SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80
Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Data: 08/06/2022 11:50:19
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Usuário: vanessa
Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2022 Mês: 3 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM
INGRESSOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 35.074.074,98 137.232.318,68

Ordinária 33.926.364,10 135.152.260,53
Vinculada 1.147.710,88 2.080.058,15
Alienação de Bens 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 1.147.710,88 2.080.058,15
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 7.478.881,67

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 36.013.115,94 100.186.859,87

RESTOS A PAGAR 0,00 12.195.070,40
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 12.195.070,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 0,00
DEPÓSITOS 1.771.573,38 12.316.114,85
RECEBIDOS NO PERÍODO 1.771.573,38 12.316.114,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 34.241.542,56 75.675.674,62
CONFORME ANEXO 13-A 34.241.542,56 75.675.674,62

SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR 54.831.364,77 59.866.303,35

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 54.831.364,77 59.866.303,35
Caixa 31.820,31 37.080,65
Bancos c/Movimento 1.178.011,34 2.501.697,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 53.621.533,12 57.327.524,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 125.918.555,69 304.764.363,57

DISPÊNDIOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 52.286.051,54 145.447.932,82

Ordinária 52.286.051,54 143.653.717,99
Vinculada 0,00 1.794.214,83
Alienação de Bens 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 0,00 1.794.214,83
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM 0,00 0,00
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 747.460,86 2.989.225,73

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 14.603.968,72 101.495.840,25

Restos a Pagar 10.370.940,76 13.581.749,29
Liquidados no Período 10.370.940,76 13.581.749,29
Serviço da Dívida a Pagar 0,00 0,00
Liquidados no Período 0,00 0,00
Depósitos 2.535.506,89 12.237.670,10
Restituições no Período 2.535.506,89 12.237.670,10
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias 1.697.521,07 75.676.420,86
Conforme Anexo 13-A 1.697.521,07 75.676.420,86

SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 3.126.788,75 54.831.364,77

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 3.126.788,75 54.831.364,77
Caixa 67.446,62 31.820,31
Bancos c/Movimento 3.059.342,13 1.178.011,34
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 0,00 53.621.533,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 70.764.269,87 304.764.363,57

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

CESAR HENRIQUE WULK

CRC SP286164/O-9
DIRETOR FINANCEIRO

ENTIDADES:
3.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP