RREO 6° Bimestre 2023 - V1P

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS Publicado no DOE em 30/01/2024
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DO TESOURO ESTADUAL
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
SALDO
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.938.995.039,00 16.929.812.768,73 3.697.656.987,62 21,84% 16.299.250.694,21 96,28% 630.562.074,52
RECEITAS CORRENTES 12.978.901.039,00 15.433.302.752,16 3.107.497.497,46 20,14% 15.156.696.716,66 98,21% 276.606.035,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.106.178.310,00 6.479.801.150,72 1.209.020.856,83 18,66% 5.933.221.065,39 91,56% 546.580.085,33
Impostos 4.997.543.865,00 6.319.595.088,07 1.190.323.672,96 18,84% 5.800.987.546,50 91,79% 518.607.541,57
Taxas 108.634.445,00 160.206.062,65 18.697.183,87 11,67% 132.233.518,89 82,54% 27.972.543,76
Contribuição de Melhoria - - - 0,00% - 0,00% -
CONTRIBUIÇÕES 516.419.492,00 596.752.303,94 102.712.610,00 17,21% 582.736.378,15 97,65% 14.015.925,79
Contribuicões Sociais 516.419.492,00 596.752.303,94 102.712.610,00 17,21% 582.736.378,15 97,65% 14.015.925,79
Contribuições Econômicas - - - 0,00% - 0,00% -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - - 0,00% - 0,00% -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - - - 0,00% - 0,00% -
RECEITA PATRIMONIAL 135.526.974,00 422.047.705,90 77.332.586,13 18,32% 472.888.768,95 112,05% (50.841.063,05)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 6.588.453,00 6.588.453,00 1.673.568,25 25,40% 12.651.467,65 192,02% (6.063.014,65)
Valores Mobiliários 108.749.418,00 393.693.596,55 67.722.704,90 17,20% 411.970.251,92 104,64% (18.276.655,37)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 8.696.535,00 8.696.535,00 78.440,40 0,90% 97.394,40 1,12% 8.599.140,60
Exploração de Recursos Naturais - - - 0,00% - 0,00% -
Exploração do Patrimônio Intangível - - - 0,00% - 0,00% -
Cessão de Direitos 11.432.568,00 13.009.121,35 7.857.221,10 60,40% 48.053.125,68 369,38% (35.044.004,33)
Demais Receitas Patrimoniais 60.000,00 60.000,00 651,48 1,09% 116.529,30 194,22% (56.529,30)
RECEITA AGROPECUARIA - - - 0,00% - 0,00% -
RECEITA INDUSTRIAL - - - 0,00% - 0,00% -
RECEITA DE SERVIÇOS 353.527.570,00 313.163.536,45 30.033.113,30 9,59% 242.849.492,52 77,55% 70.314.043,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 322.014.319,00 281.650.285,45 26.464.646,28 9,40% 221.005.206,39 78,47% 60.645.079,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - 0,00% - 0,00% -
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 29.095.693,00 29.095.693,00 3.506.620,62 12,05% 21.438.705,46 73,68% 7.656.987,54
Serviços e Atividades Financeiras - - - 0,00% - 0,00% -
Outros Serviços 2.417.558,00 2.417.558,00 61.846,40 2,56% 405.580,67 16,78% 2.011.977,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.768.649.003,00 7.497.015.386,34 1.668.505.914,14 22,26% 7.824.253.917,73 104,36% (327.238.531,39)
Transferências da União e de suas Entidades 5.897.145.383,00 6.555.294.476,09 1.479.079.593,29 22,56% 6.818.444.931,32 104,01% (263.150.455,23)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - - - 0,00% - 0,00% -
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 605.713,00 605.713,00 194.993,98 32,19% 1.361.017,02 224,70% (755.304,02)
Transferências de Instituições Privadas 2.294.153,00 2.607.064,16 227.141,50 8,71% 671.448,09 25,75% 1.935.616,07
Transferências de Outras Instituições Públicas 868.603.754,00 938.508.133,09 189.004.185,37 20,14% 1.003.776.521,30 106,95% (65.268.388,21)
Transferências do Exterior - - - 0,00% - 0,00% -
Outras Transferências - - - 0,00% - 0,00% -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98.599.690,00 124.522.668,81 19.892.417,06 15,97% 100.747.093,92 80,91% 23.775.574,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 23.741.504,00 23.741.504,00 4.000.481,36 16,85% 26.719.300,48 112,54% (2.977.796,48)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 9.707.796,00 12.161.662,66 3.370.087,00 27,71% 22.254.275,00 182,99% (10.092.612,34)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 27.223,00 27.223,00 16.359,44 60,09% 89.382,74 328,34% (62.159,74)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - 0,00% - 0,00% -
Demais Receitas Correntes 65.123.167,00 88.592.279,15 12.505.489,26 14,12% 51.684.135,70 58,34% 36.908.143,45
RECEITAS DE CAPITAL 960.094.000,00 1.496.510.016,57 590.159.490,16 39,44% 1.142.553.977,55 76,35% 353.956.039,02
OPERACOES DE CREDITO 400.000.000,00 1.191.670.443,72 577.771.653,52 48,48% 1.113.175.676,83 93,41% 78.494.766,89
Operações de Crédito - Mercado Interno 200.000.000,00 991.670.443,72 468.712.307,38 47,26% 878.241.165,55 88,56% 113.429.278,17
Operações de Crédito - Mercado Externo 200.000.000,00 200.000.000,00 109.059.346,14 54,53% 234.934.511,28 117,47% (34.934.511,28)
ALIENACAO DE BENS 500.094.000,00 244.839.572,85 374.036,31 0,15% 773.517,39 0,32% 244.066.055,46
Alienação de Bens Móveis 94.000,00 44.839.572,85 134.200,00 0,30% 223.496,79 0,50% 44.616.076,06
Alienação de Bens Imóveis 500.000.000,00 200.000.000,00 239.836,31 0,12% 550.020,60 0,28% 199.449.979,40
Alienação de Bens Intangíveis - - - 0,00% - 0,00% -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - 0,00% - 0,00% -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60.000.000,00 60.000.000,00 12.013.800,33 20,02% 28.604.783,33 47,67% 31.395.216,67
Transferências da União e de suas Entidades 60.000.000,00 60.000.000,00 12.013.800,33 20,02% 28.604.783,33 47,67% 31.395.216,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - 0,00% - 0,00% -
Transferências de Instituições Privadas - - - 0,00% - 0,00% -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 0,00% - 0,00% -
Transferências do Exterior - - - 0,00% - 0,00% -
Demais Transferências de Capital - - - 0,00% - 0,00% -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - 0,00% - 0,00% -
Integralização do Capital Social - - - 0,00% - 0,00% -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - 0,00% - 0,00% -
Resgate de Títulos do Tesouro - - - 0,00% - 0,00% -
Demais Receitas de Capital - - - 0,00% - 0,00% -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 723.839.478,00 681.186.090,97 139.609.750,60 20,50% 700.774.590,97 102,88% (19.588.500,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 14.662.834.517,00 17.610.998.859,70 3.837.266.738,22 21,79% 17.000.025.285,18 96,53% 610.973.574,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - 0,00% - 0,00% -
Operações de Crédito - Mercado Interno - - - 0,00% - 0,00% -
Mobiliária - - - 0,00% - 0,00% -
Contratual - - - 0,00% - 0,00% -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - - 0,00% - 0,00% -
Mobiliária - - - 0,00% - 0,00% -
Contratual - - - 0,00% - 0,00% -
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 14.662.834.517,00 17.610.998.859,70 3.837.266.738,22 21,79% 17.000.025.285,18 96,53% 610.973.574,52
DÉFICIT (VI) 963.561.811,74
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 14.662.834.517,00 17.610.998.859,70 3.837.266.738,22 21,79% 17.963.587.096,92 102,00%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1.053.578.060,80 1.053.578.060,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - -
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.053.578.060,80 1.053.578.060,80
FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2024, 10h e 01m
Nota 1: No valor de Impostos, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.
MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

Secretária Especial do Tesouro Estadual Superintendente Especial do Tesouro Estadual
RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO

Contador Geral do Estado Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
CRC PE 017219/O-9 T-AL
ADRIANA ANDRADE ARAUJO

Controladora Geral do Estado
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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DO TESOURO ESTADUAL (Continuação)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre ATÉ O BIMESTRE NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13.939.915.038,38 18.775.366.297,53 4.425.154.213,38 17.255.964.449,16 1.519.401.848,37 4.573.075.429,97 16.181.349.072,33 2.594.017.225,20 15.214.488.893,97 1.074.615.376,83
DESPESAS CORRENTES 10.864.764.228,98 14.623.331.231,32 3.602.579.277,57 13.998.295.446,92 625.035.784,40 3.657.871.595,53 13.648.111.948,72 975.219.282,60 12.937.435.979,80 350.183.498,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.224.401.543,37 8.421.141.550,66 2.096.704.603,38 8.171.870.268,31 249.271.282,35 2.161.020.459,67 8.053.499.705,47 367.641.845,19 7.778.202.417,99 118.370.562,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 384.108.468,00 636.295.706,93 171.723.312,11 634.211.227,48 2.084.479,45 172.845.784,18 634.211.227,48 2.084.479,45 634.211.227,48 -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.256.254.217,61 5.565.893.973,73 1.334.151.362,08 5.192.213.951,13 373.680.022,60 1.324.005.351,68 4.960.401.015,77 605.492.957,96 4.525.022.334,33 231.812.935,36
Transferências a Municípios - - - - - - - - - -
Demais Despesas Correntes 3.256.254.217,61 5.565.893.973,73 1.334.151.362,08 5.192.213.951,13 373.680.022,60 1.324.005.351,68 4.960.401.015,77 605.492.957,96 4.525.022.334,33 231.812.935,36
DESPESAS DE CAPITAL 3.013.419.057,40 4.140.914.348,07 822.574.935,81 3.257.669.002,24 883.245.345,83 915.203.834,44 2.533.237.123,61 1.607.677.224,46 2.277.052.914,17 724.431.878,63
INVESTIMENTOS 2.237.693.329,40 3.590.678.126,55 695.640.814,31 2.712.947.926,35 877.730.200,20 757.774.651,50 1.989.365.775,25 1.601.312.351,30 1.733.181.565,81 723.582.151,10
INVERSÕES FINANCEIRAS 343.105.000,00 46.100.000,00 6.000.000,00 46.000.000,00 100.000,00 11.300.000,00 45.150.272,47 949.727,53 45.150.272,47 849.727,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.620.728,00 504.136.221,52 120.934.121,50 498.721.075,89 5.415.145,63 146.129.182,94 498.721.075,89 5.415.145,63 498.721.075,89 -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 61.731.752,00 11.120.718,14 11.120.718,14 11.120.718,14
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 723.839.478,00 733.867.893,63 155.141.794,04 707.622.647,76 26.245.245,87 174.798.142,12 703.470.739,89 30.397.153,74 652.137.009,33 4.151.907,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 14.663.754.516,38 19.509.234.191,16 4.580.296.007,42 17.963.587.096,92 1.545.647.094,24 4.747.873.572,09 16.884.819.812,22 2.624.414.378,94 15.866.625.903,30 1.078.767.284,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -
Divida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -
Divida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 14.663.754.516,38 19.509.234.191,16 4.580.296.007,42 17.963.587.096,92 1.545.647.094,24 4.747.873.572,09 16.884.819.812,22 2.624.414.378,94 15.866.625.903,30 1.078.767.284,70
SUPERÁVIT (XIII) - 115.205.472,96 1.133.399.381,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 14.663.754.516,38 19.509.234.191,16 4.580.296.007,42 17.963.587.096,92 4.747.873.572,09 17.000.025.285,18 17.000.025.285,18 1.078.767.284,70
RESERVA DO RPPS - - - -
RECEITAS REALIZADAS SALDO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 723.839.478,00 681.186.090,97 139.609.750,60 20,50% 700.774.590,97 102,88% (19.588.500,00)
RECEITAS CORRENTES 723.839.478,00 681.186.090,97 139.609.750,60 20,50% 700.774.590,97 102,88% (19.588.500,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - 60.447,88 0,00% 283.427,80 0,00% (283.427,80)
Taxas - - 60.447,88 0,00% 283.427,80 0,00% (283.427,80)
CONTRIBUIÇÕES 650.185.637,00 650.185.637,00 107.379.179,90 16,52% 583.411.566,28 89,73% 66.774.070,72
Contribuições Sociais 650.185.637,00 650.185.637,00 107.379.179,90 16,52% 583.411.566,28 89,73% 66.774.070,72
RECEITA PATRIMONIAL - - - 0,00% 13.722,97 0,00% (13.722,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - 0,00% 13.722,97 0,00% (13.722,97)
RECEITA DE SERVIÇOS 27.631.841,00 27.631.841,00 15.967.424,49 57,79% 45.216.932,73 163,64% (17.585.091,73)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.904.312,00 11.904.312,00 1.734.578,00 14,57% 9.428.942,60 79,21% 2.475.369,40
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 1.825.751,00 1.825.751,00 468.392,49 25,65% 1.823.469,26 99,88% 2.281,74
Outros Serviços 13.901.778,00 13.901.778,00 13.764.454,00 99,01% 33.964.520,87 244,32% (20.062.742,87)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - 0,00% - 0,00% -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.022.000,00 3.368.612,97 16.202.698,33 480,99% 71.848.941,19 2132,89% (68.480.328,22)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 22.000,00 22.000,00 378.244,39 1719,29% 2.174.684,94 9884,93% (2.152.684,94)
Demais Receitas Correntes 46.000.000,00 3.346.612,97 15.824.453,94 472,85% 69.674.256,25 2081,93% (66.327.643,28)
RECEITAS DE CAPITAL - - - 0,00% - 0,00% -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - 0,00% - 0,00% -
DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre ATÉ O BIMESTRE NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 723.839.478,00 733.867.893,63 155.141.794,04 707.622.647,76 26.245.245,87 174.798.142,12 703.470.739,89 30.397.153,74 652.137.009,33 4.151.907,87
DESPESAS CORRENTES 723.839.478,00 733.867.893,63 155.141.794,04 707.622.647,76 26.245.245,87 174.798.142,12 703.470.739,89 30.397.153,74 652.137.009,33 4.151.907,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.510.551,00 681.913.798,37 149.945.899,66 661.254.386,07 20.659.412,30 158.738.780,74 657.858.999,00 24.054.799,37 606.525.268,44 3.395.387,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.328.927,00 51.954.095,26 5.195.894,38 46.368.261,69 5.585.833,57 16.059.361,38 45.611.740,89 6.342.354,37 45.611.740,89 756.520,80
DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - - - - - - - - - -
INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - - - - - - -

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO

Contador Geral do Estado Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO
RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA NÃO
No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
INICIAL PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 13.939.915.038,38 18.775.366.297,53 4.425.154.213,38 17.255.964.449,16 96,06% 1.519.401.848,37 4.573.075.429,97 16.181.349.072,33 95,83% 2.594.017.225,20 1.074.615.376,83
LEGISLATIVA 286.366.998,00 531.942.431,48 181.895.754,74 527.984.311,21 2,94% 3.958.120,27 181.493.245,14 522.364.394,30 3,09% 9.578.037,18 5.619.916,91
Ação Legislativa 6.280.000,00 1.321.729,00 339.566,91 1.321.729,00 0,01% - 339.566,91 1.321.729,00 0,01% - -
Controle Externo 82.569.446,00 107.185.563,24 25.060.965,85 104.056.857,97 0,58% 3.128.705,27 24.658.456,25 98.436.941,06 0,58% 8.748.622,18 5.619.916,91
Administração Geral 196.688.137,00 422.605.724,24 156.495.221,98 422.605.724,24 2,35% - 156.495.221,98 422.605.724,24 2,50% - -
Demais Subfunções 829.415,00 829.415,00 - - 0,00% 829.415,00 - - 0,00% 829.415,00 -
JUDICIÁRIA 693.460.796,00 944.825.930,49 304.450.919,42 918.085.418,83 5,11% 26.740.511,66 267.495.653,07 835.669.780,07 4,95% 109.156.150,42 82.415.638,76
Ação Judiciária 97.277.572,00 134.120.609,32 26.111.644,01 127.311.017,01 0,71% 6.809.592,31 34.608.340,51 116.554.575,23 0,69% 17.566.034,09 10.756.441,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 595.882.224,00 810.699.186,13 278.336.268,99 790.769.266,78 4,40% 19.929.919,35 232.884.306,14 719.110.069,80 4,26% 91.589.116,33 71.659.196,98
Demais Subfunções 301.000,00 6.135,04 3.006,42 5.135,04 0,00% 1.000,00 3.006,42 5.135,04 0,00% 1.000,00 -
ESSENCIAL A JUSTIÇA 255.709.295,00 293.388.165,00 78.148.094,47 285.093.714,19 1,59% 8.294.450,81 74.610.055,94 277.688.102,64 1,64% 15.700.062,36 7.405.611,55
Defesa da Ordem Jurídica 2.388.771,00 5.916.657,00 2.356.550,30 2.844.153,75 0,02% 3.072.503,25 147.780,60 460.900,54 0,00% 5.455.756,46 2.383.253,21
Representação Judicial e Extrajudicial 7.617.782,00 5.360.182,00 841.481,74 3.577.880,66 0,02% 1.782.301,34 629.978,31 3.324.031,52 0,02% 2.036.150,48 253.849,14
Demais Subfunções 13.990.912,00 15.451.212,00 2.645.698,01 15.168.388,67 0,08% 282.823,33 2.691.586,82 15.168.251,61 0,09% 282.960,39 137,06
ADMINISTRAÇÃO 794.496.914,64 885.931.853,89 166.701.877,27 739.656.142,17 4,12% 146.275.711,72 183.402.473,19 718.796.476,71 4,26% 167.135.377,18 20.859.665,46
Planejamento e Orçamento 40.000,00 - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Financeira 72.005.000,00 16.755.000,00 4.217.937,96 9.355.371,96 0,05% 7.399.628,04 8.850.277,96 9.355.371,96 0,06% 7.399.628,04 -
Controle Interno 50.006.000,00 66.729.671,63 14.159.167,11 14.952.142,11 0,08% 51.777.529,52 14.159.167,11 14.952.142,11 0,09% 51.777.529,52 -
Normatização e Fiscalização - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Tecnologia da Informação 8.000,00 7.000,00 - - 0,00% 7.000,00 - - 0,00% 7.000,00 -
Ordenamento Territorial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Formação de Recursos Humanos 2.924.904,00 7.493.374,24 (952.658,85) 4.081.944,05 0,02% 3.411.430,19 2.174.587,56 4.081.944,05 0,02% 3.411.430,19 -
Administração de Receitas - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração de Concessões - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Comunicação Social 1.524.908,00 4.193.280,00 - 4.193.280,00 0,02% - 1.048.320,00 4.193.280,00 0,02% - -
Demais Subfunções 1.310.000,00 1.340.000,00 231.662,50 1.290.565,00 0,01% 49.435,00 236.230,00 1.290.565,00 0,01% 49.435,00 -
SEGURANÇA PÚBLICA 1.708.972.208,96 2.060.496.174,26 419.029.043,59 1.911.528.989,00 10,64% 148.967.185,26 392.974.475,93 1.794.418.089,74 10,63% 266.078.084,52 117.110.899,26
Policiamento 35.072.108,00 193.802.641,38 69.440.174,32 172.643.947,42 0,96% 21.158.693,96 18.188.252,44 75.054.983,92 0,44% 118.747.657,46 97.588.963,50
Defesa Civil 524.983,00 519.983,00 81.848,89 269.902,22 0,00% 250.080,78 93.717,96 257.804,39 0,00% 262.178,61 12.097,83
Informação e Inteligência 12.908,00 204.908,00 (6.995,64) 99.286,10 0,00% 105.621,90 56.304,60 99.286,10 0,00% 105.621,90 -
Administração Geral 1.642.717.255,96 1.804.956.662,69 329.604.649,39 1.689.524.706,21 9,41% 115.431.956,48 349.404.259,81 1.671.860.374,21 9,90% 133.096.288,48 17.664.332,00
Demais Subfunções 30.644.954,00 61.011.979,19 19.909.366,63 48.991.147,05 0,27% 12.020.832,14 25.231.941,12 47.145.641,12 0,28% 13.866.338,07 1.845.505,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL 154.691.781,00 315.273.085,88 68.062.754,99 307.620.695,19 1,71% 7.652.390,69 68.217.581,37 306.412.455,22 1,81% 8.860.630,66 1.208.239,97
Assistência ao Idoso - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Assistência ao Portador de Deficiência - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Assistência à Criança e ao Adolescente - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Assistência Comunitária 137.225.559,00 299.933.238,18 65.383.838,65 292.790.416,82 1,63% 7.142.821,36 64.805.550,69 291.589.111,36 1,73% 8.344.126,82 1.201.305,46
Administração Geral 9.717.522,00 9.947.332,98 1.637.439,87 9.731.609,85 0,05% 215.723,13 2.208.462,05 9.724.675,34 0,06% 222.657,64 6.934,51
Demais Subfunções 7.748.700,00 5.392.514,72 1.041.476,47 5.098.668,52 0,03% 293.846,20 1.203.568,63 5.098.668,52 0,03% 293.846,20 -
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.884.205.833,73 3.356.998.319,73 739.984.079,86 3.261.296.999,14 18,16% 95.701.320,59 916.081.888,24 3.260.783.264,08 19,31% 96.215.055,65 513.735,06
Previdência Básica - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Previdência do Regime Estatutário 2.866.557.797,73 3.316.641.169,73 730.186.179,72 3.228.747.431,47 17,97% 87.893.738,26 906.787.237,96 3.228.747.431,47 19,12% 87.893.738,26 -
Previdência Complementar - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Previdência Especial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 17.498.036,00 40.207.150,00 9.797.900,14 32.549.567,67 0,18% 7.657.582,33 9.294.650,28 32.035.832,61 0,19% 8.171.317,39 513.735,06
SAÚDE 1.928.549.032,50 2.600.439.396,58 572.690.882,09 2.514.828.560,77 14,00% 85.610.835,81 580.159.629,01 2.462.429.856,42 14,58% 138.009.540,16 52.398.704,35
Atenção Básica 105.000.938,04 32.498.854,45 8.277.071,22 29.196.311,31 0,16% 3.302.543,14 5.175.626,47 26.094.866,56 0,15% 6.403.987,89 3.101.444,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.233.833.613,89 1.972.056.734,64 462.958.101,60 1.916.881.701,22 10,67% 55.175.033,42 468.762.017,25 1.873.583.226,09 11,10% 98.473.508,55 43.298.475,13
Suporte Profilático e Terapêutico 56.634.943,00 45.500.710,00 5.610.061,98 43.503.110,81 0,24% 1.997.599,19 7.163.200,82 38.524.438,69 0,23% 6.976.271,31 4.978.672,12
Vigilância Sanitária 1.429.201,00 1.191.201,00 11.597,54 33.891,52 0,00% 1.157.309,48 4.355,70 26.649,68 0,00% 1.164.551,32 7.241,84
Vigilância Epidemiológica 18.943.117,00 36.392.825,33 2.615.985,25 18.818.209,97 0,10% 17.574.615,36 3.556.385,13 17.931.671,11 0,11% 18.461.154,22 886.538,86
Alimentação e Nutrição 923.612,00 1.423.612,00 898.494,90 1.305.300,90 0,01% 118.311,10 898.494,90 1.305.300,90 0,01% 118.311,10 -
Demais Subfunções 5.992.540,00 4.293.514,36 182.678,02 1.314.672,10 0,01% 2.978.842,26 182.678,02 1.314.672,10 0,01% 2.978.842,26 -
TRABALHO 7.025.442,00 22.301.368,33 5.246.613,30 18.410.625,60 0,10% 3.890.742,73 3.539.889,59 16.558.530,37 0,10% 5.742.837,96 1.852.095,23
Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Relações de Trabalho 211.000,00 3.099.553,33 889.000,00 2.888.245,00 0,02% 211.308,33 889.000,00 2.888.245,00 0,02% 211.308,33 -
Empregabilidade - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Fomento ao Trabalho 2.078.000,00 6.135.293,00 1.895.003,88 2.614.160,58 0,01% 3.521.132,42 46.036,88 765.193,58 0,00% 5.370.099,42 1.848.967,00
Demais Subfunções - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
EDUCAÇÃO 1.909.189.667,00 2.285.847.302,09 548.175.007,35 2.071.733.124,81 11,53% 214.114.177,28 482.489.349,60 1.879.601.874,70 11,13% 406.245.427,39 192.131.250,11
Ensino Fundamental - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Médio 455.000,00 - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Profissional - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Superior 35.140.482,00 25.624.317,63 5.391.735,74 22.063.781,45 0,12% 3.560.536,18 6.020.884,20 21.956.369,95 0,13% 3.667.947,68 107.411,50
Educação Infantil - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Educação de Jovens e Adultos - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Educação Especial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Educação Básica 1.344.892.522,00 1.645.110.275,70 382.695.072,32 1.468.215.595,04 8,17% 176.894.680,66 339.606.918,93 1.319.845.235,91 7,82% 325.265.039,79 148.370.359,13
Demais Subfunções 45.870.170,00 25.714.612,72 3.327.502,84 20.324.624,16 0,11% 5.389.988,56 3.879.792,16 19.659.937,33 0,12% 6.054.675,39 664.686,83
CULTURA 16.273.076,00 89.563.211,72 52.262.077,92 87.455.739,60 0,49% 2.107.472,12 52.165.806,12 87.177.004,79 0,52% 2.386.206,93 278.734,81
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 270.000,00 270.000,00 32.870,50 82.843,00 0,00% 187.157,00 32.870,50 82.843,00 0,00% 187.157,00 -
Difusão Cultural 7.853.658,00 63.628.900,42 45.913.979,11 62.812.949,03 0,35% 815.951,39 45.913.979,11 62.812.949,03 0,37% 815.951,39 -
DIREITOS DA CIDADANIA 355.631.147,00 630.737.169,70 191.349.461,71 595.048.759,58 3,31% 35.688.410,12 177.376.156,52 576.342.834,57 3,41% 54.394.335,13 18.705.925,01
Custódia e Reintegração Social 141.863.076,00 339.300.233,81 132.813.274,48 338.193.322,65 1,88% 1.106.911,16 118.254.578,91 321.805.823,37 1,91% 17.494.410,44 16.387.499,28
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 9.998.823,00 6.369.327,10 839.056,50 3.335.189,81 0,02% 3.034.137,29 636.714,45 3.098.474,70 0,02% 3.270.852,40 236.715,11
Assistência aos Povos Indígenas - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Demais Subfunções 13.758.000,00 20.555.546,74 2.057.067,48 8.677.978,97 0,05% 11.877.567,77 2.453.444,63 8.627.978,97 0,05% 11.927.567,77 50.000,00
URBANISMO 11.585.500,00 53.731.004,10 6.165.348,23 51.986.288,45 0,29% 1.744.715,65 13.757.056,53 44.695.151,19 0,26% 9.035.852,91 7.291.137,26
Infra-Estrutura Urbana 11.485.500,00 47.331.004,10 6.165.348,23 45.686.288,45 0,25% 1.644.715,65 13.757.056,53 38.666.115,02 0,23% 8.664.889,08 7.020.173,43
Serviços Urbanos - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Transportes Coletivos Urbanos - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Demais Subfunções 100.000,00 6.400.000,00 - 6.300.000,00 0,04% 100.000,00 - 6.029.036,17 0,04% 370.963,83 270.963,83
HABITAÇÃO 22.584.435,00 9.134.612,01 - 6.880.329,71 0,04% 2.254.282,30 554.740,33 6.880.329,71 0,04% 2.254.282,30 -
Habitação Rural - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Habitação Urbana 22.584.435,00 9.134.612,01 - 6.880.329,71 0,04% 2.254.282,30 554.740,33 6.880.329,71 0,04% 2.254.282,30 -
1/3

