Modelo de Plano or Ament Rio

CATEGORIA Jan - P Jan - R Jan - Δ$ Jan - Δ% Fev - P Fev - R Fev - Δ$
1.02 - Serviço Contábil 17,365 16,847 -518 -3% 23,271 19,629 -3,642
1.04 - Serviço Financeiro 8,540 9,037 497 6% 9,121 8,230 -891
1.06 - Serviço Consultoria 5,710 5,710 0 0% 1,120 1,120 0
1.08 - Serviço Abertura, Alteração e Baixa 1,240 1,300 60 5% 600 0 -600
1.10 - Serviço Declaração de IRPF 0 0 0 - 0 0 0
1.14 - Serviço Extraordinário Anual 0 675 675 - 0 0 0
1.90 - Serviço Cancelado 0 0 0 - 0 0 0

Total de receitas
32,855 33,569 714 2% 34,112 28,979 -5,133
3.02 - Simples Nacional 2,669 2,746 77 3% 2,628 2,099 -529
3.05 - ISS Fixo 0 0 0 - 0 0 0
3.07 - Remuneração Consultor Contábil 0 0 0 - 0 0 0
3.08 - Custo Abertura, Alteração e Baixa 0 0 0 - 0 0 0
3.10 - Comissão por Indicação Cliente 0 0 0 - 0 0 0
3.11 - Custo Meio de Pagamento 0 12 12 - 140 140 0

Total de custos
2,669 2,758 89 3% 2,768 2,239 -529
Margem de contribuição
30,186 30,811 625 2% 31,344 26,740 -4,603
5.01 - Salários 4,000 3,136 -864 -22% 4,000 3,879 -121
5.02 - Férias 0 0 0 - 0 71 71
5.03 - 13° Salário 0 0 0 - 0 0 0
5.04 - INSS s/Folha 388 527 139 36% 388 375 -13
5.05 - FGTS 345 542 197 57% 345 333 -12
5.06 - Vale Alimentação 628 704 76 12% 628 640 12
5.07 - Vale Transporte 372 500 128 34% 372 221 -151
5.08 - Bolsa Estágio 0 0 0 - 937 937 0
5.09 - Contribuição Sindical Retida 0 0 0 - 0 0 0

5.10 - Exame Medico Ocupacional 0 0 0 - 0 0 0
5.11 - Seguros Vida Funcionários 0 0 0 - 0 0 0
5.12 - Empréstimo a Funcionário 0 0 0 - 0 0 0
5.13 - Serviços Terceirizados 1,637 1,637 0 0% 1,072 1,072 0
5.14 - Uniforme 0 0 0 - 0 0 0
5.15 - Lanches e Refeições 0 46 46 - 0 0 0
5.16 - Despesa Motoboy 0 0 0 - 0 0 0
6.21 - Pró-Labore 17,044 19,982 2,939 17% 17,169 17,118 -51
6.22 - INSS s/Pró-labore 242 242 0 0% 242 242 0
6.23 - IRRF s/Pró-labore 0 0 0 - 0 0 0
5.41 - Energia Elétrica e Água 369 363 -6 -2% 369 353 -16
5.42 - Telefonia Fixa 60 50 -10 -17% 60 50 -10
5.43 - Telefonia Móvel 60 50 -10 -17% 60 50 -10
5.44 - Internet 60 50 -10 -17% 60 50 -10
5.45 - Combustível 120 100 -20 -17% 120 68 -52
5.46 - Material de Escritório 300 81 -219 -73% 300 328 28
5.47 - Material de Limpeza e Higiene 80 92 12 16% 80 93 13
5.48 - Manutenção em Máquinas e Equip. 86 79 -6 -7% 86 79 -6
5.49 - Assinatura Hospedagem Arquivos 0 0 0 - 0 0 0
5.49 - Manutenção Sistema Operação 570 570 0 0% 570 572 3
5.50 - Manutenção Sistema Financeiro 550 505 -45 -8% 550 552 2
5.52 - Manutenção Sistema Contábil 600 600 0 0% 600 600 0
5.52 - Manutenção Sistema Vendas 0 0 0 - 0 0 0
5.53 - Aluguel Imóvel 1,017 1,017 0 0% 1,017 1,017 0
5.54 - Manutenção e Conservação imóvel 0 47 47 - 0 0 0
5.62 - Anuidade Conselho Profissional 0 0 0 - 0 0 0
5.63 - Taxas e Contribuições 280 275 -5 -2% 70 146 76
5.64 - Despesas Cartório e Certificações 0 0 0 - 0 0 0
5.65 - Estacionamento e Pedágio 0 0 0 - 0 6 6
5.69 - Eventos e Confraternizações 0 140 140 - 0 239 239

5.70 - Farmácia 0 8 8 - 0 0 0
5.71 - Material Gráfico e impressos 0 0 0 - 300 0 -300
5.72 - Registro, Marcas e Patentes 0 0 0 - 0 0 0
5.81 - Tarifa Bancária 300 326 26 9% 140 145 5
5.90 - Indenização a Cliente 0 0 0 - 0 0 0
5.95 - Despesas Consultoria Online 132 133 0 0% 132 132 0
5.98 - Despesas com Viagens 0 0 0 - 0 0 0

Total de despesas e outras receitas
29,240 31,805 2,565 9% 29,668 29,373 -295
RESULTADO OPERACIONAL
946 -994 -1,940 -205% 1,676 -2,633 -4,309
6.01 - Compra de Móveis e Utensílios 480 764 284 59% 313 313 0
6.02 - Venda de Móveis e Utensílios 0 0 0 - 0 0 0
6.05 - Compra Computadores 2,348 2,347 0 0% 348 347 -1
6.10 - Cursos e Treinamentos 1,144 1,054 -90 -8% 1,144 894 -250
6.13 - Publicidade e Propaganda 0 0 0 - 600 300 -301
6.20 - Capital Social Sicoob 0 0 0 - 0 0 0

RESULTADO DE INVESTIMENTOS
3,972 4,166 194 5% 2,405 1,854 -551
6.35 - Distribuição de Lucros 0 0 0 - 0 0 0
6.42 - Despesas Reembolsáveis - Entrada 0 0 0 - 0 0 0
6.43 - Despesas Reembolsáveis - Saída 0 0 0 - 0 0 0
6.45 - Empréstimo - Entrada 0 0 0 - 0 0 0
6.46 - Empréstimo - Saída 0 0 0 - 0 0 0
6.47 - IOF 0 0 0 - 0 0 0
6.51 - Rendimento Aplicação Financeira 0 1 1 - 0 0 0
6.52 - Juros/Multa s/Impostos 0 0 0 - 0 0 0
6.52 - Juros/Multa s/Recebíveis 0 0 0 - 0 0 0
6.53 - Juros/Multa s/Despesa 0 0 0 - 0 0 0
6.54 - Descontos Concedidos 0 0 0 - 0 0 0

6.58 - Crédito Indevido - Entrada 0 0 0 - 0 0 0
6.59 - Crédito Indevido - Saída 0 0 0 - 0 0 0
6.80 - Descontos Obtidos 0 0 0 - 0 0 0

RESULTADO DE FINANCIAMENTOS
0 1 1 - 0 0 0
VARIAÇÃO DE CAIXA
-3,026 -5,159 -2,133 70% -729 -4,486 -3,757
DISPONÍVEL EM CAIXA
9,781 9,632 -149 -2% 9,052 5,146 -3,906
Fev - Δ% Mar - P Mar - R Mar - Δ$ Mar - Δ% Abr - P Abr - R Abr - Δ$ Abr - Δ% Mai - P
-16% 25,360 27,639 2,279 9% 25,830 23,773 -2,057 -8% 26,490
-10% 9,121 9,575 454 5% 9,121 7,888 -1,233 -14% 9,121
0% 1,120 1,216 96 9% 1,120 1,216 96 9% 1,000
-100% 1,000 1,150 150 15% 1,000 1,550 550 55% 2,000
- 0 100 100 - 2,000 2,180 180 ### 1,000
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-15% 36,601 39,681 3,080 8% 39,071 36,608 -2,463 -6% 39,611
-20% 2,729 2,584 -145 -5% 2,928 2,706 -222 -8% 3,126
- 0 0 0 - 0 0 0 - 1,097
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0 148 212 64 ### 156 196 40 ### 164
-19% 2,877 2,796 -81 -3% 3,084 2,902 -182 -6% 4,386
-15% 33,724 36,885 3,161 9% 35,987 33,705 -2,282 -6% 35,225
-3% 6,000 4,575 -1,425 -24% 6,800 6,841 41 1% 7,600
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-3% 388 388 0 0% 388 388 0 0% 388
-4% 345 345 0 0% 345 345 0 0% 345
2% 628 976 348 55% 628 1,296 668 106% 628
-41% 372 221 -151 -40% 248 268 20 8% 248
0 1,374 1,690 316 ### 0 82 82 - 0
- 0 0 0 - 75 71 -4 ### 0
- 25 0 -25 -1 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 1,072 1,152 80 8% 1,072 1,141 69 6% 1,072
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 17,418 16,658 -760 -4% 17,665 17,726 61 0% 17,719
0% 242 242 0 0% 242 242 0 0% 242
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-4% 369 375 7 2% 369 421 52 14% 369
-17% 60 50 -10 -16% 60 50 -10 -17% 60
-17% 60 50 -10 -16% 60 50 -10 -16% 60
-16% 60 50 -10 -16% 60 50 -10 -16% 60
-43% 120 68 -52 -43% 120 151 31 26% 120
9% 300 551 251 84% 300 113 -187 -62% 300
16% 80 57 -23 -29% 80 57 -23 -29% 80
-7% 86 93 7 9% 86 79 -6 -7% 86
- 0 0 0 - 321 321 0 0 0
0% 590 592 2 0% 590 592 2 0% 590
0% 550 552 2 0% 550 421 -129 -23% 550
0% 600 600 0 0% 1,682 1,681 -1 0% 1,574
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 1,017 1,017 0 0% 1,017 1,016 -1 0% 1,017
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 156 153 -3 ### 223 221 -2 ### 223
109% 70 146 76 109% 70 66 -4 -5% 70
- 0 25 25 - 0 6 6 - 0
- 0 4 4 - 0 9 9 - 0
- 0 0 0 - 0 700 700 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-1 300 600 300 1 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4% 143 116 -27 -19% 146 173 28 19% 149
- 0 220 220 - 0 220 220 - 0
0% 132 132 0 0% 132 132 0 0% 132
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-1% 32,558 31,704 -854 -3% 33,329 34,935 1,606 5% 33,682
-257% 1,166 5,181 4,015 344% 2,658 -1,230 -3,888 -146% 1,543
0% 313 313 0 0% 313 313 0 0% 313
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 348 347 -1 0% 348 347 0 0% 0
-22% 1,144 894 -250 -22% 1,200 1,153 -47 -4% 1,200
### 600 1,100 500 ### 600 0 -600 -1 600
- 0 0 0 - 0 0 0
-23% 2,405 2,654 249 10% 2,461 1,814 -647 -26% 2,113
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 21 21 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 552 552 - 0
- 0 0 0 - 0 -552 -552 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 21 21 - 0 0 0 - 0
515% -1,239 2,505 3,744 -302% 197 -3,044 -3,241 -1,648% -571
-43% 7,813 7,650 -162 -2% 8,009 4,606 -3,403 -42% 7,439
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2014 - ATUALIZADO EM X
Mai - R Mai - Δ$ Mai - Δ% Jun - P Jun - R Jun - Δ$ Jun - Δ% Jul - P Jul - R Jul - Δ$
27,751 1,261 5% 27,150 28,033 883 3% 27,150 23,290 -3,860
8,507 -614 -7% 8,321 9,947 1,626 20% 8,321 10,384 2,063
1,096 96 10% 1,000 1,096 96 10% 1,287 1,383 96
2,400 400 20% 2,000 3,445 1,445 72% 2,000 3,445 1,445
2,120 1,120 1.12 1,000 200 -800 -0.8 0 200 200
0 0 - 0 0 0 - 0 544 544
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
41,874 2,263 6% 39,471 42,721 3,250 8% 38,758 39,247 489
2,643 -483 -15% 2,147 2,706 559 26% 2,139 2,661 522
1,096 -1 ### 1,097 1,097 0 ### 1,097 1,096 -1
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 303 303
0 0 - 0 0 0 - 0 235 235
248 84 ### 172 256 84 ### 180 248 68
3,987 -399 -9% 3,415 4,059 644 19% 3,416 4,544 1,128
37,887 2,663 8% 36,056 38,662 2,606 7% 35,342 34,703 -639
7,689 89 1% 7,600 7,687 87 1% 7,600 8,726 1,126
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
388 0 0% 583 388 -195 -33% 583 388 -195
345 0 0% 518 345 -173 -33% 518 345 -173
1,376 748 119% 943 1,280 337 36% 943 1,344 401
256 8 3% 248 268 20 8% 248 281 33
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 45 46 1
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
1,113 41 4% 1,262 1,258 -4 0% 1,262 1,258 -3
0 0 - 0 0 0 - 0 474 474
175 175 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 800 300 -500 -0.625 800 1,220 420
17,418 -301 -2% 17,705 17,944 239 1% 17,634 17,758 125
242 0 0% 242 242 0 0% 242 242 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
371 3 1% 369 372 4 1% 369 315 -54
0 -60 -100% 80 162 82 103% 80 80 0
50 -10 -16% 110 107 -3 -2% 110 113 3
50 -10 -16% 60 67 7 12% 60 67 7
124 4 3% 100 90 -10 -10% 100 93 -7
359 59 20% 100 74 -26 -26% 100 72 -28
25 -55 -68% 80 64 -16 -19% 80 113 33
78 -7 -9% 265 288 23 9% 265 241 -24
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
591 1 0% 590 585 -5 -1% 590 585 -5
468 -82 -15% 550 515 -35 -6% 550 545 -5
1,573 -1 0% 974 973 0 0% 974 973 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
1,017 0 0% 1,017 1,017 0 0% 1,017 1,017 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
221 -2 ### 223 221 -2 ### 223 222 -1
66 -4 -6% 70 85 15 22% 500 448 -52
0 0 - 0 35 35 - 0 23 23
0 0 - 0 3 3 - 0 1 1
0 0 - 0 0 0 - 280 0 -280
0 0 - 0 22 22 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
153 5 3% 152 170 19 12% 170 170 0
911 911 - 0 804 804 - 0 298 298
132 0 0% 132 132 0 0% 132 0 -132
0 0 - 0 0 0 - 0 86 86
35,199 1,517 5% 34,771 35,509 738 2% 35,473 37,554 2,081
2,688 1,146 74% 1,284 3,153 1,868 145% -131 -2,851 -2,720
313 0 0% 313 313 0 0% 313 313 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
1,095 -105 -9% 1,200 973 -227 -19% 1,200 1,063 -137
700 100 ### 600 500 -100 ### 600 600 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
2,108 -5 0% 2,113 1,786 -327 -15% 2,113 1,976 -137
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
-34 -34 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
-500 -500 - 0 0 0 - 0 0 0
500 500 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 2 2 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
4 4 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 80 80 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
0 0 - 0 0 0 - 0 279 279
0 0 - 0 0 0 - 0 72 72
-30 -30 - 0 82 82 0% 0 353 353
610 1,181 -207% -829 1,284 2,113 -255% -2,244 -5,180 -2,936
5,216 -2,223 -30% 6,610 6,501 -110 -2% 4,366 1,321 -3,045
- ATUALIZADO EM XX/XX/XXXX
Jul - Δ% Ago - P Ago - R Ago - Δ$ Ago - Δ% Set - P Set - R Set - Δ$ Set - Δ% Out - P
-14% 27,150 26,844 -306 -1% 27,150 25,282 -1,868 -7% 27,150
25% 9,258 9,760 502 5% 9,258 10,197 939 10% 9,258
7% 1,287 1,383 96 7% 2,224 4,220 1,996 90% 4,287
72% 2,000 2,150 150 8% 2,000 1,120 -880 -44% 2,000
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 573 573 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1% 39,695 40,711 1,016 3% 40,632 40,819 187 0% 42,695
24% 2,620 2,874 254 10% 2,683 2,914 231 9% 2,747
### 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 270 270 0 0 600 981 381 ### 4,880
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0.38 188 252 64 ### 196 216 20 ### 0
33% 3,078 3,396 318 10% 3,479 4,112 633 18% 7,627
-2% 36,617 37,314 697 2% 37,153 36,706 -446 -1% 35,068
15% 7,450 8,184 734 10% 8,200 8,104 -96 -1% 9,700
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-33% 777 751 -25 -3% 800 804 4 1% 950
-33% 691 667 -23 -3% 720 714 -6 -1% 900
43% 1,257 1,480 224 18% 1,257 1,520 264 21% 1,571
13% 298 744 446 150% 298 211 -87 -29% 298
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
### 0 46 46 - 45 0 -45 -1 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 150
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 1,262 1,260 -1 0% 2,762 2,849 87 3% 2,762
- 480 0 -480 -1 480 0 -480 -1 480
- 0 0 0 - 0 115 115 - 0
0.5255 800 1,610 810 1.013 800 720 -80 -0.0995 800
1% 15,758 15,758 0 0% 15,758 15,758 0 0% 15,758
0% 242 242 0 0% 242 242 0 0% 242
- 0 0 0 - 0 25 25 - 0
-15% 369 274 -95 -26% 369 246 -122 -33% 369
0% 80 80 0 1% 80 83 3 4% 80
3% 110 74 -36 -32% 110 75 -35 -31% 110
12% 380 67 -313 -82% 380 85 -295 -78% 380
-7% 100 62 -38 -38% 100 134 34 34% 100
-28% 100 0 -100 -100% 100 203 103 103% 100
41% 80 0 -80 -100% 80 99 19 24% 80
-9% 315 306 -9 -3% 315 340 25 8% 315
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-1% 590 585 -5 -1% 590 577 -13 -2% 590
-1% 550 518 -32 -6% 550 508 -42 -8% 550
0% 1,130 1,138 9 1% 1,130 1,138 9 1% 2,151
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 1,017 1,017 0 0% 1,017 1,017 0 0% 1,017
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
### 223 222 -1 ### 223 262 39 ### 0
-10% 70 66 -4 -5% 70 66 -4 -6% 70
- 0 30 30 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
-1 0 0 0 - 0 0 0 - 1,000
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 170 173 3 2% 170 286 116 68% 170
- 0 269 269 - 0 444 444 - 0
-100% 132 0 -132 -100% 132 235 103 78% 132
- 0 0 0 - 0 187 187 - 0
6% 34,430 35,631 1,202 3% 36,777 37,057 279 1% 40,825
2,073% 2,187 1,683 -504 -23% 375 -350 -726 -193% -5,757
0% 313 313 0 0% 313 772 459 147% 313
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 473 473 - 686
-11% 1,100 1,083 -17 -2% 1,100 1,322 222 20% 1,100
### 600 600 0 0 600 1,100 500 ### 1,000
- 0 0 0 - 50 50 0 0 50
-6% 2,013 1,996 -17 -1% 2,063 3,718 1,655 80% 3,149
- 0 - - 0 0 0 - 0
- 0 - - 0 -269 -269 - 0
- 0 6 6 - 0 269 269 - 0
- 0 -5,500 -5,500 - 0 -7,050 -7,050 - -14,000
- 0 3,500 3,500 - 0 2,000 2,000 - 2,050
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 0 - 0 1 1 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
- 0 -1,077 -1,077 - 0 -465 -465 - 0
- 0 1,059 1,059 - 0 205 205 - 0
- 0 0 0 - 0 0 0 - 0
0% 0 -2,012 -2,012 0% 0 -5,307 -5,307 - -11,949
131% 174 1,699 1,525 875% -1,688 1,239 2,927 -173% 3,043
-70% 4,540 3,020 -1,520 -33% 2,852 4,259 1,407 49% 5,895
Out - R Out - Δ$ Out - Δ% Nov - P Nov - R Nov - Δ$ Nov - Δ% Dez - P Dez - R Dez - Δ$
24,341 -2,809 -10% 27,150 25,202 -1,948 -7% 41,650 -
12,351 3,093 33% 9,258 12,851 3,593 39% 9,258 -
3,283 -1,004 -23% 4,487 4,633 146 3% 6,550 -
1,050 -950 -48% 2,000 750 -1,250 -63% 2,000 -
0 0 - 0 50 50 - 0 -
305 305 - 11,000 9,047 -1,953 ### 11,000 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
41,330 -1,365 -3% 53,895 52,533 -1,362 -3% 70,458 0 -
2,836 89 3% 2,886 3,772 886 31% 3,643 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
4,873 -7 ### 3,000 3,593 593 ### 7,500 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
7,709 82 1% 5,886 7,365 1,479 25% 11,143 0 -
33,621 -1,447 -4% 48,009 45,168 -2,841 -6% 59,315 -
9,431 -269 -3% 10,200 11,026 826 8% 10,200 -
0 0 - 0 0 0 - 5,141 -
0 0 - 3,771 4,027 256 ### 3,771 -
919 -31 -3% 950 1,166 216 23% 950 -
829 -71 -8% 900 1,110 210 23% 900 -
1,680 109 7% 2,220 2,704 484 22% 2,220 -
493 195 65% 274 389 115 42% 274 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
20 20 - 0 0 0 - 0 -
0 -150 -1 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
2,672 -90 -3% 2,762 2,702 -60 -2% 2,762 -
474 -6 -0.0125 0 0 0 - 0 -
263 263 - 0 183 183 - 0 -
1,090 290 0.3625 800 1,320 520 0.6505 800 -
15,758 0 0% 15,758 16,758 1,000 6% 15,758 -
242 0 0% 242 242 0 0% 242 -
25 25 - 0 93 93 - 0 -
307 -61 -17% 369 337 -31 -8% 369 -
86 6 8% 80 85 5 7% 80 -
79 -31 -28% 110 77 -33 -30% 110 -
291 -89 -23% 380 138 -242 -64% 380 -
0 -100 -100% 100 95 -5 -5% 100 -
106 6 6% 100 198 98 98% 100 -
87 7 9% 80 136 56 71% 80 -
345 30 10% 315 197 -118 -37% 315 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
577 -13 -2% 590 577 -13 -2% 590 -
602 52 10% 550 669 119 22% 550 -
2,151 0 0% 2,151 2,130 -21 -1% 2,151 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
1,017 0 0% 1,017 1,017 0 0% 1,017 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
351 351 - 0 195 195 - 0 -
66 -4 -5% 70 66 -4 -5% 70 -
0 0 - 0 0 0 - 300 -
0 0 - 0 7 7 - 0 -
0 -1,000 -1 0 0 0 - 2,000 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
593 423 249% 170 608 438 258% 170 -
0 0 - 0 913 913 - 0 -
235 103 78% 132 235 103 78% 132 -
1,285 1,285 - 0 123 123 - 0 -
42,081 1,256 3% 44,091 49,534 5,443 12% 51,532 0 -
-8,460 -2,703 47% 3,918 -4,366 -8,284 -211% 7,783 0 -
1,332 1,019 325% 493 873 380 77% 803 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
686 0 0% 686 685 -1 0% 686 -
1,293 193 18% 1,100 1,333 233 21% 1,100 -
900 -100 -0.1 1,000 1,100 100 0.1 1,000 -
50 0 ### 50 50 0 0 50 -
4,261 1,112 35% 3,329 4,042 712 21% 3,639 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 -481 -481 - 0 -
0 0 - 0 28 28 - 0 -
-14,000 0 0% 0 -9,250 -9,250 - 0 -
2,050 0 0 0 250 250 - 0 -
0 0 0 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 20 20 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
0 0 - 0 202 202 - 0 -
0 0 - 0 0 0 - 0 -
-11,949 0 0% 0 -9,229 -9,229 - 0 0 -
-772 -3,815 -125% 588 821 233 40% 4,143 0 -
3,487 -2,409 -41% 6,483 4,308 -2,176 -34% 10,627 4,308 -6,319
Dez - Δ% Ano - P Ano - R Ano - Δ$ Ano - Δ% Med - P Med - R Med - Δ$ Med Δ%
-100% 322,866 268,632 -54,234 -17% 26,906 22,386 -4,520 -17%
-100% 107,956 108,728 772 1% 8,996 9,061 64 1%
-100% 31,192 26,356 -4,836 -16% 2,599 2,196 -403 -16%
-100% 19,840 18,360 -1,480 -7% 1,653 1,530 -123 -7%
- 4,000 4,850 850 0.21255 333 404 71 0.21255
-1 22,000 11,145 -10,855 ### 1,833 929 -905 ###
- 0 0 0 - 0 0 0 -
- 507,854 438,071 -69,783 -14% 42,321 36,506 -5,815 -14%
-100% 32,946 30,542 -2,404 -7% 2,745 2,545 -200 -7%
- 3,290 3,289 -1 ### 274 274 0 ###
-1 16,250 9,717 -6,533 ### 1,354 810 -544 ###
- 0 303 303 - 0 25 25 -
- 0 235 235 - 0 20 20 -
- 1,344 1,781 437 ### 112 148 36 ###
- 53,830 45,868 -7,962 -15% 4,486 3,822 -664 -15%
- 454,024 392,204 -61,821 -14% 37,835 32,684 -5,152 -14%
-100% 89,350 79,280 -10,070 -11% 7,446 6,607 -839 -11%
-1 5,141 71 -5,070 ### 428 6 -423 ###
-1 7,542 4,027 -3,515 ### 629 336 -293 ###
-100% 7,534 6,485 -1,050 -14% 628 540 -87 -14%
-100% 6,873 5,922 -951 -14% 573 494 -79 -14%
-100% 13,552 15,002 1,450 11% 1,129 1,250 121 11%
-100% 3,550 3,854 304 9% 296 321 25 9%
- 2,311 2,709 398 ### 193 226 33 ###
- 75 71 -4 ### 6 6 0 ###
- 115 113 -2 ### 10 9 0 ###
- 150 0 -150 ### 13 0 -12 ###
- 0 0 0 - 0 0 0 -
-100% 20,757 18,116 -2,641 -13% 1,730 1,510 -220 -13%
- 1,440 948 -492 ### 120 79 -41 ###
- 0 784 784 - 0 65 65 -
-1 5,600 6,262 662 ### 467 522 55 ###
-100% 201,144 188,639 -12,505 -6% 16,762 15,720 -1,042 -6%
-100% 2,904 2,666 -238 -8% 242 222 -20 -8%
- 0 145 145 - 0 12 12 -
-100% 4,423 3,736 -686 -16% 369 311 -57 -16%
-100% 860 778 -82 -9% 72 65 -7 -9%
-100% 1,070 778 -292 -27% 89 65 -24 -27%
-100% 2,320 969 -1,351 -58% 193 81 -113 -58%
-100% 1,300 987 -313 -24% 108 82 -26 -24%
-100% 2,200 2,088 -112 -5% 183 174 -9 -5%
-100% 960 825 -135 -14% 80 69 -11 -14%
-100% 2,534 2,129 -405 -16% 211 177 -34 -16%
- 321 322 1 ### 27 27 0 ###
-100% 7,039 6,406 -633 -9% 587 534 -53 -9%
-100% 6,600 5,859 -741 -11% 550 488 -62 -11%
-100% 15,714 13,560 -2,154 -14% 1,310 1,130 -180 -14%
- 0 1 1 - 0 0 0 -
-100% 12,207 11,190 -1,017 -8% 1,017 932 -85 -8%
- 0 48 48 - 0 4 4 -
- 1,494 2,071 577 ### 125 173 48 ###
-100% 1,480 1,499 19 1% 123 125 2 1%
-1 300 120 -180 ### 25 10 -15 ###
- 0 31 31 - 0 3 3 -
-1 3,280 1,081 -2,199 ### 273 90 -183 ###

- 0 31 31 - 0 3 3 -
- 600 601 1 ### 50 50 0 ###
- 0 1 1 - 0 0 0 -
-100% 2,049 2,915 866 42% 171 243 72 42%
- 0 4,081 4,081 - 0 340 340 -
-100% 1,588 1,501 -87 -5% 132 125 -7 -5%
- 0 1,681 1,681 - 0 140 140 -
-100% 436,376 400,382 -35,994 -8% 36,365 33,365 -2,999 -8%
- 17,648 -8,179 -25,827 -146% 1,471 -682 -2,152 -146%
-100% 4,595 5,933 1,338 29% 383 494 111 29%
- 0 0 0 - 0 0 0 -
-100% 5,450 5,234 -216 -4% 454 436 -18 -4%
-100% 13,732 12,158 -1,574 -11% 1,144 1,013 -131 -11%
-1 7,800 6,900 -900 ### 650 575 -75 ###
-1 200 - -1 17 0 -17 -1
- 31,777 30,225 -1,552 -5% 2,648 2,519 -129 -5%
- 0 0 0 - 0 0 0 -
- 0 -784 -784 - 0 -65 -65 -
- 0 325 325 - 0 27 27 -
- -14,000 -36,300 -22,300 159% -1,167 -3,025 -1,858 159%
- 2,050 8,301 6,251 ### 171 692 521 ###
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 1 1 - 0 0 0 -
- 0 22 22 - 0 2 2 -
- 0 0 0 - 0 0 0 -
- 0 7 7 - 0 1 1 -
- 0 81 81 - 0 7 7 -
- 0 -989 -989 - 0 -82 -82 -
- 0 1,194 1,194 - 0 100 100 -
- 0 72 72 - 0 6 6 -
- -11,949 -28,069 -16,120 135% -996 -2,339 -1,343 135%
- -2,180 -10,483 -8,303 381% -182 -874 -692 381%
-59% 83,467 59,453 -24,015 -29% 6,956 4,954 -2,001 -29%

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2014
CATEGORIA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Média
1.02 - Serviço Contábil 17,365 23,271 25,360 25,830 26,490 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150 41,650 322,866 26,906
1.04 - Serviço Financeiro 8,540 9,121 9,121 9,121 9,121 8,321 8,321 9,258 9,258 9,258 9,258 9,258 107,956 8,996
1.06 - Serviço Consultoria 5,710 1,120 1,120 1,120 1,000 1,000 1,287 1,287 2,224 4,287 4,487 6,550 31,192 2,599
1.08 - Serviço Abertura, Alteração e Baixa 1,240 600 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 19,840 1,653
1.10 - Serviço Declaração de IRPF 0 0 0 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 4,000 333
1.14 - Serviço Extraordinário Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000 22,000 1,833
1.90 - Serviço Cancelado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de receitas 32,855 34,112 36,601 39,071 39,611 39,471 38,758 39,695 40,632 42,695 53,895 70,458 507,854 42,321
3.02 - Simples Nacional 2,669 2,628 2,729 2,928 3,126 2,147 2,139 2,620 2,683 2,747 2,886 3,643 32,946 2,745
3.05 - ISS Fixo 0 0 0 0 1,097 1,097 1,097 0 0 0 0 0 3,290 274
3.07 - Remuneração Consultor Contábil 0 0 0 0 0 0 0 270 600 4,880 3,000 7,500 16,250 1,354
3.08 - Custo Abertura, Alteração e Baixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.10 - Comissão por Indicação Cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.11 - Custo Meio de Pagamento 0 140 148 156 164 172 180 188 196 0 0 0 1,344 112
Total de custos 2,669 2,768 2,877 3,084 4,386 3,415 3,416 3,078 3,479 7,627 5,886 11,143 53,830 4,486
Margem de contribuição 30,186 31,344 33,724 35,987 35,225 36,056 35,342 36,617 37,153 35,068 48,009 59,315 454,024 37,835
% 92% 92% 92% 92% 89% 91% 91% 92% 91% 82% 89% 84% 89% 89%
5.01 - Salários 4,000 4,000 6,000 6,800 7,600 7,600 7,600 7,450 8,200 9,700 10,200 10,200 89,350 7,446
5.02 - Férias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141 5,141 428
5.03 - 13° Salário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,771 3,771 7,542 629
5.04 - INSS s/Folha 388 388 388 388 388 583 583 777 800 950 950 950 7,534 628
5.05 - FGTS 345 345 345 345 345 518 518 691 720 900 900 900 6,873 573
5.06 - Vale Alimentação 628 628 628 628 628 943 943 1,257 1,257 1,571 2,220 2,220 13,552 1,129
5.07 - Vale Transporte 372 372 372 248 248 248 248 298 298 298 274 274 3,550 296
5.08 - Bolsa Estágio 0 937 1,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,311 193
5.09 - Contribuição Sindical Retida 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
5.10 - Exame Medico Ocupacional 0 0 25 0 0 0 45 0 45 0 0 0 115 10
5.11 - Seguros Vida Funcionários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 13
5.12 - Empréstimo a Funcionário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.13 - Serviços Terceirizados 1,637 1,072 1,072 1,072 1,072 1,262 1,262 1,262 2,762 2,762 2,762 2,762 20,757 1,730
5.14 - Uniforme 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0 0 1,440 120
5.15 - Lanches e Refeições 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.16 - Despesa Motoboy 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 5,600 467
6.21 - Pró-Labore 17,044 17,169 17,418 17,665 17,719 17,705 17,634 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 201,144 16,762
6.22 - INSS s/Pró-labore 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2,904 242
6.23 - IRRF s/Pró-labore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.41 - Energia Elétrica e Água 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 4,423 369
5.42 - Telefonia Fixa 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 860 72
5.43 - Telefonia Móvel 60 60 60 60 60 110 110 110 110 110 110 110 1,070 89
5.44 - Internet 60 60 60 60 60 60 60 380 380 380 380 380 2,320 193

5.45 - Combustível 120 120 120 120 120 100 100 100 100 100 100 100 1,300 108
5.46 - Material de Escritório 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 2,200 183
5.47 - Material de Limpeza e Higiene 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 80
5.48 - Manutenção em Máquinas e Equip. 86 86 86 86 86 265 265 315 315 315 315 315 2,534 211
5.49 - Assinatura Hospedagem Arquivos 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 321 27
5.49 - Manutenção Sistema Operação 570 570 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,039 587
5.50 - Manutenção Sistema Financeiro 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600 550
5.52 - Manutenção Sistema Contábil 600 600 600 1,682 1,574 974 974 1,130 1,130 2,151 2,151 2,151 15,714 1,310
5.52 - Manutenção Sistema Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.53 - Aluguel Imóvel 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 12,207 1,017
5.54 - Manutenção e Conservação imóvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.62 - Anuidade Conselho Profissional 0 0 156 223 223 223 223 223 223 0 0 0 1,494 125
5.63 - Taxas e Contribuições 280 70 70 70 70 70 500 70 70 70 70 70 1,480 123
5.64 - Despesas Cartório e Certificações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 25
5.65 - Estacionamento e Pedágio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.69 - Eventos e Confraternizações 0 0 0 0 0 0 280 0 0 1,000 0 2,000 3,280 273
5.70 - Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.71 - Material Gráfico e impressos 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 50
5.72 - Registro, Marcas e Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.81 - Tarifa Bancária 300 140 143 146 149 152 170 170 170 170 170 170 2,049 171
5.90 - Indenização a Cliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.95 - Despesas Consultoria Online 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1,588 132
5.98 - Despesas com Viagens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de despesas e outras receitas 29,240 29,668 32,558 33,329 33,682 34,771 35,473 34,430 36,777 40,825 44,091 51,532 436,376 36,365
RESULTADO OPERACIONAL 946 1,676 1,166 2,658 1,543 1,284 -131 2,187 375 -5,757 3,918 7,783 17,648 1,471
6.01 - Compra de Móveis e Utensílios 480 313 313 313 313 313 313 313 313 313 493 803 4,595 383
6.02 - Venda de Móveis e Utensílios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.05 - Compra Computadores 2,348 348 348 348 0 0 0 0 0 686 686 686 5,450 454
6.10 - Cursos e Treinamentos 1,144 1,144 1,144 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,732 1,144
6.13 - Publicidade e Propaganda 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1,000 1,000 1,000 7,800 650
6.20 - Capital Social Sicoob 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 200 17
RESULTADO DE INVESTIMENTOS 3,972 2,405 2,405 2,461 2,113 2,113 2,113 2,013 2,063 3,149 3,329 3,639 31,777 2,648
6.35 - Distribuição de Lucros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.42 - Despesas Reembolsáveis - Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.43 - Despesas Reembolsáveis - Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.46 - Empréstimo - Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.47 - IOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.51 - Rendimento Aplicação Financeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.52 - Juros/Multa s/Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.52 - Juros/Multa s/Recebíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.53 - Juros/Multa s/Despesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.54 - Descontos Concedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.58 - Crédito Indevido - Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.59 - Crédito Indevido - Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.80 - Descontos Obtidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE FINANCIAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIAÇÃO DE CAIXA -3,026 -729 -1,239 197 -571 -829 -2,244 174 -1,688 -8,906 588 4,143 -14,129 -1,177
DISPONÍVEL EM CAIXA PREVISTO 9,781 9,052 7,813 8,009 7,439 6,610 4,366 4,540 2,852 -6,054 -5,465 -1,322 -1,322 3,968
DISPONÍVEL EM CAIXA AJUSTADO 9,781 5,146 7,651 4,606 5,216 6,501 1,321 3,019 4,259 3,486 4,074 8,218 8,218 5,273
RECEITAS
MÊS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
ASSESSORIA CONTÁBIL
RESULTADO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
CLIENTE 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 250 270 270 270 270 270 270 270 270 270
CLIENTE 1,098 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
CLIENTE 1,232 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
CLIENTE 880 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 880 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 0 0 0 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 670 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 880 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 0 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
CLIENTE 0 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 0 840 840 840 840 840 840 840 840 840
CLIENTE 0 330 330 330 330 330 330 330 330 330
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 0 0 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
CLIENTE 450 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580
CLIENTE 880 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 2,640 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811
CLIENTE 640 670 670 670 670 670 670 670 670 670
CLIENTE 570 600 600 600 600 600 600 600 600 600
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 385 235 235 235 235 235 235 235 235 235
CLIENTE 1,215 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290
CLIENTE 85 95 95 95 95 95 95 95 95 95
CLIENTE 1,280 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290
CLIENTE 0 235 235 235 235 235 235 235 235 235
CLIENTE 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
CLIENTE 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300
CLIENTE 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
CLIENTE 0 235 235 235 235 235 235 235 235 235
CLIENTE 0 235 235 235 235 235 235 235 235 235
CLIENTE 0 0 235 235 235 235 235 235 235 235
CLIENTE 0 0 374 374 374 374 374 374 374 374
CLIENTE 0 0 0 0 660 660 660 660 660 660
CLIENTE 0 0 0 0 0 660 660 660 660 660
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17,365 23,271 25,360 25,830 26,490 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150
GESTÃO FINANCEIRA
CLIENTE 750 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CLIENTE 750 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CLIENTE 880 937 937 937 937 937 937 937 937 937
CLIENTE 1,740 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
CLIENTE 440 470 470 470 470 470 470 470 470 470
CLIENTE 1,300 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
CLIENTE 760 800 800 800 800 0 0 0 0 0
CLIENTE 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170
CLIENTE 1,760 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 937 937 937
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8,540 9,121 9,121 9,121 9,121 8,321 8,321 9,258 9,258 9,258
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
CLIENTE 1,500 0 0 0 350 350 350 350 350 350
CLIENTE 990 0 0 0 0 0 937 937 937 0
CLIENTE 880 650 650 650 650 650 0 0 0 0
CLIENTE 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 440 470 470 470 0 0 0 0 937 937
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5,710 1,120 1,120 1,120 1,000 1,000 1,287 1,287 2,224 4,287
ABERTURA, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRESA
CLIENTE 1,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 600 1,000 0 0 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
TOTAL 1,240 600 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
CLIENTES DE DIRPF 0 0 0 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0
PARCELA EXTRAORDINÁRIA ANUAL
CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO CANCELADO
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
0 0 1,160
270 270 3,220
1,160 1,160 13,858
1,310 1,310 15,642
937 937 11,187
470 470 5,610
937 937 11,187
470 470 4,230
470 470 5,840
937 937 11,187
1,130 1,130 12,430
937 937 10,307
840 840 9,240
330 330 3,630
470 470 5,610

470 470 5,610
1,760 1,760 17,600
470 470 5,620
580 580 6,930
937 937 11,187
2,811 2,811 33,561
670 670 8,010
600 600 7,170
470 470 5,610
470 470 5,610
235 235 2,970
1,290 1,290 15,405
95 95 1,130
1,290 1,290 15,470
235 235 2,585
200 200 2,200
300 300 3,000
1,200 1,200 13,200
235 235 2,585
235 235 2,585

235 235 2,350
374 374 3,740
660 660 5,280
660 660 4,620
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 14,500 14,500
27,150 41,650 322,866
Nov Dez Ano
800 800 9,550
800 800 9,550
937 937 11,187
1,890 1,890 22,530
470 470 5,610
1,380 1,380 16,480
0 0 3,960
170 170 2,030

1,874 1,874 22,374
937 937 4,685
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9,258 9,258 107,956
Nov Dez Ano
350 350 4,300
0 0 3,801
0 0 4,130
1,700 1,700 5,300
937 0 4,661
1,500 1,500 4,500
0 0 1,500
0 3,000 3,000
4,487 6,550 31,192

Nov Dez Ano
0 0 1,240
0 0 1,600
0 0 2,000
0 0 4,000
0 0 4,000
1,000 1,000 4,000
1,000 1,000 3,000
2,000 2,000 19,840
Nov Dez Ano
0 0 4,000
0 0 4,000
Nov Dez Ano
10,324 10,324 20,648

11,000 11,000 22,000
Nov Dez Ano
0 0 0
CUSTOS
SIMPLES NACIONAL
ALÍQUOTA SIMPLES - ISS 8% 8% 8% 8% 5% 5% 7% 7% 7% 7%
SIMPLES NACIONAL 2,628 2,729 2,928 3,126 2,147 2,139 2,620 2,683 2,747 2,886
ISS FIXO
VALOR 0 0 0 0 1,097 1,097 1,097 0 0 0
REMUNERAÇÃO CONSULTOR CONTÁBIL

CONSULTOR 1 0 0 0 0 0 0 0 270 600 4,880
CONSULTOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 270 600 4,880
CUSTO DE ABERTURA DE EMPRESA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CLIENTE

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSTO MEIO DE PAGAMENTO

VALOR 0 140 148 156 164 172 180 188 196 0

Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
7% 7% 7%
3,643 4,763 35,040
Nov Dez Ano
0 0 3,290
Nov Dez Ano
3,000 3,000 11,750
0 4,500 4,500
3,000 7,500 16,250
Nov Dez Ano

