Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

GASTOS E FATURAMENTO
Manutenções e
Olma Oleoplan Prefeitura Sem notas Pago para ZM impostos Diesel salarios e despesas saques De uso pessoal Mario Mateus

R$ 931.00 R$ 1,400.00 R$ 2,394.00 R$ 100.00 R$ 823.00 R$ 5,000.00 R$ 1,526.77 R$ 2,500.00 R$ 545.66 R$ 145.60 R$ 200.00 R$ 22.00 R$ 50.00 R$ 458.98 R$ 35.00
R$ 100.00 R$ 1,400.00 R$ 100.00 R$ 10.45 R$ 139.42 R$ 840.92 R$ 4,743.00 R$ 92.60 R$ 153.00 R$ 250.00 R$ 92.00 R$ 50.00 R$ 57.18 R$ 640.00
R$ 1,396.50 R$ 14,420.00 R$ 2,000.00 R$ 1,000.00 R$ 5,000.00 R$ 552.00 R$ 2,000.00 R$ 300.00 R$ 147.02 R$ 118.03 R$ 34.00 R$ 740.00 R$ 43.51 R$ 37.75
R$ 5,320.00 R$ 14,000.00 R$ 640.00 R$ 689.28 R$ 187.00 R$ 666.36 R$ 1,285.00 R$ 5,000.00 R$ 148.12 R$ 50.00 R$ 219.59 R$ 300.00 R$ 30.00 R$ 1,160.00
R$ 14,000.00 R$ 100.00 R$ 300.00 R$ 2,391.39 R$ 500.00 R$ 2,000.00 R$ 2,125.06 R$ 337.08 R$ 51.70 R$ 50.00 R$ 560.00 R$ 64.99 R$ 73.79
R$ 15,400.00 R$ 640.00 R$ 88.00 R$ 558.08 R$ 2,391.39 R$ 750.00 R$ 5,000.00 R$ 145.60 R$ 105.00 R$ 300.00 R$ 550.00 R$ 600.00 R$ 640.00
R$ 18,200.00 R$ 1,260.00 R$ 500.00 R$ 558.08 R$ 558.08 R$ 1,200.00 R$ 5,000.00 R$ 5.46 R$ 203.02 R$ 1,158.35 R$ 350.00 R$ 141.29 R$ 689.66
R$ 14,000.00 R$ 380.00 R$ 1,171.88 R$ 561.93 R$ 561.93 R$ 384.76 R$ 5,000.00 R$ 147.54 R$ 289.10 R$ 500.00 R$ 200.00 R$ 32.96 R$ 75.85
R$ 14,560.00 R$ 840.00 R$ 1,000.00 R$ 561.93 R$ 547.60 R$ 2,000.00 R$ 319.19 R$ 126.00 R$ 28.50 R$ 2,000.00 R$ 38.62 R$ 55.00
R$ 16,520.00 R$ 500.00 R$ 10,555.52 R$ 564.93 R$ 2,000.00 R$ 138.00 R$ 24.26 R$ 70.00 R$ 230.00 R$ 67.98 R$ 36.92
R$ 14,000.00 R$ 1,300.00 R$ 817.65 R$ 547.60 R$ 2,946.00 R$ 105.00 R$ 139.46 R$ 90.00 R$ 400.00 R$ 139.00 R$ 29.90
R$ 1,700.00 R$ 600.00 R$ 547.60 R$ 29.90 R$ 2,685.70 R$ 153.00 R$ 120.00 R$ 130.00 R$ 1,000.00
R$ 400.00 R$ 12,036.14 R$ 428.58 R$ 600.00 R$ 4,000.00 R$ 338.74 R$ 1,917.00 R$ 203.66 R$ 25.00
R$ 1,319.00 R$ 300.00 R$ 316.00 R$ 140.21 R$ 152.80 R$ 199.32 R$ 33.27 R$ 647.00
R$ 2,899.47 R$ 2,818.37 R$ 1,829.00 R$ 154.60 R$ 500.00 R$ 30.00 R$ 118.00
R$ 153.00 R$ 3,010.49 R$ 25.65 R$ 500.00
R$ 147.30 R$ 142.76 R$ 514.00
R$ 145.60 R$ 53.60 R$ 1,520.00
R$ 147.30 R$ 680.00 R$ 17.85
R$ 99.00