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE ADRIANA ANDRADE ARAUJO

Contador Geral do Estado Controladora Geral do Estado
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DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO
RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA NÃO
No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
PROCESSADOS
SANEAMENTO 261.920.460,00 456.075.381,33 125.802.382,95 284.680.982,00 1,58% 171.394.399,33 135.349.965,78 241.026.674,85 1,43% 215.048.706,48 43.654.307,15
Saneamento Básico Rural 600.000,00 600.000,00 - - 0,00% 600.000,00 - - 0,00% 600.000,00 -
Saneamento Básico Urbano 261.320.460,00 455.475.381,33 125.802.382,95 284.680.982,00 1,58% 170.794.399,33 135.349.965,78 241.026.674,85 1,43% 214.448.706,48 43.654.307,15
GESTÃO AMBIENTAL 52.154.793,00 81.850.603,35 14.367.562,38 54.188.589,14 0,30% 27.662.014,21 18.756.346,75 53.843.023,24 0,32% 28.007.580,11 345.565,90
Preservação e Conservação Ambiental 3.903.168,00 4.762.446,48 77.764,98 2.614.523,61 0,01% 2.147.922,87 81.380,48 2.614.523,61 0,02% 2.147.922,87 -
Controle Ambiental 815.000,00 1.764.286,03 417.726,74 1.437.099,90 0,01% 327.186,13 415.993,74 1.433.899,90 0,01% 330.386,13 3.200,00
Recuperação de Áreas Degradadas - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Recursos Hídricos 33.799.805,00 50.125.699,26 7.535.746,43 25.803.701,93 0,14% 24.321.997,33 11.783.537,51 25.787.760,06 0,15% 24.337.939,20 15.941,87
Meteorologia - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 13.306.354,00 24.868.171,58 6.320.806,73 24.042.246,18 0,13% 825.925,40 6.459.917,52 23.715.822,15 0,14% 1.152.349,43 326.424,03
Demais Subfunções 330.466,00 330.000,00 15.517,50 291.017,52 0,00% 38.982,48 15.517,50 291.017,52 0,00% 38.982,48 -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 139.494.801,00 140.069.772,85 33.507.036,44 134.883.711,27 0,75% 5.186.061,58 39.170.893,14 133.671.089,64 0,79% 6.398.683,21 1.212.621,63
Desenvolvimento Científico 12.726.250,00 12.270.453,36 1.592.445,68 10.642.420,75 0,06% 1.628.032,61 1.675.917,68 10.511.092,75 0,06% 1.759.360,61 131.328,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 2.021.000,00 4.973.305,96 1.035.776,13 4.288.386,14 0,02% 684.919,82 1.035.776,13 4.288.386,14 0,03% 684.919,82 -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 840.000,00 3.337.967,01 1.813.000,00 3.336.347,59 0,02% 1.619,42 1.813.000,00 3.312.347,59 0,02% 25.619,42 24.000,00
Demais Subfunções 40.425.312,00 98.258.250,99 25.240.843,26 97.441.309,51 0,54% 816.941,48 28.735.991,72 97.127.456,38 0,58% 1.130.794,61 313.853,13
AGRICULTURA 76.368.796,00 161.032.517,75 35.011.964,49 139.112.167,07 0,77% 21.920.350,68 35.956.370,45 138.695.870,70 0,82% 22.336.647,05 416.296,37
Abastecimento 29.464.720,00 94.658.379,63 19.558.320,55 81.211.930,16 0,45% 13.446.449,47 19.565.361,54 81.211.930,16 0,48% 13.446.449,47 -
Extensão Rural 475.450,00 400.766,44 - 55.807,50 0,00% 344.958,94 - 55.807,50 0,00% 344.958,94 -
Irrigação 4.000,00 4.944.864,00 - 4.940.864,00 0,03% 4.000,00 318.636,00 4.940.864,00 0,03% 4.000,00 -
Promoção da Produção Agropecuária 5.326.620,00 13.017.063,44 4.825.044,00 6.800.499,43 0,04% 6.216.564,01 4.807.444,00 6.782.899,43 0,04% 6.234.164,01 17.600,00
Defesa Agropecuária 977.755,00 1.659.748,00 295.613,27 1.510.477,24 0,01% 149.270,76 283.424,18 1.335.127,90 0,01% 324.620,10 175.349,34
Demais Subfunções 1.000,00 251.000,00 202.958,71 202.958,71 0,00% 48.041,29 165.343,31 165.343,31 0,00% 85.656,69 37.615,40
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.317.319,00 11.354.246,03 1.640.912,25 11.144.586,04 0,06% 209.659,99 1.640.636,25 11.144.310,04 0,07% 209.935,99 276,00
Reforma Agrária 2.262.319,00 11.304.245,03 1.640.912,25 11.144.586,04 0,06% 159.658,99 1.640.636,25 11.144.310,04 0,07% 159.934,99 276,00
Colonização - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 - - 0,00% 50.000,00 - - 0,00% 50.000,00 -
Demais Subfunções 5.000,00 1,00 - - 0,00% 1,00 - - 0,00% 1,00 -
INDÚSTRIA 7.409.433,00 10.568.954,59 935.698,17 8.993.117,66 0,05% 1.575.836,93 1.491.947,81 8.987.522,16 0,05% 1.581.432,43 5.595,50
Promoção Industrial 171.000,00 1.775.471,03 129.662,15 1.774.008,60 0,01% 1.462,43 124.169,59 1.768.515,04 0,01% 6.955,99 5.493,56
Produção Industrial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Mineração - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Propriedade Industrial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Normalização e Qualidade 10.409,00 10.409,00 - - 0,00% 10.409,00 - - 0,00% 10.409,00 -
Administração Geral 7.206.024,00 8.761.074,56 806.036,02 7.219.109,06 0,04% 1.541.965,50 1.367.778,22 7.219.007,12 0,04% 1.542.067,44 101,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.145.843,00 61.409.494,35 14.765.712,07 51.403.558,78 0,29% 10.005.935,57 16.399.512,99 47.721.307,12 0,28% 13.688.187,23 3.682.251,66
Promoção Comercial 4.169.875,00 7.394.691,08 35.000,00 7.360.433,42 0,04% 34.257,66 3.687.693,93 7.298.799,20 0,04% 95.891,88 61.634,22
Comercialização 85.500,00 868.741,91 - 69.704,81 0,00% 799.037,10 - 69.704,81 0,00% 799.037,10 -
Comércio Exterior - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Serviços Financeiros - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Turismo 684.628,00 19.149.332,83 7.098.372,54 16.894.071,72 0,09% 2.255.261,11 6.687.772,19 15.383.957,73 0,09% 3.765.375,10 1.510.113,99
COMUNICAÇÕES 15.347.153,60 83.603.143,28 15.535.088,40 82.532.214,31 0,46% 1.070.928,97 17.985.154,17 79.261.954,82 0,47% 4.341.188,46 3.270.259,49
Comunicações Postais - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Telecomunicações 28.800,00 40.000,00 - - 0,00% 40.000,00 - - 0,00% 40.000,00 -
Demais Subfunções 3.499.800,00 68.514.445,10 10.467.262,59 67.947.358,18 0,38% 567.086,92 13.127.637,64 65.007.984,59 0,39% 3.506.460,51 2.939.373,59
ENERGIA 7.657.640,00 7.486.650,00 - - 0,00% 7.486.650,00 - - 0,00% 7.486.650,00 -
Conservação de Energia 85.500,00 10,00 - - 0,00% 10,00 - - 0,00% 10,00 -
Energia Elétrica - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Combustíveis Minerais 7.486.640,00 7.486.640,00 - - 0,00% 7.486.640,00 - - 0,00% 7.486.640,00 -
Biocombustíveis - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Demais Subfunções 85.500,00 - - - 0,00% - - - 0,00% - -
TRANSPORTE 767.143.510,10 2.030.073.124,70 369.467.463,05 1.635.131.555,64 9,10% 394.941.569,06 478.400.115,15 1.203.707.199,54 7,13% 826.365.925,16 431.424.356,10
Transporte Aéreo 2.000.000,00 124.415.624,67 68.413.525,00 120.870.149,67 0,67% 3.545.475,00 29.351.913,70 51.357.064,78 0,30% 73.058.559,89 69.513.084,89
Transporte Rodoviário 722.323.340,10 1.700.413.112,76 252.615.049,46 1.340.729.290,74 7,46% 359.683.822,02 398.648.165,59 988.736.437,04 5,86% 711.676.675,72 351.992.853,70
Transporte Ferroviário - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Transporte Hidroviário - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Transportes Especiais 50.000,00 - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Demais Subfunções 8.262.388,00 162.218.202,71 39.748.835,44 133.216.714,18 0,74% 29.001.488,53 42.409.593,85 124.966.278,96 0,74% 37.251.923,75 8.250.435,22
DESPORTO E LAZER 26.603.552,38 50.861.761,03 12.049.764,44 48.879.943,60 0,27% 1.981.817,43 12.162.723,49 48.864.757,37 0,29% 1.997.003,66 15.186,23
Desporto de Rendimento 5.259.509,00 3.453.255,76 462.618,42 3.286.090,44 0,02% 167.165,32 482.748,49 3.286.090,44 0,02% 167.165,32 -
Desporto Comunitário 11.490.722,38 28.331.487,28 6.951.677,22 28.073.785,28 0,16% 257.702,00 6.951.677,22 28.073.785,28 0,17% 257.702,00 -
Lazer - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
ENCARGOS ESPECIAIS 1.468.877.858,47 1.589.249.904,87 467.908.713,80 1.507.404.325,40 8,39% 81.845.579,47 421.443.763,41 1.424.607.218,34 8,44% 164.642.686,53 82.797.107,06
Refinanciamento da Dívida Interna - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Refinanciamento da Dívida Externa - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Serviço da Dívida Interna 744.190.124,00 1.076.509.569,38 355.406.398,25 1.017.079.016,57 5,66% 59.430.552,81 299.086.232,73 935.167.483,47 5,54% 141.342.085,91 81.911.533,10
Serviço da Dívida Externa - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Outras Transferências 29.429.974,12 20.863.529,36 40.000,00 20.843.528,31 0,12% 20.001,05 40.000,00 20.843.528,31 0,12% 20.001,05 -
Outros Encargos Especiais 695.257.760,35 491.876.806,13 112.462.315,55 469.481.780,52 2,61% 22.395.025,61 122.317.530,68 468.596.206,56 2,78% 23.280.599,57 885.573,96
Transferências para a Educação Básica - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 61.731.752,00 11.120.718,14 11.120.718,14 11.120.718,14
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 723.839.478,00 733.867.893,63 155.141.794,04 707.622.647,76 3,94% 26.245.245,87 174.798.142,12 703.470.739,89 4,17% 30.397.153,74 4.151.907,87
TOTAL (III) = (I+II) 14.663.754.516,38 19.509.234.191,16 4.580.296.007,42 17.963.587.096,92 100,00% 1.545.647.094,24 4.747.873.572,09 16.884.819.812,22 100,00% 2.624.414.378,94 1.078.767.284,70
FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2024, 11h e 31m 2/3


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DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA
No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 723.839.478,00 733.867.893,63 155.141.794,04 707.622.647,76 3,94% 26.245.245,87 174.798.142,12 703.470.739,89 4,17% 30.397.153,74 4.151.907,87
LEGISLATIVA 98.805.300,00 103.558.371,76 24.070.969,31 103.384.388,46 0,58% 173.983,30 24.070.969,36 103.384.388,46 0,61% 173.983,30 -
Controle Externo 41.800.000,00 50.647.000,00 10.956.677,22 50.473.016,70 0,28% 173.983,30 10.956.677,27 50.473.016,70 0,30% 173.983,30 -
Administração Geral 57.005.300,00 52.911.371,76 13.114.292,09 52.911.371,76 0,29% - 13.114.292,09 52.911.371,76 0,31% - -
JUDICIÁRIA 44.855.000,00 21.743.476,59 5.014.091,56 21.625.865,33 0,12% 117.611,26 5.482.894,49 21.625.865,33 0,13% 117.611,26 -
Ação Judiciária 5.000,00 - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 9.850.000,00 7.715.168,16 1.285.934,92 7.597.556,90 0,04% 117.611,26 1.730.746,77 7.597.556,90 0,04% 117.611,26 -
Demais Subfunções 35.000.000,00 14.028.308,43 3.728.156,64 14.028.308,43 0,08% - 3.752.147,72 14.028.308,43 0,08% - -
ESSENCIAL A JUSTIÇA 26.516.949,00 19.481.661,92 4.103.522,54 19.393.127,64 0,11% 88.534,28 4.103.522,54 19.393.127,64 0,11% 88.534,28 -
ADMINISTRAÇÃO 182.941.797,00 183.532.231,15 23.748.967,47 176.825.361,68 0,98% 6.706.869,47 36.933.614,98 176.825.361,68 1,05% 6.706.869,47 -
Administração Geral 84.493.870,00 80.084.304,15 3.637.701,38 74.195.413,53 0,41% 5.888.890,62 12.411.385,61 74.195.413,53 0,44% 5.888.890,62 -
Administração Financeira - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Normatização e Fiscalização - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Formação de Recursos Humanos - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração de Receitas - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Demais Subfunções 98.447.927,00 103.447.927,00 20.111.266,09 102.629.948,15 0,57% 817.978,85 24.522.229,37 102.629.948,15 0,61% 817.978,85 -
SEGURANÇA PÚBLICA 98.827.763,00 105.487.783,32 23.716.645,27 104.577.875,44 0,58% 909.907,88 25.815.640,75 103.852.716,21 0,62% 1.635.067,11 725.159,23
Policiamento - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Defesa Civil - 5.000,00 (32,86) 164,30 0,00% 4.835,70 - 164,30 0,00% 4.835,70 -
Administração Geral 98.827.763,00 105.482.783,32 23.716.678,13 104.577.711,14 0,58% 905.072,18 25.815.640,75 103.852.551,91 0,62% 1.630.231,41 725.159,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL 820.198,00 790.038,00 199.725,62 771.799,14 0,00% 18.238,86 199.725,62 771.799,14 0,00% 18.238,86 -
Assistência Comunitária - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Administração Geral 820.198,00 790.038,00 199.725,62 771.799,14 0,00% 18.238,86 199.725,62 771.799,14 0,00% 18.238,86 -
PREVIDENCIA SOCIAL 181.341,00 13.945.795,00 13.804.981,18 13.895.982,38 0,08% 49.812,62 13.804.981,18 13.895.982,38 0,08% 49.812,62 -
Previdência do Regime Estatutário - 13.764.454,00 13.764.454,00 13.764.454,00 0,08% - 13.764.454,00 13.764.454,00 0,08% - -
SAÚDE 93.196.051,00 90.288.975,54 21.625.123,46 89.787.382,49 0,50% 501.593,05 21.625.123,46 89.787.382,49 0,53% 501.593,05 -
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 20.000,00 20.000,00 16.698,30 16.698,30 0,00% 3.301,70 16.698,30 16.698,30 0,00% 3.301,70 -
TRABALHO 249.588,00 249.588,00 52.973,46 222.503,20 0,00% 27.084,80 52.973,46 222.503,20 0,00% 27.084,80 -
EDUCAÇÃO 148.748.060,00 166.014.602,69 31.886.061,60 149.325.197,42 0,83% 16.689.405,27 35.783.030,48 145.905.830,86 0,86% 20.108.771,83 3.419.366,56
Ensino Fundamental - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Médio - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Profissional - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 - 421,65 0,00% 5.578,35 - 421,65 0,00% 5.578,35 -
Educação Básica 98.347.218,00 116.215.743,65 28.172.592,67 104.314.759,79 0,58% 11.900.983,86 31.869.634,58 100.921.713,23 0,60% 15.294.030,42 3.393.046,56
CULTURA 456.378,00 456.378,00 83.620,38 404.632,82 0,00% 51.745,18 83.620,38 404.632,82 0,00% 51.745,18 -
DIREITOS DA CIDADANIA 15.212.232,00 15.109.112,86 3.592.150,07 15.034.119,68 0,08% 74.993,18 3.592.150,07 15.026.737,60 0,09% 82.375,26 7.382,08
Custódia e Reintegração Social - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - 11.744,00 - 11.744,00 0,00% - - 11.744,00 0,00% - -
URBANISMO - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Infra-Estrutura Urbana - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
GESTÃO AMBIENTAL 1.294.279,00 1.294.279,00 355.853,59 1.188.225,41 0,01% 106.053,59 355.853,59 1.188.225,41 0,01% 106.053,59 -
Administração Geral 1.294.279,00 1.294.279,00 355.853,59 1.188.225,41 0,01% 106.053,59 355.853,59 1.188.225,41 0,01% 106.053,59 -
Controle Ambiental - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Recursos Hídricos - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 934.139,00 944.139,00 193.242,49 854.736,72 0,00% 89.402,28 193.242,49 854.736,72 0,01% 89.402,28 -
Desenvolvimento Científico - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
AGRICULTURA 4.409.712,00 4.409.712,00 1.111.655,37 4.135.842,81 0,02% 273.869,19 1.111.655,37 4.135.842,81 0,02% 273.869,19 -
INDÚSTRIA 370.162,00 370.162,00 74.904,98 305.160,00 0,00% 65.002,00 74.904,98 305.160,00 0,00% 65.002,00 -
COMÉRCIO E SERVIÇOS 276.627,00 303.980,52 76.302,62 221.652,92 0,00% 82.327,60 76.302,62 221.652,92 0,00% 82.327,60 -
Promoção Comercial - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
COMUNICAÇÕES 1.665.826,00 1.730.530,28 495.707,17 1.719.101,08 0,01% 11.429,20 495.707,17 1.719.101,08 0,01% 11.429,20 -
TRANSPORTE 4.023.610,00 4.088.610,00 914.400,17 3.882.106,15 0,02% 206.503,85 921.333,40 3.882.106,15 0,02% 206.503,85 -
Transporte Rodoviário - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
DESPORTO E LAZER 54.366,00 68.366,00 20.895,73 67.586,99 0,00% 779,01 20.895,73 67.586,99 0,00% 779,01 -
Administração Geral 54.366,00 68.366,00 20.895,73 67.586,99 0,00% 8.581,20 20.895,73 67.586,99 0,00% 779,01 -
ENCARGOS ESPECIAIS 100,00 100,00 - - 0,00% 100,00 - - 0,00% 100,00 -
Serviço da Dívida Interna - - - - 0,00% - - - 0,00% - -
Outros Encargos Especiais 100,00 100,00 - - 0,00% 100,00 - - 0,00% 100,00 -
FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2024, 11h e 31m 3/3