0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 1,344
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS
FUNCIONÁRIO 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
FUNCIONÁRIO 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 800 1,600 1,600 1,600 1,450 2,000 2,000
FUNCIONÁRIO 4 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
TOTAL 4,000 4,000 6,000 6,800 7,600 7,600 7,600 7,450 8,200 9,700
FÉRIAS
FUNCIONÁRIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º SALÁRIO
FUNCIONÁRIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSS
FUNCIONÁRIO 1 194 194 194 194 194 194 194 194 200 190
FUNCIONÁRIO 2 194 194 194 194 194 194 194 194 200 190
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 194 200 190
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 194 194 194 200 190
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
TOTAL 388 388 388 388 388 583 583 777 800 950
FGTS
FUNCIONÁRIO 1 173 173 173 173 173 173 173 173 180 180
FUNCIONÁRIO 2 173 173 173 173 173 173 173 173 180 180
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 173 180 180
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 173 173 173 180 180
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
TOTAL 345 345 345 345 345 518 518 691 720 900
VALE ALIMENTAÇÃO
FUNCIONÁRIO 1 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
FUNCIONÁRIO 2 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 314 314 314
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 314 314 314 314 314
FUNCIONÁRIO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
FUNCIONÁRIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 628 628 628 628 628 943 943 1,257 1,257 1,571
VALE TRANSPORTE
FUNCIONÁRIO 1 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
FUNCIONÁRIO 2 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
FUNCIONÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50
FUNCIONÁRIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 5 124 124 124 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNCIONÁRIO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 372 372 372 248 248 248 248 298 298 298
BOLSA DE ESTÁGIO
ESTAGIÁRIO 1 0 937 1,374 0 0 0 0 0 0 0
ESTAGIÁRIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTAGIÁRIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTAGIÁRIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 937 1,374 0 0 0 0 0 0 0
PRÓ-LABORE
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
MÊS
SÓCIO 1 - REMUNERAÇÃO FIXA 6,758 6,758 6,758 6,758 6,758 6,758 6,758 7,758 7,758 7,758
SÓCIO 1 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 1,643 1,706 1,830 1,954 1,981 1,974 1,938 0 0 0
SÓCIO 2 - REMUNERAÇÃO FIXA 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000
SÓCIO 2 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 1,643 1,706 1,830 1,954 1,981 1,974 1,938 0 0 0
VALOR 17,044 17,169 17,418 17,665 17,719 17,705 17,634 15,758 15,758 15,758
INSS SOBRE O PRÓ-LABORE

VALOR 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
IRRF SOBRE O PRÓ-LABORE

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
2,000 2,000 24,000
2,000 2,000 24,000
2,000 2,000 15,050
2,200 2,200 20,800
2,000 2,000 5,500
10,200 10,200 89,350
Nov Dez Ano
0 993 993
0 993 993
0 1,018 1,018
0 1,144 1,144
0 993 993
0 5,141 5,141
Nov Dez Ano
1,102 1,102 2,204
1,102 1,102 2,204
565 565 1,130
635 635 1,271
367 367 735
3,771 3,771 7,542
Nov Dez Ano
190 190 2,324
190 190 2,324
190 190 964
190 190 1,353
190 190 570
950 950 7,534

Nov Dez Ano
180 180 2,101
180 180 2,101
180 180 893
180 180 1,238
180 180 540
900 900 6,873
Nov Dez Ano
370 370 3,882
370 370 3,882
370 370 1,683
370 370 2,311
370 370 1,054
370 370 740
2,220 2,220 13,552
Nov Dez Ano

124 124 1,488
0 0 1,240
50 50 250
0 0 0
0 0 372
50 50 100
50 50 100
274 274 3,550
Nov Dez Ano
0 0 2,311
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2,311
Nov Dez Ano
7,758 7,758 86,096

0 0 13,024
8,000 8,000 89,000
0 0 13,024
15,758 15,758 201,144
Nov Dez Ano
242 242 2,904
Nov Dez Ano
0 0 0
DESPESAS GERAIS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA

VALOR 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

VALOR 0 0 25 0 0 0 45 0 45 0
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
SERVIÇOS RECEPÇÃO 257 257 257 257 257 303 303 303 303 303
SERVIÇOS LIMPEZA 228 228 228 228 228 268 268 268 268 268
FREELANCE TI 587 587 587 587 587 691 691 691 691 691
FREELANCE FISCAL 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREELANCE DP 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500
TOTAL 1,637 1,072 1,072 1,072 1,072 1,262 1,262 1,262 2,762 2,762
UNIFORME
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480
LANCHES E REFEIÇÕES
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESPESAS COM MOTOBOY

VALOR 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
ENERGIA ELÉTRICA 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343
ÁGUA 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
TOTAL 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
TELEFONIA FIXA
VALOR 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80
TELEFONIA MÓVEL
VALOR 60 60 60 60 60 110 110 110 110 110
INTERNET
VALOR 60 60 60 60 60 60 60 380 380 380
COMBUSTÍVEL
VALOR 120 120 120 120 120 100 100 100 100 100
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
VALOR 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

VALOR 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOCAÇÃO DA IMPRESSORA 86 86 86 86 86 150 150 200 200 200
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35
VALOR 86 86 86 86 86 265 265 315 315 315
ASSINATURA HOSPEDAGEM ARQUIVO

DROPBOX 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0
GOOGLE DRIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL

VALOR 570 570 590 590 590 590 590 590 590 590
MANUTENÇÃO DE SISTEMA FINANCEIRO

VALOR 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
MANUTENÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0
MANUTENÇÃO DOMÍNIO CONTÁBIL PREMIUM 0 0 0 767 690 690 690 846 846 1,395
MANUTENÇÃO DOMÍNIO WEB 0 0 315 284 284 284 284 284 756
TOTAL 600 600 600 1,682 1,574 974 974 1,130 1,130 2,151
MANUTENÇÃO DE SISTEMA CRM

CRM DE VENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRM DE ATENDIMENTO E PRODUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALUGUEL DO IMÓVEL
VALOR 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANUIDADE DO CONSELHO PROFISSIONAL

CRC-ES PESSOA JURÍDICA (ANUIDADE R$ 538,00) 0 0 78 78 78 78 78 78 78 0
CRC-ES PESSOA FÍSICA (ANUIDADE R$ 538,00) 0 0 78 78 78 78 78 78 78 0
CRA-ES PESSOA JURÍDICA (ANUIDADE R$ 551,00) 0 0 0 67 67 67 67 67 67 0
CRA-ES PESSOA FÍSICA (ANUIDADE R$ 401,00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 156 223 223 223 223 223 223 0

TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
VALOR 280 70 70 70 70 70 500 70 70 70
DESPESAS COM CARTÓRIO E CERTIFICAÇÕES

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
VALOR 0 0 0 0 0 0 280 0 0 1,000
FARMÁCIA
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL GRÁFICO E IMRPESSOS
VALOR 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0
REGISTRO DE MARCAS E PATENTES

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARIFAS BANCÁRIAS
VALOR 300 140 143 146 149 152 170 170 170 170
INDENIZAÇÃO A CLIENTES
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESPESAS CONSULTORIA ON-LINE

VALOR 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
DESPESAS COM VIAGENS
CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
0 0 75
Nov Dez Ano
0 0 115
Nov Dez Ano
0 0 150
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
303 303 3,405
268 268 3,019
691 691 7,768
0 0 565
1,500 1,500 6,000
2,762 2,762 20,757
Nov Dez Ano
0 0 1,440
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
800 800 5,600

Nov Dez Ano
343 343 4,114
26 26 309
369 369 4,423
Nov Dez Ano
80 80 860
Nov Dez Ano
110 110 1,070
Nov Dez Ano
380 380 2,320
Nov Dez Ano

100 100 1,300
Nov Dez Ano
100 100 2,200
Nov Dez Ano
80 80 960
Nov Dez Ano
200 200 1,729
80 80 560
35 35 245
315 315 2,534
Nov Dez Ano
0 0 321
0 0 0
0 0 321
Nov Dez Ano
590 590 7,039
Nov Dez Ano
550 550 6,600
Nov Dez Ano
0 0 3,000
1,395 1,395 8,714
756 756 4,001
2,151 2,151 15,714
Nov Dez Ano

