Planilha1_(2)

Departamentos
Masculino Feminino Infantil Cama/Mesa Calçados
Receita Bruta R$ 1.851.750,00 R$ 3.672.000,00 R$ 2.956.800,00 R$ 1.698.505,00 R$ 3.601.800,00
Imposto S/Venda R$ 462.937,50 R$ 918.000,00 R$ 739.200,00 R$ 339.701,00 R$ 720.360,00
Receita Líquida R$ 1.388.812,50 R$ 2.754.000,00 R$ 2.217.600,00 R$ 1.358.804,00 R$ 2.881.440,00
Custo Variáveis R$ 641.300,00 R$ 1.089.360,00 R$ 912.384,00 R$ 790.590,00 R$ 1.440.865,00
Despesas Variáveis R$ 69.750,00 R$ 128.520,00 R$ 107.008,00 R$ 86.640,00 R$ 104.052,00
Margem de Contribuição R$ 677.762,50 R$ 1.536.120,00 R$ 1.198.208,00 R$ 481.574,00 R$ 1.336.523,00
Custos e Despesas Fixos R$ 300.030,00 R$ 374.940,00 R$ 332.120,00 R$ 284.800,00 R$ 233.100,00
Evitáveis R$ 121.870,00 ### R$ 126.830,00 R$ 115.870,00 R$ 142.090,00
Inevitáveis R$ 178.160,00 R$ 237.290,00 R$ 205.290,00 R$ 168.930,00 R$ 91.010,00
Lucro Operacional R$ 377.732,50 R$ 1.161.180,00 R$ 866.088,00 R$ 196.774,00 R$ 1.103.423,00
IR e CSLL
Lucro Líquido
Departamentos
Masculino Feminino Infantil Cama/Mesa Calçados
Receita Bruta R$ 2.222.100,00 R$ 4.773.600,00 R$ 3.696.000,00 R$ 1.953.280,75 R$ 4.322.160,00
Imposto S/Venda R$ 555.525,00 R$ 1.193.400,00 R$ 924.000,00 R$ 488.320,19 R$ 1.080.540,00
Receita Líquida R$ 1.666.575,00 R$ 3.580.200,00 R$ 2.772.000,00 R$ 1.464.960,56 R$ 3.241.620,00
Custo Variáveis R$ 769.560,00 R$ 1.416.168,00 R$ 1.140.480,00 R$ 909.178,50 R$ 1.729.038,00
Despesas Variáveis R$ 83.700,00 R$ 167.076,00 R$ 133.760,00 R$ 99.636,00 R$ 124.862,40
Margem de Contribuição R$ 813.315,00 R$ 1.996.956,00 R$ 1.497.760,00 R$ 456.146,06 R$ 1.387.719,60
Custos e Despesas Fixos R$ 300.030,00 R$ 374.940,00 R$ 332.120,00 R$ 284.800,00 R$ 233.100,00
Evitáveis R$ 121.870,00 ### R$ 126.830,00 R$ 115.870,00 R$ 142.090,00
Inevitáveis R$ 178.160,00 R$ 237.290,00 R$ 205.290,00 R$ 168.930,00 R$ 91.010,00
Lucro Operacional R$ 513.285,00 R$ 1.622.016,00 R$ 1.165.640,00 R$ 171.346,06 R$ 1.154.619,60
IR e CSLL
Lucro Líquido
Departamentos
Masculino Feminino Infantil Cama/Mesa Calçados
Receita Bruta R$ 2.499.862,50 R$ 4.039.200,00 R$ 3.548.160,00 R$ 1.834.385,40 R$ 4.142.070,00
Imposto S/Venda R$ 624.965,63 R$ 1.009.800,00 R$ 887.040,00 R$ 458.596,35 R$ 1.035.517,50
Receita Líquida R$ 1.874.896,88 R$ 3.029.400,00 R$ 2.661.120,00 R$ 1.375.789,05 R$ 3.106.552,50
Custo Variáveis R$ 865.755,00 R$ 1.198.296,00 R$ 1.094.860,80 R$ 853.837,20 R$ 1.656.994,75
Despesas Variáveis R$ 94.162,50 R$ 141.372,00 R$ 128.409,60 R$ 93.571,20 R$ 119.659,80
Margem de Contribuição R$ 914.979,38 R$ 1.689.732,00 R$ 1.437.849,60 R$ 428.380,65 R$ 1.329.897,95
Custos e Despesas Fixos R$ 300.030,00 R$ 374.940,00 R$ 332.120,00 R$ 284.800,00 R$ 233.100,00
Evitáveis R$ 121.870,00 ### R$ 126.830,00 R$ 115.870,00 R$ 142.090,00
Inevitáveis R$ 178.160,00 R$ 237.290,00 R$ 205.290,00 R$ 168.930,00 R$ 91.010,00
Lucro Operacional R$ 614.949,38 R$ 1.314.792,00 R$ 1.105.729,60 R$ 143.580,65 R$ 1.096.797,95
IR e CSLL
Lucro Líquido

Página 1
 Planilha1_(2)
Total

R$ 13.780.855,00
R$ 3.180.198,50
R$ 10.600.656,50
R$ 4.874.499,00
R$ 495.970,00
R$ 5.230.187,50
R$ 1.524.990,00
R$ 644.310,00
R$ 880.680,00
R$ 3.705.197,50
R$ 1.296.819,13
R$ 2.408.378,38
Total

R$ 16.967.140,75
R$ 4.241.785,19
R$ 12.725.355,56
R$ 5.964.424,50
R$ 609.034,40
R$ 6.151.896,66
R$ 1.524.990,00
R$ 644.310,00
R$ 880.680,00
R$ 4.626.906,66
R$ 1.619.417,33
R$ 3.007.489,33

