BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Previsão inicial Previsão atualizada Receitas realizadas Saldos Percentual %

Receitas correntes 862.494.000,00 862.494.000,00 774.420.920,97 -88.073.079,03 -10,21%
Receitas patrimoniais 10.873.000,00 10.873.000,00 3.256.842,50 -7.616.157,50 -70,05%
Receitas Tributárias 244.167.000,00 244.167.000,00 165.939.522,37 -78.227.477,63 -32,04%
Contribuições Sociais 64.508.000,00 64.508.000,00 65.454.259,09 946.259,09 1,47%
Receitas Industriais 0 0 0 0 0
Transferências e Serviços 503.300.000,00 503.300.000,00 491.148.057,05 -12.151.942,95 -2,41%
Receitas de Capital 104.280.000,00 104.280.000,00 58.525.786,45 -45.754.213,55 -43,88%
Operações de Crédito 70.280.000,00 70.280.000,00 36.660.000,00 -33.620.000,00 -47,84%
Amortização 0 0 0 0 0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Dotação inicial Dotação atualizada Despesas empenhadas Saldo Percentual %
Despesas Corrente 697.862.000,00 822.854.580,00 746.556.762,39 -76.297.817,61 -9,27%
Pessoal 416.267.000,00 462.446.153,47 442.881.345,44 -19.564.808,03 -4,23%
Encargos 750.000,00 3.735.000,00 3.440.074,67 -294.925,33 -7,90%
Outras despesas 280.845.000,00 356.673.426,53 300.235.342,28 -56.438.084,25 -15,82%
Inversões financeiras 30.000,00 0 0 0 0,00%
Amortização da dívida 11.570.000,00 17.912.000,00 15.582.836,25 -2.329.163,75 -13,00%
Investimentos 232.312.000,00 122.311.177,54 96.219.364,18 -26.091.813,36 -21,33%

Despesas liquidadas Despesas pagas (EMP - LIQ) / EMP (LIQ - PAG) / LIQ
Despesas Corrente 735.371.743,31 694.550.939,66 1,50% 5,55%
Pessoal 442881345,4 434.529.418,92 0 1,89%
Encargos 3.440.074,67 3.440.074,67 0 0
Outras despesas 289.050.323,20 256.581.446,07 3,72% 11,23%
Inversões financeiras 0 0 0 0
Amortização da dívida 15.582.836,25 15.582.836,25 0 0
Investimentos 86.724.094,87 79.994.421,01 9,87% 7,76%