RAZONETES DO ATIVO

Caixa (AC) Bancos (AC) Estoque (AC) Aplicação Financeira (AC)

3 R$ 5.500,00 R$ 350,00 6 R$ 850.000,00 R$ 5.500,00 3 2 R$ 18.000,00 R$ 3.060,00 2 4 R$ 20.000,00
R$ 100,00 8 20 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 4 7 R$ 53.000,00 R$ 12.000,00 5 21 R$ 120,00
R$ 120,00 16 22 R$ 26.000,00 R$ 2.300,00 14 18 R$ 3.500,00 R$ 9.010,00 7 R$ 20.120,00
R$ 100,00 26 23 R$ 18.000,00 R$ 1.384,53 15 R$ 1.250,00 12
R$ 5.500,00 R$ 670,00 R$ 1.335,00 15 R$ 595,00 18
R$ 4.830,00 R$ 1.800,00 19 R$ 12.300,00 22
R$ 977,97 24 R$ 74.500,00 R$ 38.215,00
R$ 174,20 27 R$ 36.285,00
R$ 804,00 27
R$ 899.000,00 R$ 34.275,70
R$ 864.724,30
Seguro a apropropriar (AC) Cliente (AC) ICMS a Recuperar (AC)
14 R$ 2.300,00 R$ 191,66 14 5 R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 20 2 R$ 3.060,00
R$ 2.108,34 12 R$ 1.800,00 R$ 18.000,00 23 7 R$ 9.010,00
R$ 26.800,00 R$ 23.000,00 R$ 12.070,00 R$ 4.556,00 13
R$ 3.800,00 R$ 7.514,00
18 R$ 595,00
R$ 8.109,00 R$ 4.420,00 29
R$ 3.689,00

RAZONETES DO PASSIVO
CSLL A PAGAR Sálarios a Pagar (PC) Fornecedores (PC) Fornecedor de serviços contábeis (PC)
R$ 289,44 13 R$ 1.500,00 10 R$ 18.000,00 2 19 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 9
R$ 291,60 29 10 R$ 115,47 R$ 53.000,00 7 R$ 1.800,00 25
R$ 581,04 R$ 1.384,53 R$ 3.500,00 18 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00
15 R$ 1.384,53 R$ 74.500,00 R$ 1.800,00
R$ 1.500,00 28
28 R$ 115,47
R$ 1.384,53

capital social (PC) ICMS a recolher(pc) FGTS a recolher (pc) 13ª salario (PC)
R$ 850.000,00 R$ 4.250,00 5 16 R$ 120,00 R$ 120,00 10 R$ 125,00 10
R$ 306,00 12 R$ 120,00 28 R$ 125,00 28
13 R$ 4.556,00 R$ 4.556,00 R$ 250,00
29 R$ 4.420,00 R$ 4.420,00 22
 férias e 1/3 das férias (pc) INSS PRO LABORE A PAGAR INSS TERCEIRO E PATRONAL
R$ 166,67 10 R$ 115,47 10 10 R$ 165,00 R$ 1.500,00 11 24 R$ 697,50 R$ 697,50 10
R$ 166,67 28 R$ 165,00 10 R$ 1.335,00 R$ 697,50 28
R$ 333,34 24 R$ 280,47 R$ 280,47 R$ 1.500,00 28 R$ 697,50 R$ 1.395,00
R$ 115,47 28 R$ 1.500,00 R$ 697,50
R$ 165,00 28
R$ 280,47

COFINS A PAGAR PIS A PAGAR IRPJ A PAGAR

27 R$ 804,00 R$ 804,00 13 27 R$ 174,20 R$ 174,20 13 R$ 321,60 13
R$ 780,00 29 R$ 169,00 29 R$ 330,00 29
R$ 1.584,00 R$ 343,20 R$ 651,60

RAZONETES RESULTADO
DIARISTA HONORARIOS CONTABEIS RECEITA VENDAS ICMS SOBRE VENDAS
8 R$ 100,00 R$ 200,00 9 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 52.800,00 R$ 25.000,00 5 5 R$ 4.250,00 R$ 8.976,00
26 R$ 100,00 25 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 12 12 R$ 306,00
R$ 200,00 R$ 3.600,00 R$ 26.000,00 22 22 R$ 4.420,00
R$ 52.800,00 R$ 8.976,00

MATERIAL EXPEDIENTE SALARIOS FGTS 13º SALARIO

6 R$ 350,00 R$ 350,00 10 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 10 R$ 120,00 R$ 240,00 10 R$ 125,00 R$ 250,00
28 R$ 1.500,00 28 R$ 120,00 28 R$ 125,00
R$ 3.000,00 R$ 240,00 R$ 250,00

FÉRIAS INSS PATRONAL PRO LABORE PIS SOBRE VENDAS

10 R$ 166,67 R$ 333,34 10 R$ 697,50 R$ 1.395,00 11 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 13 R$ 174,20 R$ 343,20
28 R$ 166,67 28 R$ 697,50 28 R$ 1.500,00 29 R$ 169,00
 R$ 333,34 R$ 1.395,00 R$ 3.000,00 R$ 343,20

COFINS SOBRE VENDAS PROVISAO IRPJ PROVISAO CSLL SEGUROS

13 R$ 804,00 R$ 1.584,00 13 R$ 321,60 R$ 633,60 13 R$ 289,44 R$ 581,04 14 R$ 191,66 R$ 191,66
29 R$ 780,00 29 R$ 312,00 29 R$ 291,60
R$ 1.584,00 R$ 633,60 R$ 581,04

RECEITA APLICACAO FINANCEIRA CMV APURACAO DE RESULTADO

R$ 120,00 R$ 120,00 21 5 R$ 12.000,00 R$ 25.500,00 R$ 200,00 R$ 120,00
12 R$ 1.250,00 R$ 3.600,00 R$ 52.800,00
22 R$ 12.300,00 R$ 8.976,00
R$ 25.550,00 R$ 350,00
R$ 3.000,00
R$ 240,00
R$ 250,00
R$ 333,34
R$ 1.395,00
R$ 3.000,00
R$ 343,20
R$ 1.584,00
R$ 651,60
R$ 581,04
R$ 191,66
R$ 25.550,00
R$ 50.245,84 R$ 52.920,00
R$ 2.674,16