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Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO
RECEITA DE CUSTEIO
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL 35.946.418,81 29.879.049,59 41.091.187,75 22.397.811,39 36.590.632,09 37.992.631,07 33.654.062,83 22.503.260,58 0,00 0,00 0,00 0,00 260.055.054,11
REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS 0,00 3.809.523,81 2.857.142,86 3.095.238,10 2.727.272,00 2.727.272,00 2.727.272,00 2.727.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670.992,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 117.019,87 116.790,61 142.188,41 112.210,81 165.743,51 173.617,77 175.672,74 121.038,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.282,50
MUNICIPAL
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL 79,41 13.253,89 9.989,10 11.075,87 86,79 6.031,69 15.480,12 10.788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 66.785,50
EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 3.205,03 418.369,52 3.883.982,80 3.233.573,94 7.260.405,35 965.027,76 2.275.613,15 10.861.779,57 0,00 0,00 0,00 0,00 28.901.957,12
OUTRAS 0,00 49,16 0,00 258,20 5.991,74 21.119,98 65,36 2.181,08 0,00 0,00 0,00 0,00 29.665,52
Total de Receitas de Custeio 36.066.723,12 34.237.036,58 47.984.490,92 28.850.168,31 46.750.131,48 41.885.700,27 38.848.166,20 36.226.320,64 0,00 0,00 0,00 0,00 310.848.737,52
DESPESAS DE CUSTEIOS
PESSOAL E REFLEXO
PESSOAL PRÓPRIO 19.039.838,20 19.662.798,48 20.601.868,42 20.639.394,91 23.135.092,93 20.127.815,23 18.464.716,34 19.177.118,60 0,00 0,00 0,00 0,00 160.848.643,11
BENEFICIOS 2.852.840,52 2.888.584,21 2.967.075,57 3.015.406,87 2.956.341,38 2.866.638,10 2.964.248,12 3.001.240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 23.512.375,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 10.307.530,98 4.780.173,29 11.077.144,85 6.696.015,72 7.745.312,12 7.195.190,62 6.752.522,57 6.960.336,52 0,00 0,00 0,00 0,00 61.514.226,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 334.941,10 355.940,69 343.128,81 455.130,67 769.108,90 365.178,75 260.275,88 434.726,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.431,64
MATERIAL DE CONSUMO 263.177,91 203.453,72 307.927,24 266.086,26 308.909,57 277.875,88 232.717,16 227.076,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.087.224,67
MEDICAMENTOS 157.053,08 424.448,98 274.246,04 267.303,79 262.940,70 218.755,81 247.017,55 285.828,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137.594,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.107.835,38 3.062.612,81 5.517.515,76 1.177.882,82 3.162.371,04 3.312.397,00 3.655.421,29 3.513.265,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26.509.301,90
MANUTENÇÃO 251.282,82 148.396,33 284.814,88 132.695,08 254.620,26 201.371,73 203.466,06 211.125,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.772,45
ALUGUÉIS 601.896,34 505.691,26 711.651,80 494.707,62 560.064,77 622.957,59 487.735,42 603.481,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.588.186,37
OUTRAS DESPESAS 119.659,45 238.921,05 3.203.183,92 122.166,10 5.406.631,14 4.597.939,88 2.341.314,09 130.246,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160.062,53
EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Despesas de Custeios 37.036.055,78 32.271.020,82 45.288.557,29 33.266.789,84 44.561.392,81 39.786.120,59 35.609.434,48 34.544.447,09 0,00 0,00 0,00 0,00 302.363.818,70
SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.434.343,99 -2.403.676,65 -437.660,89 2.258.272,74 -2.158.348,79 30.389,88 2.129.969,56 5.368.701,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.434.343,99
SALDO ATUAL CUSTEIO -2.403.676,65 -437.660,89 2.258.272,74 -2.158.348,79 30.389,88 2.129.969,56 5.368.701,28 7.050.574,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050.574,83
Fonte: Contratada e SMS - CPCSS - Impresso por: NCC-JNIRO em 18/04/2023 11:24:20 Página: 1 de 2
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS
RECEITAS DE OBRAS
REPASSE DE OBRAS 322.030,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.030,19
Total de Receitas de Obras 322.030,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.030,19
DESPESAS DE OBRAS
OBRAS 17.679,63 303,87 0,00 60.219,18 175.768,23 127.179,13 230.733,59 78.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 689.933,21
Total de Despesas de Obras 17.679,63 303,87 0,00 60.219,18 175.768,23 127.179,13 230.733,59 78.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 689.933,21
SALDO ANTERIOR OBRAS 1.786.198,27 2.090.548,83 2.090.244,96 2.090.244,96 2.030.025,78 1.854.257,55 1.727.078,42 1.496.344,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786.198,27
SALDO ATUAL OBRAS 2.090.548,83 2.090.244,96 2.090.244,96 2.030.025,78 1.854.257,55 1.727.078,42 1.496.344,83 1.418.295,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.295,25
Total de Receitas de Equipamentos 179.789,60 0,00 0,00 906.508,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.297,92
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS
MATERIAL PERMANENTE 62.659,00 292.166,29 63.058,76 0,00 1.290,00 0,00 0,00 204.419,18 0,00 0,00 0,00 0,00 623.593,23
Total de Despesas de Equipamentos 62.659,00 292.166,29 63.058,76 0,00 1.290,00 0,00 0,00 204.419,18 0,00 0,00 0,00 0,00 623.593,23
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 252.583,12 369.713,72 77.547,43 14.488,67 920.996,99 919.706,99 919.706,99 919.706,99 0,00 0,00 0,00 0,00 252.583,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 369.713,72 77.547,43 14.488,67 920.996,99 919.706,99 919.706,99 919.706,99 715.287,81 0,00 0,00 0,00 0,00 715.287,81
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 604.437,40 56.585,90 1.730.131,50 4.363.006,37 792.673,98 2.804.354,42 4.776.754,97 7.784.753,10 0,00 0,00 0,00 0,00 604.437,40
TOTAL DAS RECEITAS 36.568.542,91 34.237.036,58 47.984.490,92 29.756.676,63 46.750.131,48 41.885.700,27 38.848.166,20 36.226.320,64 0,00 0,00 0,00 0,00 312.257.065,63
TOTAL DAS DESPESAS 37.116.394,41 32.563.490,98 45.351.616,05 33.327.009,02 44.738.451,04 39.913.299,72 35.840.168,07 34.826.915,85 0,00 0,00 0,00 0,00 303.677.345,14
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 56.585,90 1.730.131,50 4.363.006,37 792.673,98 2.804.354,42 4.776.754,97 7.784.753,10 9.184.157,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9.184.157,89
PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 1.835.290,88 3.712.914,96 5.658.838,90 7.658.073,09 9.872.883,15 11.960.915,99 14.104.798,09 16.377.232,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.508.105,19
FÉRIAS 8.952.836,80 9.184.688,47 9.189.337,59 9.529.078,92 9.823.097,60 10.099.766,36 9.832.811,40 10.116.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 10.857.115,98
Total de Provisionamentos 10.788.127,68 12.897.603,43 14.848.176,49 17.187.152,01 19.695.980,75 22.060.682,35 23.937.609,49 26.493.671,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32.365.221,17
SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO -10.731.541,78 -11.167.471,93 -10.485.170,12 -16.394.478,03 -16.891.626,33 -17.283.927,38 -16.152.856,39 -17.309.513,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 56.583,16 1.728.953,13 4.218.693,47 516,09 0,00 0,00 861.269,80 293,03 0,00 0,00 0,00 0,00 265,90
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 2,74 1.178,37 144.312,90 10.241,75 602,29 1.375,88 8.558,00 2.894,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16.014,98
Total Saldo Bancário 56.585,90 1.730.131,50 4.363.006,37 10.757,84 602,29 1.375,88 869.827,80 3.187,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16.280,88
Fonte: Contratada e SMS - CPCSS - Impresso por: NCC-JNIRO em 18/04/2023 11:24:20 Página: 2 de 2