REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS Nº 2

Firma: AGROPECUARIA PALMA LTDA - FILIAL INDUSTRIA

Insc. Est.: 102581410 CGC(MF).: 37363835000205
Folha.: #Tipo! Mês ou Período/Ano: 01/06/2023 a 30/06/2023

ENTRADAS
CODIFICAÇAO I.C.M.S. - Valores Fiscais
Valores Operações com crédito do imposto Operações sem crédito do imposto
Contábil Fiscal Contábeis Imposto Isentas ou
Base de Cálculo Outras
Creditado não tributados
1101 2.242,14 1.369,44 232,81 0,00 872,70
1151 173.055,99 0,00 0,00 0,00 173.055,99
1201 165,45 97,32 16,54 0,00 68,13
1252 64.524,06 64.524,06 10.969,09 0,00 0,00
1352 450,37 0,00 0,00 450,37 0,00
1556 5.399,85 0,00 0,00 5.399,85 0,00
2101 59.004,78 59.004,78 4.094,67 0,00 0,00
2201 14.970,31 14.970,31 1.796,38 0,00 0,00
2352 5.552,93 0,00 0,00 5.552,93 0,00
2353 413,32 0,00 0,00 413,32 0,00
2556 5.660,20 0,00 0,00 5.660,20 0,00
1.00 DO ESTADO 245.837,86 65.990,82 11.218,44 5.850,22 173.996,82
2.00 DE OUTROS ESTADOS 85.601,54 73.975,09 5.891,05 11.626,45 0,00
TOTAIS 331.439,40 139.965,91 17.109,49 17.476,67 173.996,82

SAIDAS
CODIFICAÇAO I.C.M.S. - Valores Fiscais
Valores Operações com débito do imposto Operações sem débito do imposto
Contábil Fiscal Contábeis Imposto Isentas ou
Base de Cálculo Outras
Debitado não tributados
5101 22.817,26 15.122,87 1.965,62 0,00 7.694,39
5556 101,20 0,00 0,00 101,20 0,00
5911 6.311,97 0,00 0,00 0,00 6.311,97
6101 578.740,26 578.740,26 69.448,75 0,00 0,00
5.00 PARA O ESTADO 29.230,43 15.122,87 1.965,62 101,20 14.006,36
6.00 PARA OUTROS ESTAD 578.740,26 578.740,26 69.448,75 0,00 0,00
TOTAIS 607.970,69 593.863,13 71.414,37 101,20 14.006,36
 RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO 2
Firma: AGROPECUARIA PALMA LTDA - FILIAL INDUSTRIA
Insc. Est.: 10.258.141\-0 CGC(MF).: 37363835000205
Folha.: #Tipo! Mês ou Período/Ano: 01/06/2023 a 30/06/2023

Débito do Imposto Valores

Coluna Auxiliar Somas
D 001 - Por saídas/Prestações com débito do imposto 71.414,37
É 002 - Outros débitos (Discriminar Abaixo)
B DIF001 - Diferencial de Alíquota 618,57
I
T
O 0
618,57

003 - Estornos de Créditos (Discriminar Abaixo)

0,00
004 -SUBTOTAL 72.032,94

Crédito do Imposto
C 005 - Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto 17.109,49
R 006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)
É
D
I
T
O 0,00
007 - Estornos de Débitos (Discriminar Abaixo)

0,00

008 - Subtotal 17.109,49

009 - Saldo Credor do período anterior: 0,00
010 - Total 17.109,49

S APURAÇÃO DOS SALDOS

A 011 - Saldo devedor (Débito menos crédito) 54.923,45
L 012 - Deduções (Discriminar Abaixo) 0,00
D
O
S 013 -Imposto a recolher 54.923,45
014 - Saldo credor (Crédito menos débito) a Transportar para o período seguinte: 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Guias de recolhimento Guias de informação
Número Data Valor Órgão Arrecadador Data da Entreg Local da Entrega
54.923,45

Observações