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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2023
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES PREVISÃO
TOTAL (ÚLTIMOS 12
ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 MESES)
2023
RECEITAS CORRENTES (I) 1.690.805.286,47 1.747.073.779,50 1.474.691.921,01 1.523.304.917,26 1.652.759.482,00 1.625.197.574,26 1.467.915.293,42 1.587.868.044,39 1.477.712.670,48 1.521.303.320,07 1.826.251.843,38 2.170.833.974,26 19.765.718.106,50 19.568.427.912,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 710.345.045,29 697.673.600,73 692.357.552,68 715.545.285,59 755.043.099,14 745.677.772,35 756.079.467,91 721.940.280,57 761.146.400,79 760.815.043,50 776.256.595,77 1.056.056.665,50 9.148.936.809,82 9.309.748.731,72
ICMS 563.708.811,16 533.355.522,58 531.625.021,95 569.759.397,60 578.985.575,95 593.378.081,39 595.797.760,39 593.140.996,05 611.891.712,17 632.595.092,79 666.980.583,62 867.768.753,58 7.338.987.309,23 6.668.471.638,27
IPVA 87.726.706,97 38.296.365,92 53.094.656,69 51.486.155,63 75.206.597,75 75.825.338,49 68.062.702,91 55.980.058,80 41.138.180,49 37.126.036,09 25.040.207,01 19.613.082,86 628.596.089,61 1.397.493.498,94
ITCD 3.490.027,86 2.960.060,37 4.462.717,26 3.035.074,89 3.805.797,44 3.256.296,22 3.146.516,33 4.848.823,03 3.953.284,60 5.590.517,01 6.628.445,39 7.677.496,60 52.855.057,00 51.801.094,63
IRRF 44.792.301,31 113.563.335,39 92.115.646,33 80.905.061,90 85.145.529,23 63.233.166,17 76.892.342,82 53.545.469,16 93.608.259,40 72.556.215,04 68.132.298,82 151.775.209,52 996.264.835,09 1.031.776.437,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.627.197,99 9.498.316,47 11.059.510,45 10.359.595,57 11.899.598,77 9.984.890,08 12.180.145,46 14.424.933,53 10.554.964,13 12.947.182,57 9.475.060,93 9.222.122,94 132.233.518,89 160.206.062,65
Contribuições 33.792.369,01 79.735.178,32 76.721.045,01 40.377.931,85 42.134.004,36 38.789.083,92 35.697.853,93 54.580.895,27 47.312.600,44 30.882.806,04 33.188.581,22 69.524.028,78 582.736.378,15 596.752.303,94
Receita Patrimonial 154.714.907,10 (79.199.666,81) 44.822.001,96 41.746.381,02 41.468.165,23 36.932.215,31 38.457.134,44 42.828.586,37 37.846.006,17 35.940.452,03 46.177.690,11 31.154.896,02 472.888.768,95 422.047.705,90
Rendimentos de Aplicação Financeira 149.839.810,94 (83.792.950,74) 39.683.553,99 29.681.548,22 36.479.869,38 32.008.161,85 31.804.782,14 37.797.625,14 32.808.490,94 30.760.039,01 41.380.596,05 22.189.922,67 400.641.449,59 392.590.391,55
Outras Receitas Patrimoniais 4.875.096,16 4.593.283,93 5.138.447,97 12.064.832,80 4.988.295,85 4.924.053,46 6.652.352,30 5.030.961,23 5.037.515,23 5.180.413,02 4.797.094,06 8.964.973,35 72.247.319,36 29.457.314,35
Receita Agropecuária - - - - - - - - - - - - - -
Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - -
Receita de Serviços 25.424.389,56 22.054.802,35 27.028.640,79 19.483.943,99 28.774.986,04 21.735.176,89 22.195.815,53 17.111.994,50 13.178.361,70 15.828.267,87 13.631.222,54 16.401.890,76 242.849.492,52 313.163.536,45
Transferências Correntes 745.002.929,08 1.020.567.171,46 625.303.350,75 703.443.463,78 776.095.002,69 769.319.238,02 613.431.303,90 743.260.072,24 601.856.699,53 684.478.501,81 952.127.618,85 982.674.211,03 9.217.559.563,14 8.802.192.965,34
Cota-Parte do FPE 599.760.980,73 824.134.133,97 498.259.130,89 572.314.226,23 631.546.181,47 593.220.882,31 442.634.727,92 507.995.472,74 444.077.096,88 481.024.589,50 630.192.588,47 691.778.238,35 6.916.938.249,46 6.905.557.812,17
Transferências da LC 61/1989 262.740,47 187.365,56 232.204,60 247.546,78 222.608,57 277.586,99 252.196,81 224.480,19 290.926,63 325.003,71 266.299,97 289.918,33 3.078.878,61 2.458.011,44
Transferências do FUNDEB 110.542.737,52 114.683.151,89 86.679.204,14 84.685.279,54 105.971.155,84 102.209.440,32 90.999.513,44 97.428.479,62 90.664.249,98 96.059.455,73 106.816.044,37 116.879.351,22 1.203.618.063,61 1.177.513.158,27
Outras Transferências Correntes 34.436.470,36 81.562.520,04 40.132.811,12 46.196.411,23 38.355.056,81 73.611.328,40 79.544.865,73 137.611.639,69 66.824.426,04 107.069.452,87 214.852.686,04 173.726.703,13 1.093.924.371,46 716.663.983,46
Outras Receitas Correntes 21.525.646,43 6.242.693,45 8.459.329,82 2.707.911,03 9.244.224,54 12.744.087,77 2.053.717,71 8.146.215,44 16.372.601,85 (6.641.751,18) 4.870.134,89 15.022.282,17 100.747.093,92 124.522.668,81
DEDUÇÕES (II) 548.433.366,48 366.094.266,08 425.615.525,91 410.976.196,24 450.306.394,56 440.903.554,80 400.433.445,52 431.535.682,07 407.437.827,00 405.718.685,55 438.980.932,59 574.230.410,15 5.300.666.286,95 4.823.805.826,99
Transferências Constitucionais e Legais 174.465.948,09 142.774.121,90 149.640.820,79 157.361.785,96 172.530.995,29 176.199.961,58 172.748.280,65 167.279.558,82 162.155.544,50 166.327.415,69 168.122.616,14 214.384.046,50 2.023.991.095,91 1.422.858.515,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 33.792.369,01 79.735.178,32 76.721.045,01 40.377.931,85 42.134.004,36 38.789.083,92 35.697.853,93 54.580.895,27 47.312.600,44 30.882.806,04 33.188.581,22 69.524.028,78 582.736.378,15 596.752.303,94
Compensação Financeira entre Regimes Previdência 2.300.331,37 2.845.496,32 3.149.445,38 - 6.633.853,34 3.730.566,97 15.940,16 4.255.094,44 5.090.635,61 5.061.293,89 996,26 8.881.875,85 41.965.529,59 58.466.326,58
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 121.620.505,00 (110.638.776,57) 8.375.014,49 5.229.881,36 5.432.423,04 4.104.038,51 4.426.960,89 6.326.406,41 4.895.224,79 5.143.771,00 5.311.157,70 6.716.382,75 66.942.989,37 33.462.036,47
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 216.254.213,01 251.378.246,11 187.729.200,24 208.006.597,07 223.575.118,53 218.079.903,82 187.544.409,89 199.093.727,13 187.983.821,66 198.303.398,93 232.357.581,27 274.724.076,27 2.585.030.293,93 2.712.266.645,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.142.371.919,99 1.380.979.513,42 1.049.076.395,10 1.112.328.721,02 1.202.453.087,44 1.184.294.019,46 1.067.481.847,90 1.156.332.362,32 1.070.274.843,48 1.115.584.634,52 1.387.270.910,79 1.596.603.564,11 14.465.051.819,55 14.744.622.085,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
- - - 3.093.111,00 2.964.346,00 38.903.504,00 - 605.742,00 - - 2.626.520,00 4.492.809,00 52.686.032,00 -
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
1.142.371.919,99 1.380.979.513,42 1.049.076.395,10 1.109.235.610,02 1.199.488.741,44 1.145.390.515,46 1.067.481.847,90 1.155.726.620,32 1.070.274.843,48 1.115.584.634,52 1.384.644.390,79 1.592.110.755,11 14.412.365.787,55 14.744.622.085,17
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
- - - 3.888.629,00 - - - - - 47.480.914,00 - - 51.369.543,00 -
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
1.142.371.919,99 1.380.979.513,42 1.049.076.395,10 1.105.346.981,02 1.199.488.741,44 1.145.390.515,46 1.067.481.847,90 1.155.726.620,32 1.070.274.843,48 1.068.103.720,52 1.384.644.390,79 1.592.110.755,11 14.360.996.244,55 14.744.622.085,17
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
Nota: No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.


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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - ESTADOS
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 61.722.711,00 227.313.323,87
Receita de Contribuições dos Segurados 61.722.711,00 82.559.204,19
Ativo 61.722.711,00 82.545.394,92
Inativo - 6.675,68
Pensionista - 7.133,59
Receita de Contribuições Patronais - 83.638.428,64
Ativo - 83.409.584,28
Inativo - 224.906,72
Pensionista - 3.937,64
Receita Patrimonial - 61.115.691,04
Receitas Imobiliárias - -
Receitas de Valores Mobiliários - 61.115.691,04
Outras Receitas Patrimoniais - -
Receita de Serviços - -
Outras Receitas Correntes - -
Compensação Financeira entre os Regimes - -
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) - -
Demais Receitas Correntes - -
RECEITAS DE CAPITAL (III) - -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos - -
Amortização de Empréstimos - -
Outras Receitas de Capital - -
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) 61.722.711,00 227.313.323,87
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios 61.667.789,19 4.246.550,74 4.246.550,74 4.180.482,70 -
Aposentadorias 59.295.758,37 2.004.658,96 2.004.658,96 2.004.658,96 -
Pensões por Morte 2.372.030,82 2.241.891,78 2.241.891,78 2.175.823,74 -
Outras Despesas Previdenciárias 13.819.375,81 13.819.375,81 13.819.375,81 13.819.375,81 -
Compensação Financeira entre os Regimes - - - - -
Demais Despesas Previdenciárias 13.819.375,81 13.819.375,81 13.819.375,81 13.819.375,81 -
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 75.487.165,00 18.065.926,55 18.065.926,55 17.999.858,51 -
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) (13.764.454,00) 209.247.397,32 209.247.397,32 209.313.465,36
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR -
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar -

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos -
Outros Aportes para o RPPS -
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa 727.194.852,62
Investimentos e Aplicações -
Outros Bens e Direitos 31.417.286,56
FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/jan/2024, 11h e 59m.
GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO ROBERTO MOISES DOS SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

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Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) 1.076.181.140,46 917.636.271,41
Receita de Contribuições dos Segurados 318.135.186,84 304.053.831,47
Ativo 275.200.016,84 243.625.875,26
Inativo 28.687.002,00 47.763.839,07
Pensionista 14.248.168,00 12.664.117,14
Receita de Contribuições Patronais 650.179.822,00 499.773.137,64
Ativo 568.137.274,00 390.114.902,35
Inativo 61.688.620,00 83.134.761,18
Pensionista 20.353.928,00 26.523.474,11
Receita Patrimonial 3.399.805,04 3.650.575,92
Receitas Imobiliárias - -
Receitas de Valores Mobiliários 3.399.805,04 3.650.575,92
Outras Receitas Patrimoniais - -
Receita de Serviços - -
Outras Receitas Correntes 104.466.326,58 110.158.726,38
Compensação Previdenciária entre os Regimes 58.466.326,58 41.965.529,59
Demais Receitas Correntes 46.000.000,00 68.193.196,79
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) - -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos - -
Amortização de Empréstimos - -
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 1.076.181.140,46 917.636.271,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios 1.984.662.357,66 1.968.243.534,41 1.968.243.534,41 1.922.558.612,32 -
Aposentadorias 1.583.682.531,99 1.573.440.379,78 1.573.440.379,78 1.531.004.432,06 -
Pensões por Morte 400.979.825,67 394.803.154,63 394.803.154,63 391.554.180,26 -
Outras Despesas Previdenciárias 15.265.268,34 13.613.850,39 13.613.850,39 12.949.028,98 -
Compensação Previdenciária entre os Regimes - - - - -
Demais Despesas Previdenciárias 15.265.268,34 13.613.850,39 13.613.850,39 12.949.028,98 -
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 1.999.927.626,00 1.981.857.384,80 1.981.857.384,80 1.935.507.641,30 -
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) (923.746.485,54) (1.064.221.113,39) (1.064.221.113,39) (1.017.871.369,89)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.790.840.308,27

Recursos para Formação de Reserva -
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES- RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Correntes 57.532.698,37 41.302.246,81
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 57.532.698,37 41.302.246,81

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
(c) (d) (e) (f) (g)
Despesas Correntes (XIII) 43.103.624,00 32.398.757,02 31.938.821,96 27.657.991,61 459.935,06
Pessoal e Encargos Sociais 8.902.196,00 8.569.531,65 8.569.531,65 5.129.628,14 -
Demais Despesas Correntes 34.201.428,00 23.829.225,37 23.369.290,31 22.528.363,47 459.935,06
Despesas de Capital (XIV) 750.000,00 404.987,42 351.187,42 351.187,42 53.800,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV) 43.853.624,00 32.803.744,44 32.290.009,38 28.009.179,03 513.735,06
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV) 13.679.074,37 8.498.502,37 9.012.237,43 13.293.067,78
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL



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Em Reais
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuição dos Servidores - -
Demais Receitas Previdenciárias - -
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BEBEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(c) (d) (e) (f) (g)
Aposentadorias - - - - -
Pensões - - - - -
Outras Despesas Previdenciárias - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) - - - - -
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) - - - -
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Ativos 97.641.749,10 97.000.544,32
Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Inativos 92.415.284,00 79.184.071,00
Contribuição sobre a Remuneração dos Pensionistas 13.035.710,00 16.755.063,56
Outras Contribuições 93.789,06 189.460,12
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX) 203.186.532,16 193.129.139,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES
(c) (d) (e) (f) (g)
Inatividade 943.715.086,00 936.929.633,64 936.929.633,64 877.803.310,80 -
Pensões 244.981.274,74 239.658.104,25 239.658.104,25 239.658.104,25 -
Outras Despesas 66.294.471,99 66.138.277,47 66.138.277,47 66.108.003,67 -
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI) 1.254.990.832,73 1.242.726.015,36 1.242.726.015,36 1.183.569.418,72 -
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX -

(1.051.804.300,57) (1.049.596.876,36) (1.049.596.876,36) (990.440.279,72)
XXI)


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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA
Até o Bimestre/2023
PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 14.919.052.293,30 14.671.219.465,54

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.479.801.150,72 5.933.504.493,19
ICMS 4.123.714.911,27 4.511.000.393,62
IPVA 1.119.111.806,94 251.438.272,13
ITCD 44.991.932,63 42.284.045,66
IRRF 1.031.776.437,23 996.264.835,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 160.206.062,65 132.516.946,69
Contribuições 203.092.743,10 192.939.678,88
Receita Patrimonial 388.679.458,49 406.148.962,67
Aplicações Financeiras (II) 359.222.144,14 333.887.920,32
Outras Receitas Patrimoniais 29.457.314,35 72.261.042,35
Transferências Correntes 7.497.015.386,34 7.824.253.917,73
Cota-Parte do FPE 5.610.593.726,17 5.533.550.599,84
Transferências da LC 61/1989 1.640.672,44 1.847.327,51
Transferências do FUNDEB 1.177.513.158,27 1.203.618.063,61
Outras Transferências Correntes 707.267.829,46 1.085.237.926,77
Demais Receitas Correntes 350.463.554,65 314.372.413,07
Outras Receitas Financeiras (III) - 9.067,50
Receitas Correntes Restantes 350.463.554,65 314.363.345,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - ( II + III)] 14.559.830.149,16 14.337.322.477,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 1.162.068.302,42 1.119.498.312,84
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 33.368.247,41 66.753.529,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) 1.496.510.016,57 1.142.553.977,55
Operações de Crédito (VIII) 1.191.670.443,72 1.113.175.676,83
Amortização de Empréstimos (IX) - -
Alienação de Bens 244.839.572,85 773.517,39
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) - -
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) - -
Outras Alienações de Bens 244.839.572,85 773.517,39
Transferências de Capital 60.000.000,00 28.604.783,33
Convênios 60.000.000,00 736.594,64
Outras Transferências de Capital - 27.868.188,69
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) - -
Outras Receitas de Capital Primárias - -
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 304.839.572,85 29.378.300,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) - -
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) - -
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 16.026.738.024,43 15.486.199.091,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII) = (IV + XIII) 14.864.669.722,01 14.366.700.778,44
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS
ATUALIZADA PROCESSADOS PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS (a)
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 14.110.242.328,95 13.541.169.023,55 13.187.293.552,54 12.439.474.096,72 508.321.692,76 81.395.814,47 78.657.258,64
Pessoal e Encargos Sociais 7.904.064.435,03 7.709.161.747,23 7.587.395.797,32 7.274.114.096,10 296.625.260,71 1.821.796,04 10.148,58
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 636.295.706,93 634.211.227,48 634.211.227,48 634.211.227,48 - - -
Outras Despesas Correntes 5.569.882.186,99 5.197.796.048,84 4.965.686.527,74 4.531.148.773,14 211.696.432,05 79.574.018,43 78.647.110,06
Transferências Constitucionais e Legais - - - - - - -
Demais Despesas Correntes 5.569.882.186,99 5.197.796.048,84 4.965.686.527,74 4.531.148.773,14 211.696.432,05 79.574.018,43 78.647.110,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 13.473.946.622,02 12.906.957.796,07 12.553.082.325,06 11.805.262.869,24 508.321.692,76 81.395.814,47 78.657.258,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 1.246.956.796,00 1.164.749.071,13 1.164.289.136,07 1.150.098.892,41 12.235.609,57 148.529,69 148.529,69
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) - - - - - - -
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 4.140.164.348,07 3.257.264.014,82 2.532.885.936,19 2.276.701.726,75 256.983.010,46 84.528.268,86 70.155.060,45
Investimentos 3.589.928.126,55 2.712.542.938,93 1.989.014.587,83 1.732.830.378,39 256.983.010,46 84.528.268,86 70.155.060,45
Inversões Financeiras 46.100.000,00 46.000.000,00 45.150.272,47 45.150.272,47 - - -
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) - - - - - - -
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) - - - - - - -
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) - - - - - - -
Demais Inversões Financeiras 46.100.000,00 46.000.000,00 45.150.272,47 45.150.272,47 - - -
Amortização da Dívida (XXVII) 504.136.221,52 498.721.075,89 498.721.075,89 498.721.075,89 - - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 3.636.028.126,55 2.758.542.938,93 2.034.164.860,30 1.777.980.650,86 256.983.010,46 84.528.268,86 70.155.060,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 11.120.718,14
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 750.000,00 404.987,42 351.187,42 351.187,42 - - -
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) - - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 18.368.802.262,71 16.830.654.793,55 15.751.887.508,85 14.733.693.599,93 777.540.312,79 166.072.613,02 148.960.848,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 17.121.095.466,71 15.665.500.735,00 14.587.247.185,36 13.583.243.520,10 765.304.703,22 165.924.083,33 148.812.319,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] (173.995.670,22)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] (130.659.763,97)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência (1.790.870.000,00)
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 729.428.172,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 1.763.489.151,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) (1.164.720.743,17)
1
No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.
2
A meta de resultado primário para o exercício de 2023 foi reprogramada pela Lei nº 8.930, de 24/07/2023 (LDO 2024).


Contador Geral do estado Controladora Geral do Estado
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Em Reais
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 11.647.507.757,57 12.996.842.336,01
DEDUÇÕES (XL) 2.706.823.917,03 2.860.532.236,36
Disponibilidade de Caixa 2.575.594.629,94 2.729.302.949,27
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.735.468.340,06 3.021.599.615,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 50.498.439,89 53.701.805,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 109.375.270,23 238.594.860,45
Demais Haveres Financeiros 131.229.287,09 131.229.287,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 8.940.683.840,54 10.136.310.099,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) (1.195.626.259,11)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência (3.301.000.000,00)
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) (3.203.365,54)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) -
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) -
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) -
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) -
OUTROS AJUSTES (XLXIX) 34.108.881,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] (1.164.720.743,17)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) (130.659.763,97)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.053.578.060,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.053.578.060,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -
1
O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.
2
Em virtude da decisão judicial exarada pelo STF nos autos da AO 1726 e da conciliação entre a União e o Estado, informamos que o montante de R$ 1.447.244.676,36 foi incorporado na Dívida Lei nº 9496/97 em 09/11/2023.
3
Em função da conciliação da União e o Estado nos Autos da ACO 1726, os montantes foram reconsiderados nos quadrimestres anteriores.
4
Encontra-se em litigio, o saldo devedor da Lei 9.496/97 - ACO nº 3587/AL - Art. 4º da LC nº 201/2023, no montante de R$ 132.228.198,80.
5
Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada. No entanto, o estado de Alagoas quitou seu estoque de precatórios em 2018, optando pelo Regime Geral a partir de 2019.
6
Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da variação do câmbio.
7
Considerando a compensação das dívidas realizada no segundo semestre de 2022, tendo em vista a ACO 3587 AL e em decorrência da LC nº 194/2022.
8
A meta de resultado nominal para o exercício de 2023 foi reprogramada pela Lei nº 8.930, de 24/07/2023 (LDO 2024).


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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo Total
PODER/ÓRGÃO
Em Exercícios Em 31 de Dezembro Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Em 31 de Dezembro Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores de 2022 Anteriores de 2022
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k) = (f+g) - (i+j) (l) = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 71.552.315,28 748.138.540,40 730.752.259,74 28.196.153,67 60.742.442,27 42.725.092,30 156.160.689,03 165.833.309,28 148.960.848,78 17.564.441,94 32.360.490,61 93.102.932,88
PODER EXECUTIVO 54.638.264,82 704.006.824,75 675.783.870,40 27.966.401,31 54.894.817,86 41.408.356,49 100.093.357,71 116.665.072,23 99.806.453,36 15.420.582,56 26.274.678,28 81.169.496,14
PODER LEGISLATIVO 16.816.834,60 4.238.306,54 15.377.114,36 - 5.678.026,78 - 26.823.544,55 20.968.275,75 20.954.872,58 739,00 5.867.932,97 11.545.959,75
Assembléia Legislativa 14.684.271,21 1.675.805,37 15.259.963,78 - 1.100.112,80 - - - - - - 1.100.112,80
Tribunal de Contas do Estado 2.132.563,39 2.562.501,17 117.150,58 - 4.577.913,98 - 26.823.544,55 20.968.275,75 20.954.872,58 739,00 5.867.932,97 10.445.846,95
PODER JUDICIÁRIO 39.620,30 39.384.126,63 39.189.128,95 227.025,92 7.592,06 - 24.470.679,46 22.589.154,13 22.589.074,13 1.881.525,33 80,00 7.672,06
Tribunal de Justiça 39.620,30 39.384.126,63 39.189.128,95 227.025,92 7.592,06 - 24.470.679,46 22.589.154,13 22.589.074,13 1.881.525,33 80,00 7.672,06
MINISTÉRIO PÚBLICO 3.474,54 192.425,84 194.426,96 536,87 936,55 1.316.735,81 4.171.206,17 5.072.797,55 5.072.797,55 236.930,68 178.213,75 179.150,30
DEFENSORIA PÚBLICA 54.121,02 316.856,64 207.719,07 2.189,57 161.069,02 - 601.901,14 538.009,62 537.651,16 24.664,37 39.585,61 200.654,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 3.329.419,42 46.705.725,76 46.788.053,05 15.161,38 3.231.930,75 2.880.342,51 8.527,80 239.303,74 - 8.527,80 2.880.342,51 6.112.273,26
TOTAL (III) = (I + II) 74.881.734,70 794.844.266,16 777.540.312,79 28.211.315,05 63.974.373,02 45.605.434,81 156.169.216,83 166.072.613,02 148.960.848,78 17.572.969,74 35.240.833,12 99.215.206,14
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo Total
PODER/ÓRGÃO
Em Exercícios Em 31 de Dezembro Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Em 31 de Dezembro Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores de 2022 Anteriores de 2022
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) 3.329.419,42 46.705.725,76 46.788.053,05 15.161,38 3.231.930,75 2.880.342,51 8.527,80 239.303,74 - 8.527,80 2.880.342,51 6.112.273,26
PODER EXECUTIVO 3.193.364,22 44.954.918,06 44.952.817,11 13.616,22 3.181.848,95 2.880.342,51 - 239.303,74 - - 2.880.342,51 6.062.191,46
PODER LEGISLATIVO 50.081,80 - - - 50.081,80 - - - - - - 50.081,80

Assembléia Legislativa - - - - - - - - - - - -
Tribunal de Contas do Estado 50.081,80 - - - 50.081,80 - - - - - - 50.081,80
PODER JUDICIÁRIO 85.973,40 1.750.807,70 1.835.235,94 1.545,16 - - 8.527,80 - - 8.527,80 - -

Tribunal de Justiça 85.973,40 1.750.807,70 1.835.235,94 1.545,16 - - 8.527,80 - - 8.527,80 - -
MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - - - - - - -
DEFENSORIA PÚBLICA - - - - - - - - - - - -
TOTAL 3.329.419,42 46.705.725,76 46.788.053,05 15.161,38 3.231.930,75 2.880.342,51 8.527,80 239.303,74 - 8.527,80 2.880.342,51 6.112.273,26


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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 9.149.542.669,07 9.016.703.290,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e 6.668.471.638,27 7.338.987.309,23
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 6.137.329.476,00 6.800.947.222,22
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 531.142.162,27 538.040.087,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD 51.801.094,63 52.855.057,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 1.397.493.498,94 628.596.089,61
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 1.031.776.437,23 996.264.835,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.908.015.823,61 6.920.017.128,07
2.1 - Cota-Parte FPE 6.905.557.812,17 6.916.938.249,46
2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.458.011,44 3.078.878,61
2.3 - Cota-Parte IOF-Ouro - -
- -
2.4 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 1.413.462.361,00 2.015.304.651,22
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 25% de 1.1.1) 1.227.465.895,00 1.700.236.810,42
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (equivalente a 50% de 1.3) 185.587.796,00 314.298.121,25
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICIPIOS (equivalente a 25% de 2.2) 408.670,00 769.719,55
4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) 14.644.096.131,68 13.921.415.767,78
5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) 2.712.266.645,00 2.585.030.293,93
6 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) 938.560.094,03 895.323.755,41
+ (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
7 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 1.189.589.027,91 1.212.681.540,08
7.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 950.584.002,73 1.012.839.997,77
7.1.1 - Principal 938.508.133,09 1.003.776.521,30
7.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 12.075.869,64 8.952.240,72
7.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb - 111.235,75
7.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 235.802.595,00 181.044.384,70
7.2.1 - Principal 235.802.595,00 181.044.384,70
7.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira - -
7.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb - -
7.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT - -
7.3.1 - Principal - -
7.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 3.202.430,18 18.797.157,61
7.4.1 - Principal 3.202.430,18 18.797.157,61
8 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5) (1.773.758.511,91) (1.581.253.772,63)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR

9 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT -
9.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR -
9.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS -
10 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9) 1.212.681.540,08
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
(Por Subfunção) (c) (d) (e) (f) (g)
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 1.321.451.660,80 1.205.349.982,18 1.205.197.731,48 1.140.647.537,77 152.250,70
11.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.101.271.249,83 990.620.229,53 990.550.675,68 926.786.668,42 69.553,85
11.1.1 - Ensino Fundamental 842.554.431,89 740.430.180,67 740.373.474,23 691.634.297,21 56.706,44
11.1.2 - Ensino Médio - - - - -
11.1.3 - Educação de Jovens e Adultos - - - - -
11.1.4 - Educação Especial - - - - -
11.1.5 - Administração Geral 258.716.817,94 250.190.048,86 250.177.201,45 235.152.371,21 12.847,41
11.2 - OUTRAS DESPESAS 220.180.410,97 214.729.752,65 214.647.055,80 213.860.869,35 82.696,85
11.2.1 - Ensino Fundamental 130.035.720,05 125.249.317,48 125.226.388,20 125.220.086,20 22.929,28
11.2.2 - Ensino Médio - - - - -
11.2.3 - Educação de Jovens e Adultos - - - - -
11.2.4 - Educação Especial - - - - -
11.2.5 - Administração Geral 90.144.690,92 89.480.435,17 89.420.667,60 88.640.783,15 59.767,57
11.2.6 - Transporte (Escolar) - - - - -
11.2.7 - Outras - - - - -
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
CAIXA) RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
12 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 1.205.349.982,18 1.205.197.731,48 1.140.647.537,77 152.250,70 - -
12.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.015.924.289,51 1.015.793.423,10 963.251.584,50 130.866,41 - 3.084.291,74
12.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 171.803.897,24 171.782.512,95 162.022.922,01 21.384,29 - -
12.3 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT - - - - - -
12.4 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 17.621.795,43 17.621.795,43 15.373.031,26 - - -
13 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 990.620.229,53 990.550.675,68 926.786.668,42 69.553,85 -
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM
- - - - -
DESPESAS DE CAPITAL
VALOR CONSIDERADO
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 835.719.067,73 990.620.229,53 990.620.229,53 82,97%
16 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital - - - 0,00%
VALOR NÃO APLICADO
VALOR NÃO APLICADO APÓS
VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) AJUSTE
PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)
17 - Total da Receita Recebida e Não Aplicada no Exercício 121.268.154,01 7.331.557,90 7.331.557,90 - 0,60%
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR DE SUPERÁVIT
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
PERMITIDO NO EXERCÍCIO VALOR NÃO APLICADO NO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO VALOR APLICADO APÓS O VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO
EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior) ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE PRIMEIRO QUADRIMESTRE APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO ATUAL
(s) (t) (u) (v) (w) (x)

