0005 - ASSOCIAÇÃO JK PONTO 3023

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2022

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 12 meses
Receitas 14.590,81 17.884,52 20.751,55 18.085,29 22.960,86 22.987,34 24.095,28 26.919,63 24.390,48 25.876,46 24.932,27 32.058,01 275.532,50
Contribuição Associados 12.046,31 13.849,03 15.130,38 13.147,83 21.352,92 21.046,30 21.633,79 24.004,84 23.519,35 23.030,23 22.383,55 20.944,94 232.089,47
Acordos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tranferências não identificadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
receitas de serviços de táxi 182,00 873,70 2.288,40 413,70 549,92 486,40 0,00 428,85 95,50 665,00 502,50 0,00 6.485,97
Outras Receitas/cheque devolv. 2.147,06 3.161,79 3.332,77 3.695,42 688,22 1.126,94 2.107,14 2.080,06 407,19 1.809,89 1.686,91 10.727,99 32.971,38
(+/-) Em Transito Bancário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações 215,44 0,00 0,00 828,34 369,80 327,70 354,35 405,88 368,44 371,34 359,31 385,08 3.985,68

Despesas 15.389,06 19.663,91 16.155,56 14.488,05 16.206,08 21.137,16 25.903,70 19.834,38 18.511,41 23.240,84 36.094,46 47.079,14 273.703,75
Despesas Financeiras 602,95 833,89 727,53 670,00 751,57 768,27 777,29 779,18 769,30 759,83 794,83 748,83 8.983,47
Juros Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarifas Bancárias 602,95 833,89 727,53 670,00 751,57 768,27 777,29 779,18 769,30 759,83 794,83 748,83 8.983,47
Cheque Devolvido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Consumo 485,38 331,21 677,85 356,92 645,63 486,88 373,12 853,22 613,97 1.009,98 460,79 373,96 6.668,91
Água / Saneamento Básico 60,46 58,53 58,53 60,46 58,53 61,28 68,21 68,21 66,03 68,21 68,21 136,42 833,08
Energia Elétrica 144,87 0,00 340,02 0,00 286,77 140,02 0,00 358,39 194,13 156,34 111,55 0,00 1.732,09
Telefone/Internet/celular 280,05 272,68 279,30 296,46 300,33 285,58 304,91 426,62 353,81 785,43 281,03 237,54 4.103,74
Despesas com Pessoal 2.750,00 4.160,00 1.380,00 3.436,00 8.411,60 13.274,72 14.063,01 13.226,46 12.495,50 13.338,21 17.710,81 15.004,06 119.250,37
Seguro Funcionário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,56 4.162,00 4.934,00 4.904,00 4.401,00 4.180,00 4.413,20 4.647,00 34.411,76
13º Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,00 1.133,00 2.454,00
Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salários da Diretoria 2.750,00 4.160,00 1.380,00 3.030,00 4.242,00 4.242,00 5.050,50 4.242,00 4.242,00 4.242,00 4.242,00 4.242,00 46.064,50
Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263,26 0,00 3.263,26
Encargos - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,45 1.842,77 1.823,54 1.671,89 1.727,49 1.673,63 2.570,08 11.667,85
Encargos - FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44 1.435,62 457,19 452,55 408,19 429,40 935,72 535,42 4.702,53
Encargos - PIS S/FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,45 57,15 56,57 51,02 53,68 89,18 53,74 409,79
Vale Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 778,00 2.139,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 9.127,00
Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 406,00 572,60 739,20 686,40 712,80 686,40 1.670,64 737,82 737,82 6.949,68
Exame Admissional/Demissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200,00
Despesa de Homologação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PCMSO/PPRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uniformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte de Funcionário-táxi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Sindical/Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Serviços 7.171,20 7.430,80 7.126,68 5.340,63 3.193,47 4.069,16 4.609,98 3.215,24 3.469,97 3.297,41 13.948,52 19.174,82 82.047,88
Administradora 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.433,57 1.836,66 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 4.050,00 27.735,23
 0005 - ASSOCIAÇÃO JK PONTO 3023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 12 meses
Despesas Serviços 1.495,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595,00
Gestão do Ponto Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Táxi 871,20 2.195,80 401,21 477,06 406,81 476,27 759,98 315,24 679,97 487,41 780,84 159,56 8.011,35
Serviços Manutenção Purificador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
Serviços de Cone 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 90,00 110,00 200,00 200,00 2.200,00
Motorista Auxiliar 3.200,00 2.880,00 3.680,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240,00
Despesas Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.267,68 14.765,26 25.032,94
Honorários Cobrança 0,00 0,00 690,47 0,00 0,00 692,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,36

Despesas Tributárias 1,22 3,64 18,10 0,00 59,25 10,99 205,10 12,18 15,67 8,52 12,00 10,05 356,72
ISS 1,22 3,64 18,10 0,00 59,25 10,99 9,72 12,18 15,67 8,52 12,00 10,05 161,34
DAMSP-TFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,38

Despesas Diversas 4.378,31 6.904,37 6.225,40 4.684,50 3.144,56 2.527,14 5.875,20 1.748,10 1.147,00 4.826,89 3.167,51 11.767,42 56.396,40
Conferência de Balanc/reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra Ponto de Taxi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais 1.693,05 3.904,37 26,50 1.084,50 2.144,56 1.527,14 2.375,20 548,10 1.147,00 3.326,89 1.667,51 1.202,56 20.647,38
Devolução de Mensalidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Débitos não identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Assembleia 0,00 0,00 1.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,00
Despesas Ata / Cartório 685,26 0,00 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,16
Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.064,86 9.064,86
Doações (família taxista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens móveis / Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Caixa Presidente 2.000,00 3.000,00 4.850,00 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 22.650,00
Despesa de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicações
CDB/SANTANDER 41.815,12 42.030,56 42.030,56 42.844,08 43.213,88 43.535,53 43.878,86 44.284,74 44.649,44 45.016,36 45.372,01 36.687,66 36.687,66

(+ / -) Sobras / Perdas do Período -798,25 -1.779,39 4.595,99 3.597,24 6.754,78 1.850,18 -1.808,42 7.085,25 5.879,07 2.635,62 -11.162,19 -15.021,13 1.828,75
Saldo Inicial - BANCO SANTANDER 9.018,93 7.149,49 5.258,86 8.962,56 11.874,31 18.366,10 19.608,70 16.927,33 22.921,94 29.116,28 30.372,39 18.135,39
Total Receitas 14.590,81 17.884,52 20.751,55 18.085,29 22.960,86 22.987,34 24.095,28 26.919,63 24.390,48 25.876,46 24.932,27 32.058,01
Total Despesas 15.389,06 19.663,91 16.155,56 14.188,05 16.206,08 21.137,16 25.903,70 19.834,38 18.511,41 23.240,84 39.094,46 47.079,14
Saldo Final - BANCO SANTANDER 7.149,49 5.258,86 8.962,56 11.874,31 18.366,10 19.608,70 16.927,33 22.921,94 29.116,28 30.372,39 18.135,39 10.458,17