FLUXO DE CAIXA -Victor Mendes

JANEIRO

ENTRADA SAIDA SALDO

R$ 25,000.00 Anterior
R$ 65,000.00 R$ 90,000.00
R$ 2,800.00 R$ 87,200.00
R$ 1,400.00 R$ 85,800.00
R$ 15,800.00 R$ 70,000.00
R$ 7,000.00 R$ 63,000.00
R$ 1,600.00 R$ 61,400.00
R$ 2,000.00 R$ 59,400.00

FEVEREIRO

ENTRADA SAIDA SALDO

R$ 59,400.00 Anterior
R$ 6,000.00 R$ 65,400.00
R$ 12,000.00 R$ 77,400.00
R$ 65,000.00 R$ 142,400.00
R$ 65,000.00 R$ 207,400.00
R$ 20,700.00 R$ 186,700.00
R$ 2,800.00 R$ 183,900.00
R$ 1,400.00 R$ 182,500.00
R$ 15,800.00 R$ 166,700.00
R$ 7,000.00 R$ 159,700.00
R$ 1,600.00 R$ 158,100.00
R$ 2,000.00 R$ 156,100.00
R$ 1,100.00 R$ 155,000.00

MARÇO

ENTRADA SAIDA SALDO

R$ 155,000.00 Anterior
R$ 6,000.00 R$ 161,000.00
R$ 12,000.00 R$ 173,000.00
R$ 65,000.00 R$ 238,000.00
R$ 20,700.00 R$ 217,300.00
R$ 2,800.00 R$ 214,500.00
R$ 1,400.00 R$ 213,100.00
R$ 15,800.00 R$ 197,300.00
R$ 7,000.00 R$ 190,300.00
R$ 1,600.00 R$ 188,700.00
R$ 1,300.00 R$ 187,400.00
R$ 2,000.00 R$ 185,400.00
R$ 1,100.00 R$ 184,300.00
 Resposta

Sim, a empresa terá condições de comprar esse equipamento, já que ela finaliza o mês de
janeiro com R$ 59.400,00, então, caso dê uma entrada de R$25.000,00, resultaria em
R$34.400,00. Parcelando em 3 vezes de R$25.000,00, em março daria R$124.900,00, o que
permitiria a compra do equipamento, por conta dela estar com uma saúde financeira boa.
 JANEIRO FEVEREIRO

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS RECEBIMENTOS

R$ 65,000.00 R$ 2,800.00 R$ 6,000.00
R$ 1,400.00 R$ 12,000.00
R$ 15,800.00 R$ 65,000.00
R$ 7,000.00 R$ 65,000.00
R$ 1,600.00
R$ 2,000.00

R$ 65,000.00 R$ 30,600.00 R$ 148,000.00

Diferenças: R$ 34,400.00 Diferenças:

 MARÇO

PAGAMENTOS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

R$ 20,700.00 R$ 6,000.00 R$ 20,700.00
R$ 2,800.00 R$ 12,000.00 R$ 2,800.00
R$ 1,400.00 R$ 65,000.00 R$ 1,400.00
R$ 15,800.00 R$ 15,800.00
R$ 7,000.00 R$ 7,000.00
R$ 1,600.00 R$ 1,600.00
R$ 2,000.00 R$ 1,300.00
R$ 1,100.00 R$ 2,000.00
R$ 1,100.00

R$ 52,400.00 R$ 83,000.00 R$ 53,700.00

R$ 95,600.00 Diferenças: R$ 29,300.00