PLANILHA DE FLUX

Previsão Realizado Previsão Realizado

Mês Outubro 1 Novembro 2
ENTRADAS
Previsão de recebimento Serviço 2,000,000.00 2,000,000.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores 663,683.97 365,843.12
Folha de pagamento 420,000.00 420,000.00
INSS a recolher 25,000.00 25,000.00
FGTS 25,000.00 25,000.00
Retiradas sócios 220,000.00 220,000.00
Locação veículos 79,000.00 79,000.00
Aluguéis lojas e matriz 30,000.00 30,000.00
Energia elétrica 2,000.00 2,000.00
Telefone 10,500.00 10,500.00
Serviços contabilidade 7,850.00 7,850.00
Combustíveis 50,000.00 50,000.00
Pgto investimento - base Comnet 70,000.00 70,000.00
Despesa Comnet 50,000.00 50,000.00
Despesas com alimentação 9,100.00 9,100.00
Férias 30,000.00 30,000.00
Sistemas ERP 10,500.00 10,500.00
Verbas para rescisão 25,000.00 25,000.00
Empréstimos bancários 232,000.00 211,948.68
Mão de Obra terceira 10,000.00 10,000.00
Insumos 200,000.00 200,000.00
Pgto custo financeiro do investimento 421,000.00 421,000.00
Outros pagamentos Loteamento 88,000.00 88,000.00
TOTAL DAS SAÍDAS 2,678,633.97 0.00 2,360,741.80 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -678,633.97 0.00 -360,741.80 0.00
2 SALDO ANTERIOR -7,867,940.61 -8,546,574.58 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -8,546,574.58 0.00 -8,907,316.38 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 0.00
5 SALDO FINAL (3 + 4) -8,546,574.58 0.00 -8,907,316.38 0.00

Dívida vencida
Fornecedores e despesas s/ imposto R$ 6,690,035.62
Estoro de Caixa mês R$ 541,535.74
Divida vencida s/ imposto R$ 7,231,571.36

Caixa Fênix R$ 4,097,000.00

LANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Dezembro 3 4 5 6

2,000,000.00

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

309,782.28 0.00 0.00

420,000.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00
220,000.00 0.00 0.00
79,000.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00
7,850.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00
9,100.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00
210,083.85 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00
421,000.00 0.00 0.00
88,000.00 0.00 0.00
2,302,816.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-302,816.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-8,907,316.38 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51
-9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51

-9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51 0.00 -9,210,132.51

Realizado
6

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 PLANILHA DE FLUXO DE
Previsão Realizado Previsão Realizado
Janeiro 7 Fevereiro 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento Serviço 2,000,000.00 2,000,000.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores 305,099.31 305,099.31
Folha de pagamento 370,000.00 370,000.00
INSS a recolher 30,000.00 30,000.00
FGTS 20,000.00 20,000.00
Retiradas sócios 220,000.00 186,129.00
Impostos s/ vendas 80,000.00 80,000.00
Aluguéis 27,200.00 27,200.00
Energia elétrica 5,000.00 5,000.00
Telefone 12,000.00 12,000.00
Serviços contabilidade 5,850.00 5,850.00
Combustíveis 56,000.00 56,000.00
Manut. de veículos 80,000.00 80,000.00
Manutenção fábrica 50,000.00 50,000.00
Despesas diversas 7,800.00 7,800.00
Férias 20,000.00 20,000.00
13º salário 10,200.00 10,200.00
Verbas para rescisão 15,000.00 15,000.00
Empréstimos bancários 232,000.00 232,000.00
Financiamentos equip. 35,000.00 35,000.00
Despesas financeiras 200,000.00 200,000.00
Pagamento novos empréstimos 464,942.00 464,942.00
Outros pagamentos 40,000.00 40,000.00
TOTAL DAS SAÍDAS 2,286,091.31 0.00 2,252,220.31 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -286,091.31 0.00 -252,220.31 0.00
2 SALDO ANTERIOR -9,210,132.51 0.00 -9,496,223.82 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -9,496,223.82 0.00 -9,748,444.13 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -9,496,223.82 0.00 -9,748,444.13 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Março 9 Abril 10 Maio 11 Junho

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

110,915.00 110,915.51 109,415.00 100,000.00

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
186,129.00 186,129.00 186,129.00 186,129.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
27,200.00 27,200.00 27,200.00 27,200.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
232,000.00 232,000.00 232,000.00 232,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
464,942.00 464,942.00 464,942.00 464,942.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
2,058,036.00 0.00 2,058,036.51 0.00 2,056,536.00 0.00 2,047,121.00
-58,036.00 0.00 -58,036.51 0.00 -56,536.00 0.00 -47,121.00
-9,748,444.13 0.00 -9,806,480.13 0.00 -9,864,516.64 0.00 -9,921,052.64
-9,806,480.13 0.00 -9,864,516.64 0.00 -9,921,052.64 0.00 -9,968,173.64