0 0 0
0 0 0
0 0 0
Nov Dez Ano
1,017 1,017 12,207
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 546
0 0 546
0 0 402
0 0 0
0 0 1,494
Nov Dez Ano
70 70 1,480
Nov Dez Ano
0 300 300
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 2,000 3,280
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 600
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
170 170 2,049
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
132 132 1,588

Nov Dez Ano
0 0 0
0 0 0
INVESTIMENTOS
COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS 480 313 313 313 313 313 313 313 313 313
FRIGOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEVISÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 480 313 313 313 313 313 313 313 313 313
VENDA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA DE COMPUTADORES
VALOR 2,348 348 348 348 0 0 0 0 0 686
CURSOS E TREINAMENTOS
TREINAMENTO 1 894 894 894 950 950 950 950 950 950 950
TREINAMENTO 2 250 250 250 250 250 250 250 150 150 150
TREINAMENTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,144 1,144 1,144 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
FACEBOOK ADS 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GOOGLE ADWORDS 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ABERTURA SIMPLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
TOTAL 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1,000
CAPITAL SOCIAL SICOOB

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
493 803 4,595
0 0 0
0 0 0
493 803 4,595
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
686 686 5,450
Nov Dez Ano

950 950 11,232
150 150 2,500
0 0 0
1,100 1,100 13,732
Nov Dez Ano
100 100 1,100
500 500 5,500
400 400 1,200
1,000 1,000 7,800
Nov Dez Ano
50 50 200
FINANCIAMENTOS
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
SÓCIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÓCIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÓCIO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS - ENTRADA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS - SAÍDA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPRÉSTIMOS - SAÍDA
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOF
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUROS E MULTA SOBRE RECEBÍVEIS

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUROS E MULTA SOBRE DESPESAS

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCONTO CONCEDIDO
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRÉDITO INDEVIDO - ENTRADA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRÉDITO INDEVIDO - SAÍDA

VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCONTOS OBTIDOS
VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov Dez Ano
Nov Dez Ano
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano

0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano
0 0 0
Nov Dez Ano

0 0 0
Nov Dez Ano
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CATEGORIA Jan - P Jan - R Jan - Δ$ Jan - Δ% Fev - P Fev - R Fev - Δ$

1.04 - Serviço Financeiro 8,540 9,037 497 6% 9,121 8,230 -891

1.06 - Serviço Consultoria 5,710 5,710 0 0% 1,120 1,120 0

1.08 - Serviço Abertura, Alteração e Baixa 1,240 1,300 60 5% 600 0 -600

1.10 - Serviço Declaração de IRPF 0 0 0 - 0 0 0

1.14 - Serviço Extraordinário Anual 0 675 675 - 0 0 0

1.90 - Serviço Cancelado 0 0 0 - 0 0 0

3.02 - Simples Nacional 2,669 2,746 77 3% 2,628 2,099 -529

3.05 - ISS Fixo 0 0 0 - 0 0 0

3.07 - Remuneração Consultor Contábil 0 0 0 - 0 0 0

3.08 - Custo Abertura, Alteração e Baixa 0 0 0 - 0 0 0

3.10 - Comissão por Indicação Cliente 0 0 0 - 0 0 0

3.11 - Custo Meio de Pagamento 0 12 12 - 140 140 0

5.01 - Salários 4,000 3,136 -864 -22% 4,000 3,879 -121

5.03 - 13° Salário 0 0 0 - 0 0 0

5.05 - FGTS 345 542 197 57% 345 333 -12

5.06 - Vale Alimentação 628 704 76 12% 628 640 12

5.08 - Bolsa Estágio 0 0 0 - 937 937 0

5.09 - Contribuição Sindical Retida 0 0 0 - 0 0 0

5.11 - Seguros Vida Funcionários 0 0 0 - 0 0 0

5.12 - Empréstimo a Funcionário 0 0 0 - 0 0 0

5.13 - Serviços Terceirizados 1,637 1,637 0 0% 1,072 1,072 0

5.15 - Lanches e Refeições 0 46 46 - 0 0 0

5.16 - Despesa Motoboy 0 0 0 - 0 0 0

6.21 - Pró-Labore 17,044 19,982 2,939 17% 17,169 17,118 -51

6.22 - INSS s/Pró-labore 242 242 0 0% 242 242 0

6.23 - IRRF s/Pró-labore 0 0 0 - 0 0 0

5.42 - Telefonia Fixa 60 50 -10 -17% 60 50 -10

5.43 - Telefonia Móvel 60 50 -10 -17% 60 50 -10

5.44 - Internet 60 50 -10 -17% 60 50 -10

5.45 - Combustível 120 100 -20 -17% 120 68 -52

5.46 - Material de Escritório 300 81 -219 -73% 300 328 28

5.47 - Material de Limpeza e Higiene 80 92 12 16% 80 93 13

5.48 - Manutenção em Máquinas e Equip. 86 79 -6 -7% 86 79 -6

5.49 - Assinatura Hospedagem Arquivos 0 0 0 - 0 0 0

5.49 - Manutenção Sistema Operação 570 570 0 0% 570 572 3

5.52 - Manutenção Sistema Contábil 600 600 0 0% 600 600 0

5.52 - Manutenção Sistema Vendas 0 0 0 - 0 0 0

5.53 - Aluguel Imóvel 1,017 1,017 0 0% 1,017 1,017 0

5.54 - Manutenção e Conservação imóvel 0 47 47 - 0 0 0

5.62 - Anuidade Conselho Profissional 0 0 0 - 0 0 0

5.63 - Taxas e Contribuições 280 275 -5 -2% 70 146 76

5.64 - Despesas Cartório e Certificações 0 0 0 - 0 0 0

5.65 - Estacionamento e Pedágio 0 0 0 - 0 6 6

5.69 - Eventos e Confraternizações 0 140 140 - 0 239 239

5.71 - Material Gráfico e impressos 0 0 0 - 300 0 -300

5.72 - Registro, Marcas e Patentes 0 0 0 - 0 0 0

5.81 - Tarifa Bancária 300 326 26 9% 140 145 5

5.90 - Indenização a Cliente 0 0 0 - 0 0 0

5.95 - Despesas Consultoria Online 132 133 0 0% 132 132 0

5.98 - Despesas com Viagens 0 0 0 - 0 0 0

6.02 - Venda de Móveis e Utensílios 0 0 0 - 0 0 0

6.05 - Compra Computadores 2,348 2,347 0 0% 348 347 -1

6.13 - Publicidade e Propaganda 0 0 0 - 600 300 -301

6.20 - Capital Social Sicoob 0 0 0 - 0 0 0

6.35 - Distribuição de Lucros 0 0 0 - 0 0 0

6.42 - Despesas Reembolsáveis - Entrada 0 0 0 - 0 0 0

6.43 - Despesas Reembolsáveis - Saída 0 0 0 - 0 0 0

6.45 - Empréstimo - Entrada 0 0 0 - 0 0 0

6.46 - Empréstimo - Saída 0 0 0 - 0 0 0

6.51 - Rendimento Aplicação Financeira 0 1 1 - 0 0 0

6.52 - Juros/Multa s/Impostos 0 0 0 - 0 0 0

6.52 - Juros/Multa s/Recebíveis 0 0 0 - 0 0 0