Dom Victorio

Anápolis - GO
Demonstrativo de Receitas e Despesas
Período: Fevereiro / 2024

1 - RECEITAS
1.01 - Operacionais 98.94 % 30.218,50
1.01.001 - Taxa Ordinária 73.54 % 22.460,03
1.01.002 - Fundo de Reserva 7.35 % 2.246,00
1.01.009 - Reembolso de Consumo de Água 18.05 % 5.512,47
1.02 - Financeiras 1.06 % 324,62
1.02.001 - Lucro de Investimento 1.06 % 324,62
Total de 1 - RECEITAS 30.543,12

2 - DESPESAS
2.01 - Pessoal 0.78 % -211,98
2.01.009 - Gratificação Natalina 0.78 % -211,98
2.02 - Contrato Terceirizado 68.22 % -18.427,58
2.02.002 - Limpeza e Conservação 27.40 % -7.400,00
2.02.004 - Cobrança Condominial 5.08 % -1.372,08
2.02.007 - Sindicância Condominial 6.13 % -1.655,50
2.02.022 - Portaria Remota 29.62 % -8.000,00
2.05 - Consumo 23.87 % -6.448,79
2.05.001 - Energia Elétrica 2.45 % -662,75
2.05.002 - Água e Esgoto 21.42 % -5.786,04
2.06 - Manutenção e Conservação 0.44 % -120,00
2.06.024 - Mão-de-obra para Instalação e Manutenção 0.44 % -120,00
2.07 - Administrativa 0.76 % -206,04
2.07.015 - Reembolso 0.76 % -206,04
2.09 - Bancária 0.57 % -153,50
2.09.001 - Pacote Manutenção de Conta 0.09 % -25,50
2.09.002 - Tarifa de Cobrança Bancária 0.47 % -128,00
2.11 - Ativo 5.35 % -1.444,18
2.11.003 - Ferramenta e Utensílio 2.81 % -760,00
2.11.999 - Outro Bem de Natureza Permanente 2.53 % -684,18
Total de 2 - DESPESAS -27.012,07

RESULTADO Saldo Inicial Receitas Despesas Resultado Saldo Final

Do Período 77.239,37 30.543,12 -27.012,07 3.531,05 80.770,42

DISPONÍVEL Saldo inicial Créditos Débitos Transferências Saldo Final

Fundo Ordinário 634,11 27.972,50 -27.012,07 -40,00 1.554,54
Fundo Reserva 72.412,38 2.570,62 0,00 0,00 74.983,00
Fundo Capital 3.362,40 0,00 0,00 40,00 3.402,40
Fundo Multa Regimental 830,48 0,00 0,00 0,00 830,48
Total do DISPONÍVEL 77.239,37 30.543,12 -27.012,07 80.770,42

FINANCEIRO Saldo inicial Créditos Débitos Transferências Saldo Final

SICOOB - Conta Corrente 3.012,16 0,00 -25.511,99 26.882,09 4.382,26
SICOOB - Conta Investimento 70.864,81 324,62 0,00 1.796,33 72.985,76
SICOOB - Conta Capital 3.362,40 0,00 0,00 40,00 3.402,40
Conta Pró-Síndico 0,00 30.218,50 -1.500,08 -28.718,42 0,00
Total do FINANCEIRO 77.239,37 30.543,12 -27.012,07 80.770,42

Gestocon
Anexos - Demonstrativo de Receitas e Despesas
Dom Victório.pdf

PARECER ADMINISTRATIVO

Prezado síndico e Membros do Conselho:

Condomínio Residencial Dom Victorio
Anápolis/GO

1. Examinamos o Demonstrativo de Receitas e Despesas, levantados Fevereiro de 2024,

e os respectivos extratos bancários, notas fiscais e recibos correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua
administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre esses
movimentos registrados.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo regulamentações fiscais dos órgãos

Federais e Municipais e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) os
documentos apresentados pela administração do condomínio e (b) a verificação de seus
emissores junto aos órgãos Federais e Municipais.