FATURAMENTO R$ 158,001.50
TOTAL PASSADO Á ZM R$ 116,836.24
TOTAL DESPESAS R$ 18,238.77
RECEBIDO conta pessoal R$ 10,888.17
R$ 4,872.93
SALDO ATUAL NO CARTAO

Balanço Geral R$ 7,165.39

234 Compra com Cartão 406,258 40

21/11 21:22 UesleiDosAnjosPer
11/23/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 12.31
22/11 18:37 THIAGO LESSA SENNA M
11/23/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 25
22/11 10:33 THIAGO LESSA SENNA M
11/23/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 15.45
23/11 16:50 SACOLAO O POVO II
11/23/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 50

11/19/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 51.7

19/11 15:29 JANIVSON E CASTRO A
11/19/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 105

11/16/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 25.65

11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 21.68

31/10 14:55 Clau ianeMiran a
11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 64
31/10 08:26 THIAGO LESSA SENNA M
11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 34.9
01/11 10:29 THIAGO LESSA SENNA M
11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 24.99
01/11 10:37 ROGARIA FARMABAHIA
11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 34
02/11 20:21 Ueslei osAnjosPer
1.043,03
11/3/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 24.09
C
02/11 08:08 Ferna an o e

11/4/2020 2141 99021 470 Transferência envia a 88 955,03 C

04/11 1099 15958-1 JOSE NILSON AR

11/5/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 33.27
05/11 17:20 THIAGO LESSA SENNA M

10/16/2020 0 13105 109 Pagamento e Boleto 57.18

LLI PROVE OR INTERNET LT A
3.335,78
10/16/2020 0 13105 362 Pagamento conta luz 43.51
C
COELBA
10/19/2020 2141 99021 470 Transferência envia a 30
19/10 2141 18093-9 CLEMERSON S O
10/19/2020 0 13105 363 Pagto conta telefone 64.99
VIVO MT
10/26/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 5
24/10 21:39 NORBERTOFERREIRAV
10/26/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 36
24/10 21:58 IMARTINS SOFTWARES P
10/26/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 38.09
25/10 09:27 THIAGO LESSA SENNA M
10/26/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 29.2
25/10 11:11 QUITAN A SAB*QUITAN
10/26/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 33

10/28/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 139

28/10 18:28 Paggue
10/28/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 38.62
28/10 18:38 THIAGO LESSA SENNA M
10/29/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 92
29/10 13:15 E RIZ SOUZA SANTOS 8
10/30/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 34
30/10 21:09 Agnal oJunio
12/7/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 17.85
05/12 11:46 MONICA NOVAES A CRU
12/18/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 50
18/12 16:12 Paggue
12/18/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 45
18/12 19:21 Boulevar Convenie
12/28/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 70
28/12 16:21 MARANATA
12/28/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 90
28/12 17:30 LIZ MO AS
12/29/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 120
29/12 17:10 E ila osSantos
8.001,91
12/29/2020 2141 99008 234 Compra com Cartão 29.9
C
29/12 17:38 IGABELEZA
1/19/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 73.79
19/01 19:24 SACOLAO O POVO FILI

1/28/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 75.85 858,14 C

28/01 20:09 THIAGO LESSA SENNA M

2/1/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 46.52
31/01 10:50 THIAGO LESSA SENNA M
2/1/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 56.8
31/01 11:00 SUMUP *ACOUGUEBOINO
2/1/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 96
31/01 11:21 Boulevar Convenie
2/1/2021 2141 70327 470 Transferência envia a 138
30/01 0041 95957-X LUIZ AUGUSTO S
2/3/2021 2141 70844 470 Transferência envia a 50
03/02 0231 50344-4 GRACILEN R PER
2/3/2021 0 13105 109 Pagamento e Boleto 55
LLI PROVE OR INTERNET LT A
2/3/2021 0 13105 109 Pagamento e Boleto 55
LLI PROVE OR INTERNET LT A
2/3/2021 0 13105 362 Pagamento conta luz 36.92
COELBA
2/3/2021 0 13105 361 Pgto conta água 29.9 94,00 C
EMBASA
v 2141 99008 234 Compra com Cartão 28.5
16/02 10:20 HUGO GABRIEL OURA O
2/23/2021 2141 99008 234 Compra com Cartão 14
23/02 17:25 LucasMacedo
 CONTABILIDADE CONSIDERADA ATÉ 05/04/2021 ATUALIZADO