18 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB - - - - - -
18.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - - - - - -
18.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) - - - - - -


CRC PE - 017219/O-9 T-AL
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DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 974.800.543,43 934.096.078,39 748.357.210,56 630.173.058,75 185.738.867,83
19.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - - - - -
19.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 651.378.747,12 634.425.313,55 492.106.315,88 396.633.367,87 142.318.997,67
19.3 - ENSINO MÉDIO - - - - -
19.4 - ENSINO SUPERIOR 17.391.500,00 17.196.989,75 17.089.578,25 15.669.289,61 107.411,50
19.5 - ENSINO PROFISSIONAL - - - - -
19.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - - - - -
19.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - -
19.8 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 285.049.846,22 263.860.024,63 220.917.526,96 199.634.640,96 42.942.497,67
19.9 - TRANSPORTE (Escolar) - - - - -
19.10 - OUTRAS 20.980.450,09 18.613.750,46 18.243.789,47 18.235.760,31 369.960,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
(Por Área de Atuação) (c) (d) (e) (f) (g)
2.296.252.204,23 2.139.446.060,57 1.953.554.942,04 1.770.820.596,52 185.891.118,53
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB
20.1.1 - Creche - - - - -
20.1.2 - Pré-escola - - - - -
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.278.860.704,23 2.122.249.070,82 1.936.465.363,79 1.755.151.306,91 185.783.707,03
20.3 - ENSINO MÉDIO - - - - -
20.4 - ENSINO SUPERIOR 17.391.500,00 17.196.989,75 17.089.578,25 15.669.289,61 107.411,50
20.5 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
21 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L19 (d ou e)) 934.096.078,39
22 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5) 2.585.030.293,93
23 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q) -
24 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L18.1(x)) -
25 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS -
26 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L29.1(af) + (L29.2(af)) 8.519.631,72
27 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 22) - (23 + 24 + 25 + 26)) 3.510.606.740,60
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(z) (aa) (ab)
28 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 3.480.353.941,95 3.510.606.740,60 25,22%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
DO LIMITE
(ac) (ad) (ae) (af) (ag) = (ac) - (ae + af)
29 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 167.305.989,13 139.153.350,05 137.341.702,59 8.519.631,72 21.444.654,82
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 127.304.450,79 110.255.836,98 108.444.189,52 3.253.862,37 15.606.398,90
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 39.575.018,49 28.897.513,07 28.897.513,07 5.265.769,35 5.411.736,07
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 426.519,85 - - - 426.519,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
30 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 63.610.082,82 67.573.799,48
30.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 21.699.797,00 49.972.171,05
30.1.1 - Salário-Educação 20.950.640,00 20.447.182,00
30.1.2 - PDDE - 13.614,83
30.1.3 - PNAE - 26.467.745,15
30.1.4 - PNATE 749.157,00 2.750.574,83
30.1.5 - Outras Transferências do FNDE - 293.054,24
30.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 41.910.285,82 17.601.628,43
30.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO - -
30.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - -
30.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - -
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
31 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 155.609.700,55 81.612.261,66 71.952.763,52 70.365.576,08 9.659.498,14
31.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 137.357.120,29 72.425.543,13 63.060.770,83 61.488.295,38 9.364.772,30
31.3 - ENSINO MÉDIO - - - - -
31.4 - ENSINO SUPERIOR 8.238.817,63 4.867.213,35 4.867.213,35 4.861.876,36 -
31.5 - ENSINO PROFISSIONAL - - - - -
31.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - - - - -
31.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - -
31.8 - OUTRAS 10.013.762,63 4.319.505,18 4.024.779,34 4.015.404,34 294.725,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
32 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31) 2.451.861.904,78 2.221.058.322,23 2.025.507.705,56 1.841.186.172,60 195.550.616,67
32.1 - Despesas Correntes 2.070.198.932,81 1.886.342.738,49 1.732.647.158,04 1.589.582.933,16 153.695.580,45
32.1.1 - Pessoal Ativo 1.284.247.926,06 1.163.396.847,44 1.126.819.193,11 1.028.812.461,52 36.577.654,33
32.1.2 - Pessoal Inativo - - - - -
32.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos - - - - -
32.1.4 - Outras Despesas Correntes 785.951.006,75 722.945.891,05 605.827.964,93 560.770.471,64 117.117.926,12
32.2 - Despesas de Capital 381.662.971,97 334.715.583,74 292.860.547,52 251.603.239,44 41.855.036,22
32.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos - - - - -
32.2.2 - Outras Despesas de Capital 381.662.971,97 334.715.583,74 292.860.547,52 251.603.239,44 41.855.036,22
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ah) (ai)
33 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 30.390.234,65 490.707,02
34 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 1.212.681.540,08 20.447.182,00
35 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) 1.169.545.050,84 15.549.702,78
36 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 73.526.723,89 5.388.186,24
37 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - -
38 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 2.525.627,45 -
39 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 71.001.096,44 5.388.186,24


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SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO1 (I) 1.191.670.443,72 1.113.175.676,83 78.494.766,89
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO NÃO EXECUTADO

DESPESAS
(d) (e) (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL 4.140.914.348,07 3.257.669.002,24 883.245.345,83
Investimentos 3.590.678.126,55 2.712.947.926,35 877.730.200,20
Inversões Financeiras 46.100.000,00 46.000.000,00 100.000,00
Amortização da Dívida 504.136.221,52 498.721.075,89 5.415.145,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - - -
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras - - -
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 4.140.914.348,07 3.257.669.002,24 883.245.345,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 2.949.243.904,35 2.144.493.325,41 804.750.578,94

NOTAS:
1
Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
2
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não
Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


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DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a - b) (d) = ("d" exercício anterior) + ( c )
2022 138.931.149,42 3.375.207,71 135.555.941,71 686.918.939,86
2023 129.304.820,41 14.285.781,50 115.019.038,91 801.937.978,77
2024 125.928.248,67 16.362.511,35 109.565.737,32 911.503.716,09
2025 122.634.307,75 17.655.035,36 104.979.272,39 1.016.482.988,48
2026 119.749.632,35 20.608.885,79 99.140.746,56 1.115.623.735,04
2027 116.689.909,32 27.396.629,43 89.293.279,89 1.204.917.014,93
2028 114.068.463,83 30.807.583,38 83.260.880,45 1.288.177.895,38
2029 111.036.944,03 33.497.178,76 77.539.765,27 1.365.717.660,65
2030 108.176.105,35 35.969.132,76 72.206.972,59 1.437.924.633,24
2031 105.271.501,98 39.383.781,75 65.887.720,23 1.503.812.353,47
2032 102.389.453,47 44.984.631,49 57.404.821,98 1.561.217.175,45
2033 99.364.289,86 47.477.919,13 51.886.370,73 1.613.103.546,18
2034 96.669.635,16 51.110.399,71 45.559.235,45 1.658.662.781,63
2035 94.164.566,63 54.893.677,78 39.270.888,85 1.697.933.670,48
2036 91.894.565,02 59.350.002,54 32.544.562,48 1.730.478.232,96
2037 89.446.794,65 64.287.493,08 25.159.301,57 1.755.637.534,53
2038 87.028.964,97 69.416.306,42 17.612.658,55 1.773.250.193,08
2039 84.482.404,14 74.682.644,98 9.799.759,16 1.783.049.952,24
2040 81.677.305,94 78.815.840,38 2.861.465,56 1.785.911.417,80
2041 80.077.026,24 84.648.946,24 (4.571.920,00) 1.781.339.497,80
2042 78.176.851,56 89.847.240,18 (11.670.388,62) 1.769.669.109,18
2043 76.407.859,93 94.657.386,88 (18.249.526,95) 1.751.419.582,23
2044 75.658.681,72 100.433.115,28 (24.774.433,56) 1.726.645.148,67
2045 74.949.066,60 105.350.464,96 (30.401.398,36) 1.696.243.750,31
2046 73.431.112,25 109.360.631,69 (35.929.519,44) 1.660.314.230,87
2047 71.459.765,68 112.964.555,64 (41.504.789,96) 1.618.809.440,91
2048 70.639.102,20 116.702.079,70 (46.062.977,50) 1.572.746.463,41
2049 68.866.267,30 120.112.953,99 (51.246.686,69) 1.521.499.776,72
2050 66.820.572,41 123.504.443,19 (56.683.870,78) 1.464.815.905,94
2051 63.823.858,71 123.896.849,63 (60.072.990,92) 1.404.742.915,02
2052 60.885.416,94 124.412.179,55 (63.526.762,61) 1.341.216.152,41
2053 57.581.048,61 123.498.518,66 (65.917.470,05) 1.275.298.682,36
2054 54.228.115,89 121.701.592,96 (67.473.477,07) 1.207.825.205,29
2055 50.890.243,44 118.817.155,78 (67.926.912,34) 1.139.898.292,95
2056 47.598.477,83 115.790.323,46 (68.191.845,63) 1.071.706.447,32
2057 44.378.441,59 111.831.864,24 (67.453.422,65) 1.004.253.024,67
2058 41.308.920,08 106.891.783,28 (65.582.863,20) 938.670.161,47
2059 38.289.988,90 101.858.142,51 (63.568.153,61) 875.102.007,86
(Continua)


SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL (Continuação)

2022 a 2096
PLANO PREVIDENCIÁRIO

2060 35.544.048,64 96.044.447,83 (60.500.399,19) 814.601.608,67
2061 32.951.984,16 89.973.581,31 (57.021.597,15) 757.580.011,52
2062 30.509.958,90 83.895.718,87 (53.385.759,97) 704.194.251,55
2063 28.181.424,09 77.913.744,98 (49.732.320,89) 654.461.930,66
2064 25.956.196,92 72.097.223,66 (46.141.026,74) 608.320.903,92
2065 23.848.488,02 66.469.129,34 (42.620.641,32) 565.700.262,60
2066 21.842.147,35 61.116.246,70 (39.274.099,35) 526.426.163,25
2067 19.945.763,99 55.992.262,05 (36.046.498,06) 490.379.665,19
2068 18.151.737,62 51.133.539,75 (32.981.802,13) 457.397.863,06
2069 16.459.520,12 46.538.556,47 (30.079.036,35) 427.318.826,71
2070 14.868.135,86 42.205.221,71 (27.337.085,85) 399.981.740,86
2071 13.376.363,17 38.130.789,03 (24.754.425,86) 375.227.315,00
2072 11.982.681,37 34.311.845,64 (22.329.164,27) 352.898.150,73
2073 10.685.238,52 30.744.274,38 (20.059.035,86) 332.839.114,87
2074 9.481.960,54 27.423.500,45 (17.941.539,91) 314.897.574,96
2075 8.370.603,70 24.344.362,68 (15.973.758,98) 298.923.815,98
2076 7.348.712,58 21.501.104,26 (14.152.391,68) 284.771.424,30
2077 6.413.597,92 18.887.338,11 (12.473.740,19) 272.297.684,11
2078 5.562.385,06 16.496.086,33 (10.933.701,27) 261.363.982,84
2079 4.792.008,72 14.319.762,22 (9.527.753,50) 251.836.229,34
2080 4.099.199,76 12.350.123,59 (8.250.923,83) 243.585.305,51
2081 3.480.446,52 10.578.316,23 (7.097.869,71) 236.487.435,80
2082 2.931.931,16 8.994.822,51 (6.062.891,35) 230.424.544,45
2083 2.449.539,20 7.589.462,76 (5.139.923,56) 225.284.620,89
2084 2.028.911,73 6.351.484,45 (4.322.572,72) 220.962.048,17
2085 1.665.461,67 5.269.631,56 (3.604.169,89) 217.357.878,28
2086 1.354.421,17 4.332.215,00 (2.977.793,83) 214.380.084,45
2087 1.090.863,20 3.527.138,26 (2.436.275,06) 211.943.809,39
2088 869.797,80 2.842.150,58 (1.972.352,78) 209.971.456,61
2089 686.358,65 2.265.189,12 (1.578.830,47) 208.392.626,14
2090 535.857,48 1.784.438,36 (1.248.580,88) 207.144.045,26
2091 413.775,66 1.388.333,05 (974.557,39) 206.169.487,87
2092 315.832,63 1.065.725,14 (749.892,51) 205.419.595,36
2093 238.110,50 806.144,31 (568.033,81) 204.851.561,55
2094 177.097,74 599.952,22 (422.854,48) 204.428.707,07
2095 129.701,53 438.391,57 (308.690,04) 204.120.017,03
2096 93.322,36 313.721,15 (220.398,79) 203.899.618,24
Fonte: Avaliação Atuarial 2023 - LUMENS ATUARIAL



2022 a 2096
PLANO FINANCEIRO

2022 815.635.958,73 1.823.118.655,20 (1.007.482.696,47) 21.934.213,18
2023 1.105.020.525,66 2.224.850.580,29 (1.119.830.054,63) (1.097.895.841,45)
2024 1.055.375.756,32 2.160.892.854,79 (1.105.517.098,47) (2.203.412.939,92)
2025 1.007.119.898,22 2.081.989.223,91 (1.074.869.325,69) (3.278.282.265,61)
2026 957.029.767,86 1.998.774.644,47 (1.041.744.876,61) (4.320.027.142,22)
2027 902.772.544,73 1.899.885.622,94 (997.113.078,21) (5.317.140.220,43)
2028 851.000.162,78 1.802.209.336,34 (951.209.173,56) (6.268.349.393,99)
2029 798.840.825,86 1.702.538.080,12 (903.697.254,26) (7.172.046.648,25)
2030 747.480.653,13 1.604.988.429,41 (857.507.776,28) (8.029.554.424,53)
2031 702.592.645,02 1.514.477.266,24 (811.884.621,22) (8.841.439.045,75)
2032 658.842.322,29 1.432.882.533,55 (774.040.211,26) (9.615.479.257,01)
2033 617.602.200,81 1.353.277.460,28 (735.675.259,47) (10.351.154.516,48)
2034 576.676.537,56 1.270.506.797,85 (693.830.260,29) (11.044.984.776,77)
2035 538.613.517,13 1.193.214.501,51 (654.600.984,38) (11.699.585.761,15)
2036 502.142.316,80 1.119.993.192,09 (617.850.875,29) (12.317.436.636,44)
2037 469.691.405,62 1.052.611.897,14 (582.920.491,52) (12.900.357.127,96)
2038 440.472.925,91 992.013.814,94 (551.540.889,03) (13.451.898.016,99)
2039 410.313.205,16 931.028.658,57 (520.715.453,41) (13.972.613.470,40)
2040 383.195.030,09 874.972.815,17 (491.777.785,08) (14.464.391.255,48)
2041 356.372.430,56 820.014.996,78 (463.642.566,22) (14.928.033.821,70)
2042 329.364.429,65 763.029.948,57 (433.665.518,92) (15.361.699.340,62)
2043 302.970.026,06 707.720.896,26 (404.750.870,20) (15.766.450.210,82)
2044 277.685.056,47 652.750.101,70 (375.065.045,23) (16.141.515.256,05)
2045 252.315.471,29 597.988.566,61 (345.673.095,32) (16.487.188.351,37)
2046 228.181.718,33 544.802.341,75 (316.620.623,42) (16.803.808.974,79)
2047 205.746.167,68 494.171.817,12 (288.425.649,44) (17.092.234.624,23)
2048 184.882.767,02 445.878.967,66 (260.996.200,64) (17.353.230.824,87)
2049 165.701.266,32 401.092.267,69 (235.391.001,37) (17.588.621.826,24)
2050 148.067.505,48 359.543.804,68 (211.476.299,20) (17.800.098.125,44)
2051 131.928.583,88 321.322.008,33 (189.393.424,45) (17.989.491.549,89)
2052 117.191.247,64 286.325.627,22 (169.134.379,58) (18.158.625.929,47)
2053 103.771.064,49 254.374.914,71 (150.603.850,22) (18.309.229.779,69)
2054 91.585.426,52 225.291.154,15 (133.705.727,63) (18.442.935.507,32)
2055 80.554.584,96 198.897.513,22 (118.342.928,26) (18.561.278.435,58)
2056 70.601.847,01 175.020.609,63 (104.418.762,62) (18.665.697.198,20)
2057 61.652.826,78 153.490.625,69 (91.837.798,91) (18.757.534.997,11)
2058 53.635.006,92 134.141.575,77 (80.506.568,85) (18.838.041.565,96)
2059 46.477.232,96 116.810.901,03 (70.333.668,07) (18.908.375.234,03)
(Continua)