3. Em nossa opinião, as documentações acima referidas, NÃO CARECEM DE

AJUSTES/CORREÇÕES para isenção de qualquer responsabilidade Fiscal.

4. CERCON em processo de regularização.

Anápolis, 06 de Março de 2024

Desenvolvido por:

Thamara Maria da Silva

 Dom Victorio
Anápolis - GO
Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Período: Fevereiro / 2024

1 - RECEITAS
1.01 - Operacionais

1.01.001 - Taxa Ordinária

Data Descrição Participante Documento Período Valor
15/02/2024 Taxa Ordinária 01/2024 597 02/2024 22.460,03
TOTAL: 1.01.001 - Taxa Ordinária 22.460,03

1.01.002 - Fundo de Reserva

Data Descrição Participante Documento Período Valor
15/02/2024 Fundo de Reserva 01/2024 598 02/2024 2.246,00
TOTAL: 1.01.002 - Fundo de Reserva 2.246,00

1.01.009 - Reembolso de Consumo de Água

Data Descrição Participante Documento Período Valor
15/02/2024 Consumo de Água 599 02/2024 5.512,47
TOTAL: 1.01.009 - Reembolso de Consumo de Água 5.512,47

TOTAL: 1.01 - Operacionais 30.218,50

1.02 - Financeiras

1.02.001 - Lucro de Investimento

Data Descrição Participante Documento Período Valor
29/02/2024 Lucro de Investimento 603 02/2024 324,62
TOTAL: 1.02.001 - Lucro de Investimento 324,62

TOTAL: 1.02 - Financeiras 324,62

TOTAL: 1 - RECEITAS 30.543,12

2 - DESPESAS
2.01 - Pessoal

2.01.009 - Gratificação Natalina

Data Descrição Participante Documento Período Valor
1110 (58714)
27/02/2024 Cesta Natalina - Reembolso Gestocon (Boleto) Floresta supermercados 01/2024 -211,98

TOTAL: 2.01.009 - Gratificação Natalina -211,98

TOTAL: 2.01 - Pessoal -211,98

2.02 - Contrato Terceirizado

2.02.002 - Limpeza e Conservação

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Terceirize Multi Service Ltda
19/02/2024 Serviço de Limpeza do Condomínio (Boleto) 1121 02/2024 -7.400,00

TOTAL: 2.02.002 - Limpeza e Conservação -7.400,00

2.02.004 - Cobrança Condominial

Data Descrição Participante Documento Período Valor
15/02/2024 Cobrança Condominial 01/2024 602 02/2024 -1.372,08
TOTAL: 2.02.004 - Cobrança Condominial -1.372,08

2.02.007 - Sindicância Condominial

Data Descrição Participante Documento Período Valor

Gestocon
 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Período: Fevereiro / 2024

2.02 - Contrato Terceirizado

2.02.007 - Sindicância Condominial

Data Descrição Participante Documento Período Valor
09/02/2024 Contrato De Sindicancia Ref. 01/2024 (Boleto) GESTOCON 1126 02/2024 -1.655,50
TOTAL: 2.02.007 - Sindicância Condominial -1.655,50

2.02.022 - Portaria Remota

Data Descrição Participante Documento Período Valor
BM Alarmes LTDA - EPP -
1122 (21119)
15/02/2024 Portaria Remota New Line Sistema de 02/2024 -8.000,00
Segurança
TOTAL: 2.02.022 - Portaria Remota -8.000,00

TOTAL: 2.02 - Contrato Terceirizado -18.427,58

2.05 - Consumo

2.05.001 - Energia Elétrica

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Consumo de Energia UC:1000599547 Ref., 01/2024
14/02/2024 Equatorial Energia Goias 1116 02/2024 -516,75
(Boleto)
Consumo de Energia UC:10007161768 Ref., 01/2024
14/02/2024 Equatorial Energia Goias 1117 02/2024 -31,50
(Boleto)
14/02/2024 Consumo de EnergiaUC:10007161687 Ref. (Boleto) Equatorial Energia Goias 1118 02/2024 -41,87
Consumo de Energia UC:10007161717 Ref., 01/2024
14/02/2024 Equatorial Energia Goias 1119 02/2024 -31,50
(Boleto)
14/02/2024 Consumo de Energia UC:10007161741 Ref. (Boleto) Equatorial Energia Goias 1120 02/2024 -41,13
TOTAL: 2.05.001 - Energia Elétrica -662,75