-9,806,480.13 0.00 -9,864,516.64 0.00 -9,921,052.64 0.00 -9,968,173.64

Realizado
12

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 PLANILHA DE FLUXO DE
Previsão Realizado Previsão Realizado
Julho 7 Agosto 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento Serviço 2,000,000.00 2,000,000.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores 100,000.00 100,000.00
Folha de pagamento 370,000.00 370,000.00
INSS a recolher 30,000.00 30,000.00
FGTS 20,000.00 20,000.00
Retiradas sócios 186,129.00 186,129.00
Impostos s/ vendas 80,000.00 80,000.00
Aluguéis 27,200.00 27,200.00
Energia elétrica 5,000.00 5,000.00
Telefone 12,000.00 12,000.00
Serviços contabilidade 5,850.00 5,850.00
Combustíveis 56,000.00 56,000.00
Manut. de veículos 80,000.00 80,000.00
Manutenção fábrica 50,000.00 50,000.00
Despesas diversas 7,800.00 7,800.00
Férias 20,000.00 20,000.00
13º salário 10,200.00 10,200.00
Verbas para rescisão 15,000.00 15,000.00
Empréstimos bancários 232,000.00 232,000.00
Financiamentos equip. 35,000.00 35,000.00
Despesas financeiras 200,000.00 200,000.00
Pagamento novos empréstimos 464,942.00 464,942.00
Outros pagamentos 40,000.00 40,000.00
TOTAL DAS SAÍDAS 2,047,121.00 0.00 2,047,121.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -47,121.00 0.00 -47,121.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR -9,968,173.64 0.00 -10,015,294.64 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -10,015,294.64 0.00 -10,062,415.64 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -10,015,294.64 0.00 -10,062,415.64 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Setembro 9 Outubro 10 Novembro 11 Dezembro

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
186,129.00 186,129.00 186,129.00 186,129.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
27,200.00 27,200.00 27,200.00 27,200.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
232,000.00 232,000.00 232,000.00 232,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
464,942.00 464,942.00 464,942.00 464,942.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
2,047,121.00 0.00 2,047,121.00 0.00 2,047,121.00 0.00 1,947,121.00
-47,121.00 0.00 -47,121.00 0.00 -47,121.00 0.00 52,879.00
-10,062,415.64 0.00 -10,109,536.64 0.00 -10,156,657.64 0.00 -10,203,778.64
-10,109,536.64 0.00 -10,156,657.64 0.00 -10,203,778.64 0.00 -10,150,899.64

-10,109,536.64 0.00 -10,156,657.64 0.00 -10,203,778.64 0.00 -10,150,899.64

Realizado
12

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Impacto da despesa no faturamento
Mês Agosto 1
ENTRADAS
Previsão de recebimento Serviço 2,000,000.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 2,000,000.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores 654,414.74 32.7%
Folha de pagamento 370,000.00 18.5%
INSS a recolher 30,000.00 1.5%
FGTS 20,000.00 1.0%
Retiradas sócios 186,129.00 9.3%
Locação veículos 80,000.00 4.0%
Aluguéis lojas e matriz 27,200.00 1.4%
Energia elétrica 5,000.00 0.3%
Telefone 12,000.00 0.6%
Serviços contabilidade 5,850.00 0.29%
Combustíveis 56,000.00 2.80%
Pgto investimento - base Comnet 80,000.00 4.00%
Despesa Comnet 50,000.00 2.50%
Despesas com alimentação 7,800.00 0.39%
Férias 20,000.00 1.00%
Sistemas ERP 10,200.00 0.51%
Verbas para rescisão 15,000.00 0.75%
Empréstimos bancários 232,000.00 11.60%
Mão de Obra terceira 35,000.00 1.75%
Insumos 200,000.00 10.00%
Pgto custo financeiro do investimento 464,942.00 23.25%
Outros pagamentos 40,000.00 2.00%
TOTAL DAS SAÍDAS 2,601,535.74 1.30
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -601,535.74 -1.30
2 SALDO ANTERIOR -6,690,035.62
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -7,291,571.36 -1.30
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 0.00
5 SALDO FINAL (3 + 4) -7,291,571.36 -1.30

Dívida vencida
Fornecedores e despesas s/ imposto R$ 6,690,035.62
Estoro de Caixa mês R$ 541,535.74
Divida vencida s/ imposto R$ 7,231,571.36
Detalhamento 2º semestre de 2023
Fornecedores Valor Bancos valor
DPR Telecomunicações R$ 185,156.61 Caixa R$ 38,271.21
Algar Telecom R$ 194,183.80 Sicredi R$ 9,250.00
Tec-wi Equipamentos R$ 10,618.03 Sicoob Credicopa R$ 46,050.00
Rocha Ambiental R$ 5,000.00 Sicoob Cocred R$ 93,487.82
Connectoway R$ 38,625.30 Santander R$ 42,165.11
Banco DLL R$ 100,000.00 Total R$ 229,224.14
Rosenberg R$ 20,958.09
Uze Uniformes R$ 1,561.53
Fybertel R$ 8,184.43
Algar Telecom R$ 23,024.66
Distribuidora Route66 R$ 5,945.64
Tectra eletrônicos R$ 3,768.00
3GS Tecnologia R$ 51,114.45
Total R$ 648,140.54
Custo financeiro do Investimento Valor
Juros Cx Fênix R$ 269,000.00
Juros Murilo R$ 25,000.00
Bensaude e Unimed R$ 11,500.00
Rogério R$ 3,000.00
Juros Iturama R$ 50,887.00
Cartão Christian R$ 8,555.00
Fênix R$ 97,000.00
Total R$ 464,942.00