Planilha de Balanço Patrimonial

ATIVOS PASSIVOS

Ativos Circulantes 14/06/2023 31/12/2014 31/12/2015 Passivos Circulantes 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 DICA DE TABELA
Use as setas suspensas
Caixa R$ 350,000.00 R$ 5,687.97 R$ 8,090.64 INSS a recolher R$ 3,750.00 R$ 3,071.00 R$ 39,457.53 para filtrar rapidamente a
sua lista de Entradas e ou
Banco Conta Movimento R$ 160,000.00 R$ 12,166.84 R$ 3,843.50 Contas a Pagar R$ 25,000.00 R$ 25,069.76 -R$ 450.30 Saídas.
Cheques devolvidos R$ 0.00 R$ 1,050.50 R$ 1,810.50 Salários a Pagar R$ 15,000.00 R$ 0.00 -R$ 63.20
Para excluir esta
Estoque de produtos R$ 94,301.99 R$ 81,834.31 R$ 68,975.08 Aluguéis a Pagar R$ 30,000.00 R$ 0.00 R$ 11,669.50 observação, clique para
selecioná-la e depois
Adiantamento de salários R$ 5,000.00 R$ 65,899.76 R$ 66,404.19 Financiamentos de curto prazo R$ 16,890.00 R$ 25,465.12 R$ 0.00 pressione Delete.

Adiantamento a Fornecedores R$ 20,000.00 R$ 14,740.00 R$ 19,540.00 Duplicatas a Receber R$ 80,000.00 R$ 6,740.00 R$ 7,507.00
Imposto a recuperar R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 26,338.06 Financiamentos de longo prazo R$ 0.00 R$ 64,389.00 R$ 53,615.49
DICA DE TABELA
Total R$ 634,301.99 R$ 181,379.38 R$ 195,001.97 Total R$ 170,640.00 R$ 124,734.88 R$ 111,736.02
Precisa de mais linhas?
Ativos não-circulantes 14/06/2023 31/12/2014 31/12/2015 Passivos Não-Circulantes 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Clique nesta célula e
pressione a tecla Tab.
Duplicatas a receber R$ 0.00 R$ 14,740.00 R$ 19,540.00 FGTS a Recolher R$ 1,200.00 R$ 3,071.00 R$ 39,457.53
Realizável a Longo Prazo R$ 0.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 R$ 23,999.04 R$ 25,069.76 -R$ 450.30
Investimentos R$ 0.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00
Intangível(Marcas e Patentes) R$ 10,000.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00

Ativos Imobilizados 14/06/2023 31/12/2014 31/12/2015 Patrimônio Líquido 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Amortização acumulada -R$ 55,000.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 Capital Social R$ 10,000.00 R$ 49,320.47 R$ 49,320.47
Imóveis R$ 80,000.00 Ajustes de Avaliação Patrimonial R$ 50,000.00
Reservas R$ 300,000.00 R$ 101,574.83 R$ 129,037.32

Total R$ 25,000.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 Reservas Estatutárias R$ 150,000.00 DICA DE TABELA

Lucros / Prejuizos acumulados R$ 0.00 -R$ 14,250.80 -R$ 15,091.84 Precisa de mais linhas?
Clique nesta célula e
Total R$ 659,301.99 R$ 261,379.38 R$ 275,001.97 Ações em tesouraria -R$ 3,000.00 pressione a tecla Tab.

Total R$ 507,000.00 R$ 136,644.50 R$ 163,265.95

Total R$ 677,640.00 R$ 261,379.38 R$ 275,001.97

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Introdução

Com esta planilha, você vai fazer o fechamento anual dos ativos circulantes e imobilizados e dos
passivos circulantes e patrimônio líquido da sua empresa. É uma ferramenta importante para
acompanhar o crescimento do negócio fazendo a comparação ano a ano, pois o balanço
patrimonial envolve todos os bens, créditos e direitos a receber de uma organização, além de suas
obrigações com outras instituições ou pessoas.

Instruções de uso

Na aba "Planilha", localize a tabela Ativos, para discriminar primeiro os Ativos Circulantes, que
são aqueles valores que entraram na empresa ao longo do ano, de acordo com cada categoria,
como depósitos, contas receber, estoques etc. Depois, acrescente os valores de Ativos
Imobilizados, que é o conjunto de bens necessários ao funcionamento operacional da empresa
(equipamentos, instalações, entre outros). O cálculo dos totais é feito automaticamente.

Na tabela 2, de Passivos, temos os Passivos Circulantes, que são as saídas e vencimentos

referentes ao ano corrente. Aqui, devem ser incluídos os salários e outros custos com
colaboradores, obrigações tributárias, pagamentos de fornecedores etc. Depois, temos o
Patrimônio Líquido, cujos valores correspondem aos vencimentos contábeis pertencentes aos
acionistas e cotistas. É ele que vai fazer a conta fechar entre ativos e passivos, que no final,
precisam ser os mesmos. O total da tabela 2 também é calculado de forma automática.
No final é só comparar se os totais da tabela 1 e 2 estão iguais

Não se esqueça de...

Se o valor do Ativo for maior, é sinal de que a empresa está indo muito bem. Agora, se o Passivo
superar o Ativo, é sinal de problemas e está na hora de rever o planejamento estratégico da
empresa.