Balanço Patrimonial (BP)

Item/Período 1 2 3
ATIVO
Ativo Circulante R$ 1,373,475.00 R$ 1,716,360.00 R$ 1,869,895.00
Caixa e equivalente de caixa R$ 54,123.00 R$ 61,242.00 R$ 38,314.00
Aplicações Financeiras R$ 296,374.00 R$ 439,052.00 R$ 521,915.00
Contas a Receber R$ 470,401.00 R$ 452,868.00 R$ 570,280.00
Estoque matéria-prima R$ 166,816.00 R$ 254,775.00 R$ 285,762.00
Estoque produtos em elaboração R$ 133,452.00 R$ 203,820.00 R$ 228,610.00
Estoque produtos acabados R$ 33,363.00 R$ 50,955.00 R$ 57,152.00
Impostos a recuperar R$ 207,999.00 R$ 240,966.00 R$ 159,469.00
Despesas antecipadas R$ 10,947.00 R$ 12,682.00 R$ 8,393.00

Ativo não circulante R$ 868,675.00 R$ 1,023,396.00 R$ 1,343,693.00

Ativo Realizável a longo prazo R$ 315,986.00 R$ 449,860.00 R$ 671,434.00
Investimentos R$ 429,894.00 R$ 443,030.00 R$ 504,420.00
Imobilizado R$ 47,766.00 R$ 47,766.00 R$ 47,766.00
Intangível R$ 75,029.00 R$ 82,740.00 R$ 120,073.00
TOTAIS R$ 2,242,150.00 R$ 2,739,756.00 R$ 3,213,588.00

PASSIVO
Passivo Circulante R$ 828,206.00 R$ 1,215,166.00 R$ 1,164,981.00
Obrigações Sociais e Trabalhistas R$ 130,706.00 R$ 130,792.00 R$ 162,747.00
Fornecedores R$ 211,922.00 R$ 255,456.00 R$ 366,494.00
Contas a Pagar R$ 295,028.00 R$ 259,552.00 R$ 409,145.00
Empréstimos R$ 190,550.00 R$ 569,366.00 R$ 226,595.00

Passivo Não Circulantes R$ 404,996.00 R$ 366,046.00 R$ 767,910.00

Financiamentos R$ 404,996.00 R$ 366,046.00 R$ 767,910.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1,008,948.00 R$ 1,158,544.00 R$ 1,280,697.00

Capital R$ 391,423.00 R$ 404,261.00 R$ 418,061.00
Reservas de capital R$ 138,285.00 R$ 142,979.00 R$ 149,613.00
Reservas de lucro R$ 479,240.00 R$ 611,304.00 R$ 713,023.00
TOTAIS R$ 2,242,150.00 R$ 2,739,756.00 R$ 3,213,588.00

Demonstração dos Resultados (DRE)

Item/Período 1 2 3
Receita Líquida R$ 3,576,201.00 R$ 4,242,057.00 R$ 5,136,712.00
Custos dos produtos Vendidos -R$ 1,113,237.00 -R$ 1,294,565.00 -R$ 1,556,806.00
RESULTADO BRUTO R$ 2,462,964.00 R$ 2,947,492.00 R$ 3,579,906.00

Despesas Operacionais
Despesas com vendas -R$ 1,259,333.00 -R$ 1,496,125.00 -R$ 1,704,322.00
Despesas administrativas -R$ 461,850.00 -R$ 520,715.00 -R$ 690,210.00
Outras receitas operacionais R$ 28,354.00 R$ - R$ -
Outras despesas operacionais R$ - -R$ 14,624.00 -R$ 17,468.00
Resultado da equivalência patrimonial R$ - R$ - R$ -
SUBTOTAL -R$ 1,692,829.00 -R$ 2,031,464.00 -R$ 2,412,000.00

Resultado Operacional R$ 770,135.00 R$ 916,028.00 R$ 1,167,906.00

Resultado Financeiro
Receitas financeiras R$ 99,017.00 R$ 84,176.00 R$ 53,639.00
Despesas financeiras -R$ 121,859.00 -R$ 126,050.00 -R$ 103,375.00
SUBTOTAL -R$ 22,842.00 -R$ 41,874.00 -R$ 49,736.00

Resultados antes dos tributos R$ 747,293.00 R$ 874,154.00 R$ 1,118,170.00

Provisão para IR e CS -R$ 229,436.00 -R$ 190,230.00 -R$ 374,120.00

RESULTADO LÍQUIDO R$ 517,857.00 R$ 683,924.00 R$ 744,050.00

 1
Quocientes Fórmulas

Exigível Total
Participação de capital de terceiros
R$ 1,233,202.00
Passivo Circulante
Composição do endividamento
R$ 828,206.00
Estrutura de Capitais
ANC - Realizável Longo Prazo
Imobilização do Patrimônio Líquido
R$ 552,689.00
ANC - Realizável Longo Prazo
Imobilização dos recutsos não correntes
R$ 552,689.00
AC + Ativo Longo Prazo
Liquidez Geral
R$ 1,689,461.00
Ativo Circulante
Liquidez Corrente
R$ 1,373,475.00
Liquidez ou Solvência
AC - Estoques
Liquidez Seca
R$ 1,039,844.00
Disponibilidades
Liquidez Imediata
R$ 54,123.00
Vendas Líquidas
Giro do ativo
R$ 5,269,030.00
Lucro Líquido
Margem Líquida
R$ 517,857.00
Rentabilidade
Lucro Líquido
Rentabilidade do Ativo
R$ 517,857.00
Lucro Líquido
Rentabilidade do Patrimônio Liquido
R$ 517,857.00
 1 2
Fórmulas Fórmulas

Patrimônio Liquido Resultado Exigível Total Patrimônio Liquido

R$ 1,008,948.00 R$ 1.222.27 R$ 1,581,212.00 R$ 1,158,544.00
Exigível Total Resultado Passivo Circulante Exigível Total
R$ 1,233,202.00 R$ 0.67 R$ 1,215,166.00 R$ 1,581,212.00
Patrimônio Liquido Resultado ANC - Realizável Longo Prazo Patrimônio Liquido
R$ 1,008,948.00 R$ 0.55 R$ 573,536.00 R$ 1,158,544.00
PL + Passivo Longo Prazo Resultado ANC - Realizável Longo Prazo PL + Passivo Longo Prazo
R$ 1837154.000.00 R$ 0.30 R$ 573,536.00 R$ 2,373,710.00
PC + Passivo Longo Prazo Resultado AC + Ativo Longo Prazo PC + Passivo Longo Prazo
R$ 1,656,412.00 R$ 1.02 R$ 2,166,220.00 R$ 2,430,332.00
Passivo Circulante Resultado Ativo Circulante Passivo Circulante
R$ 828,206.00 R$ 1.66 R$ 1,716,360.00 R$ 1,215,166.00
Passivo Circulante Resultado AC- Estoques Passivo Circulante
R$ 828,206.00 R$ 1.26 R$ 1,206,810.00 R$ 1,215,166.00
Passivo Circulante Resultado Disponibilidades Passivo Circulante
R$ 828,206.00 R$ 0.07 R$ 61,242.00 R$ 1,215,166.00
Ativo Total Resultado Vendas Líquidas Ativo Total
R$ 2,242,150.00 R$ 2.35 R$ 736,899.00 R$ 2,739,756.00
Vendas Líquidas Resultado Lucro Líquido Vendas Líquidas
R$ 5,269,030.00 R$ 0.10 R$ 683,924.00 R$ 4,978,956.00
Ativo Total Resultado Lucro Líquido Ativo Total
R$ 2,242,150.00 R$ .230.96 R$ 683,924.00 R$ 2,739,756.00
Patrimônio Liquido Resultado Lucro Líquido Patrimônio Liquido
R$ 1,008,948.00 R$ .513.26 R$ 683,924.00 R$ 1,158,544.00
 3
Fórmulas

Resultado Exigível Total Patrimônio Liquido Resultado

R$ 1.364.83 R$ 1,932,891.00 R$ 1,280,697.00 R$ 1.509.25
Resultado Passivo Circulante Exigível Total Resultado
R$ .768.50 R$ 1,164,981.00 R$ 1,932,891.00 R$ 0.60
Resultado ANC - Realizável Longo Prazo Patrimônio Liquido Resultado
R$ .495.05 R$ 672,259.00 R$ 1,280,697.00 R$ 0.52
Resultado ANC - Realizável Longo Prazo PL + Passivo Longo Prazo Resultado
R$ .241.62 R$ 672,259.00 R$ 2,445,678.00 R$ 0.27
Resultado AC + Ativo Longo Prazo PC + Passivo Longo Prazo Resultado
R$ .891.33 R$ 2,541,329.00 R$ 2,329,962.00 R$ 1.09
Resultado Ativo Circulante Passivo Circulante Resultado
R$ 1.412.45 R$ 1,869,895.00 R$ 1,164,981.00 R$ 1.61
Resultado AC - Estoques Passivo Circulante Resultado
R$ .993.12 R$ 2441419.000.00 R$ 1,164,981.00 R$ 2.10
Resultado Disponibilidades Passivo Circulante Resultado
R$ .050.40 R$ 38,314.00 R$ 1,164,981.00 R$ 0.03
Resultado Vendas Líquidas Ativo Total Resultado
R$ .268.97 R$ 5,991,906.00 R$ 3,213,588.00 R$ 1.86
Resultado Lucro Líquido Vendas Líquidas Resultado
R$ .137.36 R$ 744,050.00 R$ 5,991,906.00 R$ 0.12
Resultado Lucro Líquido Ativo Total Resultado
R$ .249.63 R$ 744,050.00 R$ 2,739,756.00 R$ .271.58
Resultado Lucro Líquido Patrimônio Liquido Resultado
R$ .590.33 R$ 744,050.00 R$ 1,280,697.00 R$ .580.97