Planilha de Fluxo de Caixa Mensal

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho
Vendas
Dinheiro
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
Pagamento Online
Total de Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas
Fornecedores
Folha de pagamento
Pró-labore Sócios
SIMPLES NACIONAL
Aluguel
Energia elétrica e Água
Telefone
Contador
Gás
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Planilha de Fluxo de Caixa Mensal

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro
Vendas
Dinheiro
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
Pagamento Online
Total de Vendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas
Fornecedores
Folha de pagamento
Pró-labore Sócios
SIMPLES NACIONAL
Aluguel
Energia elétrica e Água
Telefone
Contador
Gás
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 INSTRUÇÕES

Introdução
O fluxo de caixa mensal representa as movimentações de Entradas e Saídas de recursos financeiros da
sua empresa. Ou seja, você deve registrar todas transações que sua empresa realiza, sejam elas de
pagamentos de contas, compras de produtos ou vendas em dinheiro e cartão.

Instruções de uso
O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de gestão financeira de uma empresa.  Tem
como objetivo demonstrar e também projetar, em períodos futuros, o resultado de todas as entradas e
as saídas de recursos financeiros. Essa planilha é o modelo de fluxo de caixa MENSAL. Recomendamos
que faça tanto o mensal, como o diário.

Existem as colunas Previsto e Realizado. Nas colunas Previsto você deve informar a projeção de valores
que você tem a receber ou espera faturar, além é claro das despesas que você projeta pagar de acordo
com cada mês. Nas colunas Realizado você deve registrar o que foi efetivamente recebido e pago
naquele mês.
O mais interessante do fluxo de caixa é conseguir projetar o que você tem a receber e a pagar para
então olhar no fim da planilha se você tem mais valores a receber do que a pagar e se em algum mês
você vai fechar no vermelho. E se esse for o caso, ter tempo hábil para realizar alguma ação para mudar
o cenário negativo.
O Saldo Anterior é o valor que você tem em caixa no momento em que começar a controlar o seu fluxo
de caixa. Preencha esse valor somente uma vez quando efetivamente começar a utilizar a planilha. A
linha Saldo Final soma o Saldo Anterior com o total de Entradas e algum eventual empréstimo e diminui
o total de Saídas.
Lembre-se: o fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente simples e de fácil preenchimento que faz
MUITA diferença na organização e gestão do seu negócio. O desafio está em ter a disciplina de registrar
as informações com frequência para que nada seja esquecido e assim ela será o espelho do que
acontece na sua empresa e a visão de futuro do seu negócio.
 ES

recursos financeiros da
aliza, sejam elas de

de uma empresa.  Tem

o de todas as entradas e
ENSAL. Recomendamos

mar a projeção de valores

projeta pagar de acordo
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a utilizar a planilha. A
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