2.05.002 - Água e Esgoto

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Consumo de Água U.C 1660121-1 Ref., 01/2024
14/02/2024 Saneago 1111 02/2024 -1.291,77
(Boleto)
Consumo de Água U.C 1660060-6 Ref., 01/2024
14/02/2024 Saneago 1112 02/2024 -1.245,02
(Boleto)
Consumo de Água U.C 1660056-8 Ref., 01/2024
14/02/2024 Saneago 1113 02/2024 -1.446,91
(Boleto)
Consumo de Água U.C 1660063-0 Ref., 01/2024
14/02/2024 Saneago 1114 02/2024 -1.557,67
(Boleto)
Consumo de Água U.C 1660123-8 Ref., 01/2024
14/02/2024 Saneago 1115 02/2024 -244,67
(Boleto)
TOTAL: 2.05.002 - Água e Esgoto -5.786,04

TOTAL: 2.05 - Consumo -6.448,79

2.06 - Manutenção e Conservação

2.06.024 - Mão-de-obra para Instalação e Manutenção

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Atendimento Emergencial (Plantão) - Reset de percurso Safety Seguranca Eletronica
09/02/2024 1127 (309) 02/2024 -120,00
(PIX-TR)
TOTAL: 2.06.024 - Mão-de-obra para Instalação e Manutenção -120,00

TOTAL: 2.06 - Manutenção e Conservação -120,00

2.07 - Administrativa

2.07.015 - Reembolso
Data Descrição Participante Documento Período Valor
Reembolso para morador de multa indevida - Bloco A
09/02/2024 Márcio Grangeiro Pereira 1128 02/2024 -206,04
Apt 202 (PIX-TR)
TOTAL: 2.07.015 - Reembolso -206,04

TOTAL: 2.07 - Administrativa -206,04

Gestocon
 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas
Período: Fevereiro / 2024

2.09 - Bancária

2.09.001 - Pacote Manutenção de Conta

Data Descrição Participante Documento Período Valor
14/02/2024 Pacote De Manutenção De Conta 594 02/2024 -25,50
TOTAL: 2.09.001 - Pacote Manutenção de Conta -25,50

2.09.002 - Tarifa de Cobrança Bancária

Data Descrição Participante Documento Período Valor
15/02/2024 Tarifa de Cobrança Bancária 601 02/2024 -128,00
TOTAL: 2.09.002 - Tarifa de Cobrança Bancária -128,00

TOTAL: 2.09 - Bancária -153,50

2.11 - Ativo

2.11.003 - Ferramenta e Utensílio

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Container 240lt Com Rodas Sem Pedal (Parcela 1/3)
09/02/2024 Leonardo Batista Alves 1123 (1622) 01/2024 -760,00
(PIX-TR)
TOTAL: 2.11.003 - Ferramenta e Utensílio -760,00

2.11.999 - Outro Bem de Natureza Permanente

Data Descrição Participante Documento Período Valor
Postaltec Fabrica de Caixas
28/02/2024 Caixas de Correio (Parcela 1/6) (Boleto) 1141 (7212) 02/2024 -684,18
de Correio Ltda
TOTAL: 2.11.999 - Outro Bem de Natureza Permanente -684,18

TOTAL: 2.11 - Ativo -1.444,18

TOTAL: 2 - DESPESAS -27.012,07

RESULTADO Saldo Inicial Receitas Despesas Resultado Saldo Final

Do Período 77.239,37 30.543,12 -27.012,07 3.531,05 80.770,42

Gestocon