SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80
Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Data: 25/07/2022 13:29:32
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Usuário: vanessa
Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2022 Mês: 5 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM
INGRESSOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 63.379.332,78 137.232.318,68

Ordinária 61.291.337,66 135.152.260,53
Vinculada 2.087.995,12 2.080.058,15
Alienação de Bens 242.434,01 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 1.845.561,11 2.080.058,15
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 7.478.881,67

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 46.230.249,81 100.186.859,87

RESTOS A PAGAR 0,00 12.195.070,40
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 12.195.070,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 0,00
DEPÓSITOS 3.391.369,75 12.316.114,85
RECEBIDOS NO PERÍODO 3.391.369,75 12.316.114,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 42.838.880,06 75.675.674,62
CONFORME ANEXO 13-A 42.838.880,06 75.675.674,62

SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR 54.831.364,77 59.866.303,35

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 54.831.364,77 59.866.303,35
Caixa 31.820,31 37.080,65
Bancos c/Movimento 1.178.011,34 2.501.697,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 53.621.533,12 57.327.524,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 164.440.947,36 304.764.363,57

DISPÊNDIOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 83.185.433,28 145.447.932,82

Ordinária 83.185.433,28 143.653.717,99
Vinculada 0,00 1.794.214,83
Alienação de Bens 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 0,00 1.794.214,83
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM 0,00 0,00
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.251.318,19 2.989.225,73

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 16.810.086,37 101.495.840,25

Restos a Pagar 11.120.265,37 13.581.749,29
Liquidados no Período 11.120.265,37 13.581.749,29
Serviço da Dívida a Pagar 0,00 0,00
Liquidados no Período 0,00 0,00
Depósitos 4.151.954,69 12.237.670,10
Restituições no Período 4.151.954,69 12.237.670,10
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias 1.537.866,31 75.676.420,86
Conforme Anexo 13-A 1.537.866,31 75.676.420,86

SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 3.426.199,45 54.831.364,77

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 3.426.199,45 54.831.364,77
Caixa 44.583,78 31.820,31
Bancos c/Movimento 3.381.615,67 1.178.011,34
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 0,00 53.621.533,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 104.673.037,29 304.764.363,57

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2022

CESAR HENRIQUE WULK

CRC SP286164/O-9
DIRETOR FINANCEIRO

ENTIDADES:
3.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP