Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA

C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Valores Recebidos de Clientes
Valores pagos a fornecedores
Valores pagos a empregados
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES
Tributos pagos
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS
Recebimento por indenização de seguros
Recebimentos de lucros e dividendos
Outros recebimentos(pagamento) líquidos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado
Aquisição de ações/cotas
Recebimentos por vendas de ativos permanentes
Juros recebidos de empréstimos
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Integralização de capital
Pagamentos de lucros e dividendos
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimos/Debêntures
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

Sistema licenciado para ANGELO RONCALLI LINO DE AZEVEDO

 Folha: 0001
Número livro: 0001

TODO DIRETO EM

121,630.85
0.00
(100,443.12)
21,187.73
(64,734.19)
(43,546.46)
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
408,096.74
0.00
408,096.74
0.00
105,440.72
12,972.44
 Empresa: GEODEEP SERVICOS DE GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA
C.N.P.J.: 03.595.723/0001-79
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2020
Resultado do Período
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (APLICADAS)
Depreciação e amortização
Resultado na venda de ativo permanente
Equivalência patrimonial
Juros recebidos
Juros pagos
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
(Aumento) Redução em contas a receber
(Aumento) Redução nos estoques
Aumento nas despesas antecipadas
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar
Aumento (Redução) na provisão para contingências
Total dos ajustes
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais

Sistema licenciado para ANGELO RONCALLI LINO DE AZEVEDO

 Folha: 0002
Número livro: 0001

TODO DIRETO EM

126,852.33

0.00
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126,852.33