janeiro fevereiro março abril maio

saldo inicial R$ 1,500.00 -R$ 191.43 -R$ 148.16 -R$ 45.76 -R$ 746.34

entradas em caixa
receitas R$ 8,695.00 R$ 9,658.00 R$ 12,589.00 R$ 15,456.00 R$ 21,548.00
entra emprestimo
total da entradas R$ 8,695.00 R$ 9,658.00 R$ 12,589.00 R$ 15,456.00 R$ 21,548.00

saidas de caixa
compras R$ 6,586.00 R$ 5,864.00 R$ 8,575.00 R$ 12,044.00 R$ 15,000.00
salarios R$ 2,090.00 R$ 2,090.00 R$ 2,090.00 R$ 2,090.00 R$ 2,090.00
enc. Fgts R$ 100.00 R$ 167.20 R$ 167.20 R$ 167.20 R$ 167.20
imposto vendas R$ 450.00 R$ 391.28 R$ 434.61 R$ 566.51 R$ 695.52
energia elétrica R$ 230.00 R$ 230.00 R$ 230.00 R$ 230.00 R$ 230.00
comissão de venda R$ 150.00 R$ 77.39 R$ 85.96 R$ 112.04 R$ 137.56
publicidade R$ 130.43 R$ 144.87 R$ 188.84 R$ 231.84 R$ 323.22
aluguel R$ 650.00 R$ 650.00 R$ 715.00 R$ 715.00 R$ 715.00

total das saidas R$ 10,386.43 R$ 9,614.73 R$ 12,486.60 R$ 16,156.59 R$ 19,358.50

saldo final de caixa -R$ 191.43 -R$ 148.16 -R$ 45.76 -R$ 746.34 R$ 1,443.16
junho
R$ 1,443.16

R$ 23,458.00

R$ 23,458.00

R$ 18,000.00
R$ 2,090.00
R$ 167.20
R$ 969.66
R$ 230.00
R$ 191.78
R$ 351.87
R$ 715.00

R$ 22,715.51

R$ 2,185.65