRIC. CAFÉ (AC)
R$ 191.610,00 R$ 456.750,00 R$ 21.000,00 R$ 147.000,00
R$ 140.000,00

R$ 191.610,00 R$ - R$ 456.750,00 R$ - R$ 161.000,00 R$ 147.000,00

ESTOQUE DE SEMENTES - SOJA (AC) ESTOQUE DE SEMENTES - MILHO (AC) ESTOQUE DE SEMENTES - CAFÉ (AC)
R$ 60.000,00 R$ 90.000,00 R$ 10.000,00

R$ 60.000,00 R$ - R$ 90.000,00 R$ - R$ 10.000,00 R$ -

ESTOQUE DE FERTILIZANTES (AC) ESTOQUE DE DEFENSIVOS (AC) CAMINHONETE HILLUX (ANC)

R$ 150.000,00 R$ 20.000,00 R$ 120.000,00

R$ 150.000,00 R$ - R$ 20.000,00 R$ - R$ 120.000,00 R$ -

TRATOR AGRICOLA (ANC) PULVERIZADOR AGRICOLA (ANC) COLHEITADEIRA AGRICOLA (ANC)

R$ 1.000.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.400.000,00

R$ 1.000.000,00 R$ - R$ 1.300.000,00 R$ - R$ 1.400.000,00 R$ -

CULTURA PERM - PLANTA PORT CAFÉ (ANC) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (ANC) HONORARIOS A PAGAR (PC)
R$ 340.000,00 R$ 40.000,00 R$ 20.000,00
R$ 60.000,00 R$ 70.000,00

R$ 400.000,00 R$ - R$ - R$ 110.000,00 R$ - R$ 20.000,00

FORNECEDORES A PAGAR (PC) ICMS A RECOLHER (PC) FUN RURAL A PAGAR (PC)
R$ 100.000,00 R$ 780.000,00 R$ 76.770,00 R$ 8.743,25
R$ 20.000,00 R$ 39.690,00 R$ 4.520,25
R$ 100.000,00 R$ 800.000,00 R$ - R$ 116.460,00 R$ - R$ 13.263,50

IRPJ A PAGAR (PC) CSLL A PAGAR (PC) FINANCIAMENTOS A PAGAR (PC)

R$ 5.735,51 R$ 3.441,31 R$ 3.000,00 R$ 150.000,00
R$ 4.333,46 R$ 2.600,08
R$ - R$ 10.068,97 R$ - R$ 6.041,39 R$ 3.000,00 R$ 150.000,00
 RAZONETES

(-) ENCARGOS FINANC. TRANSCORRER (PC) CAPITAL SOCIAL (PL) LUCROS ACUMULADOS (PL)
R$ 30.000,00 R$ 400,00 R$ 5.000.000,00 R$ 559.276,96
R$ 21.956,21
R$ 30.000,00 R$ 400,00 R$ - R$ 5.000.000,00 R$ - R$ 581.233,17

COLHEITA EM ANDAMENTO CAFÉ (AC) RECEITA DE VENDA A PRAZO (DRE) CUSTO PRODUTO VENDIDO CAFÉ (DRE)
R$ 10.000,00 R$ 140.000,00 R$ 220.500,00 R$ 147.000,00
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 70.000,00
R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ - R$ 220.500,00 R$ 147.000,00 R$ -

DESPESA COM ICMS (DRE) DESPESA COM FUN RURAL (DRE) PROVISÃO DE IRPJ (DRE)
R$ 39.690,00 R$ 4.520,25 R$ 4.333,46

R$ 39.690,00 R$ - R$ 4.520,25 R$ - R$ 4.333,46 R$ -

PROVISÃO DE CSLL (DRE)

R$ 2.600,08

R$ 2.600,08 R$ -
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

CONTAS VALOR
RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 220.500,00
Receita à vista com prod. Agrícola Café R$ -
Receita a prazo com prod. Agrícola Milho R$ 220.500,00
(-) DEDUÇÕES/VENDAS CANCELADAS
(-) Devoluções/Vendas Canceladas
(-) Abatimentos Concedidos
(-) Descontos Incondicionais
(-) TRIBUTOS SOBRE A VENDA R$ 44.210,25
(-) ICMS R$ 39.690,00
(-) PIS
(-) COFINS
(-) FUN RURAL R$ 4.520,25
(=) RECEITA LÍQUIDA R$ 176.289,75
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ 147.000,00
(-) Custo da Produção Agrícola milho
(-) Custo da Produção Agrícola café R$ 147.000,00
(=) LUCRO BRUTO R$ 29.289,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ -
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(-) Despesas Tributárias
(+/-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS R$ -
Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS
R$ 29.289,75
FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras R$ 400,00
(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CSLL R$ 28.889,75
(-) Provisão para IR R$ 4.333,46
(-) Provisão para CSLL R$ 2.600,08
(=) RESULTADO APÓS A PROVISÃO PARA IR E CSLL E ANTES
R$ 21.956,21
DAS PARTICIPAÇÕES
Debêntures
Empregados
Administradores
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO R$ 21.956,21