CR / NA : POP AIU

Responsável : Sergio Tel.: (xx) xxxxx-xxxx

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO ROTATIVO

SALDO ANTERIOR CÓDIGO: 00/2021

ENTRADAS
DATA NÚMERO VALOR

SAÍDAS
DATA IDENTIFICAÇÃO NOTA FISCAL CONTA FINANCEIRA VALOR
23/09/2022 Almoço Antonio e Ricardo Atendimento Sicredi MOJU e Faz. R$ 55.00
23/09/2022 Janta Antonio e Ricardo Atendimento Sicredi Moju e Faz. Ma R$ 55.00
26/09/2022 Despacho de OADM de |TLA x AIU R$ 60.00
27/09/2022 Cafe Sergio, Antonio, Ricardo e Kave montagem POP CPN R$ 60.00
27/09/2022 Almoço Sergio, Kave, Ricardo e Antonio Montagem POP CPN R$ 120.00
27/09/2022 Janta Sergio, Ricardo, Kave e Antonio Montagem POP CPN R$ 120.00
28/09/2022 Cafe Antonio e Ricardo Atendimento Faz. Paraiso e POP CPZ R$ 30.00
28/09/2022 Almoço Antonio e Ricardo Atendimento Faz, Paraiso e POP C R$ 60.00
28/09/2022 Janta Antonio e Ricardo Atendimento Faz. Paraiso e POP CPZ R$ 60.00
01/10/2022 Abastecimento Oroch QVN8F25 R$ 200.00
01/10/2022 Janta Kave e Ricardo Antendimento BBF AKA R$ 60.00
02/10/2022 Café Sergio, Kave e Rircardo Atendimento BBF AKA R$ 45.00
 TOTAIS
ENTRADA R$ 0.00
SAIDA R$ 925.00
SALDO MÊS
SALDO ACUMULADO

__________________________________________________
Assinatura Colaborador / Carimbo
 ENTRADAS
TOTAL R$ 0.00

DATA TIPO NÚMERO VALOR

 SAÍDAS
TOTAL R$ 925.00 SALDO

DATA FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO NOTA FISCAL

23/09/2022 Almoço Antonio e Ricardo Atendimento Sicredi MOJU e Faz. Malhada BBF
23/09/2022 Janta Antonio e Ricardo Atendimento Sicredi Moju e Faz. Malhada BFF
26/09/2022 Despacho de OADM de |TLA x AIU
27/09/2022 Cafe Sergio, Antonio, Ricardo e Kave montagem POP CPN
27/09/2022 Almoço Sergio, Kave, Ricardo e Antonio Montagem POP CPN
27/09/2022 Janta Sergio, Ricardo, Kave e Antonio Montagem POP CPN
28/09/2022 Cafe Antonio e Ricardo Atendimento Faz. Paraiso e POP CPZ
28/09/2022 Almoço Antonio e Ricardo Atendimento Faz, Paraiso e POP CPZ
28/09/2022 Janta Antonio e Ricardo Atendimento Faz. Paraiso e POP CPZ
01/10/2022 Abastecimento Oroch QVN8F25
01/10/2022 Janta Kave e Ricardo Antendimento BBF AKA
02/10/2022 Café Sergio, Kave e Rircardo Atendimento BBF AKA
SAÍDAS
-R$ 925.00

CONTA FINANCEIRA VALOR

R$ 55.00
R$ 55.00
R$ 60.00
R$ 60.00
R$ 120.00
R$ 120.00
R$ 30.00
R$ 60.00
R$ 60.00
R$ 200.00
R$ 60.00
R$ 45.00