PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL Exercício: 2021

JL Soft ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 1/ 2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021
PREVISÃO PREVISÃO RECEITA SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
INICIAL ATUALIZADA (a) REALIZADA (b) (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES 452.420.000,00 452.420.000,00 510.845.018,05 58.425.018,05

Receita Tributária 95.536.000,00 95.536.000,00 100.473.486,14 4.937.486,14

Impostos 81.060.000,00 81.060.000,00 85.690.561,60 4.630.561,60
Taxas 14.476.000,00 14.476.000,00 14.782.924,54 306.924,54
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 5.585.000,00 5.585.000,00 4.406.849,55 -1.178.150,45

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.585.000,00 5.585.000,00 4.406.849,55 -1.178.150,45

Receita Patrimonial 2.288.000,00 2.288.000,00 3.660.310,84 1.372.310,84

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 35.000,00 35.000,00 1.720,67 -33.279,33
Valores Mobiliários 1.738.000,00 1.738.000,00 3.032.560,74 1.294.560,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 465.000,00 465.000,00 529.811,23 64.811,23
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 50.000,00 50.000,00 96.218,20 46.218,20

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.615.500,00 1.615.500,00 971.323,75 -644.176,25

Transferências Correntes 341.324.000,00 341.324.000,00 398.683.264,60 57.359.264,60

Transferências da União e de suas Entidades 113.680.000,00 113.680.000,00 135.583.897,47 21.903.897,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 146.256.000,00 146.256.000,00 169.786.915,64 23.530.915,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 1.388.000,00 1.388.000,00 1.351.892,93 -36.107,07
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 80.000.000,00 80.000.000,00 91.960.558,56 11.960.558,56
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 6.071.500,00 6.071.500,00 2.649.783,17 -3.421.716,83

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 432.000,00 432.000,00 712.263,40 280.263,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.076.000,00 3.076.000,00 604.061,74 -2.471.938,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 2.563.500,00 2.563.500,00 1.333.458,03 -1.230.041,97

RECEITAS DE CAPITAL 7.580.000,00 7.580.000,00 17.596.409,37 10.016.409,37

Operações de Crédito 5.280.000,00 5.280.000,00 14.991.862,78 9.711.862,78

Operações de Crédito Internas 5.280.000,00 5.280.000,00 14.991.862,78 9.711.862,78
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 2.300.000,00 2.300.000,00 2.604.546,59 304.546,59

Transferências da União e de suas Entidades 2.200.000,00 2.200.000,00 1.235.495,02 -964.504,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100.000,00 100.000,00 1.369.051,57 1.269.051,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 460.000.000,00 460.000.000,00 528.441.427,42 68.441.427,42

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL Exercício: 2021

JL Soft ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Página: 2/ 2

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021
PREVISÃO PREVISÃO RECEITA SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
INICIAL ATUALIZADA (a) REALIZADA (b) (c) = (b-a)

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 460.000.000,00 460.000.000,00 528.441.427,42

DÉFICIT (IV) 0,00 72.391.676,65 0,00

TOTAL (V) = (III+IV) 460.000.000,00 532.391.676,65 528.441.427,42 -3.950.249,23

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.) 14.162.545,68

Superávit Financeiro 14.162.545,68

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA DESPESA DESPESA SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) EMPENHADA (f) LIQUIDADA (g) PAGA (h) (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES 420.035.500,00 492.786.195,80 464.662.115,80 455.168.215,55 426.009.107,18 28.124.080,00
Pessoal e Encargos Sociais 193.913.600,00 209.387.926,27 206.984.398,33 206.984.398,33 181.370.425,62 2.403.527,94
Juros e Encargos da Dívida 300.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Outras Despesas Correntes 225.821.900,00 283.388.269,53 257.677.717,47 248.183.817,22 244.638.681,56 25.710.552,06

DESPESAS DE CAPITAL 11.092.000,00 21.829.980,85 10.456.117,25 9.493.488,46 9.452.759,96 11.373.863,60

Investimentos 10.522.000,00 21.802.980,85 10.456.117,25 9.493.488,46 9.452.759,96 11.346.863,60
Inversões Financeiras 570.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 422.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 431.550.000,00 514.616.676,65 475.118.233,05 464.661.704,01 435.461.867,14 39.498.443,60

AMORTIZAÇÃO DA 14.000.000,00 17.775.000,00 17.680.080,98 17.680.080,98 17.680.080,98 94.919,02

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida Interna 14.000.000,00 17.775.000,00 17.680.080,98 17.680.080,98 17.680.080,98 94.919,02

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 14.000.000,00 17.775.000,00 17.680.080,98 17.680.080,98 17.680.080,98 94.919,02

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 445.550.000,00 532.391.676,65 492.798.314,03 482.341.784,99 453.141.948,12 39.593.362,62

(VIII) = (VI+VII)

SUPERÁVIT (IX) 14.450.000,00 0,00 35.643.113,39

TOTAL (X) = (VIII+IX) 460.000.000,00 532.391.676,65 528.441.427,42 482.341.784,99 453.141.948,12

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2021.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS

SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28