Planilh

Introdução
Nesta planilha, você pode controlar as contas a pagar e a receber p
uma etapa inicial e básica do controle das finanças. Você pode reg
início do mês suas contas fixas e variáveis.

Vale a pena consultar diária ou semanalmente os registros para ve

estão mais próximas do vencimento. O processo é muito simples,
disciplina e dedicação.

Instruções de uso
O primeiro passo é limpar as células das linhas editáveis. A seguir, r
contas a receber e as contas a pagar. A cada ano, você pode criar u
versão do arquivo para registrar as movimentações.
O ideal é definir um responsável em sua empresa pelo controle da
por um lado, é até bom que mais gente se envolva e ajude a lembr
a vencer, por outro, alguém precisa ter o compromisso de se preoc
isso.
Diz o ditado que "cachorro de dois donos engorda ou morre de fom
Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiverem
das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambo
agir) ou multas por atraso (se um deixar para o outro).
 Planilha de contas a pagar e receber

ntas a pagar e a receber por mês,

s finanças. Você pode registrar, no
.

ente os registros para verificar quais

ocesso é muito simples, mas exige

nhas editáveis. A seguir, registre as

da ano, você pode criar uma nova
entações.
mpresa pelo controle da planilha. Se,
envolva e ajude a lembrar das contas
ompromisso de se preocupar com

engorda ou morre de fome".

, se duas pessoas tiverem a atribuição
mento duplicado (se ambos resolverem
ara o outro).
 Contas a pagar e a receber

Ano: 2023
SALDO DISPONÍVEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

Saldo Mês a Mês R$ 2,333.00 R$ 2,616.00 R$ 2,675.00 R$ 3,187.00 R$ 2,311.00 R$ 3,259.00 R$ 3,052.00 R$ 2,874.00 R$ 1,544.00 R$ 2,525.00 R$ - R$ - R$ 26,376.00

A RECEBER (FIXO) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

CLIENTE 1 R$ 4,000.00 R$ 4,410.00 R$ 4,019.00 R$ 4,263.00 R$ 4,123.00 R$ 4,308.00 R$ 4,162.00 R$ 4,165.00 R$ 4,248.00 R$ 4,324.00 R$ 42,022.00

CLIENTE 2 R$ 275.00 R$ 296.00 R$ 251.00 R$ 269.00 R$ 252.00 R$ 252.00 R$ 262.00 R$ 258.00 R$ 296.00 R$ 270.00 R$ 2,681.00

CLIENTE 3 R$ 500.00 R$ 507.00 R$ 551.00 R$ 556.00 R$ 588.00 R$ 534.00 R$ 533.00 R$ 585.00 R$ 560.00 R$ 520.00 R$ 5,434.00

TOTAL RECEBER R$ 4,775.00 R$ 5,213.00 R$ 4,821.00 R$ 5,088.00 R$ 4,963.00 R$ 5,094.00 R$ 4,957.00 R$ 5,008.00 R$ 5,104.00 R$ 5,114.00 R$ - R$ - R$ 50,137.00

A RECEBER (EXTRA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

ASSISTÊNCIA FULANO R$ 420.00 R$ 300.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 700.00 R$ 800.00 R$ 900.00 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 300.00 R$ 4,820.00

CONSULTORIA EMPRESA AAA R$ 275.00 R$ 296.00 R$ 251.00 R$ 269.00 R$ 252.00 R$ 252.00 R$ 262.00 R$ 258.00 R$ 296.00 R$ 270.00 R$ 2,681.00

ASSISTÊNCIA FULANO BBBB R$ 500.00 R$ 507.00 R$ 551.00 R$ 556.00 R$ 588.00 R$ 534.00 R$ 533.00 R$ 585.00 R$ 560.00 R$ 520.00 R$ 5,434.00

TOTAL RECEBER R$ 1,195.00 R$ 1,103.00 R$ 1,302.00 R$ 1,425.00 R$ 1,540.00 R$ 1,586.00 R$ 1,695.00 R$ 943.00 R$ 1,056.00 R$ 1,090.00 R$ - R$ - R$ 12,935.00

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A PAGAR (FIXO) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

AGUA R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 R$ 15,000.00

LUZ R$ 250.00 R$ 331.00 R$ 299.00 R$ 333.00 R$ 324.00 R$ 313.00 R$ 338.00 R$ 225.00 R$ 258.00 R$ 322.00 R$ 2,993.00

CONDOMINIO R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 3,450.00

MERCADO R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 1,200.00

LANCHE R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 500.00

CELULAR R$ 72.00 R$ 70.00 R$ 80.00 R$ 70.00 R$ 75.00 R$ 80.00 R$ 90.00 R$ 73.00 R$ 75.00 R$ 70.00 R$ 755.00

TELEFONE R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 65.00 R$ 60.00 R$ 65.00 R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 60.00 R$ 63.00 R$ 60.00 R$ 619.00

INTERNET R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 45.00 R$ 450.00

TOTAL PAGAR R$ 2,442.00 R$ 2,524.00 R$ 2,504.00 R$ 2,523.00 R$ 2,524.00 R$ 2,513.00 R$ 2,551.00 R$ 2,418.00 R$ 2,456.00 R$ 2,512.00 R$ - R$ - R$ 24,967.00

A PAGAR (EXTRA) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL ANO GRÁFICO

EXEMPLO R$ 600.00 R$ 500.00 R$ 300.00 R$ 125.00 R$ 999.00 R$ 250.00 R$ 366.00 R$ 89.00 R$ 1,557.00 R$ 500.00 R$ 5,286.00

CAFETEIRA XCAFE R$ 250.00 R$ 331.00 R$ 299.00 R$ 333.00 R$ 324.00 R$ 313.00 R$ 338.00 R$ 225.00 R$ 258.00 R$ 322.00 R$ 2,993.00

IPVA R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 345.00 R$ 3,450.00

TOTAL PAGAR R$ 1,195.00 R$ 1,176.00 R$ 944.00 R$ 803.00 R$ 1,668.00 R$ 908.00 R$ 1,049.00 R$ 659.00 R$ 2,160.00 R$ 1,167.00 R$ - R$ - R$ 11,729.00
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