IMPOSTOS / PARCELAMENTOS FUNCIONÁRIOS E SUAS DES

DARF IRRF 02/2021 R$ 5,609.82 Venc. Dias 22 FOLHA DE PAGEMENTO
GPS 02/2021 R$ 3,044.96 Venc. Dias 19 FGTS
DARF IRRF 02/2021 R$ 762.03 Venc. Dias 19 CONSEF ABACO
PARCELAMENTO_1 (32/96) R$ 339.67 Venc. Dias 26 ALIMENTAÇÃO LAPAO
PARCELAMENTO_2 (32/120) R$ 2,398.01 Venc. Dias 26 ALIMENTAÇÃO IRAQUARA
PARCELAMENTO_3 (25/28) R$ 559.67 Venc. Dias 26 ALUGUEIS/AGUA/LUZ LAPAO
PARCELAMENTO_4 (26/27) R$ 563.53 Venc. Dias 26 MULTA IVANILDO
PARCELAMENTO_5 (17/19) R$ 549.23 Venc. Dias 26 RESISÃO IVANILDO
DARF 12/2020 R$ 1,341.16 Venc. 31/03 ALUGUEL MAQ. DE SOLDA
DARF 08/2020 R$ 1,022.47 Venc. 31/03 EPI
DARF 03/2020 R$ 1,023.81 Venc. 31/03 EXAMES
EDUARDO

DESPESAS RESEIDENCIAIS E VEÍCULOS BANCOS / CARTÕES / EM

COND. FEIRA R$ 600.00 Venc. Dias 05 BRADESCO
COND. FEIRA R$ 650.00 Venc. Dias 05 CAP. DE GIRO CAIXA
ESCRITORIO FEIRA R$ 800.00 Venc. Dias 10 CARTÃO DE CRÉDITO
ALUGUEL AP09 R$ 640.00 Venc. Dias 10 JHONNE
ALUGUEL AP09 R$ 640.00 Venc. Dias 10 LIMITE CAIXA
AGUA/ NET AP09 R$ 290.00 Venc. Dias 02 BOLETO
HILUX (16/48) R$ 2,870.00 Venc. Dias 02 TELEFONE
SEGURO HILUX (03/10) R$ 774.00 Venc. Dias 10 MERCADO
IPTU R$ 174.00 SANTANDER
INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES
CHÁCARA(CASEIRO/ LUZ) R$ 950.00 Venc. Dias 15
COMPRA CHACARA (01/05) R$ 2,200.00 Venc. Dias 15
TIAGO MATIAZZI R$ 1,000.00 Venc. Dias 10 TOTAL
LICHADEIRAS (02/03) R$ 513.00 Venc. Dias 10 PAGO ATÉ 12/03

NOTAS A RECEBER
EMISSÃO VALOR
1-Mar R$ 11,745.00 SALDO EM CONTA
1-Mar R$ 4,200.00
5-Mar R$ 11,970.00

R$ 27,915.00
ALIZADO 3/12/2021

IOS E SUAS DESPESAS / CONSEF

R$ 24,733.00 Venc. Dias 05
R$ 3,000.00 Venc. Dias 07
R$ 2,027.77 Venc. Dias 20
R$ 811.00 Venc. Dias 05
R$ 280.00
R$ 700.00 Venc. Dias 10
R$ 1,736.00 Venc. 18/03
R$ 3,127.58 Venc. 19/03
R$ 300.00 Venc. Dias 10
R$ 140.00
R$ 800.00 15-Mar
R$ 120.00

/ CARTÕES / EMPRESTIMOS
R$ 11,300.86
R$ 3,132.86 venc. Dias 15 5500
R$ 3,168.00 PIX 1500
R$ 5,500.00 500
R$ 4,997.38 108.58
R$ 260.00 664.04
R$ 100.00 57
R$ 60.00 2870
R$ 1,322.00