2022 a 2096
PLANO FINANCEIRO

2060 40.109.693,56 101.339.997,09 (61.230.303,53) -18.969.605.537,56
2061 34.466.104,14 87.577.733,97 (53.111.629,83) -19.022.717.167,39
2062 29.483.802,79 75.380.392,88 (45.896.590,09) -19.068.613.757,48
2063 25.103.248,15 64.610.928,29 (39.507.680,14) -19.108.121.437,62
2064 21.267.506,27 55.137.976,07 (33.870.469,80) -19.141.991.907,42
2065 17.922.774,63 46.836.673,70 (28.913.899,07) -19.170.905.806,49
2066 15.018.762,08 39.589.661,40 (24.570.899,32) -19.195.476.705,81
2067 12.508.583,05 33.287.203,72 (20.778.620,67) -19.216.255.326,48
2068 10.348.756,74 27.827.269,01 (17.478.512,27) -19.233.733.838,75
2069 8.499.051,59 23.115.342,94 (14.616.291,35) -19.248.350.130,10
2070 6.922.782,87 19.065.089,34 (12.142.306,47) -19.260.492.436,57
2071 5.587.193,73 15.599.307,97 (10.012.114,24) -19.270.504.550,81
2072 4.463.257,46 12.649.571,61 (8.186.314,15) -19.278.690.864,96
2073 3.525.063,33 10.155.168,19 (6.630.104,86) -19.285.320.969,82
2074 2.749.148,74 8.061.710,47 (5.312.561,73) -19.290.633.531,55
2075 2.114.185,58 6.320.179,70 (4.205.994,12) -19.294.839.525,67
2076 1.600.886,53 4.886.529,11 (3.285.642,58) -19.298.125.168,25
2077 1.191.800,53 3.720.853,24 (2.529.052,71) -19.300.654.220,96
2078 871.015,81 2.786.495,89 (1.915.480,08) -19.302.569.701,04
2079 623.995,56 2.049.564,95 (1.425.569,39) -19.303.995.270,43
2080 437.639,63 1.478.886,68 (1.041.247,05) -19.305.036.517,48
2081 300.239,58 1.045.874,93 (745.635,35) -19.305.782.152,83
2082 201.375,79 724.416,16 (523.040,37) -19.306.305.193,20
2083 132.036,23 491.308,01 (359.271,78) -19.306.664.464,98
2084 84.665,59 326.459,19 (241.793,60) -19.306.906.258,58
2085 53.199,68 212.961,13 (159.761,45) -19.307.066.020,03
2086 32.890,55 136.953,18 (104.062,63) -19.307.170.082,66
2087 20.079,70 87.361,91 (67.282,21) -19.307.237.364,87
2088 12.152,04 55.752,64 (43.600,60) -19.307.280.965,47
2089 7.335,23 35.962,92 (28.627,69) -19.307.309.593,16
2090 4.464,49 23.688,38 (19.223,89) -19.307.328.817,05
2091 2.782,93 16.053,81 (13.270,88) -19.307.342.087,93
2092 1.798,85 11.212,52 (9.413,67) -19.307.351.501,60
2093 1.208,24 8.026,30 (6.818,06) -19.307.358.319,66
2094 836,22 5.825,93 (4.989,71) -19.307.363.309,37
2095 588,59 4.238,83 (3.650,24) -19.307.366.959,61
2096 416,17 3.060,64 (2.644,47) -19.307.369.604,08



2022 a 2096
PLANO FINANCEIRO

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas
RESULTADO ASSOCIADO ÀS SALDO FINANCEIRO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS DESPESAS COM INATIVOS E
PENSÕES E AOS INATIVOS
EXERCÍCIO MILITARES PENSIONISTAS MILITARES
MILITARES DO EXERCÍCIO
2022 166.794.492,23 1.034.762.672,83 (867.968.180,60) -
2023 114.197.459,72 1.150.479.068,79 (1.036.281.609,07) (1.036.281.609,07)
2024 108.620.857,85 1.082.468.062,66 (973.847.204,81) (2.010.128.813,88)
2025 103.108.387,46 1.028.667.367,80 (925.558.980,34) (2.935.687.794,22)
2026 96.325.643,63 1.000.711.247,97 (904.385.604,34) (3.840.073.398,56)
2027 91.459.466,58 941.318.229,66 (849.858.763,08) (4.689.932.161,64)
2028 86.814.127,62 885.263.458,47 (798.449.330,85) (5.488.381.492,49)
2029 82.302.507,90 837.162.893,08 (754.860.385,18) (6.243.241.877,67)
2030 78.003.956,94 786.999.355,50 (708.995.398,56) (6.952.237.276,23)
2031 73.595.774,34 747.489.923,57 (673.894.149,23) (7.626.131.425,46)
2032 69.924.219,55 707.799.775,86 (637.875.556,31) (8.264.006.981,77)
2033 65.871.263,87 672.799.143,62 (606.927.879,75) (8.870.934.861,52)
2034 62.281.875,82 634.269.595,61 (571.987.719,79) (9.442.922.581,31)
2035 59.140.989,65 598.868.302,39 (539.727.312,74) (9.982.649.894,05)
2036 56.005.625,26 564.541.932,17 (508.536.306,91) (10.491.186.200,96)
2037 52.529.413,69 539.377.554,09 (486.848.140,40) (10.978.034.341,36)
2038 49.087.192,28 513.555.827,80 (464.468.635,52) (11.442.502.976,88)
2039 45.094.759,82 499.499.173,63 (454.404.413,81) (11.896.907.390,69)
2040 42.347.096,89 472.090.924,89 (429.743.828,00) (12.326.651.218,69)
2041 39.686.572,08 444.707.009,73 (405.020.437,65) (12.731.671.656,34)
2042 37.169.665,72 417.166.317,30 (379.996.651,58) (13.111.668.307,92)
2043 34.584.198,87 395.165.368,17 (360.581.169,30) (13.472.249.477,22)
2044 31.353.189,89 382.893.516,56 (351.540.326,67) (13.823.789.803,89)
2045 28.487.860,10 368.789.664,28 (340.301.804,18) (14.164.091.608,07)
2046 26.567.354,69 343.924.331,01 (317.356.976,32) (14.481.448.584,39)
2047 24.518.848,56 324.616.771,85 (300.097.923,29) (14.781.546.507,68)
2048 22.729.502,20 303.778.996,44 (281.049.494,24) (15.062.596.001,92)
2049 20.827.619,60 285.821.792,98 (264.994.173,38) (15.327.590.175,30)
2050 19.656.946,15 274.876.803,43 (255.219.857,28) (15.582.810.032,58)
2051 18.261.275,64 257.473.480,95 (239.212.205,31) (15.822.022.237,89)
2052 16.807.364,90 241.419.725,06 (224.612.360,16) (16.046.634.598,05)
2053 14.549.593,86 234.627.185,84 (220.077.591,98) (16.266.712.190,03)
2054 13.212.923,24 217.345.548,05 (204.132.624,81) (16.470.844.814,84)
2055 11.660.135,84 204.293.390,48 (192.633.254,64) (16.663.478.069,48)
2056 10.404.606,26 189.455.308,03 (179.050.701,77) (16.842.528.771,25)
2057 9.341.160,96 174.252.560,16 (164.911.399,20) (17.007.440.170,45)
2058 7.893.813,53 165.016.104,14 (157.122.290,61) (17.164.562.461,06)
2059 7.093.098,31 149.962.503,22 (142.869.404,91) (17.307.431.865,97)
(Continua)



2022 a 2096
PLANO FINANCEIRO

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas
RESULTADO ASSOCIADO ÀS SALDO FINANCEIRO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS DESPESAS COM INATIVOS E
PENSÕES E AOS INATIVOS
EXERCÍCIO MILITARES PENSIONISTAS MILITARES
MILITARES DO EXERCÍCIO
2060 6.358.594,33 135.960.061,37 (129.601.467,04) -17.437.033.333,01
2061 5.683.419,75 123.001.203,09 (117.317.783,34) -17.554.351.116,35
2062 5.064.470,36 111.035.422,98 (105.970.952,62) -17.660.322.068,97
2063 4.498.734,90 100.013.575,34 (95.514.840,44) -17.755.836.909,41
2064 3.983.271,44 89.887.727,11 (85.904.455,67) -17.841.741.365,08
2065 3.515.120,73 80.609.936,81 (77.094.816,08) -17.918.836.181,16
2066 3.091.314,23 72.132.255,01 (69.040.940,78) -17.987.877.121,94
2067 2.708.895,94 64.406.221,08 (61.697.325,14) -18.049.574.447,08
2068 2.364.985,81 57.384.124,31 (55.019.138,50) -18.104.593.585,58
2069 2.056.695,34 51.017.530,49 (48.960.835,15) -18.153.554.420,73
2070 1.781.184,62 45.257.806,11 (43.476.621,49) -18.197.031.042,22
2071 1.535.715,85 40.057.073,87 (38.521.358,02) -18.235.552.400,24
2072 1.317.712,38 35.369.280,41 (34.051.568,03) -18.269.603.968,27
2073 1.124.762,52 31.150.378,00 (30.025.615,48) -18.299.629.583,75
2074 954.627,15 27.358.604,24 (26.403.977,09) -18.326.033.560,84
2075 805.237,69 23.954.803,24 (23.149.565,55) -18.349.183.126,39
2076 674.684,39 20.902.740,59 (20.228.056,20) -18.369.411.182,59
2077 561.184,74 18.169.249,98 (17.608.065,24) -18.387.019.247,83
2078 463.066,54 15.724.400,49 (15.261.333,95) -18.402.280.581,78
2079 378.781,11 13.541.830,11 (13.163.049,00) -18.415.443.630,78
2080 306.895,21 11.598.503,63 (11.291.608,42) -18.426.735.239,20
2081 246.067,25 9.873.974,72 (9.627.907,47) -18.436.363.146,67
2082 195.050,27 8.349.977,21 (8.154.926,94) -18.444.518.073,61
2083 152.695,24 7.009.993,67 (6.857.298,43) -18.451.375.372,04
2084 117.942,46 5.838.929,70 (5.720.987,24) -18.457.096.359,28
2085 89.802,75 4.822.726,76 (4.732.924,01) -18.461.829.283,29
2086 67.347,46 3.947.843,20 (3.880.495,74) -18.465.709.779,03
2087 49.704,26 3.200.902,08 (3.151.197,82) -18.468.860.976,85
2088 36.064,59 2.568.846,69 (2.532.782,10) -18.471.393.758,95
2089 25.697,88 2.039.159,76 (2.013.461,88) -18.473.407.220,83
2090 17.961,50 1.599.905,63 (1.581.944,13) -18.474.989.164,96
2091 12.302,27 1.239.689,45 (1.227.387,18) -18.476.216.552,14
2092 8.249,40 947.803,95 (939.554,55) -18.477.156.106,69
2093 5.407,65 714.323,68 (708.916,03) -18.477.865.022,72
2094 3.456,89 530.115,31 (526.658,42) -18.478.391.681,14
2095 2.150,97 386.929,68 (384.778,71) -18.478.776.459,85
2096 1.301,46 277.393,76 (276.092,30) -18.479.052.552,15



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS ATUALIZADA
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 244.839.572,85 803.267,51 244.036.305,34
Receita de Alienação de Bens Móveis 44.839.572,85 223.496,79 44.616.076,06
Receita de Alienação de Bens Imóveis 200.000.000,00 550.020,60 199.449.979,40
Receita de Alienação de Bens Intangíveis - - -
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - 29.750,12 (29.750,12)
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO DE SALDO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
RESTOS A
DESPESAS PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) (h) = (d - e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 500.287.935,00 284.257,00 - - 284.257,00 - 500.003.678,00
DESPESAS DE CAPITAL 500.287.935,00 284.257,00 - - 284.257,00 - 500.003.678,00
Investimentos 500.287.935,00 284.257,00 - - 284.257,00 - 500.003.678,00
Inversões Financeiras - - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - - - - - - -
Regime Próprio dos Servidores Públicos - - - - - - -
SALDO
2022 2023
SALDO FINANCEIRO A APLICAR ATUAL
(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) - 803.267,51 803.267,51
NOTA 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 7.827.491.446,00 9.149.542.669,07 9.016.703.290,93 98,55%
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 6.586.454.158,00 6.668.471.638,27 7.338.987.309,23 110,06%
de Comunicação – ICMS
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 6.137.329.476,00 6.137.329.476,00 6.800.947.222,22 110,81%
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 449.124.682,00 531.142.162,27 538.040.087,01 101,30%
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 34.045.807,00 51.801.094,63 52.855.057,00 102,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 463.969.488,00 1.397.493.498,94 628.596.089,61 44,98%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 743.021.993,00 1.031.776.437,23 996.264.835,09 96,56%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 6.476.863.779,00 6.908.015.823,61 6.920.017.128,07 100,17%
Cota-Parte FPE 6.474.820.430,00 6.905.557.812,17 6.916.938.249,46 100,16%
Cota-Parte IPI-Exportação 2.043.349,00 2.458.011,44 3.078.878,61 125,26%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - - 0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 1.413.462.361,00 1.413.462.361,00 2.015.304.651,22 142,58%
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%) 1.227.465.895,00 1.227.465.895,00 1.700.236.810,42 138,52%
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%) 185.587.796,00 185.587.796,00 314.298.121,25 169,35%
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%) 408.670,00 408.670,00 769.719,55 188,35%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) 12.890.892.864,00 14.644.096.131,68 13.921.415.767,78 95,07%
- (III)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritos em Restos a

