PLANILHA FLUXO

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa semestral, mensal e diári

PARA QUE SERVE?

Não importa o tamanho do seu negócio. É de extrema importância ter suas contas sobre
controle. Em razão disso, criamos esse modelo simples de fluxo de caixa para que você
possa registrar suas previsões e as efetivas entradas e saídas. Além disso, usan o fluxo de
caixa facilita a confecção do relatório mensal de receitas brutas que é de preenchimento
obrigatório para o MEI.

COMO UTILIZAR?
Você pode usar qualquer um dos tipos de fluxo de caixa disponíveis. Observe que em todos
possuem o campo para a receita/despesa prevista e a efetivamente realizada.
Aconselhamentos que você preencha com antecedência a receita/despesa prevista e, no final
da semana/mês/semestre preencha as que efetivamente realizou. Lembre-se, finanças
organizadas potencializam suas potencialidades de lucro.
HA FLUXO DE CAIXA
MENSAL DIÁRIO

aixa semestral, mensal e diário.

 PLANILHA FLUXO DE C

Resultado do Semestre: 0,00

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ENTRADAS/RECEITAS Previsão Realizado Previsão Realizado

Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Realizado Previsão Realizado

Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00
XO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Previsão Março Realizado Março Previsão Abril Realizado Abril Previsão Maio Realizado Maio

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Previsão Março Realizado Março Previsão Abril Realizado Abril Previsão Maio Realizado Maio

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MENSAL DIÁRIO

Previsão Junho Realizado Junho

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Previsão Junho Realizado Junho

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 PLANILHA FLUXO DE C

Total em Caixa no Semestre: 0,00

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ENTRADAS/RECEITAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00
XO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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MENSAL DIÁRIO

Previsão Realizado
Dezembro Dezembro

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Previsão Realizado
Dezembro Dezembro

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 PLANILHA FLUXO DE C

Total em Caixa no Mês: 0,00

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ENTRADAS/RECEITAS Previsão 1ª Realizado 1ª Previsão 2ª Realizado 2ª

Semana Semana Semana Semana

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão 1ª Realizado 1ª Previsão 2ª Realizado 2ª

Semana Semana Semana Semana

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00
XO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Previsão 3ª Realizado 3ª Previsão 4ª Realizado 4ª Previsão 5ª Realizado 5ª

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

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Previsão 3ª Realizado 3ª Previsão 4ª Realizado 4ª Previsão 5ª Realizado 5ª

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

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MENSAL DIÁRIO

Previsão 6 ª Realizado 6ª
Semana Semana

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Previsão 6 ª Realizado 6ª
Semana Semana

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 PLANILHA FLUXO DE C

Total em Caixa na semana: 0,00

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ENTRADAS/RECEITAS Previsão Realizado Previsão Terça Realizado Terça

Segunda Segunda

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Realizado Previsão Terça Realizado Terça

Segunda Segunda

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00
XO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta

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MENSAL DIÁRIO

Previsão Realizado
Sábado Sábado

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Previsão Realizado
Sábado Sábado

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