CIA ACME COMP

Página 135 do livro do Gitman

Cronograma de recebimentos projetad

maio junho julho
Faturamento Bruto R$ 300,000.00 R$ 290,000.00 R$ 425,000.00
Desconto R$ 9,000.00 R$ 8,700.00 R$ 12,750.00
Faturamento Líquido R$ 291,000.00 R$ 281,300.00 R$ 412,250.00
12% Recebimento à vista R$ 34,920.00 R$ 33,756.00 R$ 49,470.00
75% no mês seguinte R$ 218,250.00 R$ 210,975.00
13% com 60 dias R$ 37,830.00
TOTAL R$ 34,920.00 R$ 252,006.00 R$ 298,275.00

Cronograma de desembolso
maio junho julho
Valor das Compras R$ 174,000.00 R$ 255,000.00 R$ 300,000.00

Pagamento das compras R$ 174,000.00 R$ 255,000.00

Folha de pagamento R$ 18,000.00 R$ 17,400.00 R$ 25,500.00
Arrendamentos R$ 6,000.00 R$ 5,800.00 R$ 8,500.00
Publicidade R$ 9,000.00 R$ 8,700.00 R$ 12,750.00
Despesas de P&D
Seguro
Despesas Diversas R$ 15,000.00
Impostos

TOTAL DE DESEMBOLSOS R$ 33,000.00 R$ 205,900.00 R$ 316,750.00

maio junho julho

Caixa inicial R$ 15,000.00
SALDO DE CAIXA INICIAL R$ 34,920.00 R$ 252,006.00 R$ 313,275.00
SALDO DE CAIXA FINAL R$ 1,920.00 R$ 46,106.00 -R$ 3,475.00
META DE SALDO DE CAIXA R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00
DÉFICIT/SUPERÁVIT -R$ 13,080.00 R$ 31,106.00 -R$ 18,475.00
RENDIMENTO (0,5%) R$ 9.35 R$ 224.42
SALDO DE CAIXA + RENDIMENTO R$ 1,929.35 R$ 46,330.42

Conversão da taxa anual em mensal 0.06 0.00486755056534

CME COMPANY

entos projetados da ACME Industries

agosto setembro outubro novembro dezembro
R$ 500,000.00 R$ 600,000.00 R$ 625,000.00 R$ 650,000.00 R$ 700,000.00
R$ 15,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,750.00 R$ 19,500.00 R$ 21,000.00
R$ 485,000.00 R$ 582,000.00 R$ 606,250.00 R$ 630,500.00 R$ 679,000.00
R$ 58,200.00 R$ 69,840.00 R$ 72,750.00 R$ 75,660.00 R$ 81,480.00
R$ 309,187.50 R$ 363,750.00 R$ 436,500.00 R$ 454,687.50 R$ 472,875.00
R$ 36,569.00 R$ 53,592.50 R$ 63,050.00 R$ 75,660.00 R$ 78,812.50
R$ 403,956.50 R$ 487,182.50 R$ 572,300.00 R$ 606,007.50 R$ 633,167.50

e desembolsos projetados
agosto setembro outubro novembro dezembro
R$ 360,000.00 R$ 375,000.00 R$ 390,000.00 R$ 420,000.00 R$ -

R$ 300,000.00 R$ 360,000.00 R$ 375,000.00 R$ 390,000.00 R$ 420,000.00

R$ 30,000.00 R$ 36,000.00 R$ 37,500.00 R$ 39,000.00 R$ 42,000.00
R$ 10,000.00 R$ 12,000.00 R$ 12,500.00 R$ 13,000.00 R$ 14,000.00
R$ 15,000.00 R$ 18,000.00 R$ 18,750.00 R$ 19,500.00 R$ 21,000.00
R$ 60,000.00 R$ 72,000.00 R$ 75,000.00
R$ 24,000.00
R$ 20,000.00 R$ 25,000.00 R$ 30,000.00 R$ 35,000.00 R$ 40,000.00
R$ 40,000.00 R$ 45,000.00

R$ 435,000.00 R$ 563,000.00 R$ 548,750.00 R$ 496,500.00 R$ 606,000.00

agosto setembro outubro novembro dezembro

R$ 403,956.50 R$ 487,182.50 R$ 572,300.00 R$ 606,007.50 R$ 633,167.50

-R$ 31,043.50 -R$ 75,817.50 R$ 23,550.00 R$ 109,507.50 R$ 27,167.50
R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00
-R$ 46,043.50 -R$ 90,817.50 R$ 8,550.00 R$ 94,507.50 R$ 12,167.50
R$ 114.63 R$ 533.03 R$ 132.24
R$ 23,664.63 R$ 110,040.53 R$ 27,299.74
R$ 509,250.00
R$ 81,965.00 R$ 88,270.00
R$ 591,215.00