R$ 16.063.677,90
R$ 4.015.919,48
R$ 12.047.758,43
R$ 5.669.743,75
R$ 577.175,10
R$ 5.800.839,58
R$ 1.524.990,00
R$ 644.310,00
R$ 880.680,00
R$ 4.275.849,58
R$ 1.496.547,35
R$ 2.779.302,22

Página 2
 Planilha1
Departamentos
Masculino Feminino Infantil Cama/Mesa Calçados
Receita Bruta R$ 2.222.100,00 R$ 4.773.600,00 R$ 3.696.000,00 R$ 1.953.280,75 R$ 4.322.160,00
Imposto S/Venda R$ 555.525,00 R$ 1.193.400,00 R$ 924.000,00 R$ 390.656,15 R$ 1.296.648,00
Receita Líquida R$ 1.666.575,00 R$ 3.580.200,00 R$ 2.772.000,00 R$ 1.562.624,60 R$ 3.025.512,00
Custo Variáveis R$ 769.095,00 R$ 1.416.168,00 R$ 1.140.480,00 R$ 909.178,50 R$ 1.674.436,80
Despesas Variáveis R$ 83.700,00 R$ 167.076,00 R$ 133.760,00 R$ 99.636,00 R$ 124.862,40
Margem de Contribuição R$ 813.780,00 R$ 1.996.956,00 R$ 1.497.760,00 R$ 553.810,10 R$ 1.226.212,80
Custos e Despesas Fixos R$ 300.030,00 R$ 374.940,00 R$ 332.790,00 R$ 284.800,00 R$ 233.100,00
Evitáveis R$ 121.780,00 R$ 137.650,00 R$ 126.830,00 R$ 115.870,00 R$ 142.090,00
Inevitáveis R$ 178.160,00 R$ 237.290,00 R$ 205.960,00 R$ 168.930,00 R$ 91.010,00
Lucro Operacional R$ 513.750,00 R$ 1.622.016,00 R$ 1.164.970,00 R$ 269.010,10 R$ 993.112,80
IR e CSLL
Lucro Líquido
Departamentos
Masculino Feminino Infantil Cama/Mesa Calçados
Receita Bruta R$ 2.499.862,50 R$ 4.039.200,00 R$ 3.548.160,00 R$ 1.834.385,40 R$ 4.142.070,00
Imposto S/Venda R$ 624.965,63 R$ 1.009.800,00 R$ 887.040,00 R$ 366.877,08 R$ 1.242.621,00
Receita Líquida R$ 1.874.896,88 R$ 3.029.400,00 R$ 2.661.120,00 R$ 1.467.508,32 R$ 2.899.449,00
Custo Variáveis R$ 865.687,50 R$ 1.198.296,00 R$ 1.094.860,80 R$ 853.837,20 R$ 1.604.668,60
Despesas Variáveis R$ 94.162,50 R$ 141.372,00 R$ 128.409,60 R$ 93.571,20 R$ 119.659,80
Margem de Contribuição R$ 915.046,88 R$ 1.689.732,00 R$ 1.437.849,60 R$ 520.099,92 R$ 1.175.120,60
Custos e Despesas Fixos R$ 300.030,00 R$ 374.940,00 R$ 332.790,00 R$ 284.800,00 R$ 233.100,00
Evitáveis R$ 121.780,00 R$ 137.650,00 R$ 126.830,00 R$ 115.870,00 R$ 142.090,00
Inevitáveis R$ 178.160,00 R$ 237.290,00 R$ 205.960,00 R$ 168.930,00 R$ 91.010,00
Lucro Operacional R$ 615.016,88 R$ 1.314.792,00 R$ 1.105.059,60 R$ 235.299,92 R$ 942.020,60
IR e CSLL
Lucro Líquido

R$ 2.057.500,00 1.00 R$ 4.320.000,00 R$ 3.360.000,00

R$ 205.750,00 0.10 R$ 648.000,00 0.15 R$ 403.200,00 0.12
R$ 1.851.750,00 0.90 R$ 3.672.000,00 0.85 R$ 2.956.800,00 0.88
R$ 648.112,50 0.3150 R$ 367.200,00 0.085 R$ 591.360,00 0.176
R$ 2.499.862,50 1.21500 R$ 4.039.200,00 0.935 R$ 3.548.160,00 1.056

Página 3
 Planilha1
Total

R$ 16.967.140,75
R$ 4.360.229,15
R$ 12.606.911,60
R$ 5.909.358,30 R$ 1.787.900,00 1
R$ 609.034,40 R$ 89.395,00 0.05
R$ 6.088.518,90 R$ 1.698.505,00 0.95
R$ 1.525.660,00 R$ 254.775,75 0.1425
R$ 644.220,00 R$ 1.953.280,75 1.0925
R$ 881.350,00
R$ 4.562.858,90
R$ 1.597.000,62 R$ 3.915.000,00 1
R$ 2.965.858,29 R$ 313.200,00 0.08
Total R$ 3.601.800,00 0.92
R$ 720.360,00 0.184
R$ 16.063.677,90 R$ 4.322.160,00 1.104
R$ 4.131.303,71
R$ 11.932.374,20
R$ 5.617.350,10
R$ 577.175,10
R$ 5.737.849,00
R$ 1.525.660,00
R$ 644.220,00
R$ 881.350,00
R$ 4.212.189,00
R$ 1.474.266,15
R$ 2.737.922,85

R$ 1.787.900,00 1 R$ 3.915.000,00 1
R$ 89.395,00 0.05 R$ 313.200,00 0.08
R$ 1.698.505,00 0.95 R$ 3.601.800,00 0.92
R$ 135.880,40 0.076 R$ 540.270,00 0.138
R$ 1.834.385,40 1.026 R$ 4.142.070,00 1.058

Página 4