Pagar Não
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Processados
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o bimestre % (d/c) x 100 Até o bimestre % (e/c) x 100 Até o bimestre % (f/c) x 100
(c) (d) (e) (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (V) 50.102.539,04 28.149.805,45 28.137.522,58 99,96% 25.036.077,83 88,94% 22.536.261,03 80,06% 3.101.444,75
Despesas Correntes 32.408.911,00 25.752.316,27 25.740.033,40 99,95% 23.341.311,02 90,64% 20.841.494,22 80,93% 2.398.722,38
Despesas de Capital 17.693.628,04 2.397.489,18 2.397.489,18 100,00% 1.694.766,81 70,69% 1.694.766,81 70,69% 702.722,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) 867.326.584,89 1.307.816.851,67 1.303.677.841,23 99,68% 1.288.386.943,83 98,51% 1.250.759.863,34 95,64% 15.290.897,40
Despesas Correntes 779.479.595,64 1.278.477.264,89 1.276.254.187,15 99,83% 1.264.375.832,73 98,90% 1.230.565.243,15 96,25% 11.878.354,42
Despesas de Capital 87.846.989,25 29.339.586,78 27.423.654,08 93,47% 24.011.111,10 81,84% 20.194.620,19 68,83% 3.412.542,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 54.380.000,00 38.245.767,00 37.393.509,80 97,77% 34.090.352,33 89,13% 26.064.174,56 68,15% 3.303.157,47
Despesas de Capital - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) 238.000,00 - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Despesas Correntes - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Despesas de Capital 238.000,00 - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 9.489.000,00 6.472.229,00 6.073.759,58 93,84% 6.073.759,58 93,84% 5.934.668,30 91,69% -
Despesas Correntes 7.697.000,00 6.472.206,00 6.073.737,25 93,84% 6.073.737,25 93,84% 5.934.645,97 91,69% -
Despesas de Capital 1.792.000,00 23,00 22,33 97,09% 22,33 97,09% 22,33 97,09% -
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Despesas Correntes - - - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 597.238.458,57 540.211.365,40 537.638.925,50 99,52% 537.512.593,85 99,50% 514.813.281,99 95,30% 126.331,65
Despesas Correntes 596.075.958,57 540.117.865,40 537.549.541,32 99,52% 537.423.209,67 99,50% 514.748.091,45 95,30% 126.331,65
Despesas de Capital 1.162.500,00 93.500,00 89.384,18 95,60% 89.384,18 95,60% 65.190,54 69,72% -
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) 1.578.774.582,50 1.920.896.018,52 1.912.921.558,69 99,58% 1.891.099.727,42 98,45% 1.820.108.249,22 94,75% 21.821.831,27
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) 1.912.921.558,69 1.891.099.727,42 1.820.108.249,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV) - - -
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) - - -
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI) - - -
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI) 1.912.921.558,69 1.891.099.727,42 1.820.108.249,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012) 1.670.569.892,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual) -
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII) 1 242.351.666,56 220.529.835,29 149.538.357,09
Limite Não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) -
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da
13,74% 13,58% 13,07%
Constituição Estadual)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Saldo Inicial (no exercício atual) Saldo Final (não aplicado)1
Empenhadas Liquidadas Pagas
(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXd) - - - - -
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - -
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - -
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI) - - - - -
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
RPNP Inscritos Valor Inscrito em RP

Valor aplicado além do Diferença entre o valor
Indevidamente no considerado no Total de RP
Valor Mínimo para Valor aplicado em limite mínimo Total Inscrito em aplicado além do limite
Exercício sem Limite Total de RP Pagos Total de RP a Pagar cancelados ou
EXERCÍCIO DO EMPENHO2 aplicação em ASPS ASPS no exercício RP no exercício
Disponibilidade prescritos
e o total de RP
cancelados
(o) = (n - m), Financeira (r) = (p - (o + q))
se < 0, então (o) = (0) se < 0, então (r) = (0)

(m) (n) (p) q = (XIVd) (s) (t) (u) (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 - - - - - - - - - -
Empenhos de 2022 1.527.520.172,24 2.193.121.104,60 665.600.932,36 76.916.312,95 - - 64.317.384,59 5.938.761,95 6.660.166,41 658.940.765,95
Empenhos de 2021 1.289.446.570,90 1.809.917.892,22 520.471.321,32 111.014.389,13 - - 86.318.772,69 2.743.380,07 23.181.952,93 497.289.368,39
Empenhos de 2020 1.004.514.367,64 1.051.209.885,59 46.695.517,95 26.319.899,81 - - 22.380.336,40 1.229.716,56 3.734.992,02 42.960.525,93
Empenhos de 2019 e anteriores 995.170.482,57 1.001.913.575,76 6.743.093,19 77.951.320,75 - 71.208.227,56 71.312.596,26 289.863,57 6.348.860,92 394.232,27


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(Continuação)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v") -
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) -
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) -
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § Despesas Custeadas no Exercício de Referência
1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial Saldo Final (não aplicado)1
Empenhadas Liquidadas Pagas
(w) (x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV) - - - - -
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - -
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) - - - - -
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII) - - - - -

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 342.277.478,00 393.812.150,43 641.962.220,31 163,01%
Proveniente da União 342.277.478,00 393.812.150,43 641.962.220,31 163,01%
Proveniente dos Estados - - - 0,00%
Proveniente dos Municípios - - - 0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) - - - 0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXI) - - - 0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) 342.277.478,00 393.812.150,43 641.962.220,31 163,01%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Pagar Não
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
Até o bimestre % (d/c) x 100 Até o bimestre % (e/c) x 100 Até o bimestre % (f/c) x 100 Processados
(c) (d) (e) (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 54.898.399,00 4.349.049,00 1.058.788,73 24,35% 1.058.788,73 24,35% 1.058.788,73 24,35% -
Despesas de Capital 53.524.194,00 2.974.844,00 - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) 366.527.029,00 664.259.882,97 613.220.558,29 92,32% 585.212.980,56 88,10% 567.817.427,92 85,48% 28.007.577,73
Despesas de Capital 27.019.000,00 34.026.042,30 13.199.463,35 38,79% 9.103.701,80 26,76% 9.103.701,80 26,76% 4.095.761,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) 2.254.943,00 7.254.943,00 6.109.601,01 84,21% 4.434.086,36 61,12% 4.434.086,36 61,12% 1.675.514,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 1.191.201,00 1.191.201,00 33.891,52 2,85% 26.649,68 2,24% 26.649,68 2,24% 7.241,84
Despesas Correntes 941.201,00 941.201,00 33.891,52 3,60% 26.649,68 2,83% 26.649,68 2,83% 7.241,84
Despesas de Capital 250.000,00 250.000,00 - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 9.454.117,00 29.920.596,33 12.744.450,39 42,59% 11.857.911,53 39,63% 11.659.897,30 38,97% 886.538,86
Despesas Correntes 8.454.117,00 18.920.596,33 12.093.678,39 63,92% 11.856.014,53 62,66% 11.658.000,30 61,62% 237.663,86
Despesas de Capital 1.000.000,00 11.000.000,00 650.772,00 5,92% 1.897,00 0,02% 1.897,00 0,02% 648.875,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) 923.612,00 1.423.612,00 1.305.300,90 91,69% 1.305.300,90 91,69% 406.806,00 28,58% -
Despesas Correntes 923.612,00 1.423.612,00 1.305.300,90 91,69% 1.305.300,90 91,69% 406.806,00 28,58% -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 7.721.200,00 61.433.069,30 57.221.793,73 93,14% 57.221.793,73 93,14% 54.652.749,31 88,96% -
Despesas de Capital 301.000,00 301.000,00 - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII +
442.970.501,00 769.832.353,60 691.694.384,57 89,85% 661.117.511,49 85,88% 640.056.405,30 83,14% 30.576.873,08
XXXVIII + XXXIX)

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Pagar Não
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE Até o bimestre Até o bimestre Até o bimestre
% (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100 Processados
(c) (d) (e) (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) 105.000.938,04 32.498.854,45 29.196.311,31 89,84% 26.094.866,56 80,29% 23.595.049,76 72,60% 3.101.444,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV) 1.233.853.613,89 1.972.076.734,64 1.916.898.399,52 97,20% 1.873.599.924,39 95,01% 1.818.577.291,26 92,22% 43.298.475,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) 56.634.943,00 45.500.710,00 43.503.110,81 95,61% 38.524.438,69 84,67% 30.498.260,92 67,03% 4.978.672,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 1.429.201,00 1.191.201,00 33.891,52 2,85% 26.649,68 2,24% 26.649,68 2,24% 7.241,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII) 18.943.117,00 36.392.825,33 18.818.209,97 51,71% 17.931.671,11 49,27% 5.934.668,30 16,31% 886.538,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII) 923.612,00 1.423.612,00 1.305.300,90 91,69% 1.305.300,90 91,69% 406.806,00 28,58% -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) 604.959.658,57 601.644.434,70 594.860.719,23 98,87% 594.734.387,58 98,85% 569.466.031,30 94,65% 126.331,65
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL) 2.021.745.083,50 2.690.728.372,12 2.604.615.943,26 96,80% 2.552.217.238,91 94,85% 2.460.164.654,52 91,43% 52.398.704,35
1
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2
Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3
Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
4
No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-FECOEP.


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DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais
SALDO FINAL
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(acumulado até o bimestre)

TOTAL DE ATIVOS - -
Ativos Constituídos pela SPE - -
TOTAL DE PASSIVOS - -
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE - -
Provisões de PPP - -
Outros Passivos - -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - -
Obrigações Contratuais - -
Riscos Não Provisionados - -
Garantias Concedidas - -
Outros Passivos Contingentes - -
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ANTERIOR CORRENTE
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) - - - - - - - - - - -

Contratadas (I.1) - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
A Contratar (I.2) - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 33.772.645,68 33.772.645,68 32.844.825,84 32.844.825,84 32.844.825,84 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76
Contratadas (II.1) 33.772.645,68 33.772.645,68 32.844.825,84 32.844.825,84 32.844.825,84 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76
Contrato de Locação de Ativos CASAL-SANEMA nº 179/2013 33.772.645,68 33.772.645,68 32.844.825,84 32.844.825,84 32.844.825,84 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76
- - - - - - - - - - -
A Contratar (II.2) - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 33.772.645,68 33.772.645,68 32.844.825,84 32.844.825,84 32.844.825,84 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76 32.473.697,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 13.177.911.886,17 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55 14.465.051.819,55
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IV)


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 14.662.834.517,00
Previsão Atualizada 17.610.998.859,70
Receitas Realizadas 17.000.025.285,18
Déficit Orçamentário 963.561.811,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.053.578.060,80
DESPESAS
Dotação Inicial 14.663.754.516,38
Dotação Atualizada 19.509.234.191,16
Despesas Empenhadas 17.963.587.096,92
Despesas Liquidadas 16.884.819.812,22
Despesas Pagas 15.866.625.903,30
Superávit Orçamentário -
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 14.465.051.819,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 14.412.365.787,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 14.360.996.244,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE Até o Bimestre
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 227.313.323,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas 18.065.926,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas 18.065.926,55
Despesas Previdenciárias Pagas 17.999.858,51
Resultado Previdenciário 209.247.397,32
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 917.636.271,41
Despesas Previdenciárias Empenhadas 1.981.857.384,80
Despesas Previdenciárias Liquidadas 1.981.857.384,80
Despesas Previdenciárias Pagas 1.935.507.641,30
Resultado Previdenciário (1.064.221.113,39)
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas 193.129.139,00
Despesas Pagas 1.183.569.418,72
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares (1.049.596.876,36)
Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Anexo de Metas Até o Bimestre
Fiscais da LDO
(a) (b) (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (1.790.870.000,00) (130.659.763,97) 7,30%
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (3.301.000.000,00) (1.195.626.259,11) 36,22%
Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 869.726.000,86 28.211.315,05 777.540.312,79 63.974.373,02
Poder Executivo 806.793.371,85 27.980.017,53 720.736.687,51 58.076.666,81
Poder Legislativo 21.105.222,94 - 15.377.114,36 5.728.108,58
Poder Judiciário 41.260.528,03 228.571,08 41.024.364,89 7.592,06
Ministério Público 195.900,38 536,87 194.426,96 936,55
Defensoria Pública 370.977,66 2.189,57 207.719,07 161.069,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 201.774.651,64 17.572.969,74 148.960.848,78 35.240.833,12
Poder Executivo 144.382.056,71 15.420.582,56 99.806.453,36 29.155.020,79
Poder Legislativo 26.823.544,55 739,00 20.954.872,58 5.867.932,97
Poder Judiciário 24.479.207,26 1.890.053,13 22.589.074,13 80,00
Ministério Público 5.487.941,98 236.930,68 5.072.797,55 178.213,75
Defensoria Pública 601.901,14 24.664,37 537.651,16 39.585,61
TOTAL 1.071.500.652,50 45.784.284,79 926.501.161,57 99.215.206,14
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.510.606.740,60 25,00% 25,22%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 990.620.229,53 70,00% 82,97%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital - 15,00% 0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 1.113.175.676,83 78.494.766,89
Despesa de Capital Líquida 3.257.669.002,24 883.245.345,83
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 129.304.820,41 102.389.453,47 78.176.851,56 44.378.441,59
Despesas Previdenciárias 14.285.781,50 44.984.631,49 89.847.240,18 111.831.864,24
Resultado Previdenciário 115.019.038,91 57.404.821,98 (11.670.388,62) (67.453.422,65)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias 1.105.020.525,66 658.842.322,29 329.364.429,65 61.652.826,78
Despesas Previdenciárias 2.224.850.580,29 1.432.882.533,55 763.029.948,57 153.490.625,69
Resultado Previdenciário (1.119.830.054,63) (774.040.211,26) (433.665.518,92) (91.837.798,91)
Pensões e Inativos Militares
Receita de Contribuições 114.197.459,72 69.924.219,55 37.169.665,72 9.341.160,96
Despesas com Pensões e Inativos 1.150.479.068,79 707.799.775,86 417.166.317,30 174.252.560,16
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares (1.036.281.609,07) (637.875.556,31) (379.996.651,58) (164.911.399,20)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos 803.267,51 244.036.305,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 284.257,00 500.003.678,00
Valor Apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos 1.912.921.558,69 12,00% 13,74%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00%


CRC PE - 017219/O-9 T-AL
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RREO 6° Bimestre 2023 - V1P

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GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS Publicado no DOE em 30/01/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO

ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADAS SALDO

DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO

ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

MONIQUE SOUZA DE ASSIS JOÃO PEDRO MEIRA REIS

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar -

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL

GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO ROBERTO MOISES DOS SANTOS

ADRIANA ANDRADE ARAUJO

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.790.840.308,27

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES- RPPS

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO ROBERTO MOISES DOS SANTOS

ADRIANA ANDRADE ARAUJO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) - - - -

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX -

GABRIEL ALBINO PONCIANO NEPOMUCENO ROBERTO MOISES DOS SANTOS

ADRIANA ANDRADE ARAUJO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 14.919.052.293,30 14.671.219.465,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE