Condominio Icon

Demonstrativo de contas 01/06/2022 a 30/06/2022 Condomínio 0,00 283.154,67

Reembolsaveis 0,00 738,00
Resumo Financeiro Receita Financeira 0,00 258,86
Conta Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo Atual Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas 50.460,41 0,00
ORDINÁRIA 324.441,75 299.033,47 304.070,25 319.404,97 Manutenções 70.303,96 0,00
PRIVATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Supervisão Predial (BMS) 0,00 0,00
FUNDO DE RESERVA -17.774,29 1.347,39 0,00 -16.426,90 Combate a Incêndio 16.379,16 0,00
FUNDO DE OBRAS -45.461,52 0,00 0,00 -45.461,52 Segurança/Recepção/Portaria 87.465,24 0,00
CRÉDITOS 5.214,07 0,00 0,00 5.214,07 Utilidades 25.579,41 0,00
TRANSITÓRIOS
Seguros 1.719,08 0,00
RECURSOS 2.270,88 0,00 0,00 2.270,88
EXTRAORDINÁRIOS I Administrativo 52.162,99 0,00

Saldo Final 268.690,89 300.380,86 304.070,25 265.001,50 Transferências 0,00 0,00

Saldo atual CREDOR 319.404,97

Conciliação Bancária
30/06/2022 - Saldo 0003814 Aplic Itaú CDB DI 7.550,76 PRIVATIVA

30/06/2022 - Saldo 003814 Aplic. Itaú CDB Plus 140.264,91

30/06/2022 - Saldo 03814 C/c Ordinária 10,00 Posição Financeira Débito Crédito

30/06/2022 - Saldo 3814 Aplic. Aut. Mais 116.575,83 Saldo anterior CREDOR em 31/05/2022 0,00

30/06/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa 600,00 Área Privativa - Receita 0,00 0,00

Saldo Final 265.001,50 Área Privativa - Despesa 0,00 0,00

ORDINÁRIA Saldo atual CREDOR 0,00

Resumo de Emissões
Receitas Ordinária A receber Realizado FUNDO DE RESERVA

Cotas em atraso até 31/05/2022 196.314,22 Resumo de Emissões

Cartão de Acesso - em atraso 270,00 Fundo de Reserva A receber Realizado

Retroativo Tx. Cond. (Loc.) - em atraso 53,44 Cotas em atraso até 31/05/2022 1.011,38

Taxa Condominial - em atraso 8.587,83 Totais 1.011,38

Taxa Condominial - Loc. - em atraso 13.985,75 Cotas em aberto até 30/06/2022 1.011,38

Cartão de Acesso 486,00 468,00

Estacionamento 921,78 921,78 Posição Financeira Débito Crédito

Taxa Condominial 76.209,86 67.920,88 Saldo anterior DEVEDOR em 31/05/2022 -17.774,29

Taxa Condominial - Loc. 198.856,85 182.311,80 Fundo de Reserva 0,00 1.347,39

Taxa de Condomínio 7.638,77 7.638,77 Fundo de Reserva 0,00 0,00

Taxa Condominial - antecipado -1.903,13 Saldo atual DEVEDOR -16.426,90

Taxa Condominial - Loc. - antecipado -625,96

Totais 477.898,39 282.158,25 FUNDO DE OBRAS

Cotas em aberto até 30/06/2022 195.740,14

Posição Financeira Débito Crédito

Posição Financeira Débito Crédito Saldo anterior DEVEDOR em 31/05/2022 -45.461,52

Saldo anterior CREDOR em 31/05/2022 324.441,75 Fundo de Obras 0,00 0,00

Receitas de Área Comum 0,00 14.881,94 Fundo de Obras 0,00 0,00

RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário Agência/Cod. Beneficiário Data do Documento Vencimento
Condominio Icon CNPJ/CPF: 17967288000170 9699 / 03814-8 01/08/2022 10/08/2022
Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento
Suzete da Silva Itabayana Ottoni 105166 109 / 01705166-4 405,59
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO

- Taxa Condominial - Loc. Ref.agosto/22: R$ 405,59

LOJA - 08
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 70516.649699 90381.480004 6 90730000040559

Autenticação mecânica

341-7
34191.09016 70516.649699 90381.480004 6 90730000040559
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O Vencimento
VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 10/08/2022
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Condominio Icon CNPJ/CPF: 17967288000170 9699 / 03814-8
Data do documento No. do documento Espécie doc Aceite Data Processamento Nosso Número
01/08/2022 105166 RC N 01/08/2022 109 / 01705166-4
Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 405,59
Instruções (-) Descontos

Após vencimento cobrar R$ 0,1379 por dia de atraso e multa de R$ 8,11 (-) Outras Deduções
Não receber após 09/09/2022

(+) Mora/Multa
LOJA - 08

(+) Outros Acréscimos

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

(=) Valor Cobrado

Pagador
Suzete da Silva Itabayana Ottoni CNPJ/CPF: 29367450000107
Rua Curitibanos , 814 30421396 Jd. Nova Americ Belo Horizonte MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação