AMAZONAS Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro
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Administração Direta

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS
(a) (b) (c) d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES 65.758.865,54 65.758.865,54 90.389.573,53 24.630.707,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.728.587,78 1.728.587,78 3.854.773,03 2.126.185,25
Impostos 1.728.587,78 1.728.587,78 3.846.073,99 2.117.486,21
Taxas 0,00 0,00 8.699,04 8.699,04
Contribuições 222.417,54 222.417,54 491.313,13 268.895,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 222.417,54 222.417,54 491.313,13 268.895,59
Receita Patrimonial 108.305,94 108.305,94 1.083.629,71 975.323,77
Valores Mobiliários 108.305,94 108.305,94 83.619,71 -24.686,23
Cessão de Direitos 0,00 0,00 1.000.010,00 1.000.010,00
Receita Agropecuária 1.146,48 1.146,48 0,00 -1.146,48
Receita de Serviços 213.245,68 213.245,68 335.523,92 122.278,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 213.245,68 213.245,68 335.523,92 122.278,24
Transferências Correntes 63.485.162,12 63.485.162,12 84.576.733,74 21.091.571,62
Transferências da União e de suas Entidades 30.528.985,94 30.528.985,94 42.074.860,99 11.545.875,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 11.186.715,74 11.186.715,74 13.009.966,37 1.823.250,63
Transferências de Outras Instituições Públicas 21.769.460,44 21.769.460,44 29.491.906,38 7.722.445,94
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 47.600,00 47.600,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 47.600,00 47.600,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.137.700,00 3.137.700,00 4.689.770,84 1.552.070,84
Transferências de Capital 3.137.700,00 3.137.700,00 4.689.770,84 1.552.070,84
Transferências da União e de suas Entidades 3.137.700,00 3.137.700,00 4.684.465,62 1.546.765,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 5.305,22 5.305,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 68.896.565,54 68.896.565,54 95.079.344,37 26.182.778,83
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 68.896.565,54 68.896.565,54 95.079.344,37 26.182.778,83
DEFICIT (IV) - 35.302.002,60 9.119.223,32 -
TOTAL (V) = (III + IV) 68.896.565,54 104.198.568,14 104.198.567,69 -0,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00 -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro - 0,00 0,00 -
Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES 58.953.599,68 94.675.813,40 94.675.812,95 92.587.919,34 88.681.852,44 0,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.527.571,26 46.325.650,78 46.325.650,78 46.272.501,68 43.906.910,61 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 48.152,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.377.876,17 48.350.162,62 48.350.162,17 46.315.417,66 44.774.941,83 0,45
DESPESAS DE CAPITAL 7.842.965,86 9.522.754,74 9.522.754,74 9.522.754,74 9.335.894,42 0,00
INVESTIMENTOS 7.347.270,83 9.137.513,68 9.137.513,68 9.137.513,68 8.950.653,36 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 495.695,03 385.241,06 385.241,06 385.241,06 385.241,06 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Exercício de 2019
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2
Administração Direta

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 68.896.565,54 104.198.568,14 104.198.567,69 102.110.674,08 98.017.746,86 0,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + 68.896.565,54 104.198.568,14 104.198.567,69 102.110.674,08 98.017.746,86 0,45
VII)
SUPERÁVIT (IX) - - - - - 0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX) 68.896.565,54 104.198.568,14 104.198.567,69 102.110.674,08 98.017.746,86 0,45

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO
PROCESSADOS ANTERIORES EXERCÍCIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
ANTERIOR
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 416.022,05 1.312.493,05 614.579,75 612.541,65 0,00 1.115.973,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 267,73 428.386,62 28.592,18 28.592,18 0,00 400.062,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.754,32 884.106,43 585.987,57 583.949,47 0,00 715.911,28
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.920.330,55 1.004.514,55 1.004.513,60 0,00 915.816,95
INVESTIMENTOS 0,00 1.920.330,55 1.004.514,55 1.004.513,60 0,00 915.816,95
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 416.022,05 3.232.823,60 1.619.094,30 1.617.055,25 0,00 2.031.790,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO
E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO
ANTERIOR
(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 454.216,14 669.846,17 660.332,01 0,00 463.730,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.352,40 108.672,21 108.672,21 0,00 1.352,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.863,74 561.173,96 551.659,80 0,00 462.377,90
DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00 5.416,49 0,00 0,00 235.416,49
INVESTIMENTOS 230.000,00 5.416,49 0,00 0,00 235.416,49
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 684.216,14 675.262,66 660.332,01 0,00 699.146,79
Careiro, 20/05/2020

Nathan Macena de Souza Edna Angelo de Castro Jonas Sabino da Costa

Prefeito Municipal Sec. Mun. de Finanças Contador CRC/AM n° 12.908/O-8