7500
R$ 96,931.81
R$ 25,416.24 R$ 1,552.24 PIX

R$ 946.52
 IMPOSTOS / PARCELAMENTOS FUNCIONÁRIOS E SUAS DESPESAS / CONSEF NOTAS A RECEBER
DAS R$ 5,609.82 Venc. Dias 22 FOLHA DE PAGEMENTO R$ 21,235.00 Venc. Dias 05 EMISSAO VALOR
GPS 02/2021 R$ 3,044.96 Venc. Dias 19 FGTS R$ 3,000.00 Venc. Dias 07 8-Mar R$ 20,100.00
DARF IRRF 02/2021 R$ 762.03 Venc. Dias 19 CONSEF ABACO R$ 2,027.77 Venc. Dias 20 10-Mar R$ 32,775.00
PARCELAMENTO_1 (32/96) R$ 339.67 Venc. Dias 26 ALIMENTAÇÃO LAPAO R$ 1,063.00 Venc. Dias 05
PARCELAMENTO_2 (32/120) R$ 2,398.01 Venc. Dias 26 RESISÃO IVANILDO R$ 3,127.58 Venc. 19/03
PARCELAMENTO_3 (25/28) R$ 559.67 Venc. Dias 26 Aluguel Ap casa dos moveis R$ 1,065.00 Venc. 18/03
PARCELAMENTO_4 (26/27) R$ 563.53 Venc. Dias 26 PRO LABORE R$ 6,500.00 Venc. 10
PARCELAMENTO_5 (17/19) R$ 549.23 Venc. Dias 26 ABASTECIMENTO R$ 1,089.67
DARF 12/2020 R$ 1,341.16 Venc. 31/03 Seguro do funcinario R$ 128.00 Venc. Dias 20 Total a receber R$ 52,875.00
DARF 08/2020 R$ 1,022.47 Venc. 31/03 diesel R$ 180.00 Saldo no banco R$ 8,660.95
eriton R$ 500.00 Salto total R$ 61,535.95
Sandro R$ 200.00
DARF 03/2020 R$ 1,023.81 Venc. 31/03 Emprestimo Lando R$ 1,300.00 R$ 30,844.59
PRO LABORE R$ 2,000.00
TOTAL R$ 17,214.36 TOTAL R$ 43,416.02 R$ 30,691.36

DESPESAS RESEIDENCIAIS E VEÍCULOS BANCOS / CARTÕES / EMPRESTIMOS

ESCRITORIO FEIRA R$ 400.00 Venc. Dias 10 ENCERRAMENTO BRADESCO R$ 1,170.00
SEGURO HILUX (04/10) R$ 774.00 Venc. Dias 10 JUROS BRADESCO R$ 517.00
HILUX (17/48) R$ 2,800.00 Venc. Dias 02

INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES TOTAL DESPESAS R$ 71,870.38

COMPRA CHACARA (01/05) R$ 2,200.00 Venc. Dias 15
furadeira R$ 1,231.00
ferramentas R$ 400.00
maq solda R$ 3,748.00

EQUIPE CIVIL
Exames R$ 360.00
EPI R$ 255.00
Adiantamento R$ 1,000.00

R$ 1,615.00
 IMPOSTOS / PARCELAMENTOS FUNCIONÁRIOS E SUAS DESPESAS / CONSEF NOTAS A RECEBER
GERSON R$ 300.00 EMISSAO VALOR
TIAGO R$ 1,000.00 R$ 3,150.00
R$ 3,850.00
R$ 2,800.00

R$ - R$ 9,800.00

DESPESAS RESEIDENCIAIS E VEÍCULOS BANCOS / CARTÕES / EMPRESTIMOS Saldo R$ 3,295.00

ESCRITORIO FEIRA R$ 400.00 Venc. Dias 10 DEVIDO R$ 3,074.00
SEGURO HILUX (04/10) R$ 774.00 Venc. Dias 10
LAPAO R$ 600.00 R$ 221.00

INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES TOTAL DESPESAS R$ 5,274.00

COMPRA CHACARA (01/05) R$ 2,200.00 Venc. Dias 15

EQUIPE CIVIL

R$ -
 IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS) DESPESAS GERAIS NOTAS A RECEBER SALDO R$ 32,000.00
CHACARA MAIRY (01/05) R$ 2,200.00 EMISSAO VALOR
DIVIDA COM MM R$ 1,000.00 20-Apr R$ 15,960.00
GRACIETE R$ 1,500.00 20-Apr R$ 18,710.00
IMPOSTOS

UNIFORMES Parc. 1 R$ 442.50 20-Apr

CONSEF ABACO R$ 2,277.00 20-Apr UNIFORMES Parc. 2 R$ 442.50 10-May
PARCELAMENTO_1 (parc. 33 de 96) R$ 340.00 30-Apr REFEIÇÕES LAPÃO R$ 480.00
PARCELAMENTO_2 (parc. 33 de 120) R$ 2,400.00 30-Apr
PARCELAMENTO_3 (parc. 26 de 28) R$ 560.00 30-Apr
PARCELAMENTO_4 (parc. 18 de 19) R$ 550.00 30-Apr
TOTAL R$ 6,065.00 R$ 66,670.00
ALUGUEL ESCRITORIO R$ 400.00 10-May
PRESTAÇÃO HILUX R$ 2,750.00 2-May

TOTAL R$ 9,277.00 DIVERSOS ESTIMADO --> R$ 5,600.00 DEBITO TOTAL R$ 55,342.00

DESCRIÇÃO VALOR DATA R$ 11,328.00

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21,800.00 5-May
FGTS R$ 2,600.00 7-May

TOTAL-->

TOTAL R$ 24,400.00

INVESTIMENTOS. ESTIMADO---> R$ 10,000.00

CABEÇOTE DA ROSQUEADEIRA R$ 900.00
NOTEBOOK R$ 3,000.00
PENEUS CAMIONETE R$ 1,300.00
REVISÃO HILUX

TOTAL--> R$ 5,200.00
 Previsão para 10/06/2021
Reunião 26/05/2021
IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS) DESPESAS GERAIS NOTAS A RECEBER
DAS R$12,566.33 30-May Seguro Hilux R$ 774.00 EMISSAO VALOR
GPS R$0.00 Parcelamento Hilux R$ 2,748.00
DARF R$1,400.00 Aluguel Feira R$ 500.00
PARCELAMENTO_1 (parc. 32 de 96) R$341.00 30-May Aluguel Iraquara R$ 470.00
IMPOSTOS

PARCELAMENTO_2 (parc. 34 de 120) R$2,400.00 30-May Aluguel Lapao R$ 700.00

PARCELAMENTO_3 (parc. 27 de 28) R$562.00 30-May Restaurante Iraquara R$ 650.00
Pro labore matiazzi R$ 1,500.00
Pro labore Cilene R$ 1,100.00

TOTAL R$ 8,442.00 Total de entrada R$ 62,562.00

TOTAL R$17,269.33 DIVERSOS ESTIMADO --> R$ 5,600.00 DEBITO TOTAL R$ 59,020.69

DESCRIÇÃO VALOR DATA SALDO na data da reuniao R$ 8,244.00
Consero Lix. R$ 80.00
FOLHA DE PAGAMENTO Previsão para 10/06/2021 R$ 11,785.31
FOLHA DE PAGAMENTO R$23,764.18
FGTS R$3,200.00
Horas Extras R$615.00
Resições R$4,440.18

TOTAL--> R$ 80.00

TOTAL R$32,019.36

INVESTIMENTOS. ESTIMADO---> R$ 10,000.00

Lixadeira R$800.00
Plugues Industriais R$410.00

TOTAL--> R$1,210.00
 Previsão para 10/07/2021
Reunião 02/06/2021
IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS)
DAS 30-May
DAS R$12,000.00 20-Jun
GPS R$0.00
DARF R$1,400.00
PARCELAMENTO_1 (parc. 33 de 96) R$341.00 30-Jun
PARCELAMENTO_2 (parc. 35 de 120) R$2,400.00 30-Jun
PARCELAMENTO_3 (parc. 28 de 28) R$562.00 30-Jun
PARCELAMENTO_4 (parc.x de x) R$3,296.00 15-Jun

DESPESAS GERAIS
Seguro Hilux R$ 774.00 5-Jul
Parcelamento Hilux R$ 2,777.00 2-Jul
Aluguel Feira R$ 400.00 10-Jul
Aluguel Iraquara R$ 470.00 10-Jul
Aluguel Lapao R$ 700.00 10-Jul
Restaurante Iraquara -
Pro labore matiazzi R$ 1,000.00
Pro labore Cilene R$ 5,000.00

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$25,000.00
FGTS R$ 3,500.00 10-Jul

INVESTIMENTOS / DIVERSOS --> R$10,000.00

 NOTAS A RECEBER
EMISSAO VALOR

maio R$ 46,320.00

Total de entrada R$ 46,320.00

DEBITO TOTAL R$13,470.00

SALDO na data da reuniao R$ 18,579.00

Previsão para 10/06/2021 R$ 51,429.00

 Previsão para 10/07/2021
Reunião 09/06/2021
IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS)

DAS 20-Jun
GPS R$0.00
DARF
PARCELAMENTO_1 (parc. 33 de 96) R$341.00 30-Jun
PARCELAMENTO_2 (parc. 35 de 120) R$2,400.00 30-Jun
PARCELAMENTO_3 (parc. 28 de 28) R$562.00 30-Jun
PARCELAMENTO_4 (parc.x de x) 15-Jun
Chácara p/ Cleiton (Parc. 02 de 10) R$ 1,000.00
Consef R$2,028.00 20-Jun

DESPESAS GERAIS
Seguro Hilux R$ 774.00 5-Jul
Parcelamento Hilux R$ 2,777.00 2-Jul
Aluguel Feira 10-Jul
Aluguel Iraquara R$ 470.00 10-Jul
Aluguel Lapao 10-Jul
Restaurante Iraquara
Pro labore matiazzi
Pro labore Cilene

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$19,483.10
FGTS R$ 3,573.12 10-Jul

INVESTIMENTOS / DIVERSOS --> R$10,000.00

roupas bahia (parc. 02 de 02) R$ 739.50 26-Jun
REVISAO TOYOTA
 NOTAS A RECEBER
EMISSAO VALOR
maio R$ 46,320.00
-R$ 15,120.00
-R$ 13,050.00
R$ 7,650.00

Total de entrada R$ 25,800.00

DEBITO TOTAL R$9,063.50

SALDO na data da reuniao R$ 11,298.00

Previsão para 10/06/2021 R$ 28,034.50

 Previsão para 10/07/2021
Reunião 09/06/2021
IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS)

DAS R$ 12,349.00 20-Jun

GPS R$ -
DARF R$ 1,783.00
PARCELAMENTO_1 (parc. 33 de 96) R$ 341.00 30-Jun
PARCELAMENTO_2 (parc. 35 de 120) R$ 2,400.00 30-Jun

PARCELAMENTO_4 (parc.x de x) 15-Jul

Chácara cleito R$ 3,000.00
Monica Chácara (Parc. 01 de 05)
Consef R$ 2,028.00 20-Jun
Locação MUNK separador casca R$ 2,800.00
Locação MUNK Eletric ICAVE 20-Jul
Emprestimo com MM R$ 2,650.00

DESPESAS GERAIS
Seguro Hilux R$ 774.00 5-Jul
Parcelamento Hilux R$ 5,554.00 2-Jul
Aluguel Feira R$ 400.00 10-Jul
Aluguel Iraquaraq + IPTU R$ 733.00 10-Jul
Aluguel Lapao R$ 670.00 10-Jul

Pro labore matiazzi R$ 1,500.00 10-Jul

Pro labore Cilene R$ 2,200.00 10-Jul

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21,373.00 10-Jul
FGTS R$ 3,573.12 10-Jul
Dunga 15-Jul

INVESTIMENTOS / DIVERSOS --> R$10,000.00

roupas bahia (parc. 02 de 02) R$ 739.50 26-Jun
REVISAO TOYOTA R$ 2,550.00
roupas bahia (parc. 02 de 02) R$ 485.00 30-Jun
Diesel R$ 1,790.00 20-Jun
ipva uno R$ 344.86 30-Jun
ipva hilux (01 de 05) R$ 1,718.00 30-Jun
Assinatura digital R$ 217.00
IPTU Escritorio Feira R$ 263.00
Botas R$ 663.50
ASO R$ 170.00
roupas bahia (parc. 02 de 02) R$ 1,003.00
nr35 R$ 150.00
Passagens R$ 555.00
 NOTAS A RECEBER
EMISSAO VALOR
10-Jun R$ 9,100.00
10-Jun R$ 6,000.00
10-Jun R$ 17,400.00
10-Jun R$ 32,775.00
10-Jun R$ 20,100.00
10-Jun R$ 19,995.00
10-Jun R$ 7,965.00
11-Jun R$ 12,690.00

Total de entrada R$ 88,860.00

DEBITO PAGO
DEBITO TOTAL R$ 74,776.98
SALDO na data da reuniao R$ 6,000.00
SALDO TOTAL R$ 94,860.00
Previsão para 10/07/2021 R$ 20,083.02
R$ 94,860.00

R$ 20,083.02

R$ 20,558.00
 Previsão para 10/08/2021
Reunião 10/07/2021
IMPOSTOS / PARCELAMENTOS (FIXOS)

DAS R$ 12,349.00 20-Jul

GPS R$ -
DARF R$ 1,783.00
PARCELAMENTO_1 (parc. 34 de 96) R$ 341.00 30-Jul
PARCELAMENTO_2 (parc. 36 de 120) R$ 2,400.00 30-Jul

PARCELAMENTO_4 (parc.x de x) R$ 3,000.00 15-Jul

Chácara p/ Monica (Parc. 01 de 05) R$ 2,000.00 15-Jul
Consef (Ultima parcela) R$ 2,227.00 20-Jul
Locação MUNK Eletric ICAVE R$ 2,800.00

DESPESAS GERAIS
Seguro Hilux R$ 774.00 5-Jul
Parcelamento Hilux R$ 2,700.00 2-Jul
Aluguel Feira R$ 400.00 10-Jul
Aluguel Iraquaraq + IPTU R$ 733.00 10-Jul
Aluguel Lapao R$ 670.00 10-Jul

Pro labore matiazzi R$ 1,500.00 10-Jul

Pro labore Cilene R$ 5,000.00 10-Jul
Pro labora Mateus R$ 3,500.00

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21,373.00 10-Jul
FGTS R$ 3,573.12 10-Jul
Dunga R$ 1,000.00 15-Jul

INVESTIMENTOS / DIVERSOS --> R$10,000.00

roupas bahia (parc. 01 de 02) R$ 728.00 26-Jul
REVISAO TOYOTA R$ 1,800.00
Diesel 20-Jul
ipva hilux (02 de 05) R$ 1,718.00 30-Jul
 NOTAS A RECEBER
EMISSAO VALOR
12-Jul R$ 20,100.00
12-Jul R$ 7,965.00

Total de entrada R$ 28,065.00

DEBITO TOTAL R$ 72,369.12

SALDO na data da reuniao R$ 20,000.00
SALDO TOTAL
Previsão para 10/07/2021
 2021 [Enter a Title for Your Calendar]

January February March April

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31

May June July August

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
30 31

September October November December

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Funcionário Salário Acrescimo Salário final (+30%) INSS
André de jesus R$ 1,100.00 30% R$ 1,430.00 7.85%
Cidelandio R$ 1,300.00 30% R$ 1,690.00 8.02%
Danilo R$ 1,200.00 30% R$ 1,560.00 7.94%
Eriton R$ 1,500.00 30% R$ 1,950.00 8.09%
Gerson R$ 2,279.74 30% R$ 2,963.66 9.39%
Sandro R$ 1,100.00 30% R$ 1,430.00 7.56%
Victor R$ 1,100.00 30% R$ 1,430.00 7.85%
André Santos R$ 1,100.00 R$ 1,100.00 7.50%
Eduardo Silva R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 7.50%
Pedro Alves R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 7.63%
Renê Cacio R$ 1,700.00 R$ 1,700.00 8.03%
Matiazzi R$ 3,123.00 30% R$ 4,059.90 10.34%
Cilene R$ 5,500.00 - 11.00%
Mateus R$ 1,500.00 - 11.00%
Everton (munck) R$ 1,400.00 30% R$ 1,820.00 7.50%
TOTAL-> R$ 26,302.74 R$ 17,654.54
Com desconto INSS-> Salario com Desc. INSS --> R$ 15,036.12
Contribuição INSS Recolhimento FGTS IRRF
R$ 112.26 R$ 114.40
R$ 135.54 R$ 135.20
R$ 123.86 R$ 124.80
R$ 157.76 R$ 156.00 R$ 134.42
R$ 278.29 R$ 237.09 -
R$ 108.11 R$ 114.40
R$ 112.26 R$ 114.40
R$ 82.50 R$ 88.00
R$ 90.00 R$ 96.00
R$ 91.56 R$ 96.00
R$ 136.51 R$ 136.00
R$ 419.79 R$ 324.79 -
R$ 605.00 R$ 440.00 -
R$ 165.00 R$ 120.00
R$ 136.50 R$ 145.60
R$ 2,618.43 R$ 2,297.08