PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO GONÇALVES

PRAÇA EDUARDO PINTO GUIRRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.728/0001-68 - CEP: 44.780-000 - ANTONIO GONCALVES - BA
BALANÇO 2022

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bace474f-0535-451a-a609-51f4f6776900

Processo: 07613e23 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE MATOS DOS SANTOS - 03/04/2023 12:20:59, DJALMA DE FREITAS CARDO
Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

Previsão Previsão Receitas Saldo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Realizadas
(a) (b) (c) (d) = (c-b)

Receitas Correntes (I) 37.096.265,00 37.096.265,00 43.058.250,20 5.961.985,20

Receita Tributária 881.000,00 881.000,00 1.813.046,56 932.046,56
Receita de Contribuições 2.837.000,00 2.837.000,00 1.440.268,13 -1.396.731,87
Receita Patrimonial 761.347,00 761.347,00 1.661.861,51 900.514,51
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 261.000,00 261.000,00 90.596,09 -170.403,91
Transferências Correntes 32.330.918,00 32.330.918,00 38.048.712,32 5.717.794,32
Outras Receitas Correntes 25.000,00 25.000,00 3.765,59 -21.234,41
Receitas de Capital (II) 1.403.735,00 1.403.735,00 587.771,00 -815.964,00
Operações de Crédito 112.000,00 112.000,00 0,00 -112.000,00
Alienação de Bens 20.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00
Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.271.735,00 1.271.735,00 587.771,00 -683.964,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 38.500.000,00 38.500.000,00 43.646.021,20 5.146.021,20

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 38.500.000,00 38.500.000,00 43.646.021,20 5.146.021,20
Défit (VI) 0,00 0,00 1.454.649,59 0,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 38.500.000,00 38.500.000,00 45.100.670,79 5.146.021,20
Saldos de Exercícios
Anteriores
(Utilizados Para Créditos Adicionais) 0,00 505.874,23 0,00 505.874,23
Superávit Financeiro 0,00 505.874,23 0,00 505.874,23
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00

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Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação
(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)

Despesas Correntes (VIII) 34.297.592,00 43.847.783,06 43.637.159,18 42.770.834,87 40.790.517,47 210.623,88

Pessoal e Encargos Sociais 16.604.853,00 19.989.743,58 19.942.893,89 19.942.893,89 19.543.684,67 46.849,69
Juros e Encargos da Dívida 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 17.692.039,00 23.858.039,48 23.694.265,29 22.827.940,98 21.246.832,80 163.774,19
Despesas de Capital (IX) 2.562.408,00 1.466.151,61 1.463.511,61 1.463.511,61 1.444.781,38 2.640,00
Investimentos 2.161.108,00 897.139,60 894.499,60 894.499,60 875.769,37 2.640,00
Inversões Financeiras 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 400.000,00 569.012,01 569.012,01 569.012,01 569.012,01 0,00
Reserva de Contingência (X) 1.640.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) 38.500.000,00 46.903.934,67 45.100.670,79 44.234.346,48 42.235.298,85 1.803.263,88
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 38.500.000,00 46.903.934,67 45.100.670,79 44.234.346,48 42.235.298,85 1.803.263,88

Superávit (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 38.500.000,00 46.903.934,67 45.100.670,79 44.234.346,48 42.235.298,85 1.803.263,88

Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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Exercício: 2022

Inscritos

Em 31 de
Em Exercícios Dezembro do Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Exercício Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

Despesas Correntes 153.738,72 263.115,10 204.910,81 204.910,81 0,00 211.943,01

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 153.738,72 263.115,10 204.910,81 204.910,81 0,00 211.943,01
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 153.738,72 263.115,10 204.910,81 204.910,81 0,00 211.943,01

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QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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Exercício: 2022

Inscritos

Em Exercícios Em 31 de Dezembro Pagos Cancelados Saldo

Anteriores do Exercício Anterior
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

Despesas Correntes 138.519,09 1.995.100,37 1.495.320,43 16.117,21 622.181,82

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 471.586,73 335.233,76 0,00 136.352,97
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 138.519,09 1.523.513,64 1.160.086,67 16.117,21 485.828,85
Despesas de Capital 10.190,00 19.370,00 0,00 0,00 29.560,00
Investimentos 10.190,00 19.370,00 0,00 0,00 29.560,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 148.709,09 2.014.470,37 1.495.320,43 16.117,21 651.741,82

DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO VALÉRIA PINTO BARBERINO ORNELAS FELIPE MATOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal Secretário(a) Contador(a)
CPF: 980.216.305-82 CPF: 928.224.795-34 Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O